COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 6,083.00 1/04/2023 CAJA 2401 001 00001012 03 0002 2023/000001 226.00 6,309.00 1/04/2023 CAJA 2402 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 6,782.00 1/04/2023 CAJA 2403 001 IDESI HUANUCO 473.00 6,309.00 3/04/2023 CAJA 2405 001 00001064 01 0002 2023/000017 150.00 6,459.00 3/04/2023 CAJA 2406 001 00000506 02 0001 2023/000006 171.00 6,630.00 3/04/2023 CAJA 2407 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 6,783.80 3/04/2023 CAJA 2408 001 00001089 01 0002 2023/000027 280.30 7,064.10 3/04/2023 CAJA 2409 001 001-001-000-0000131-0 10.00 7,054.10 3/04/2023 CAJA 2410 001 00001095 01 0002 2023/000015 409.48 7,463.58 3/04/2023 CAJA 2411 001 00001041 01 0001 2023/000012 2,000.00 9,463.58 3/04/2023 CAJA 2412 001 001-001-000-0000133-1 10.00 9,473.58 3/04/2023 CAJA 2413 001 00001109 01 0001 2023/000023 15.00 9,488.58 3/04/2023 CAJA 2414 001 001-001-000-0000131-0 40.00 9,528.58 3/04/2023 CAJA 2415 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 9,549.78 3/04/2023 CAJA 2416 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 9,640.08 3/04/2023 CAJA 2417 001 00001101 02 0001 2023/000003 473.00 10,113.08 3/04/2023 CAJA 2418 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 10,462.48 3/04/2023 CAJA 2419 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 10,811.88 3/04/2023 CAJA 2420 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 11,190.28 3/04/2023 CAJA 2421 001 001-001-000-0000066-5 10.00 11,200.28 3/04/2023 CAJA 2422 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 11,412.48 3/04/2023 CAJA 2423 001 001-001-000-0000086-8 5.00 11,417.48 3/04/2023 CAJA 2424 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 11,438.68 3/04/2023 CAJA 2425 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 11,528.98 3/04/2023 CAJA 2426 001 SEDA HUANUCO S.A. 30.80 11,559.78 3/04/2023 CAJA 2427 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 11,561.78 4/04/2023 CAJA 2429 001 001-001-000-0000131-0 100.00 11,461.78 4/04/2023 CAJA 2430 001 00001059 50.00 11,511.78 4/04/2023 CAJA 2431 001 BONIFACIO ESPINOZA VICTOR 3.00 11,514.78 4/04/2023 CAJA 2432 001 00001059 01 0001 2023/000025 2,000.00 9,514.78 4/04/2023 CAJA 2433 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,000.00 8,514.78 4/04/2023 CAJA 2434 001 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 8,564.78 4/04/2023 CAJA 2435 001 00001056 01 0001 2022/000102 30.00 8,594.78 4/04/2023 CAJA 2436 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 8,749.58 4/04/2023 CAJA 2437 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 9,098.98 4/04/2023 CAJA 2438 001 00001087 01 0002 2023/000004 40.00 9,138.98 4/04/2023 CAJA 2439 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 9,148.98 4/04/2023 CAJA 2440 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 9,527.38 4/04/2023 CAJA 2441 001 001-001-000-0000066-5 10.00 9,537.38 4/04/2023 CAJA 2442 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 9,886.78 4/04/2023 CAJA 2443 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 10,098.98 4/04/2023 CAJA 2444 001 001-001-000-0000086-8 5.00 10,103.98 4/04/2023 CAJA 2445 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 10,238.38 4/04/2023 CAJA 2446 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 10,268.38 4/04/2023 CAJA 2447 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 10,402.78 4/04/2023 CAJA 2448 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 10,493.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/04/2023 CAJA 2449 001 SEDA HUANUCO S.A. 8.70 10,501.78 4/04/2023 CAJA 2450 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 10,502.78 5/04/2023 CAJA 2452 001 001-001-000-0000086-8 550.00 9,952.78 5/04/2023 CAJA 2453 001 00001095 50.00 10,002.78 5/04/2023 CAJA 2454 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 3.00 10,005.78 5/04/2023 CAJA 2455 001 00001095 01 0002 2023/000042 2,000.00 8,005.78 5/04/2023 CAJA 2456 001 CARTAMAN MALLQUI LUCIA IVONNE 3.00 8,008.78 5/04/2023 CAJA 2457 001 00001088 50.00 8,058.78 5/04/2023 CAJA 2458 001 00001088 01 0002 2023/000043 2,000.00 6,058.78 5/04/2023 CAJA 2459 001 00000198 160.00 5,898.78 5/04/2023 CAJA 2460 001 001-001-000-0000066-5 1.00 5,899.78 5/04/2023 CAJA 2461 001 001-001-000-0000066-5 1,260.00 4,639.78 5/04/2023 CAJA 2462 001 00001081 01 0001 2023/000026 2,500.00 2,139.78 5/04/2023 CAJA 2463 001 00001081 50.00 2,189.78 5/04/2023 CAJA 2464 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 3.00 2,192.78 5/04/2023 CAJA 2465 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 2,340.28 5/04/2023 CAJA 2466 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 2,480.68 5/04/2023 CAJA 2467 001 001-001-000-0000138-9 59.60 2,540.28 5/04/2023 CAJA 2468 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 2,889.68 5/04/2023 CAJA 2469 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 3,239.08 5/04/2023 CAJA 2470 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 3,373.48 5/04/2023 CAJA 2471 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 3,447.18 5/04/2023 CAJA 2472 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.80 3,489.98 5/04/2023 CAJA 2473 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 3,511.18 5/04/2023 CAJA 2474 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 3,889.58 5/04/2023 CAJA 2475 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,899.58 5/04/2023 CAJA 2476 001 00000871 01 0001 2023/000015 211.20 4,110.78 5/04/2023 CAJA 2477 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,115.78 5/04/2023 CAJA 2478 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 4,120.78 5/04/2023 CAJA 2479 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 4,150.78 5/04/2023 CAJA 2480 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 4,180.78 5/04/2023 CAJA 2481 001 SEDA HUANUCO S.A. 168.90 4,349.68 5/04/2023 CAJA 2482 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 4,352.68 5/04/2023 CAJA 2483 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 4,052.68 5/04/2023 CAJA 2484 001 00000249 02 0001 2022/000026 304.00 4,356.68 5/04/2023 CAJA 2485 001 PRIMA AFP 120.00 4,236.68 5/04/2023 CAJA 2486 001 PRIMA AFP 22.08 4,214.60 5/04/2023 CAJA 2487 001 00001106 02 0001 2023/000005 133.02 4,347.62 8/04/2023 CAJA 2489 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 4,537.02 8/04/2023 CAJA 2490 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 4,684.52 8/04/2023 CAJA 2491 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 4,790.12 8/04/2023 CAJA 2492 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 5,312.02 8/04/2023 CAJA 2493 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.40 5,376.42 8/04/2023 CAJA 2494 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 5,670.02 8/04/2023 CAJA 2495 001 00001035 01 0002 2023/000034 172.00 5,842.02 8/04/2023 CAJA 2496 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 5,863.22 8/04/2023 CAJA 2497 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 6,003.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/04/2023 CAJA 2498 001 001-001-000-0000138-9 59.60 6,063.22 8/04/2023 CAJA 2499 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 6,346.22 10/04/2023 CAJA 2501 001 00001016 02 0001 2022/000017 247.90 6,594.12 10/04/2023 CAJA 2502 001 00000101 02 0001 2022/000029 111.00 6,705.12 10/04/2023 CAJA 2503 001 00000490 02 0001 2022/000027 294.00 6,999.12 10/04/2023 CAJA 2504 001 00000027 06 0001 2022/000002 1,196.01 8,195.13 10/04/2023 CAJA 2505 001 00001084 01 0002 2022/000145 512.30 8,707.43 10/04/2023 CAJA 2506 001 001-002-000-0000051-5 242.80 8,464.63 10/04/2023 CAJA 2507 001 001-002-000-0000050-0 242.80 8,221.83 10/04/2023 CAJA 2508 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 8,271.83 10/04/2023 CAJA 2509 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 8,426.63 10/04/2023 CAJA 2510 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 8,514.03 10/04/2023 CAJA 2511 001 00001109 01 0001 2023/000023 15.00 8,529.03 10/04/2023 CAJA 2512 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 8,571.53 10/04/2023 CAJA 2513 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 8,592.73 10/04/2023 CAJA 2514 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 8,971.13 10/04/2023 CAJA 2515 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,981.13 10/04/2023 CAJA 2516 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 9,193.33 10/04/2023 CAJA 2517 001 001-001-000-0000086-8 5.00 9,198.33 10/04/2023 CAJA 2518 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 9,547.73 10/04/2023 CAJA 2519 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 9,897.13 10/04/2023 CAJA 2520 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 9,987.43 10/04/2023 CAJA 2521 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 10,121.83 10/04/2023 CAJA 2522 001 SEDA HUANUCO S.A. 15.00 10,136.83 10/04/2023 CAJA 2523 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 10,137.83 10/04/2023 CAJA 2524 001 SUNARP 5.00 10,142.83 10/04/2023 CAJA 2525 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 8,642.83 11/04/2023 CAJA 2527 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 8,672.83 11/04/2023 CAJA 2528 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.60 8,926.43 11/04/2023 CAJA 2529 001 00001102 01 0002 2023/000038 85.00 9,011.43 11/04/2023 CAJA 2530 001 00000778 01 0002 2023/000036 397.50 9,408.93 11/04/2023 CAJA 2531 001 00000962 120.00 9,528.93 11/04/2023 CAJA 2532 001 DAVILA MEZA ROGER 30.00 9,558.93 11/04/2023 CAJA 2533 001 00000962 01 0003 2023/000007 5,000.00 4,558.93 11/04/2023 CAJA 2534 001 00001094 01 0002 2023/000031 192.90 4,751.83 11/04/2023 CAJA 2535 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 4,801.83 11/04/2023 CAJA 2536 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 4,875.83 11/04/2023 CAJA 2537 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 5,025.83 11/04/2023 CAJA 2538 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 5,075.83 11/04/2023 CAJA 2539 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 5,095.83 11/04/2023 CAJA 2540 001 00001024 01 0002 2022/000131 238.00 5,333.83 11/04/2023 CAJA 2541 001 00000692 01 0002 2023/000030 188.20 5,522.03 11/04/2023 CAJA 2542 001 00000980 01 0002 2023/000041 267.00 5,789.03 11/04/2023 CAJA 2543 001 00000980 01 0002 2023/000033 266.00 6,055.03 11/04/2023 CAJA 2544 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 6,189.43 11/04/2023 CAJA 2545 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 6,567.83 11/04/2023 CAJA 2546 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,577.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/04/2023 CAJA 2547 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 6,790.03 11/04/2023 CAJA 2548 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,795.03 11/04/2023 CAJA 2549 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 7,144.43 11/04/2023 CAJA 2550 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 7,493.83 11/04/2023 CAJA 2551 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 7,584.13 11/04/2023 CAJA 2552 001 00001105 01 0001 2023/000018 22.20 7,606.33 11/04/2023 CAJA 2553 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.80 7,649.13 11/04/2023 CAJA 2554 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 7,765.43 11/04/2023 CAJA 2555 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 7,525.43 11/04/2023 CAJA 2556 001 IDESI HUANUCO 1,170.00 6,355.43 11/04/2023 CAJA 2557 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 6,383.23 11/04/2023 CAJA 2558 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 6,447.73 11/04/2023 CAJA 2559 001 SEDA HUANUCO S.A. 565.10 7,012.83 11/04/2023 CAJA 2560 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 7,016.83 11/04/2023 CAJA 2561 001 SEDA HUANUCO S.A. 84.60 7,101.43 11/04/2023 CAJA 2562 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 7,103.43 11/04/2023 CAJA 2563 001 LA POSITIVA SEGUROS 95.00 7,198.43 12/04/2023 CAJA 2565 001 CLIENTES VARIOS 6.00 7,204.43 12/04/2023 CAJA 2566 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 7,254.43 12/04/2023 CAJA 2567 001 00001109 01 0001 2023/000023 15.00 7,269.43 12/04/2023 CAJA 2568 001 00000368 01 0003 2023/000002 240.00 7,509.43 12/04/2023 CAJA 2571 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 7,529.43 12/04/2023 CAJA 2572 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 7,599.63 12/04/2023 CAJA 2573 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 7,669.83 12/04/2023 CAJA 2574 001 001-001-000-0000138-9 59.60 7,729.43 12/04/2023 CAJA 2575 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 8,107.83 12/04/2023 CAJA 2576 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,117.83 12/04/2023 CAJA 2577 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 8,330.03 12/04/2023 CAJA 2578 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,335.03 12/04/2023 CAJA 2579 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 8,377.53 12/04/2023 CAJA 2580 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 8,483.13 12/04/2023 CAJA 2581 001 00001096 50.00 8,533.13 12/04/2023 CAJA 2582 001 00001096 01 0002 2023/000044 2,500.00 6,033.13 12/04/2023 CAJA 2583 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 3.00 6,036.13 12/04/2023 CAJA 2584 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 6,046.13 12/04/2023 CAJA 2585 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 6,180.53 12/04/2023 CAJA 2586 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 6,314.93 12/04/2023 CAJA 2587 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 6,664.33 12/04/2023 CAJA 2588 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 7,013.73 12/04/2023 CAJA 2589 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 7,034.93 12/04/2023 CAJA 2590 001 00001107 01 0001 2023/000019 789.97 7,824.90 12/04/2023 CAJA 2591 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 7,915.20 12/04/2023 CAJA 2592 001 SEDA HUANUCO S.A. 282.00 8,197.20 12/04/2023 CAJA 2593 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 8,201.20 12/04/2023 CAJA 2594 001 00001041 01 0001 2023/000012 1,500.00 9,701.20 12/04/2023 CAJA 2595 001 SBS 233.40 9,467.80 13/04/2023 CAJA 2597 001 00001095 01 0002 2023/000042 145.00 9,612.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/04/2023 CAJA 2598 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 9,802.20 13/04/2023 CAJA 2599 001 00001089 01 0002 2023/000027 280.30 10,082.50 13/04/2023 CAJA 2600 001 001-001-000-0000131-0 10.00 10,072.50 13/04/2023 CAJA 2602 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 10,122.50 13/04/2023 CAJA 2603 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 10,379.50 13/04/2023 CAJA 2604 001 001-001-000-0000133-1 10.00 10,389.50 13/04/2023 CAJA 2605 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 10,433.50 13/04/2023 CAJA 2606 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 10,453.50 13/04/2023 CAJA 2607 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 10,593.90 13/04/2023 CAJA 2608 001 001-001-000-0000138-9 59.60 10,653.50 13/04/2023 CAJA 2609 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 10,787.90 13/04/2023 CAJA 2610 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 11,166.30 13/04/2023 CAJA 2611 001 001-001-000-0000066-5 10.00 11,176.30 13/04/2023 CAJA 2612 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 11,388.50 13/04/2023 CAJA 2613 001 001-001-000-0000086-8 5.00 11,393.50 13/04/2023 CAJA 2614 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 11,742.90 13/04/2023 CAJA 2615 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 12,092.30 13/04/2023 CAJA 2616 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 12,134.80 13/04/2023 CAJA 2617 001 00001105 01 0001 2023/000018 20.20 12,155.00 13/04/2023 CAJA 2618 001 00001071 01 0002 2023/000019 280.00 12,435.00 13/04/2023 CAJA 2619 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 12,462.80 13/04/2023 CAJA 2620 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 12,553.10 13/04/2023 CAJA 2621 001 SEDA HUANUCO S.A. 34.30 12,587.40 13/04/2023 CAJA 2622 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 12,588.40 13/04/2023 CAJA 2623 001 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 12,796.40 13/04/2023 CAJA 2624 001 IDESI HUANUCO 208.00 12,588.40 14/04/2023 CAJA 2626 001 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 13,061.40 14/04/2023 CAJA 2627 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 13,208.90 14/04/2023 CAJA 2628 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 13,258.90 14/04/2023 CAJA 2629 001 TARAZONA ROJAS MARGARITA REYNA 3.00 13,261.90 14/04/2023 CAJA 2630 001 00001107 50.00 13,211.90 14/04/2023 CAJA 2631 001 00001107 100.00 13,311.90 14/04/2023 CAJA 2632 001 00001107 01 0001 2023/000027 1,500.00 11,811.90 14/04/2023 CAJA 2633 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 12,161.30 14/04/2023 CAJA 2634 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 12,510.70 14/04/2023 CAJA 2635 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 12,645.10 14/04/2023 CAJA 2636 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 13,023.50 14/04/2023 CAJA 2637 001 001-001-000-0000066-5 10.00 13,033.50 14/04/2023 CAJA 2638 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 13,245.70 14/04/2023 CAJA 2639 001 001-001-000-0000086-8 5.00 13,250.70 14/04/2023 CAJA 2640 001 00000559 01 0002 2022/000109 239.92 13,490.62 14/04/2023 CAJA 2641 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 13,784.22 14/04/2023 CAJA 2642 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 13,854.42 14/04/2023 CAJA 2643 001 001-001-000-0000138-9 29.80 13,884.22 14/04/2023 CAJA 2644 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 13,974.52 14/04/2023 CAJA 2645 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 14,017.02 14/04/2023 CAJA 2646 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 14,038.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/04/2023 CAJA 2647 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 14,048.22 14/04/2023 CAJA 2648 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 14,195.72 14/04/2023 CAJA 2649 001 00000047 01 0003 2023/000006 104.70 14,300.42 14/04/2023 CAJA 2650 001 SEDA HUANUCO S.A. 109.40 14,409.82 14/04/2023 CAJA 2651 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 14,411.82 15/04/2023 CAJA 2653 001 00000335 01 0003 2023/000005 595.20 15,007.02 15/04/2023 CAJA 2654 001 00000778 01 0002 2023/000036 396.80 15,403.82 15/04/2023 CAJA 2655 001 00001111 03 0001 2023/000006 2,000.00 13,403.82 15/04/2023 CAJA 2656 001 00001111 70.00 13,473.82 15/04/2023 CAJA 2657 001 RIOS CUDEŅA GIAN MARCO 30.00 13,503.82 15/04/2023 CAJA 2658 001 RIOS CUDEŅA GIAN MARCO 3.00 13,506.82 15/04/2023 CAJA 2659 001 001-002-000-0000003-4 51.79 13,455.03 15/04/2023 CAJA 2660 001 001-001-000-0000064-4 68.34 13,386.69 15/04/2023 CAJA 2661 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 13,414.49 15/04/2023 CAJA 2662 001 00001088 01 0002 2023/000043 87.00 13,501.49 15/04/2023 CAJA 2663 001 00000227 01 0002 2023/000007 449.92 13,951.41 15/04/2023 CAJA 2664 001 00001035 01 0002 2023/000034 171.20 14,122.61 15/04/2023 CAJA 2665 001 SEDA HUANUCO S.A. 31.40 14,154.01 15/04/2023 CAJA 2666 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 14,155.01 17/04/2023 CAJA 2668 001 00000842 01 0002 2023/000021 131.40 14,286.41 17/04/2023 CAJA 2669 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 14,440.21 17/04/2023 CAJA 2670 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 14,490.21 17/04/2023 CAJA 2671 001 00000692 01 0002 2023/000030 188.20 14,678.41 17/04/2023 CAJA 2672 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 14,728.41 17/04/2023 CAJA 2673 001 00001080 01 0002 2023/000032 117.00 14,845.41 17/04/2023 CAJA 2674 001 00000635 01 0002 2022/000123 85.00 14,930.41 17/04/2023 CAJA 2675 001 00001077 01 0001 2023/000020 78.20 15,008.61 17/04/2023 CAJA 2676 001 001-001-000-0000138-9 29.80 15,038.41 17/04/2023 CAJA 2677 001 00000363 216.93 14,821.48 17/04/2023 CAJA 2678 001 00000746 01 0001 2023/000024 268.80 15,090.28 17/04/2023 CAJA 2679 001 00000980 01 0002 2023/000041 267.00 15,357.28 17/04/2023 CAJA 2680 001 00000368 01 0003 2023/000002 45.00 15,402.28 17/04/2023 CAJA 2681 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 15,751.68 17/04/2023 CAJA 2682 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 16,101.08 17/04/2023 CAJA 2683 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 16,111.08 17/04/2023 CAJA 2684 001 00000541 01 0001 2023/000010 388.40 16,499.48 17/04/2023 CAJA 2685 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 16,711.68 17/04/2023 CAJA 2686 001 00000541 01 0001 2023/000010 EXTOR. 388.40 16,323.28 17/04/2023 CAJA 2687 001 00000541 01 0001 2023/000010 178.40 16,501.68 17/04/2023 CAJA 2688 001 001-001-000-0000066-5 10.00 16,511.68 17/04/2023 CAJA 2689 001 001-001-000-0000086-8 5.00 16,516.68 17/04/2023 CAJA 2690 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 16,559.18 17/04/2023 CAJA 2691 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 16,580.38 17/04/2023 CAJA 2692 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.50 16,670.88 17/04/2023 CAJA 2693 001 SEDA HUANUCO S.A. 123.10 16,793.98 17/04/2023 CAJA 2694 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 16,795.98 17/04/2023 CAJA 2695 001 00000541 01 0001 2023/000010 200.00 16,995.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/04/2023 CAJA 2696 001 00001077 01 0001 2023/000020 EXTOR. 78.20 16,917.78 17/04/2023 CAJA 2697 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 16,987.98 17/04/2023 CAJA 2698 001 001-001-000-0000062-3 15.00 17,002.98 17/04/2023 CAJA 2699 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 16,702.98 17/04/2023 CAJA 2700 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 16,730.78 17/04/2023 CAJA 2701 001 00000967 01 0002 2023/000040 91.40 16,822.18 17/04/2023 CAJA 2702 001 00001064 01 0002 2023/000017 134.00 16,956.18 18/04/2023 CAJA 2704 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 17,110.98 18/04/2023 CAJA 2705 001 00000439 02 0001 2022/000034 200.00 17,310.98 18/04/2023 CAJA 2706 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 17,375.48 18/04/2023 CAJA 2707 001 00001109 01 0001 2023/000023 20.00 17,395.48 18/04/2023 CAJA 2708 001 00000588 01 0002 2023/000012 77.24 17,472.72 18/04/2023 CAJA 2709 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 17,542.92 18/04/2023 CAJA 2710 001 001-001-000-0000138-9 29.80 17,572.72 18/04/2023 CAJA 2711 001 00001024 01 0002 2022/000131 238.00 17,810.72 18/04/2023 CAJA 2712 001 00001094 01 0002 2023/000031 192.90 18,003.62 18/04/2023 CAJA 2713 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 18,053.62 18/04/2023 CAJA 2714 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 18,403.02 18/04/2023 CAJA 2715 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 18,752.42 18/04/2023 CAJA 2716 001 00001084 01 0002 2022/000145 258.00 19,010.42 18/04/2023 CAJA 2717 001 00001005 01 0002 2022/000047 7.00 19,017.42 18/04/2023 CAJA 2718 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 19,027.42 18/04/2023 CAJA 2719 001 00001100 01 0002 2023/000025 1,395.00 20,422.42 18/04/2023 CAJA 2720 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 20,512.72 18/04/2023 CAJA 2721 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 20,647.12 18/04/2023 CAJA 2722 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 21,025.52 18/04/2023 CAJA 2723 001 001-001-000-0000066-5 10.00 21,035.52 18/04/2023 CAJA 2724 001 00000871 01 0001 2023/000015 216.47 21,251.99 18/04/2023 CAJA 2725 001 00000871 01 0001 2023/000015 EXTOR. 216.47 21,035.52 18/04/2023 CAJA 2726 001 00000871 01 0001 2023/000015 211.47 21,246.99 18/04/2023 CAJA 2727 001 001-001-000-0000086-8 5.00 21,251.99 18/04/2023 CAJA 2728 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 21,294.49 18/04/2023 CAJA 2729 001 SEDA HUANUCO S.A. 12.60 21,307.09 18/04/2023 CAJA 2730 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 21,308.09 18/04/2023 CAJA 2731 001 00001089 01 0002 2023/000027 271.00 21,579.09 18/04/2023 CAJA 2732 001 00001056 01 0001 2022/000102 1,158.36 22,737.45 18/04/2023 CAJA 2733 001 00001056 158.40 22,579.05 19/04/2023 CAJA 2735 001 00000436 01 0002 2023/000013 524.04 23,103.09 19/04/2023 CAJA 2736 001 00000652 334.00 22,769.09 19/04/2023 CAJA 2737 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 22,902.09 19/04/2023 CAJA 2738 001 00001096 01 0002 2023/000044 150.80 23,052.89 19/04/2023 CAJA 2739 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 23,102.89 19/04/2023 CAJA 2740 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 23,146.89 19/04/2023 CAJA 2741 001 00000395 01 0002 2023/000045 1,500.00 21,646.89 19/04/2023 CAJA 2742 001 00000395 50.00 21,696.89 19/04/2023 CAJA 2743 001 VEGA VALERIO SANDRA ROCIO 3.00 21,699.89 19/04/2023 CAJA 2744 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 21,805.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/04/2023 CAJA 2745 001 00001095 01 0002 2023/000042 147.20 21,952.69 19/04/2023 CAJA 2746 001 00001102 01 0002 2023/000038 96.00 22,048.69 19/04/2023 CAJA 2747 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 22,183.09 19/04/2023 CAJA 2748 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 22,210.89 19/04/2023 CAJA 2749 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 22,253.39 19/04/2023 CAJA 2750 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 22,602.79 19/04/2023 CAJA 2751 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 22,952.19 19/04/2023 CAJA 2752 001 00000454 01 0001 2023/000011 38.60 22,990.79 19/04/2023 CAJA 2753 001 SUNAT 209.00 22,781.79 19/04/2023 CAJA 2754 001 SUNAT 10.00 22,771.79 19/04/2023 CAJA 2755 001 SUNAT 73.00 22,698.79 19/04/2023 CAJA 2756 001 SUNAT 147.00 22,551.79 19/04/2023 CAJA 2757 001 SEDA HUANUCO S.A. 60.30 22,612.09 19/04/2023 CAJA 2758 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 22,614.09 19/04/2023 CAJA 2760 001 00000892 01 0001 2023/000021 EXTOR. 349.40 22,264.69 19/04/2023 CAJA 2761 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 22,614.09 19/04/2023 CAJA 2762 001 001-001-000-0000138-9 500.00 22,114.09 19/04/2023 CAJA 2763 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 22,135.29 20/04/2023 CAJA 2765 001 001-001-000-0000139-4 1,000.00 23,135.29 20/04/2023 CAJA 2766 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.00 23,156.29 20/04/2023 CAJA 2767 001 00001104 01 0002 2023/000024 181.00 23,337.29 20/04/2023 CAJA 2768 001 00000002 06 0002 2023/000001 371.00 23,708.29 20/04/2023 CAJA 2769 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 23,758.29 20/04/2023 CAJA 2770 001 00000541 01 0001 2023/000010 743.09 24,501.38 20/04/2023 CAJA 2771 001 00000541 01 0001 2023/000028 17,000.00 7,501.38 20/04/2023 CAJA 2772 001 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 3.00 7,504.38 20/04/2023 CAJA 2773 001 00000980 01 0002 2023/000033 266.08 7,770.46 20/04/2023 CAJA 2774 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.00 7,783.46 20/04/2023 CAJA 2775 001 00000673 01 0001 2023/000017 180.55 7,964.01 20/04/2023 CAJA 2776 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 7,974.01 20/04/2023 CAJA 2777 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 8,323.41 20/04/2023 CAJA 2778 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 8,672.81 20/04/2023 CAJA 2779 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 8,813.21 20/04/2023 CAJA 2780 001 001-001-000-0000138-9 59.60 8,872.81 20/04/2023 CAJA 2781 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 371.00 8,501.81 20/04/2023 CAJA 2782 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 8,529.61 20/04/2023 CAJA 2783 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 8,677.11 20/04/2023 CAJA 2784 001 00001087 01 0002 2023/000004 50.00 8,727.11 20/04/2023 CAJA 2785 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 8,861.51 20/04/2023 CAJA 2786 001 SEDA HUANUCO S.A. 166.20 9,027.71 20/04/2023 CAJA 2787 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 9,029.71 20/04/2023 CAJA 2788 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 9,209.71 21/04/2023 CAJA 2790 001 00001041 01 0001 2023/000012 730.11 9,939.82 21/04/2023 CAJA 2791 001 00000778 01 0002 2023/000036 394.99 10,334.81 21/04/2023 CAJA 2792 001 COZ CARLOS PEDRO 3.00 10,337.81 21/04/2023 CAJA 2793 001 00001105 01 0001 2023/000029 500.00 9,837.81 21/04/2023 CAJA 2794 001 00000778 50.00 9,887.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/04/2023 CAJA 2795 001 00000778 01 0001 2023/000030 1,500.00 8,387.81 21/04/2023 CAJA 2796 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 8,390.81 21/04/2023 CAJA 2797 001 00001109 01 0001 2023/000023 15.00 8,405.81 21/04/2023 CAJA 2798 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 8,448.31 21/04/2023 CAJA 2799 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 8,741.91 21/04/2023 CAJA 2800 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 9,091.31 21/04/2023 CAJA 2801 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 9,440.71 21/04/2023 CAJA 2802 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 9,575.11 21/04/2023 CAJA 2803 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 9,645.31 21/04/2023 CAJA 2804 001 001-001-000-0000138-9 29.80 9,675.11 21/04/2023 CAJA 2805 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 9,717.61 21/04/2023 CAJA 2806 001 00001035 01 0002 2023/000034 171.20 9,888.81 21/04/2023 CAJA 2807 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 9,916.61 21/04/2023 CAJA 2809 001 SEDA HUANUCO S.A. 13.80 9,930.41 21/04/2023 CAJA 2810 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 9,931.41 22/04/2023 CAJA 10 001 REGULARIZ. MO BORRADO C2822 9,356.42 19,287.83 22/04/2023 CAJA 2812 001 00000892 01 0001 2023/000021 691.81 19,979.64 22/04/2023 CAJA 2813 001 00000892 100.00 20,079.64 22/04/2023 CAJA 2814 001 00000892 01 0001 2023/000031 10,000.00 10,079.64 22/04/2023 CAJA 2815 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 3.00 10,082.64 22/04/2023 CAJA 2816 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 10,604.54 22/04/2023 CAJA 2817 001 00000368 02 0001 2022/000032 500.00 11,104.54 22/04/2023 CAJA 2818 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 11,154.54 22/04/2023 CAJA 2819 001 00000980 01 0002 2023/000041 200.00 11,354.54 22/04/2023 CAJA 2820 001 00000367 01 0002 2022/000142 359.71 11,714.25 22/04/2023 CAJA 2823 001 00000709 01 0002 2023/000046 8,400.00 3,314.25 22/04/2023 CAJA 2824 001 00000108 02 0001 2022/000020 248.60 3,562.85 22/04/2023 CAJA 2825 001 00001088 02 0001 2023/000001 200.00 3,762.85 22/04/2023 CAJA 2826 001 KASNET SAC 22.00 3,784.85 24/04/2023 CAJA 2828 001 00000023 02 0002 2022/000006 98.00 3,882.85 24/04/2023 CAJA 2829 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 4,211.15 24/04/2023 CAJA 2830 001 00000588 01 0002 2023/000047 1,500.00 2,711.15 24/04/2023 CAJA 2831 001 00000588 50.00 2,761.15 24/04/2023 CAJA 2832 001 00001088 01 0002 2023/000043 180.00 2,941.15 24/04/2023 CAJA 2833 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 3,075.55 24/04/2023 CAJA 2834 001 00001024 01 0002 2022/000131 238.00 3,313.55 24/04/2023 CAJA 2835 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 3,363.55 24/04/2023 CAJA 2836 001 00001109 01 0001 2023/000023 15.00 3,378.55 24/04/2023 CAJA 2837 001 00001080 01 0002 2023/000032 117.00 3,495.55 24/04/2023 CAJA 2838 001 00000635 01 0002 2022/000123 85.00 3,580.55 24/04/2023 CAJA 2839 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 3,929.95 24/04/2023 CAJA 2840 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 4,278.95 24/04/2023 CAJA 2841 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 4,300.15 24/04/2023 CAJA 2842 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 4,342.65 24/04/2023 CAJA 2843 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 4,412.85 24/04/2023 CAJA 2844 001 001-001-000-0000138-9 29.80 4,442.65 24/04/2023 CAJA 2845 001 00000842 01 0002 2023/000021 132.60 4,575.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/04/2023 CAJA 2846 001 00000842 01 0002 2023/000021 351.60 4,926.85 24/04/2023 CAJA 2847 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 4,954.65 24/04/2023 CAJA 2848 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,334.15 24/04/2023 CAJA 2849 001 001-001-000-0000066-5 140.00 5,474.15 24/04/2023 CAJA 2850 001 00001005 01 0002 2022/000047 7.00 5,481.15 24/04/2023 CAJA 2851 001 SEDA HUANUCO S.A. 9.10 5,490.25 24/04/2023 CAJA 2852 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 5,491.25 24/04/2023 CAJA 2853 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 5,646.05 24/04/2023 CAJA 2854 001 001-002-000-0000082-0 400.00 5,246.05 25/04/2023 CAJA 2856 001 00000283 01 0002 2022/000118 214.00 5,460.05 25/04/2023 CAJA 2857 001 00001064 01 0002 2023/000017 416.09 5,876.14 25/04/2023 CAJA 2858 001 00001112 60.00 5,936.14 25/04/2023 CAJA 2859 001 CRESPO ESPIRITU AYDA 30.00 5,966.14 25/04/2023 CAJA 2860 001 00001081 01 0001 2023/000026 100.00 6,066.14 25/04/2023 CAJA 2861 001 00001094 01 0002 2023/000031 192.90 6,259.04 25/04/2023 CAJA 2862 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 6,393.44 25/04/2023 CAJA 2863 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 6,398.44 25/04/2023 CAJA 2864 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.18 6,747.62 25/04/2023 CAJA 2865 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 7,096.62 25/04/2023 CAJA 2866 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 7,476.12 25/04/2023 CAJA 2867 001 001-001-000-0000066-5 100.00 7,576.12 25/04/2023 CAJA 2868 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 7,640.62 25/04/2023 CAJA 2869 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 7,683.12 25/04/2023 CAJA 2870 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 7,704.32 25/04/2023 CAJA 2871 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 7,732.12 25/04/2023 CAJA 2872 001 SEDA HUANUCO S.A. 230.30 7,962.42 25/04/2023 CAJA 2873 001 CLIENTES VARIOS 3.00 7,965.42 25/04/2023 CAJA 2874 001 00000439 02 0001 2022/000034 25.00 7,990.42 25/04/2023 CAJA 2875 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 7,993.42 26/04/2023 CAJA 2877 001 00001109 01 0001 2023/000023 144.91 8,138.33 26/04/2023 CAJA 2878 001 00000727 03 0001 2019/000099 100.00 8,238.33 26/04/2023 CAJA 2879 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 8,343.93 26/04/2023 CAJA 2880 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 9,160.93 26/04/2023 CAJA 2881 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 9,273.13 26/04/2023 CAJA 2882 001 00000967 01 0002 2023/000040 182.80 9,455.93 26/04/2023 CAJA 2883 001 00001107 01 0001 2023/000027 56.10 9,512.03 26/04/2023 CAJA 2884 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 9,861.03 26/04/2023 CAJA 2885 001 00001003 03 0001 2023/000003 242.00 10,103.03 26/04/2023 CAJA 2886 001 00001095 01 0002 2023/000042 147.20 10,250.23 26/04/2023 CAJA 2887 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 10,384.63 26/04/2023 CAJA 2888 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 10,764.13 26/04/2023 CAJA 2889 001 001-001-000-0000066-5 100.00 10,864.13 26/04/2023 CAJA 2890 001 SEDA HUANUCO S.A. 137.00 11,001.13 26/04/2023 CAJA 2891 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 11,003.13 27/04/2023 CAJA 2893 001 001-004-000-0000034-6 6,028.51 4,974.62 27/04/2023 CAJA 2894 001 00000227 1,000.00 3,974.62 27/04/2023 CAJA 2895 001 00001081 01 0001 2023/000026 60.00 4,034.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/04/2023 CAJA 2896 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.00 4,183.62 27/04/2023 CAJA 2897 001 00001064 01 0002 2023/000048 1,500.00 2,683.62 27/04/2023 CAJA 2898 001 00001064 50.00 2,733.62 27/04/2023 CAJA 2899 001 00000967 01 0002 2023/000040 91.10 2,824.72 27/04/2023 CAJA 2900 001 00001095 01 0002 2023/000042 1,758.14 4,582.86 27/04/2023 CAJA 2901 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 4,931.86 27/04/2023 CAJA 2902 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 5,066.26 27/04/2023 CAJA 2903 001 00000368 02 0001 2022/000032 75.00 5,141.26 27/04/2023 CAJA 2904 001 00001096 01 0002 2023/000044 151.00 5,292.26 27/04/2023 CAJA 2905 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.00 5,334.26 27/04/2023 CAJA 2906 001 00000024 02 0002 2022/000005 434.00 5,768.26 27/04/2023 CAJA 2907 001 00001077 01 0001 2023/000020 210.60 5,978.86 27/04/2023 CAJA 2908 001 001-001-000-0000138-9 89.40 6,068.26 27/04/2023 CAJA 2909 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 6,447.76 27/04/2023 CAJA 2910 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 6,490.26 27/04/2023 CAJA 2911 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 6,637.76 27/04/2023 CAJA 2912 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 6,665.56 27/04/2023 CAJA 2913 001 001-001-000-0000066-5 100.00 6,765.56 27/04/2023 CAJA 2914 001 00000527 02 0001 2021/000006 100.00 6,865.56 28/04/2023 CAJA 2916 001 00001088 02 0001 2023/000001 332.00 7,197.56 28/04/2023 CAJA 2917 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.50 7,387.06 28/04/2023 CAJA 2918 001 00000805 01 0002 2023/000003 99.65 7,486.71 28/04/2023 CAJA 2919 001 00000805 99.70 7,387.01 28/04/2023 CAJA 2920 001 00001100 01 0002 2023/000025 459.20 7,846.21 28/04/2023 CAJA 2921 001 00000692 01 0002 2023/000030 363.95 8,210.16 28/04/2023 CAJA 2922 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 8,503.76 28/04/2023 CAJA 2923 001 00001107 01 0001 2023/000027 56.10 8,559.86 28/04/2023 CAJA 2924 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 8,694.26 28/04/2023 CAJA 2925 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 8,977.26 28/04/2023 CAJA 2926 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 9,326.26 28/04/2023 CAJA 2927 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 9,705.76 28/04/2023 CAJA 2928 001 001-001-000-0000066-5 100.00 9,805.76 28/04/2023 CAJA 2930 001 00001035 01 0002 2023/000034 171.20 9,976.96 28/04/2023 CAJA 2931 001 00000454 01 0001 2023/000011 55.60 10,032.56 28/04/2023 CAJA 2932 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 10,075.06 29/04/2023 CAJA 2935 001 00001089 01 0002 2023/000027 300.00 10,375.06 29/04/2023 CAJA 2936 001 00000335 01 0003 2023/000005 594.20 10,969.26 29/04/2023 CAJA 2937 001 00001102 01 0002 2023/000038 84.93 11,054.19 29/04/2023 CAJA 2938 001 00001012 03 0002 2023/000001 216.00 11,270.19 29/04/2023 CAJA 2939 001 00000778 01 0001 2023/000030 395.20 11,665.39 29/04/2023 CAJA 2940 001 00001105 01 0001 2023/000029 30.00 11,695.39 29/04/2023 CAJA 2941 001 00001084 01 0002 2022/000145 560.00 12,255.39 29/04/2023 CAJA 2942 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 12,916.39 29/04/2023 CAJA 2943 001 00001080 01 0002 2023/000032 117.00 13,033.39 29/04/2023 CAJA 2944 001 00001024 01 0002 2022/000131 238.00 13,271.39 29/04/2023 CAJA 2945 001 00000368 01 0003 2023/000002 287.00 13,558.39 29/04/2023 CAJA 2946 001 00000980 01 0002 2023/000041 66.00 13,624.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/04/2023 CAJA 2947 001 00001095 100.00 13,724.39 29/04/2023 CAJA 2948 001 00001095 01 0002 2023/000049 3,000.00 10,724.39 29/04/2023 CAJA 2949 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 3.00 10,727.39 29/04/2023 CAJA 2950 001 00000980 01 0002 2023/000041 267.00 10,994.39 29/04/2023 CAJA 2951 001 00001075 01 0002 2022/000088 100.00 11,094.39 29/04/2023 CAJA 2952 001 ELECTROCENTRO S.A. 380.70 10,713.69 29/04/2023 CAJA 2953 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 752.92 9,960.77 29/04/2023 CAJA 2954 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 9,360.77 29/04/2023 CAJA 2955 001 00001071 01 0002 2023/000019 270.03 9,630.80 29/04/2023 CAJA 2956 001 00001006 02 0001 2022/000013 122.50 9,753.30 29/04/2023 CAJA 2957 001 00000527 02 0001 2021/000006 100.00 9,853.30 29/04/2023 CAJA 2958 001 00001105 01 0001 2023/000029 34.00 9,887.30 29/04/2023 CAJA 2959 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,082.60 7,804.70 29/04/2023 CAJA 2960 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 371.00 8,175.70 29/04/2023 CAJA 2962 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 8,260.40 29/04/2023 CAJA 2963 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 8,415.20 29/04/2023 CAJA 2964 001 00001107 01 0001 2023/000027 56.10 8,471.30 29/04/2023 CAJA 2965 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 7,971.30 29/04/2023 CAJA 2966 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.95 6,995.35 29/04/2023 CAJA 2967 001 00001094 01 0002 2023/000031 192.90 7,188.25 29/04/2023 CAJA 2968 001 00000001 06 0002 2022/000001 969.00 8,157.25 29/04/2023 CAJA 2969 001 00000008 01 0002 2023/000050 2,000.00 6,157.25 29/04/2023 CAJA 2970 001 00001110 03 0001 2023/000004 242.00 6,399.25 29/04/2023 CAJA 2971 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 444.00 6,843.25 29/04/2023 CAJA 2972 001 00000030 1,620.00 5,223.25 29/04/2023 CAJA 2973 001 001-001-000-0000140-1 1,620.00 6,843.25 29/04/2023 CAJA 2974 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 6,588.37 29/04/2023 CAJA 2975 001 DONET MEREL MARCIAL 829.40 5,758.97 29/04/2023 CAJA 2976 001 00000493 06 0001 2023/000002 2,000.00 3,758.97 29/04/2023 CAJA 2977 001 00000063 03 0002 2021/000006 209.00 3,967.97 29/04/2023 CAJA 2978 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 4,147.97 29/04/2023 CAJA 2979 001 001-002-000-0000108-3 940.16 3,207.81 29/04/2023 CAJA 2980 001 00000992 01 0002 2023/000029 1,064.51 4,272.32 29/04/2023 CAJA 2981 001 00000992 124.40 4,396.72 29/04/2023 CAJA 2982 001 00000992 248.80 4,147.92 29/04/2023 CAJA 2983 001 IDESI HUANUCO 13.00 4,160.92 29/04/2023 CAJA 2984 001 LA POSITIVA SEGUROS 455.00 3,705.92 29/04/2023 CAJA 2985 001 00000954 02 0002 2022/000007 431.00 4,136.92 29/04/2023 CAJA 2986 001 001-001-000-0000140-1 431.00 3,705.92 29/04/2023 CAJA 2987 001 00001107 01 0001 2023/000027 56.10 3,762.02 29/04/2023 CAJA 2988 001 00000917 01 0002 2023/000035 648.00 4,410.02 29/04/2023 CAJA 2989 001 00000437 02 0001 2023/000002 817.00 5,227.02 29/04/2023 CAJA 2990 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 4,410.02 29/04/2023 CAJA 2991 001 00000709 01 0002 2023/000046 842.80 5,252.82 29/04/2023 CAJA 2992 001 00000893 01 0001 2022/000083 440.00 5,692.82 TOTAL CUENTA 97,790.45 98,180.63 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 2,655.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/04/2023 BANCOS 2569 001 00000978 02 0001 2022/000016 225.00 2,880.78 12/04/2023 BANCOS 2570 001 00001060 03 0001 2023/000002 311.00 3,191.78 13/04/2023 BANCOS 2601 001 00000003 06 0002 2022/000002 740.80 3,932.58 19/04/2023 BANCOS 2759 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 4,200.58 21/04/2023 BANCOS 2808 001 00000994 03 0001 2021/000001 140.57 4,341.15 22/04/2023 BANCOS 2821 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 4,624.15 24/04/2023 BANCOS 18 001 N/C COMISION CHEQUE RECHAZADO 57.00 4,567.15 28/04/2023 BANCOS 2929 001 00000656 02 0002 2023/000001 980.00 5,547.15 29/04/2023 BANCOS 19 001 PAGO CUOTA 31/36 3,997.35 1,549.80 29/04/2023 BANCOS 20 001 N/C ITF .15 1,549.65 29/04/2023 BANCOS 2961 001 00001066 02 0002 2023/000002 797.00 2,346.65 TOTAL CUENTA 3,745.37 4,054.50 1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... 0.00 4/04/2023 CAJA 2433 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,000.00 1,000.00 29/04/2023 CAJA 2971 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 444.00 556.00 29/04/2023 DIARIO 73 001 RENDICION FONDO FIJO 556.05 -0.05 TOTAL CUENTA 1,000.00 1,000.05 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 30,995.35 3/04/2023 CAJA 2411 001 00001041 01 0001 2023/000012 1,960.18 29,035.17 3/04/2023 CAJA 2413 001 00001109 01 0001 2023/000023 8.07 29,027.10 3/04/2023 CAJA 2415 001 00001105 01 0001 2023/000018 14.22 29,012.88 3/04/2023 CAJA 2416 001 00000673 01 0001 2023/000017 81.30 28,931.58 3/04/2023 CAJA 2418 001 00000892 01 0001 2023/000021 321.62 28,609.96 3/04/2023 CAJA 2419 001 00000817 01 0001 2023/000022 321.62 28,288.34 3/04/2023 CAJA 2420 001 00000541 01 0001 2023/000010 353.89 27,934.45 3/04/2023 CAJA 2422 001 00000871 01 0001 2023/000015 199.20 27,735.25 3/04/2023 CAJA 2424 001 00001105 01 0001 2023/000018 18.20 27,717.05 3/04/2023 CAJA 2425 001 00000673 01 0001 2023/000017 87.30 27,629.75 4/04/2023 CAJA 2432 001 00001059 01 0001 2023/000025 2,000.00 29,629.75 4/04/2023 CAJA 2437 001 00000817 01 0001 2023/000022 338.68 29,291.07 4/04/2023 CAJA 2440 001 00000541 01 0001 2023/000010 368.82 28,922.25 4/04/2023 CAJA 2442 001 00000892 01 0001 2023/000021 338.68 28,583.57 4/04/2023 CAJA 2443 001 00000871 01 0001 2023/000015 206.20 28,377.37 4/04/2023 CAJA 2445 001 00000746 01 0001 2023/000024 106.91 28,270.46 4/04/2023 CAJA 2446 001 00000454 01 0001 2023/000011 13.16 28,257.30 4/04/2023 CAJA 2447 001 00000746 01 0001 2023/000024 123.42 28,133.88 4/04/2023 CAJA 2448 001 00000673 01 0001 2023/000017 85.63 28,048.25 5/04/2023 CAJA 2462 001 00001081 01 0001 2023/000026 2,500.00 30,548.25 5/04/2023 CAJA 2466 001 00001077 01 0001 2023/000020 115.09 30,433.16 5/04/2023 CAJA 2468 001 00000817 01 0001 2023/000022 339.23 30,093.93 5/04/2023 CAJA 2469 001 00000892 01 0001 2023/000021 339.23 29,754.70 5/04/2023 CAJA 2470 001 00000746 01 0001 2023/000024 123.62 29,631.08 5/04/2023 CAJA 2471 001 00001107 01 0001 2023/000019 64.32 29,566.76 5/04/2023 CAJA 2472 001 00001059 01 0001 2023/000025 34.66 29,532.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/04/2023 CAJA 2473 001 00001105 01 0001 2023/000018 16.86 29,515.24 5/04/2023 CAJA 2474 001 00000541 01 0001 2023/000010 369.42 29,145.82 5/04/2023 CAJA 2476 001 00000871 01 0001 2023/000015 205.53 28,940.29 5/04/2023 CAJA 2479 001 00000454 01 0001 2023/000011 23.59 28,916.70 5/04/2023 CAJA 2480 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.00 28,889.70 8/04/2023 CAJA 2496 001 00001105 01 0001 2023/000018 17.24 28,872.46 8/04/2023 CAJA 2497 001 00001077 01 0001 2023/000020 123.64 28,748.82 10/04/2023 CAJA 2508 001 00001081 01 0001 2023/000026 22.59 28,726.23 10/04/2023 CAJA 2511 001 00001109 01 0001 2023/000023 10.54 28,715.69 10/04/2023 CAJA 2512 001 00001059 01 0001 2023/000025 15.12 28,700.57 10/04/2023 CAJA 2513 001 00001105 01 0001 2023/000018 17.66 28,682.91 10/04/2023 CAJA 2514 001 00000541 01 0001 2023/000010 348.42 28,334.49 10/04/2023 CAJA 2516 001 00000871 01 0001 2023/000015 197.50 28,136.99 10/04/2023 CAJA 2518 001 00000892 01 0001 2023/000021 313.21 27,823.78 10/04/2023 CAJA 2519 001 00000817 01 0001 2023/000022 313.21 27,510.57 10/04/2023 CAJA 2520 001 00000673 01 0001 2023/000017 83.95 27,426.62 10/04/2023 CAJA 2521 001 00000746 01 0001 2023/000024 123.83 27,302.79 11/04/2023 CAJA 2527 001 00000454 01 0001 2023/000011 10.18 27,292.61 11/04/2023 CAJA 2535 001 00001081 01 0001 2023/000026 42.18 27,250.43 11/04/2023 CAJA 2544 001 00000746 01 0001 2023/000024 124.03 27,126.40 11/04/2023 CAJA 2545 001 00000541 01 0001 2023/000010 370.59 26,755.81 11/04/2023 CAJA 2547 001 00000871 01 0001 2023/000015 207.19 26,548.62 11/04/2023 CAJA 2549 001 00000817 01 0001 2023/000022 333.29 26,215.33 11/04/2023 CAJA 2550 001 00000892 01 0001 2023/000021 333.29 25,882.04 11/04/2023 CAJA 2551 001 00000673 01 0001 2023/000017 85.96 25,796.08 11/04/2023 CAJA 2552 001 00001105 01 0001 2023/000018 17.73 25,778.35 11/04/2023 CAJA 2553 001 00001059 01 0001 2023/000025 34.79 25,743.56 11/04/2023 CAJA 2557 001 00000454 01 0001 2023/000011 20.80 25,722.76 12/04/2023 CAJA 2566 001 00001081 01 0001 2023/000026 42.26 25,680.50 12/04/2023 CAJA 2567 001 00001109 01 0001 2023/000023 11.32 25,669.18 12/04/2023 CAJA 2572 001 00001077 01 0001 2023/000020 55.64 25,613.54 12/04/2023 CAJA 2573 001 00001077 01 0001 2023/000020 65.32 25,548.22 12/04/2023 CAJA 2575 001 00000541 01 0001 2023/000010 371.19 25,177.03 12/04/2023 CAJA 2577 001 00000871 01 0001 2023/000015 207.53 24,969.50 12/04/2023 CAJA 2579 001 00001059 01 0001 2023/000025 34.58 24,934.92 12/04/2023 CAJA 2585 001 00000746 01 0001 2023/000024 109.86 24,825.06 12/04/2023 CAJA 2586 001 00000746 01 0001 2023/000024 124.41 24,700.65 12/04/2023 CAJA 2587 001 00000817 01 0001 2023/000022 340.84 24,359.81 12/04/2023 CAJA 2588 001 00000892 01 0001 2023/000021 340.84 24,018.97 12/04/2023 CAJA 2589 001 00001105 01 0001 2023/000018 17.86 24,001.11 12/04/2023 CAJA 2590 001 00001107 01 0001 2023/000019 761.09 23,240.02 12/04/2023 CAJA 2591 001 00000673 01 0001 2023/000017 83.78 23,156.24 12/04/2023 CAJA 2594 001 00001041 01 0001 2023/000012 1,369.20 21,787.04 13/04/2023 CAJA 2602 001 00001081 01 0001 2023/000026 42.35 21,744.69 13/04/2023 CAJA 2607 001 00001077 01 0001 2023/000020 131.25 21,613.44 13/04/2023 CAJA 2609 001 00000746 01 0001 2023/000024 124.61 21,488.83 13/04/2023 CAJA 2610 001 00000541 01 0001 2023/000010 371.80 21,117.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/04/2023 CAJA 2612 001 00000871 01 0001 2023/000015 202.87 20,914.16 13/04/2023 CAJA 2614 001 00000817 01 0001 2023/000022 338.39 20,575.77 13/04/2023 CAJA 2615 001 00000892 01 0001 2023/000021 338.39 20,237.38 13/04/2023 CAJA 2616 001 00001059 01 0001 2023/000025 34.67 20,202.71 13/04/2023 CAJA 2617 001 00001105 01 0001 2023/000018 16.85 20,185.86 13/04/2023 CAJA 2619 001 00000454 01 0001 2023/000011 18.38 20,167.48 13/04/2023 CAJA 2620 001 00000673 01 0001 2023/000017 86.29 20,081.19 14/04/2023 CAJA 2628 001 00001081 01 0001 2023/000026 42.43 20,038.76 14/04/2023 CAJA 2632 001 00001107 01 0001 2023/000027 1,500.00 21,538.76 14/04/2023 CAJA 2633 001 00000817 01 0001 2023/000022 341.94 21,196.82 14/04/2023 CAJA 2634 001 00000892 01 0001 2023/000021 341.94 20,854.88 14/04/2023 CAJA 2635 001 00000746 01 0001 2023/000024 124.50 20,730.38 14/04/2023 CAJA 2636 001 00000541 01 0001 2023/000010 362.40 20,367.98 14/04/2023 CAJA 2638 001 00000871 01 0001 2023/000015 208.20 20,159.78 14/04/2023 CAJA 2642 001 00001077 01 0001 2023/000020 60.31 20,099.47 14/04/2023 CAJA 2644 001 00000673 01 0001 2023/000017 86.46 20,013.01 14/04/2023 CAJA 2645 001 00001059 01 0001 2023/000025 35.76 19,977.25 14/04/2023 CAJA 2646 001 00001105 01 0001 2023/000018 17.92 19,959.33 15/04/2023 CAJA 2661 001 00000454 01 0001 2023/000011 21.46 19,937.87 17/04/2023 CAJA 2670 001 00001081 01 0001 2023/000026 33.50 19,904.37 17/04/2023 CAJA 2675 001 00001077 01 0001 2023/000020 66.86 19,837.51 17/04/2023 CAJA 2678 001 00000746 01 0001 2023/000024 238.89 19,598.62 17/04/2023 CAJA 2681 001 00000817 01 0001 2023/000022 334.69 19,263.93 17/04/2023 CAJA 2682 001 00000892 01 0001 2023/000021 334.69 18,929.24 17/04/2023 CAJA 2684 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.17 18,551.07 17/04/2023 CAJA 2685 001 00000871 01 0001 2023/000015 207.20 18,343.87 17/04/2023 CAJA 2686 001 00000541 01 0001 2023/000010 EXTOR. 378.17 18,722.04 17/04/2023 CAJA 2687 001 00000541 01 0001 2023/000010 168.17 18,553.87 17/04/2023 CAJA 2690 001 00001059 01 0001 2023/000025 25.51 18,528.36 17/04/2023 CAJA 2691 001 00001105 01 0001 2023/000018 17.99 18,510.37 17/04/2023 CAJA 2692 001 00000673 01 0001 2023/000017 86.63 18,423.74 17/04/2023 CAJA 2695 001 00000541 01 0001 2023/000010 200.00 18,223.74 17/04/2023 CAJA 2696 001 00001077 01 0001 2023/000020 EXTOR. 66.86 18,290.60 17/04/2023 CAJA 2697 001 00001077 01 0001 2023/000020 58.86 18,231.74 17/04/2023 CAJA 2700 001 00000454 01 0001 2023/000011 15.45 18,216.29 18/04/2023 CAJA 2707 001 00001109 01 0001 2023/000023 18.09 18,198.20 18/04/2023 CAJA 2709 001 00001077 01 0001 2023/000020 64.54 18,133.66 18/04/2023 CAJA 2713 001 00001081 01 0001 2023/000026 42.58 18,091.08 18/04/2023 CAJA 2714 001 00000817 01 0001 2023/000022 343.05 17,748.03 18/04/2023 CAJA 2715 001 00000892 01 0001 2023/000021 343.05 17,404.98 18/04/2023 CAJA 2720 001 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19/04/2023 CAJA 2739 001 00001081 01 0001 2023/000026 42.66 16,541.46 19/04/2023 CAJA 2747 001 00000746 01 0001 2023/000024 125.61 16,415.85 19/04/2023 CAJA 2748 001 00000454 01 0001 2023/000011 21.55 16,394.30 19/04/2023 CAJA 2749 001 00001059 01 0001 2023/000025 36.00 16,358.30 19/04/2023 CAJA 2750 001 00000892 01 0001 2023/000021 343.61 16,014.69 19/04/2023 CAJA 2751 001 00000892 01 0001 2023/000021 346.40 15,668.29 19/04/2023 CAJA 2752 001 00000454 01 0001 2023/000011 32.82 15,635.47 19/04/2023 CAJA 2760 001 00000892 01 0001 2023/000021 EXTOR. 346.40 15,981.87 19/04/2023 CAJA 2761 001 00000817 01 0001 2023/000022 343.61 15,638.26 19/04/2023 CAJA 2763 001 00001105 01 0001 2023/000018 18.47 15,619.79 20/04/2023 CAJA 2766 001 00001105 01 0001 2023/000018 17.91 15,601.88 20/04/2023 CAJA 2769 001 00001081 01 0001 2023/000026 42.74 15,559.14 20/04/2023 CAJA 2770 001 00000541 01 0001 2023/000010 733.44 14,825.70 20/04/2023 CAJA 2771 001 00000541 01 0001 2023/000028 17,000.00 31,825.70 20/04/2023 CAJA 2774 001 00001109 01 0001 2023/000023 9.10 31,816.60 20/04/2023 CAJA 2775 001 00000673 01 0001 2023/000017 172.01 31,644.59 20/04/2023 CAJA 2777 001 00000817 01 0001 2023/000022 344.17 31,300.42 20/04/2023 CAJA 2778 001 00000892 01 0001 2023/000021 344.17 30,956.25 20/04/2023 CAJA 2779 001 00001077 01 0001 2023/000020 129.33 30,826.92 20/04/2023 CAJA 2782 001 00000454 01 0001 2023/000011 21.88 30,805.04 20/04/2023 CAJA 2785 001 00000746 01 0001 2023/000024 125.82 30,679.22 21/04/2023 CAJA 2790 001 00001041 01 0001 2023/000012 716.53 29,962.69 21/04/2023 CAJA 2793 001 00001105 01 0001 2023/000029 500.00 30,462.69 21/04/2023 CAJA 2795 001 00000778 01 0001 2023/000030 1,500.00 31,962.69 21/04/2023 CAJA 2797 001 00001109 01 0001 2023/000023 10.34 31,952.35 21/04/2023 CAJA 2798 001 00001059 01 0001 2023/000025 34.48 31,917.87 21/04/2023 CAJA 2800 001 00000817 01 0001 2023/000022 344.73 31,573.14 21/04/2023 CAJA 2801 001 00000892 01 0001 2023/000021 344.73 31,228.41 21/04/2023 CAJA 2802 001 00000746 01 0001 2023/000024 126.02 31,102.39 21/04/2023 CAJA 2803 001 00001077 01 0001 2023/000020 64.92 31,037.47 21/04/2023 CAJA 2805 001 00001059 01 0001 2023/000025 35.63 31,001.84 21/04/2023 CAJA 2807 001 00000454 01 0001 2023/000011 21.94 30,979.90 22/04/2023 CAJA 2812 001 00000892 01 0001 2023/000021 680.70 30,299.20 22/04/2023 CAJA 2814 001 00000892 01 0001 2023/000031 10,000.00 40,299.20 22/04/2023 CAJA 2818 001 00001081 01 0001 2023/000026 38.64 40,260.56 24/04/2023 CAJA 2833 001 00000746 01 0001 2023/000024 115.86 40,144.70 24/04/2023 CAJA 2836 001 00001109 01 0001 2023/000023 10.37 40,134.33 24/04/2023 CAJA 2839 001 00000817 01 0001 2023/000022 343.07 39,791.26 24/04/2023 CAJA 2840 001 00000892 01 0001 2023/000031 313.37 39,477.89 24/04/2023 CAJA 2841 001 00001105 01 0001 2023/000029 12.50 39,465.39 24/04/2023 CAJA 2842 001 00001059 01 0001 2023/000025 27.00 39,438.39 24/04/2023 CAJA 2843 001 00001077 01 0001 2023/000020 60.72 39,377.67 24/04/2023 CAJA 2847 001 00000454 01 0001 2023/000011 16.35 39,361.32 24/04/2023 CAJA 2848 001 00000541 01 0001 2023/000028 265.37 39,095.95 25/04/2023 CAJA 2860 001 00001081 01 0001 2023/000026 81.67 39,014.28 25/04/2023 CAJA 2862 001 00000746 01 0001 2023/000024 126.42 38,887.86 25/04/2023 CAJA 2864 001 00000817 01 0001 2023/000022 337.63 38,550.23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/04/2023 CAJA 2865 001 00000892 01 0001 2023/000031 330.21 38,220.02 25/04/2023 CAJA 2866 001 00000541 01 0001 2023/000028 349.22 37,870.80 25/04/2023 CAJA 2869 001 00001059 01 0001 2023/000025 36.35 37,834.45 25/04/2023 CAJA 2870 001 00001105 01 0001 2023/000029 16.35 37,818.10 25/04/2023 CAJA 2871 001 00000454 01 0001 2023/000011 22.03 37,796.07 26/04/2023 CAJA 2877 001 00001109 01 0001 2023/000023 128.42 37,667.65 26/04/2023 CAJA 2883 001 00001107 01 0001 2023/000027 41.51 37,626.14 26/04/2023 CAJA 2884 001 00000892 01 0001 2023/000031 330.75 37,295.39 26/04/2023 CAJA 2887 001 00000746 01 0001 2023/000024 126.62 37,168.77 26/04/2023 CAJA 2888 001 00000541 01 0001 2023/000028 349.79 36,818.98 27/04/2023 CAJA 2895 001 00001081 01 0001 2023/000026 49.11 36,769.87 27/04/2023 CAJA 2901 001 00000892 01 0001 2023/000031 331.29 36,438.58 27/04/2023 CAJA 2902 001 00000746 01 0001 2023/000024 126.83 36,311.75 27/04/2023 CAJA 2905 001 00001059 01 0001 2023/000025 34.98 36,276.77 27/04/2023 CAJA 2907 001 00001077 01 0001 2023/000020 195.29 36,081.48 27/04/2023 CAJA 2909 001 00000541 01 0001 2023/000028 350.36 35,731.12 27/04/2023 CAJA 2910 001 00001059 01 0001 2023/000025 36.32 35,694.80 27/04/2023 CAJA 2912 001 00000454 01 0001 2023/000011 22.05 35,672.75 28/04/2023 CAJA 2923 001 00001107 01 0001 2023/000027 49.35 35,623.40 28/04/2023 CAJA 2924 001 00000746 01 0001 2023/000024 127.04 35,496.36 28/04/2023 CAJA 2926 001 00000892 01 0001 2023/000031 331.83 35,164.53 28/04/2023 CAJA 2927 001 00000541 01 0001 2023/000028 350.93 34,813.60 28/04/2023 CAJA 2931 001 00000454 01 0001 2023/000011 45.26 34,768.34 28/04/2023 CAJA 2932 001 00001059 01 0001 2023/000025 35.62 34,732.72 29/04/2023 CAJA 2939 001 00000778 01 0001 2023/000030 365.01 34,367.71 29/04/2023 CAJA 2940 001 00001105 01 0001 2023/000029 23.09 34,344.62 29/04/2023 CAJA 2958 001 00001105 01 0001 2023/000029 26.35 34,318.27 29/04/2023 CAJA 2964 001 00001107 01 0001 2023/000027 49.48 34,268.79 29/04/2023 CAJA 2987 001 00001107 01 0001 2023/000027 49.61 34,219.18 TOTAL CUENTA 35,991.57 32,767.74 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 55,248.57 3/04/2023 CAJA 2405 001 00001064 01 0002 2023/000017 135.80 55,112.77 3/04/2023 CAJA 2408 001 00001089 01 0002 2023/000027 251.12 54,861.65 3/04/2023 CAJA 2410 001 00001095 01 0002 2023/000015 390.90 54,470.75 4/04/2023 CAJA 2436 001 00000462 01 0002 2022/000124 134.23 54,336.52 5/04/2023 CAJA 2455 001 00001095 01 0002 2023/000042 2,000.00 56,336.52 5/04/2023 CAJA 2458 001 00001088 01 0002 2023/000043 2,000.00 58,336.52 5/04/2023 CAJA 2465 001 00001097 01 0002 2023/000039 117.04 58,219.48 8/04/2023 CAJA 2489 001 00001104 01 0002 2023/000024 159.03 58,060.45 8/04/2023 CAJA 2490 001 00000436 01 0002 2023/000013 128.38 57,932.07 8/04/2023 CAJA 2491 001 00000797 01 0002 2022/000138 81.56 57,850.51 8/04/2023 CAJA 2493 001 00000471 01 0002 2023/000008 31.01 57,819.50 8/04/2023 CAJA 2494 001 00001045 01 0002 2023/000037 151.69 57,667.81 8/04/2023 CAJA 2495 001 00001035 01 0002 2023/000034 143.40 57,524.41 8/04/2023 CAJA 2499 001 00001071 01 0002 2023/000019 255.17 57,269.24 10/04/2023 CAJA 2505 001 00001084 01 0002 2022/000145 424.57 56,844.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/04/2023 CAJA 2509 001 00000462 01 0002 2022/000124 136.52 56,708.15 10/04/2023 CAJA 2510 001 00000635 01 0002 2022/000123 62.22 56,645.93 11/04/2023 CAJA 2528 001 00000559 01 0002 2022/000109 239.59 56,406.34 11/04/2023 CAJA 2529 001 00001102 01 0002 2023/000038 74.01 56,332.33 11/04/2023 CAJA 2530 001 00000778 01 0002 2023/000036 373.26 55,959.07 11/04/2023 CAJA 2534 001 00001094 01 0002 2023/000031 150.84 55,808.23 11/04/2023 CAJA 2537 001 00000588 01 0002 2023/000012 140.15 55,668.08 11/04/2023 CAJA 2540 001 00001024 01 0002 2022/000131 215.37 55,452.71 11/04/2023 CAJA 2541 001 00000692 01 0002 2023/000030 171.63 55,281.08 11/04/2023 CAJA 2542 001 00000980 01 0002 2023/000041 189.40 55,091.68 11/04/2023 CAJA 2543 001 00000980 01 0002 2023/000033 245.97 54,845.71 11/04/2023 CAJA 2554 001 00001080 01 0002 2023/000032 96.73 54,748.98 11/04/2023 CAJA 2558 001 00000471 01 0002 2023/000008 41.37 54,707.61 12/04/2023 CAJA 2580 001 00000797 01 0002 2022/000138 88.87 54,618.74 12/04/2023 CAJA 2582 001 00001096 01 0002 2023/000044 2,500.00 57,118.74 13/04/2023 CAJA 2597 001 00001095 01 0002 2023/000042 112.81 57,005.93 13/04/2023 CAJA 2598 001 00001104 01 0002 2023/000024 172.31 56,833.62 13/04/2023 CAJA 2599 001 00001089 01 0002 2023/000027 242.64 56,590.98 13/04/2023 CAJA 2618 001 00001071 01 0002 2023/000019 261.12 56,329.86 14/04/2023 CAJA 2627 001 00001097 01 0002 2023/000039 110.73 56,219.13 14/04/2023 CAJA 2640 001 00000559 01 0002 2022/000109 235.98 55,983.15 14/04/2023 CAJA 2641 001 00001045 01 0002 2023/000037 153.77 55,829.38 14/04/2023 CAJA 2648 001 00000436 01 0002 2023/000013 132.94 55,696.44 15/04/2023 CAJA 2654 001 00000778 01 0002 2023/000036 378.37 55,318.07 15/04/2023 CAJA 2662 001 00001088 01 0002 2023/000043 48.31 55,269.76 15/04/2023 CAJA 2663 001 00000227 01 0002 2023/000007 417.62 54,852.14 15/04/2023 CAJA 2664 001 00001035 01 0002 2023/000034 145.36 54,706.78 17/04/2023 CAJA 2668 001 00000842 01 0002 2023/000021 81.88 54,624.90 17/04/2023 CAJA 2671 001 00000692 01 0002 2023/000030 173.98 54,450.92 17/04/2023 CAJA 2673 001 00001080 01 0002 2023/000032 98.06 54,352.86 17/04/2023 CAJA 2674 001 00000635 01 0002 2022/000123 63.19 54,289.67 17/04/2023 CAJA 2679 001 00000980 01 0002 2023/000041 200.86 54,088.81 17/04/2023 CAJA 2701 001 00000967 01 0002 2023/000040 67.67 54,021.14 17/04/2023 CAJA 2702 001 00001064 01 0002 2023/000017 119.71 53,901.43 18/04/2023 CAJA 2704 001 00000462 01 0002 2022/000124 137.98 53,763.45 18/04/2023 CAJA 2706 001 00000471 01 0002 2023/000008 35.44 53,728.01 18/04/2023 CAJA 2708 001 00000588 01 0002 2023/000012 59.80 53,668.21 18/04/2023 CAJA 2711 001 00001024 01 0002 2022/000131 218.32 53,449.89 18/04/2023 CAJA 2712 001 00001094 01 0002 2023/000031 160.14 53,289.75 18/04/2023 CAJA 2716 001 00001084 01 0002 2022/000145 216.66 53,073.09 18/04/2023 CAJA 2719 001 00001100 01 0002 2023/000025 1,255.53 51,817.56 18/04/2023 CAJA 2731 001 00001089 01 0002 2023/000027 251.96 51,565.60 19/04/2023 CAJA 2735 001 00000436 01 0002 2023/000013 512.04 51,053.56 19/04/2023 CAJA 2738 001 00001096 01 0002 2023/000044 109.56 50,944.00 19/04/2023 CAJA 2741 001 00000395 01 0002 2023/000045 1,500.00 52,444.00 19/04/2023 CAJA 2744 001 00000797 01 0002 2022/000138 88.45 52,355.55 19/04/2023 CAJA 2745 001 00001095 01 0002 2023/000042 114.35 52,241.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/04/2023 CAJA 2746 001 00001102 01 0002 2023/000038 83.57 52,157.63 20/04/2023 CAJA 2767 001 00001104 01 0002 2023/000024 162.21 51,995.42 20/04/2023 CAJA 2773 001 00000980 01 0002 2023/000033 254.88 51,740.54 20/04/2023 CAJA 2783 001 00001097 01 0002 2023/000039 116.46 51,624.08 21/04/2023 CAJA 2791 001 00000778 01 0002 2023/000036 383.07 51,241.01 21/04/2023 CAJA 2799 001 00001045 01 0002 2023/000037 155.87 51,085.14 21/04/2023 CAJA 2806 001 00001035 01 0002 2023/000034 147.35 50,937.79 22/04/2023 BANCOS 2821 001 00001071 01 0002 2023/000019 260.24 50,677.55 22/04/2023 CAJA 2819 001 00000980 01 0002 2023/000041 143.73 50,533.82 22/04/2023 CAJA 2820 001 00000367 01 0002 2022/000142 338.64 50,195.18 22/04/2023 CAJA 2823 001 00000709 01 0002 2023/000046 8,400.00 58,595.18 24/04/2023 CAJA 2830 001 00000588 01 0002 2023/000047 1,500.00 60,095.18 24/04/2023 CAJA 2832 001 00001088 01 0002 2023/000043 109.83 59,985.35 24/04/2023 CAJA 2834 001 00001024 01 0002 2022/000131 221.31 59,764.04 24/04/2023 CAJA 2837 001 00001080 01 0002 2023/000032 99.40 59,664.64 24/04/2023 CAJA 2838 001 00000635 01 0002 2022/000123 67.06 59,597.58 24/04/2023 CAJA 2845 001 00000842 01 0002 2023/000021 92.58 59,505.00 24/04/2023 CAJA 2846 001 00000842 01 0002 2023/000021 351.60 59,153.40 24/04/2023 CAJA 2853 001 00000462 01 0002 2022/000124 140.24 59,013.16 25/04/2023 CAJA 2856 001 00000283 01 0002 2022/000118 172.74 58,840.42 25/04/2023 CAJA 2857 001 00001064 01 0002 2023/000017 393.55 58,446.87 25/04/2023 CAJA 2861 001 00001094 01 0002 2023/000031 162.33 58,284.54 25/04/2023 CAJA 2868 001 00000471 01 0002 2023/000008 35.93 58,248.61 26/04/2023 CAJA 2879 001 00000797 01 0002 2022/000138 89.66 58,158.95 26/04/2023 CAJA 2881 001 00000395 01 0002 2023/000045 84.66 58,074.29 26/04/2023 CAJA 2882 001 00000967 01 0002 2023/000040 138.12 57,936.17 26/04/2023 CAJA 2886 001 00001095 01 0002 2023/000042 115.92 57,820.25 27/04/2023 CAJA 2897 001 00001064 01 0002 2023/000048 1,500.00 59,320.25 27/04/2023 CAJA 2899 001 00000967 01 0002 2023/000040 72.44 59,247.81 27/04/2023 CAJA 2900 001 00001095 01 0002 2023/000042 1,656.92 57,590.89 27/04/2023 CAJA 2904 001 00001096 01 0002 2023/000044 111.06 57,479.83 27/04/2023 CAJA 2911 001 00001097 01 0002 2023/000039 117.82 57,362.01 28/04/2023 CAJA 2917 001 00001104 01 0002 2023/000024 172.83 57,189.18 28/04/2023 CAJA 2918 001 00000805 01 0002 2023/000003 97.94 57,091.24 28/04/2023 CAJA 2920 001 00001100 01 0002 2023/000025 420.68 56,670.56 28/04/2023 CAJA 2921 001 00000692 01 0002 2023/000030 353.29 56,317.27 28/04/2023 CAJA 2922 001 00001045 01 0002 2023/000037 158.01 56,159.26 28/04/2023 CAJA 2925 001 00001071 01 0002 2023/000019 266.89 55,892.37 28/04/2023 CAJA 2930 001 00001035 01 0002 2023/000034 149.37 55,743.00 29/04/2023 CAJA 2935 001 00001089 01 0002 2023/000027 267.04 55,475.96 29/04/2023 CAJA 2937 001 00001102 01 0002 2023/000038 68.24 55,407.72 29/04/2023 CAJA 2941 001 00001084 01 0002 2022/000145 472.75 54,934.97 29/04/2023 CAJA 2943 001 00001080 01 0002 2023/000032 100.76 54,834.21 29/04/2023 CAJA 2944 001 00001024 01 0002 2022/000131 224.34 54,609.87 29/04/2023 CAJA 2946 001 00000980 01 0002 2023/000041 59.88 54,549.99 29/04/2023 CAJA 2948 001 00001095 01 0002 2023/000049 3,000.00 57,549.99 29/04/2023 CAJA 2950 001 00000980 01 0002 2023/000041 206.56 57,343.43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/04/2023 CAJA 2955 001 00001071 01 0002 2023/000019 262.52 57,080.91 29/04/2023 CAJA 2962 001 00000635 01 0002 2022/000123 70.50 57,010.41 29/04/2023 CAJA 2963 001 00000462 01 0002 2022/000124 143.66 56,866.75 29/04/2023 CAJA 2967 001 00001094 01 0002 2023/000031 164.56 56,702.19 29/04/2023 CAJA 2969 001 00000008 01 0002 2023/000050 2,000.00 58,702.19 29/04/2023 CAJA 2980 001 00000992 01 0002 2023/000029 1,029.14 57,673.05 29/04/2023 CAJA 2988 001 00000917 01 0002 2023/000035 549.77 57,123.28 29/04/2023 CAJA 2991 001 00000709 01 0002 2023/000046 713.76 56,409.52 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 2,474.72 53,934.80 TOTAL CUENTA 24,400.00 25,713.77 1411.02.060003 CREDIQUINCENA Saldo Inicial ..... 19,443.29 3/04/2023 CAJA 2407 001 00000584 01 0003 2023/000004 109.70 19,333.59 8/04/2023 CAJA 2492 001 00000043 01 0003 2023/000003 383.31 18,950.28 11/04/2023 CAJA 2533 001 00000962 01 0003 2023/000007 5,000.00 23,950.28 12/04/2023 CAJA 2568 001 00000368 01 0003 2023/000002 199.34 23,750.94 14/04/2023 CAJA 2649 001 00000047 01 0003 2023/000006 74.63 23,676.31 15/04/2023 CAJA 2653 001 00000335 01 0003 2023/000005 438.80 23,237.51 17/04/2023 CAJA 2669 001 00000584 01 0003 2023/000004 110.66 23,126.85 17/04/2023 CAJA 2680 001 00000368 01 0003 2023/000002 42.11 23,084.74 22/04/2023 CAJA 2816 001 00000043 01 0003 2023/000003 402.89 22,681.85 24/04/2023 CAJA 2829 001 00000962 01 0003 2023/000007 214.29 22,467.56 29/04/2023 CAJA 2936 001 00000335 01 0003 2023/000005 449.80 22,017.76 29/04/2023 CAJA 2945 001 00000368 01 0003 2023/000002 247.42 21,770.34 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 3,349.94 18,420.40 TOTAL CUENTA 5,000.00 6,022.89 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 34,311.27 13/04/2023 CAJA 2623 001 00000995 02 0002 2022/000008 151.02 34,160.25 24/04/2023 CAJA 2828 001 00000023 02 0002 2022/000006 62.28 34,097.97 27/04/2023 CAJA 2906 001 00000024 02 0002 2022/000005 349.56 33,748.41 28/04/2023 BANCOS 2929 001 00000656 02 0002 2023/000001 433.68 33,314.73 29/04/2023 BANCOS 2961 001 00001066 02 0002 2023/000002 322.47 32,992.26 29/04/2023 CAJA 2985 001 00000954 02 0002 2022/000007 313.11 32,679.15 TOTAL CUENTA 1,632.12 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 39,869.29 3/04/2023 CAJA 2406 001 00000506 02 0001 2023/000006 132.21 39,737.08 3/04/2023 CAJA 2417 001 00001101 02 0001 2023/000003 242.58 39,494.50 5/04/2023 CAJA 2484 001 00000249 02 0001 2022/000026 221.42 39,273.08 5/04/2023 CAJA 2487 001 00001106 02 0001 2023/000005 61.29 39,211.79 10/04/2023 CAJA 2501 001 00001016 02 0001 2022/000017 188.21 39,023.58 10/04/2023 CAJA 2502 001 00000101 02 0001 2022/000029 60.00 38,963.58 10/04/2023 CAJA 2503 001 00000490 02 0001 2022/000027 35.98 38,927.60 12/04/2023 BANCOS 2569 001 00000978 02 0001 2022/000016 168.11 38,759.49 14/04/2023 CAJA 2626 001 00000038 02 0001 2023/000004 313.53 38,445.96 18/04/2023 CAJA 2705 001 00000439 02 0001 2022/000034 126.52 38,319.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/04/2023 CAJA 2737 001 00000862 02 0001 2022/000030 75.71 38,243.73 22/04/2023 CAJA 2817 001 00000368 02 0001 2022/000032 300.54 37,943.19 22/04/2023 CAJA 2824 001 00000108 02 0001 2022/000020 179.28 37,763.91 22/04/2023 CAJA 2825 001 00001088 02 0001 2023/000001 30.73 37,733.18 25/04/2023 CAJA 2874 001 00000439 02 0001 2022/000034 2.93 37,730.25 27/04/2023 CAJA 2896 001 00000999 02 0001 2022/000028 66.67 37,663.58 27/04/2023 CAJA 2903 001 00000368 02 0001 2022/000032 67.02 37,596.56 28/04/2023 CAJA 2916 001 00001088 02 0001 2023/000001 282.34 37,314.22 29/04/2023 CAJA 2942 001 00001015 02 0001 2022/000033 348.03 36,966.19 29/04/2023 CAJA 2956 001 00001006 02 0001 2022/000013 91.69 36,874.50 29/04/2023 CAJA 2989 001 00000437 02 0001 2023/000002 491.63 36,382.87 TOTAL CUENTA 3,486.42 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 3,518.69 1/04/2023 CAJA 2401 001 00001012 03 0002 2023/000001 163.32 3,355.37 19/04/2023 BANCOS 2759 001 00001011 03 0002 2022/000003 210.53 3,144.84 29/04/2023 CAJA 2938 001 00001012 03 0002 2023/000001 137.44 3,007.40 29/04/2023 CAJA 2977 001 00000063 03 0002 2021/000006 182.93 2,824.47 TOTAL CUENTA 694.22 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 11,814.06 12/04/2023 BANCOS 2570 001 00001060 03 0001 2023/000002 161.34 11,652.72 13/04/2023 CAJA 2603 001 00001068 03 0001 2023/000001 43.85 11,608.87 15/04/2023 CAJA 2655 001 00001111 03 0001 2023/000006 2,000.00 13,608.87 26/04/2023 CAJA 2885 001 00001003 03 0001 2023/000003 123.42 13,485.45 29/04/2023 CAJA 2970 001 00001110 03 0001 2023/000004 123.42 13,362.03 TOTAL CUENTA 2,000.00 452.03 1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 51,484.01 10/04/2023 CAJA 2504 001 00000027 06 0001 2022/000002 1,192.05 50,291.96 29/04/2023 CAJA 2976 001 00000493 06 0001 2023/000002 2,000.00 52,291.96 TOTAL CUENTA 2,000.00 1,192.05 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 36,027.51 1/04/2023 CAJA 2402 001 00000015 06 0002 2022/000006 389.93 35,637.58 13/04/2023 BANCOS 2601 001 00000003 06 0002 2022/000002 646.76 34,990.82 20/04/2023 CAJA 2768 001 00000002 06 0002 2023/000001 254.89 34,735.93 29/04/2023 CAJA 2968 001 00000001 06 0002 2022/000001 813.05 33,922.88 TOTAL CUENTA 2,104.63 1415.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 35,101.13 4/04/2023 CAJA 2434 001 00001056 01 0001 2022/000102 47.72 35,053.41 4/04/2023 CAJA 2435 001 00001056 01 0001 2022/000102 27.80 35,025.61 13/04/2023 CAJA 2605 001 00000893 01 0001 2022/000083 36.23 34,989.38 18/04/2023 CAJA 2732 001 00001056 01 0001 2022/000102 1,114.06 33,875.32 19/04/2023 CAJA 2740 001 00000893 01 0001 2022/000083 36.29 33,839.03 22/04/2023 CAJA 10 001 REGULARIZ. MO BORRADO C2822 8,428.70 25,410.33 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/04/2023 CAJA 2992 001 00000893 01 0001 2022/000083 358.16 25,052.17 TOTAL CUENTA 10,048.96 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 34,804.62 4/04/2023 CAJA 2439 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 34,794.62 5/04/2023 CAJA 2478 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 34,789.62 11/04/2023 CAJA 2538 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 34,739.62 12/04/2023 CAJA 2584 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 34,729.62 14/04/2023 CAJA 2647 001 00000822 01 0002 2021/000084 8.00 34,721.62 17/04/2023 CAJA 2672 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 34,671.62 17/04/2023 CAJA 2683 001 00000822 01 0002 2021/000084 9.94 34,661.68 18/04/2023 CAJA 2717 001 00001005 01 0002 2022/000047 7.00 34,654.68 18/04/2023 CAJA 2718 001 00000822 01 0002 2021/000084 9.98 34,644.70 20/04/2023 CAJA 2776 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 34,634.70 20/04/2023 CAJA 2784 001 00001087 01 0002 2023/000004 46.10 34,588.60 24/04/2023 CAJA 2850 001 00001005 01 0002 2022/000047 7.00 34,581.60 25/04/2023 CAJA 2863 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 34,576.60 29/04/2023 CAJA 2951 001 00001075 01 0002 2022/000088 100.00 34,476.60 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 2,474.72 36,951.32 TOTAL CUENTA 2,474.72 328.02 1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 43,712.35 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 3,349.94 47,062.29 TOTAL CUENTA 3,349.94 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 104,866.16 24/04/2023 CAJA 2835 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 104,816.16 27/04/2023 CAJA 2914 001 00000527 02 0001 2021/000006 80.83 104,735.33 29/04/2023 CAJA 2957 001 00000527 02 0001 2021/000006 84.67 104,650.66 TOTAL CUENTA 215.50 1415.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 20,890.18 21/04/2023 BANCOS 2808 001 00000994 03 0001 2021/000001 140.57 20,749.61 26/04/2023 CAJA 2878 001 00000727 03 0001 2019/000099 53.73 20,695.88 TOTAL CUENTA 194.30 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,789.60 3/04/2023 CAJA 2405 001 00001064 01 0002 2023/000017 5.06 2,784.54 3/04/2023 CAJA 2406 001 00000506 02 0001 2023/000006 19.43 2,765.11 3/04/2023 CAJA 2407 001 00000584 01 0003 2023/000004 37.10 2,728.01 3/04/2023 CAJA 2408 001 00001089 01 0002 2023/000027 11.95 2,716.06 3/04/2023 CAJA 2410 001 00001095 01 0002 2023/000015 3.05 2,713.01 3/04/2023 CAJA 2411 001 00001041 01 0001 2023/000012 6.60 2,706.41 3/04/2023 CAJA 2413 001 00001109 01 0001 2023/000023 2.35 2,704.06 3/04/2023 CAJA 2415 001 00001105 01 0001 2023/000018 2.38 2,701.68 3/04/2023 CAJA 2416 001 00000673 01 0001 2023/000017 2.00 2,699.68 3/04/2023 CAJA 2417 001 00001101 02 0001 2023/000003 197.72 2,501.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/04/2023 CAJA 2418 001 00000892 01 0001 2023/000021 8.25 2,493.71 3/04/2023 CAJA 2419 001 00000817 01 0001 2023/000022 8.25 2,485.46 3/04/2023 CAJA 2420 001 00000541 01 0001 2023/000010 7.16 2,478.30 3/04/2023 CAJA 2422 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.33 2,474.97 4/04/2023 CAJA 2436 001 00000462 01 0002 2022/000124 9.50 2,465.47 4/04/2023 CAJA 2445 001 00000746 01 0001 2023/000024 8.15 2,457.32 4/04/2023 CAJA 2446 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.45 2,453.87 5/04/2023 CAJA 2465 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.79 2,446.08 5/04/2023 CAJA 2466 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.85 2,442.23 5/04/2023 CAJA 2471 001 00001107 01 0001 2023/000019 2.12 2,440.11 5/04/2023 CAJA 2484 001 00000249 02 0001 2022/000026 56.58 2,383.53 5/04/2023 CAJA 2487 001 00001106 02 0001 2023/000005 46.59 2,336.94 8/04/2023 CAJA 2489 001 00001104 01 0002 2023/000024 4.64 2,332.30 8/04/2023 CAJA 2490 001 00000436 01 0002 2023/000013 1.50 2,330.80 8/04/2023 CAJA 2491 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.11 2,323.69 8/04/2023 CAJA 2492 001 00000043 01 0003 2023/000003 68.72 2,254.97 8/04/2023 CAJA 2493 001 00000471 01 0002 2023/000008 9.84 2,245.13 8/04/2023 CAJA 2494 001 00001045 01 0002 2023/000037 19.16 2,225.97 8/04/2023 CAJA 2495 001 00001035 01 0002 2023/000034 5.92 2,220.05 8/04/2023 CAJA 2499 001 00001071 01 0002 2023/000019 2.54 2,217.51 10/04/2023 CAJA 2501 001 00001016 02 0001 2022/000017 27.58 2,189.93 10/04/2023 CAJA 2502 001 00000101 02 0001 2022/000029 22.12 2,167.81 10/04/2023 CAJA 2503 001 00000490 02 0001 2022/000027 221.56 1,946.25 10/04/2023 CAJA 2505 001 00001084 01 0002 2022/000145 42.08 1,904.17 10/04/2023 CAJA 2510 001 00000635 01 0002 2022/000123 1.82 1,902.35 11/04/2023 CAJA 2528 001 00000559 01 0002 2022/000109 4.64 1,897.71 11/04/2023 CAJA 2529 001 00001102 01 0002 2023/000038 .44 1,897.27 11/04/2023 CAJA 2530 001 00000778 01 0002 2023/000036 4.42 1,892.85 11/04/2023 CAJA 2534 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.91 1,884.94 11/04/2023 CAJA 2537 001 00000588 01 0002 2023/000012 .39 1,884.55 11/04/2023 CAJA 2540 001 00001024 01 0002 2022/000131 10.72 1,873.83 11/04/2023 CAJA 2541 001 00000692 01 0002 2023/000030 6.82 1,867.01 11/04/2023 CAJA 2542 001 00000980 01 0002 2023/000041 8.75 1,858.26 11/04/2023 CAJA 2543 001 00000980 01 0002 2023/000033 2.93 1,855.33 11/04/2023 CAJA 2554 001 00001080 01 0002 2023/000032 1.78 1,853.55 12/04/2023 BANCOS 2569 001 00000978 02 0001 2022/000016 30.85 1,822.70 12/04/2023 CAJA 2568 001 00000368 01 0003 2023/000002 25.20 1,797.50 13/04/2023 CAJA 2623 001 00000995 02 0002 2022/000008 34.68 1,762.82 14/04/2023 CAJA 2626 001 00000038 02 0001 2023/000004 66.24 1,696.58 14/04/2023 CAJA 2649 001 00000047 01 0003 2023/000006 1.63 1,694.95 15/04/2023 CAJA 2653 001 00000335 01 0003 2023/000005 19.58 1,675.37 15/04/2023 CAJA 2663 001 00000227 01 0002 2023/000007 7.28 1,668.09 17/04/2023 CAJA 2668 001 00000842 01 0002 2023/000021 5.10 1,662.99 17/04/2023 CAJA 2701 001 00000967 01 0002 2023/000040 2.33 1,660.66 18/04/2023 CAJA 2705 001 00000439 02 0001 2022/000034 42.83 1,617.83 18/04/2023 CAJA 2719 001 00001100 01 0002 2023/000025 23.40 1,594.43 19/04/2023 CAJA 2737 001 00000862 02 0001 2022/000030 17.81 1,576.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/04/2023 CAJA 2817 001 00000368 02 0001 2022/000032 125.81 1,450.81 22/04/2023 CAJA 2820 001 00000367 01 0002 2022/000142 3.61 1,447.20 22/04/2023 CAJA 2824 001 00000108 02 0001 2022/000020 30.47 1,416.73 22/04/2023 CAJA 2825 001 00001088 02 0001 2023/000001 32.00 1,384.73 24/04/2023 CAJA 2828 001 00000023 02 0002 2022/000006 4.61 1,380.12 25/04/2023 CAJA 2856 001 00000283 01 0002 2022/000118 23.70 1,356.42 27/04/2023 CAJA 2896 001 00000999 02 0001 2022/000028 9.84 1,346.58 27/04/2023 CAJA 2906 001 00000024 02 0002 2022/000005 17.16 1,329.42 28/04/2023 BANCOS 2929 001 00000656 02 0002 2023/000001 448.18 881.24 28/04/2023 CAJA 2918 001 00000805 01 0002 2023/000003 .50 880.74 29/04/2023 BANCOS 2961 001 00001066 02 0002 2023/000002 474.53 406.21 29/04/2023 CAJA 2942 001 00001015 02 0001 2022/000033 112.00 294.21 29/04/2023 CAJA 2956 001 00001006 02 0001 2022/000013 1.64 292.57 29/04/2023 CAJA 2980 001 00000992 01 0002 2023/000029 4.01 288.56 29/04/2023 CAJA 2985 001 00000954 02 0002 2022/000007 32.79 255.77 29/04/2023 CAJA 2988 001 00000917 01 0002 2023/000035 25.20 230.57 29/04/2023 CAJA 2989 001 00000437 02 0001 2023/000002 19.90 210.67 30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 3,453.66 3,664.33 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 967.29 2,697.04 TOTAL CUENTA 3,453.66 3,546.22 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 774.40 1/04/2023 CAJA 2401 001 00001012 03 0002 2023/000001 47.68 726.72 1/04/2023 CAJA 2402 001 00000015 06 0002 2022/000006 83.07 643.65 10/04/2023 CAJA 2504 001 00000027 06 0001 2022/000002 .40 643.25 12/04/2023 BANCOS 2570 001 00001060 03 0001 2023/000002 103.66 539.59 13/04/2023 BANCOS 2601 001 00000003 06 0002 2022/000002 29.55 510.04 13/04/2023 CAJA 2603 001 00001068 03 0001 2023/000001 136.61 373.43 19/04/2023 BANCOS 2759 001 00001011 03 0002 2022/000003 21.18 352.25 20/04/2023 CAJA 2768 001 00000002 06 0002 2023/000001 60.16 292.09 26/04/2023 CAJA 2885 001 00001003 03 0001 2023/000003 22.93 269.16 29/04/2023 CAJA 2968 001 00000001 06 0002 2022/000001 69.02 200.14 29/04/2023 CAJA 2970 001 00001110 03 0001 2023/000004 22.93 177.21 29/04/2023 CAJA 2977 001 00000063 03 0002 2021/000006 2.45 174.76 30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 1,463.74 1,638.50 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 42.41 1,596.09 TOTAL CUENTA 1,463.74 642.05 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -101,182.33 30/04/2023 DIARIO 11 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,962.28 -97,220.05 30/04/2023 DIARIO 12 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,962.28 -101,182.33 30/04/2023 DIARIO 69 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 97,220.05 -3,962.28 30/04/2023 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 96,063.90 -100,026.18 TOTAL CUENTA 101,182.33 100,026.18 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -784.48 30/04/2023 DIARIO 69 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 784.48 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2023 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 755.56 -755.56 TOTAL CUENTA 784.48 755.56 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -12,158.76 30/04/2023 DIARIO 11 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 437.79 -11,720.97 30/04/2023 DIARIO 12 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 437.79 -12,158.76 30/04/2023 DIARIO 69 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,720.97 -437.79 30/04/2023 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,633.53 -12,071.32 TOTAL CUENTA 12,158.76 12,071.32 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -465.10 30/04/2023 DIARIO 69 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 465.10 0.00 30/04/2023 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 463.14 -463.14 TOTAL CUENTA 465.10 463.14 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 13.00 1/04/2023 CAJA 2403 001 IDESI HUANUCO 473.00 486.00 11/04/2023 CAJA 2556 001 IDESI HUANUCO 1,170.00 1,656.00 13/04/2023 CAJA 2624 001 IDESI HUANUCO 208.00 1,864.00 29/04/2023 CAJA 2983 001 IDESI HUANUCO 13.00 1,851.00 TOTAL CUENTA 1,851.00 13.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL Saldo Inicial ..... 0.00 17/04/2023 CAJA 2699 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 300.00 29/04/2023 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 300.00 0.00 TOTAL CUENTA 300.00 300.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 42,489.43 29/04/2023 BANCOS 19 001 PAGO CUOTA 31/36 300.00 42,789.43 TOTAL CUENTA 300.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA Saldo Inicial ..... 1,771.62 5/04/2023 CAJA 2483 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 2,071.62 20/04/2023 CAJA 2781 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 371.00 2,442.62 26/04/2023 CAJA 2880 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 1,625.62 29/04/2023 CAJA 2960 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 371.00 1,254.62 29/04/2023 CAJA 2990 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 2,071.62 TOTAL CUENTA 1,488.00 1,188.00 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 23,643.48 3/04/2023 CAJA 2409 001 001-001-000-0000131-0 10.00 23,633.48 3/04/2023 CAJA 2412 001 001-001-000-0000133-1 10.00 23,643.48 3/04/2023 CAJA 2414 001 001-001-000-0000131-0 40.00 23,683.48 3/04/2023 CAJA 2421 001 001-001-000-0000066-5 10.00 23,693.48 3/04/2023 CAJA 2423 001 001-001-000-0000086-8 5.00 23,698.48 4/04/2023 CAJA 2429 001 001-001-000-0000131-0 100.00 23,598.48 4/04/2023 CAJA 2441 001 001-001-000-0000066-5 10.00 23,608.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/04/2023 CAJA 2444 001 001-001-000-0000086-8 5.00 23,613.48 5/04/2023 CAJA 2452 001 001-001-000-0000086-8 550.00 23,063.48 5/04/2023 CAJA 2460 001 001-001-000-0000066-5 1.00 23,064.48 5/04/2023 CAJA 2461 001 001-001-000-0000066-5 1,260.00 21,804.48 5/04/2023 CAJA 2467 001 001-001-000-0000138-9 59.60 21,864.08 5/04/2023 CAJA 2475 001 001-001-000-0000066-5 10.00 21,874.08 5/04/2023 CAJA 2477 001 001-001-000-0000086-8 5.00 21,879.08 8/04/2023 CAJA 2498 001 001-001-000-0000138-9 59.60 21,938.68 10/04/2023 CAJA 2515 001 001-001-000-0000066-5 10.00 21,948.68 10/04/2023 CAJA 2517 001 001-001-000-0000086-8 5.00 21,953.68 11/04/2023 CAJA 2546 001 001-001-000-0000066-5 10.00 21,963.68 11/04/2023 CAJA 2548 001 001-001-000-0000086-8 5.00 21,968.68 12/04/2023 CAJA 2574 001 001-001-000-0000138-9 59.60 22,028.28 12/04/2023 CAJA 2576 001 001-001-000-0000066-5 10.00 22,038.28 12/04/2023 CAJA 2578 001 001-001-000-0000086-8 5.00 22,043.28 13/04/2023 CAJA 2600 001 001-001-000-0000131-0 10.00 22,033.28 13/04/2023 CAJA 2604 001 001-001-000-0000133-1 10.00 22,043.28 13/04/2023 CAJA 2608 001 001-001-000-0000138-9 59.60 22,102.88 13/04/2023 CAJA 2611 001 001-001-000-0000066-5 10.00 22,112.88 13/04/2023 CAJA 2613 001 001-001-000-0000086-8 5.00 22,117.88 14/04/2023 CAJA 2637 001 001-001-000-0000066-5 10.00 22,127.88 14/04/2023 CAJA 2639 001 001-001-000-0000086-8 5.00 22,132.88 14/04/2023 CAJA 2643 001 001-001-000-0000138-9 29.80 22,162.68 15/04/2023 CAJA 2660 001 001-001-000-0000064-4 68.34 22,094.34 15/04/2023 CAJA 2660 001 ABONO INTERESES .08 22,094.42 17/04/2023 CAJA 2676 001 001-001-000-0000138-9 29.80 22,124.22 17/04/2023 CAJA 2688 001 001-001-000-0000066-5 10.00 22,134.22 17/04/2023 CAJA 2689 001 001-001-000-0000086-8 5.00 22,139.22 17/04/2023 CAJA 2698 001 001-001-000-0000062-3 15.00 22,154.22 18/04/2023 CAJA 2710 001 001-001-000-0000138-9 29.80 22,184.02 18/04/2023 CAJA 2723 001 001-001-000-0000066-5 10.00 22,194.02 18/04/2023 CAJA 2727 001 001-001-000-0000086-8 5.00 22,199.02 19/04/2023 CAJA 2762 001 001-001-000-0000138-9 500.00 21,699.02 20/04/2023 CAJA 2765 001 001-001-000-0000139-4 1,000.00 22,699.02 20/04/2023 CAJA 2780 001 001-001-000-0000138-9 59.60 22,758.62 21/04/2023 CAJA 2804 001 001-001-000-0000138-9 29.80 22,788.42 24/04/2023 CAJA 2844 001 001-001-000-0000138-9 29.80 22,818.22 24/04/2023 CAJA 2849 001 001-001-000-0000066-5 140.00 22,958.22 25/04/2023 CAJA 2867 001 001-001-000-0000066-5 100.00 23,058.22 26/04/2023 CAJA 2889 001 001-001-000-0000066-5 100.00 23,158.22 27/04/2023 CAJA 2908 001 001-001-000-0000138-9 89.40 23,247.62 27/04/2023 CAJA 2913 001 001-001-000-0000066-5 100.00 23,347.62 28/04/2023 CAJA 2928 001 001-001-000-0000066-5 100.00 23,447.62 29/04/2023 CAJA 2973 001 001-001-000-0000140-1 1,620.00 25,067.62 29/04/2023 CAJA 2986 001 001-001-000-0000140-1 431.00 24,636.62 30/04/2023 DIARIO 60 001 CAPITALIZACION DE INTERES 55.74 24,692.36 TOTAL CUENTA 2,929.34 3,978.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 25,938.61 10/04/2023 CAJA 2506 001 001-002-000-0000051-5 242.80 25,695.81 10/04/2023 CAJA 2506 001 ABONO INTERESES .39 25,696.20 10/04/2023 CAJA 2507 001 001-002-000-0000050-0 242.80 25,453.40 10/04/2023 CAJA 2507 001 ABONO INTERESES .39 25,453.79 15/04/2023 CAJA 2659 001 001-002-000-0000003-4 51.79 25,402.00 15/04/2023 CAJA 2659 001 ABONO INTERESES .12 25,402.12 24/04/2023 CAJA 2854 001 001-002-000-0000082-0 400.00 25,002.12 29/04/2023 CAJA 2979 001 001-002-000-0000108-3 940.16 24,061.96 29/04/2023 CAJA 2979 001 ABONO INTERESES 4.40 24,066.36 30/04/2023 DIARIO 60 001 CAPITALIZACION DE INTERES 118.65 24,185.01 TOTAL CUENTA 1,877.55 123.95 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 930.65 30/04/2023 DIARIO 60 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.53 935.18 TOTAL CUENTA 4.53 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 305,401.23 27/04/2023 CAJA 2893 001 001-004-000-0000034-6 6,028.51 299,372.72 27/04/2023 CAJA 2893 001 ABONO INTERESES 58.76 299,431.48 29/04/2023 DIARIO 2934 001 001-004-000-0000010-1 66.42 299,497.90 TOTAL CUENTA 6,028.51 125.18 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 11,143.43 27/04/2023 CAJA 2893 001 PROVISION INTERESES 86.61 11,056.82 28/04/2023 DIARIO 72 001 REGULARIZ.INTERESES GARCIA GUERRA C 5.31 11,062.13 29/04/2023 DIARIO 2934 001 001-004-000-0000010-1 66.42 10,995.71 30/04/2023 DIARIO 4 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,823.28 12,818.99 TOTAL CUENTA 153.03 1,828.59 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 57,371.06 29/04/2023 BANCOS 19 001 PAGO CUOTA 31/36 3,549.57 53,821.49 TOTAL CUENTA 3,549.57 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 244.10 29/04/2023 BANCOS 19 001 PAGO CUOTA 31/36 147.78 96.32 30/04/2023 PROVISIONE 7 001 PROV. INTERESES POR PAGAR 392.18 488.50 TOTAL CUENTA 147.78 392.18 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 569.56 28/04/2023 TRABAJADOR 7 001 PROVISION 193.88 763.44 TOTAL CUENTA 193.88 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 680.58 29/04/2023 CAJA 2953 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 752.92 -72.34 29/04/2023 CAJA 2954 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 -672.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/04/2023 CAJA 2966 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.95 -1,648.29 29/04/2023 DIARIO 75 001 DANIELA CARHUARICRA COMP.2954 600.00 -1,048.29 29/04/2023 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 1,728.87 680.58 TOTAL CUENTA 2,328.87 2,328.87 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,719.27 28/04/2023 TRABAJADOR 7 001 PROVISION 211.42 2,930.69 29/04/2023 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 744.83 2,185.86 TOTAL CUENTA 744.83 211.42 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 832.49 28/04/2023 TRABAJADOR 7 001 PROVISION 422.83 1,255.32 TOTAL CUENTA 422.83 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 11/04/2023 CAJA 2555 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 11/04/2023 DIARIO 80 001 RHP E001-422 ESTEBAN SORIANO 240.00 0.00 29/04/2023 CAJA 2965 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -500.00 29/04/2023 DIARIO 77 001 E001-146 MEZA SNTIAGO NELSON 500.00 0.00 TOTAL CUENTA 740.00 740.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 10/04/2023 CAJA 2525 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -1,500.00 10/04/2023 DIARIO 79 001 1683 ABRIL 2023 ABAL MORALES WILDER 1,500.00 0.00 12/04/2023 CAJA 2595 001 SBS 233.40 -233.40 12/04/2023 REGULARIZA 3 001 REGULAR. CARGO INDEBIDO 233.40 0.00 29/04/2023 CAJA 2952 001 ELECTROCENTRO S.A. 380.70 -380.70 29/04/2023 CAJA 2974 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 -635.58 29/04/2023 CAJA 2975 001 DONET MEREL MARCIAL 829.40 -1,464.98 29/04/2023 DIARIO 74 001 EE01-253 DONET MEREL MARCIAL 829.40 -635.58 29/04/2023 DIARIO 76 001 FACT.FF02-0276458 254.88 -380.70 29/04/2023 DIARIO 78 001 RCBO.S958-17761532, S958 17761535 380.70 0.00 TOTAL CUENTA 3,198.38 3,198.38 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Saldo Inicial ..... 3.00 12/04/2023 DIARIO 59 001 CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE 2023 233.40 236.40 12/04/2023 REGULARIZA 3 001 REGULAR. CARGO INDEBIDO 233.40 3.00 TOTAL CUENTA 233.40 233.40 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 207.13 19/04/2023 CAJA 2753 001 SUNAT 209.00 -1.87 29/04/2023 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 209.48 207.61 TOTAL CUENTA 209.00 209.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 10.00 19/04/2023 CAJA 2754 001 SUNAT 10.00 0.00 29/04/2023 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 10.00 10.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 10.00 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 119.62 5/04/2023 CAJA 2485 001 PRIMA AFP 120.00 -0.38 29/04/2023 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 120.00 119.62 TOTAL CUENTA 120.00 120.00 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 22.23 5/04/2023 CAJA 2486 001 PRIMA AFP 22.08 0.15 29/04/2023 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 22.08 22.23 TOTAL CUENTA 22.08 22.08 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 143.74 19/04/2023 CAJA 2756 001 SUNAT 147.00 -3.26 29/04/2023 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 146.58 143.32 TOTAL CUENTA 147.00 146.58 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 72.03 19/04/2023 CAJA 2755 001 SUNAT 73.00 -0.97 29/04/2023 DIARIO 74 001 EE01-253 DONET MEREL MARCIAL 72.12 71.15 TOTAL CUENTA 73.00 72.12 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 0.00 3/04/2023 CAJA 2426 001 SEDA HUANUCO S.A. 30.80 30.80 3/04/2023 CAJA 2427 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 32.80 4/04/2023 CAJA 2449 001 SEDA HUANUCO S.A. 8.70 41.50 4/04/2023 CAJA 2450 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 42.50 5/04/2023 CAJA 2481 001 SEDA HUANUCO S.A. 168.90 211.40 10/04/2023 CAJA 2522 001 SEDA HUANUCO S.A. 15.00 226.40 11/04/2023 CAJA 2559 001 SEDA HUANUCO S.A. 565.10 791.50 11/04/2023 CAJA 2561 001 SEDA HUANUCO S.A. 84.60 876.10 12/04/2023 CAJA 2592 001 SEDA HUANUCO S.A. 282.00 1,158.10 13/04/2023 CAJA 2621 001 SEDA HUANUCO S.A. 34.30 1,192.40 14/04/2023 CAJA 2650 001 SEDA HUANUCO S.A. 109.40 1,301.80 15/04/2023 CAJA 2665 001 SEDA HUANUCO S.A. 31.40 1,333.20 17/04/2023 CAJA 2693 001 SEDA HUANUCO S.A. 123.10 1,456.30 18/04/2023 CAJA 2729 001 SEDA HUANUCO S.A. 12.60 1,468.90 19/04/2023 CAJA 2757 001 SEDA HUANUCO S.A. 60.30 1,529.20 20/04/2023 CAJA 2786 001 SEDA HUANUCO S.A. 166.20 1,695.40 21/04/2023 CAJA 2809 001 SEDA HUANUCO S.A. 13.80 1,709.20 24/04/2023 CAJA 2851 001 SEDA HUANUCO S.A. 9.10 1,718.30 25/04/2023 CAJA 2872 001 SEDA HUANUCO S.A. 230.30 1,948.60 26/04/2023 CAJA 2890 001 SEDA HUANUCO S.A. 137.00 2,085.60 29/04/2023 CAJA 2959 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,082.60 3.00 TOTAL CUENTA 2,082.60 2,085.60 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 0.00 11/04/2023 CAJA 2563 001 LA POSITIVA SEGUROS 95.00 95.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/04/2023 CAJA 2788 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 275.00 29/04/2023 CAJA 2978 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 455.00 29/04/2023 CAJA 2984 001 LA POSITIVA SEGUROS 455.00 0.00 TOTAL CUENTA 455.00 455.00 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 236,508.65 1/04/2023 CAJA 2401 001 00001012 03 0002 2023/000001 15.00 236,523.65 3/04/2023 CAJA 2405 001 00001064 01 0002 2023/000017 7.00 236,530.65 3/04/2023 CAJA 2406 001 00000506 02 0001 2023/000006 15.00 236,545.65 3/04/2023 CAJA 2407 001 00000584 01 0003 2023/000004 6.00 236,551.65 3/04/2023 CAJA 2408 001 00001089 01 0002 2023/000027 10.00 236,561.65 3/04/2023 CAJA 2410 001 00001095 01 0002 2023/000015 14.00 236,575.65 3/04/2023 CAJA 2411 001 00001041 01 0001 2023/000012 20.00 236,595.65 3/04/2023 CAJA 2413 001 00001109 01 0001 2023/000023 3.00 236,598.65 3/04/2023 CAJA 2415 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 236,601.65 3/04/2023 CAJA 2416 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 236,604.65 3/04/2023 CAJA 2417 001 00001101 02 0001 2023/000003 20.00 236,624.65 3/04/2023 CAJA 2418 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 236,627.65 3/04/2023 CAJA 2419 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 236,630.65 3/04/2023 CAJA 2420 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,633.65 3/04/2023 CAJA 2422 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 236,636.65 3/04/2023 CAJA 2424 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 236,639.65 3/04/2023 CAJA 2425 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 236,642.65 4/04/2023 CAJA 2430 001 00001059 50.00 236,692.65 4/04/2023 CAJA 2436 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 236,699.65 4/04/2023 CAJA 2437 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 236,702.65 4/04/2023 CAJA 2440 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,705.65 4/04/2023 CAJA 2442 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 236,708.65 4/04/2023 CAJA 2443 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 236,711.65 4/04/2023 CAJA 2445 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,714.65 4/04/2023 CAJA 2446 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,717.65 4/04/2023 CAJA 2447 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,720.65 4/04/2023 CAJA 2448 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 236,723.65 5/04/2023 CAJA 2453 001 00001095 50.00 236,773.65 5/04/2023 CAJA 2457 001 00001088 50.00 236,823.65 5/04/2023 CAJA 2459 001 00000198 160.00 236,663.65 5/04/2023 CAJA 2463 001 00001081 50.00 236,713.65 5/04/2023 CAJA 2465 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 236,720.65 5/04/2023 CAJA 2466 001 00001077 01 0001 2023/000020 6.00 236,726.65 5/04/2023 CAJA 2468 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 236,729.65 5/04/2023 CAJA 2469 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 236,732.65 5/04/2023 CAJA 2470 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,735.65 5/04/2023 CAJA 2471 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.00 236,738.65 5/04/2023 CAJA 2472 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 236,741.65 5/04/2023 CAJA 2473 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 236,744.65 5/04/2023 CAJA 2474 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,747.65 5/04/2023 CAJA 2476 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 236,750.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/04/2023 CAJA 2479 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,753.65 5/04/2023 CAJA 2480 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,756.65 5/04/2023 CAJA 2484 001 00000249 02 0001 2022/000026 15.00 236,771.65 5/04/2023 CAJA 2487 001 00001106 02 0001 2023/000005 20.00 236,791.65 8/04/2023 CAJA 2489 001 00001104 01 0002 2023/000024 10.00 236,801.65 8/04/2023 CAJA 2490 001 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 236,808.65 8/04/2023 CAJA 2491 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 236,815.65 8/04/2023 CAJA 2492 001 00000043 01 0003 2023/000003 9.00 236,824.65 8/04/2023 CAJA 2493 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 236,831.65 8/04/2023 CAJA 2494 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 236,838.65 8/04/2023 CAJA 2495 001 00001035 01 0002 2023/000034 7.00 236,845.65 8/04/2023 CAJA 2496 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 236,848.65 8/04/2023 CAJA 2497 001 00001077 01 0001 2023/000020 6.00 236,854.65 8/04/2023 CAJA 2499 001 00001071 01 0002 2023/000019 10.00 236,864.65 10/04/2023 CAJA 2501 001 00001016 02 0001 2022/000017 20.00 236,884.65 10/04/2023 CAJA 2502 001 00000101 02 0001 2022/000029 20.00 236,904.65 10/04/2023 CAJA 2503 001 00000490 02 0001 2022/000027 20.00 236,924.65 10/04/2023 CAJA 2505 001 00001084 01 0002 2022/000145 15.00 236,939.65 10/04/2023 CAJA 2508 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 236,942.65 10/04/2023 CAJA 2509 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 236,949.65 10/04/2023 CAJA 2510 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 236,956.65 10/04/2023 CAJA 2511 001 00001109 01 0001 2023/000023 3.00 236,959.65 10/04/2023 CAJA 2512 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.00 236,961.65 10/04/2023 CAJA 2513 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 236,964.65 10/04/2023 CAJA 2514 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,967.65 10/04/2023 CAJA 2516 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 236,970.65 10/04/2023 CAJA 2518 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 236,973.65 10/04/2023 CAJA 2519 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 236,976.65 10/04/2023 CAJA 2520 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 236,979.65 10/04/2023 CAJA 2521 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,982.65 11/04/2023 CAJA 2528 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 236,989.65 11/04/2023 CAJA 2529 001 00001102 01 0002 2023/000038 7.00 236,996.65 11/04/2023 CAJA 2530 001 00000778 01 0002 2023/000036 8.00 237,004.65 11/04/2023 CAJA 2531 001 00000962 120.00 237,124.65 11/04/2023 CAJA 2534 001 00001094 01 0002 2023/000031 12.00 237,136.65 11/04/2023 CAJA 2535 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 237,139.65 11/04/2023 CAJA 2537 001 00000588 01 0002 2023/000012 6.00 237,145.65 11/04/2023 CAJA 2540 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 237,152.65 11/04/2023 CAJA 2541 001 00000692 01 0002 2023/000030 6.50 237,159.15 11/04/2023 CAJA 2542 001 00000980 01 0002 2023/000041 6.80 237,165.95 11/04/2023 CAJA 2543 001 00000980 01 0002 2023/000033 12.00 237,177.95 11/04/2023 CAJA 2544 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,180.95 11/04/2023 CAJA 2545 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 237,183.95 11/04/2023 CAJA 2547 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 237,186.95 11/04/2023 CAJA 2549 001 00000817 01 0001 2023/000022 10.00 237,196.95 11/04/2023 CAJA 2550 001 00000892 01 0001 2023/000021 10.00 237,206.95 11/04/2023 CAJA 2551 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 237,209.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/04/2023 CAJA 2552 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 237,212.95 11/04/2023 CAJA 2553 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 237,215.95 11/04/2023 CAJA 2554 001 00001080 01 0002 2023/000032 6.00 237,221.95 11/04/2023 CAJA 2557 001 00000454 01 0001 2023/000011 7.00 237,228.95 11/04/2023 CAJA 2558 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 237,235.95 12/04/2023 BANCOS 2569 001 00000978 02 0001 2022/000016 19.00 237,254.95 12/04/2023 BANCOS 2570 001 00001060 03 0001 2023/000002 15.00 237,269.95 12/04/2023 CAJA 2566 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 237,272.95 12/04/2023 CAJA 2567 001 00001109 01 0001 2023/000023 3.00 237,275.95 12/04/2023 CAJA 2572 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.00 237,278.95 12/04/2023 CAJA 2573 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.00 237,281.95 12/04/2023 CAJA 2575 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 237,284.95 12/04/2023 CAJA 2577 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 237,287.95 12/04/2023 CAJA 2579 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 237,290.95 12/04/2023 CAJA 2580 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 237,297.95 12/04/2023 CAJA 2581 001 00001096 50.00 237,347.95 12/04/2023 CAJA 2585 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,350.95 12/04/2023 CAJA 2586 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,353.95 12/04/2023 CAJA 2587 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 237,356.95 12/04/2023 CAJA 2588 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 237,359.95 12/04/2023 CAJA 2589 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 237,362.95 12/04/2023 CAJA 2590 001 00001107 01 0001 2023/000019 16.40 237,379.35 12/04/2023 CAJA 2591 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 237,382.35 12/04/2023 CAJA 2594 001 00001041 01 0001 2023/000012 100.00 237,482.35 13/04/2023 BANCOS 2601 001 00000003 06 0002 2022/000002 20.00 237,502.35 13/04/2023 CAJA 2597 001 00001095 01 0002 2023/000042 4.80 237,507.15 13/04/2023 CAJA 2598 001 00001104 01 0002 2023/000024 7.00 237,514.15 13/04/2023 CAJA 2599 001 00001089 01 0002 2023/000027 10.00 237,524.15 13/04/2023 CAJA 2602 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 237,527.15 13/04/2023 CAJA 2603 001 00001068 03 0001 2023/000001 20.00 237,547.15 13/04/2023 CAJA 2605 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 237,550.15 13/04/2023 CAJA 2607 001 00001077 01 0001 2023/000020 6.00 237,556.15 13/04/2023 CAJA 2609 001 00000746 01 0001 2023/000024 2.00 237,558.15 13/04/2023 CAJA 2610 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 237,561.15 13/04/2023 CAJA 2612 001 00000871 01 0001 2023/000015 8.00 237,569.15 13/04/2023 CAJA 2614 001 00000817 01 0001 2023/000022 6.00 237,575.15 13/04/2023 CAJA 2615 001 00000892 01 0001 2023/000021 6.00 237,581.15 13/04/2023 CAJA 2616 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 237,584.15 13/04/2023 CAJA 2617 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 237,587.15 13/04/2023 CAJA 2618 001 00001071 01 0002 2023/000019 7.00 237,594.15 13/04/2023 CAJA 2619 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 237,597.15 13/04/2023 CAJA 2620 001 00000673 01 0001 2023/000017 2.00 237,599.15 14/04/2023 CAJA 2626 001 00000038 02 0001 2023/000004 20.00 237,619.15 14/04/2023 CAJA 2627 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 237,626.15 14/04/2023 CAJA 2628 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 237,629.15 14/04/2023 CAJA 2630 001 00001107 50.00 237,579.15 14/04/2023 CAJA 2631 001 00001107 100.00 237,679.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/04/2023 CAJA 2633 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 237,682.15 14/04/2023 CAJA 2634 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 237,685.15 14/04/2023 CAJA 2635 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,688.15 14/04/2023 CAJA 2636 001 00000541 01 0001 2023/000010 13.00 237,701.15 14/04/2023 CAJA 2638 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 237,704.15 14/04/2023 CAJA 2640 001 00000559 01 0002 2022/000109 1.70 237,705.85 14/04/2023 CAJA 2641 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 237,712.85 14/04/2023 CAJA 2642 001 00001077 01 0001 2023/000020 7.00 237,719.85 14/04/2023 CAJA 2644 001 00000673 01 0001 2023/000017 2.00 237,721.85 14/04/2023 CAJA 2645 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.00 237,723.85 14/04/2023 CAJA 2646 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 237,726.85 14/04/2023 CAJA 2648 001 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 237,733.85 14/04/2023 CAJA 2649 001 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237,920.35 17/04/2023 CAJA 2677 001 00000363 216.93 237,703.42 17/04/2023 CAJA 2678 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,706.42 17/04/2023 CAJA 2679 001 00000980 01 0002 2023/000041 7.00 237,713.42 17/04/2023 CAJA 2680 001 00000368 01 0003 2023/000002 2.00 237,715.42 17/04/2023 CAJA 2681 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 237,718.42 17/04/2023 CAJA 2682 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 237,721.42 17/04/2023 CAJA 2684 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 237,724.42 17/04/2023 CAJA 2685 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 237,727.42 17/04/2023 CAJA 2686 001 00000541 01 0001 2023/000010 EXTOR. 3.00 237,724.42 17/04/2023 CAJA 2687 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 237,727.42 17/04/2023 CAJA 2690 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 237,730.42 17/04/2023 CAJA 2691 001 00001105 01 0001 2023/000018 2.90 237,733.32 17/04/2023 CAJA 2692 001 00000673 01 0001 2023/000017 2.00 237,735.32 17/04/2023 CAJA 2696 001 00001077 01 0001 2023/000020 EXTOR. 3.00 237,732.32 17/04/2023 CAJA 2697 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.00 237,735.32 17/04/2023 CAJA 2700 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 237,738.32 17/04/2023 CAJA 2701 001 00000967 01 0002 2023/000040 7.00 237,745.32 17/04/2023 CAJA 2702 001 00001064 01 0002 2023/000017 7.00 237,752.32 18/04/2023 CAJA 2704 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 237,759.32 18/04/2023 CAJA 2706 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 237,766.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/04/2023 CAJA 2708 001 00000588 01 0002 2023/000012 17.00 237,783.32 18/04/2023 CAJA 2709 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.00 237,786.32 18/04/2023 CAJA 2711 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 237,793.32 18/04/2023 CAJA 2712 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.00 237,800.32 18/04/2023 CAJA 2713 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 237,803.32 18/04/2023 CAJA 2714 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 237,806.32 18/04/2023 CAJA 2715 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 237,809.32 18/04/2023 CAJA 2716 001 00001084 01 0002 2022/000145 9.00 237,818.32 18/04/2023 CAJA 2719 001 00001100 01 0002 2023/000025 27.00 237,845.32 18/04/2023 CAJA 2720 001 00000673 01 0001 2023/000017 1.00 237,846.32 18/04/2023 CAJA 2721 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,849.32 18/04/2023 CAJA 2722 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 237,852.32 18/04/2023 CAJA 2724 001 00000871 01 0001 2023/000015 16.00 237,868.32 18/04/2023 CAJA 2725 001 00000871 01 0001 2023/000015 EXTOR. 16.00 237,852.32 18/04/2023 CAJA 2726 001 00000871 01 0001 2023/000015 11.00 237,863.32 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19/04/2023 CAJA 2748 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 237,510.92 19/04/2023 CAJA 2749 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.00 237,512.92 19/04/2023 CAJA 2750 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 237,515.92 19/04/2023 CAJA 2751 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 237,518.92 19/04/2023 CAJA 2752 001 00000454 01 0001 2023/000011 2.80 237,521.72 19/04/2023 CAJA 2760 001 00000892 01 0001 2023/000021 EXTOR. 3.00 237,518.72 19/04/2023 CAJA 2761 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 237,521.72 19/04/2023 CAJA 2763 001 00001105 01 0001 2023/000018 2.00 237,523.72 20/04/2023 CAJA 2766 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 237,526.72 20/04/2023 CAJA 2767 001 00001104 01 0002 2023/000024 7.00 237,533.72 20/04/2023 CAJA 2768 001 00000002 06 0002 2023/000001 10.00 237,543.72 20/04/2023 CAJA 2769 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 237,546.72 20/04/2023 CAJA 2770 001 00000541 01 0001 2023/000010 6.00 237,552.72 20/04/2023 CAJA 2773 001 00000980 01 0002 2023/000033 7.20 237,559.92 20/04/2023 CAJA 2774 001 00001109 01 0001 2023/000023 1.70 237,561.62 20/04/2023 CAJA 2775 001 00000673 01 0001 2023/000017 5.50 237,567.12 20/04/2023 CAJA 2777 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 237,570.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/04/2023 CAJA 2778 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 237,573.12 20/04/2023 CAJA 2779 001 00001077 01 0001 2023/000020 6.00 237,579.12 20/04/2023 CAJA 2782 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 237,582.12 20/04/2023 CAJA 2783 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 237,589.12 20/04/2023 CAJA 2785 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,592.12 21/04/2023 CAJA 2790 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 237,595.12 21/04/2023 CAJA 2791 001 00000778 01 0002 2023/000036 7.30 237,602.42 21/04/2023 CAJA 2794 001 00000778 50.00 237,652.42 21/04/2023 CAJA 2797 001 00001109 01 0001 2023/000023 3.00 237,655.42 21/04/2023 CAJA 2798 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 237,658.42 21/04/2023 CAJA 2799 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 237,665.42 21/04/2023 CAJA 2800 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 237,668.42 21/04/2023 CAJA 2801 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 237,671.42 21/04/2023 CAJA 2802 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,674.42 21/04/2023 CAJA 2803 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.00 237,677.42 21/04/2023 CAJA 2805 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 237,680.42 21/04/2023 CAJA 2806 001 00001035 01 0002 2023/000034 7.00 237,687.42 21/04/2023 CAJA 2807 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 237,690.42 22/04/2023 BANCOS 2821 001 00001071 01 0002 2023/000019 10.00 237,700.42 22/04/2023 CAJA 2812 001 00000892 01 0001 2023/000021 10.00 237,710.42 22/04/2023 CAJA 2813 001 00000892 100.00 237,810.42 22/04/2023 CAJA 2816 001 00000043 01 0003 2023/000003 7.00 237,817.42 22/04/2023 CAJA 2818 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 237,820.42 22/04/2023 CAJA 2820 001 00000367 01 0002 2022/000142 13.00 237,833.42 22/04/2023 CAJA 2824 001 00000108 02 0001 2022/000020 20.00 237,853.42 24/04/2023 CAJA 2828 001 00000023 02 0002 2022/000006 10.00 237,863.42 24/04/2023 CAJA 2829 001 00000962 01 0003 2023/000007 7.00 237,870.42 24/04/2023 CAJA 2831 001 00000588 50.00 237,920.42 24/04/2023 CAJA 2832 001 00001088 01 0002 2023/000043 25.00 237,945.42 24/04/2023 CAJA 2833 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,948.42 24/04/2023 CAJA 2834 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 237,955.42 24/04/2023 CAJA 2836 001 00001109 01 0001 2023/000023 3.00 237,958.42 24/04/2023 CAJA 2837 001 00001080 01 0002 2023/000032 8.00 237,966.42 24/04/2023 CAJA 2838 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 237,973.42 24/04/2023 CAJA 2839 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 237,976.42 24/04/2023 CAJA 2840 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 237,979.42 24/04/2023 CAJA 2841 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 237,982.42 24/04/2023 CAJA 2842 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.80 237,985.22 24/04/2023 CAJA 2843 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.00 237,988.22 24/04/2023 CAJA 2845 001 00000842 01 0002 2023/000021 14.00 238,002.22 24/04/2023 CAJA 2847 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 238,005.22 24/04/2023 CAJA 2848 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 238,008.22 24/04/2023 CAJA 2853 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 238,015.22 25/04/2023 CAJA 2856 001 00000283 01 0002 2022/000118 14.00 238,029.22 25/04/2023 CAJA 2857 001 00001064 01 0002 2023/000017 14.00 238,043.22 25/04/2023 CAJA 2858 001 00001112 60.00 238,103.22 25/04/2023 CAJA 2860 001 00001081 01 0001 2023/000026 6.00 238,109.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/04/2023 CAJA 2861 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.00 238,116.22 25/04/2023 CAJA 2862 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 238,119.22 25/04/2023 CAJA 2864 001 00000817 01 0001 2023/000022 11.00 238,130.22 25/04/2023 CAJA 2865 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 238,133.22 25/04/2023 CAJA 2866 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 238,136.22 25/04/2023 CAJA 2868 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 238,143.22 25/04/2023 CAJA 2869 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.00 238,145.22 25/04/2023 CAJA 2870 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 238,148.22 25/04/2023 CAJA 2871 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 238,151.22 25/04/2023 CAJA 2874 001 00000439 02 0001 2022/000034 20.00 238,171.22 26/04/2023 CAJA 2877 001 00001109 01 0001 2023/000023 9.80 238,181.02 26/04/2023 CAJA 2879 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 238,188.02 26/04/2023 CAJA 2881 001 00000395 01 0002 2023/000045 7.00 238,195.02 26/04/2023 CAJA 2882 001 00000967 01 0002 2023/000040 14.00 238,209.02 26/04/2023 CAJA 2883 001 00001107 01 0001 2023/000027 1.10 238,210.12 26/04/2023 CAJA 2884 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 238,213.12 26/04/2023 CAJA 2885 001 00001003 03 0001 2023/000003 15.00 238,228.12 26/04/2023 CAJA 2886 001 00001095 01 0002 2023/000042 7.00 238,235.12 26/04/2023 CAJA 2887 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 238,238.12 26/04/2023 CAJA 2888 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 238,241.12 27/04/2023 CAJA 2894 001 00000227 1,000.00 237,241.12 27/04/2023 CAJA 2895 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 237,244.12 27/04/2023 CAJA 2896 001 00000999 02 0001 2022/000028 20.00 237,264.12 27/04/2023 CAJA 2898 001 00001064 50.00 237,314.12 27/04/2023 CAJA 2899 001 00000967 01 0002 2023/000040 7.00 237,321.12 27/04/2023 CAJA 2900 001 00001095 01 0002 2023/000042 98.00 237,419.12 27/04/2023 CAJA 2901 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 237,422.12 27/04/2023 CAJA 2902 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,425.12 27/04/2023 CAJA 2903 001 00000368 02 0001 2022/000032 7.00 237,432.12 27/04/2023 CAJA 2904 001 00001096 01 0002 2023/000044 7.00 237,439.12 27/04/2023 CAJA 2905 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.00 237,441.12 27/04/2023 CAJA 2906 001 00000024 02 0002 2022/000005 19.00 237,460.12 27/04/2023 CAJA 2907 001 00001077 01 0001 2023/000020 9.00 237,469.12 27/04/2023 CAJA 2909 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,472.12 27/04/2023 CAJA 2910 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 237,475.12 27/04/2023 CAJA 2911 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 237,482.12 27/04/2023 CAJA 2912 001 00000454 01 0001 2023/000011 2.90 237,485.02 28/04/2023 BANCOS 2929 001 00000656 02 0002 2023/000001 36.00 237,521.02 28/04/2023 CAJA 2916 001 00001088 02 0001 2023/000001 20.00 237,541.02 28/04/2023 CAJA 2917 001 00001104 01 0002 2023/000024 7.00 237,548.02 28/04/2023 CAJA 2919 001 00000805 99.70 237,448.32 28/04/2023 CAJA 2920 001 00001100 01 0002 2023/000025 7.00 237,455.32 28/04/2023 CAJA 2921 001 00000692 01 0002 2023/000030 2.40 237,457.72 28/04/2023 CAJA 2922 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 237,464.72 28/04/2023 CAJA 2923 001 00001107 01 0001 2023/000027 .30 237,465.02 28/04/2023 CAJA 2924 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,468.02 28/04/2023 CAJA 2925 001 00001071 01 0002 2023/000019 10.00 237,478.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/04/2023 CAJA 2926 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 237,481.02 28/04/2023 CAJA 2927 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,484.02 28/04/2023 CAJA 2930 001 00001035 01 0002 2023/000034 7.00 237,491.02 28/04/2023 CAJA 2931 001 00000454 01 0001 2023/000011 5.00 237,496.02 28/04/2023 CAJA 2932 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 237,499.02 29/04/2023 CAJA 2936 001 00000335 01 0003 2023/000005 7.00 237,506.02 29/04/2023 CAJA 2937 001 00001102 01 0002 2023/000038 16.10 237,522.12 29/04/2023 CAJA 2938 001 00001012 03 0002 2023/000001 10.00 237,532.12 29/04/2023 CAJA 2940 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 237,535.12 29/04/2023 CAJA 2941 001 00001084 01 0002 2022/000145 30.00 237,565.12 29/04/2023 CAJA 2942 001 00001015 02 0001 2022/000033 20.00 237,585.12 29/04/2023 CAJA 2943 001 00001080 01 0002 2023/000032 7.00 237,592.12 29/04/2023 CAJA 2944 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.50 237,599.62 29/04/2023 CAJA 2945 001 00000368 01 0003 2023/000002 4.00 237,603.62 29/04/2023 CAJA 2946 001 00000980 01 0002 2023/000041 5.90 237,609.52 29/04/2023 CAJA 2947 001 00001095 100.00 237,709.52 29/04/2023 CAJA 2950 001 00000980 01 0002 2023/000041 7.00 237,716.52 29/04/2023 CAJA 2955 001 00001071 01 0002 2023/000019 7.00 237,723.52 29/04/2023 CAJA 2956 001 00001006 02 0001 2022/000013 20.00 237,743.52 29/04/2023 CAJA 2957 001 00000527 02 0001 2021/000006 10.00 237,753.52 29/04/2023 CAJA 2958 001 00001105 01 0001 2023/000029 5.00 237,758.52 29/04/2023 CAJA 2962 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 237,765.52 29/04/2023 CAJA 2963 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 237,772.52 29/04/2023 CAJA 2964 001 00001107 01 0001 2023/000027 .40 237,772.92 29/04/2023 CAJA 2967 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.00 237,779.92 29/04/2023 CAJA 2970 001 00001110 03 0001 2023/000004 15.00 237,794.92 29/04/2023 CAJA 2972 001 00000030 1,620.00 236,174.92 29/04/2023 CAJA 2977 001 00000063 03 0002 2021/000006 10.00 236,184.92 29/04/2023 CAJA 2981 001 00000992 124.40 236,309.32 29/04/2023 CAJA 2982 001 00000992 248.80 236,060.52 29/04/2023 CAJA 2985 001 00000954 02 0002 2022/000007 15.00 236,075.52 29/04/2023 CAJA 2987 001 00001107 01 0001 2023/000027 .60 236,076.12 29/04/2023 CAJA 2988 001 00000917 01 0002 2023/000035 4.00 236,080.12 29/04/2023 CAJA 2989 001 00000437 02 0001 2023/000002 20.00 236,100.12 29/04/2023 CAJA 2991 001 00000709 01 0002 2023/000046 14.00 236,114.12 29/04/2023 CAJA 2992 001 00000893 01 0001 2022/000083 20.00 236,134.12 TOTAL CUENTA 3,912.83 3,538.30 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 227.85 15/04/2023 CAJA 2660 001 ABONO INTERESES .08 227.93 30/04/2023 DIARIO 60 001 CAPITALIZACION DE INTERES 55.74 283.67 TOTAL CUENTA 55.82 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 393.37 10/04/2023 CAJA 2506 001 ABONO INTERESES .39 393.76 10/04/2023 CAJA 2507 001 ABONO INTERESES .39 394.15 15/04/2023 CAJA 2659 001 ABONO INTERESES .12 394.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/04/2023 CAJA 2979 001 ABONO INTERESES 4.40 398.67 30/04/2023 DIARIO 60 001 CAPITALIZACION DE INTERES 118.65 517.32 TOTAL CUENTA 123.95 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 13.40 30/04/2023 DIARIO 60 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.53 17.93 TOTAL CUENTA 4.53 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 5,572.65 27/04/2023 CAJA 2893 001 ABONO INTERESES 58.76 5,631.41 27/04/2023 CAJA 2893 001 PROVISION INTERESES 86.61 5,544.80 28/04/2023 DIARIO 72 001 REGULARIZ.INTERESES GARCIA GUERRA C 5.31 5,550.11 30/04/2023 DIARIO 4 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,823.28 7,373.39 TOTAL CUENTA 1,887.35 86.61 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 1,386.01 30/04/2023 PROVISIONE 7 001 PROV. INTERESES POR PAGAR 392.18 1,778.19 TOTAL CUENTA 392.18 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Saldo Inicial ..... 197.10 12/04/2023 DIARIO 59 001 CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE 2023 233.40 430.50 TOTAL CUENTA 233.40 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS Saldo Inicial ..... 83.50 24/04/2023 BANCOS 18 001 N/C COMISION CHEQUE RECHAZADO 57.00 140.50 TOTAL CUENTA 57.00 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 6,014.08 30/04/2023 DIARIO 11 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,962.28 2,051.80 30/04/2023 DIARIO 12 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,962.28 6,014.08 30/04/2023 DIARIO 69 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 97,220.05 -91,205.97 30/04/2023 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 96,063.90 4,857.93 TOTAL CUENTA 100,026.18 101,182.33 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 53.40 30/04/2023 DIARIO 69 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 784.48 -731.08 30/04/2023 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 755.56 24.48 TOTAL CUENTA 755.56 784.48 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 27.81 30/04/2023 DIARIO 11 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 437.79 -409.98 30/04/2023 DIARIO 12 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 437.79 27.81 30/04/2023 DIARIO 69 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,720.97 -11,693.16 30/04/2023 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,633.53 -59.63 TOTAL CUENTA 12,071.32 12,158.76 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 3.65 30/04/2023 DIARIO 69 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 465.10 -461.45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2023 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 463.14 1.69 TOTAL CUENTA 463.14 465.10 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 4,275.00 29/04/2023 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 1,541.70 5,816.70 TOTAL CUENTA 1,541.70 4511.01.030001 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 832.49 28/04/2023 TRABAJADOR 7 001 PROVISION 422.83 1,255.32 TOTAL CUENTA 422.83 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 307.50 29/04/2023 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 102.50 410.00 TOTAL CUENTA 102.50 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA Saldo Inicial ..... 600.00 29/04/2023 DIARIO 75 001 DANIELA CARHUARICRA COMP.2954 600.00 1,200.00 TOTAL CUENTA 600.00 4511.02.000001 VACACIONES Saldo Inicial ..... 313.82 28/04/2023 TRABAJADOR 7 001 PROVISION 211.42 525.24 TOTAL CUENTA 211.42 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 101.48 29/04/2023 TRABAJADOR 8 001 PROVISION 147.98 249.46 TOTAL CUENTA 147.98 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 381.72 28/04/2023 TRABAJADOR 7 001 PROVISION 193.88 575.60 TOTAL CUENTA 193.88 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 53.26 29/04/2023 DIARIO 73 001 RENDICION FONDO FIJO 12.00 65.26 TOTAL CUENTA 12.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 1,163.20 29/04/2023 DIARIO 73 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 1,203.20 29/04/2023 DIARIO 78 001 RCBO.S958-17761532, S958 17761535 380.70 1,583.90 TOTAL CUENTA 420.70 4513.01.07 COMUNICACIONES Saldo Inicial ..... 287.30 29/04/2023 DIARIO 73 001 RENDICION FONDO FIJO 149.55 436.85 TOTAL CUENTA 149.55 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 6,623.32 11/04/2023 DIARIO 80 001 RHP E001-422 ESTEBAN SORIANO 240.00 6,863.32 29/04/2023 DIARIO 74 001 EE01-253 DONET MEREL MARCIAL 901.52 7,764.84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/04/2023 DIARIO 77 001 E001-146 MEZA SNTIAGO NELSON 500.00 8,264.84 TOTAL CUENTA 1,641.52 4513.01.10 ALQUILERES Saldo Inicial ..... 3,000.00 10/04/2023 DIARIO 79 001 1683 ABRIL 2023 ABAL MORALES WILDER 1,500.00 4,500.00 TOTAL CUENTA 1,500.00 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 1,120.00 29/04/2023 DIARIO 73 001 RENDICION FONDO FIJO 302.00 1,422.00 TOTAL CUENTA 302.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 120.00 29/04/2023 DIARIO 73 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 160.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA Saldo Inicial ..... 0.00 29/04/2023 DIARIO 73 001 RENDICION FONDO FIJO 7.50 7.50 TOTAL CUENTA 7.50 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 1,700.00 29/04/2023 DIARIO 73 001 RENDICION FONDO FIJO 5.00 1,705.00 TOTAL CUENTA 5.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 490.88 29/04/2023 DIARIO 76 001 FACT.FF02-0276458 254.88 745.76 TOTAL CUENTA 254.88 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Saldo Inicial ..... 3.60 29/04/2023 BANCOS 20 001 N/C ITF .15 3.75 TOTAL CUENTA .15 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 5,601.12 3/04/2023 CAJA 2411 001 00001041 01 0001 2023/000012 13.22 5,614.34 3/04/2023 CAJA 2413 001 00001109 01 0001 2023/000023 1.58 5,615.92 3/04/2023 CAJA 2415 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.60 5,617.52 3/04/2023 CAJA 2416 001 00000673 01 0001 2023/000017 4.00 5,621.52 3/04/2023 CAJA 2418 001 00000892 01 0001 2023/000021 16.53 5,638.05 3/04/2023 CAJA 2419 001 00000817 01 0001 2023/000022 16.53 5,654.58 3/04/2023 CAJA 2420 001 00000541 01 0001 2023/000010 14.35 5,668.93 3/04/2023 CAJA 2422 001 00000871 01 0001 2023/000015 6.67 5,675.60 4/04/2023 CAJA 2437 001 00000817 01 0001 2023/000022 7.72 5,683.32 4/04/2023 CAJA 2440 001 00000541 01 0001 2023/000010 6.58 5,689.90 4/04/2023 CAJA 2442 001 00000892 01 0001 2023/000021 7.72 5,697.62 4/04/2023 CAJA 2443 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 5,700.62 4/04/2023 CAJA 2445 001 00000746 01 0001 2023/000024 16.34 5,716.96 4/04/2023 CAJA 2446 001 00000454 01 0001 2023/000011 10.39 5,727.35 4/04/2023 CAJA 2447 001 00000746 01 0001 2023/000024 7.98 5,735.33 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/04/2023 CAJA 2448 001 00000673 01 0001 2023/000017 1.67 5,737.00 5/04/2023 CAJA 2466 001 00001077 01 0001 2023/000020 15.46 5,752.46 5/04/2023 CAJA 2468 001 00000817 01 0001 2023/000022 7.17 5,759.63 5/04/2023 CAJA 2469 001 00000892 01 0001 2023/000021 7.17 5,766.80 5/04/2023 CAJA 2470 001 00000746 01 0001 2023/000024 7.78 5,774.58 5/04/2023 CAJA 2471 001 00001107 01 0001 2023/000019 4.26 5,778.84 5/04/2023 CAJA 2472 001 00001059 01 0001 2023/000025 5.14 5,783.98 5/04/2023 CAJA 2473 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.34 5,785.32 5/04/2023 CAJA 2474 001 00000541 01 0001 2023/000010 5.98 5,791.30 5/04/2023 CAJA 2476 001 00000871 01 0001 2023/000015 2.67 5,793.97 5/04/2023 CAJA 2479 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.41 5,797.38 8/04/2023 CAJA 2496 001 00001105 01 0001 2023/000018 .96 5,798.34 8/04/2023 CAJA 2497 001 00001077 01 0001 2023/000020 10.76 5,809.10 10/04/2023 CAJA 2508 001 00001081 01 0001 2023/000026 24.41 5,833.51 10/04/2023 CAJA 2511 001 00001109 01 0001 2023/000023 1.46 5,834.97 10/04/2023 CAJA 2512 001 00001059 01 0001 2023/000025 25.38 5,860.35 10/04/2023 CAJA 2513 001 00001105 01 0001 2023/000018 .54 5,860.89 10/04/2023 CAJA 2514 001 00000541 01 0001 2023/000010 26.98 5,887.87 10/04/2023 CAJA 2516 001 00000871 01 0001 2023/000015 11.70 5,899.57 10/04/2023 CAJA 2518 001 00000892 01 0001 2023/000021 33.19 5,932.76 10/04/2023 CAJA 2519 001 00000817 01 0001 2023/000022 33.19 5,965.95 10/04/2023 CAJA 2520 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.35 5,969.30 10/04/2023 CAJA 2521 001 00000746 01 0001 2023/000024 7.57 5,976.87 11/04/2023 CAJA 2527 001 00000454 01 0001 2023/000011 19.82 5,996.69 11/04/2023 CAJA 2535 001 00001081 01 0001 2023/000026 4.82 6,001.51 11/04/2023 CAJA 2544 001 00000746 01 0001 2023/000024 7.37 6,008.88 11/04/2023 CAJA 2545 001 00000541 01 0001 2023/000010 4.81 6,013.69 11/04/2023 CAJA 2547 001 00000871 01 0001 2023/000015 2.01 6,015.70 11/04/2023 CAJA 2549 001 00000817 01 0001 2023/000022 6.11 6,021.81 11/04/2023 CAJA 2550 001 00000892 01 0001 2023/000021 6.11 6,027.92 11/04/2023 CAJA 2551 001 00000673 01 0001 2023/000017 1.34 6,029.26 11/04/2023 CAJA 2552 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.47 6,030.73 11/04/2023 CAJA 2553 001 00001059 01 0001 2023/000025 5.01 6,035.74 12/04/2023 CAJA 2566 001 00001081 01 0001 2023/000026 4.74 6,040.48 12/04/2023 CAJA 2567 001 00001109 01 0001 2023/000023 .68 6,041.16 12/04/2023 CAJA 2572 001 00001077 01 0001 2023/000020 11.56 6,052.72 12/04/2023 CAJA 2573 001 00001077 01 0001 2023/000020 1.88 6,054.60 12/04/2023 CAJA 2575 001 00000541 01 0001 2023/000010 4.21 6,058.81 12/04/2023 CAJA 2577 001 00000871 01 0001 2023/000015 1.67 6,060.48 12/04/2023 CAJA 2579 001 00001059 01 0001 2023/000025 4.92 6,065.40 12/04/2023 CAJA 2585 001 00000746 01 0001 2023/000024 21.54 6,086.94 12/04/2023 CAJA 2586 001 00000746 01 0001 2023/000024 6.99 6,093.93 12/04/2023 CAJA 2587 001 00000817 01 0001 2023/000022 5.56 6,099.49 12/04/2023 CAJA 2588 001 00000892 01 0001 2023/000021 5.56 6,105.05 12/04/2023 CAJA 2589 001 00001105 01 0001 2023/000018 .34 6,105.39 12/04/2023 CAJA 2590 001 00001107 01 0001 2023/000019 12.48 6,117.87 12/04/2023 CAJA 2591 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.52 6,121.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/04/2023 CAJA 2594 001 00001041 01 0001 2023/000012 30.80 6,152.19 13/04/2023 CAJA 2602 001 00001081 01 0001 2023/000026 4.65 6,156.84 13/04/2023 CAJA 2607 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.15 6,159.99 13/04/2023 CAJA 2609 001 00000746 01 0001 2023/000024 7.79 6,167.78 13/04/2023 CAJA 2610 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.60 6,171.38 13/04/2023 CAJA 2612 001 00000871 01 0001 2023/000015 1.33 6,172.71 13/04/2023 CAJA 2614 001 00000817 01 0001 2023/000022 5.01 6,177.72 13/04/2023 CAJA 2615 001 00000892 01 0001 2023/000021 5.01 6,182.73 13/04/2023 CAJA 2616 001 00001059 01 0001 2023/000025 4.83 6,187.56 13/04/2023 CAJA 2617 001 00001105 01 0001 2023/000018 .35 6,187.91 13/04/2023 CAJA 2619 001 00000454 01 0001 2023/000011 6.42 6,194.33 13/04/2023 CAJA 2620 001 00000673 01 0001 2023/000017 2.01 6,196.34 14/04/2023 CAJA 2628 001 00001081 01 0001 2023/000026 4.57 6,200.91 14/04/2023 CAJA 2633 001 00000817 01 0001 2023/000022 4.46 6,205.37 14/04/2023 CAJA 2634 001 00000892 01 0001 2023/000021 4.46 6,209.83 14/04/2023 CAJA 2635 001 00000746 01 0001 2023/000024 6.90 6,216.73 14/04/2023 CAJA 2636 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 6,219.73 14/04/2023 CAJA 2638 001 00000871 01 0001 2023/000015 1.00 6,220.73 14/04/2023 CAJA 2642 001 00001077 01 0001 2023/000020 2.89 6,223.62 14/04/2023 CAJA 2644 001 00000673 01 0001 2023/000017 1.84 6,225.46 14/04/2023 CAJA 2645 001 00001059 01 0001 2023/000025 4.74 6,230.20 14/04/2023 CAJA 2646 001 00001105 01 0001 2023/000018 .28 6,230.48 15/04/2023 CAJA 2661 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.34 6,233.82 17/04/2023 CAJA 2670 001 00001081 01 0001 2023/000026 13.50 6,247.32 17/04/2023 CAJA 2675 001 00001077 01 0001 2023/000020 8.34 6,255.66 17/04/2023 CAJA 2678 001 00000746 01 0001 2023/000024 26.91 6,282.57 17/04/2023 CAJA 2681 001 00000817 01 0001 2023/000022 11.71 6,294.28 17/04/2023 CAJA 2682 001 00000892 01 0001 2023/000021 11.71 6,305.99 17/04/2023 CAJA 2684 001 00000541 01 0001 2023/000010 7.23 6,313.22 17/04/2023 CAJA 2685 001 00000871 01 0001 2023/000015 2.00 6,315.22 17/04/2023 CAJA 2686 001 00000541 01 0001 2023/000010 EXTOR. 7.23 6,307.99 17/04/2023 CAJA 2687 001 00000541 01 0001 2023/000010 7.23 6,315.22 17/04/2023 CAJA 2690 001 00001059 01 0001 2023/000025 13.99 6,329.21 17/04/2023 CAJA 2691 001 00001105 01 0001 2023/000018 .31 6,329.52 17/04/2023 CAJA 2692 001 00000673 01 0001 2023/000017 1.87 6,331.39 17/04/2023 CAJA 2696 001 00001077 01 0001 2023/000020 EXTOR. 8.34 6,323.05 17/04/2023 CAJA 2697 001 00001077 01 0001 2023/000020 8.34 6,331.39 17/04/2023 CAJA 2700 001 00000454 01 0001 2023/000011 9.35 6,340.74 18/04/2023 CAJA 2707 001 00001109 01 0001 2023/000023 1.91 6,342.65 18/04/2023 CAJA 2709 001 00001077 01 0001 2023/000020 2.66 6,345.31 18/04/2023 CAJA 2713 001 00001081 01 0001 2023/000026 4.42 6,349.73 18/04/2023 CAJA 2714 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.35 6,353.08 18/04/2023 CAJA 2715 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.35 6,356.43 18/04/2023 CAJA 2720 001 00000673 01 0001 2023/000017 2.50 6,358.93 18/04/2023 CAJA 2721 001 00000746 01 0001 2023/000024 5.99 6,364.92 18/04/2023 CAJA 2722 001 00000541 01 0001 2023/000010 1.80 6,366.72 18/04/2023 CAJA 2724 001 00000871 01 0001 2023/000015 .33 6,367.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/04/2023 CAJA 2725 001 00000871 01 0001 2023/000015 EXTOR. .33 6,366.72 18/04/2023 CAJA 2726 001 00000871 01 0001 2023/000015 .33 6,367.05 18/04/2023 CAJA 2728 001 00001059 01 0001 2023/000025 4.59 6,371.64 19/04/2023 CAJA 2739 001 00001081 01 0001 2023/000026 4.34 6,375.98 19/04/2023 CAJA 2747 001 00000746 01 0001 2023/000024 5.79 6,381.77 19/04/2023 CAJA 2748 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.25 6,385.02 19/04/2023 CAJA 2749 001 00001059 01 0001 2023/000025 4.50 6,389.52 19/04/2023 CAJA 2750 001 00000892 01 0001 2023/000021 2.79 6,392.31 19/04/2023 CAJA 2752 001 00000454 01 0001 2023/000011 2.98 6,395.29 19/04/2023 CAJA 2761 001 00000817 01 0001 2023/000022 2.79 6,398.08 19/04/2023 CAJA 2763 001 00001105 01 0001 2023/000018 .73 6,398.81 20/04/2023 CAJA 2766 001 00001105 01 0001 2023/000018 .09 6,398.90 20/04/2023 CAJA 2769 001 00001081 01 0001 2023/000026 4.26 6,403.16 20/04/2023 CAJA 2770 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.65 6,406.81 20/04/2023 CAJA 2774 001 00001109 01 0001 2023/000023 2.20 6,409.01 20/04/2023 CAJA 2775 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.04 6,412.05 20/04/2023 CAJA 2777 001 00000817 01 0001 2023/000022 2.23 6,414.28 20/04/2023 CAJA 2778 001 00000892 01 0001 2023/000021 2.23 6,416.51 20/04/2023 CAJA 2779 001 00001077 01 0001 2023/000020 5.07 6,421.58 20/04/2023 CAJA 2782 001 00000454 01 0001 2023/000011 2.92 6,424.50 20/04/2023 CAJA 2785 001 00000746 01 0001 2023/000024 5.58 6,430.08 21/04/2023 CAJA 2790 001 00001041 01 0001 2023/000012 10.58 6,440.66 21/04/2023 CAJA 2797 001 00001109 01 0001 2023/000023 1.66 6,442.32 21/04/2023 CAJA 2798 001 00001059 01 0001 2023/000025 5.02 6,447.34 21/04/2023 CAJA 2800 001 00000817 01 0001 2023/000022 1.67 6,449.01 21/04/2023 CAJA 2801 001 00000892 01 0001 2023/000021 1.67 6,450.68 21/04/2023 CAJA 2802 001 00000746 01 0001 2023/000024 5.38 6,456.06 21/04/2023 CAJA 2803 001 00001077 01 0001 2023/000020 2.28 6,458.34 21/04/2023 CAJA 2805 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.87 6,462.21 21/04/2023 CAJA 2807 001 00000454 01 0001 2023/000011 2.86 6,465.07 22/04/2023 CAJA 10 001 REGULARIZ. MO BORRADO C2822 927.72 7,392.79 22/04/2023 CAJA 2812 001 00000892 01 0001 2023/000021 1.11 7,393.90 22/04/2023 CAJA 2818 001 00001081 01 0001 2023/000026 8.36 7,402.26 24/04/2023 CAJA 2833 001 00000746 01 0001 2023/000024 15.54 7,417.80 24/04/2023 CAJA 2836 001 00001109 01 0001 2023/000023 1.63 7,419.43 24/04/2023 CAJA 2839 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.33 7,422.76 24/04/2023 CAJA 2840 001 00000892 01 0001 2023/000031 32.63 7,455.39 24/04/2023 CAJA 2841 001 00001105 01 0001 2023/000029 5.70 7,461.09 24/04/2023 CAJA 2842 001 00001059 01 0001 2023/000025 12.70 7,473.79 24/04/2023 CAJA 2843 001 00001077 01 0001 2023/000020 6.48 7,480.27 24/04/2023 CAJA 2847 001 00000454 01 0001 2023/000011 8.45 7,488.72 24/04/2023 CAJA 2848 001 00000541 01 0001 2023/000028 111.13 7,599.85 25/04/2023 CAJA 2860 001 00001081 01 0001 2023/000026 12.33 7,612.18 25/04/2023 CAJA 2862 001 00000746 01 0001 2023/000024 4.98 7,617.16 25/04/2023 CAJA 2864 001 00000817 01 0001 2023/000022 .55 7,617.71 25/04/2023 CAJA 2865 001 00000892 01 0001 2023/000031 15.79 7,633.50 25/04/2023 CAJA 2866 001 00000541 01 0001 2023/000028 27.28 7,660.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/04/2023 CAJA 2869 001 00001059 01 0001 2023/000025 4.15 7,664.93 25/04/2023 CAJA 2870 001 00001105 01 0001 2023/000029 1.85 7,666.78 25/04/2023 CAJA 2871 001 00000454 01 0001 2023/000011 2.77 7,669.55 26/04/2023 CAJA 2877 001 00001109 01 0001 2023/000023 6.69 7,676.24 26/04/2023 CAJA 2883 001 00001107 01 0001 2023/000027 13.49 7,689.73 26/04/2023 CAJA 2884 001 00000892 01 0001 2023/000031 15.25 7,704.98 26/04/2023 CAJA 2887 001 00000746 01 0001 2023/000024 4.78 7,709.76 26/04/2023 CAJA 2888 001 00000541 01 0001 2023/000028 26.71 7,736.47 27/04/2023 CAJA 2895 001 00001081 01 0001 2023/000026 7.89 7,744.36 27/04/2023 CAJA 2901 001 00000892 01 0001 2023/000031 14.71 7,759.07 27/04/2023 CAJA 2902 001 00000746 01 0001 2023/000024 4.57 7,763.64 27/04/2023 CAJA 2905 001 00001059 01 0001 2023/000025 5.02 7,768.66 27/04/2023 CAJA 2907 001 00001077 01 0001 2023/000020 6.31 7,774.97 27/04/2023 CAJA 2909 001 00000541 01 0001 2023/000028 26.14 7,801.11 27/04/2023 CAJA 2910 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.18 7,804.29 27/04/2023 CAJA 2912 001 00000454 01 0001 2023/000011 2.85 7,807.14 28/04/2023 CAJA 2923 001 00001107 01 0001 2023/000027 6.45 7,813.59 28/04/2023 CAJA 2924 001 00000746 01 0001 2023/000024 4.36 7,817.95 28/04/2023 CAJA 2926 001 00000892 01 0001 2023/000031 14.17 7,832.12 28/04/2023 CAJA 2927 001 00000541 01 0001 2023/000028 25.57 7,857.69 28/04/2023 CAJA 2931 001 00000454 01 0001 2023/000011 5.34 7,863.03 28/04/2023 CAJA 2932 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.88 7,866.91 29/04/2023 CAJA 2939 001 00000778 01 0001 2023/000030 30.19 7,897.10 29/04/2023 CAJA 2940 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.91 7,901.01 29/04/2023 CAJA 2958 001 00001105 01 0001 2023/000029 2.65 7,903.66 29/04/2023 CAJA 2964 001 00001107 01 0001 2023/000027 6.22 7,909.88 29/04/2023 CAJA 2987 001 00001107 01 0001 2023/000027 5.89 7,915.77 30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 239.02 8,154.79 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 23.06 8,131.73 TOTAL CUENTA 38.96 2,569.57 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 10,351.50 3/04/2023 CAJA 2405 001 00001064 01 0002 2023/000017 2.14 10,353.64 3/04/2023 CAJA 2408 001 00001089 01 0002 2023/000027 7.23 10,360.87 3/04/2023 CAJA 2410 001 00001095 01 0002 2023/000015 1.53 10,362.40 4/04/2023 CAJA 2436 001 00000462 01 0002 2022/000124 4.07 10,366.47 4/04/2023 CAJA 2438 001 00001087 01 0002 2023/000004 2.74 10,369.21 5/04/2023 CAJA 2465 001 00001097 01 0002 2023/000039 15.67 10,384.88 8/04/2023 CAJA 2489 001 00001104 01 0002 2023/000024 15.73 10,400.61 8/04/2023 CAJA 2490 001 00000436 01 0002 2023/000013 10.62 10,411.23 8/04/2023 CAJA 2491 001 00000797 01 0002 2022/000138 9.93 10,421.16 8/04/2023 CAJA 2493 001 00000471 01 0002 2023/000008 16.55 10,437.71 8/04/2023 CAJA 2494 001 00001045 01 0002 2023/000037 115.75 10,553.46 8/04/2023 CAJA 2495 001 00001035 01 0002 2023/000034 15.68 10,569.14 8/04/2023 CAJA 2499 001 00001071 01 0002 2023/000019 15.29 10,584.43 10/04/2023 CAJA 2505 001 00001084 01 0002 2022/000145 30.65 10,615.08 10/04/2023 CAJA 2509 001 00000462 01 0002 2022/000124 11.28 10,626.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/04/2023 CAJA 2510 001 00000635 01 0002 2022/000123 16.36 10,642.72 11/04/2023 CAJA 2528 001 00000559 01 0002 2022/000109 2.37 10,645.09 11/04/2023 CAJA 2529 001 00001102 01 0002 2023/000038 3.55 10,648.64 11/04/2023 CAJA 2530 001 00000778 01 0002 2023/000036 11.82 10,660.46 11/04/2023 CAJA 2534 001 00001094 01 0002 2023/000031 22.15 10,682.61 11/04/2023 CAJA 2537 001 00000588 01 0002 2023/000012 3.46 10,686.07 11/04/2023 CAJA 2540 001 00001024 01 0002 2022/000131 4.91 10,690.98 11/04/2023 CAJA 2541 001 00000692 01 0002 2023/000030 3.25 10,694.23 11/04/2023 CAJA 2542 001 00000980 01 0002 2023/000041 62.05 10,756.28 11/04/2023 CAJA 2543 001 00000980 01 0002 2023/000033 5.10 10,761.38 11/04/2023 CAJA 2554 001 00001080 01 0002 2023/000032 11.79 10,773.17 11/04/2023 CAJA 2558 001 00000471 01 0002 2023/000008 16.13 10,789.30 12/04/2023 CAJA 2580 001 00000797 01 0002 2022/000138 9.73 10,799.03 13/04/2023 CAJA 2597 001 00001095 01 0002 2023/000042 27.39 10,826.42 13/04/2023 CAJA 2598 001 00001104 01 0002 2023/000024 10.09 10,836.51 13/04/2023 CAJA 2599 001 00001089 01 0002 2023/000027 27.66 10,864.17 13/04/2023 CAJA 2618 001 00001071 01 0002 2023/000019 11.88 10,876.05 14/04/2023 CAJA 2627 001 00001097 01 0002 2023/000039 29.77 10,905.82 14/04/2023 CAJA 2640 001 00000559 01 0002 2022/000109 2.24 10,908.06 14/04/2023 CAJA 2641 001 00001045 01 0002 2023/000037 132.83 11,040.89 14/04/2023 CAJA 2647 001 00000822 01 0002 2021/000084 2.00 11,042.89 14/04/2023 CAJA 2648 001 00000436 01 0002 2023/000013 7.56 11,050.45 15/04/2023 CAJA 2654 001 00000778 01 0002 2023/000036 11.43 11,061.88 15/04/2023 CAJA 2662 001 00001088 01 0002 2023/000043 27.69 11,089.57 15/04/2023 CAJA 2663 001 00000227 01 0002 2023/000007 2.52 11,092.09 15/04/2023 CAJA 2664 001 00001035 01 0002 2023/000034 18.84 11,110.93 17/04/2023 CAJA 2668 001 00000842 01 0002 2023/000021 30.42 11,141.35 17/04/2023 CAJA 2671 001 00000692 01 0002 2023/000030 7.22 11,148.57 17/04/2023 CAJA 2673 001 00001080 01 0002 2023/000032 10.94 11,159.51 17/04/2023 CAJA 2674 001 00000635 01 0002 2022/000123 11.81 11,171.32 17/04/2023 CAJA 2679 001 00000980 01 0002 2023/000041 59.14 11,230.46 17/04/2023 CAJA 2683 001 00000822 01 0002 2021/000084 .06 11,230.52 17/04/2023 CAJA 2701 001 00000967 01 0002 2023/000040 14.40 11,244.92 17/04/2023 CAJA 2702 001 00001064 01 0002 2023/000017 7.29 11,252.21 18/04/2023 CAJA 2704 001 00000462 01 0002 2022/000124 9.82 11,262.03 18/04/2023 CAJA 2706 001 00000471 01 0002 2023/000008 22.06 11,284.09 18/04/2023 CAJA 2708 001 00000588 01 0002 2023/000012 .44 11,284.53 18/04/2023 CAJA 2711 001 00001024 01 0002 2022/000131 12.68 11,297.21 18/04/2023 CAJA 2712 001 00001094 01 0002 2023/000031 25.76 11,322.97 18/04/2023 CAJA 2716 001 00001084 01 0002 2022/000145 32.34 11,355.31 18/04/2023 CAJA 2718 001 00000822 01 0002 2021/000084 .02 11,355.33 18/04/2023 CAJA 2719 001 00001100 01 0002 2023/000025 89.07 11,444.40 18/04/2023 CAJA 2731 001 00001089 01 0002 2023/000027 12.04 11,456.44 19/04/2023 CAJA 2735 001 00000436 01 0002 2023/000013 5.00 11,461.44 19/04/2023 CAJA 2738 001 00001096 01 0002 2023/000044 34.24 11,495.68 19/04/2023 CAJA 2744 001 00000797 01 0002 2022/000138 10.15 11,505.83 19/04/2023 CAJA 2745 001 00001095 01 0002 2023/000042 25.85 11,531.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/04/2023 CAJA 2746 001 00001102 01 0002 2023/000038 2.43 11,534.11 20/04/2023 CAJA 2767 001 00001104 01 0002 2023/000024 11.79 11,545.90 20/04/2023 CAJA 2773 001 00000980 01 0002 2023/000033 4.00 11,549.90 20/04/2023 CAJA 2783 001 00001097 01 0002 2023/000039 24.04 11,573.94 20/04/2023 CAJA 2784 001 00001087 01 0002 2023/000004 .84 11,574.78 21/04/2023 CAJA 2791 001 00000778 01 0002 2023/000036 4.62 11,579.40 21/04/2023 CAJA 2799 001 00001045 01 0002 2023/000037 130.73 11,710.13 21/04/2023 CAJA 2806 001 00001035 01 0002 2023/000034 16.85 11,726.98 22/04/2023 BANCOS 2821 001 00001071 01 0002 2023/000019 12.76 11,739.74 22/04/2023 CAJA 2819 001 00000980 01 0002 2023/000041 56.27 11,796.01 22/04/2023 CAJA 2820 001 00000367 01 0002 2022/000142 4.46 11,800.47 24/04/2023 CAJA 2832 001 00001088 01 0002 2023/000043 45.17 11,845.64 24/04/2023 CAJA 2834 001 00001024 01 0002 2022/000131 9.69 11,855.33 24/04/2023 CAJA 2837 001 00001080 01 0002 2023/000032 9.60 11,864.93 24/04/2023 CAJA 2838 001 00000635 01 0002 2022/000123 10.94 11,875.87 24/04/2023 CAJA 2845 001 00000842 01 0002 2023/000021 26.02 11,901.89 24/04/2023 CAJA 2853 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.56 11,909.45 25/04/2023 CAJA 2856 001 00000283 01 0002 2022/000118 3.56 11,913.01 25/04/2023 CAJA 2857 001 00001064 01 0002 2023/000017 8.54 11,921.55 25/04/2023 CAJA 2861 001 00001094 01 0002 2023/000031 23.57 11,945.12 25/04/2023 CAJA 2868 001 00000471 01 0002 2023/000008 21.57 11,966.69 26/04/2023 CAJA 2879 001 00000797 01 0002 2022/000138 8.94 11,975.63 26/04/2023 CAJA 2881 001 00000395 01 0002 2023/000045 20.54 11,996.17 26/04/2023 CAJA 2882 001 00000967 01 0002 2023/000040 30.68 12,026.85 26/04/2023 CAJA 2886 001 00001095 01 0002 2023/000042 24.28 12,051.13 27/04/2023 CAJA 2899 001 00000967 01 0002 2023/000040 11.66 12,062.79 27/04/2023 CAJA 2900 001 00001095 01 0002 2023/000042 3.22 12,066.01 27/04/2023 CAJA 2904 001 00001096 01 0002 2023/000044 32.94 12,098.95 27/04/2023 CAJA 2911 001 00001097 01 0002 2023/000039 22.68 12,121.63 28/04/2023 CAJA 2917 001 00001104 01 0002 2023/000024 9.67 12,131.30 28/04/2023 CAJA 2918 001 00000805 01 0002 2023/000003 1.21 12,132.51 28/04/2023 CAJA 2920 001 00001100 01 0002 2023/000025 31.52 12,164.03 28/04/2023 CAJA 2921 001 00000692 01 0002 2023/000030 8.26 12,172.29 28/04/2023 CAJA 2922 001 00001045 01 0002 2023/000037 128.59 12,300.88 28/04/2023 CAJA 2925 001 00001071 01 0002 2023/000019 6.11 12,306.99 28/04/2023 CAJA 2930 001 00001035 01 0002 2023/000034 14.83 12,321.82 29/04/2023 CAJA 2935 001 00001089 01 0002 2023/000027 32.96 12,354.78 29/04/2023 CAJA 2937 001 00001102 01 0002 2023/000038 .59 12,355.37 29/04/2023 CAJA 2941 001 00001084 01 0002 2022/000145 57.25 12,412.62 29/04/2023 CAJA 2943 001 00001080 01 0002 2023/000032 9.24 12,421.86 29/04/2023 CAJA 2944 001 00001024 01 0002 2022/000131 6.16 12,428.02 29/04/2023 CAJA 2946 001 00000980 01 0002 2023/000041 .22 12,428.24 29/04/2023 CAJA 2950 001 00000980 01 0002 2023/000041 53.44 12,481.68 29/04/2023 CAJA 2955 001 00001071 01 0002 2023/000019 .51 12,482.19 29/04/2023 CAJA 2962 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.20 12,489.39 29/04/2023 CAJA 2963 001 00000462 01 0002 2022/000124 4.14 12,493.53 29/04/2023 CAJA 2967 001 00001094 01 0002 2023/000031 21.34 12,514.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/04/2023 CAJA 2980 001 00000992 01 0002 2023/000029 31.36 12,546.23 29/04/2023 CAJA 2988 001 00000917 01 0002 2023/000035 69.03 12,615.26 29/04/2023 CAJA 2991 001 00000709 01 0002 2023/000046 115.04 12,730.30 30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 700.17 13,430.47 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 203.01 13,227.46 TOTAL CUENTA 203.01 3,078.97 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 2,317.72 3/04/2023 CAJA 2407 001 00000584 01 0003 2023/000004 1.00 2,318.72 8/04/2023 CAJA 2492 001 00000043 01 0003 2023/000003 60.87 2,379.59 12/04/2023 CAJA 2568 001 00000368 01 0003 2023/000002 15.46 2,395.05 14/04/2023 CAJA 2649 001 00000047 01 0003 2023/000006 21.44 2,416.49 15/04/2023 CAJA 2653 001 00000335 01 0003 2023/000005 129.82 2,546.31 17/04/2023 CAJA 2669 001 00000584 01 0003 2023/000004 36.14 2,582.45 17/04/2023 CAJA 2680 001 00000368 01 0003 2023/000002 .89 2,583.34 22/04/2023 CAJA 2816 001 00000043 01 0003 2023/000003 112.01 2,695.35 24/04/2023 CAJA 2829 001 00000962 01 0003 2023/000007 107.01 2,802.36 29/04/2023 CAJA 2936 001 00000335 01 0003 2023/000005 137.40 2,939.76 29/04/2023 CAJA 2945 001 00000368 01 0003 2023/000002 35.58 2,975.34 30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 351.74 3,327.08 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 373.85 2,953.23 TOTAL CUENTA 373.85 1,009.36 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 3,194.50 13/04/2023 CAJA 2623 001 00000995 02 0002 2022/000008 22.30 3,216.80 24/04/2023 CAJA 2828 001 00000023 02 0002 2022/000006 21.11 3,237.91 27/04/2023 CAJA 2906 001 00000024 02 0002 2022/000005 48.28 3,286.19 28/04/2023 BANCOS 2929 001 00000656 02 0002 2023/000001 62.14 3,348.33 29/04/2023 CAJA 2985 001 00000954 02 0002 2022/000007 70.10 3,418.43 30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 939.72 4,358.15 TOTAL CUENTA 1,163.65 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 7,375.63 3/04/2023 CAJA 2406 001 00000506 02 0001 2023/000006 4.36 7,379.99 3/04/2023 CAJA 2417 001 00001101 02 0001 2023/000003 12.70 7,392.69 5/04/2023 CAJA 2484 001 00000249 02 0001 2022/000026 11.00 7,403.69 5/04/2023 CAJA 2487 001 00001106 02 0001 2023/000005 5.14 7,408.83 10/04/2023 CAJA 2501 001 00001016 02 0001 2022/000017 12.11 7,420.94 10/04/2023 CAJA 2502 001 00000101 02 0001 2022/000029 8.88 7,429.82 10/04/2023 CAJA 2503 001 00000490 02 0001 2022/000027 16.46 7,446.28 12/04/2023 BANCOS 2569 001 00000978 02 0001 2022/000016 7.04 7,453.32 14/04/2023 CAJA 2626 001 00000038 02 0001 2023/000004 73.23 7,526.55 18/04/2023 CAJA 2705 001 00000439 02 0001 2022/000034 30.65 7,557.20 19/04/2023 CAJA 2737 001 00000862 02 0001 2022/000030 19.48 7,576.68 22/04/2023 CAJA 2817 001 00000368 02 0001 2022/000032 73.65 7,650.33 22/04/2023 CAJA 2824 001 00000108 02 0001 2022/000020 18.85 7,669.18 22/04/2023 CAJA 2825 001 00001088 02 0001 2023/000001 137.27 7,806.45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/04/2023 CAJA 2874 001 00000439 02 0001 2022/000034 2.07 7,808.52 27/04/2023 CAJA 2896 001 00000999 02 0001 2022/000028 52.49 7,861.01 27/04/2023 CAJA 2903 001 00000368 02 0001 2022/000032 .98 7,861.99 27/04/2023 CAJA 2914 001 00000527 02 0001 2021/000006 1.21 7,863.20 28/04/2023 CAJA 2916 001 00001088 02 0001 2023/000001 29.66 7,892.86 29/04/2023 CAJA 2942 001 00001015 02 0001 2022/000033 180.97 8,073.83 29/04/2023 CAJA 2956 001 00001006 02 0001 2022/000013 9.17 8,083.00 29/04/2023 CAJA 2989 001 00000437 02 0001 2023/000002 285.47 8,368.47 30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 1,223.01 9,591.48 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 367.37 9,224.11 TOTAL CUENTA 367.37 2,215.85 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 309.58 19/04/2023 BANCOS 2759 001 00001011 03 0002 2022/000003 26.29 335.87 29/04/2023 CAJA 2938 001 00001012 03 0002 2023/000001 68.56 404.43 29/04/2023 CAJA 2977 001 00000063 03 0002 2021/000006 13.62 418.05 30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 21.49 439.54 TOTAL CUENTA 129.96 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 595.97 12/04/2023 BANCOS 2570 001 00001060 03 0001 2023/000002 31.00 626.97 13/04/2023 CAJA 2603 001 00001068 03 0001 2023/000001 56.54 683.51 26/04/2023 CAJA 2885 001 00001003 03 0001 2023/000003 80.65 764.16 29/04/2023 CAJA 2970 001 00001110 03 0001 2023/000004 80.65 844.81 30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 413.36 1,258.17 TOTAL CUENTA 662.20 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 2,790.27 10/04/2023 CAJA 2504 001 00000027 06 0001 2022/000002 3.56 2,793.83 30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 799.16 3,592.99 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 42.41 3,550.58 TOTAL CUENTA 42.41 802.72 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 1,357.41 13/04/2023 BANCOS 2601 001 00000003 06 0002 2022/000002 44.49 1,401.90 20/04/2023 CAJA 2768 001 00000002 06 0002 2023/000001 45.95 1,447.85 29/04/2023 CAJA 2968 001 00000001 06 0002 2022/000001 86.93 1,534.78 30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 229.73 1,764.51 TOTAL CUENTA 407.10 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO Saldo Inicial ..... 409.85 4/04/2023 CAJA 2434 001 00001056 01 0001 2022/000102 2.28 412.13 4/04/2023 CAJA 2435 001 00001056 01 0001 2022/000102 2.20 414.33 13/04/2023 CAJA 2605 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.77 419.10 18/04/2023 CAJA 2732 001 00001056 01 0001 2022/000102 44.30 463.40 19/04/2023 CAJA 2740 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.71 468.11 29/04/2023 CAJA 2992 001 00000893 01 0001 2022/000083 61.84 529.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 120.10 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 125.37 4/04/2023 CAJA 2438 001 00001087 01 0002 2023/000004 37.26 162.63 20/04/2023 CAJA 2784 001 00001087 01 0002 2023/000004 3.06 165.69 TOTAL CUENTA 40.32 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 799.22 11/04/2023 CAJA 2536 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 873.22 11/04/2023 CAJA 2539 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 893.22 12/04/2023 CAJA 2571 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 913.22 13/04/2023 CAJA 2606 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 933.22 27/04/2023 CAJA 2914 001 00000527 02 0001 2021/000006 17.96 951.18 29/04/2023 CAJA 2957 001 00000527 02 0001 2021/000006 5.33 956.51 TOTAL CUENTA 157.29 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 186.92 26/04/2023 CAJA 2878 001 00000727 03 0001 2019/000099 46.27 233.19 TOTAL CUENTA 46.27 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO Saldo Inicial ..... 510.00 11/04/2023 CAJA 2532 001 DAVILA MEZA ROGER 30.00 540.00 15/04/2023 CAJA 2657 001 RIOS CUDEŅA GIAN MARCO 30.00 570.00 25/04/2023 CAJA 2859 001 CRESPO ESPIRITU AYDA 30.00 600.00 TOTAL CUENTA 90.00 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 382.32 5/04/2023 CAJA 2482 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 385.32 10/04/2023 CAJA 2523 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 386.32 10/04/2023 CAJA 2524 001 SUNARP 5.00 391.32 11/04/2023 CAJA 2560 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 395.32 11/04/2023 CAJA 2562 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 397.32 12/04/2023 CAJA 2565 001 CLIENTES VARIOS 6.00 403.32 12/04/2023 CAJA 2593 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 407.32 13/04/2023 CAJA 2622 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 408.32 14/04/2023 CAJA 2651 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 410.32 15/04/2023 CAJA 2666 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 411.32 17/04/2023 CAJA 2694 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 413.32 18/04/2023 CAJA 2730 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 414.32 19/04/2023 CAJA 2758 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 416.32 20/04/2023 CAJA 2787 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 418.32 21/04/2023 CAJA 2810 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 419.32 22/04/2023 CAJA 2826 001 KASNET SAC 22.00 441.32 24/04/2023 CAJA 2852 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 442.32 25/04/2023 CAJA 2873 001 CLIENTES VARIOS 3.00 445.32 25/04/2023 CAJA 2875 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 448.32 26/04/2023 CAJA 2891 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 450.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 68.00 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 94.00 4/04/2023 CAJA 2431 001 BONIFACIO ESPINOZA VICTOR 3.00 97.00 5/04/2023 CAJA 2454 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 3.00 100.00 5/04/2023 CAJA 2456 001 CARTAMAN MALLQUI LUCIA IVONNE 3.00 103.00 5/04/2023 CAJA 2464 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 3.00 106.00 12/04/2023 CAJA 2583 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 3.00 109.00 14/04/2023 CAJA 2629 001 TARAZONA ROJAS MARGARITA REYNA 3.00 112.00 15/04/2023 CAJA 2658 001 RIOS CUDEŅA GIAN MARCO 3.00 115.00 19/04/2023 CAJA 2743 001 VEGA VALERIO SANDRA ROCIO 3.00 118.00 20/04/2023 CAJA 2772 001 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 3.00 121.00 21/04/2023 CAJA 2792 001 COZ CARLOS PEDRO 3.00 124.00 21/04/2023 CAJA 2796 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 127.00 22/04/2023 CAJA 2815 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 3.00 130.00 29/04/2023 CAJA 2949 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 3.00 133.00 TOTAL CUENTA 39.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 56,901.46 4/04/2023 CAJA 2434 001 00001056 01 0001 2022/000102 2.28 56,899.18 4/04/2023 CAJA 2435 001 00001056 01 0001 2022/000102 2.20 56,896.98 4/04/2023 CAJA 2438 001 00001087 01 0002 2023/000004 37.26 56,859.72 11/04/2023 CAJA 2536 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 56,785.72 11/04/2023 CAJA 2539 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 56,765.72 12/04/2023 CAJA 2571 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 56,745.72 13/04/2023 CAJA 2605 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.77 56,740.95 13/04/2023 CAJA 2606 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 56,720.95 18/04/2023 CAJA 2732 001 00001056 01 0001 2022/000102 41.07 56,679.88 19/04/2023 CAJA 2740 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.71 56,675.17 20/04/2023 CAJA 2784 001 00001087 01 0002 2023/000004 3.06 56,672.11 22/04/2023 CAJA 10 001 REGULARIZ. MO BORRADO C2822 805.13 55,866.98 26/04/2023 CAJA 2878 001 00000727 03 0001 2019/000099 46.27 55,820.71 27/04/2023 CAJA 2914 001 00000527 02 0001 2021/000006 17.96 55,802.75 29/04/2023 CAJA 2957 001 00000527 02 0001 2021/000006 5.33 55,797.42 29/04/2023 CAJA 2992 001 00000893 01 0001 2022/000083 61.84 55,735.58 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,009.70 56,745.28 TOTAL CUENTA 1,009.70 1,165.88 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 79,594.86 26/04/2023 CAJA 2878 001 00000727 03 0001 2019/000099 53.73 79,541.13 TOTAL CUENTA 53.73 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... 136,496.32 4/04/2023 CAJA 2434 001 00001056 01 0001 2022/000102 2.28 136,494.04 4/04/2023 CAJA 2435 001 00001056 01 0001 2022/000102 2.20 136,491.84 4/04/2023 CAJA 2438 001 00001087 01 0002 2023/000004 37.26 136,454.58 11/04/2023 CAJA 2536 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 136,380.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 5/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/04/2023 CAJA 2539 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 136,360.58 12/04/2023 CAJA 2571 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 136,340.58 13/04/2023 CAJA 2605 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.77 136,335.81 13/04/2023 CAJA 2606 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 136,315.81 18/04/2023 CAJA 2732 001 00001056 01 0001 2022/000102 41.07 136,274.74 19/04/2023 CAJA 2740 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.71 136,270.03 20/04/2023 CAJA 2784 001 00001087 01 0002 2023/000004 3.06 136,266.97 22/04/2023 CAJA 10 001 REGULARIZ. MO BORRADO C2822 805.13 135,461.84 26/04/2023 CAJA 2878 001 00000727 03 0001 2019/000099 100.00 135,361.84 27/04/2023 CAJA 2914 001 00000527 02 0001 2021/000006 17.96 135,343.88 29/04/2023 CAJA 2957 001 00000527 02 0001 2021/000006 5.33 135,338.55 29/04/2023 CAJA 2992 001 00000893 01 0001 2022/000083 61.84 135,276.71 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,009.70 136,286.41 TOTAL CUENTA 1,219.61 1,009.70 T O T A L 457,040.84 457,040.84 TOTAL MONEDA 457,040.84 457,040.84