COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/01/2024
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2112.02.020002   LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS                                             Saldo Inicial .....                118.35
 1/01/2024 APERTURA         2 001 APERTURA                                                               118.35               236.70
                                   TOTAL    CUENTA                                                       118.35
2113.03.010002   PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO                                  Saldo Inicial .....            171,989.61
 1/01/2024 APERTURA         2 001 APERTURA                                                           171,989.61           343,979.22
26/01/2024 DIARIO         473 001 001-004-000-0000055-4                                                2,369.09           346,348.31
27/01/2024 CAJA           493 001 001-004-000-0000073-6                                               19,500.00           365,848.31
27/01/2024 CAJA           494 001 001-004-000-0000055-4                          17,370.71                                348,477.60
27/01/2024 CAJA           494 001 ABONO INTERESES                                                          1.62           348,479.22
31/01/2024 CAJA           603 001 001-004-000-0000062-4                             650.41                                347,828.81
31/01/2024 CAJA           603 001 ABONO INTERESES                                                         13.91           347,842.72
                                   TOTAL    CUENTA                               18,021.12           193,874.23
                                   T O T A L                                     18,021.12           193,992.58
                                   TOTAL    MONEDA                               18,021.12           193,992.58