COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/06/2024
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1517.01.000001   IDESI HUANUCO                                                             Saldo Inicial .....             30,436.40
13/06/2024 CAJA          3092 001 IDESI HUANUCO                                                           64.70            30,371.70
13/06/2024 CAJA          3093 001 IDESI HUANUCO                                                        1,558.00            28,813.70
13/06/2024 CAJA          3094 001 IDESI HUANUCO                                                        1,145.00            27,668.70
13/06/2024 CAJA          3095 001 IDESI HUANUCO                                                        1,870.00            25,798.70
13/06/2024 CAJA          3097 001 IDESI HUANUCO                                                        2,996.00            22,802.70
13/06/2024 CAJA          3098 001 IDESI HUANUCO                                                          188.00            22,614.70
13/06/2024 CAJA          3099 001 IDESI HUANUCO                                                        1,960.00            20,654.70
13/06/2024 CAJA          3100 001 IDESI HUANUCO                                                        1,870.00            18,784.70
13/06/2024 CAJA          3101 001 IDESI HUANUCO                                                        1,048.30            17,736.40
                                   TOTAL    CUENTA                                                    12,700.00
1517.01.000002   OTROS                                                                     Saldo Inicial .....              2,684.84
10/06/2024 BANCOS          16 001 DEP.LA POSITIVA FACT. E001-45,E001-                                    167.99             2,516.85
30/06/2024 DIARIO          97 001 LA POSITIVA FACT. E001-46                          38.19                                  2,555.04
                                   TOTAL    CUENTA                                   38.19               167.99
                                   T O T A L                                         38.19            12,867.99
                                   TOTAL    MONEDA                                   38.19            12,867.99