COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 5,370.95
1/09/2023 CAJA 5681 001 00001089 01 0002 2023/000082 280.30 5,651.25
1/09/2023 CAJA 5682 001 00000493 06 0001 2023/000002 268.00 5,919.25
1/09/2023 CAJA 5683 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 268.00 5,651.25
1/09/2023 CAJA 5684 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 6,124.25
1/09/2023 CAJA 5685 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 5,651.25
1/09/2023 CAJA 5686 001 SEDA HUANUCO S.A. 186.80 5,838.05
1/09/2023 CAJA 5687 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 5,839.05
1/09/2023 CAJA 5688 001 00000892 01 0001 2023/000054 349.90 6,188.95
1/09/2023 CAJA 5689 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 6,538.65
1/09/2023 CAJA 5690 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 6,673.45
1/09/2023 CAJA 5691 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 7,053.35
1/09/2023 CAJA 5692 001 001-001-000-0000145-9 100.00 7,153.35
1/09/2023 CAJA 5693 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 7,181.35
2/09/2023 CAJA 5696 001 00001109 01 0001 2023/000059 21.30 7,202.65
2/09/2023 CAJA 5697 001 00001115 01 0002 2023/000079 129.90 7,332.55
2/09/2023 CAJA 5698 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 7,382.55
4/09/2023 CAJA 5700 001 00001074 01 0001 2023/000056 126.70 7,509.25
4/09/2023 CAJA 5701 001 00001074 01 0001 2023/000056 126.70 7,635.95
4/09/2023 CAJA 5702 001 00001074 01 0001 2023/000056 126.70 7,762.65
4/09/2023 CAJA 5703 001 00001109 01 0001 2023/000059 63.90 7,826.55
4/09/2023 CAJA 5704 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 7,876.55
4/09/2023 CAJA 5705 001 00000490 01 0003 2023/000011 101.40 7,977.95
4/09/2023 CAJA 5706 001 00001095 01 0002 2023/000049 310.00 8,287.95
4/09/2023 CAJA 5707 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 8,292.95
4/09/2023 CAJA 5708 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 8,586.55
4/09/2023 CAJA 5709 001 00000892 01 0001 2023/000054 349.90 8,936.45
4/09/2023 CAJA 5710 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 9,286.15
4/09/2023 CAJA 5711 001 00000590 10.00 9,296.15
4/09/2023 CAJA 5712 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 9,676.05
4/09/2023 CAJA 5713 001 001-001-000-0000145-9 100.00 9,776.05
4/09/2023 CAJA 5714 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 10,077.75
4/09/2023 CAJA 5715 001 SEDA HUANUCO S.A. 126.60 10,204.35
4/09/2023 CAJA 5716 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 10,206.35
4/09/2023 CAJA 5718 001 00001054 234.04 9,972.31
4/09/2023 CAJA 5719 001 00000635 1,018.53 8,953.78
5/09/2023 CAJA 5723 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 9,133.18
5/09/2023 CAJA 5724 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 9,183.18
5/09/2023 CAJA 5725 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 9,366.48
5/09/2023 CAJA 5726 001 00001074 01 0001 2023/000056 126.70 9,493.18
5/09/2023 CAJA 5727 001 00001064 01 0002 2023/000070 228.70 9,721.88
5/09/2023 CAJA 5728 001 00000908 01 0003 2022/000003 40.00 9,761.88
5/09/2023 CAJA 5729 001 00001106 02 0001 2023/000005 133.00 9,894.88
5/09/2023 CAJA 5730 001 001-001-000-0000084-7 50.00 9,944.88
5/09/2023 CAJA 5731 001 00001110 03 0001 2023/000007 245.00 10,189.88
5/09/2023 CAJA 5732 001 00000588 01 0002 2023/000065 150.00 10,339.88
5/09/2023 CAJA 5733 001 001-002-000-0000047-1 20.00 10,359.88
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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5/09/2023 CAJA 5734 001 00000992 01 0002 2023/000078 300.00 10,659.88
5/09/2023 CAJA 5735 001 00001105 01 0001 2023/000053 13.90 10,673.78
5/09/2023 CAJA 5736 001 00000892 01 0001 2023/000054 349.90 11,023.68
5/09/2023 CAJA 5737 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 11,403.58
5/09/2023 CAJA 5738 001 001-001-000-0000145-9 100.00 11,503.58
5/09/2023 CAJA 5739 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 11,805.28
5/09/2023 CAJA 5740 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 12,154.98
5/09/2023 CAJA 5741 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 12,289.78
5/09/2023 CAJA 5742 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 12,317.78
5/09/2023 CAJA 5743 001 00000559 01 0002 2023/000053 50.00 12,367.78
5/09/2023 CAJA 5745 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 10,497.78
5/09/2023 CAJA 5746 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 8,997.78
5/09/2023 CAJA 5747 001 001-001-000-0000147-0 1,500.00 7,497.78
5/09/2023 CAJA 5748 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 6,697.78
6/09/2023 CAJA 5751 001 00000043 01 0003 2023/000003 511.90 7,209.68
6/09/2023 CAJA 5752 001 00001080 01 0002 2023/000083 118.40 7,328.08
6/09/2023 CAJA 5753 001 00000954 02 0002 2022/000007 400.00 7,728.08
6/09/2023 CAJA 5755 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 7,756.08
6/09/2023 CAJA 5756 001 001-001-000-0000084-7 50.00 7,806.08
6/09/2023 CAJA 5757 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 7,940.88
6/09/2023 CAJA 5758 001 00000892 01 0001 2023/000054 349.90 8,290.78
6/09/2023 CAJA 5759 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 8,340.78
6/09/2023 CAJA 5760 001 00000395 01 0002 2023/000074 112.30 8,453.08
6/09/2023 CAJA 5761 001 00001094 01 0002 2023/000064 133.80 8,586.88
6/09/2023 CAJA 5763 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 8,966.78
6/09/2023 CAJA 5764 001 001-001-000-0000145-9 100.00 9,066.78
6/09/2023 CAJA 5765 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 9,368.48
6/09/2023 CAJA 5766 001 00001105 01 0001 2023/000053 13.90 9,382.38
6/09/2023 CAJA 5767 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 9,410.38
6/09/2023 CAJA 5768 001 00000673 01 0001 2023/000057 108.00 9,518.38
6/09/2023 CAJA 5769 001 00000954 02 0002 2022/000007 31.00 9,549.38
6/09/2023 CAJA 5770 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 9,684.18
6/09/2023 CAJA 5771 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 10,033.88
6/09/2023 CAJA 5772 001 SEDA HUANUCO S.A. 38.20 10,072.08
6/09/2023 CAJA 5773 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 10,074.08
6/09/2023 CAJA 5774 001 SEDA HUANUCO S.A 287.40 10,361.48
6/09/2023 CAJA 5775 001 SEDA HUANUCO S.A 4.00 10,365.48
6/09/2023 CAJA 5776 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 10,375.48
6/09/2023 CAJA 5777 001 00000437 02 0001 2023/000002 600.00 10,975.48
6/09/2023 CAJA 5778 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 600.00 10,375.48
6/09/2023 CAJA 5779 001 PRIMA AFP 120.00 10,255.48
6/09/2023 CAJA 5780 001 PRIMA AFP 22.08 10,233.40
6/09/2023 CAJA 5782 001 001-001-000-0000147-0 1,500.00 8,733.40
7/09/2023 CAJA 5785 001 00001064 01 0002 2023/000070 148.00 8,881.40
7/09/2023 CAJA 5786 001 00001109 01 0001 2023/000059 42.60 8,924.00
7/09/2023 CAJA 5787 001 00000733 03 0001 2023/000005 357.00 9,281.00
7/09/2023 CAJA 5788 001 00001074 01 0001 2023/000056 253.40 9,534.40
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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7/09/2023 CAJA 5789 001 00000127 01 0002 2023/000081 130.20 9,664.60
7/09/2023 CAJA 5791 001 00000778 50.00 9,714.60
7/09/2023 CAJA 5792 001 00000778 01 0002 2023/000086 2,500.00 7,214.60
7/09/2023 CAJA 5793 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 7,217.60
7/09/2023 CAJA 5794 001 00001096 01 0002 2023/000068 78.00 7,295.60
7/09/2023 CAJA 5795 001 001-002-000-0000047-1 20.00 7,315.60
7/09/2023 CAJA 5796 001 00001035 01 0002 2023/000077 170.00 7,485.60
7/09/2023 CAJA 5797 001 00001113 01 0002 2023/000063 78.00 7,563.60
7/09/2023 CAJA 5798 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 7,568.60
7/09/2023 CAJA 5799 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 7,948.50
7/09/2023 CAJA 5800 001 001-001-000-0000145-9 100.00 8,048.50
7/09/2023 CAJA 5801 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 8,350.20
7/09/2023 CAJA 5802 001 00000673 01 0001 2023/000057 108.00 8,458.20
7/09/2023 CAJA 5803 001 00000892 01 0001 2023/000054 348.90 8,807.10
7/09/2023 CAJA 5804 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 8,941.90
7/09/2023 CAJA 5805 001 00001071 01 0002 2023/000073 280.70 9,222.60
7/09/2023 CAJA 5806 001 001-002-000-0000110-6 584.99 8,637.61
7/09/2023 CAJA 5807 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 8,687.61
7/09/2023 CAJA 5808 001 00001116 70.00 8,757.61
7/09/2023 CAJA 5809 001 CUSTODIO MAIZ ESPERANZA 30.00 8,787.61
7/09/2023 CAJA 5810 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 600.00 9,387.61
7/09/2023 CAJA 5811 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 9,737.31
7/09/2023 CAJA 5812 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 9,765.31
7/09/2023 CAJA 5813 001 00000559 01 0002 2023/000053 50.00 9,815.31
7/09/2023 CAJA 5814 001 001-001-000-0000145-9 1,901.37 7,913.94
7/09/2023 CAJA 5815 001 001-001-000-0000147-0 1,500.00 6,413.94
8/09/2023 CAJA 5819 001 00001016 02 0001 2023/000008 247.00 6,660.94
8/09/2023 CAJA 5820 001 00000368 02 0001 2022/000032 600.00 7,260.94
8/09/2023 CAJA 5821 001 00000970 03 0001 2021/000003 500.00 7,760.94
8/09/2023 CAJA 5822 001 00000978 01 0002 2023/000076 95.00 7,855.94
8/09/2023 CAJA 5823 001 001-001-000-0000084-7 50.00 7,905.94
8/09/2023 CAJA 5824 001 001-002-000-0000047-1 20.00 7,925.94
8/09/2023 CAJA 5825 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 8,305.84
8/09/2023 CAJA 5826 001 001-001-000-0000145-9 100.00 8,405.84
8/09/2023 CAJA 5827 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 8,540.64
8/09/2023 CAJA 5828 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 8,842.34
8/09/2023 CAJA 5829 001 00001105 01 0001 2023/000053 13.90 8,856.24
8/09/2023 CAJA 5830 001 00001105 01 0001 2023/000053 13.90 8,870.14
8/09/2023 CAJA 5831 001 00000892 01 0001 2023/000054 348.90 9,219.04
8/09/2023 CAJA 5832 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 9,568.74
8/09/2023 CAJA 5834 001 00000673 01 0001 2023/000057 108.00 9,676.74
8/09/2023 CAJA 5835 001 00001041 01 0001 2023/000035 350.00 10,026.74
8/09/2023 CAJA 5836 001 SEDA HUANUCO S.A 275.23 10,301.97
8/09/2023 CAJA 5837 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 10,302.97
8/09/2023 CAJA 5838 001 00001074 01 0001 2023/000056 253.40 10,556.37
8/09/2023 CAJA 5839 001 001-001-000-0000147-0 2,000.00 8,556.37
8/09/2023 CAJA 5840 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 95.00 8,461.37
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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9/09/2023 CAJA 5844 001 00000101 02 0001 2022/000029 111.00 8,572.37
9/09/2023 CAJA 5845 001 00000652 01 0002 2023/000084 188.30 8,760.67
9/09/2023 CAJA 5846 001 00000008 01 0002 2023/000050 99.00 8,859.67
9/09/2023 CAJA 5847 001 00001066 02 0002 2023/000002 247.00 9,106.67
9/09/2023 CAJA 5848 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 9,134.67
9/09/2023 CAJA 5849 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 9,144.67
9/09/2023 CAJA 5850 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 9,149.67
9/09/2023 CAJA 5851 001 00001105 01 0001 2023/000053 13.90 9,163.57
9/09/2023 CAJA 5852 001 00001077 01 0001 2023/000051 303.00 9,466.57
9/09/2023 CAJA 5853 001 00000437 02 0001 2023/000002 217.00 9,683.57
9/09/2023 CAJA 5854 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 370.30 10,053.87
9/09/2023 CAJA 5855 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 370.30 9,683.57
9/09/2023 CAJA 5856 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 970.30 10,653.87
9/09/2023 CAJA 5857 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 600.00 10,053.87
9/09/2023 CAJA 5858 001 001-001-000-0000147-0 500.00 9,553.87
9/09/2023 CAJA 5859 001 SEDA HUANUCO S.A 70.10 9,623.97
9/09/2023 CAJA 5860 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 9,624.97
11/09/2023 CAJA 5864 001 00000967 01 0002 2023/000069 172.60 9,797.57
11/09/2023 CAJA 5865 001 00000047 01 0003 2023/000006 103.70 9,901.27
11/09/2023 CAJA 5866 001 00001113 01 0002 2023/000063 77.50 9,978.77
11/09/2023 CAJA 5867 001 001-001-000-0000084-7 50.00 10,028.77
11/09/2023 CAJA 5868 001 00001041 01 0001 2023/000035 650.00 10,678.77
11/09/2023 CAJA 5869 001 001-002-000-0000047-1 20.00 10,698.77
11/09/2023 CAJA 5870 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 10,703.77
11/09/2023 CAJA 5871 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 10,997.37
11/09/2023 CAJA 5872 001 00000962 01 0003 2023/000007 329.00 11,326.37
11/09/2023 CAJA 5873 001 00001006 02 0001 2023/000007 133.00 11,459.37
11/09/2023 CAJA 5874 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 11,642.67
11/09/2023 CAJA 5875 001 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 12,115.67
11/09/2023 CAJA 5876 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 12,165.67
11/09/2023 CAJA 5877 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 12,545.57
11/09/2023 CAJA 5878 001 001-001-000-0000145-9 100.00 12,645.57
11/09/2023 CAJA 5879 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 12,947.27
11/09/2023 CAJA 5880 001 00001074 01 0001 2023/000056 126.70 13,073.97
11/09/2023 CAJA 5881 001 00001105 01 0001 2023/000053 13.90 13,087.87
11/09/2023 CAJA 5882 001 00000892 01 0001 2023/000054 349.60 13,437.47
11/09/2023 CAJA 5883 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 13,787.17
11/09/2023 CAJA 5884 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 13,921.97
11/09/2023 CAJA 5885 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 13,949.97
11/09/2023 CAJA 5886 001 00000673 01 0001 2023/000057 108.00 14,057.97
11/09/2023 CAJA 5887 001 SEDA HUANUCO S.A 60.70 14,118.67
11/09/2023 CAJA 5888 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 14,120.67
11/09/2023 CAJA 5889 001 IDESI HUANUCO 450.00 13,670.67
11/09/2023 CAJA 5890 001 001-001-000-0000147-0 2,000.00 11,670.67
12/09/2023 CAJA 5893 001 00000559 01 0002 2023/000053 50.00 11,720.67
12/09/2023 CAJA 5894 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 11,875.47
12/09/2023 CAJA 5895 001 00001074 01 0001 2023/000056 126.70 12,002.17
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5
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LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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12/09/2023 CAJA 5896 001 00001109 01 0001 2023/000059 42.60 12,044.77
12/09/2023 CAJA 5897 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 12,094.77
12/09/2023 CAJA 5898 001 00000047 01 0003 2023/000006 99.90 12,194.67
12/09/2023 CAJA 5900 001 00000047 01 0003 2023/000013 1,300.00 10,894.67
12/09/2023 CAJA 5901 001 00000047 50.00 10,944.67
12/09/2023 CAJA 5903 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 7,944.67
12/09/2023 CAJA 5905 001 00000584 50.00 7,994.67
12/09/2023 CAJA 5906 001 00000584 01 0003 2023/000004 136.90 8,131.57
12/09/2023 CAJA 5907 001 00000584 01 0003 2023/000014 1,500.00 6,631.57
12/09/2023 CAJA 5908 001 00001089 01 0002 2023/000082 280.00 6,911.57
12/09/2023 CAJA 5909 001 00001041 01 0001 2023/000035 50.00 6,961.57
12/09/2023 CAJA 5910 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 7,140.97
12/09/2023 CAJA 5911 001 001-001-000-0000084-7 50.00 7,190.97
12/09/2023 CAJA 5912 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 7,200.97
12/09/2023 CAJA 5913 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 7,580.87
12/09/2023 CAJA 5914 001 001-001-000-0000145-9 100.00 7,680.87
12/09/2023 CAJA 5915 001 00000892 01 0001 2023/000054 349.90 8,030.77
12/09/2023 CAJA 5916 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 8,165.57
12/09/2023 CAJA 5917 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 8,515.27
12/09/2023 CAJA 5918 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 8,816.97
12/09/2023 CAJA 5919 001 00001096 01 0002 2023/000068 77.00 8,893.97
12/09/2023 CAJA 5920 001 00000471 01 0002 2023/000008 62.50 8,956.47
12/09/2023 CAJA 5921 001 00001105 01 0001 2023/000053 13.82 8,970.29
12/09/2023 CAJA 5922 001 00000673 01 0001 2023/000057 108.00 9,078.29
12/09/2023 CAJA 5923 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 9,106.29
12/09/2023 CAJA 5924 001 SEDA HUANUCO S.A 528.00 9,634.29
12/09/2023 CAJA 5925 001 SEDA HUANUCO S.A 5.00 9,639.29
12/09/2023 CAJA 5926 001 00001041 01 0001 2023/000035 EXTOR. 50.00 9,589.29
12/09/2023 CAJA 5927 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 9,629.29
12/09/2023 CAJA 5928 001 001-001-000-0000147-0 2,000.00 7,629.29
13/09/2023 CAJA 5932 001 001-001-000-0000084-7 250.00 7,379.29
13/09/2023 CAJA 5933 001 00000797 01 0002 2023/000061 153.00 7,532.29
13/09/2023 CAJA 5934 001 00001080 01 0002 2023/000083 118.40 7,650.69
13/09/2023 CAJA 5935 001 00000439 02 0001 2022/000034 180.00 7,830.69
13/09/2023 CAJA 5936 001 00000063 03 0001 2023/000009 214.00 8,044.69
13/09/2023 CAJA 5937 001 00001115 01 0002 2023/000079 132.00 8,176.69
13/09/2023 CAJA 5938 001 00001074 01 0001 2023/000056 253.40 8,430.09
13/09/2023 CAJA 5939 001 001-001-000-0000084-7 50.00 8,480.09
13/09/2023 CAJA 5940 001 00000588 01 0002 2023/000065 150.00 8,630.09
13/09/2023 CAJA 5941 001 001-002-000-0000047-1 20.00 8,650.09
13/09/2023 CAJA 5942 001 00001041 01 0001 2023/000035 38.00 8,688.09
13/09/2023 CAJA 5943 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 8,822.89
13/09/2023 CAJA 5944 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 8,862.89
13/09/2023 CAJA 5945 001 00001035 01 0002 2023/000077 175.00 9,037.89
13/09/2023 CAJA 5946 001 00000992 01 0002 2023/000078 500.00 9,537.89
13/09/2023 CAJA 5947 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 9,917.79
13/09/2023 CAJA 5948 001 001-001-000-0000145-9 100.00 9,817.79
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FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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13/09/2023 CAJA 5949 001 00000871 01 0001 2023/000060 401.70 10,219.49
13/09/2023 CAJA 5950 001 00000892 01 0001 2023/000054 349.20 10,568.69
13/09/2023 CAJA 5951 001 00000822 01 0002 2021/000084 20.00 10,588.69
13/09/2023 CAJA 5952 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 10,938.39
13/09/2023 CAJA 5953 001 00000673 01 0001 2023/000057 70.00 11,008.39
13/09/2023 CAJA 5954 001 00000842 01 0002 2023/000080 64.60 11,072.99
13/09/2023 CAJA 5955 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 11,100.99
13/09/2023 CAJA 5956 001 SEDA HUANUCO S.A 509.30 11,610.29
13/09/2023 CAJA 5957 001 SEDA HUANUCO S.A 5.00 11,615.29
13/09/2023 CAJA 5958 001 IDESI HUANUCO 600.00 11,015.29
13/09/2023 CAJA 5959 001 00000871 01 0001 2023/000060 EXTOR. 401.70 10,613.59
13/09/2023 CAJA 5960 001 00000871 01 0001 2023/000060 292.70 10,906.29
13/09/2023 CAJA 5961 001 00000871 01 0001 2023/000060 9.00 10,915.29
13/09/2023 CAJA 5962 001 001-001-000-0000145-9 200.00 11,115.29
13/09/2023 CAJA 5963 001 001-001-000-0000147-0 2,000.00 9,115.29
14/09/2023 CAJA 5966 001 00001109 01 0001 2023/000059 42.60 9,157.89
14/09/2023 CAJA 5967 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 9,207.89
14/09/2023 CAJA 5968 001 00001105 01 0001 2023/000061 400.00 8,807.89
14/09/2023 CAJA 5969 001 COZ CARLOS PEDRO 3.00 8,810.89
14/09/2023 CAJA 5970 001 00000127 01 0002 2023/000081 130.20 8,941.09
14/09/2023 CAJA 5971 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 8,961.09
14/09/2023 CAJA 5972 001 001-002-000-0000047-1 20.00 8,981.09
14/09/2023 CAJA 5973 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 8,991.09
14/09/2023 CAJA 5974 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 9,001.09
14/09/2023 CAJA 5975 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.20 9,135.29
14/09/2023 CAJA 5976 001 00000817 01 0001 2023/000058 379.70 9,514.99
14/09/2023 CAJA 5977 001 00000892 01 0001 2023/000054 346.61 9,861.60
14/09/2023 CAJA 5978 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 9,901.60
14/09/2023 CAJA 5979 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 10,281.50
14/09/2023 CAJA 5980 001 001-001-000-0000086-8 100.00 10,381.50
14/09/2023 CAJA 5981 001 001-001-000-0000086-8 100.00 10,281.50
14/09/2023 CAJA 5982 001 001-001-000-0000145-9 100.00 10,381.50
14/09/2023 CAJA 5983 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 10,683.20
14/09/2023 CAJA 5984 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 10,693.20
14/09/2023 CAJA 5985 001 00001117 70.00 10,763.20
14/09/2023 CAJA 5986 001 CERNA VELASQUEZ JULIO ALINDOR 30.00 10,793.20
14/09/2023 CAJA 5987 001 00000559 01 0002 2023/000053 50.00 10,843.20
14/09/2023 CAJA 5988 001 SEDA HUANUCO S.A 539.70 11,382.90
14/09/2023 CAJA 5989 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 11,385.90
14/09/2023 CAJA 5990 001 00001094 01 0002 2023/000064 749.47 12,135.37
14/09/2023 CAJA 5991 001 00000817 01 0001 2023/000058 EXTOR. 379.70 11,755.67
14/09/2023 CAJA 5992 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 12,105.37
14/09/2023 CAJA 5993 001 001-001-000-0000146-4 500.00 11,605.37
14/09/2023 CAJA 5994 001 001-001-000-0000147-0 2,000.00 9,605.37
15/09/2023 CAJA 5998 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 9,655.37
15/09/2023 CAJA 5999 001 00001081 01 0001 2023/000048 13.80 9,669.17
15/09/2023 CAJA 6000 001 00001074 01 0001 2023/000056 41.00 9,710.17
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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15/09/2023 CAJA 6001 001 00001074 01 0001 2023/000056 EXTOR. 41.00 9,669.17
15/09/2023 CAJA 6002 001 00001074 01 0001 2023/000056 126.70 9,795.87
15/09/2023 CAJA 6003 001 00001074 01 0001 2023/000056 126.70 9,922.57
15/09/2023 CAJA 6004 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 9,927.57
15/09/2023 CAJA 6005 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 10,307.47
15/09/2023 CAJA 6006 001 001-001-000-0000145-9 100.00 10,407.47
15/09/2023 CAJA 6007 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 10,447.47
15/09/2023 CAJA 6008 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 10,457.47
15/09/2023 CAJA 6009 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 10,759.17
15/09/2023 CAJA 6010 001 00001112 01 0003 2023/000012 539.00 11,298.17
15/09/2023 CAJA 6011 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 11,647.87
15/09/2023 CAJA 6012 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 11,782.67
15/09/2023 CAJA 6013 001 00000673 01 0001 2023/000057 108.00 11,890.67
15/09/2023 CAJA 6014 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 95.00 11,985.67
15/09/2023 CAJA 6015 001 SEDA HUANUCO S.A 75.30 12,060.97
15/09/2023 CAJA 6016 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 12,062.97
16/09/2023 CAJA 6019 001 00000778 01 0002 2023/000086 277.00 12,339.97
16/09/2023 CAJA 6020 001 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 12,547.97
16/09/2023 CAJA 6022 001 00001117 01 0002 2023/000087 1,000.00 11,547.97
16/09/2023 CAJA 6024 001 00000892 01 0001 2023/000062 10,000.00 1,547.97
16/09/2023 CAJA 6025 001 00000892 100.00 1,647.97
16/09/2023 CAJA 6026 001 00000249 02 0001 2022/000026 200.00 1,847.97
16/09/2023 CAJA 6027 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 1,875.97
16/09/2023 CAJA 6028 001 00001071 01 0002 2023/000073 280.70 2,156.67
16/09/2023 CAJA 6029 001 00001096 01 0002 2023/000068 400.00 2,556.67
16/09/2023 CAJA 6030 001 00000978 01 0002 2023/000076 95.50 2,652.17
16/09/2023 CAJA 6031 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 208.00 2,444.17
16/09/2023 CAJA 6032 001 00000559 01 0002 2023/000053 50.00 2,494.17
18/09/2023 CAJA 6035 001 00000652 01 0002 2023/000084 188.30 2,682.47
18/09/2023 CAJA 6036 001 00001074 01 0001 2023/000056 126.70 2,809.17
18/09/2023 CAJA 6037 001 00001074 01 0001 2023/000056 126.70 2,935.87
18/09/2023 CAJA 6038 001 00001104 01 0002 2023/000058 173.48 3,109.35
18/09/2023 CAJA 6040 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 3,242.35
18/09/2023 CAJA 6041 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 3,292.35
18/09/2023 CAJA 6042 001 00001064 01 0002 2023/000070 143.00 3,435.35
18/09/2023 CAJA 6043 001 00000967 01 0002 2023/000069 421.20 3,856.55
18/09/2023 CAJA 6044 001 00001084 01 0002 2023/000066 644.00 4,500.55
18/09/2023 CAJA 6045 001 00001077 01 0001 2023/000051 200.00 4,700.55
18/09/2023 CAJA 6046 001 001-002-000-0000047-1 20.00 4,720.55
18/09/2023 CAJA 6047 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.40 5,013.95
18/09/2023 CAJA 6048 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 5,018.95
18/09/2023 CAJA 6049 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 5,058.95
18/09/2023 CAJA 6050 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 5,086.95
18/09/2023 CAJA 6051 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 5,266.35
18/09/2023 CAJA 6052 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 5,646.25
18/09/2023 CAJA 6053 001 001-001-000-0000145-9 100.00 5,746.25
18/09/2023 CAJA 6054 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 6,095.95
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LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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18/09/2023 CAJA 6055 001 00000892 01 0001 2023/000062 348.90 6,444.85
18/09/2023 CAJA 6056 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 6,579.65
18/09/2023 CAJA 6057 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 6,881.35
18/09/2023 CAJA 6058 001 00000008 01 0002 2023/000050 200.00 7,081.35
18/09/2023 CAJA 6060 001 SUNAT 71.00 7,010.35
18/09/2023 CAJA 6061 001 SUNAT 147.00 6,863.35
18/09/2023 CAJA 6062 001 SUNAT 10.00 6,853.35
18/09/2023 CAJA 6063 001 SUNAT 209.00 6,644.35
18/09/2023 CAJA 6064 001 SEDA HUANUCO S.A 220.90 6,865.25
18/09/2023 CAJA 6065 001 SEDA HUANUCO S.A 4.00 6,869.25
18/09/2023 CAJA 6066 001 00000283 01 0002 2022/000118 619.53 7,488.78
18/09/2023 CAJA 6067 001 00000283 311.00 7,177.78
18/09/2023 CAJA 6068 001 IDESI HUANUCO 1,963.00 5,214.78
18/09/2023 CAJA 6069 001 00000249 02 0001 2022/000026 104.50 5,319.28
18/09/2023 CAJA 6070 001 001-002-000-0000036-0 50.00 5,369.28
19/09/2023 CAJA 6074 001 00001041 01 0001 2023/000035 1,335.70 6,704.98
19/09/2023 CAJA 6075 001 00001109 01 0001 2023/000059 43.60 6,748.58
19/09/2023 CAJA 6077 001 00001094 50.00 6,798.58
19/09/2023 CAJA 6078 001 RUBIO AJON HACELINA 3.00 6,801.58
19/09/2023 CAJA 6079 001 00001094 01 0002 2023/000088 2,500.00 4,301.58
19/09/2023 CAJA 6080 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 4,311.58
19/09/2023 CAJA 6081 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 4,568.58
19/09/2023 CAJA 6083 001 00001096 01 0002 2023/000089 2,000.00 2,568.58
19/09/2023 CAJA 6084 001 00001096 50.00 2,618.58
19/09/2023 CAJA 6085 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 3.00 2,621.58
19/09/2023 CAJA 6086 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 2,671.58
19/09/2023 CAJA 6087 001 001-004-000-0000070-0 2,000.00 4,671.58
19/09/2023 CAJA 6088 001 00001089 01 0002 2023/000082 280.30 4,951.88
19/09/2023 CAJA 6090 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 3,451.88
19/09/2023 CAJA 6091 001 00000588 01 0002 2023/000065 150.00 3,601.88
19/09/2023 CAJA 6092 001 00001105 01 0001 2023/000061 24.20 3,626.08
19/09/2023 CAJA 6093 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 3,654.08
19/09/2023 CAJA 6094 001 00000992 01 0002 2023/000078 457.13 4,111.21
19/09/2023 CAJA 6095 001 00000691 02 0001 2020/000061 262.99 4,374.20
19/09/2023 CAJA 6096 001 00000691 100.00 4,274.20
19/09/2023 CAJA 6097 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 4,654.10
19/09/2023 CAJA 6098 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 4,955.80
19/09/2023 CAJA 6099 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 4,965.80
19/09/2023 CAJA 6100 001 00001088 01 0002 2023/000043 84.00 5,049.80
19/09/2023 CAJA 6101 001 00001105 3.00 5,052.80
19/09/2023 CAJA 6102 001 00000892 01 0001 2023/000062 348.70 5,401.50
19/09/2023 CAJA 6103 001 00000817 01 0001 2023/000058 348.70 5,750.20
19/09/2023 CAJA 6104 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 5,885.00
19/09/2023 CAJA 6105 001 00000673 01 0001 2023/000057 108.00 5,993.00
19/09/2023 CAJA 6106 001 00000471 01 0002 2023/000008 61.80 6,054.80
19/09/2023 CAJA 6107 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 6,082.80
19/09/2023 CAJA 6108 001 00000559 01 0002 2023/000053 40.00 6,122.80
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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19/09/2023 CAJA 6109 001 IDESI HUANUCO 460.00 5,662.80
20/09/2023 CAJA 6113 001 001-001-000-0000148-5 20.00 5,682.80
20/09/2023 CAJA 6114 001 00000490 01 0003 2023/000011 101.60 5,784.40
20/09/2023 CAJA 6115 001 00001074 01 0001 2023/000056 253.40 6,037.80
20/09/2023 CAJA 6116 001 00000931 01 0001 2023/000055 49.54 6,087.34
20/09/2023 CAJA 6117 001 00000967 01 0002 2023/000069 77.42 6,164.76
20/09/2023 CAJA 6118 001 00000967 50.00 6,214.76
20/09/2023 CAJA 6119 001 00000967 01 0002 2023/000090 1,000.00 5,214.76
20/09/2023 CAJA 6120 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 3.00 5,217.76
20/09/2023 CAJA 6121 001 00000395 01 0002 2023/000074 224.60 5,442.36
20/09/2023 CAJA 6123 001 00000588 01 0002 2023/000091 1,000.00 4,442.36
20/09/2023 CAJA 6124 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 4,452.36
20/09/2023 CAJA 6125 001 00001096 01 0002 2023/000068 76.71 4,529.07
20/09/2023 CAJA 6126 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 4,908.97
20/09/2023 CAJA 6127 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 5,210.67
20/09/2023 CAJA 6128 001 00000892 01 0001 2023/000062 348.90 5,559.57
20/09/2023 CAJA 6129 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 5,694.37
20/09/2023 CAJA 6130 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 6,044.07
20/09/2023 CAJA 6131 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 6,054.07
20/09/2023 CAJA 6132 001 00000673 01 0001 2023/000057 108.00 6,162.07
20/09/2023 CAJA 6133 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 6,190.07
20/09/2023 CAJA 6134 001 00001115 01 0002 2023/000079 131.00 6,321.07
20/09/2023 CAJA 6135 001 CUSTODIO MAIZ ESPERANZA 3.00 6,324.07
20/09/2023 CAJA 6136 001 00001116 01 0002 2023/000092 1,500.00 4,824.07
20/09/2023 CAJA 6137 001 SEDA HUANUCO S.A 86.90 4,910.97
20/09/2023 CAJA 6138 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 4,912.97
21/09/2023 CAJA 6142 001 00001109 01 0001 2023/000059 63.90 4,976.87
21/09/2023 CAJA 6143 001 00000506 02 0001 2023/000006 30.00 5,006.87
21/09/2023 CAJA 6145 001 IDESI HUANUCO 500.00 4,506.87
21/09/2023 CAJA 6146 001 001-001-000-0000084-7 50.00 4,556.87
21/09/2023 CAJA 6147 001 00001035 01 0002 2023/000077 171.00 4,727.87
21/09/2023 CAJA 6148 001 00001074 01 0001 2023/000056 126.70 4,854.57
21/09/2023 CAJA 6149 001 00001113 01 0002 2023/000063 77.00 4,931.57
21/09/2023 CAJA 6150 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 4,936.57
21/09/2023 CAJA 6151 001 00000127 01 0002 2023/000081 130.20 5,066.77
21/09/2023 CAJA 6152 001 00001080 01 0002 2023/000083 118.40 5,185.17
21/09/2023 CAJA 6153 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 5,534.87
21/09/2023 CAJA 6154 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 5,836.57
21/09/2023 CAJA 6155 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 5,971.37
21/09/2023 CAJA 6156 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 6,351.27
21/09/2023 CAJA 6157 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 6,361.27
21/09/2023 CAJA 6158 001 00000892 01 0001 2023/000062 347.90 6,709.17
21/09/2023 CAJA 6159 001 00000673 01 0001 2023/000057 50.00 6,759.17
21/09/2023 CAJA 6160 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 6,787.17
21/09/2023 CAJA 6161 001 001-001-000-0000147-0 1,000.00 5,787.17
21/09/2023 CAJA 6162 001 SEDA HUANUCO S.A 35.20 5,822.37
21/09/2023 CAJA 6163 001 IDESI HUANUCO 1.00 5,823.37
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LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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21/09/2023 CAJA 6164 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 75.00 5,748.37
22/09/2023 CAJA 6167 001 00000652 01 0002 2023/000084 188.20 5,936.57
22/09/2023 CAJA 6168 001 00001084 01 0002 2023/000066 226.96 6,163.53
22/09/2023 CAJA 6170 001 00001084 01 0001 2023/000063 3,000.00 3,163.53
22/09/2023 CAJA 6171 001 00001084 50.00 3,213.53
22/09/2023 CAJA 6173 001 00001059 01 0002 2023/000093 1,500.00 1,713.53
22/09/2023 CAJA 6174 001 00001059 50.00 1,763.53
22/09/2023 CAJA 6175 001 00000043 01 0003 2023/000003 484.80 2,248.33
22/09/2023 CAJA 6176 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 2,383.13
22/09/2023 CAJA 6177 001 00000892 01 0001 2023/000062 348.90 2,732.03
22/09/2023 CAJA 6178 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 3,081.73
22/09/2023 CAJA 6179 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 3,461.63
22/09/2023 CAJA 6180 001 00001105 01 0001 2023/000061 14.20 3,475.83
22/09/2023 CAJA 6181 001 00001105 01 0001 2023/000061 14.20 3,490.03
22/09/2023 CAJA 6182 001 00000842 01 0002 2023/000080 65.60 3,555.63
22/09/2023 CAJA 6183 001 001-001-000-0000084-7 50.00 3,605.63
22/09/2023 CAJA 6184 001 001-002-000-0000047-1 20.00 3,625.63
22/09/2023 CAJA 6185 001 00000673 01 0001 2023/000057 108.00 3,733.63
22/09/2023 CAJA 6186 001 00001113 01 0002 2023/000063 70.00 3,803.63
22/09/2023 CAJA 6188 001 SEDA HUANUCO S.A 65.90 3,869.53
22/09/2023 CAJA 6189 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 3,871.53
22/09/2023 CAJA 6190 001 00001074 01 0001 2023/000056 253.40 4,124.93
22/09/2023 CAJA 6191 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 120.00 4,004.93
22/09/2023 CAJA 6192 001 00001109 01 0001 2023/000059 42.60 4,047.53
23/09/2023 CAJA 6195 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 4,075.53
23/09/2023 CAJA 6196 001 00001071 01 0002 2023/000073 280.70 4,356.23
23/09/2023 CAJA 6197 001 00001081 01 0001 2023/000048 100.00 4,456.23
23/09/2023 CAJA 6198 001 00000038 02 0001 2023/000004 470.00 4,926.23
23/09/2023 CAJA 6199 001 00000038 02 0001 2023/000004 7.00 4,933.23
23/09/2023 CAJA 6200 001 00000908 01 0003 2022/000003 200.00 5,133.23
23/09/2023 CAJA 6201 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 120.00 5,253.23
23/09/2023 CAJA 6202 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 75.00 5,328.23
25/09/2023 CAJA 6205 001 00000335 01 0003 2023/000010 788.20 6,116.43
25/09/2023 CAJA 6206 001 00000335 10.00 6,126.43
25/09/2023 CAJA 6207 001 00000023 02 0002 2023/000003 98.00 6,224.43
25/09/2023 CAJA 6208 001 IDESI HUANUCO 240.00 5,984.43
25/09/2023 CAJA 6209 001 00001095 01 0002 2023/000049 309.60 6,294.03
25/09/2023 CAJA 6210 001 00000559 01 0002 2023/000053 30.00 6,324.03
25/09/2023 CAJA 6211 001 001-001-000-0000084-7 50.00 6,374.03
25/09/2023 CAJA 6212 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 6,384.03
25/09/2023 CAJA 6213 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 6,563.43
25/09/2023 CAJA 6214 001 00001084 01 0001 2023/000063 107.60 6,671.03
25/09/2023 CAJA 6215 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 6,721.03
25/09/2023 CAJA 6216 001 00001064 01 0002 2023/000070 118.00 6,839.03
25/09/2023 CAJA 6217 001 00001077 01 0001 2023/000051 304.00 7,143.03
25/09/2023 CAJA 6218 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 7,522.93
25/09/2023 CAJA 6219 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 7,824.63
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LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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25/09/2023 CAJA 6220 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 8,126.33
25/09/2023 CAJA 6221 001 00001105 01 0001 2023/000061 14.20 8,140.53
25/09/2023 CAJA 6222 001 00001074 01 0001 2023/000056 129.70 8,270.23
25/09/2023 CAJA 6223 001 00001074 01 0001 2023/000056 126.70 8,396.93
25/09/2023 CAJA 6224 001 00000892 01 0001 2023/000062 347.90 8,744.83
25/09/2023 CAJA 6225 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 9,094.53
25/09/2023 CAJA 6226 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 9,229.33
25/09/2023 CAJA 6227 001 00000673 01 0001 2023/000057 108.00 9,337.33
25/09/2023 CAJA 6228 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 9,365.33
25/09/2023 CAJA 6229 001 SEDA HUANUCO S.A 129.30 9,494.63
25/09/2023 CAJA 6230 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 9,496.63
25/09/2023 CAJA 6231 001 00000778 01 0002 2023/000086 277.80 9,774.43
25/09/2023 CAJA 6232 001 00001109 01 0001 2023/000059 42.60 9,817.03
25/09/2023 CAJA 6233 001 00001109 01 0001 2023/000059 15.00 9,832.03
25/09/2023 CAJA 6234 001 00001109 01 0001 2023/000059 21.30 9,853.33
25/09/2023 CAJA 6235 001 00001109 01 0001 2023/000059 EXTOR. 21.30 9,832.03
25/09/2023 CAJA 6236 001 00001109 01 0001 2023/000059 EXTOR. 15.00 9,817.03
25/09/2023 CAJA 6237 001 00001109 01 0001 2023/000059 20.30 9,837.33
26/09/2023 CAJA 6241 001 00000978 01 0002 2023/000076 96.00 9,933.33
26/09/2023 CAJA 6242 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 9,983.33
26/09/2023 CAJA 6243 001 00000992 50.00 10,033.33
26/09/2023 CAJA 6245 001 00000992 01 0002 2023/000094 3,000.00 7,033.33
26/09/2023 CAJA 6246 001 DUEÑAS AMBROSIO EUGENIA 3.00 7,036.33
26/09/2023 CAJA 6247 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 7,329.93
26/09/2023 CAJA 6248 001 00000588 01 0002 2023/000065 150.00 7,479.93
26/09/2023 CAJA 6249 001 001-002-000-0000047-1 20.00 7,499.93
26/09/2023 CAJA 6250 001 00001117 01 0002 2023/000087 100.00 7,599.93
26/09/2023 CAJA 6251 001 00001080 01 0002 2023/000083 118.40 7,718.33
26/09/2023 CAJA 6252 001 00000746 01 0001 2023/000052 129.59 7,847.92
26/09/2023 CAJA 6253 001 00000892 01 0001 2023/000062 349.90 8,197.82
26/09/2023 CAJA 6254 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 8,547.52
26/09/2023 CAJA 6255 001 00001105 01 0001 2023/000061 14.20 8,561.72
26/09/2023 CAJA 6256 001 00001084 01 0001 2023/000063 104.00 8,665.72
26/09/2023 CAJA 6257 001 00001115 01 0002 2023/000079 131.00 8,796.72
26/09/2023 CAJA 6258 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 8,806.72
26/09/2023 CAJA 6259 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 9,186.62
26/09/2023 CAJA 6260 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 9,488.32
26/09/2023 CAJA 6261 001 00000673 01 0001 2023/000057 108.00 9,596.32
26/09/2023 CAJA 6262 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 9,624.32
27/09/2023 CAJA 6266 001 00001074 01 0001 2023/000056 253.40 9,877.72
27/09/2023 CAJA 6267 001 00001082 100.00 9,977.72
27/09/2023 CAJA 6268 001 001-001-000-0000147-0 16,000.00 25,977.72
27/09/2023 CAJA 6269 001 00001041 100.00 26,077.72
27/09/2023 CAJA 6270 001 00000584 01 0003 2023/000014 153.70 26,231.42
27/09/2023 CAJA 6271 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 26,234.42
27/09/2023 CAJA 6272 001 00001041 01 0001 2023/000064 6,000.00 20,234.42
27/09/2023 CAJA 6273 001 00001064 01 0002 2023/000070 25.30 20,259.72
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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27/09/2023 CAJA 6274 001 00000043 100.00 20,359.72
27/09/2023 CAJA 6275 001 00000043 01 0002 2023/000095 6,000.00 14,359.72
27/09/2023 CAJA 6276 001 00000043 01 0002 2023/000095 EXTOR. 6,000.00 20,359.72
27/09/2023 CAJA 6277 001 00000043 01 0003 2023/000015 6,000.00 14,359.72
27/09/2023 CAJA 6278 001 00000797 01 0002 2023/000061 150.00 14,509.72
27/09/2023 CAJA 6279 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 14,574.22
27/09/2023 CAJA 6280 001 001-002-000-0000047-1 20.00 14,594.22
27/09/2023 CAJA 6281 001 00000256 01 0003 2019/000060 10.00 14,604.22
27/09/2023 CAJA 6282 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 14,984.12
27/09/2023 CAJA 6283 001 00000871 01 0001 2023/000060 211.70 15,195.82
27/09/2023 CAJA 6284 001 00001105 01 0001 2023/000061 14.20 15,210.02
27/09/2023 CAJA 6285 001 00000588 01 0002 2023/000091 100.00 15,310.02
27/09/2023 CAJA 6286 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 15,320.02
27/09/2023 CAJA 6287 001 00000871 01 0001 2023/000060 90.00 15,410.02
27/09/2023 CAJA 6288 001 00000256 01 0003 2019/000060 EXTOR. 10.00 15,400.02
27/09/2023 CAJA 6289 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 15,405.02
27/09/2023 CAJA 6291 001 00001084 01 0001 2023/000063 200.00 15,605.02
27/09/2023 CAJA 6292 001 COOPAC FORTALECER 1,286.04 14,318.98
27/09/2023 CAJA 6293 001 COOPAC FORTALECER 150.00 14,168.98
27/09/2023 CAJA 6294 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 13,914.10
27/09/2023 CAJA 6295 001 00000892 01 0001 2023/000062 346.90 14,261.00
27/09/2023 CAJA 6296 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 14,610.70
27/09/2023 CAJA 6297 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 14,638.70
27/09/2023 CAJA 6298 001 00001089 01 0002 2023/000082 280.00 14,918.70
27/09/2023 CAJA 6299 001 00001077 01 0001 2023/000051 145.00 15,063.70
27/09/2023 CAJA 6300 001 00000559 01 0002 2023/000053 50.00 15,113.70
28/09/2023 CAJA 6305 001 IDESI HUANUCO 543.00 14,570.70
28/09/2023 CAJA 6306 001 00001109 01 0001 2023/000059 130.47 14,701.17
28/09/2023 CAJA 6307 001 00001109 01 0001 2023/000059 EXTOR. 130.47 14,570.70
28/09/2023 CAJA 6308 001 00001109 01 0001 2023/000059 110.00 14,680.70
28/09/2023 CAJA 6309 001 00001109 01 0001 2023/000059 20.47 14,701.17
28/09/2023 CAJA 6310 001 00001109 01 0001 2023/000059 EXTOR. 20.47 14,680.70
28/09/2023 CAJA 6311 001 00001109 01 0001 2023/000059 5.00 14,685.70
28/09/2023 CAJA 6312 001 00000652 01 0002 2023/000084 187.80 14,873.50
28/09/2023 CAJA 6313 001 00001081 01 0001 2023/000048 100.00 14,973.50
28/09/2023 CAJA 6314 001 00000127 01 0002 2023/000081 130.20 15,103.70
28/09/2023 CAJA 6315 001 00000892 01 0001 2023/000062 349.90 15,453.60
28/09/2023 CAJA 6316 001 001-002-000-0000047-1 20.00 15,473.60
28/09/2023 CAJA 6317 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 15,775.30
28/09/2023 CAJA 6318 001 00001035 01 0002 2023/000077 174.00 15,949.30
28/09/2023 CAJA 6319 001 00001096 01 0002 2023/000089 147.20 16,096.50
28/09/2023 CAJA 6320 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 16,476.40
28/09/2023 CAJA 6321 001 001-001-000-0000145-9 100.00 16,576.40
28/09/2023 CAJA 6322 001 00001105 01 0001 2023/000061 14.20 16,590.60
28/09/2023 CAJA 6323 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 16,600.60
28/09/2023 CAJA 6324 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 16,950.30
28/09/2023 CAJA 6325 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 16,978.30
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LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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28/09/2023 CAJA 6326 001 00000673 01 0001 2023/000057 108.00 17,086.30
28/09/2023 CAJA 6328 001 DONET MEREL MARCIAL 838.20 16,248.10
28/09/2023 CAJA 6329 001 IDESI HUANUCO 2,510.00 13,738.10
29/09/2023 CAJA 6332 001 00001094 01 0002 2023/000088 206.00 13,944.10
29/09/2023 CAJA 6333 001 00000962 01 0003 2023/000007 331.80 14,275.90
29/09/2023 CAJA 6334 001 00001059 01 0002 2023/000093 206.50 14,482.40
29/09/2023 CAJA 6335 001 00001109 01 0001 2023/000059 15.53 14,497.93
29/09/2023 CAJA 6336 001 ELECTROCENTRO S.A. 333.30 14,164.63
29/09/2023 CAJA 6337 001 00000995 02 0002 2022/000008 587.64 14,752.27
29/09/2023 CAJA 6338 001 00000995 50.00 14,802.27
29/09/2023 CAJA 6339 001 00000995 06 0001 2023/000003 1,200.00 13,602.27
29/09/2023 CAJA 6340 001 00001074 01 0001 2023/000056 126.70 13,728.97
29/09/2023 CAJA 6342 001 00000746 01 0001 2023/000065 5,000.00 8,728.97
29/09/2023 CAJA 6343 001 00000746 100.00 8,828.97
29/09/2023 CAJA 6344 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 8,878.97
29/09/2023 CAJA 6345 001 00000368 01 0003 2023/000002 300.00 9,178.97
29/09/2023 CAJA 6346 001 00001118 70.00 9,248.97
29/09/2023 CAJA 6347 001 ARDILES LEANDRO YASMIN RUFINA 30.00 9,278.97
29/09/2023 CAJA 6348 001 00001084 01 0001 2023/000063 150.00 9,428.97
29/09/2023 CAJA 6349 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 9,808.87
29/09/2023 CAJA 6350 001 00000871 01 0001 2023/000060 301.70 10,110.57
29/09/2023 CAJA 6352 001 SEDA HUANUCO S.A 3,235.53 6,875.04
29/09/2023 CAJA 6353 001 00000673 01 0001 2023/000057 108.00 6,983.04
29/09/2023 CAJA 6354 001 00000892 01 0001 2023/000062 347.90 7,330.94
29/09/2023 CAJA 6355 001 00000817 01 0001 2023/000058 349.70 7,680.64
29/09/2023 CAJA 6357 001 00001071 01 0002 2023/000073 280.80 7,961.44
29/09/2023 CAJA 6358 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 7,989.44
30/09/2023 CAJA 6363 001 00000652 50.00 8,039.44
30/09/2023 CAJA 6364 001 00000652 01 0002 2023/000095 700.00 7,339.44
30/09/2023 CAJA 6365 001 00000652 50.00 7,289.44
30/09/2023 CAJA 6366 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 7,339.44
30/09/2023 CAJA 6368 001 MATOS DE PEÑA PROFETA 3.00 7,342.44
30/09/2023 CAJA 6369 001 00001109 01 0001 2023/000066 600.00 6,742.44
30/09/2023 CAJA 6370 001 001-001-000-0000141-7 20.00 6,762.44
30/09/2023 CAJA 6371 001 00001074 01 0001 2023/000056 126.70 6,889.14
30/09/2023 CAJA 6372 001 00001012 03 0002 2023/000001 224.00 7,113.14
30/09/2023 CAJA 6373 001 00000978 01 0002 2023/000076 95.50 7,208.64
30/09/2023 CAJA 6374 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 7,869.64
30/09/2023 CAJA 6375 001 00000047 01 0003 2023/000013 98.40 7,968.04
30/09/2023 CAJA 6376 001 00001088 02 0001 2023/000001 233.00 8,201.04
30/09/2023 CAJA 6377 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 8,206.04
30/09/2023 CAJA 6378 001 00001077 01 0001 2023/000051 99.00 8,305.04
30/09/2023 CAJA 6379 001 00001116 01 0002 2023/000092 144.20 8,449.24
30/09/2023 CAJA 6380 001 00001105 01 0001 2023/000061 15.00 8,464.24
30/09/2023 CAJA 6381 001 00001041 01 0001 2023/000064 44.00 8,508.24
30/09/2023 CAJA 6382 001 00001112 01 0003 2023/000012 539.00 9,047.24
30/09/2023 CAJA 6383 001 00000559 01 0002 2023/000053 50.00 9,097.24
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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30/09/2023 CAJA 6384 001 00000559 01 0002 2023/000053 EXTOR. 50.00 9,047.24
30/09/2023 CAJA 6385 001 00000559 01 0002 2023/000053 40.00 9,087.24
30/09/2023 CAJA 6386 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.50 8,951.74
30/09/2023 CAJA 6387 001 LA POSITIVA SEGUROS 169.00 9,120.74
30/09/2023 CAJA 6388 001 00001074 01 0001 2023/000056 253.40 9,374.14
30/09/2023 CAJA 6389 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 18.50 9,392.64
30/09/2023 CAJA 6390 001 00001012 03 0002 2023/000001 .90 9,393.54
30/09/2023 CAJA 6391 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 970.80 10,364.34
30/09/2023 CAJA 6392 001 00001064 01 0002 2023/000070 145.00 10,509.34
30/09/2023 CAJA 6393 001 IDESI HUANUCO 230.00 10,279.34
30/09/2023 CAJA 6394 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 18.50 10,260.84
30/09/2023 CAJA 6395 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 8.70 10,269.54
30/09/2023 CAJA 6396 001 00000981 01 0003 2023/000008 436.00 10,705.54
30/09/2023 CAJA 6397 001 00000001 06 0002 2022/000001 970.50 11,676.04
30/09/2023 CAJA 6398 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 970.50 10,705.54
30/09/2023 CAJA 6400 001 00000454 01 0001 2023/000045 785.63 11,491.17
30/09/2023 CAJA 6401 001 00001117 01 0002 2023/000087 98.10 11,589.27
30/09/2023 CAJA 6402 001 001-002-000-0000098-9 120.00 11,709.27
30/09/2023 CAJA 6403 001 001-001-000-0000005-1 20.00 11,729.27
30/09/2023 CAJA 6404 001 00000017 10.00 11,739.27
30/09/2023 CAJA 6405 001 00000506 02 0001 2023/000006 90.00 11,829.27
30/09/2023 CAJA 6406 001 00000506 02 0001 2023/000006 50.00 11,879.27
30/09/2023 CAJA 6407 001 IDESI HUANUCO 51,550.00 63,429.27
30/09/2023 CAJA 6408 001 00000037 06 0001 2023/000004 52,530.00 10,899.27
30/09/2023 CAJA 6409 001 00001111 03 0001 2023/000008 245.00 11,144.27
30/09/2023 CAJA 6410 001 00000778 01 0002 2023/000086 277.70 11,421.97
30/09/2023 CAJA 6411 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 11,471.97
30/09/2023 CAJA 6412 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 784.92 10,687.05
30/09/2023 CAJA 6413 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 10,087.05
30/09/2023 CAJA 6414 001 00000395 01 0002 2023/000074 112.40 10,199.45
30/09/2023 CAJA 6415 001 00000395 01 0002 2023/000074 112.30 10,311.75
30/09/2023 CAJA 6416 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 9,335.82
30/09/2023 CAJA 6417 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 8,835.82
30/09/2023 CAJA 6418 001 00000673 01 0001 2023/000057 108.00 8,943.82
30/09/2023 CAJA 6419 001 LA POSITIVA SEGUROS 169.00 8,774.82
30/09/2023 CAJA 6420 001 00000842 01 0002 2023/000080 113.20 8,888.02
30/09/2023 CAJA 6421 001 00000008 01 0002 2023/000050 99.20 8,987.22
30/09/2023 CAJA 6422 001 00000842 01 0002 2023/000080 18.00 9,005.22
TOTAL CUENTA 165,940.52 162,306.25
1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 1,685.00
6/09/2023 BANCOS 5754 001 00001100 01 0003 2023/000009 426.70 2,111.70
6/09/2023 BANCOS 5762 001 00001060 03 0001 2023/000002 311.00 2,422.70
8/09/2023 BANCOS 5833 001 00001066 02 0002 2023/000002 570.00 2,992.70
9/09/2023 CAJA 5857 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 600.00 3,592.70
18/09/2023 BANCOS 6059 001 00000656 02 0002 2023/000001 980.00 4,572.70
21/09/2023 BANCOS 32 001 PAGO CUOTA 36/36 4,013.03 559.67
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LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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21/09/2023 BANCOS 33 001 N/C ITF .20 559.47
29/09/2023 BANCOS 6356 001 00000994 03 0001 2021/000001 334.53 894.00
30/09/2023 BANCOS 34 001 DEPOSITO CLIENTE ROJAS INGA 473.00 1,367.00
30/09/2023 BANCOS 6399 001 00000003 06 0002 2022/000002 742.00 2,109.00
TOTAL CUENTA 4,437.23 4,013.23
1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... 0.00
5/09/2023 CAJA 5748 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 800.00
30/09/2023 CAJA 6389 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 18.50 781.50
30/09/2023 CAJA 6394 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 18.50 800.00
30/09/2023 CAJA 6395 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 8.70 791.30
30/09/2023 DIARIO 168 001 RENDICION FONDO FIJO 791.30 0.00
TOTAL CUENTA 818.50 818.50
1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 50,830.51
1/09/2023 CAJA 5688 001 00000892 01 0001 2023/000054 341.33 50,489.18
1/09/2023 CAJA 5689 001 00000817 01 0001 2023/000058 333.00 50,156.18
1/09/2023 CAJA 5690 001 00000746 01 0001 2023/000052 128.03 50,028.15
1/09/2023 CAJA 5691 001 00000541 01 0001 2023/000050 363.76 49,664.39
1/09/2023 CAJA 5693 001 00000454 01 0001 2023/000045 21.86 49,642.53
2/09/2023 CAJA 5696 001 00001109 01 0001 2023/000059 11.13 49,631.40
2/09/2023 CAJA 5698 001 00001081 01 0001 2023/000048 41.00 49,590.40
4/09/2023 CAJA 5700 001 00001074 01 0001 2023/000056 68.96 49,521.44
4/09/2023 CAJA 5701 001 00001074 01 0001 2023/000056 123.70 49,397.74
4/09/2023 CAJA 5702 001 00001074 01 0001 2023/000056 123.70 49,274.04
4/09/2023 CAJA 5703 001 00001109 01 0001 2023/000059 50.09 49,223.95
4/09/2023 CAJA 5704 001 00001081 01 0001 2023/000048 41.13 49,182.82
4/09/2023 CAJA 5709 001 00000892 01 0001 2023/000054 331.85 48,850.97
4/09/2023 CAJA 5710 001 00000817 01 0001 2023/000058 307.16 48,543.81
4/09/2023 CAJA 5712 001 00000541 01 0001 2023/000050 339.21 48,204.60
4/09/2023 CAJA 5714 001 00000871 01 0001 2023/000060 233.33 47,971.27
5/09/2023 CAJA 5724 001 00001081 01 0001 2023/000048 44.14 47,927.13
5/09/2023 CAJA 5726 001 00001074 01 0001 2023/000056 110.56 47,816.57
5/09/2023 CAJA 5735 001 00001105 01 0001 2023/000053 9.69 47,806.88
5/09/2023 CAJA 5736 001 00000892 01 0001 2023/000054 342.43 47,464.45
5/09/2023 CAJA 5737 001 00000541 01 0001 2023/000050 364.91 47,099.54
5/09/2023 CAJA 5739 001 00000871 01 0001 2023/000060 282.78 46,816.76
5/09/2023 CAJA 5740 001 00000817 01 0001 2023/000058 334.04 46,482.72
5/09/2023 CAJA 5741 001 00000746 01 0001 2023/000052 121.09 46,361.63
5/09/2023 CAJA 5742 001 00000454 01 0001 2023/000045 15.59 46,346.04
6/09/2023 CAJA 5755 001 00000454 01 0001 2023/000045 21.87 46,324.17
6/09/2023 CAJA 5757 001 00000746 01 0001 2023/000052 128.43 46,195.74
6/09/2023 CAJA 5758 001 00000892 01 0001 2023/000054 342.99 45,852.75
6/09/2023 CAJA 5759 001 00001081 01 0001 2023/000048 44.21 45,808.54
6/09/2023 CAJA 5763 001 00000541 01 0001 2023/000050 365.50 45,443.04
6/09/2023 CAJA 5765 001 00000871 01 0001 2023/000060 283.24 45,159.80
6/09/2023 CAJA 5766 001 00001105 01 0001 2023/000053 10.60 45,149.20
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FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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6/09/2023 CAJA 5767 001 00000454 01 0001 2023/000045 22.51 45,126.69
6/09/2023 CAJA 5768 001 00000673 01 0001 2023/000057 92.56 45,034.13
6/09/2023 CAJA 5770 001 00000746 01 0001 2023/000052 129.37 44,904.76
6/09/2023 CAJA 5771 001 00000817 01 0001 2023/000058 334.59 44,570.17
7/09/2023 CAJA 5786 001 00001109 01 0001 2023/000059 32.14 44,538.03
7/09/2023 CAJA 5788 001 00001074 01 0001 2023/000056 221.47 44,316.56
7/09/2023 CAJA 5799 001 00000541 01 0001 2023/000050 366.10 43,950.46
7/09/2023 CAJA 5801 001 00000871 01 0001 2023/000060 283.70 43,666.76
7/09/2023 CAJA 5802 001 00000673 01 0001 2023/000057 92.53 43,574.23
7/09/2023 CAJA 5803 001 00000892 01 0001 2023/000054 342.55 43,231.68
7/09/2023 CAJA 5804 001 00000746 01 0001 2023/000052 128.85 43,102.83
7/09/2023 CAJA 5807 001 00001081 01 0001 2023/000048 44.28 43,058.55
7/09/2023 CAJA 5811 001 00000817 01 0001 2023/000058 335.13 42,723.42
7/09/2023 CAJA 5812 001 00000454 01 0001 2023/000045 22.07 42,701.35
8/09/2023 CAJA 5825 001 00000541 01 0001 2023/000050 366.70 42,334.65
8/09/2023 CAJA 5827 001 00000746 01 0001 2023/000052 129.06 42,205.59
8/09/2023 CAJA 5828 001 00000871 01 0001 2023/000060 284.16 41,921.43
8/09/2023 CAJA 5829 001 00001105 01 0001 2023/000053 10.58 41,910.85
8/09/2023 CAJA 5830 001 00001105 01 0001 2023/000053 11.55 41,899.30
8/09/2023 CAJA 5831 001 00000892 01 0001 2023/000054 343.11 41,556.19
8/09/2023 CAJA 5832 001 00000817 01 0001 2023/000058 335.68 41,220.51
8/09/2023 CAJA 5834 001 00000673 01 0001 2023/000057 101.03 41,119.48
8/09/2023 CAJA 5835 001 00001041 01 0001 2023/000035 302.08 40,817.40
8/09/2023 CAJA 5838 001 00001074 01 0001 2023/000056 234.80 40,582.60
9/09/2023 CAJA 5848 001 00000454 01 0001 2023/000045 21.69 40,560.91
9/09/2023 CAJA 5851 001 00001105 01 0001 2023/000053 10.76 40,550.15
9/09/2023 CAJA 5852 001 00001077 01 0001 2023/000051 244.63 40,305.52
11/09/2023 CAJA 5868 001 00001041 01 0001 2023/000035 619.57 39,685.95
11/09/2023 CAJA 5876 001 00001081 01 0001 2023/000048 36.38 39,649.57
11/09/2023 CAJA 5877 001 00000541 01 0001 2023/000050 348.04 39,301.53
11/09/2023 CAJA 5879 001 00000871 01 0001 2023/000060 256.41 39,045.12
11/09/2023 CAJA 5880 001 00001074 01 0001 2023/000056 87.00 38,958.12
11/09/2023 CAJA 5881 001 00001105 01 0001 2023/000053 10.72 38,947.40
11/09/2023 CAJA 5882 001 00000892 01 0001 2023/000054 339.89 38,607.51
11/09/2023 CAJA 5883 001 00000817 01 0001 2023/000058 315.23 38,292.28
11/09/2023 CAJA 5884 001 00000746 01 0001 2023/000052 124.21 38,168.07
11/09/2023 CAJA 5885 001 00000454 01 0001 2023/000045 16.83 38,151.24
11/09/2023 CAJA 5886 001 00000673 01 0001 2023/000057 101.23 38,050.01
12/09/2023 CAJA 5895 001 00001074 01 0001 2023/000056 111.63 37,938.38
12/09/2023 CAJA 5896 001 00001109 01 0001 2023/000059 29.76 37,908.62
12/09/2023 CAJA 5897 001 00001081 01 0001 2023/000048 44.41 37,864.21
12/09/2023 CAJA 5909 001 00001041 01 0001 2023/000035 44.54 37,819.67
12/09/2023 CAJA 5913 001 00000541 01 0001 2023/000050 367.86 37,451.81
12/09/2023 CAJA 5915 001 00000892 01 0001 2023/000054 345.22 37,106.59
12/09/2023 CAJA 5916 001 00000746 01 0001 2023/000052 129.47 36,977.12
12/09/2023 CAJA 5917 001 00000817 01 0001 2023/000058 336.74 36,640.38
12/09/2023 CAJA 5918 001 00000871 01 0001 2023/000060 285.04 36,355.34
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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12/09/2023 CAJA 5921 001 00001105 01 0001 2023/000053 12.37 36,342.97
12/09/2023 CAJA 5922 001 00000673 01 0001 2023/000057 101.42 36,241.55
12/09/2023 CAJA 5923 001 00000454 01 0001 2023/000045 22.22 36,219.33
12/09/2023 CAJA 5926 001 00001041 01 0001 2023/000035 EXTOR. 44.54 36,263.87
12/09/2023 CAJA 5927 001 00001041 01 0001 2023/000035 34.54 36,229.33
13/09/2023 CAJA 5938 001 00001074 01 0001 2023/000056 235.51 35,993.82
13/09/2023 CAJA 5942 001 00001041 01 0001 2023/000035 32.60 35,961.22
13/09/2023 CAJA 5943 001 00000746 01 0001 2023/000052 129.69 35,831.53
13/09/2023 CAJA 5944 001 00001041 01 0001 2023/000035 30.00 35,801.53
13/09/2023 CAJA 5947 001 00000541 01 0001 2023/000050 368.46 35,433.07
13/09/2023 CAJA 5949 001 00000871 01 0001 2023/000060 385.51 35,047.56
13/09/2023 CAJA 5950 001 00000892 01 0001 2023/000054 345.08 34,702.48
13/09/2023 CAJA 5952 001 00000817 01 0001 2023/000058 337.29 34,365.19
13/09/2023 CAJA 5953 001 00000673 01 0001 2023/000057 64.55 34,300.64
13/09/2023 CAJA 5955 001 00000454 01 0001 2023/000045 22.28 34,278.36
13/09/2023 CAJA 5959 001 00000871 01 0001 2023/000060 EXTOR. 385.51 34,663.87
13/09/2023 CAJA 5960 001 00000871 01 0001 2023/000060 276.51 34,387.36
13/09/2023 CAJA 5961 001 00000871 01 0001 2023/000060 9.00 34,378.36
14/09/2023 CAJA 5966 001 00001109 01 0001 2023/000059 34.09 34,344.27
14/09/2023 CAJA 5967 001 00001081 01 0001 2023/000048 41.93 34,302.34
14/09/2023 CAJA 5968 001 00001105 01 0001 2023/000061 400.00 34,702.34
14/09/2023 CAJA 5975 001 00000746 01 0001 2023/000052 129.30 34,573.04
14/09/2023 CAJA 5976 001 00000817 01 0001 2023/000058 367.84 34,205.20
14/09/2023 CAJA 5977 001 00000892 01 0001 2023/000054 340.06 33,865.14
14/09/2023 CAJA 5978 001 00001041 01 0001 2023/000035 34.70 33,830.44
14/09/2023 CAJA 5979 001 00000541 01 0001 2023/000050 369.06 33,461.38
14/09/2023 CAJA 5983 001 00000871 01 0001 2023/000060 285.97 33,175.41
14/09/2023 CAJA 5991 001 00000817 01 0001 2023/000058 EXTOR. 367.84 33,543.25
14/09/2023 CAJA 5992 001 00000817 01 0001 2023/000058 337.84 33,205.41
15/09/2023 CAJA 5998 001 00001081 01 0001 2023/000048 44.51 33,160.90
15/09/2023 CAJA 5999 001 00001081 01 0001 2023/000048 10.80 33,150.10
15/09/2023 CAJA 6000 001 00001074 01 0001 2023/000056 17.97 33,132.13
15/09/2023 CAJA 6001 001 00001074 01 0001 2023/000056 EXTOR. 17.97 33,150.10
15/09/2023 CAJA 6002 001 00001074 01 0001 2023/000056 100.67 33,049.43
15/09/2023 CAJA 6003 001 00001074 01 0001 2023/000056 123.70 32,925.73
15/09/2023 CAJA 6005 001 00000541 01 0001 2023/000050 369.66 32,556.07
15/09/2023 CAJA 6007 001 00001041 01 0001 2023/000035 34.76 32,521.31
15/09/2023 CAJA 6009 001 00000871 01 0001 2023/000060 286.44 32,234.87
15/09/2023 CAJA 6011 001 00000817 01 0001 2023/000058 338.39 31,896.48
15/09/2023 CAJA 6012 001 00000746 01 0001 2023/000052 130.11 31,766.37
15/09/2023 CAJA 6013 001 00000673 01 0001 2023/000057 92.97 31,673.40
16/09/2023 CAJA 6024 001 00000892 01 0001 2023/000062 10,000.00 41,673.40
16/09/2023 CAJA 6027 001 00000454 01 0001 2023/000045 22.02 41,651.38
18/09/2023 CAJA 6036 001 00001074 01 0001 2023/000056 90.23 41,561.15
18/09/2023 CAJA 6037 001 00001074 01 0001 2023/000056 123.70 41,437.45
18/09/2023 CAJA 6041 001 00001081 01 0001 2023/000048 39.92 41,397.53
18/09/2023 CAJA 6045 001 00001077 01 0001 2023/000051 163.30 41,234.23
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18
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LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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18/09/2023 CAJA 6049 001 00001041 01 0001 2023/000035 30.43 41,203.80
18/09/2023 CAJA 6050 001 00000454 01 0001 2023/000045 22.39 41,181.41
18/09/2023 CAJA 6052 001 00000541 01 0001 2023/000050 356.97 40,824.44
18/09/2023 CAJA 6054 001 00000817 01 0001 2023/000058 323.39 40,501.05
18/09/2023 CAJA 6055 001 00000892 01 0001 2023/000062 313.27 40,187.78
18/09/2023 CAJA 6056 001 00000746 01 0001 2023/000052 127.35 40,060.43
18/09/2023 CAJA 6057 001 00000871 01 0001 2023/000060 263.27 39,797.16
19/09/2023 CAJA 6074 001 00001041 01 0001 2023/000035 1,311.56 38,485.60
19/09/2023 CAJA 6075 001 00001109 01 0001 2023/000059 31.93 38,453.67
19/09/2023 CAJA 6086 001 00001081 01 0001 2023/000048 44.71 38,408.96
19/09/2023 CAJA 6092 001 00001105 01 0001 2023/000061 14.89 38,394.07
19/09/2023 CAJA 6093 001 00000454 01 0001 2023/000045 17.33 38,376.74
19/09/2023 CAJA 6097 001 00000541 01 0001 2023/000050 370.85 38,005.89
19/09/2023 CAJA 6098 001 00000871 01 0001 2023/000060 287.34 37,718.55
19/09/2023 CAJA 6102 001 00000892 01 0001 2023/000062 329.91 37,388.64
19/09/2023 CAJA 6103 001 00000817 01 0001 2023/000058 339.47 37,049.17
19/09/2023 CAJA 6104 001 00000746 01 0001 2023/000052 130.53 36,918.64
19/09/2023 CAJA 6105 001 00000673 01 0001 2023/000057 97.54 36,821.10
19/09/2023 CAJA 6107 001 00000454 01 0001 2023/000045 22.59 36,798.51
20/09/2023 CAJA 6115 001 00001074 01 0001 2023/000056 225.80 36,572.71
20/09/2023 CAJA 6116 001 00000931 01 0001 2023/000055 44.03 36,528.68
20/09/2023 CAJA 6126 001 00000541 01 0001 2023/000050 371.45 36,157.23
20/09/2023 CAJA 6127 001 00000871 01 0001 2023/000060 287.81 35,869.42
20/09/2023 CAJA 6128 001 00000892 01 0001 2023/000062 330.65 35,538.77
20/09/2023 CAJA 6129 001 00000746 01 0001 2023/000052 130.74 35,408.03
20/09/2023 CAJA 6130 001 00000817 01 0001 2023/000058 340.02 35,068.01
20/09/2023 CAJA 6132 001 00000673 01 0001 2023/000057 98.30 34,969.71
20/09/2023 CAJA 6133 001 00000454 01 0001 2023/000045 22.55 34,947.16
21/09/2023 CAJA 6142 001 00001109 01 0001 2023/000059 52.79 34,894.37
21/09/2023 CAJA 6148 001 00001074 01 0001 2023/000056 113.28 34,781.09
21/09/2023 CAJA 6153 001 00000817 01 0001 2023/000058 340.58 34,440.51
21/09/2023 CAJA 6154 001 00000871 01 0001 2023/000060 288.27 34,152.24
21/09/2023 CAJA 6155 001 00000746 01 0001 2023/000052 130.95 34,021.29
21/09/2023 CAJA 6156 001 00000541 01 0001 2023/000050 372.06 33,649.23
21/09/2023 CAJA 6158 001 00000892 01 0001 2023/000062 330.19 33,319.04
21/09/2023 CAJA 6159 001 00000673 01 0001 2023/000057 47.91 33,271.13
21/09/2023 CAJA 6160 001 00000454 01 0001 2023/000045 22.61 33,248.52
22/09/2023 CAJA 6170 001 00001084 01 0001 2023/000063 3,000.00 36,248.52
22/09/2023 CAJA 6176 001 00000746 01 0001 2023/000052 131.17 36,117.35
22/09/2023 CAJA 6177 001 00000892 01 0001 2023/000062 331.72 35,785.63
22/09/2023 CAJA 6178 001 00000817 01 0001 2023/000058 341.13 35,444.50
22/09/2023 CAJA 6179 001 00000541 01 0001 2023/000050 372.67 35,071.83
22/09/2023 CAJA 6180 001 00001105 01 0001 2023/000061 9.67 35,062.16
22/09/2023 CAJA 6181 001 00001105 01 0001 2023/000061 9.78 35,052.38
22/09/2023 CAJA 6185 001 00000673 01 0001 2023/000057 102.40 34,949.98
22/09/2023 CAJA 6190 001 00001074 01 0001 2023/000056 237.16 34,712.82
22/09/2023 CAJA 6192 001 00001109 01 0001 2023/000059 35.80 34,677.02
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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23/09/2023 CAJA 6195 001 00000454 01 0001 2023/000045 22.57 34,654.45
23/09/2023 CAJA 6197 001 00001081 01 0001 2023/000048 86.29 34,568.16
25/09/2023 CAJA 6214 001 00001084 01 0001 2023/000063 87.06 34,481.10
25/09/2023 CAJA 6215 001 00001081 01 0001 2023/000048 41.21 34,439.89
25/09/2023 CAJA 6217 001 00001077 01 0001 2023/000051 251.90 34,187.99
25/09/2023 CAJA 6218 001 00000541 01 0001 2023/000050 366.00 33,821.99
25/09/2023 CAJA 6219 001 00000871 01 0001 2023/000060 287.41 33,534.58
25/09/2023 CAJA 6220 001 00000871 01 0001 2023/000060 272.20 33,262.38
25/09/2023 CAJA 6221 001 00001105 01 0001 2023/000061 9.82 33,252.56
25/09/2023 CAJA 6222 001 00001074 01 0001 2023/000056 94.10 33,158.46
25/09/2023 CAJA 6223 001 00001074 01 0001 2023/000056 123.70 33,034.76
25/09/2023 CAJA 6224 001 00000892 01 0001 2023/000062 303.93 32,730.83
25/09/2023 CAJA 6225 001 00000817 01 0001 2023/000058 331.64 32,399.19
25/09/2023 CAJA 6226 001 00000746 01 0001 2023/000052 130.54 32,268.65
25/09/2023 CAJA 6227 001 00000673 01 0001 2023/000057 101.00 32,167.65
25/09/2023 CAJA 6228 001 00000454 01 0001 2023/000045 18.65 32,149.00
25/09/2023 CAJA 6232 001 00001109 01 0001 2023/000059 34.61 32,114.39
25/09/2023 CAJA 6233 001 00001109 01 0001 2023/000059 15.00 32,099.39
25/09/2023 CAJA 6234 001 00001109 01 0001 2023/000059 15.30 32,084.09
25/09/2023 CAJA 6235 001 00001109 01 0001 2023/000059 EXTOR. 15.30 32,099.39
25/09/2023 CAJA 6236 001 00001109 01 0001 2023/000059 EXTOR. 15.00 32,114.39
25/09/2023 CAJA 6237 001 00001109 01 0001 2023/000059 17.30 32,097.09
26/09/2023 CAJA 6242 001 00001081 01 0001 2023/000048 44.18 32,052.91
26/09/2023 CAJA 6252 001 00000746 01 0001 2023/000052 126.38 31,926.53
26/09/2023 CAJA 6253 001 00000892 01 0001 2023/000062 333.76 31,592.77
26/09/2023 CAJA 6254 001 00000817 01 0001 2023/000058 342.23 31,250.54
26/09/2023 CAJA 6255 001 00001105 01 0001 2023/000061 7.14 31,243.40
26/09/2023 CAJA 6256 001 00001084 01 0001 2023/000063 98.33 31,145.07
26/09/2023 CAJA 6259 001 00000541 01 0001 2023/000050 373.87 30,771.20
26/09/2023 CAJA 6260 001 00000871 01 0001 2023/000060 289.66 30,481.54
26/09/2023 CAJA 6261 001 00000673 01 0001 2023/000057 94.18 30,387.36
26/09/2023 CAJA 6262 001 00000454 01 0001 2023/000045 22.77 30,364.59
27/09/2023 CAJA 6266 001 00001074 01 0001 2023/000056 226.57 30,138.02
27/09/2023 CAJA 6272 001 00001041 01 0001 2023/000064 6,000.00 36,138.02
27/09/2023 CAJA 6282 001 00000541 01 0001 2023/000050 374.48 35,763.54
27/09/2023 CAJA 6283 001 00000871 01 0001 2023/000060 200.13 35,563.41
27/09/2023 CAJA 6284 001 00001105 01 0001 2023/000061 9.88 35,553.53
27/09/2023 CAJA 6287 001 00000871 01 0001 2023/000060 90.00 35,463.53
27/09/2023 CAJA 6291 001 00001084 01 0001 2023/000063 191.53 35,272.00
27/09/2023 CAJA 6295 001 00000892 01 0001 2023/000062 331.30 34,940.70
27/09/2023 CAJA 6296 001 00000817 01 0001 2023/000058 342.79 34,597.91
27/09/2023 CAJA 6297 001 00000454 01 0001 2023/000045 22.83 34,575.08
27/09/2023 CAJA 6299 001 00001077 01 0001 2023/000051 125.26 34,449.82
28/09/2023 CAJA 6306 001 00001109 01 0001 2023/000059 123.07 34,326.75
28/09/2023 CAJA 6307 001 00001109 01 0001 2023/000059 EXTOR. 123.07 34,449.82
28/09/2023 CAJA 6308 001 00001109 01 0001 2023/000059 102.60 34,347.22
28/09/2023 CAJA 6309 001 00001109 01 0001 2023/000059 20.47 34,326.75
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FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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28/09/2023 CAJA 6310 001 00001109 01 0001 2023/000059 EXTOR. 20.47 34,347.22
28/09/2023 CAJA 6311 001 00001109 01 0001 2023/000059 5.00 34,342.22
28/09/2023 CAJA 6313 001 00001081 01 0001 2023/000048 89.70 34,252.52
28/09/2023 CAJA 6315 001 00000892 01 0001 2023/000062 334.84 33,917.68
28/09/2023 CAJA 6317 001 00000871 01 0001 2023/000060 290.60 33,627.08
28/09/2023 CAJA 6320 001 00000541 01 0001 2023/000050 375.09 33,251.99
28/09/2023 CAJA 6322 001 00001105 01 0001 2023/000061 9.92 33,242.07
28/09/2023 CAJA 6324 001 00000817 01 0001 2023/000058 343.35 32,898.72
28/09/2023 CAJA 6325 001 00000454 01 0001 2023/000045 22.89 32,875.83
28/09/2023 CAJA 6326 001 00000673 01 0001 2023/000057 98.20 32,777.63
29/09/2023 CAJA 6335 001 00001109 01 0001 2023/000059 15.47 32,762.16
29/09/2023 CAJA 6340 001 00001074 01 0001 2023/000056 103.68 32,658.48
29/09/2023 CAJA 6342 001 00000746 01 0001 2023/000065 5,000.00 37,658.48
29/09/2023 CAJA 6344 001 00001081 01 0001 2023/000048 45.09 37,613.39
29/09/2023 CAJA 6348 001 00001084 01 0001 2023/000063 133.77 37,479.62
29/09/2023 CAJA 6349 001 00000541 01 0001 2023/000050 375.70 37,103.92
29/09/2023 CAJA 6350 001 00000871 01 0001 2023/000060 291.07 36,812.85
29/09/2023 CAJA 6353 001 00000673 01 0001 2023/000057 98.41 36,714.44
29/09/2023 CAJA 6354 001 00000892 01 0001 2023/000062 333.38 36,381.06
29/09/2023 CAJA 6355 001 00000817 01 0001 2023/000058 343.91 36,037.15
29/09/2023 CAJA 6358 001 00000454 01 0001 2023/000045 22.95 36,014.20
30/09/2023 CAJA 6366 001 00001081 01 0001 2023/000048 45.00 35,969.20
30/09/2023 CAJA 6369 001 00001109 01 0001 2023/000066 600.00 36,569.20
30/09/2023 CAJA 6371 001 00001074 01 0001 2023/000056 113.88 36,455.32
30/09/2023 CAJA 6378 001 00001077 01 0001 2023/000051 86.62 36,368.70
30/09/2023 CAJA 6380 001 00001105 01 0001 2023/000061 9.96 36,358.74
30/09/2023 CAJA 6381 001 00001041 01 0001 2023/000064 19.44 36,339.30
30/09/2023 CAJA 6388 001 00001074 01 0001 2023/000056 247.40 36,091.90
30/09/2023 CAJA 6400 001 00000454 01 0001 2023/000045 774.64 35,317.26
30/09/2023 CAJA 6411 001 00001081 01 0001 2023/000048 47.00 35,270.26
30/09/2023 CAJA 6418 001 00000673 01 0001 2023/000057 98.58 35,171.68
TOTAL CUENTA 25,989.70 41,648.53
1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 38,309.58
1/09/2023 CAJA 5681 001 00001089 01 0002 2023/000082 238.12 38,071.46
2/09/2023 CAJA 5697 001 00001115 01 0002 2023/000079 91.11 37,980.35
4/09/2023 CAJA 5706 001 00001095 01 0002 2023/000049 284.52 37,695.83
4/09/2023 CAJA 5708 001 00001045 01 0002 2023/000037 201.51 37,494.32
5/09/2023 CAJA 5723 001 00000462 01 0002 2023/000056 150.57 37,343.75
5/09/2023 CAJA 5725 001 00001104 01 0002 2023/000058 168.66 37,175.09
5/09/2023 CAJA 5727 001 00001064 01 0002 2023/000070 200.48 36,974.61
5/09/2023 CAJA 5732 001 00000588 01 0002 2023/000065 127.65 36,846.96
5/09/2023 CAJA 5734 001 00000992 01 0002 2023/000078 276.57 36,570.39
6/09/2023 CAJA 5752 001 00001080 01 0002 2023/000083 90.86 36,479.53
6/09/2023 CAJA 5760 001 00000395 01 0002 2023/000074 92.79 36,386.74
6/09/2023 CAJA 5761 001 00001094 01 0002 2023/000064 115.33 36,271.41
7/09/2023 CAJA 5785 001 00001064 01 0002 2023/000070 125.22 36,146.19
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7/09/2023 CAJA 5789 001 00000127 01 0002 2023/000081 90.11 36,056.08
7/09/2023 CAJA 5792 001 00000778 01 0002 2023/000086 2,500.00 38,556.08
7/09/2023 CAJA 5794 001 00001096 01 0002 2023/000068 62.32 38,493.76
7/09/2023 CAJA 5796 001 00001035 01 0002 2023/000077 146.18 38,347.58
7/09/2023 CAJA 5797 001 00001113 01 0002 2023/000063 64.14 38,283.44
7/09/2023 CAJA 5805 001 00001071 01 0002 2023/000073 248.94 38,034.50
8/09/2023 CAJA 5822 001 00000978 01 0002 2023/000076 68.34 37,966.16
9/09/2023 CAJA 5845 001 00000652 01 0002 2023/000084 171.51 37,794.65
9/09/2023 CAJA 5846 001 00000008 01 0002 2023/000050 74.52 37,720.13
11/09/2023 CAJA 5864 001 00000967 01 0002 2023/000069 142.69 37,577.44
11/09/2023 CAJA 5866 001 00001113 01 0002 2023/000063 65.65 37,511.79
11/09/2023 CAJA 5871 001 00001045 01 0002 2023/000037 203.99 37,307.80
11/09/2023 CAJA 5874 001 00001104 01 0002 2023/000058 172.35 37,135.45
12/09/2023 CAJA 5894 001 00001095 01 0002 2023/000049 136.93 36,998.52
12/09/2023 CAJA 5908 001 00001089 01 0002 2023/000082 229.48 36,769.04
12/09/2023 CAJA 5910 001 00000462 01 0002 2023/000056 152.64 36,616.40
12/09/2023 CAJA 5919 001 00001096 01 0002 2023/000068 63.17 36,553.23
12/09/2023 CAJA 5920 001 00000471 01 0002 2023/000008 33.38 36,519.85
13/09/2023 CAJA 5933 001 00000797 01 0002 2023/000061 124.72 36,395.13
13/09/2023 CAJA 5934 001 00001080 01 0002 2023/000083 92.10 36,303.03
13/09/2023 CAJA 5937 001 00001115 01 0002 2023/000079 92.35 36,210.68
13/09/2023 CAJA 5940 001 00000588 01 0002 2023/000065 135.04 36,075.64
13/09/2023 CAJA 5945 001 00001035 01 0002 2023/000077 152.31 35,923.33
13/09/2023 CAJA 5946 001 00000992 01 0002 2023/000078 471.53 35,451.80
13/09/2023 CAJA 5954 001 00000842 01 0002 2023/000080 24.28 35,427.52
14/09/2023 CAJA 5970 001 00000127 01 0002 2023/000081 91.35 35,336.17
14/09/2023 CAJA 5990 001 00001094 01 0002 2023/000064 722.00 34,614.17
16/09/2023 CAJA 6019 001 00000778 01 0002 2023/000086 235.36 34,378.81
16/09/2023 CAJA 6022 001 00001117 01 0002 2023/000087 1,000.00 35,378.81
16/09/2023 CAJA 6028 001 00001071 01 0002 2023/000073 251.68 35,127.13
16/09/2023 CAJA 6029 001 00001096 01 0002 2023/000068 388.46 34,738.67
16/09/2023 CAJA 6030 001 00000978 01 0002 2023/000076 69.28 34,669.39
18/09/2023 CAJA 6035 001 00000652 01 0002 2023/000084 173.86 34,495.53
18/09/2023 CAJA 6038 001 00001104 01 0002 2023/000058 164.23 34,331.30
18/09/2023 CAJA 6042 001 00001064 01 0002 2023/000070 126.91 34,204.39
18/09/2023 CAJA 6043 001 00000967 01 0002 2023/000069 374.70 33,829.69
18/09/2023 CAJA 6044 001 00001084 01 0002 2023/000066 600.06 33,229.63
18/09/2023 CAJA 6047 001 00001045 01 0002 2023/000037 206.59 33,023.04
18/09/2023 CAJA 6051 001 00000462 01 0002 2023/000056 154.86 32,868.18
18/09/2023 CAJA 6058 001 00000008 01 0002 2023/000050 174.66 32,693.52
19/09/2023 CAJA 6079 001 00001094 01 0002 2023/000088 2,500.00 35,193.52
19/09/2023 CAJA 6083 001 00001096 01 0002 2023/000089 2,000.00 37,193.52
19/09/2023 CAJA 6088 001 00001089 01 0002 2023/000082 238.62 36,954.90
19/09/2023 CAJA 6091 001 00000588 01 0002 2023/000065 132.53 36,822.37
19/09/2023 CAJA 6094 001 00000992 01 0002 2023/000078 451.83 36,370.54
19/09/2023 CAJA 6100 001 00001088 01 0002 2023/000043 60.05 36,310.49
19/09/2023 CAJA 6106 001 00000471 01 0002 2023/000008 45.66 36,264.83
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/09/2023 CAJA 6117 001 00000967 01 0002 2023/000069 77.12 36,187.71
20/09/2023 CAJA 6119 001 00000967 01 0002 2023/000090 1,000.00 37,187.71
20/09/2023 CAJA 6121 001 00000395 01 0002 2023/000074 184.76 37,002.95
20/09/2023 CAJA 6123 001 00000588 01 0002 2023/000091 1,000.00 38,002.95
20/09/2023 CAJA 6125 001 00001096 01 0002 2023/000068 76.12 37,926.83
20/09/2023 CAJA 6134 001 00001115 01 0002 2023/000079 93.62 37,833.21
20/09/2023 CAJA 6136 001 00001116 01 0002 2023/000092 1,500.00 39,333.21
21/09/2023 CAJA 6147 001 00001035 01 0002 2023/000077 149.44 39,183.77
21/09/2023 CAJA 6149 001 00001113 01 0002 2023/000063 65.26 39,118.51
21/09/2023 CAJA 6151 001 00000127 01 0002 2023/000081 92.60 39,025.91
21/09/2023 CAJA 6152 001 00001080 01 0002 2023/000083 93.36 38,932.55
22/09/2023 CAJA 6167 001 00000652 01 0002 2023/000084 176.24 38,756.31
22/09/2023 CAJA 6168 001 00001084 01 0002 2023/000066 218.26 38,538.05
22/09/2023 CAJA 6173 001 00001059 01 0002 2023/000093 1,500.00 40,038.05
22/09/2023 CAJA 6182 001 00000842 01 0002 2023/000080 39.22 39,998.83
22/09/2023 CAJA 6186 001 00001113 01 0002 2023/000063 67.90 39,930.93
23/09/2023 CAJA 6196 001 00001071 01 0002 2023/000073 255.79 39,675.14
25/09/2023 CAJA 6209 001 00001095 01 0002 2023/000049 281.35 39,393.79
25/09/2023 CAJA 6213 001 00000462 01 0002 2023/000056 156.85 39,236.94
25/09/2023 CAJA 6216 001 00001064 01 0002 2023/000070 110.67 39,126.27
25/09/2023 CAJA 6231 001 00000778 01 0002 2023/000086 238.58 38,887.69
26/09/2023 CAJA 6241 001 00000978 01 0002 2023/000076 70.23 38,817.46
26/09/2023 CAJA 6245 001 00000992 01 0002 2023/000094 3,000.00 41,817.46
26/09/2023 CAJA 6247 001 00001045 01 0002 2023/000037 209.52 41,607.94
26/09/2023 CAJA 6248 001 00000588 01 0002 2023/000065 132.84 41,475.10
26/09/2023 CAJA 6250 001 00001117 01 0002 2023/000087 77.40 41,397.70
26/09/2023 CAJA 6251 001 00001080 01 0002 2023/000083 94.69 41,303.01
26/09/2023 CAJA 6257 001 00001115 01 0002 2023/000079 94.90 41,208.11
27/09/2023 CAJA 6273 001 00001064 01 0002 2023/000070 17.99 41,190.12
27/09/2023 CAJA 6275 001 00000043 01 0002 2023/000095 6,000.00 47,190.12
27/09/2023 CAJA 6276 001 00000043 01 0002 2023/000095 EXTOR. 6,000.00 41,190.12
27/09/2023 CAJA 6278 001 00000797 01 0002 2023/000061 125.15 41,064.97
27/09/2023 CAJA 6279 001 00000471 01 0002 2023/000008 47.55 41,017.42
27/09/2023 CAJA 6285 001 00000588 01 0002 2023/000091 79.30 40,938.12
27/09/2023 CAJA 6298 001 00001089 01 0002 2023/000082 241.88 40,696.24
28/09/2023 CAJA 6312 001 00000652 01 0002 2023/000084 178.39 40,517.85
28/09/2023 CAJA 6314 001 00000127 01 0002 2023/000081 93.86 40,423.99
28/09/2023 CAJA 6318 001 00001035 01 0002 2023/000077 153.32 40,270.67
28/09/2023 CAJA 6319 001 00001096 01 0002 2023/000089 112.81 40,157.86
29/09/2023 CAJA 6332 001 00001094 01 0002 2023/000088 163.86 39,994.00
29/09/2023 CAJA 6334 001 00001059 01 0002 2023/000093 178.96 39,815.04
29/09/2023 CAJA 6357 001 00001071 01 0002 2023/000073 259.30 39,555.74
30/09/2023 CAJA 6364 001 00000652 01 0002 2023/000095 700.00 40,255.74
30/09/2023 CAJA 6373 001 00000978 01 0002 2023/000076 71.19 40,184.55
30/09/2023 CAJA 6379 001 00001116 01 0002 2023/000092 113.70 40,070.85
30/09/2023 CAJA 6392 001 00001064 01 0002 2023/000070 131.08 39,939.77
30/09/2023 CAJA 6401 001 00001117 01 0002 2023/000087 78.82 39,860.95
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/09/2023 CAJA 6410 001 00000778 01 0002 2023/000086 241.85 39,619.10
30/09/2023 CAJA 6414 001 00000395 01 0002 2023/000074 92.54 39,526.56
30/09/2023 CAJA 6415 001 00000395 01 0002 2023/000074 102.59 39,423.97
30/09/2023 CAJA 6420 001 00000842 01 0002 2023/000080 77.59 39,346.38
30/09/2023 CAJA 6421 001 00000008 01 0002 2023/000050 76.88 39,269.50
30/09/2023 CAJA 6422 001 00000842 01 0002 2023/000080 11.00 39,258.50
30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,082.32 38,176.18
TOTAL CUENTA 22,700.00 22,833.40
1411.02.060003 CREDIQUINCENA Saldo Inicial ..... 16,468.03
4/09/2023 CAJA 5705 001 00000490 01 0003 2023/000011 65.35 16,402.68
6/09/2023 BANCOS 5754 001 00001100 01 0003 2023/000009 389.42 16,013.26
6/09/2023 CAJA 5751 001 00000043 01 0003 2023/000003 480.26 15,533.00
11/09/2023 CAJA 5865 001 00000047 01 0003 2023/000006 93.30 15,439.70
11/09/2023 CAJA 5872 001 00000962 01 0003 2023/000007 246.05 15,193.65
12/09/2023 CAJA 5898 001 00000047 01 0003 2023/000006 94.75 15,098.90
12/09/2023 CAJA 5900 001 00000047 01 0003 2023/000013 1,300.00 16,398.90
12/09/2023 CAJA 5906 001 00000584 01 0003 2023/000004 134.25 16,264.65
12/09/2023 CAJA 5907 001 00000584 01 0003 2023/000014 1,500.00 17,764.65
15/09/2023 CAJA 6010 001 00001112 01 0003 2023/000012 482.53 17,282.12
20/09/2023 CAJA 6114 001 00000490 01 0003 2023/000011 68.81 17,213.31
22/09/2023 CAJA 6175 001 00000043 01 0003 2023/000003 452.84 16,760.47
25/09/2023 CAJA 6205 001 00000335 01 0003 2023/000010 579.97 16,180.50
27/09/2023 CAJA 6270 001 00000584 01 0003 2023/000014 109.60 16,070.90
27/09/2023 CAJA 6277 001 00000043 01 0003 2023/000015 6,000.00 22,070.90
29/09/2023 CAJA 6333 001 00000962 01 0003 2023/000007 247.46 21,823.44
30/09/2023 CAJA 6375 001 00000047 01 0003 2023/000013 58.55 21,764.89
30/09/2023 CAJA 6382 001 00001112 01 0003 2023/000012 494.47 21,270.42
30/09/2023 CAJA 6396 001 00000981 01 0003 2023/000008 313.76 20,956.66
TOTAL CUENTA 8,800.00 4,311.37
1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 26,403.07
6/09/2023 CAJA 5753 001 00000954 02 0002 2022/000007 345.22 26,057.85
6/09/2023 CAJA 5769 001 00000954 02 0002 2022/000007 16.00 26,041.85
8/09/2023 BANCOS 5833 001 00001066 02 0002 2023/000002 176.76 25,865.09
9/09/2023 CAJA 5847 001 00001066 02 0002 2023/000002 227.00 25,638.09
16/09/2023 CAJA 6020 001 00000995 02 0002 2022/000008 181.42 25,456.67
18/09/2023 BANCOS 6059 001 00000656 02 0002 2023/000001 499.73 24,956.94
25/09/2023 CAJA 6207 001 00000023 02 0002 2023/000003 54.01 24,902.93
29/09/2023 CAJA 6337 001 00000995 02 0002 2022/000008 576.94 24,325.99
TOTAL CUENTA 2,077.08
1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 21,034.05
5/09/2023 CAJA 5729 001 00001106 02 0001 2023/000005 80.30 20,953.75
6/09/2023 CAJA 5777 001 00000437 02 0001 2023/000002 391.95 20,561.80
8/09/2023 CAJA 5819 001 00001016 02 0001 2023/000008 130.33 20,431.47
9/09/2023 CAJA 5844 001 00000101 02 0001 2022/000029 78.46 20,353.01
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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9/09/2023 CAJA 5853 001 00000437 02 0001 2023/000002 197.60 20,155.41
11/09/2023 CAJA 5873 001 00001006 02 0001 2023/000007 71.18 20,084.23
11/09/2023 CAJA 5875 001 00000038 02 0001 2023/000004 387.51 19,696.72
13/09/2023 CAJA 5935 001 00000439 02 0001 2022/000034 144.41 19,552.31
16/09/2023 CAJA 6026 001 00000249 02 0001 2022/000026 172.90 19,379.41
18/09/2023 CAJA 6040 001 00000862 02 0001 2022/000030 97.02 19,282.39
18/09/2023 CAJA 6069 001 00000249 02 0001 2022/000026 84.38 19,198.01
21/09/2023 CAJA 6143 001 00000506 02 0001 2023/000006 29.45 19,168.56
23/09/2023 CAJA 6198 001 00000038 02 0001 2023/000004 432.68 18,735.88
23/09/2023 CAJA 6199 001 00000038 02 0001 2023/000004 7.00 18,728.88
30/09/2023 CAJA 6374 001 00001015 02 0001 2022/000033 433.72 18,295.16
30/09/2023 CAJA 6376 001 00001088 02 0001 2023/000001 76.52 18,218.64
30/09/2023 CAJA 6405 001 00000506 02 0001 2023/000006 54.06 18,164.58
30/09/2023 CAJA 6406 001 00000506 02 0001 2023/000006 28.74 18,135.84
30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 2,492.76 15,643.08
TOTAL CUENTA 5,390.97
1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 1,253.98
30/09/2023 CAJA 6372 001 00001012 03 0002 2023/000001 154.36 1,099.62
30/09/2023 CAJA 6390 001 00001012 03 0002 2023/000001 .82 1,098.80
TOTAL CUENTA 155.18
1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 10,499.74
5/09/2023 CAJA 5731 001 00001110 03 0001 2023/000007 147.17 10,352.57
6/09/2023 BANCOS 5762 001 00001060 03 0001 2023/000002 211.14 10,141.43
7/09/2023 CAJA 5787 001 00000733 03 0001 2023/000005 228.33 9,913.10
13/09/2023 CAJA 5936 001 00000063 03 0001 2023/000009 153.24 9,759.86
19/09/2023 CAJA 6081 001 00001068 03 0001 2023/000001 124.65 9,635.21
30/09/2023 CAJA 6409 001 00001111 03 0001 2023/000008 153.77 9,481.44
TOTAL CUENTA 1,018.30
1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 49,660.69
1/09/2023 CAJA 5682 001 00000493 06 0001 2023/000002 248.04 49,412.65
29/09/2023 CAJA 6339 001 00000995 06 0001 2023/000003 1,200.00 50,612.65
30/09/2023 CAJA 6408 001 00000037 06 0001 2023/000004 52,530.00 103,142.65
TOTAL CUENTA 53,730.00 248.04
1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 20,460.57
1/09/2023 CAJA 5684 001 00000015 06 0002 2022/000006 408.14 20,052.43
30/09/2023 BANCOS 6399 001 00000003 06 0002 2022/000002 646.19 19,406.24
30/09/2023 CAJA 6397 001 00000001 06 0002 2022/000001 864.84 18,541.40
TOTAL CUENTA 1,919.17
1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 49,154.26
5/09/2023 CAJA 5743 001 00000559 01 0002 2023/000053 49.83 49,104.43
7/09/2023 CAJA 5813 001 00000559 01 0002 2023/000053 37.91 49,066.52
9/09/2023 CAJA 5849 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 49,056.52
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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12/09/2023 CAJA 5893 001 00000559 01 0002 2023/000053 27.45 49,029.07
13/09/2023 CAJA 5951 001 00000822 01 0002 2021/000084 20.00 49,009.07
14/09/2023 CAJA 5984 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 48,999.07
14/09/2023 CAJA 5987 001 00000559 01 0002 2023/000053 49.89 48,949.18
15/09/2023 CAJA 6008 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 48,939.18
16/09/2023 CAJA 6032 001 00000559 01 0002 2023/000053 49.93 48,889.25
18/09/2023 CAJA 6066 001 00000283 01 0002 2022/000118 563.65 48,325.60
19/09/2023 CAJA 6080 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 48,315.60
19/09/2023 CAJA 6099 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 48,305.60
19/09/2023 CAJA 6108 001 00000559 01 0002 2023/000053 37.90 48,267.70
20/09/2023 CAJA 6131 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 48,257.70
21/09/2023 CAJA 6157 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 48,247.70
27/09/2023 CAJA 6286 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 48,237.70
27/09/2023 CAJA 6300 001 00000559 01 0002 2023/000053 31.70 48,206.00
28/09/2023 CAJA 6323 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 48,196.00
30/09/2023 CAJA 6383 001 00000559 01 0002 2023/000053 49.05 48,146.95
30/09/2023 CAJA 6384 001 00000559 01 0002 2023/000053 EXTOR. 49.05 48,196.00
30/09/2023 CAJA 6385 001 00000559 01 0002 2023/000053 39.05 48,156.95
30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,082.32 49,239.27
TOTAL CUENTA 1,131.37 1,046.36
1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 46,887.52
4/09/2023 CAJA 5707 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,882.52
5/09/2023 CAJA 5728 001 00000908 01 0003 2022/000003 38.04 46,844.48
7/09/2023 CAJA 5798 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,839.48
9/09/2023 CAJA 5850 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,834.48
11/09/2023 CAJA 5870 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,829.48
14/09/2023 CAJA 5971 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 46,809.48
15/09/2023 CAJA 6004 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,804.48
18/09/2023 CAJA 6048 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,799.48
21/09/2023 CAJA 6150 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,794.48
23/09/2023 CAJA 6200 001 00000908 01 0003 2022/000003 75.09 46,719.39
27/09/2023 CAJA 6281 001 00000256 01 0003 2019/000060 10.00 46,709.39
27/09/2023 CAJA 6288 001 00000256 01 0003 2019/000060 EXTOR. 10.00 46,719.39
27/09/2023 CAJA 6289 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,714.39
29/09/2023 CAJA 6345 001 00000368 01 0003 2023/000002 165.37 46,549.02
30/09/2023 CAJA 6377 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,544.02
TOTAL CUENTA 10.00 353.50
1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 106,026.55
6/09/2023 CAJA 5776 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 106,016.55
8/09/2023 CAJA 5820 001 00000368 02 0001 2022/000032 425.22 105,591.33
12/09/2023 CAJA 5912 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 105,581.33
14/09/2023 CAJA 5973 001 00000100 02 0001 2021/000023 6.42 105,574.91
14/09/2023 CAJA 5974 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 105,564.91
19/09/2023 CAJA 6095 001 00000691 02 0001 2020/000061 112.88 105,452.03
25/09/2023 CAJA 6212 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 105,442.03
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 2,492.76 107,934.79
TOTAL CUENTA 2,492.76 584.52
1415.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 19,086.78
8/09/2023 CAJA 5821 001 00000970 03 0001 2021/000003 394.99 18,691.79
29/09/2023 BANCOS 6356 001 00000994 03 0001 2021/000001 44.34 18,647.45
TOTAL CUENTA 439.33
1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,147.23
1/09/2023 CAJA 5681 001 00001089 01 0002 2023/000082 35.18 2,112.05
1/09/2023 CAJA 5688 001 00000892 01 0001 2023/000054 5.57 2,106.48
1/09/2023 CAJA 5689 001 00000817 01 0001 2023/000058 13.70 2,092.78
1/09/2023 CAJA 5690 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.77 2,089.01
1/09/2023 CAJA 5691 001 00000541 01 0001 2023/000050 13.14 2,075.87
1/09/2023 CAJA 5693 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.14 2,072.73
2/09/2023 CAJA 5696 001 00001109 01 0001 2023/000059 6.89 2,065.84
2/09/2023 CAJA 5697 001 00001115 01 0002 2023/000079 27.23 2,038.61
2/09/2023 CAJA 5698 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 2,035.61
4/09/2023 CAJA 5700 001 00001074 01 0001 2023/000056 13.65 2,021.96
4/09/2023 CAJA 5705 001 00000490 01 0003 2023/000011 23.54 1,998.42
4/09/2023 CAJA 5706 001 00001095 01 0002 2023/000049 5.72 1,992.70
4/09/2023 CAJA 5708 001 00001045 01 0002 2023/000037 48.64 1,944.06
4/09/2023 CAJA 5714 001 00000871 01 0001 2023/000060 16.30 1,927.76
5/09/2023 CAJA 5723 001 00000462 01 0002 2023/000056 12.44 1,915.32
5/09/2023 CAJA 5725 001 00001104 01 0002 2023/000058 3.94 1,911.38
5/09/2023 CAJA 5727 001 00001064 01 0002 2023/000070 14.83 1,896.55
5/09/2023 CAJA 5729 001 00001106 02 0001 2023/000005 32.45 1,864.10
5/09/2023 CAJA 5732 001 00000588 01 0002 2023/000065 5.36 1,858.74
5/09/2023 CAJA 5734 001 00000992 01 0002 2023/000078 7.02 1,851.72
5/09/2023 CAJA 5735 001 00001105 01 0001 2023/000053 .29 1,851.43
6/09/2023 BANCOS 5754 001 00001100 01 0003 2023/000009 21.55 1,829.88
6/09/2023 CAJA 5751 001 00000043 01 0003 2023/000003 16.87 1,813.01
6/09/2023 CAJA 5752 001 00001080 01 0002 2023/000083 8.77 1,804.24
6/09/2023 CAJA 5753 001 00000954 02 0002 2022/000007 54.78 1,749.46
6/09/2023 CAJA 5760 001 00000395 01 0002 2023/000074 2.07 1,747.39
6/09/2023 CAJA 5761 001 00001094 01 0002 2023/000064 6.53 1,740.86
6/09/2023 CAJA 5768 001 00000673 01 0001 2023/000057 4.33 1,736.53
6/09/2023 CAJA 5777 001 00000437 02 0001 2023/000002 206.68 1,529.85
7/09/2023 CAJA 5785 001 00001064 01 0002 2023/000070 .69 1,529.16
7/09/2023 CAJA 5789 001 00000127 01 0002 2023/000081 4.70 1,524.46
7/09/2023 CAJA 5794 001 00001096 01 0002 2023/000068 4.60 1,519.86
7/09/2023 CAJA 5796 001 00001035 01 0002 2023/000077 2.39 1,517.47
7/09/2023 CAJA 5797 001 00001113 01 0002 2023/000063 3.63 1,513.84
7/09/2023 CAJA 5805 001 00001071 01 0002 2023/000073 3.52 1,510.32
8/09/2023 BANCOS 5833 001 00001066 02 0002 2023/000002 393.24 1,117.08
8/09/2023 CAJA 5819 001 00001016 02 0001 2023/000008 74.42 1,042.66
8/09/2023 CAJA 5822 001 00000978 01 0002 2023/000076 2.86 1,039.80
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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9/09/2023 CAJA 5844 001 00000101 02 0001 2022/000029 9.34 1,030.46
9/09/2023 CAJA 5845 001 00000652 01 0002 2023/000084 1.36 1,029.10
9/09/2023 CAJA 5846 001 00000008 01 0002 2023/000050 6.00 1,023.10
9/09/2023 CAJA 5852 001 00001077 01 0001 2023/000051 4.20 1,018.90
9/09/2023 CAJA 5853 001 00000437 02 0001 2023/000002 .17 1,018.73
11/09/2023 CAJA 5864 001 00000967 01 0002 2023/000069 12.16 1,006.57
11/09/2023 CAJA 5865 001 00000047 01 0003 2023/000006 .31 1,006.26
11/09/2023 CAJA 5872 001 00000962 01 0003 2023/000007 34.89 971.37
11/09/2023 CAJA 5873 001 00001006 02 0001 2023/000007 33.39 937.98
11/09/2023 CAJA 5875 001 00000038 02 0001 2023/000004 44.00 893.98
12/09/2023 CAJA 5906 001 00000584 01 0003 2023/000004 .22 893.76
12/09/2023 CAJA 5920 001 00000471 01 0002 2023/000008 4.71 889.05
13/09/2023 CAJA 5933 001 00000797 01 0002 2023/000061 20.08 868.97
13/09/2023 CAJA 5935 001 00000439 02 0001 2022/000034 21.38 847.59
13/09/2023 CAJA 5954 001 00000842 01 0002 2023/000080 2.74 844.85
15/09/2023 CAJA 6010 001 00001112 01 0003 2023/000012 3.26 841.59
16/09/2023 CAJA 6020 001 00000995 02 0002 2022/000008 15.84 825.75
16/09/2023 CAJA 6026 001 00000249 02 0001 2022/000026 17.95 807.80
18/09/2023 BANCOS 6059 001 00000656 02 0002 2023/000001 407.80 400.00
18/09/2023 CAJA 6040 001 00000862 02 0001 2022/000030 7.39 392.61
18/09/2023 CAJA 6044 001 00001084 01 0002 2023/000066 1.59 391.02
19/09/2023 CAJA 6100 001 00001088 01 0002 2023/000043 14.17 376.85
20/09/2023 CAJA 6116 001 00000931 01 0001 2023/000055 1.87 374.98
25/09/2023 CAJA 6205 001 00000335 01 0003 2023/000010 9.01 365.97
25/09/2023 CAJA 6207 001 00000023 02 0002 2023/000003 8.31 357.66
27/09/2023 CAJA 6278 001 00000797 01 0002 2023/000061 10.46 347.20
30/09/2023 CAJA 6374 001 00001015 02 0001 2022/000033 75.06 272.14
30/09/2023 CAJA 6376 001 00001088 02 0001 2023/000001 151.10 121.04
30/09/2023 CAJA 6396 001 00000981 01 0003 2023/000008 40.22 80.82
30/09/2023 DIARIO 21 002 CARGO INTERESES 116,094.74 116,175.56
30/09/2023 DIARIO 24 002 PRESTAMOS VENCIDOS 116,094.74 80.82
30/09/2023 DIARIO 155 001 CARGO INTERESES 888,448.37 888,529.19
30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 886,367.87 2,161.32
TOTAL CUENTA 1,004,543.11 1,004,529.02
1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 1,523.01
1/09/2023 CAJA 5682 001 00000493 06 0001 2023/000002 19.96 1,503.05
1/09/2023 CAJA 5684 001 00000015 06 0002 2022/000006 64.86 1,438.19
1/09/2023 DIARIO 001 00000015 06 0002 2022/000006 Exone. .14 1,438.05
5/09/2023 CAJA 5731 001 00001110 03 0001 2023/000007 72.17 1,365.88
6/09/2023 BANCOS 5762 001 00001060 03 0001 2023/000002 70.43 1,295.45
7/09/2023 CAJA 5787 001 00000733 03 0001 2023/000005 113.67 1,181.78
13/09/2023 CAJA 5936 001 00000063 03 0001 2023/000009 35.44 1,146.34
19/09/2023 CAJA 6081 001 00001068 03 0001 2023/000001 52.07 1,094.27
30/09/2023 BANCOS 6399 001 00000003 06 0002 2022/000002 19.57 1,074.70
30/09/2023 CAJA 6372 001 00001012 03 0002 2023/000001 53.64 1,021.06
30/09/2023 CAJA 6397 001 00000001 06 0002 2022/000001 45.71 975.35
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FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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30/09/2023 CAJA 6409 001 00001111 03 0001 2023/000008 26.44 948.91
30/09/2023 DIARIO 21 002 CARGO INTERESES 7,193.80 8,142.71
30/09/2023 DIARIO 24 002 PRESTAMOS VENCIDOS 7,193.80 948.91
30/09/2023 DIARIO 155 001 CARGO INTERESES 54,021.96 54,970.87
30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 52,720.06 2,250.81
TOTAL CUENTA 61,215.76 60,487.96
1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -105,859.07
30/09/2023 DIARIO 22 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,962.28 -101,896.79
30/09/2023 DIARIO 23 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,962.28 -105,859.07
30/09/2023 DIARIO 156 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 101,896.79 -3,962.28
30/09/2023 DIARIO 157 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 102,987.56 -106,949.84
TOTAL CUENTA 105,859.07 106,949.84
1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -662.93
30/09/2023 DIARIO 156 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 662.93 0.00
30/09/2023 DIARIO 157 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 580.15 -580.15
TOTAL CUENTA 662.93 580.15
1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -11,347.24
30/09/2023 DIARIO 22 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 437.79 -10,909.45
30/09/2023 DIARIO 23 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 437.79 -11,347.24
30/09/2023 DIARIO 156 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 10,909.45 -437.79
30/09/2023 DIARIO 157 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 10,711.75 -11,149.54
TOTAL CUENTA 11,347.24 11,149.54
1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -370.74
30/09/2023 DIARIO 156 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 370.74 0.00
30/09/2023 DIARIO 157 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 597.51 -597.51
TOTAL CUENTA 370.74 597.51
1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 37,003.00
1/09/2023 CAJA 5685 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 37,476.00
5/09/2023 CAJA 5745 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 39,346.00
11/09/2023 CAJA 5889 001 IDESI HUANUCO 450.00 39,796.00
12/09/2023 CAJA 5903 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 42,796.00
13/09/2023 CAJA 5958 001 IDESI HUANUCO 600.00 43,396.00
16/09/2023 CAJA 6031 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 208.00 43,604.00
18/09/2023 CAJA 6068 001 IDESI HUANUCO 1,963.00 45,567.00
19/09/2023 CAJA 6090 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 47,067.00
19/09/2023 CAJA 6109 001 IDESI HUANUCO 460.00 47,527.00
21/09/2023 CAJA 6145 001 IDESI HUANUCO 500.00 48,027.00
25/09/2023 CAJA 6208 001 IDESI HUANUCO 240.00 48,267.00
28/09/2023 CAJA 6305 001 IDESI HUANUCO 543.00 48,810.00
28/09/2023 CAJA 6329 001 IDESI HUANUCO 2,510.00 51,320.00
30/09/2023 CAJA 6393 001 IDESI HUANUCO 230.00 51,550.00
30/09/2023 CAJA 6407 001 IDESI HUANUCO 51,550.00 0.00
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FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CUENTA 14,547.00 51,550.00
1517.01.000002 OTROS Saldo Inicial ..... 2,545.04
27/09/2023 DIARIO 166 001 LA POSITIVA FACTS. E001-36,37 270.35 2,815.39
TOTAL CUENTA 270.35
1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL Saldo Inicial ..... 0.00
1/09/2023 CAJA 5683 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 268.00 268.00
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 268.00 0.00
TOTAL CUENTA 268.00 268.00
1711.02.000001 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 44,439.43
21/09/2023 BANCOS 32 001 PAGO CUOTA 36/36 300.00 44,739.43
27/09/2023 CAJA 6292 001 COOPAC FORTALECER 1.18 44,740.61
27/09/2023 CAJA 6293 001 COOPAC FORTALECER 150.00 44,890.61
TOTAL CUENTA 451.18
1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA Saldo Inicial ..... 2,254.10
6/09/2023 CAJA 5778 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 600.00 2,854.10
7/09/2023 CAJA 5810 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 600.00 2,254.10
8/09/2023 CAJA 5840 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 95.00 2,349.10
9/09/2023 CAJA 5854 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 370.30 1,978.80
9/09/2023 CAJA 5855 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 370.30 2,349.10
9/09/2023 CAJA 5856 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 970.30 1,378.80
15/09/2023 CAJA 6014 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 95.00 1,283.80
21/09/2023 CAJA 6164 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 75.00 1,358.80
22/09/2023 CAJA 6191 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 120.00 1,478.80
23/09/2023 CAJA 6201 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 120.00 1,358.80
23/09/2023 CAJA 6202 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 75.00 1,283.80
30/09/2023 CAJA 6391 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 970.80 313.00
30/09/2023 CAJA 6398 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 970.50 1,283.50
TOTAL CUENTA 2,230.80 3,201.40
2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 16,054.78
1/09/2023 CAJA 5692 001 001-001-000-0000145-9 100.00 16,154.78
4/09/2023 CAJA 5713 001 001-001-000-0000145-9 100.00 16,254.78
5/09/2023 CAJA 5730 001 001-001-000-0000084-7 50.00 16,304.78
5/09/2023 CAJA 5738 001 001-001-000-0000145-9 100.00 16,404.78
6/09/2023 CAJA 5756 001 001-001-000-0000084-7 50.00 16,454.78
6/09/2023 CAJA 5764 001 001-001-000-0000145-9 100.00 16,554.78
7/09/2023 CAJA 5800 001 001-001-000-0000145-9 100.00 16,654.78
7/09/2023 CAJA 5814 001 001-001-000-0000145-9 1,901.37 14,753.41
8/09/2023 CAJA 5823 001 001-001-000-0000084-7 50.00 14,803.41
8/09/2023 CAJA 5826 001 001-001-000-0000145-9 100.00 14,903.41
11/09/2023 CAJA 5867 001 001-001-000-0000084-7 50.00 14,953.41
11/09/2023 CAJA 5878 001 001-001-000-0000145-9 100.00 15,053.41
12/09/2023 CAJA 5911 001 001-001-000-0000084-7 50.00 15,103.41
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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12/09/2023 CAJA 5914 001 001-001-000-0000145-9 100.00 15,203.41
13/09/2023 CAJA 5932 001 001-001-000-0000084-7 250.00 14,953.41
13/09/2023 CAJA 5939 001 001-001-000-0000084-7 50.00 15,003.41
13/09/2023 CAJA 5948 001 001-001-000-0000145-9 100.00 14,903.41
13/09/2023 CAJA 5962 001 001-001-000-0000145-9 200.00 15,103.41
14/09/2023 CAJA 5980 001 001-001-000-0000086-8 100.00 15,203.41
14/09/2023 CAJA 5981 001 001-001-000-0000086-8 100.00 15,103.41
14/09/2023 CAJA 5982 001 001-001-000-0000145-9 100.00 15,203.41
14/09/2023 CAJA 5993 001 001-001-000-0000146-4 500.00 14,703.41
15/09/2023 CAJA 6006 001 001-001-000-0000145-9 100.00 14,803.41
18/09/2023 CAJA 6053 001 001-001-000-0000145-9 100.00 14,903.41
20/09/2023 CAJA 6113 001 001-001-000-0000148-5 20.00 14,923.41
21/09/2023 CAJA 6146 001 001-001-000-0000084-7 50.00 14,973.41
22/09/2023 CAJA 6183 001 001-001-000-0000084-7 50.00 15,023.41
25/09/2023 CAJA 6211 001 001-001-000-0000084-7 50.00 15,073.41
28/09/2023 CAJA 6321 001 001-001-000-0000145-9 100.00 15,173.41
30/09/2023 CAJA 6370 001 001-001-000-0000141-7 20.00 15,193.41
30/09/2023 CAJA 6403 001 001-001-000-0000005-1 20.00 15,213.41
30/09/2023 DIARIO 65 001 CAPITALIZACION DE INTERES 37.57 15,250.98
TOTAL CUENTA 2,851.37 2,047.57
2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 24,005.79
5/09/2023 CAJA 5733 001 001-002-000-0000047-1 20.00 24,025.79
7/09/2023 CAJA 5795 001 001-002-000-0000047-1 20.00 24,045.79
7/09/2023 CAJA 5806 001 001-002-000-0000110-6 584.99 23,460.80
7/09/2023 CAJA 5806 001 ABONO INTERESES .66 23,461.46
8/09/2023 CAJA 5824 001 001-002-000-0000047-1 20.00 23,481.46
11/09/2023 CAJA 5869 001 001-002-000-0000047-1 20.00 23,501.46
13/09/2023 CAJA 5941 001 001-002-000-0000047-1 20.00 23,521.46
14/09/2023 CAJA 5972 001 001-002-000-0000047-1 20.00 23,541.46
18/09/2023 CAJA 6046 001 001-002-000-0000047-1 20.00 23,561.46
18/09/2023 CAJA 6070 001 001-002-000-0000036-0 50.00 23,611.46
22/09/2023 CAJA 6184 001 001-002-000-0000047-1 20.00 23,631.46
26/09/2023 CAJA 6249 001 001-002-000-0000047-1 20.00 23,651.46
27/09/2023 CAJA 6280 001 001-002-000-0000047-1 20.00 23,671.46
28/09/2023 CAJA 6316 001 001-002-000-0000047-1 20.00 23,691.46
30/09/2023 CAJA 6402 001 001-002-000-0000098-9 120.00 23,811.46
30/09/2023 DIARIO 65 001 CAPITALIZACION DE INTERES 114.55 23,926.01
TOTAL CUENTA 584.99 505.21
2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 953.93
30/09/2023 DIARIO 65 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.63 958.56
TOTAL CUENTA 4.63
2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS Saldo Inicial ..... 16,011.83
5/09/2023 CAJA 5747 001 001-001-000-0000147-0 1,500.00 14,511.83
6/09/2023 CAJA 5782 001 001-001-000-0000147-0 1,500.00 13,011.83
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FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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7/09/2023 CAJA 5815 001 001-001-000-0000147-0 1,500.00 11,511.83
8/09/2023 CAJA 5839 001 001-001-000-0000147-0 2,000.00 9,511.83
9/09/2023 CAJA 5858 001 001-001-000-0000147-0 500.00 9,011.83
11/09/2023 CAJA 5890 001 001-001-000-0000147-0 2,000.00 7,011.83
12/09/2023 CAJA 5928 001 001-001-000-0000147-0 2,000.00 5,011.83
13/09/2023 CAJA 5963 001 001-001-000-0000147-0 2,000.00 3,011.83
14/09/2023 CAJA 5994 001 001-001-000-0000147-0 2,000.00 1,011.83
21/09/2023 CAJA 6161 001 001-001-000-0000147-0 1,000.00 11.83
27/09/2023 CAJA 6268 001 001-001-000-0000147-0 16,000.00 16,011.83
30/09/2023 DIARIO 65 001 CAPITALIZACION DE INTERES 17.83 16,029.66
TOTAL CUENTA 16,000.00 16,017.83
2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 244,577.71
19/09/2023 CAJA 6087 001 001-004-000-0000070-0 2,000.00 246,577.71
25/09/2023 DIARIO 6239 001 001-004-000-0000054-9 1,136.33 247,714.04
TOTAL CUENTA 3,136.33
2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 11,769.20
25/09/2023 DIARIO 6239 001 001-004-000-0000054-9 1,136.33 10,632.87
30/09/2023 DIARIO 9 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,596.92 12,229.79
TOTAL CUENTA 1,136.33 1,596.92
2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 104,491.48
21/09/2023 BANCOS 32 001 PAGO CUOTA 36/36 3,672.28 100,819.20
TOTAL CUENTA 3,672.28
2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 0.00
21/09/2023 BANCOS 32 001 PAGO CUOTA 36/36 40.75 -40.75
27/09/2023 CAJA 6292 001 COOPAC FORTALECER 1,284.86 -1,325.61
30/09/2023 DIARIO 170 001 PROVISION 1,325.61 0.00
TOTAL CUENTA 1,325.61 1,325.61
2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 487.37
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 193.88 681.25
TOTAL CUENTA 193.88
2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 680.57
30/09/2023 CAJA 6412 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 784.92 -104.35
30/09/2023 CAJA 6416 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -1,080.28
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 1,760.84 680.56
TOTAL CUENTA 1,760.85 1,760.84
2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,820.10
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 211.41 3,031.51
TOTAL CUENTA 211.41
2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 422.83
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 422.83 845.66
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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TOTAL CUENTA 422.83
2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00
28/09/2023 CAJA 6328 001 DONET MEREL MARCIAL 838.20 -838.20
28/09/2023 DIARIO 161 001 RHP E001-273 DONET MEREL MARCIAL 838.20 0.00
30/09/2023 CAJA 6417 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -500.00
30/09/2023 DIARIO 163 001 RHP E001-151 MEZA SANTIAGO NELSON 500.00 0.00
TOTAL CUENTA 1,338.20 1,338.20
2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00
5/09/2023 CAJA 5746 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -1,500.00
5/09/2023 DIARIO 159 001 1683 ABAL MORALES WILDER ALQ. LOCAL 1,500.00 0.00
27/09/2023 CAJA 6294 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 -254.88
27/09/2023 DIARIO 160 001 FF02-0298576 EXPERIAN PERU SAC 254.88 0.00
29/09/2023 CAJA 6336 001 ELECTROCENTRO S.A. 333.30 -333.30
29/09/2023 DIARIO 167 001 RCBO.S958 18548048, S958 18548405 333.30 0.00
30/09/2023 CAJA 6386 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.50 -135.50
30/09/2023 DIARIO 164 001 RCBO SS01-01098163 AMERICA MOVIL PE 135.50 0.00
TOTAL CUENTA 2,223.68 2,223.68
2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 209.51
18/09/2023 CAJA 6063 001 SUNAT 209.00 0.51
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 209.48 209.99
TOTAL CUENTA 209.00 209.48
2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 10.00
18/09/2023 CAJA 6062 001 SUNAT 10.00 0.00
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 10.00 10.00
TOTAL CUENTA 10.00 10.00
2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 119.62
6/09/2023 CAJA 5779 001 PRIMA AFP 120.00 -0.38
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 120.00 119.62
TOTAL CUENTA 120.00 120.00
2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 22.23
6/09/2023 CAJA 5780 001 PRIMA AFP 22.08 0.15
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 22.08 22.23
TOTAL CUENTA 22.08 22.08
2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 141.63
18/09/2023 CAJA 6061 001 SUNAT 147.00 -5.37
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 146.58 141.21
TOTAL CUENTA 147.00 146.58
2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 70.35
18/09/2023 CAJA 6060 001 SUNAT 71.00 -0.65
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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28/09/2023 DIARIO 161 001 RHP E001-273 DONET MEREL MARCIAL 72.88 72.23
TOTAL CUENTA 71.00 72.88
2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 0.00
1/09/2023 CAJA 5686 001 SEDA HUANUCO S.A. 186.80 186.80
4/09/2023 CAJA 5715 001 SEDA HUANUCO S.A. 126.60 313.40
6/09/2023 CAJA 5772 001 SEDA HUANUCO S.A. 38.20 351.60
6/09/2023 CAJA 5774 001 SEDA HUANUCO S.A 287.40 639.00
8/09/2023 CAJA 5836 001 SEDA HUANUCO S.A 275.23 914.23
9/09/2023 CAJA 5859 001 SEDA HUANUCO S.A 70.10 984.33
11/09/2023 CAJA 5887 001 SEDA HUANUCO S.A 60.70 1,045.03
12/09/2023 CAJA 5924 001 SEDA HUANUCO S.A 528.00 1,573.03
13/09/2023 CAJA 5956 001 SEDA HUANUCO S.A 509.30 2,082.33
14/09/2023 CAJA 5988 001 SEDA HUANUCO S.A 539.70 2,622.03
15/09/2023 CAJA 6015 001 SEDA HUANUCO S.A 75.30 2,697.33
18/09/2023 CAJA 6064 001 SEDA HUANUCO S.A 220.90 2,918.23
20/09/2023 CAJA 6137 001 SEDA HUANUCO S.A 86.90 3,005.13
21/09/2023 CAJA 6162 001 SEDA HUANUCO S.A 35.20 3,040.33
22/09/2023 CAJA 6188 001 SEDA HUANUCO S.A 65.90 3,106.23
25/09/2023 CAJA 6229 001 SEDA HUANUCO S.A 129.30 3,235.53
29/09/2023 CAJA 6352 001 SEDA HUANUCO S.A 3,235.53 0.00
TOTAL CUENTA 3,235.53 3,235.53
2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 0.00
30/09/2023 CAJA 6387 001 LA POSITIVA SEGUROS 169.00 169.00
30/09/2023 CAJA 6419 001 LA POSITIVA SEGUROS 169.00 0.00
TOTAL CUENTA 169.00 169.00
2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR Saldo Inicial ..... 0.00
30/09/2023 BANCOS 34 001 DEPOSITO CLIENTE ROJAS INGA 473.00 473.00
TOTAL CUENTA 473.00
3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 241,631.64
1/09/2023 CAJA 5681 001 00001089 01 0002 2023/000082 7.00 241,638.64
1/09/2023 CAJA 5688 001 00000892 01 0001 2023/000054 3.00 241,641.64
1/09/2023 CAJA 5689 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 241,644.64
1/09/2023 CAJA 5690 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 241,647.64
1/09/2023 CAJA 5691 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 241,650.64
1/09/2023 CAJA 5693 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 241,653.64
2/09/2023 CAJA 5696 001 00001109 01 0001 2023/000059 3.00 241,656.64
2/09/2023 CAJA 5697 001 00001115 01 0002 2023/000079 7.00 241,663.64
2/09/2023 CAJA 5698 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,666.64
4/09/2023 CAJA 5700 001 00001074 01 0001 2023/000056 3.00 241,669.64
4/09/2023 CAJA 5701 001 00001074 01 0001 2023/000056 3.00 241,672.64
4/09/2023 CAJA 5702 001 00001074 01 0001 2023/000056 3.00 241,675.64
4/09/2023 CAJA 5703 001 00001109 01 0001 2023/000059 9.00 241,684.64
4/09/2023 CAJA 5704 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,687.64
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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4/09/2023 CAJA 5705 001 00000490 01 0003 2023/000011 7.00 241,694.64
4/09/2023 CAJA 5706 001 00001095 01 0002 2023/000049 14.00 241,708.64
4/09/2023 CAJA 5708 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 241,715.64
4/09/2023 CAJA 5709 001 00000892 01 0001 2023/000054 3.00 241,718.64
4/09/2023 CAJA 5710 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 241,721.64
4/09/2023 CAJA 5711 001 00000590 10.00 241,731.64
4/09/2023 CAJA 5712 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 241,734.64
4/09/2023 CAJA 5714 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 241,737.64
4/09/2023 CAJA 5718 001 00001054 234.04 241,503.60
4/09/2023 CAJA 5719 001 00000635 1,018.53 240,485.07
5/09/2023 CAJA 5723 001 00000462 01 0002 2023/000056 7.00 240,492.07
5/09/2023 CAJA 5724 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 240,495.07
5/09/2023 CAJA 5725 001 00001104 01 0002 2023/000058 7.00 240,502.07
5/09/2023 CAJA 5726 001 00001074 01 0001 2023/000056 3.00 240,505.07
5/09/2023 CAJA 5727 001 00001064 01 0002 2023/000070 13.00 240,518.07
5/09/2023 CAJA 5729 001 00001106 02 0001 2023/000005 20.00 240,538.07
5/09/2023 CAJA 5731 001 00001110 03 0001 2023/000007 18.00 240,556.07
5/09/2023 CAJA 5732 001 00000588 01 0002 2023/000065 10.00 240,566.07
5/09/2023 CAJA 5734 001 00000992 01 0002 2023/000078 7.00 240,573.07
5/09/2023 CAJA 5735 001 00001105 01 0001 2023/000053 3.00 240,576.07
5/09/2023 CAJA 5736 001 00000892 01 0001 2023/000054 3.00 240,579.07
5/09/2023 CAJA 5737 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 240,582.07
5/09/2023 CAJA 5739 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 240,585.07
5/09/2023 CAJA 5740 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 240,588.07
5/09/2023 CAJA 5741 001 00000746 01 0001 2023/000052 2.00 240,590.07
5/09/2023 CAJA 5742 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 240,593.07
6/09/2023 BANCOS 5754 001 00001100 01 0003 2023/000009 7.00 240,600.07
6/09/2023 BANCOS 5762 001 00001060 03 0001 2023/000002 15.00 240,615.07
6/09/2023 CAJA 5751 001 00000043 01 0003 2023/000003 7.00 240,622.07
6/09/2023 CAJA 5752 001 00001080 01 0002 2023/000083 6.90 240,628.97
6/09/2023 CAJA 5755 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 240,631.97
6/09/2023 CAJA 5757 001 00000746 01 0001 2023/000052 2.00 240,633.97
6/09/2023 CAJA 5758 001 00000892 01 0001 2023/000054 3.00 240,636.97
6/09/2023 CAJA 5759 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 240,639.97
6/09/2023 CAJA 5760 001 00000395 01 0002 2023/000074 7.00 240,646.97
6/09/2023 CAJA 5761 001 00001094 01 0002 2023/000064 7.00 240,653.97
6/09/2023 CAJA 5763 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 240,656.97
6/09/2023 CAJA 5765 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 240,659.97
6/09/2023 CAJA 5766 001 00001105 01 0001 2023/000053 3.00 240,662.97
6/09/2023 CAJA 5767 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.50 240,665.47
6/09/2023 CAJA 5768 001 00000673 01 0001 2023/000057 3.00 240,668.47
6/09/2023 CAJA 5769 001 00000954 02 0002 2022/000007 15.00 240,683.47
6/09/2023 CAJA 5770 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 240,686.47
6/09/2023 CAJA 5771 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 240,689.47
7/09/2023 CAJA 5785 001 00001064 01 0002 2023/000070 13.00 240,702.47
7/09/2023 CAJA 5786 001 00001109 01 0001 2023/000059 6.00 240,708.47
7/09/2023 CAJA 5787 001 00000733 03 0001 2023/000005 15.00 240,723.47
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LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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7/09/2023 CAJA 5788 001 00001074 01 0001 2023/000056 6.00 240,729.47
7/09/2023 CAJA 5789 001 00000127 01 0002 2023/000081 7.00 240,736.47
7/09/2023 CAJA 5791 001 00000778 50.00 240,786.47
7/09/2023 CAJA 5794 001 00001096 01 0002 2023/000068 7.00 240,793.47
7/09/2023 CAJA 5796 001 00001035 01 0002 2023/000077 7.00 240,800.47
7/09/2023 CAJA 5797 001 00001113 01 0002 2023/000063 7.00 240,807.47
7/09/2023 CAJA 5799 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 240,810.47
7/09/2023 CAJA 5801 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 240,813.47
7/09/2023 CAJA 5802 001 00000673 01 0001 2023/000057 3.00 240,816.47
7/09/2023 CAJA 5803 001 00000892 01 0001 2023/000054 3.00 240,819.47
7/09/2023 CAJA 5804 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 240,822.47
7/09/2023 CAJA 5805 001 00001071 01 0002 2023/000073 7.00 240,829.47
7/09/2023 CAJA 5807 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 240,832.47
7/09/2023 CAJA 5808 001 00001116 70.00 240,902.47
7/09/2023 CAJA 5811 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 240,905.47
7/09/2023 CAJA 5812 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 240,908.47
8/09/2023 CAJA 5819 001 00001016 02 0001 2023/000008 20.00 240,928.47
8/09/2023 CAJA 5820 001 00000368 02 0001 2022/000032 20.00 240,948.47
8/09/2023 CAJA 5822 001 00000978 01 0002 2023/000076 6.00 240,954.47
8/09/2023 CAJA 5825 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 240,957.47
8/09/2023 CAJA 5827 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 240,960.47
8/09/2023 CAJA 5828 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 240,963.47
8/09/2023 CAJA 5829 001 00001105 01 0001 2023/000053 3.00 240,966.47
8/09/2023 CAJA 5830 001 00001105 01 0001 2023/000053 2.00 240,968.47
8/09/2023 CAJA 5831 001 00000892 01 0001 2023/000054 3.00 240,971.47
8/09/2023 CAJA 5832 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 240,974.47
8/09/2023 CAJA 5834 001 00000673 01 0001 2023/000057 3.00 240,977.47
8/09/2023 CAJA 5835 001 00001041 01 0001 2023/000035 20.00 240,997.47
8/09/2023 CAJA 5838 001 00001074 01 0001 2023/000056 6.00 241,003.47
9/09/2023 CAJA 5844 001 00000101 02 0001 2022/000029 20.00 241,023.47
9/09/2023 CAJA 5845 001 00000652 01 0002 2023/000084 7.00 241,030.47
9/09/2023 CAJA 5846 001 00000008 01 0002 2023/000050 7.00 241,037.47
9/09/2023 CAJA 5847 001 00001066 02 0002 2023/000002 20.00 241,057.47
9/09/2023 CAJA 5848 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 241,060.47
9/09/2023 CAJA 5851 001 00001105 01 0001 2023/000053 3.00 241,063.47
9/09/2023 CAJA 5852 001 00001077 01 0001 2023/000051 18.00 241,081.47
9/09/2023 CAJA 5853 001 00000437 02 0001 2023/000002 19.00 241,100.47
11/09/2023 CAJA 5864 001 00000967 01 0002 2023/000069 14.00 241,114.47
11/09/2023 CAJA 5865 001 00000047 01 0003 2023/000006 7.00 241,121.47
11/09/2023 CAJA 5866 001 00001113 01 0002 2023/000063 7.00 241,128.47
11/09/2023 CAJA 5868 001 00001041 01 0001 2023/000035 20.00 241,148.47
11/09/2023 CAJA 5871 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 241,155.47
11/09/2023 CAJA 5872 001 00000962 01 0003 2023/000007 7.00 241,162.47
11/09/2023 CAJA 5873 001 00001006 02 0001 2023/000007 15.00 241,177.47
11/09/2023 CAJA 5874 001 00001104 01 0002 2023/000058 7.00 241,184.47
11/09/2023 CAJA 5875 001 00000038 02 0001 2023/000004 20.00 241,204.47
11/09/2023 CAJA 5876 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,207.47
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FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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11/09/2023 CAJA 5877 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 241,210.47
11/09/2023 CAJA 5879 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 241,213.47
11/09/2023 CAJA 5880 001 00001074 01 0001 2023/000056 3.00 241,216.47
11/09/2023 CAJA 5881 001 00001105 01 0001 2023/000053 3.00 241,219.47
11/09/2023 CAJA 5882 001 00000892 01 0001 2023/000054 3.00 241,222.47
11/09/2023 CAJA 5883 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 241,225.47
11/09/2023 CAJA 5884 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 241,228.47
11/09/2023 CAJA 5885 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 241,231.47
11/09/2023 CAJA 5886 001 00000673 01 0001 2023/000057 3.00 241,234.47
12/09/2023 CAJA 5894 001 00001095 01 0002 2023/000049 7.00 241,241.47
12/09/2023 CAJA 5895 001 00001074 01 0001 2023/000056 3.00 241,244.47
12/09/2023 CAJA 5896 001 00001109 01 0001 2023/000059 6.00 241,250.47
12/09/2023 CAJA 5897 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,253.47
12/09/2023 CAJA 5898 001 00000047 01 0003 2023/000006 5.00 241,258.47
12/09/2023 CAJA 5901 001 00000047 50.00 241,308.47
12/09/2023 CAJA 5905 001 00000584 50.00 241,358.47
12/09/2023 CAJA 5908 001 00001089 01 0002 2023/000082 6.00 241,364.47
12/09/2023 CAJA 5909 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 241,367.47
12/09/2023 CAJA 5910 001 00000462 01 0002 2023/000056 7.00 241,374.47
12/09/2023 CAJA 5913 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 241,377.47
12/09/2023 CAJA 5915 001 00000892 01 0001 2023/000054 3.00 241,380.47
12/09/2023 CAJA 5916 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 241,383.47
12/09/2023 CAJA 5917 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 241,386.47
12/09/2023 CAJA 5918 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 241,389.47
12/09/2023 CAJA 5919 001 00001096 01 0002 2023/000068 7.00 241,396.47
12/09/2023 CAJA 5920 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 241,403.47
12/09/2023 CAJA 5921 001 00001105 01 0001 2023/000053 1.40 241,404.87
12/09/2023 CAJA 5923 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 241,407.87
12/09/2023 CAJA 5926 001 00001041 01 0001 2023/000035 EXTOR. 3.00 241,404.87
12/09/2023 CAJA 5927 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 241,407.87
13/09/2023 CAJA 5933 001 00000797 01 0002 2023/000061 7.00 241,414.87
13/09/2023 CAJA 5934 001 00001080 01 0002 2023/000083 7.00 241,421.87
13/09/2023 CAJA 5936 001 00000063 03 0001 2023/000009 10.00 241,431.87
13/09/2023 CAJA 5937 001 00001115 01 0002 2023/000079 8.50 241,440.37
13/09/2023 CAJA 5938 001 00001074 01 0001 2023/000056 6.00 241,446.37
13/09/2023 CAJA 5940 001 00000588 01 0002 2023/000065 3.00 241,449.37
13/09/2023 CAJA 5942 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 241,452.37
13/09/2023 CAJA 5943 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 241,455.37
13/09/2023 CAJA 5944 001 00001041 01 0001 2023/000035 10.00 241,465.37
13/09/2023 CAJA 5945 001 00001035 01 0002 2023/000077 10.00 241,475.37
13/09/2023 CAJA 5946 001 00000992 01 0002 2023/000078 14.00 241,489.37
13/09/2023 CAJA 5947 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 241,492.37
13/09/2023 CAJA 5949 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 241,495.37
13/09/2023 CAJA 5950 001 00000892 01 0001 2023/000054 3.00 241,498.37
13/09/2023 CAJA 5952 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 241,501.37
13/09/2023 CAJA 5954 001 00000842 01 0002 2023/000080 7.00 241,508.37
13/09/2023 CAJA 5955 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 241,511.37
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/09/2023 CAJA 5959 001 00000871 01 0001 2023/000060 EXTOR. 3.00 241,508.37
13/09/2023 CAJA 5960 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 241,511.37
14/09/2023 CAJA 5966 001 00001109 01 0001 2023/000059 6.00 241,517.37
14/09/2023 CAJA 5967 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,520.37
14/09/2023 CAJA 5970 001 00000127 01 0002 2023/000081 7.00 241,527.37
14/09/2023 CAJA 5975 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 241,530.37
14/09/2023 CAJA 5976 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 241,533.37
14/09/2023 CAJA 5977 001 00000892 01 0001 2023/000054 6.00 241,539.37
14/09/2023 CAJA 5978 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 241,542.37
14/09/2023 CAJA 5979 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 241,545.37
14/09/2023 CAJA 5983 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 241,548.37
14/09/2023 CAJA 5985 001 00001117 70.00 241,618.37
14/09/2023 CAJA 5990 001 00001094 01 0002 2023/000064 14.00 241,632.37
14/09/2023 CAJA 5991 001 00000817 01 0001 2023/000058 EXTOR. 3.00 241,629.37
14/09/2023 CAJA 5992 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 241,632.37
15/09/2023 CAJA 5998 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,635.37
15/09/2023 CAJA 5999 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,638.37
15/09/2023 CAJA 6002 001 00001074 01 0001 2023/000056 3.00 241,641.37
15/09/2023 CAJA 6003 001 00001074 01 0001 2023/000056 3.00 241,644.37
15/09/2023 CAJA 6005 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 241,647.37
15/09/2023 CAJA 6007 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 241,650.37
15/09/2023 CAJA 6009 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 241,653.37
15/09/2023 CAJA 6010 001 00001112 01 0003 2023/000012 7.00 241,660.37
15/09/2023 CAJA 6011 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 241,663.37
15/09/2023 CAJA 6012 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 241,666.37
15/09/2023 CAJA 6013 001 00000673 01 0001 2023/000057 3.00 241,669.37
16/09/2023 CAJA 6019 001 00000778 01 0002 2023/000086 7.00 241,676.37
16/09/2023 CAJA 6025 001 00000892 100.00 241,776.37
16/09/2023 CAJA 6027 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 241,779.37
16/09/2023 CAJA 6028 001 00001071 01 0002 2023/000073 7.00 241,786.37
16/09/2023 CAJA 6029 001 00001096 01 0002 2023/000068 7.00 241,793.37
16/09/2023 CAJA 6030 001 00000978 01 0002 2023/000076 7.00 241,800.37
18/09/2023 BANCOS 6059 001 00000656 02 0002 2023/000001 40.00 241,840.37
18/09/2023 CAJA 6035 001 00000652 01 0002 2023/000084 7.00 241,847.37
18/09/2023 CAJA 6036 001 00001074 01 0001 2023/000056 3.00 241,850.37
18/09/2023 CAJA 6037 001 00001074 01 0001 2023/000056 3.00 241,853.37
18/09/2023 CAJA 6038 001 00001104 01 0002 2023/000058 7.00 241,860.37
18/09/2023 CAJA 6040 001 00000862 02 0001 2022/000030 20.00 241,880.37
18/09/2023 CAJA 6041 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,883.37
18/09/2023 CAJA 6042 001 00001064 01 0002 2023/000070 7.00 241,890.37
18/09/2023 CAJA 6043 001 00000967 01 0002 2023/000069 35.00 241,925.37
18/09/2023 CAJA 6044 001 00001084 01 0002 2023/000066 21.00 241,946.37
18/09/2023 CAJA 6045 001 00001077 01 0001 2023/000051 12.00 241,958.37
18/09/2023 CAJA 6047 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 241,965.37
18/09/2023 CAJA 6049 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 241,968.37
18/09/2023 CAJA 6050 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.50 241,970.87
18/09/2023 CAJA 6051 001 00000462 01 0002 2023/000056 7.00 241,977.87
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/09/2023 CAJA 6052 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 241,980.87
18/09/2023 CAJA 6054 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 241,983.87
18/09/2023 CAJA 6055 001 00000892 01 0001 2023/000062 3.00 241,986.87
18/09/2023 CAJA 6056 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 241,989.87
18/09/2023 CAJA 6057 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 241,992.87
18/09/2023 CAJA 6058 001 00000008 01 0002 2023/000050 14.00 242,006.87
18/09/2023 CAJA 6067 001 00000283 311.00 241,695.87
18/09/2023 CAJA 6069 001 00000249 02 0001 2022/000026 20.00 241,715.87
19/09/2023 CAJA 6074 001 00001041 01 0001 2023/000035 22.00 241,737.87
19/09/2023 CAJA 6075 001 00001109 01 0001 2023/000059 6.00 241,743.87
19/09/2023 CAJA 6077 001 00001094 50.00 241,793.87
19/09/2023 CAJA 6081 001 00001068 03 0001 2023/000001 15.00 241,808.87
19/09/2023 CAJA 6084 001 00001096 50.00 241,858.87
19/09/2023 CAJA 6086 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,861.87
19/09/2023 CAJA 6088 001 00001089 01 0002 2023/000082 7.00 241,868.87
19/09/2023 CAJA 6091 001 00000588 01 0002 2023/000065 10.00 241,878.87
19/09/2023 CAJA 6092 001 00001105 01 0001 2023/000061 1.70 241,880.57
19/09/2023 CAJA 6093 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 241,883.57
19/09/2023 CAJA 6096 001 00000691 100.00 241,783.57
19/09/2023 CAJA 6097 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 241,786.57
19/09/2023 CAJA 6098 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 241,789.57
19/09/2023 CAJA 6100 001 00001088 01 0002 2023/000043 8.00 241,797.57
19/09/2023 CAJA 6101 001 00001105 3.00 241,800.57
19/09/2023 CAJA 6102 001 00000892 01 0001 2023/000062 3.00 241,803.57
19/09/2023 CAJA 6103 001 00000817 01 0001 2023/000058 2.00 241,805.57
19/09/2023 CAJA 6104 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 241,808.57
19/09/2023 CAJA 6105 001 00000673 01 0001 2023/000057 3.00 241,811.57
19/09/2023 CAJA 6106 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 241,818.57
19/09/2023 CAJA 6107 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 241,821.57
20/09/2023 CAJA 6114 001 00000490 01 0003 2023/000011 7.00 241,828.57
20/09/2023 CAJA 6115 001 00001074 01 0001 2023/000056 6.00 241,834.57
20/09/2023 CAJA 6118 001 00000967 50.00 241,884.57
20/09/2023 CAJA 6121 001 00000395 01 0002 2023/000074 14.00 241,898.57
20/09/2023 CAJA 6126 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 241,901.57
20/09/2023 CAJA 6127 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 241,904.57
20/09/2023 CAJA 6128 001 00000892 01 0001 2023/000062 3.00 241,907.57
20/09/2023 CAJA 6129 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 241,910.57
20/09/2023 CAJA 6130 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 241,913.57
20/09/2023 CAJA 6132 001 00000673 01 0001 2023/000057 3.00 241,916.57
20/09/2023 CAJA 6133 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 241,919.57
20/09/2023 CAJA 6134 001 00001115 01 0002 2023/000079 8.00 241,927.57
21/09/2023 CAJA 6142 001 00001109 01 0001 2023/000059 9.00 241,936.57
21/09/2023 CAJA 6147 001 00001035 01 0002 2023/000077 7.00 241,943.57
21/09/2023 CAJA 6148 001 00001074 01 0001 2023/000056 3.00 241,946.57
21/09/2023 CAJA 6149 001 00001113 01 0002 2023/000063 7.00 241,953.57
21/09/2023 CAJA 6151 001 00000127 01 0002 2023/000081 7.00 241,960.57
21/09/2023 CAJA 6152 001 00001080 01 0002 2023/000083 6.90 241,967.47
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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21/09/2023 CAJA 6153 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 241,970.47
21/09/2023 CAJA 6154 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 241,973.47
21/09/2023 CAJA 6155 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 241,976.47
21/09/2023 CAJA 6156 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 241,979.47
21/09/2023 CAJA 6158 001 00000892 01 0001 2023/000062 3.00 241,982.47
21/09/2023 CAJA 6160 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 241,985.47
22/09/2023 CAJA 6167 001 00000652 01 0002 2023/000084 7.00 241,992.47
22/09/2023 CAJA 6168 001 00001084 01 0002 2023/000066 7.00 241,999.47
22/09/2023 CAJA 6171 001 00001084 50.00 242,049.47
22/09/2023 CAJA 6174 001 00001059 50.00 242,099.47
22/09/2023 CAJA 6175 001 00000043 01 0003 2023/000003 20.00 242,119.47
22/09/2023 CAJA 6176 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 242,122.47
22/09/2023 CAJA 6177 001 00000892 01 0001 2023/000062 3.00 242,125.47
22/09/2023 CAJA 6178 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 242,128.47
22/09/2023 CAJA 6179 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 242,131.47
22/09/2023 CAJA 6180 001 00001105 01 0001 2023/000061 2.80 242,134.27
22/09/2023 CAJA 6181 001 00001105 01 0001 2023/000061 3.00 242,137.27
22/09/2023 CAJA 6182 001 00000842 01 0002 2023/000080 7.00 242,144.27
22/09/2023 CAJA 6190 001 00001074 01 0001 2023/000056 6.00 242,150.27
22/09/2023 CAJA 6192 001 00001109 01 0001 2023/000059 6.00 242,156.27
23/09/2023 CAJA 6195 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.50 242,158.77
23/09/2023 CAJA 6196 001 00001071 01 0002 2023/000073 7.00 242,165.77
23/09/2023 CAJA 6197 001 00001081 01 0001 2023/000048 6.00 242,171.77
23/09/2023 CAJA 6198 001 00000038 02 0001 2023/000004 20.00 242,191.77
25/09/2023 CAJA 6205 001 00000335 01 0003 2023/000010 15.00 242,206.77
25/09/2023 CAJA 6206 001 00000335 10.00 242,216.77
25/09/2023 CAJA 6207 001 00000023 02 0002 2023/000003 15.00 242,231.77
25/09/2023 CAJA 6209 001 00001095 01 0002 2023/000049 14.00 242,245.77
25/09/2023 CAJA 6213 001 00000462 01 0002 2023/000056 7.00 242,252.77
25/09/2023 CAJA 6214 001 00001084 01 0001 2023/000063 3.00 242,255.77
25/09/2023 CAJA 6215 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 242,258.77
25/09/2023 CAJA 6217 001 00001077 01 0001 2023/000051 15.00 242,273.77
25/09/2023 CAJA 6218 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 242,276.77
25/09/2023 CAJA 6220 001 00000871 01 0001 2023/000060 1.00 242,277.77
25/09/2023 CAJA 6221 001 00001105 01 0001 2023/000061 2.70 242,280.47
25/09/2023 CAJA 6222 001 00001074 01 0001 2023/000056 6.00 242,286.47
25/09/2023 CAJA 6223 001 00001074 01 0001 2023/000056 3.00 242,289.47
25/09/2023 CAJA 6224 001 00000892 01 0001 2023/000062 3.00 242,292.47
25/09/2023 CAJA 6225 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 242,295.47
25/09/2023 CAJA 6226 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 242,298.47
25/09/2023 CAJA 6228 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 242,301.47
25/09/2023 CAJA 6231 001 00000778 01 0002 2023/000086 8.00 242,309.47
25/09/2023 CAJA 6232 001 00001109 01 0001 2023/000059 6.00 242,315.47
25/09/2023 CAJA 6234 001 00001109 01 0001 2023/000059 6.00 242,321.47
25/09/2023 CAJA 6235 001 00001109 01 0001 2023/000059 EXTOR. 6.00 242,315.47
25/09/2023 CAJA 6237 001 00001109 01 0001 2023/000059 3.00 242,318.47
26/09/2023 CAJA 6241 001 00000978 01 0002 2023/000076 7.00 242,325.47
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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26/09/2023 CAJA 6242 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 242,328.47
26/09/2023 CAJA 6243 001 00000992 50.00 242,378.47
26/09/2023 CAJA 6247 001 00001045 01 0002 2023/000037 6.60 242,385.07
26/09/2023 CAJA 6248 001 00000588 01 0002 2023/000065 10.00 242,395.07
26/09/2023 CAJA 6250 001 00001117 01 0002 2023/000087 8.00 242,403.07
26/09/2023 CAJA 6251 001 00001080 01 0002 2023/000083 7.00 242,410.07
26/09/2023 CAJA 6252 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 242,413.07
26/09/2023 CAJA 6253 001 00000892 01 0001 2023/000062 3.00 242,416.07
26/09/2023 CAJA 6254 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 242,419.07
26/09/2023 CAJA 6255 001 00001105 01 0001 2023/000061 3.00 242,422.07
26/09/2023 CAJA 6257 001 00001115 01 0002 2023/000079 7.00 242,429.07
26/09/2023 CAJA 6259 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 242,432.07
26/09/2023 CAJA 6260 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 242,435.07
26/09/2023 CAJA 6261 001 00000673 01 0001 2023/000057 3.00 242,438.07
26/09/2023 CAJA 6262 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 242,441.07
27/09/2023 CAJA 6266 001 00001074 01 0001 2023/000056 6.00 242,447.07
27/09/2023 CAJA 6267 001 00001082 100.00 242,547.07
27/09/2023 CAJA 6269 001 00001041 100.00 242,647.07
27/09/2023 CAJA 6270 001 00000584 01 0003 2023/000014 7.00 242,654.07
27/09/2023 CAJA 6273 001 00001064 01 0002 2023/000070 7.00 242,661.07
27/09/2023 CAJA 6274 001 00000043 100.00 242,761.07
27/09/2023 CAJA 6279 001 00000471 01 0002 2023/000008 6.80 242,767.87
27/09/2023 CAJA 6282 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 242,770.87
27/09/2023 CAJA 6283 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 242,773.87
27/09/2023 CAJA 6284 001 00001105 01 0001 2023/000061 3.00 242,776.87
27/09/2023 CAJA 6285 001 00000588 01 0002 2023/000091 7.00 242,783.87
27/09/2023 CAJA 6291 001 00001084 01 0001 2023/000063 3.00 242,786.87
27/09/2023 CAJA 6295 001 00000892 01 0001 2023/000062 3.00 242,789.87
27/09/2023 CAJA 6296 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 242,792.87
27/09/2023 CAJA 6297 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 242,795.87
27/09/2023 CAJA 6298 001 00001089 01 0002 2023/000082 5.00 242,800.87
27/09/2023 CAJA 6299 001 00001077 01 0001 2023/000051 10.00 242,810.87
28/09/2023 CAJA 6306 001 00001109 01 0001 2023/000059 6.00 242,816.87
28/09/2023 CAJA 6307 001 00001109 01 0001 2023/000059 EXTOR. 6.00 242,810.87
28/09/2023 CAJA 6308 001 00001109 01 0001 2023/000059 6.00 242,816.87
28/09/2023 CAJA 6312 001 00000652 01 0002 2023/000084 7.00 242,823.87
28/09/2023 CAJA 6313 001 00001081 01 0001 2023/000048 6.00 242,829.87
28/09/2023 CAJA 6314 001 00000127 01 0002 2023/000081 7.00 242,836.87
28/09/2023 CAJA 6315 001 00000892 01 0001 2023/000062 3.00 242,839.87
28/09/2023 CAJA 6317 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 242,842.87
28/09/2023 CAJA 6318 001 00001035 01 0002 2023/000077 10.00 242,852.87
28/09/2023 CAJA 6319 001 00001096 01 0002 2023/000089 6.40 242,859.27
28/09/2023 CAJA 6320 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 242,862.27
28/09/2023 CAJA 6322 001 00001105 01 0001 2023/000061 3.00 242,865.27
28/09/2023 CAJA 6324 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 242,868.27
28/09/2023 CAJA 6325 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 242,871.27
28/09/2023 CAJA 6326 001 00000673 01 0001 2023/000057 3.00 242,874.27
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FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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29/09/2023 CAJA 6332 001 00001094 01 0002 2023/000088 6.50 242,880.77
29/09/2023 CAJA 6333 001 00000962 01 0003 2023/000007 7.00 242,887.77
29/09/2023 CAJA 6334 001 00001059 01 0002 2023/000093 7.00 242,894.77
29/09/2023 CAJA 6338 001 00000995 50.00 242,944.77
29/09/2023 CAJA 6340 001 00001074 01 0001 2023/000056 3.00 242,947.77
29/09/2023 CAJA 6343 001 00000746 100.00 243,047.77
29/09/2023 CAJA 6344 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 243,050.77
29/09/2023 CAJA 6346 001 00001118 70.00 243,120.77
29/09/2023 CAJA 6348 001 00001084 01 0001 2023/000063 6.00 243,126.77
29/09/2023 CAJA 6349 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 243,129.77
29/09/2023 CAJA 6350 001 00000871 01 0001 2023/000060 3.00 243,132.77
29/09/2023 CAJA 6353 001 00000673 01 0001 2023/000057 3.00 243,135.77
29/09/2023 CAJA 6354 001 00000892 01 0001 2023/000062 3.00 243,138.77
29/09/2023 CAJA 6355 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.00 243,141.77
29/09/2023 CAJA 6357 001 00001071 01 0002 2023/000073 6.00 243,147.77
29/09/2023 CAJA 6358 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 243,150.77
30/09/2023 BANCOS 6399 001 00000003 06 0002 2022/000002 16.00 243,166.77
30/09/2023 CAJA 6363 001 00000652 50.00 243,216.77
30/09/2023 CAJA 6365 001 00000652 50.00 243,166.77
30/09/2023 CAJA 6366 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 243,169.77
30/09/2023 CAJA 6371 001 00001074 01 0001 2023/000056 3.00 243,172.77
30/09/2023 CAJA 6372 001 00001012 03 0002 2023/000001 10.00 243,182.77
30/09/2023 CAJA 6373 001 00000978 01 0002 2023/000076 7.00 243,189.77
30/09/2023 CAJA 6374 001 00001015 02 0001 2022/000033 20.00 243,209.77
30/09/2023 CAJA 6375 001 00000047 01 0003 2023/000013 7.00 243,216.77
30/09/2023 CAJA 6378 001 00001077 01 0001 2023/000051 6.00 243,222.77
30/09/2023 CAJA 6379 001 00001116 01 0002 2023/000092 6.00 243,228.77
30/09/2023 CAJA 6380 001 00001105 01 0001 2023/000061 3.00 243,231.77
30/09/2023 CAJA 6381 001 00001041 01 0001 2023/000064 3.00 243,234.77
30/09/2023 CAJA 6382 001 00001112 01 0003 2023/000012 7.00 243,241.77
30/09/2023 CAJA 6388 001 00001074 01 0001 2023/000056 6.00 243,247.77
30/09/2023 CAJA 6392 001 00001064 01 0002 2023/000070 7.00 243,254.77
30/09/2023 CAJA 6396 001 00000981 01 0003 2023/000008 7.00 243,261.77
30/09/2023 CAJA 6400 001 00000454 01 0001 2023/000045 9.00 243,270.77
30/09/2023 CAJA 6401 001 00001117 01 0002 2023/000087 7.00 243,277.77
30/09/2023 CAJA 6404 001 00000017 10.00 243,287.77
30/09/2023 CAJA 6405 001 00000506 02 0001 2023/000006 20.00 243,307.77
30/09/2023 CAJA 6409 001 00001111 03 0001 2023/000008 15.00 243,322.77
30/09/2023 CAJA 6410 001 00000778 01 0002 2023/000086 7.00 243,329.77
30/09/2023 CAJA 6411 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 243,332.77
30/09/2023 CAJA 6414 001 00000395 01 0002 2023/000074 7.00 243,339.77
30/09/2023 CAJA 6415 001 00000395 01 0002 2023/000074 7.00 243,346.77
30/09/2023 CAJA 6418 001 00000673 01 0001 2023/000057 3.00 243,349.77
30/09/2023 CAJA 6420 001 00000842 01 0002 2023/000080 7.00 243,356.77
30/09/2023 CAJA 6421 001 00000008 01 0002 2023/000050 10.00 243,366.77
30/09/2023 CAJA 6422 001 00000842 01 0002 2023/000080 7.00 243,373.77
TOTAL CUENTA 1,734.57 3,476.70
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 531.43
30/09/2023 DIARIO 65 001 CAPITALIZACION DE INTERES 55.40 586.83
TOTAL CUENTA 55.40
4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 990.29
7/09/2023 CAJA 5806 001 ABONO INTERESES .66 990.95
30/09/2023 DIARIO 65 001 CAPITALIZACION DE INTERES 114.55 1,105.50
TOTAL CUENTA 115.21
4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 36.68
30/09/2023 DIARIO 65 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.63 41.31
TOTAL CUENTA 4.63
4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 13,760.81
30/09/2023 DIARIO 9 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,596.92 15,357.73
TOTAL CUENTA 1,596.92
4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 2,901.50
30/09/2023 DIARIO 170 001 PROVISION 1,325.61 4,227.11
TOTAL CUENTA 1,325.61
4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 10,690.82
30/09/2023 DIARIO 22 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,962.28 6,728.54
30/09/2023 DIARIO 23 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,962.28 10,690.82
30/09/2023 DIARIO 156 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 101,896.79 -91,205.97
30/09/2023 DIARIO 157 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 102,987.56 11,781.59
TOTAL CUENTA 106,949.84 105,859.07
4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -68.15
30/09/2023 DIARIO 156 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 662.93 -731.08
30/09/2023 DIARIO 157 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 580.15 -150.93
TOTAL CUENTA 580.15 662.93
4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -783.71
30/09/2023 DIARIO 22 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 437.79 -1,221.50
30/09/2023 DIARIO 23 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 437.79 -783.71
30/09/2023 DIARIO 156 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 10,909.45 -11,693.16
30/09/2023 DIARIO 157 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 10,711.75 -981.41
TOTAL CUENTA 11,149.54 11,347.24
4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -90.71
30/09/2023 DIARIO 156 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 370.74 -461.45
30/09/2023 DIARIO 157 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 597.51 136.06
TOTAL CUENTA 597.51 370.74
4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 14,716.70
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 2,225.00 16,941.70
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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TOTAL CUENTA 2,225.00
4511.01.030001 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 2,100.98
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 422.83 2,523.81
TOTAL CUENTA 422.83
4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 820.00
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 102.50 922.50
TOTAL CUENTA 102.50
4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA Saldo Inicial ..... 3,600.00
30/09/2023 CAJA 6413 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 4,200.00
TOTAL CUENTA 600.00
4511.02.000001 VACACIONES Saldo Inicial ..... 1,159.48
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 211.41 1,370.89
TOTAL CUENTA 211.41
4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 249.46
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 209.48 458.94
TOTAL CUENTA 209.48
4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 1,157.24
30/09/2023 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 193.88 1,351.12
TOTAL CUENTA 193.88
4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 693.76
30/09/2023 DIARIO 168 001 RENDICION FONDO FIJO 354.00 1,047.76
TOTAL CUENTA 354.00
4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 3,085.00
29/09/2023 DIARIO 167 001 RCBO.S958 18548048, S958 18548405 333.30 3,418.30
30/09/2023 DIARIO 168 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 3,458.30
TOTAL CUENTA 373.30
4513.01.07 COMUNICACIONES Saldo Inicial ..... 573.75
30/09/2023 DIARIO 164 001 RCBO SS01-01098163 AMERICA MOVIL PE 135.50 709.25
TOTAL CUENTA 135.50
4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 14,920.04
30/09/2023 DIARIO 163 001 RHP E001-151 MEZA SANTIAGO NELSON 500.00 15,420.04
TOTAL CUENTA 500.00
4513.01.10 ALQUILERES Saldo Inicial ..... 10,500.00
5/09/2023 DIARIO 159 001 1683 ABAL MORALES WILDER ALQ. LOCAL 1,500.00 12,000.00
TOTAL CUENTA 1,500.00
4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 2,706.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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30/09/2023 DIARIO 168 001 RENDICION FONDO FIJO 28.20 2,734.20
TOTAL CUENTA 28.20
4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 645.40
30/09/2023 DIARIO 168 001 RENDICION FONDO FIJO 163.70 809.10
TOTAL CUENTA 163.70
4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 462.00
30/09/2023 DIARIO 168 001 RENDICION FONDO FIJO 35.00 497.00
TOTAL CUENTA 35.00
4513.01.14 GASTOS JUDICIALES Saldo Inicial ..... 162.10
30/09/2023 DIARIO 168 001 RENDICION FONDO FIJO 90.30 252.40
TOTAL CUENTA 90.30
4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 320.00
30/09/2023 DIARIO 168 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 360.00
TOTAL CUENTA 40.00
4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA Saldo Inicial ..... 72.20
30/09/2023 DIARIO 168 001 RENDICION FONDO FIJO 40.10 112.30
TOTAL CUENTA 40.10
4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 1,765.30
27/09/2023 DIARIO 160 001 FF02-0298576 EXPERIAN PERU SAC 254.88 2,020.18
TOTAL CUENTA 254.88
4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET Saldo Inicial ..... 0.00
28/09/2023 DIARIO 161 001 RHP E001-273 DONET MEREL MARCIAL 911.08 911.08
TOTAL CUENTA 911.08
4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Saldo Inicial ..... 8.75
21/09/2023 BANCOS 33 001 N/C ITF .20 8.95
TOTAL CUENTA .20
5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 15,233.15
2/09/2023 CAJA 5696 001 00001109 01 0001 2023/000059 .28 15,233.43
2/09/2023 CAJA 5698 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 15,236.43
4/09/2023 CAJA 5700 001 00001074 01 0001 2023/000056 41.09 15,277.52
4/09/2023 CAJA 5703 001 00001109 01 0001 2023/000059 4.81 15,282.33
4/09/2023 CAJA 5704 001 00001081 01 0001 2023/000048 5.87 15,288.20
4/09/2023 CAJA 5709 001 00000892 01 0001 2023/000054 15.05 15,303.25
4/09/2023 CAJA 5710 001 00000817 01 0001 2023/000058 39.54 15,342.79
4/09/2023 CAJA 5712 001 00000541 01 0001 2023/000050 37.69 15,380.48
4/09/2023 CAJA 5714 001 00000871 01 0001 2023/000060 49.07 15,429.55
5/09/2023 CAJA 5724 001 00001081 01 0001 2023/000048 2.86 15,432.41
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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5/09/2023 CAJA 5726 001 00001074 01 0001 2023/000056 13.14 15,445.55
5/09/2023 CAJA 5735 001 00001105 01 0001 2023/000053 .92 15,446.47
5/09/2023 CAJA 5736 001 00000892 01 0001 2023/000054 4.47 15,450.94
5/09/2023 CAJA 5737 001 00000541 01 0001 2023/000050 11.99 15,462.93
5/09/2023 CAJA 5739 001 00000871 01 0001 2023/000060 15.92 15,478.85
5/09/2023 CAJA 5740 001 00000817 01 0001 2023/000058 12.66 15,491.51
5/09/2023 CAJA 5741 001 00000746 01 0001 2023/000052 11.71 15,503.22
5/09/2023 CAJA 5742 001 00000454 01 0001 2023/000045 9.41 15,512.63
6/09/2023 CAJA 5755 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.13 15,515.76
6/09/2023 CAJA 5757 001 00000746 01 0001 2023/000052 4.37 15,520.13
6/09/2023 CAJA 5758 001 00000892 01 0001 2023/000054 3.91 15,524.04
6/09/2023 CAJA 5759 001 00001081 01 0001 2023/000048 2.79 15,526.83
6/09/2023 CAJA 5763 001 00000541 01 0001 2023/000050 11.40 15,538.23
6/09/2023 CAJA 5765 001 00000871 01 0001 2023/000060 15.46 15,553.69
6/09/2023 CAJA 5766 001 00001105 01 0001 2023/000053 .30 15,553.99
6/09/2023 CAJA 5767 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.99 15,556.98
6/09/2023 CAJA 5768 001 00000673 01 0001 2023/000057 8.11 15,565.09
6/09/2023 CAJA 5770 001 00000746 01 0001 2023/000052 2.43 15,567.52
6/09/2023 CAJA 5771 001 00000817 01 0001 2023/000058 12.11 15,579.63
7/09/2023 CAJA 5786 001 00001109 01 0001 2023/000059 4.46 15,584.09
7/09/2023 CAJA 5788 001 00001074 01 0001 2023/000056 25.93 15,610.02
7/09/2023 CAJA 5799 001 00000541 01 0001 2023/000050 10.80 15,620.82
7/09/2023 CAJA 5801 001 00000871 01 0001 2023/000060 15.00 15,635.82
7/09/2023 CAJA 5802 001 00000673 01 0001 2023/000057 12.47 15,648.29
7/09/2023 CAJA 5803 001 00000892 01 0001 2023/000054 3.35 15,651.64
7/09/2023 CAJA 5804 001 00000746 01 0001 2023/000052 2.95 15,654.59
7/09/2023 CAJA 5807 001 00001081 01 0001 2023/000048 2.72 15,657.31
7/09/2023 CAJA 5811 001 00000817 01 0001 2023/000058 11.57 15,668.88
7/09/2023 CAJA 5812 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.93 15,671.81
8/09/2023 CAJA 5825 001 00000541 01 0001 2023/000050 10.20 15,682.01
8/09/2023 CAJA 5827 001 00000746 01 0001 2023/000052 2.74 15,684.75
8/09/2023 CAJA 5828 001 00000871 01 0001 2023/000060 14.54 15,699.29
8/09/2023 CAJA 5829 001 00001105 01 0001 2023/000053 .32 15,699.61
8/09/2023 CAJA 5830 001 00001105 01 0001 2023/000053 .35 15,699.96
8/09/2023 CAJA 5831 001 00000892 01 0001 2023/000054 2.79 15,702.75
8/09/2023 CAJA 5832 001 00000817 01 0001 2023/000058 11.02 15,713.77
8/09/2023 CAJA 5834 001 00000673 01 0001 2023/000057 3.97 15,717.74
8/09/2023 CAJA 5835 001 00001041 01 0001 2023/000035 27.92 15,745.66
8/09/2023 CAJA 5838 001 00001074 01 0001 2023/000056 12.60 15,758.26
9/09/2023 CAJA 5848 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.31 15,761.57
9/09/2023 CAJA 5851 001 00001105 01 0001 2023/000053 .14 15,761.71
9/09/2023 CAJA 5852 001 00001077 01 0001 2023/000051 36.17 15,797.88
11/09/2023 CAJA 5868 001 00001041 01 0001 2023/000035 10.43 15,808.31
11/09/2023 CAJA 5876 001 00001081 01 0001 2023/000048 10.62 15,818.93
11/09/2023 CAJA 5877 001 00000541 01 0001 2023/000050 28.86 15,847.79
11/09/2023 CAJA 5879 001 00000871 01 0001 2023/000060 42.29 15,890.08
11/09/2023 CAJA 5880 001 00001074 01 0001 2023/000056 36.70 15,926.78
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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11/09/2023 CAJA 5881 001 00001105 01 0001 2023/000053 .18 15,926.96
11/09/2023 CAJA 5882 001 00000892 01 0001 2023/000054 6.71 15,933.67
11/09/2023 CAJA 5883 001 00000817 01 0001 2023/000058 31.47 15,965.14
11/09/2023 CAJA 5884 001 00000746 01 0001 2023/000052 7.59 15,972.73
11/09/2023 CAJA 5885 001 00000454 01 0001 2023/000045 8.17 15,980.90
11/09/2023 CAJA 5886 001 00000673 01 0001 2023/000057 3.77 15,984.67
12/09/2023 CAJA 5895 001 00001074 01 0001 2023/000056 12.07 15,996.74
12/09/2023 CAJA 5896 001 00001109 01 0001 2023/000059 6.84 16,003.58
12/09/2023 CAJA 5897 001 00001081 01 0001 2023/000048 2.59 16,006.17
12/09/2023 CAJA 5909 001 00001041 01 0001 2023/000035 2.46 16,008.63
12/09/2023 CAJA 5913 001 00000541 01 0001 2023/000050 9.04 16,017.67
12/09/2023 CAJA 5915 001 00000892 01 0001 2023/000054 1.68 16,019.35
12/09/2023 CAJA 5916 001 00000746 01 0001 2023/000052 2.33 16,021.68
12/09/2023 CAJA 5917 001 00000817 01 0001 2023/000058 9.96 16,031.64
12/09/2023 CAJA 5918 001 00000871 01 0001 2023/000060 13.66 16,045.30
12/09/2023 CAJA 5921 001 00001105 01 0001 2023/000053 .05 16,045.35
12/09/2023 CAJA 5922 001 00000673 01 0001 2023/000057 6.58 16,051.93
12/09/2023 CAJA 5923 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.78 16,054.71
12/09/2023 CAJA 5926 001 00001041 01 0001 2023/000035 EXTOR. 2.46 16,052.25
12/09/2023 CAJA 5927 001 00001041 01 0001 2023/000035 2.46 16,054.71
13/09/2023 CAJA 5938 001 00001074 01 0001 2023/000056 11.89 16,066.60
13/09/2023 CAJA 5942 001 00001041 01 0001 2023/000035 2.40 16,069.00
13/09/2023 CAJA 5943 001 00000746 01 0001 2023/000052 2.11 16,071.11
13/09/2023 CAJA 5947 001 00000541 01 0001 2023/000050 8.44 16,079.55
13/09/2023 CAJA 5949 001 00000871 01 0001 2023/000060 13.19 16,092.74
13/09/2023 CAJA 5950 001 00000892 01 0001 2023/000054 1.12 16,093.86
13/09/2023 CAJA 5952 001 00000817 01 0001 2023/000058 9.41 16,103.27
13/09/2023 CAJA 5953 001 00000673 01 0001 2023/000057 5.45 16,108.72
13/09/2023 CAJA 5955 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.72 16,111.44
13/09/2023 CAJA 5959 001 00000871 01 0001 2023/000060 EXTOR. 13.19 16,098.25
13/09/2023 CAJA 5960 001 00000871 01 0001 2023/000060 13.19 16,111.44
14/09/2023 CAJA 5966 001 00001109 01 0001 2023/000059 2.51 16,113.95
14/09/2023 CAJA 5967 001 00001081 01 0001 2023/000048 5.07 16,119.02
14/09/2023 CAJA 5975 001 00000746 01 0001 2023/000052 1.90 16,120.92
14/09/2023 CAJA 5976 001 00000817 01 0001 2023/000058 8.86 16,129.78
14/09/2023 CAJA 5977 001 00000892 01 0001 2023/000054 .55 16,130.33
14/09/2023 CAJA 5978 001 00001041 01 0001 2023/000035 2.30 16,132.63
14/09/2023 CAJA 5979 001 00000541 01 0001 2023/000050 7.84 16,140.47
14/09/2023 CAJA 5983 001 00000871 01 0001 2023/000060 12.73 16,153.20
14/09/2023 CAJA 5991 001 00000817 01 0001 2023/000058 EXTOR. 8.86 16,144.34
14/09/2023 CAJA 5992 001 00000817 01 0001 2023/000058 8.86 16,153.20
15/09/2023 CAJA 5998 001 00001081 01 0001 2023/000048 2.49 16,155.69
15/09/2023 CAJA 6000 001 00001074 01 0001 2023/000056 23.03 16,178.72
15/09/2023 CAJA 6001 001 00001074 01 0001 2023/000056 EXTOR. 23.03 16,155.69
15/09/2023 CAJA 6002 001 00001074 01 0001 2023/000056 23.03 16,178.72
15/09/2023 CAJA 6005 001 00000541 01 0001 2023/000050 7.24 16,185.96
15/09/2023 CAJA 6007 001 00001041 01 0001 2023/000035 2.24 16,188.20
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LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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15/09/2023 CAJA 6009 001 00000871 01 0001 2023/000060 12.26 16,200.46
15/09/2023 CAJA 6011 001 00000817 01 0001 2023/000058 8.31 16,208.77
15/09/2023 CAJA 6012 001 00000746 01 0001 2023/000052 1.69 16,210.46
15/09/2023 CAJA 6013 001 00000673 01 0001 2023/000057 12.03 16,222.49
16/09/2023 CAJA 6027 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.98 16,225.47
18/09/2023 CAJA 6036 001 00001074 01 0001 2023/000056 33.47 16,258.94
18/09/2023 CAJA 6041 001 00001081 01 0001 2023/000048 7.08 16,266.02
18/09/2023 CAJA 6045 001 00001077 01 0001 2023/000051 24.70 16,290.72
18/09/2023 CAJA 6049 001 00001041 01 0001 2023/000035 6.57 16,297.29
18/09/2023 CAJA 6050 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.11 16,300.40
18/09/2023 CAJA 6052 001 00000541 01 0001 2023/000050 19.93 16,320.33
18/09/2023 CAJA 6054 001 00000817 01 0001 2023/000058 23.31 16,343.64
18/09/2023 CAJA 6055 001 00000892 01 0001 2023/000062 32.63 16,376.27
18/09/2023 CAJA 6056 001 00000746 01 0001 2023/000052 4.45 16,380.72
18/09/2023 CAJA 6057 001 00000871 01 0001 2023/000060 35.43 16,416.15
19/09/2023 CAJA 6074 001 00001041 01 0001 2023/000035 2.14 16,418.29
19/09/2023 CAJA 6075 001 00001109 01 0001 2023/000059 5.67 16,423.96
19/09/2023 CAJA 6086 001 00001081 01 0001 2023/000048 2.29 16,426.25
19/09/2023 CAJA 6092 001 00001105 01 0001 2023/000061 7.61 16,433.86
19/09/2023 CAJA 6093 001 00000454 01 0001 2023/000045 7.67 16,441.53
19/09/2023 CAJA 6097 001 00000541 01 0001 2023/000050 6.05 16,447.58
19/09/2023 CAJA 6098 001 00000871 01 0001 2023/000060 11.36 16,458.94
19/09/2023 CAJA 6102 001 00000892 01 0001 2023/000062 15.79 16,474.73
19/09/2023 CAJA 6103 001 00000817 01 0001 2023/000058 7.23 16,481.96
19/09/2023 CAJA 6104 001 00000746 01 0001 2023/000052 1.27 16,483.23
19/09/2023 CAJA 6105 001 00000673 01 0001 2023/000057 7.46 16,490.69
19/09/2023 CAJA 6107 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.41 16,493.10
20/09/2023 CAJA 6115 001 00001074 01 0001 2023/000056 21.60 16,514.70
20/09/2023 CAJA 6116 001 00000931 01 0001 2023/000055 3.64 16,518.34
20/09/2023 CAJA 6126 001 00000541 01 0001 2023/000050 5.45 16,523.79
20/09/2023 CAJA 6127 001 00000871 01 0001 2023/000060 10.89 16,534.68
20/09/2023 CAJA 6128 001 00000892 01 0001 2023/000062 15.25 16,549.93
20/09/2023 CAJA 6129 001 00000746 01 0001 2023/000052 1.06 16,550.99
20/09/2023 CAJA 6130 001 00000817 01 0001 2023/000058 6.68 16,557.67
20/09/2023 CAJA 6132 001 00000673 01 0001 2023/000057 6.70 16,564.37
20/09/2023 CAJA 6133 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.45 16,566.82
21/09/2023 CAJA 6142 001 00001109 01 0001 2023/000059 2.11 16,568.93
21/09/2023 CAJA 6148 001 00001074 01 0001 2023/000056 10.42 16,579.35
21/09/2023 CAJA 6153 001 00000817 01 0001 2023/000058 6.12 16,585.47
21/09/2023 CAJA 6154 001 00000871 01 0001 2023/000060 10.43 16,595.90
21/09/2023 CAJA 6155 001 00000746 01 0001 2023/000052 .85 16,596.75
21/09/2023 CAJA 6156 001 00000541 01 0001 2023/000050 4.84 16,601.59
21/09/2023 CAJA 6158 001 00000892 01 0001 2023/000062 14.71 16,616.30
21/09/2023 CAJA 6159 001 00000673 01 0001 2023/000057 2.09 16,618.39
21/09/2023 CAJA 6160 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.39 16,620.78
22/09/2023 CAJA 6176 001 00000746 01 0001 2023/000052 .63 16,621.41
22/09/2023 CAJA 6177 001 00000892 01 0001 2023/000062 14.18 16,635.59
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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22/09/2023 CAJA 6178 001 00000817 01 0001 2023/000058 5.57 16,641.16
22/09/2023 CAJA 6179 001 00000541 01 0001 2023/000050 4.23 16,645.39
22/09/2023 CAJA 6180 001 00001105 01 0001 2023/000061 1.73 16,647.12
22/09/2023 CAJA 6181 001 00001105 01 0001 2023/000061 1.42 16,648.54
22/09/2023 CAJA 6185 001 00000673 01 0001 2023/000057 5.60 16,654.14
22/09/2023 CAJA 6190 001 00001074 01 0001 2023/000056 10.24 16,664.38
22/09/2023 CAJA 6192 001 00001109 01 0001 2023/000059 .80 16,665.18
23/09/2023 CAJA 6195 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.93 16,668.11
23/09/2023 CAJA 6197 001 00001081 01 0001 2023/000048 7.71 16,675.82
25/09/2023 CAJA 6214 001 00001084 01 0001 2023/000063 17.54 16,693.36
25/09/2023 CAJA 6215 001 00001081 01 0001 2023/000048 5.79 16,699.15
25/09/2023 CAJA 6217 001 00001077 01 0001 2023/000051 37.10 16,736.25
25/09/2023 CAJA 6218 001 00000541 01 0001 2023/000050 10.90 16,747.15
25/09/2023 CAJA 6219 001 00000871 01 0001 2023/000060 14.29 16,761.44
25/09/2023 CAJA 6220 001 00000871 01 0001 2023/000060 28.50 16,789.94
25/09/2023 CAJA 6221 001 00001105 01 0001 2023/000061 1.68 16,791.62
25/09/2023 CAJA 6222 001 00001074 01 0001 2023/000056 29.60 16,821.22
25/09/2023 CAJA 6224 001 00000892 01 0001 2023/000062 40.97 16,862.19
25/09/2023 CAJA 6225 001 00000817 01 0001 2023/000058 15.06 16,877.25
25/09/2023 CAJA 6226 001 00000746 01 0001 2023/000052 1.26 16,878.51
25/09/2023 CAJA 6227 001 00000673 01 0001 2023/000057 7.00 16,885.51
25/09/2023 CAJA 6228 001 00000454 01 0001 2023/000045 6.35 16,891.86
25/09/2023 CAJA 6232 001 00001109 01 0001 2023/000059 1.99 16,893.85
26/09/2023 CAJA 6242 001 00001081 01 0001 2023/000048 2.82 16,896.67
26/09/2023 CAJA 6252 001 00000746 01 0001 2023/000052 .21 16,896.88
26/09/2023 CAJA 6253 001 00000892 01 0001 2023/000062 13.14 16,910.02
26/09/2023 CAJA 6254 001 00000817 01 0001 2023/000058 4.47 16,914.49
26/09/2023 CAJA 6255 001 00001105 01 0001 2023/000061 4.06 16,918.55
26/09/2023 CAJA 6256 001 00001084 01 0001 2023/000063 5.67 16,924.22
26/09/2023 CAJA 6259 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.03 16,927.25
26/09/2023 CAJA 6260 001 00000871 01 0001 2023/000060 9.04 16,936.29
26/09/2023 CAJA 6261 001 00000673 01 0001 2023/000057 10.82 16,947.11
26/09/2023 CAJA 6262 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.23 16,949.34
27/09/2023 CAJA 6266 001 00001074 01 0001 2023/000056 20.83 16,970.17
27/09/2023 CAJA 6282 001 00000541 01 0001 2023/000050 2.42 16,972.59
27/09/2023 CAJA 6283 001 00000871 01 0001 2023/000060 8.57 16,981.16
27/09/2023 CAJA 6284 001 00001105 01 0001 2023/000061 1.32 16,982.48
27/09/2023 CAJA 6291 001 00001084 01 0001 2023/000063 5.47 16,987.95
27/09/2023 CAJA 6295 001 00000892 01 0001 2023/000062 12.60 17,000.55
27/09/2023 CAJA 6296 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.91 17,004.46
27/09/2023 CAJA 6297 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.17 17,006.63
27/09/2023 CAJA 6299 001 00001077 01 0001 2023/000051 9.74 17,016.37
28/09/2023 CAJA 6306 001 00001109 01 0001 2023/000059 1.40 17,017.77
28/09/2023 CAJA 6307 001 00001109 01 0001 2023/000059 EXTOR. 1.40 17,016.37
28/09/2023 CAJA 6308 001 00001109 01 0001 2023/000059 1.40 17,017.77
28/09/2023 CAJA 6313 001 00001081 01 0001 2023/000048 4.30 17,022.07
28/09/2023 CAJA 6315 001 00000892 01 0001 2023/000062 12.06 17,034.13
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/09/2023 CAJA 6317 001 00000871 01 0001 2023/000060 8.10 17,042.23
28/09/2023 CAJA 6320 001 00000541 01 0001 2023/000050 1.81 17,044.04
28/09/2023 CAJA 6322 001 00001105 01 0001 2023/000061 1.28 17,045.32
28/09/2023 CAJA 6324 001 00000817 01 0001 2023/000058 3.35 17,048.67
28/09/2023 CAJA 6325 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.11 17,050.78
28/09/2023 CAJA 6326 001 00000673 01 0001 2023/000057 6.80 17,057.58
29/09/2023 CAJA 6335 001 00001109 01 0001 2023/000059 .06 17,057.64
29/09/2023 CAJA 6340 001 00001074 01 0001 2023/000056 20.02 17,077.66
29/09/2023 CAJA 6344 001 00001081 01 0001 2023/000048 1.91 17,079.57
29/09/2023 CAJA 6348 001 00001084 01 0001 2023/000063 10.23 17,089.80
29/09/2023 CAJA 6349 001 00000541 01 0001 2023/000050 1.20 17,091.00
29/09/2023 CAJA 6350 001 00000871 01 0001 2023/000060 7.63 17,098.63
29/09/2023 CAJA 6353 001 00000673 01 0001 2023/000057 6.59 17,105.22
29/09/2023 CAJA 6354 001 00000892 01 0001 2023/000062 11.52 17,116.74
29/09/2023 CAJA 6355 001 00000817 01 0001 2023/000058 2.79 17,119.53
29/09/2023 CAJA 6358 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.05 17,121.58
30/09/2023 CAJA 6366 001 00001081 01 0001 2023/000048 2.00 17,123.58
30/09/2023 CAJA 6371 001 00001074 01 0001 2023/000056 9.82 17,133.40
30/09/2023 CAJA 6378 001 00001077 01 0001 2023/000051 6.38 17,139.78
30/09/2023 CAJA 6380 001 00001105 01 0001 2023/000061 2.04 17,141.82
30/09/2023 CAJA 6381 001 00001041 01 0001 2023/000064 21.56 17,163.38
30/09/2023 CAJA 6400 001 00000454 01 0001 2023/000045 1.99 17,165.37
30/09/2023 CAJA 6418 001 00000673 01 0001 2023/000057 6.42 17,171.79
30/09/2023 DIARIO 155 001 CARGO INTERESES 123.77 17,295.56
TOTAL CUENTA 48.94 2,111.35
5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 22,803.12
2/09/2023 CAJA 5697 001 00001115 01 0002 2023/000079 4.56 22,807.68
4/09/2023 CAJA 5706 001 00001095 01 0002 2023/000049 5.76 22,813.44
4/09/2023 CAJA 5708 001 00001045 01 0002 2023/000037 36.45 22,849.89
5/09/2023 CAJA 5723 001 00000462 01 0002 2023/000056 9.39 22,859.28
5/09/2023 CAJA 5725 001 00001104 01 0002 2023/000058 3.70 22,862.98
5/09/2023 CAJA 5727 001 00001064 01 0002 2023/000070 .39 22,863.37
5/09/2023 CAJA 5732 001 00000588 01 0002 2023/000065 6.99 22,870.36
5/09/2023 CAJA 5734 001 00000992 01 0002 2023/000078 9.41 22,879.77
5/09/2023 CAJA 5743 001 00000559 01 0002 2023/000053 .17 22,879.94
6/09/2023 CAJA 5752 001 00001080 01 0002 2023/000083 11.87 22,891.81
6/09/2023 CAJA 5760 001 00000395 01 0002 2023/000074 10.44 22,902.25
6/09/2023 CAJA 5761 001 00001094 01 0002 2023/000064 4.94 22,907.19
7/09/2023 CAJA 5785 001 00001064 01 0002 2023/000070 9.09 22,916.28
7/09/2023 CAJA 5789 001 00000127 01 0002 2023/000081 28.39 22,944.67
7/09/2023 CAJA 5794 001 00001096 01 0002 2023/000068 4.08 22,948.75
7/09/2023 CAJA 5796 001 00001035 01 0002 2023/000077 14.43 22,963.18
7/09/2023 CAJA 5797 001 00001113 01 0002 2023/000063 3.23 22,966.41
7/09/2023 CAJA 5805 001 00001071 01 0002 2023/000073 21.24 22,987.65
7/09/2023 CAJA 5813 001 00000559 01 0002 2023/000053 2.48 22,990.13
8/09/2023 CAJA 5822 001 00000978 01 0002 2023/000076 17.80 23,007.93
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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9/09/2023 CAJA 5845 001 00000652 01 0002 2023/000084 8.43 23,016.36
9/09/2023 CAJA 5846 001 00000008 01 0002 2023/000050 11.48 23,027.84
11/09/2023 CAJA 5864 001 00000967 01 0002 2023/000069 3.75 23,031.59
11/09/2023 CAJA 5866 001 00001113 01 0002 2023/000063 4.85 23,036.44
11/09/2023 CAJA 5871 001 00001045 01 0002 2023/000037 82.61 23,119.05
11/09/2023 CAJA 5874 001 00001104 01 0002 2023/000058 3.95 23,123.00
12/09/2023 CAJA 5893 001 00000559 01 0002 2023/000053 .33 23,123.33
12/09/2023 CAJA 5894 001 00001095 01 0002 2023/000049 10.87 23,134.20
12/09/2023 CAJA 5908 001 00001089 01 0002 2023/000082 44.52 23,178.72
12/09/2023 CAJA 5910 001 00000462 01 0002 2023/000056 19.76 23,198.48
12/09/2023 CAJA 5919 001 00001096 01 0002 2023/000068 6.83 23,205.31
12/09/2023 CAJA 5920 001 00000471 01 0002 2023/000008 17.41 23,222.72
13/09/2023 CAJA 5933 001 00000797 01 0002 2023/000061 1.20 23,223.92
13/09/2023 CAJA 5934 001 00001080 01 0002 2023/000083 19.30 23,243.22
13/09/2023 CAJA 5937 001 00001115 01 0002 2023/000079 31.15 23,274.37
13/09/2023 CAJA 5940 001 00000588 01 0002 2023/000065 11.96 23,286.33
13/09/2023 CAJA 5945 001 00001035 01 0002 2023/000077 12.69 23,299.02
13/09/2023 CAJA 5946 001 00000992 01 0002 2023/000078 14.47 23,313.49
13/09/2023 CAJA 5954 001 00000842 01 0002 2023/000080 30.58 23,344.07
14/09/2023 CAJA 5970 001 00000127 01 0002 2023/000081 31.85 23,375.92
14/09/2023 CAJA 5987 001 00000559 01 0002 2023/000053 .11 23,376.03
14/09/2023 CAJA 5990 001 00001094 01 0002 2023/000064 13.47 23,389.50
16/09/2023 CAJA 6019 001 00000778 01 0002 2023/000086 34.64 23,424.14
16/09/2023 CAJA 6028 001 00001071 01 0002 2023/000073 22.02 23,446.16
16/09/2023 CAJA 6029 001 00001096 01 0002 2023/000068 4.54 23,450.70
16/09/2023 CAJA 6030 001 00000978 01 0002 2023/000076 19.22 23,469.92
16/09/2023 CAJA 6032 001 00000559 01 0002 2023/000053 .07 23,469.99
18/09/2023 CAJA 6035 001 00000652 01 0002 2023/000084 7.44 23,477.43
18/09/2023 CAJA 6038 001 00001104 01 0002 2023/000058 2.25 23,479.68
18/09/2023 CAJA 6042 001 00001064 01 0002 2023/000070 9.09 23,488.77
18/09/2023 CAJA 6043 001 00000967 01 0002 2023/000069 11.50 23,500.27
18/09/2023 CAJA 6044 001 00001084 01 0002 2023/000066 21.35 23,521.62
18/09/2023 CAJA 6047 001 00001045 01 0002 2023/000037 79.81 23,601.43
18/09/2023 CAJA 6051 001 00000462 01 0002 2023/000056 17.54 23,618.97
18/09/2023 CAJA 6058 001 00000008 01 0002 2023/000050 11.34 23,630.31
18/09/2023 CAJA 6066 001 00000283 01 0002 2022/000118 28.52 23,658.83
19/09/2023 CAJA 6088 001 00001089 01 0002 2023/000082 34.68 23,693.51
19/09/2023 CAJA 6091 001 00000588 01 0002 2023/000065 7.47 23,700.98
19/09/2023 CAJA 6094 001 00000992 01 0002 2023/000078 5.30 23,706.28
19/09/2023 CAJA 6100 001 00001088 01 0002 2023/000043 1.78 23,708.06
19/09/2023 CAJA 6106 001 00000471 01 0002 2023/000008 9.14 23,717.20
19/09/2023 CAJA 6108 001 00000559 01 0002 2023/000053 2.10 23,719.30
20/09/2023 CAJA 6117 001 00000967 01 0002 2023/000069 .30 23,719.60
20/09/2023 CAJA 6121 001 00000395 01 0002 2023/000074 25.84 23,745.44
20/09/2023 CAJA 6125 001 00001096 01 0002 2023/000068 .59 23,746.03
20/09/2023 CAJA 6134 001 00001115 01 0002 2023/000079 29.38 23,775.41
21/09/2023 CAJA 6147 001 00001035 01 0002 2023/000077 14.56 23,789.97
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/09/2023 CAJA 6149 001 00001113 01 0002 2023/000063 4.74 23,794.71
21/09/2023 CAJA 6151 001 00000127 01 0002 2023/000081 30.60 23,825.31
21/09/2023 CAJA 6152 001 00001080 01 0002 2023/000083 18.14 23,843.45
22/09/2023 CAJA 6167 001 00000652 01 0002 2023/000084 4.96 23,848.41
22/09/2023 CAJA 6168 001 00001084 01 0002 2023/000066 1.70 23,850.11
22/09/2023 CAJA 6182 001 00000842 01 0002 2023/000080 19.38 23,869.49
22/09/2023 CAJA 6186 001 00001113 01 0002 2023/000063 2.10 23,871.59
23/09/2023 CAJA 6196 001 00001071 01 0002 2023/000073 17.91 23,889.50
25/09/2023 CAJA 6209 001 00001095 01 0002 2023/000049 14.25 23,903.75
25/09/2023 CAJA 6210 001 00000559 01 0002 2023/000053 1.16 23,904.91
25/09/2023 CAJA 6213 001 00000462 01 0002 2023/000056 15.55 23,920.46
25/09/2023 CAJA 6216 001 00001064 01 0002 2023/000070 7.33 23,927.79
25/09/2023 CAJA 6231 001 00000778 01 0002 2023/000086 31.22 23,959.01
26/09/2023 CAJA 6241 001 00000978 01 0002 2023/000076 18.77 23,977.78
26/09/2023 CAJA 6247 001 00001045 01 0002 2023/000037 77.48 24,055.26
26/09/2023 CAJA 6248 001 00000588 01 0002 2023/000065 7.16 24,062.42
26/09/2023 CAJA 6250 001 00001117 01 0002 2023/000087 14.60 24,077.02
26/09/2023 CAJA 6251 001 00001080 01 0002 2023/000083 16.71 24,093.73
26/09/2023 CAJA 6257 001 00001115 01 0002 2023/000079 29.10 24,122.83
27/09/2023 CAJA 6273 001 00001064 01 0002 2023/000070 .31 24,123.14
27/09/2023 CAJA 6278 001 00000797 01 0002 2023/000061 14.39 24,137.53
27/09/2023 CAJA 6279 001 00000471 01 0002 2023/000008 10.15 24,147.68
27/09/2023 CAJA 6285 001 00000588 01 0002 2023/000091 13.70 24,161.38
27/09/2023 CAJA 6298 001 00001089 01 0002 2023/000082 33.12 24,194.50
27/09/2023 CAJA 6300 001 00000559 01 0002 2023/000053 .13 24,194.63
28/09/2023 CAJA 6312 001 00000652 01 0002 2023/000084 2.41 24,197.04
28/09/2023 CAJA 6314 001 00000127 01 0002 2023/000081 29.34 24,226.38
28/09/2023 CAJA 6318 001 00001035 01 0002 2023/000077 10.68 24,237.06
28/09/2023 CAJA 6319 001 00001096 01 0002 2023/000089 27.99 24,265.05
29/09/2023 CAJA 6332 001 00001094 01 0002 2023/000088 35.64 24,300.69
29/09/2023 CAJA 6334 001 00001059 01 0002 2023/000093 20.54 24,321.23
29/09/2023 CAJA 6357 001 00001071 01 0002 2023/000073 15.50 24,336.73
30/09/2023 CAJA 6373 001 00000978 01 0002 2023/000076 17.31 24,354.04
30/09/2023 CAJA 6379 001 00001116 01 0002 2023/000092 24.50 24,378.54
30/09/2023 CAJA 6383 001 00000559 01 0002 2023/000053 .16 24,378.70
30/09/2023 CAJA 6384 001 00000559 01 0002 2023/000053 EXTOR. .16 24,378.54
30/09/2023 CAJA 6385 001 00000559 01 0002 2023/000053 .16 24,378.70
30/09/2023 CAJA 6392 001 00001064 01 0002 2023/000070 6.92 24,385.62
30/09/2023 CAJA 6401 001 00001117 01 0002 2023/000087 12.28 24,397.90
30/09/2023 CAJA 6410 001 00000778 01 0002 2023/000086 28.85 24,426.75
30/09/2023 CAJA 6414 001 00000395 01 0002 2023/000074 12.86 24,439.61
30/09/2023 CAJA 6415 001 00000395 01 0002 2023/000074 2.71 24,442.32
30/09/2023 CAJA 6420 001 00000842 01 0002 2023/000080 28.61 24,470.93
30/09/2023 CAJA 6421 001 00000008 01 0002 2023/000050 12.32 24,483.25
30/09/2023 DIARIO 21 002 CARGO INTERESES 44,230.66 68,713.91
30/09/2023 DIARIO 24 002 PRESTAMOS VENCIDOS 44,230.66 24,483.25
30/09/2023 DIARIO 155 001 CARGO INTERESES 192,945.45 217,428.70
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 192,526.52 24,902.18
TOTAL CUENTA 236,757.34 238,856.40
5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 6,396.39
4/09/2023 CAJA 5705 001 00000490 01 0003 2023/000011 5.51 6,401.90
5/09/2023 CAJA 5728 001 00000908 01 0003 2022/000003 1.96 6,403.86
6/09/2023 BANCOS 5754 001 00001100 01 0003 2023/000009 8.73 6,412.59
6/09/2023 CAJA 5751 001 00000043 01 0003 2023/000003 7.77 6,420.36
11/09/2023 CAJA 5865 001 00000047 01 0003 2023/000006 3.09 6,423.45
11/09/2023 CAJA 5872 001 00000962 01 0003 2023/000007 41.06 6,464.51
12/09/2023 CAJA 5898 001 00000047 01 0003 2023/000006 .15 6,464.66
12/09/2023 CAJA 5906 001 00000584 01 0003 2023/000004 2.43 6,467.09
15/09/2023 CAJA 6010 001 00001112 01 0003 2023/000012 46.21 6,513.30
20/09/2023 CAJA 6114 001 00000490 01 0003 2023/000011 25.79 6,539.09
22/09/2023 CAJA 6175 001 00000043 01 0003 2023/000003 11.96 6,551.05
23/09/2023 CAJA 6200 001 00000908 01 0003 2022/000003 52.66 6,603.71
25/09/2023 CAJA 6205 001 00000335 01 0003 2023/000010 184.22 6,787.93
27/09/2023 CAJA 6270 001 00000584 01 0003 2023/000014 37.10 6,825.03
29/09/2023 CAJA 6333 001 00000962 01 0003 2023/000007 77.34 6,902.37
29/09/2023 CAJA 6345 001 00000368 01 0003 2023/000002 66.62 6,968.99
30/09/2023 CAJA 6375 001 00000047 01 0003 2023/000013 32.85 7,001.84
30/09/2023 CAJA 6382 001 00001112 01 0003 2023/000012 37.53 7,039.37
30/09/2023 CAJA 6396 001 00000981 01 0003 2023/000008 75.02 7,114.39
30/09/2023 DIARIO 21 002 CARGO INTERESES 68,597.33 75,711.72
30/09/2023 DIARIO 24 002 PRESTAMOS VENCIDOS 68,597.33 7,114.39
30/09/2023 DIARIO 155 001 CARGO INTERESES 490,695.51 497,809.90
30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 490,460.62 7,349.28
TOTAL CUENTA 559,057.95 560,010.84
5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 8,538.21
16/09/2023 CAJA 6020 001 00000995 02 0002 2022/000008 10.74 8,548.95
18/09/2023 BANCOS 6059 001 00000656 02 0002 2023/000001 32.47 8,581.42
25/09/2023 CAJA 6207 001 00000023 02 0002 2023/000003 20.68 8,602.10
29/09/2023 CAJA 6337 001 00000995 02 0002 2022/000008 10.70 8,612.80
30/09/2023 DIARIO 21 002 CARGO INTERESES 1,000.57 9,613.37
30/09/2023 DIARIO 24 002 PRESTAMOS VENCIDOS 1,000.57 8,612.80
30/09/2023 DIARIO 155 001 CARGO INTERESES 24,193.38 32,806.18
30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 23,402.70 9,403.48
TOTAL CUENTA 24,403.27 25,268.54
5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 15,046.08
5/09/2023 CAJA 5729 001 00001106 02 0001 2023/000005 .25 15,046.33
6/09/2023 CAJA 5777 001 00000437 02 0001 2023/000002 1.37 15,047.70
8/09/2023 CAJA 5819 001 00001016 02 0001 2023/000008 22.25 15,069.95
8/09/2023 CAJA 5820 001 00000368 02 0001 2022/000032 12.04 15,081.99
9/09/2023 CAJA 5844 001 00000101 02 0001 2022/000029 3.20 15,085.19
9/09/2023 CAJA 5853 001 00000437 02 0001 2023/000002 .23 15,085.42
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/09/2023 CAJA 5873 001 00001006 02 0001 2023/000007 13.43 15,098.85
11/09/2023 CAJA 5875 001 00000038 02 0001 2023/000004 21.49 15,120.34
13/09/2023 CAJA 5935 001 00000439 02 0001 2022/000034 14.21 15,134.55
16/09/2023 CAJA 6026 001 00000249 02 0001 2022/000026 9.15 15,143.70
18/09/2023 CAJA 6040 001 00000862 02 0001 2022/000030 8.59 15,152.29
18/09/2023 CAJA 6069 001 00000249 02 0001 2022/000026 .12 15,152.41
19/09/2023 CAJA 6095 001 00000691 02 0001 2020/000061 145.03 15,297.44
21/09/2023 CAJA 6143 001 00000506 02 0001 2023/000006 .55 15,297.99
23/09/2023 CAJA 6198 001 00000038 02 0001 2023/000004 17.32 15,315.31
30/09/2023 CAJA 6374 001 00001015 02 0001 2022/000033 132.22 15,447.53
30/09/2023 CAJA 6376 001 00001088 02 0001 2023/000001 5.38 15,452.91
30/09/2023 CAJA 6405 001 00000506 02 0001 2023/000006 15.94 15,468.85
30/09/2023 CAJA 6406 001 00000506 02 0001 2023/000006 21.26 15,490.11
30/09/2023 DIARIO 21 002 CARGO INTERESES 2,266.18 17,756.29
30/09/2023 DIARIO 24 002 PRESTAMOS VENCIDOS 2,266.18 15,490.11
30/09/2023 DIARIO 155 001 CARGO INTERESES 180,490.26 195,980.37
30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 179,978.03 16,002.34
TOTAL CUENTA 182,244.21 183,200.47
5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 763.90
30/09/2023 CAJA 6372 001 00001012 03 0002 2023/000001 6.00 769.90
30/09/2023 CAJA 6390 001 00001012 03 0002 2023/000001 .08 769.98
30/09/2023 DIARIO 155 001 CARGO INTERESES 44.00 813.98
TOTAL CUENTA 50.08
5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 3,794.12
5/09/2023 CAJA 5731 001 00001110 03 0001 2023/000007 7.66 3,801.78
6/09/2023 BANCOS 5762 001 00001060 03 0001 2023/000002 14.43 3,816.21
13/09/2023 CAJA 5936 001 00000063 03 0001 2023/000009 15.32 3,831.53
19/09/2023 CAJA 6081 001 00001068 03 0001 2023/000001 65.28 3,896.81
30/09/2023 CAJA 6409 001 00001111 03 0001 2023/000008 49.79 3,946.60
30/09/2023 DIARIO 21 002 CARGO INTERESES 7,193.80 11,140.40
30/09/2023 DIARIO 24 002 PRESTAMOS VENCIDOS 7,193.80 3,946.60
30/09/2023 DIARIO 155 001 CARGO INTERESES 53,042.23 56,988.83
30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 52,674.33 4,314.50
TOTAL CUENTA 59,868.13 60,388.51
5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 6,786.03
30/09/2023 DIARIO 155 001 CARGO INTERESES 826.06 7,612.09
30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 45.73 7,566.36
TOTAL CUENTA 45.73 826.06
5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 3,147.98
1/09/2023 DIARIO 001 00000015 06 0002 2022/000006 Exone. .14 3,147.84
30/09/2023 BANCOS 6399 001 00000003 06 0002 2022/000002 60.24 3,208.08
30/09/2023 CAJA 6397 001 00000001 06 0002 2022/000001 59.95 3,268.03
30/09/2023 DIARIO 155 001 CARGO INTERESES 109.67 3,377.70
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CUENTA .14 229.86
5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 611.79
7/09/2023 CAJA 5813 001 00000559 01 0002 2023/000053 9.61 621.40
12/09/2023 CAJA 5893 001 00000559 01 0002 2023/000053 22.22 643.62
18/09/2023 CAJA 6066 001 00000283 01 0002 2022/000118 27.36 670.98
25/09/2023 CAJA 6210 001 00000559 01 0002 2023/000053 28.84 699.82
26/09/2023 CAJA 6258 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 709.82
27/09/2023 CAJA 6300 001 00000559 01 0002 2023/000053 18.17 727.99
30/09/2023 CAJA 6383 001 00000559 01 0002 2023/000053 .79 728.78
30/09/2023 CAJA 6384 001 00000559 01 0002 2023/000053 EXTOR. .79 727.99
30/09/2023 CAJA 6385 001 00000559 01 0002 2023/000053 .79 728.78
TOTAL CUENTA .79 117.78
5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 274.83
23/09/2023 CAJA 6200 001 00000908 01 0003 2022/000003 72.25 347.08
29/09/2023 CAJA 6345 001 00000368 01 0003 2023/000002 68.01 415.09
TOTAL CUENTA 140.26
5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 1,474.57
8/09/2023 CAJA 5820 001 00000368 02 0001 2022/000032 142.74 1,617.31
14/09/2023 CAJA 5973 001 00000100 02 0001 2021/000023 3.58 1,620.89
19/09/2023 CAJA 6095 001 00000691 02 0001 2020/000061 5.08 1,625.97
20/09/2023 CAJA 6124 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 1,635.97
TOTAL CUENTA 161.40
5114.05.030002 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 629.42
8/09/2023 CAJA 5821 001 00000970 03 0001 2021/000003 105.01 734.43
29/09/2023 BANCOS 6356 001 00000994 03 0001 2021/000001 290.19 1,024.62
TOTAL CUENTA 395.20
5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO Saldo Inicial ..... 660.00
7/09/2023 CAJA 5809 001 CUSTODIO MAIZ ESPERANZA 30.00 690.00
14/09/2023 CAJA 5986 001 CERNA VELASQUEZ JULIO ALINDOR 30.00 720.00
29/09/2023 CAJA 6347 001 ARDILES LEANDRO YASMIN RUFINA 30.00 750.00
TOTAL CUENTA 90.00
5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 1,078.39
1/09/2023 CAJA 5687 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 1,079.39
4/09/2023 CAJA 5716 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 1,081.39
6/09/2023 CAJA 5773 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 1,083.39
6/09/2023 CAJA 5775 001 SEDA HUANUCO S.A 4.00 1,087.39
8/09/2023 CAJA 5837 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 1,088.39
9/09/2023 CAJA 5860 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 1,089.39
11/09/2023 CAJA 5888 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 1,091.39
12/09/2023 CAJA 5925 001 SEDA HUANUCO S.A 5.00 1,096.39
13/09/2023 CAJA 5957 001 SEDA HUANUCO S.A 5.00 1,101.39
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 55
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
-----------------------------------------
TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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14/09/2023 CAJA 5989 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 1,104.39
15/09/2023 CAJA 6016 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 1,106.39
18/09/2023 CAJA 6065 001 SEDA HUANUCO S.A 4.00 1,110.39
20/09/2023 CAJA 6138 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 1,112.39
21/09/2023 CAJA 6163 001 IDESI HUANUCO 1.00 1,113.39
22/09/2023 CAJA 6189 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 1,115.39
25/09/2023 CAJA 6230 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 1,117.39
27/09/2023 DIARIO 166 001 LA POSITIVA FACTS. E001-36,37 270.35 1,387.74
TOTAL CUENTA 309.35
5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 241.00
7/09/2023 CAJA 5793 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 244.00
14/09/2023 CAJA 5969 001 COZ CARLOS PEDRO 3.00 247.00
19/09/2023 CAJA 6078 001 RUBIO AJON HACELINA 3.00 250.00
19/09/2023 CAJA 6085 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 3.00 253.00
20/09/2023 CAJA 6120 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 3.00 256.00
20/09/2023 CAJA 6135 001 CUSTODIO MAIZ ESPERANZA 3.00 259.00
26/09/2023 CAJA 6246 001 DUEÑAS AMBROSIO EUGENIA 3.00 262.00
27/09/2023 CAJA 6271 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 265.00
30/09/2023 CAJA 6368 001 MATOS DE PEÑA PROFETA 3.00 268.00
TOTAL CUENTA 27.00
8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 63,945.53
7/09/2023 CAJA 5813 001 00000559 01 0002 2023/000053 9.61 63,935.92
8/09/2023 CAJA 5820 001 00000368 02 0001 2022/000032 142.74 63,793.18
8/09/2023 CAJA 5821 001 00000970 03 0001 2021/000003 105.01 63,688.17
12/09/2023 CAJA 5893 001 00000559 01 0002 2023/000053 22.22 63,665.95
14/09/2023 CAJA 5973 001 00000100 02 0001 2021/000023 3.58 63,662.37
18/09/2023 CAJA 6066 001 00000283 01 0002 2022/000118 27.36 63,635.01
19/09/2023 CAJA 6095 001 00000691 02 0001 2020/000061 5.08 63,629.93
20/09/2023 CAJA 6124 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 63,619.93
23/09/2023 CAJA 6200 001 00000908 01 0003 2022/000003 72.25 63,547.68
25/09/2023 CAJA 6210 001 00000559 01 0002 2023/000053 28.84 63,518.84
26/09/2023 CAJA 6258 001 00000822 01 0002 2021/000084 7.18 63,511.66
27/09/2023 CAJA 6300 001 00000559 01 0002 2023/000053 18.17 63,493.49
29/09/2023 BANCOS 6356 001 00000994 03 0001 2021/000001 17.24 63,476.25
29/09/2023 CAJA 6345 001 00000368 01 0003 2023/000002 19.78 63,456.47
30/09/2023 CAJA 6383 001 00000559 01 0002 2023/000053 .79 63,455.68
30/09/2023 CAJA 6384 001 00000559 01 0002 2023/000053 EXTOR. .79 63,456.47
30/09/2023 CAJA 6385 001 00000559 01 0002 2023/000053 .79 63,455.68
30/09/2023 DIARIO 24 002 PRESTAMOS VENCIDOS 123,288.54 186,744.22
30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 939,087.93 1,125,832.15
TOTAL CUENTA 1,062,377.26 490.64
8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 78,925.63
30/09/2023 DIARIO 169 001 REGULARIZAC. SALDO 171.93 78,753.70
TOTAL CUENTA 171.93
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 56
FECHA.- 5/10/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... 142,871.16
7/09/2023 CAJA 5813 001 00000559 01 0002 2023/000053 9.61 142,861.55
8/09/2023 CAJA 5820 001 00000368 02 0001 2022/000032 142.74 142,718.81
8/09/2023 CAJA 5821 001 00000970 03 0001 2021/000003 105.01 142,613.80
12/09/2023 CAJA 5893 001 00000559 01 0002 2023/000053 22.22 142,591.58
14/09/2023 CAJA 5973 001 00000100 02 0001 2021/000023 3.58 142,588.00
18/09/2023 CAJA 6066 001 00000283 01 0002 2022/000118 27.36 142,560.64
19/09/2023 CAJA 6095 001 00000691 02 0001 2020/000061 5.08 142,555.56
20/09/2023 CAJA 6124 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 142,545.56
23/09/2023 CAJA 6200 001 00000908 01 0003 2022/000003 72.25 142,473.31
25/09/2023 CAJA 6210 001 00000559 01 0002 2023/000053 28.84 142,444.47
26/09/2023 CAJA 6258 001 00000822 01 0002 2021/000084 7.18 142,437.29
27/09/2023 CAJA 6300 001 00000559 01 0002 2023/000053 18.17 142,419.12
29/09/2023 BANCOS 6356 001 00000994 03 0001 2021/000001 17.24 142,401.88
29/09/2023 CAJA 6345 001 00000368 01 0003 2023/000002 19.78 142,382.10
30/09/2023 CAJA 6383 001 00000559 01 0002 2023/000053 .79 142,381.31
30/09/2023 CAJA 6384 001 00000559 01 0002 2023/000053 EXTOR. .79 142,382.10
30/09/2023 CAJA 6385 001 00000559 01 0002 2023/000053 .79 142,381.31
30/09/2023 DIARIO 24 002 PRESTAMOS VENCIDOS 123,288.54 265,669.85
30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 939,087.93 1,204,757.78
30/09/2023 DIARIO 169 001 REGULARIZAC. SALDO 171.93 1,204,585.85
TOTAL CUENTA 662.57 1,062,377.26
T O T A L 3,780,660.25 3,780,660.25
TOTAL MONEDA 3,780,660.25 3,780,660.25