COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/01/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 1,131.31 1/01/2024 APERTURA 2 001 APERTURA 1,131.31 2,262.62 2/01/2024 BANCOS 14 001 00001101 02 0001 2023/000003 42.57 2,220.05 2/01/2024 CAJA 2 001 00001109 01 0001 2023/000077 3.96 2,216.09 2/01/2024 CAJA 4 001 00000931 01 0001 2023/000079 4.90 2,211.19 2/01/2024 CAJA 7 001 00000746 01 0001 2023/000078 16.44 2,194.75 2/01/2024 CAJA 8 001 00000892 01 0001 2023/000083 51.92 2,142.83 2/01/2024 CAJA 10 001 00000871 01 0001 2023/000081 47.88 2,094.95 2/01/2024 CAJA 12 001 00000673 01 0001 2023/000082 13.54 2,081.41 2/01/2024 CAJA 13 001 00000454 01 0001 2023/000080 13.79 2,067.62 3/01/2024 CAJA 22 001 00000862 02 0001 2023/000011 42.74 2,024.88 3/01/2024 CAJA 26 001 00000992 01 0002 2023/000107 29.75 1,995.13 3/01/2024 CAJA 27 001 00001077 01 0001 2023/000074 4.77 1,990.36 3/01/2024 CAJA 28 001 00000588 01 0002 2023/000114 18.44 1,971.92 3/01/2024 CAJA 29 001 00000588 01 0002 2023/000114 EXTOR. 18.44 1,990.36 3/01/2024 CAJA 30 001 00000588 01 0002 2023/000114 18.44 1,971.92 3/01/2024 CAJA 34 001 00000462 01 0002 2023/000104 30.40 1,941.52 4/01/2024 CAJA 44 001 00001016 02 0001 2023/000008 45.42 1,896.10 4/01/2024 CAJA 46 001 00001074 01 0001 2023/000076 52.46 1,843.64 4/01/2024 CAJA 47 001 00001081 01 0001 2023/000072 9.59 1,834.05 4/01/2024 CAJA 49 001 00001064 01 0002 2023/000112 17.26 1,816.79 4/01/2024 CAJA 50 001 00000967 01 0002 2023/000108 9.12 1,807.67 4/01/2024 CAJA 52 001 00001095 01 0002 2023/000111 13.83 1,793.84 4/01/2024 CAJA 53 001 00001041 01 0001 2023/000064 97.00 1,696.84 4/01/2024 CAJA 56 001 00000778 01 0002 2023/000109 11.83 1,685.01 5/01/2024 CAJA 75 001 00001071 01 0002 2023/000103 6.17 1,678.84 6/01/2024 CAJA 94 001 00001006 02 0001 2023/000007 17.11 1,661.73 8/01/2024 CAJA 98 001 00001104 01 0002 2023/000101 9.05 1,652.68 8/01/2024 CAJA 102 001 00000652 01 0002 2023/000110 2.77 1,649.91 8/01/2024 CAJA 103 001 00001096 01 0002 2023/000089 3.19 1,646.72 8/01/2024 CAJA 107 001 00001041 01 0001 2023/000064 92.88 1,553.84 8/01/2024 CAJA 111 001 00001059 01 0002 2023/000106 11.34 1,542.50 9/01/2024 CAJA 125 001 00000437 02 0001 2023/000002 78.20 1,464.30 9/01/2024 CAJA 127 001 00000008 01 0002 2023/000113 13.42 1,450.88 9/01/2024 CAJA 128 001 00000101 02 0001 2023/000009 26.56 1,424.32 9/01/2024 CAJA 138 001 00001114 01 0002 2023/000116 11.69 1,412.63 10/01/2024 CAJA 158 001 00000490 01 0002 2023/000115 3.43 1,409.20 10/01/2024 CAJA 164 001 00000275 01 0003 2023/000017 11.79 1,397.41 10/01/2024 CAJA 166 001 00000962 01 0003 2023/000007 8.88 1,388.53 10/01/2024 CAJA 175 001 00000127 01 0002 2023/000081 5.49 1,383.04 11/01/2024 CAJA 195 001 00000023 02 0002 2023/000003 23.12 1,359.92 12/01/2024 CAJA 213 001 00000043 01 0003 2023/000015 30.35 1,329.57 12/01/2024 CAJA 233 001 00000978 01 0002 2023/000076 .68 1,328.89 13/01/2024 CAJA 239 001 00000584 01 0003 2023/000014 5.52 1,323.37 15/01/2024 CAJA 260 001 00000047 01 0003 2023/000013 7.04 1,316.33 16/01/2024 CAJA 288 001 00001115 01 0002 2023/000079 50.27 1,266.06 16/01/2024 CAJA 298 001 00000335 01 0003 2023/000016 26.65 1,239.41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/01/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/01/2024 CAJA 414 001 00000980 01 0002 2023/000099 71.91 1,167.50 24/01/2024 CAJA 426 001 00000023 02 0002 2023/000003 4.94 1,162.56 24/01/2024 CAJA 429 001 00001106 02 0001 2023/000010 32.83 1,129.73 30/01/2024 BANCOS 544 001 00000656 02 0002 2023/000001 337.89 791.84 31/01/2024 CAJA 570 001 00001084 01 0002 2023/000102 6.53 785.31 31/01/2024 CAJA 587 001 00001015 02 0001 2022/000033 52.91 732.40 31/01/2024 CAJA 589 001 00000981 01 0003 2023/000008 1.56 730.84 31/01/2024 CAJA 615 001 00001084 01 0002 2023/000102 2.16 728.68 31/01/2024 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 9,169.13 9,897.81 31/01/2024 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 9,169.13 728.68 31/01/2024 DIARIO 8 001 CARGO INTERESES 71,255.44 71,984.12 31/01/2024 DIARIO 8 001 CARGO INTERESES 7.20 71,976.92 31/01/2024 DIARIO 11 001 PRESTAMOS VENCIDOS 70,355.06 1,621.86 TOTAL CUENTA 81,574.32 81,083.77 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 1,334.41 1/01/2024 APERTURA 2 001 APERTURA 1,334.41 2,668.82 2/01/2024 CAJA 5 001 00000493 06 0001 2023/000005 22.59 2,646.23 4/01/2024 CAJA 57 001 00000733 03 0001 2023/000005 62.30 2,583.93 18/01/2024 CAJA 326 001 00000001 06 0002 2022/000001 26.01 2,557.92 19/01/2024 CAJA 342 001 00001068 03 0001 2023/000001 39.42 2,518.50 19/01/2024 CAJA 350 001 00001012 03 0002 2023/000001 23.99 2,494.51 24/01/2024 CAJA 427 001 00000037 06 0001 2023/000004 792.71 1,701.80 24/01/2024 CAJA 428 001 00000037 06 0001 2021/000007 331.82 1,369.98 25/01/2024 CAJA 452 001 00001111 03 0001 2023/000008 15.82 1,354.16 30/01/2024 CAJA 533 001 00000995 06 0001 2023/000003 1.40 1,352.76 30/01/2024 CAJA 534 001 00000015 06 0002 2022/000006 4.12 1,348.64 31/01/2024 BANCOS 588 001 00000003 06 0002 2022/000002 8.35 1,340.29 31/01/2024 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 491.34 1,831.63 31/01/2024 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 491.34 1,340.29 31/01/2024 DIARIO 8 001 CARGO INTERESES 4,957.86 6,298.15 31/01/2024 DIARIO 11 001 PRESTAMOS VENCIDOS 3,888.25 2,409.90 TOTAL CUENTA 6,783.61 5,708.12 T O T A L 88,357.93 86,791.89 TOTAL MONEDA 88,357.93 86,791.89