COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/05/2024
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2516.02          PROVEEDORES DE SERVICIOS                                                  Saldo Inicial .....                 -0.02
 6/05/2024 CAJA          2436 001 SUNAT                                               1.00                                     -1.02
 9/05/2024 CAJA          2487 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN                      1,500.00                                 -1,501.02
 9/05/2024 DIARIO          69 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN                                           1,500.00                -1.02
17/05/2024 CAJA          2646 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU                    333.00                                   -334.02
17/05/2024 DIARIO          70 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL RC 28758                                      333.00                -1.02
22/05/2024 CAJA          2716 001 EXPERIAN PERU S.A.C                               254.88                                   -255.90
22/05/2024 DIARIO          71 001 EXPERIAN PERU SAC                                                      254.88                -1.02
30/05/2024 DIARIO          72 001 ELECTROCENTRO SA                                                       142.20               141.18
30/05/2024 DIARIO          73 001 AMERICA MOVIL PERU SAC                                                 135.41               276.59
30/05/2024 DIARIO          75 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE                                      40.00               316.59
30/05/2024 DIARIO          76 001 RENDCION FONDO FIJO                               317.61                                     -1.02
31/05/2024 CAJA          2900 001 DONET MEREL MARCIAL                               829.40                                   -830.42
31/05/2024 CAJA          2901 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL                    250.00                                 -1,080.42
31/05/2024 CAJA          2906 001 EXTORNO EGRESO VARIOS                                                  829.40              -251.02
31/05/2024 CAJA          2908 001 EXTORNO EGRESO VARIOS                                                  250.00                -1.02
                                   TOTAL    CUENTA                                3,485.89             3,484.89
                                   T O T A L                                      3,485.89             3,484.89
                                   TOTAL    MONEDA                                3,485.89             3,484.89