COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 5,692.82 2/05/2023 CAJA 2994 001 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 6,165.82 2/05/2023 CAJA 2995 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 6,278.02 2/05/2023 CAJA 2996 001 00001081 01 0001 2023/000026 100.00 6,378.02 2/05/2023 CAJA 2997 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 6,531.82 2/05/2023 CAJA 2998 001 00001101 02 0001 2023/000003 473.00 7,004.82 2/05/2023 CAJA 2999 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 7,384.32 2/05/2023 CAJA 3000 001 001-001-000-0000066-5 100.00 7,484.32 2/05/2023 CAJA 3001 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 7,526.82 2/05/2023 CAJA 3002 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 7,667.22 2/05/2023 CAJA 3003 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 8,016.22 2/05/2023 CAJA 3004 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 8,150.62 2/05/2023 CAJA 3005 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 8,178.42 2/05/2023 CAJA 3006 001 00001106 02 0001 2023/000005 133.00 8,311.42 2/05/2023 CAJA 3007 001 SEDA HUANUCO S.A. 22.40 8,333.82 2/05/2023 CAJA 3008 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 8,334.82 2/05/2023 CAJA 3009 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 8,807.82 2/05/2023 CAJA 3010 001 IDESI HUANUCO 473.00 8,334.82 2/05/2023 CAJA 3011 001 00001110 03 0001 2023/000004 1,898.10 10,232.92 2/05/2023 CAJA 3012 001 00001110 03 0001 2023/000007 1,898.00 8,334.92 3/05/2023 CAJA 3014 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 8,399.42 3/05/2023 CAJA 3015 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 8,420.62 3/05/2023 CAJA 3016 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 8,448.42 3/05/2023 CAJA 3017 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 8,827.92 3/05/2023 CAJA 3018 001 001-001-000-0000066-5 100.00 8,927.92 3/05/2023 CAJA 3019 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 8,970.42 3/05/2023 CAJA 3020 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 9,319.42 3/05/2023 CAJA 3021 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 9,453.82 3/05/2023 CAJA 3022 001 00001024 01 0002 2022/000131 235.73 9,689.55 3/05/2023 CAJA 3023 001 00000733 03 0001 2023/000005 357.00 10,046.55 3/05/2023 CAJA 3024 001 001-001-000-0000141-7 10.00 10,056.55 3/05/2023 CAJA 3025 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 10,106.55 3/05/2023 CAJA 3026 001 00001109 01 0001 2023/000032 200.00 9,906.55 3/05/2023 CAJA 3027 001 IDESI HUANUCO 1,364.00 8,542.55 3/05/2023 CAJA 3028 001 SEDA HUANUCO S.A. 95.00 8,637.55 3/05/2023 CAJA 3029 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 8,639.55 4/05/2023 CAJA 3031 001 00000047 01 0003 2023/000006 104.70 8,744.25 4/05/2023 CAJA 3032 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 8,849.85 4/05/2023 CAJA 3033 001 00001064 01 0002 2023/000048 150.00 8,999.85 4/05/2023 CAJA 3034 001 00000967 01 0002 2023/000040 50.00 9,049.85 4/05/2023 CAJA 3035 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 9,239.25 4/05/2023 CAJA 3036 001 00000673 50.00 9,289.25 4/05/2023 CAJA 3037 001 00001096 01 0002 2023/000044 150.80 9,440.05 4/05/2023 CAJA 3038 001 00000673 01 0001 2023/000033 2,500.00 6,940.05 4/05/2023 CAJA 3039 001 00000692 01 0002 2023/000051 1,200.00 5,740.05 4/05/2023 CAJA 3040 001 00001099 117.58 5,622.47 4/05/2023 CAJA 3041 001 SEDA HUANUCO S.A. 345.10 5,967.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/05/2023 CAJA 3042 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 5,971.57 4/05/2023 CAJA 3043 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 5,999.37 4/05/2023 CAJA 3044 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 6,041.87 4/05/2023 CAJA 3045 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 6,421.37 4/05/2023 CAJA 3046 001 001-001-000-0000066-5 100.00 6,521.37 4/05/2023 CAJA 3047 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 6,542.57 4/05/2023 CAJA 3048 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 6,891.57 4/05/2023 CAJA 3049 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 7,025.97 4/05/2023 CAJA 3050 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 7,053.77 4/05/2023 CAJA 3051 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 7,201.27 5/05/2023 CAJA 3053 001 00000967 01 0002 2023/000040 41.10 7,242.37 5/05/2023 CAJA 3054 001 00001071 50.00 7,292.37 5/05/2023 CAJA 3055 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 7,295.37 5/05/2023 CAJA 3056 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 7,450.17 5/05/2023 CAJA 3057 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 7,630.17 5/05/2023 CAJA 3058 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 7,650.57 5/05/2023 CAJA 3059 001 001-001-000-0000141-7 10.00 7,660.57 5/05/2023 CAJA 3060 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 7,710.57 5/05/2023 CAJA 3061 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 7,850.97 5/05/2023 CAJA 3062 001 00001077 01 0001 2023/000020 EXTOR. 140.40 7,710.57 5/05/2023 CAJA 3063 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 7,850.97 5/05/2023 CAJA 3064 001 00001071 01 0002 2023/000052 3,000.00 4,850.97 5/05/2023 CAJA 3065 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 2,980.97 5/05/2023 CAJA 3066 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 3,130.97 5/05/2023 CAJA 3067 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 3,150.97 5/05/2023 CAJA 3068 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,499.97 5/05/2023 CAJA 3069 001 00001035 01 0002 2023/000034 172.50 3,672.47 5/05/2023 CAJA 3070 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,693.67 5/05/2023 CAJA 3071 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,073.17 5/05/2023 CAJA 3072 001 001-001-000-0000066-5 120.00 4,193.17 5/05/2023 CAJA 3073 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 4,327.57 5/05/2023 CAJA 3074 001 001-001-000-0000138-9 500.00 3,827.57 5/05/2023 CAJA 3075 001 AFP INTEGRA S.A 120.00 3,707.57 5/05/2023 CAJA 3076 001 AFP INTEGRA S.A 22.08 3,685.49 6/05/2023 CAJA 3078 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 3,729.49 6/05/2023 CAJA 3079 001 00000980 01 0002 2023/000041 200.00 3,929.49 6/05/2023 CAJA 3080 001 00001089 01 0002 2023/000027 270.00 4,199.49 6/05/2023 CAJA 3081 001 00000778 01 0001 2023/000030 395.00 4,594.49 6/05/2023 CAJA 3082 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 4,644.49 6/05/2023 CAJA 3083 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 4,672.29 6/05/2023 CAJA 3084 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 4,965.89 6/05/2023 CAJA 3085 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 5,008.39 6/05/2023 CAJA 3086 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 5,029.59 6/05/2023 CAJA 3087 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 5,551.49 6/05/2023 CAJA 3088 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 5,601.49 8/05/2023 CAJA 3090 001 00000559 50.00 5,651.49 8/05/2023 CAJA 3091 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA 3.00 5,654.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/05/2023 CAJA 3092 001 00000559 01 0002 2023/000053 4,000.00 1,654.49 8/05/2023 CAJA 3093 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 1,704.49 8/05/2023 CAJA 3094 001 00001109 01 0001 2023/000032 10.20 1,714.69 8/05/2023 CAJA 3095 001 00000891 01 0003 2021/000002 15.00 1,729.69 8/05/2023 CAJA 3096 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 1,884.49 8/05/2023 CAJA 3097 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 2,000.79 8/05/2023 CAJA 3098 001 00000635 01 0002 2022/000123 90.00 2,090.79 8/05/2023 CAJA 3099 001 00000727 03 0001 2019/000099 50.00 2,140.79 8/05/2023 CAJA 3100 001 00000635 01 0002 2022/000123 EXTOR. 90.00 2,050.79 8/05/2023 CAJA 3101 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 2,135.49 8/05/2023 CAJA 3102 001 00001088 01 0002 2023/000043 90.00 2,225.49 8/05/2023 CAJA 3103 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 2,267.99 8/05/2023 CAJA 3104 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 2,647.49 8/05/2023 CAJA 3105 001 001-001-000-0000066-5 100.00 2,747.49 8/05/2023 CAJA 3106 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,096.49 8/05/2023 CAJA 3107 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 3,230.89 8/05/2023 CAJA 3108 001 LA POSITIVA SEGUROS 360.00 3,590.89 8/05/2023 CAJA 3109 001 SEDA HUANUCO S.A. 327.60 3,918.49 8/05/2023 CAJA 3110 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 3,922.49 8/05/2023 CAJA 3111 001 SEDA HUANUCO S.A. 161.50 3,760.99 8/05/2023 CAJA 3112 001 00001016 02 0001 2022/000017 247.80 4,008.79 9/05/2023 CAJA 3114 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,000.00 3,008.79 9/05/2023 CAJA 3115 001 00001006 02 0001 2023/000007 2,000.00 1,008.79 9/05/2023 CAJA 3116 001 00001006 50.00 1,058.79 9/05/2023 CAJA 3117 001 00001006 02 0001 2023/000007 EXTOR. 2,000.00 3,058.79 9/05/2023 CAJA 3118 001 00000101 02 0001 2022/000029 111.00 3,169.79 9/05/2023 CAJA 3119 001 00001006 02 0001 2023/000007 1,000.00 2,169.79 9/05/2023 CAJA 3120 001 00001107 01 0001 2023/000027 112.20 2,281.99 9/05/2023 CAJA 3121 001 00001087 01 0002 2023/000004 30.00 2,311.99 9/05/2023 CAJA 3122 001 00001087 01 0002 2023/000004 20.00 2,331.99 9/05/2023 CAJA 3123 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 2,375.99 9/05/2023 CAJA 3124 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 2,510.39 9/05/2023 CAJA 3125 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 2,538.19 9/05/2023 CAJA 3126 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 2,580.69 9/05/2023 CAJA 3127 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 2,960.19 9/05/2023 CAJA 3128 001 001-001-000-0000066-5 100.00 3,060.19 9/05/2023 CAJA 3129 001 00001005 01 0002 2022/000047 8.00 3,068.19 9/05/2023 CAJA 3130 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,417.19 9/05/2023 CAJA 3131 001 00000590 10.00 3,427.19 9/05/2023 CAJA 3132 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 3,454.99 9/05/2023 CAJA 3133 001 00000980 01 0002 2023/000041 67.00 3,521.99 10/05/2023 CAJA 3135 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 3,542.39 10/05/2023 CAJA 3138 001 00001112 01 0002 2023/000054 2,000.00 1,542.39 10/05/2023 CAJA 3139 001 CRESPO ESPIRITU AYDA 3.00 1,545.39 10/05/2023 CAJA 3140 001 00001081 01 0001 2023/000026 90.00 1,635.39 10/05/2023 CAJA 3141 001 00001086 01 0002 2023/000026 122.00 1,757.39 10/05/2023 CAJA 3142 001 00000822 01 0002 2021/000084 20.00 1,777.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/05/2023 CAJA 3143 001 001-001-000-0000084-7 20.00 1,797.39 10/05/2023 CAJA 3144 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 1,818.59 10/05/2023 CAJA 3145 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 1,968.59 10/05/2023 CAJA 3146 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 2,102.99 10/05/2023 CAJA 3147 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 2,451.99 10/05/2023 CAJA 3148 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 2,542.29 10/05/2023 CAJA 3149 001 00001077 01 0001 2023/000020 210.60 2,752.89 10/05/2023 CAJA 3150 001 00001107 01 0001 2023/000027 112.20 2,865.09 10/05/2023 CAJA 3151 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 3,244.59 10/05/2023 CAJA 3152 001 001-001-000-0000066-5 100.00 3,344.59 10/05/2023 CAJA 3153 001 SEDA HUANUCO S.A. 38.90 3,383.49 10/05/2023 CAJA 3154 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 3,385.49 10/05/2023 CAJA 3155 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 3,145.49 11/05/2023 CAJA 3157 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 3,257.69 11/05/2023 CAJA 3158 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 3,585.99 11/05/2023 CAJA 3159 001 00001064 01 0002 2023/000048 138.00 3,723.99 11/05/2023 CAJA 3160 001 00001094 01 0002 2023/000031 193.00 3,916.99 11/05/2023 CAJA 3161 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 4,022.59 11/05/2023 CAJA 3162 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 4,211.99 11/05/2023 CAJA 3163 001 00001096 01 0002 2023/000044 151.00 4,362.99 11/05/2023 CAJA 3164 001 001-001-000-0000084-7 20.00 4,382.99 11/05/2023 CAJA 3165 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 4,447.49 11/05/2023 CAJA 3166 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,826.99 11/05/2023 CAJA 3167 001 001-001-000-0000066-5 100.00 4,926.99 11/05/2023 CAJA 3168 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 4,969.49 11/05/2023 CAJA 3169 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,059.79 11/05/2023 CAJA 3170 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 5,408.79 11/05/2023 CAJA 3171 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 5,543.19 11/05/2023 CAJA 3172 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 5,585.69 11/05/2023 CAJA 3173 001 00000590 10.00 5,595.69 11/05/2023 CAJA 3174 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 5,623.49 11/05/2023 CAJA 3175 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 5,770.99 11/05/2023 CAJA 3176 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 6,027.99 11/05/2023 CAJA 3177 001 00001109 01 0001 2023/000032 17.40 6,045.39 11/05/2023 CAJA 3178 001 00001109 3.00 6,048.39 11/05/2023 CAJA 3179 001 00000335 01 0003 2023/000005 594.20 6,642.59 11/05/2023 CAJA 3180 001 SEDA HUANUCO S.A. 15.00 6,657.59 11/05/2023 CAJA 3181 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 6,658.59 12/05/2023 CAJA 3183 001 IDESI HUANUCO 3,700.00 2,958.59 12/05/2023 CAJA 3184 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 1,458.59 12/05/2023 CAJA 3186 001 00000967 01 0002 2023/000040 97.00 1,555.59 12/05/2023 CAJA 3187 001 00000778 01 0001 2023/000030 395.20 1,950.79 12/05/2023 CAJA 3188 001 001-001-000-0000084-7 20.00 1,970.79 12/05/2023 CAJA 3189 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 2,264.39 12/05/2023 CAJA 3190 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 2,285.59 12/05/2023 CAJA 3191 001 00001035 01 0002 2023/000034 172.50 2,458.09 12/05/2023 CAJA 3192 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 2,500.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/05/2023 CAJA 3193 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 2,880.09 12/05/2023 CAJA 3194 001 001-001-000-0000066-5 100.00 2,980.09 12/05/2023 CAJA 3195 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 3,070.39 12/05/2023 CAJA 3196 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,419.39 12/05/2023 CAJA 3197 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 3,553.79 12/05/2023 CAJA 3198 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 3,581.59 12/05/2023 CAJA 3199 001 SEDA HUANUCO S.A. 283.20 3,864.79 12/05/2023 CAJA 3200 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 3,865.79 13/05/2023 CAJA 3202 001 001-002-000-0000082-0 500.00 3,365.79 13/05/2023 CAJA 3203 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 3,415.79 13/05/2023 CAJA 3204 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 3,570.59 13/05/2023 CAJA 3205 001 00001107 01 0001 2023/000027 112.20 3,682.79 13/05/2023 CAJA 3206 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,703.99 13/05/2023 CAJA 3207 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 3,753.99 13/05/2023 CAJA 3208 001 00000980 01 0002 2023/000041 266.50 4,020.49 13/05/2023 CAJA 3209 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.30 4,300.79 13/05/2023 CAJA 3210 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 4,480.79 13/05/2023 CAJA 3211 001 SEDA HUANUCO S.A. 59.40 4,540.19 13/05/2023 CAJA 3212 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 4,541.19 13/05/2023 CAJA 3213 001 IDESI HUANUCO 110.00 4,431.19 15/05/2023 CAJA 12 001 DEPOSITO CTS NOV22-ABRIL 23 857.71 3,573.48 15/05/2023 CAJA 3215 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 3,727.28 15/05/2023 CAJA 3216 001 001-001-000-0000111-8 528.98 3,198.30 15/05/2023 CAJA 3217 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 3,218.70 15/05/2023 CAJA 3218 001 00000003 06 0002 2022/000002 740.80 3,959.50 15/05/2023 CAJA 3219 001 00001081 01 0001 2023/000026 100.00 4,059.50 15/05/2023 CAJA 3220 001 00001077 01 0001 2023/000020 413.01 4,472.51 15/05/2023 CAJA 3221 001 00001089 01 0002 2023/000027 300.00 4,772.51 15/05/2023 CAJA 3222 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 4,857.21 15/05/2023 CAJA 3223 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 5,206.21 15/05/2023 CAJA 3224 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 5,340.61 15/05/2023 CAJA 3225 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,430.91 15/05/2023 CAJA 3226 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 5,473.41 15/05/2023 CAJA 3227 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,852.91 15/05/2023 CAJA 3228 001 001-001-000-0000066-5 100.00 5,952.91 15/05/2023 CAJA 3229 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 5,974.11 15/05/2023 CAJA 3231 001 SEDA HUANUCO S.A. 113.80 6,087.91 15/05/2023 CAJA 3232 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 6,091.91 15/05/2023 CAJA 3233 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR. 740.80 5,351.11 15/05/2023 CAJA 3235 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 5,531.11 16/05/2023 CAJA 3238 001 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 5,739.11 16/05/2023 CAJA 3239 001 IDESI HUANUCO 208.00 5,531.11 16/05/2023 CAJA 3240 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 5,664.11 16/05/2023 CAJA 3241 001 00000313 259.00 5,405.11 16/05/2023 CAJA 3242 001 00000313 01 0001 2020/000041 299.79 5,704.90 16/05/2023 CAJA 3243 001 00000454 01 0001 2023/000011 55.60 5,760.50 16/05/2023 CAJA 3244 001 00001100 01 0002 2023/000025 467.00 6,227.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/05/2023 CAJA 3245 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 6,343.80 16/05/2023 CAJA 3246 001 001-001-000-0000084-7 20.00 6,363.80 16/05/2023 CAJA 3247 001 00001107 01 0001 2023/000027 212.20 6,576.00 16/05/2023 CAJA 3248 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 6,710.40 16/05/2023 CAJA 3249 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 7,059.40 16/05/2023 CAJA 3250 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 7,080.60 16/05/2023 CAJA 3251 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 7,123.10 16/05/2023 CAJA 3252 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 7,502.60 16/05/2023 CAJA 3253 001 001-001-000-0000066-5 100.00 7,602.60 16/05/2023 CAJA 3254 001 00000490 02 0001 2022/000027 190.00 7,792.60 16/05/2023 CAJA 3255 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 7,882.90 16/05/2023 CAJA 3256 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 7,910.70 16/05/2023 CAJA 3257 001 SEDA HUANUCO S.A. 501.20 8,411.90 16/05/2023 CAJA 3258 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 8,413.90 16/05/2023 CAJA 3259 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 6,453.90 17/05/2023 CAJA 3261 001 00001084 01 0002 2022/000145 1,300.00 7,753.90 17/05/2023 CAJA 3262 001 00001077 01 0001 2023/000034 3,000.00 4,753.90 17/05/2023 CAJA 3263 001 00001077 50.00 4,803.90 17/05/2023 CAJA 3264 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 3.00 4,806.90 17/05/2023 CAJA 3265 001 00000439 02 0001 2022/000034 224.00 5,030.90 17/05/2023 CAJA 3266 001 00000559 01 0002 2023/000053 205.00 5,235.90 17/05/2023 CAJA 3267 001 001-001-000-0000084-7 20.00 5,255.90 17/05/2023 CAJA 3268 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 5,320.40 17/05/2023 CAJA 3269 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 5,467.60 17/05/2023 CAJA 3270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 5,487.60 17/05/2023 CAJA 3271 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,867.10 17/05/2023 CAJA 3272 001 001-001-000-0000066-5 100.00 5,967.10 17/05/2023 CAJA 3273 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 6,101.50 17/05/2023 CAJA 3274 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 6,450.50 17/05/2023 CAJA 3275 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 6,600.50 17/05/2023 CAJA 3276 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 6,643.00 17/05/2023 CAJA 3277 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 6,733.30 17/05/2023 CAJA 3278 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 6,761.10 17/05/2023 CAJA 3279 001 SEDA HUANUCO S.A. 160.60 6,921.70 17/05/2023 CAJA 3280 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 6,923.70 17/05/2023 CAJA 3281 001 LA POSITIVA SEGUROS 530.00 7,453.70 17/05/2023 CAJA 3282 001 SUNAT 10.00 7,443.70 17/05/2023 CAJA 3283 001 SUNAT 72.00 7,371.70 17/05/2023 CAJA 3284 001 SUNAT 209.00 7,162.70 17/05/2023 CAJA 3285 001 SUNAT 147.00 7,015.70 18/05/2023 CAJA 3287 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 7,036.10 18/05/2023 CAJA 3288 001 00001104 01 0002 2023/000024 182.55 7,218.65 18/05/2023 CAJA 3289 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 7,330.85 18/05/2023 CAJA 3290 001 00001081 01 0001 2023/000026 100.00 7,430.85 18/05/2023 CAJA 3291 001 00001041 100.00 7,530.85 18/05/2023 CAJA 3292 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 7,533.85 18/05/2023 CAJA 3293 001 00001041 01 0001 2023/000035 5,000.00 2,533.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/05/2023 CAJA 3294 001 00000778 01 0001 2023/000030 394.87 2,928.72 18/05/2023 CAJA 3295 001 00000454 01 0001 2023/000011 715.91 3,644.63 18/05/2023 CAJA 3296 001 00001064 01 0002 2023/000048 144.00 3,788.63 18/05/2023 CAJA 3297 001 00001064 01 0002 2023/000048 4.00 3,792.63 18/05/2023 CAJA 3298 001 00001064 01 0002 2023/000048 EXTOR. 4.00 3,788.63 18/05/2023 CAJA 3299 001 00001064 01 0002 2023/000048 6.00 3,794.63 18/05/2023 CAJA 3300 001 00001088 01 0002 2023/000043 180.00 3,974.63 18/05/2023 CAJA 3301 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 400.00 3,574.63 18/05/2023 CAJA 3302 001 IDESI HUANUCO 320.00 3,254.63 18/05/2023 CAJA 3303 001 00001096 01 0002 2023/000044 151.00 3,405.63 18/05/2023 CAJA 3304 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,754.63 18/05/2023 CAJA 3305 001 001-001-000-0000084-7 20.00 3,774.63 18/05/2023 CAJA 3306 001 00000590 10.00 3,784.63 18/05/2023 CAJA 3307 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 3,919.03 18/05/2023 CAJA 3308 001 00001005 01 0002 2022/000047 7.00 3,926.03 18/05/2023 CAJA 3309 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 3,968.53 18/05/2023 CAJA 3310 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,989.73 18/05/2023 CAJA 3311 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 4,137.23 18/05/2023 CAJA 3312 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,516.73 18/05/2023 CAJA 3313 001 001-001-000-0000066-5 100.00 4,616.73 18/05/2023 CAJA 3314 001 00001077 01 0001 2023/000034 70.20 4,686.93 18/05/2023 CAJA 3315 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 4,777.23 18/05/2023 CAJA 3316 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 4,957.23 18/05/2023 CAJA 3317 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 5,062.83 19/05/2023 CAJA 3319 001 00000047 01 0003 2023/000006 104.70 5,167.53 19/05/2023 CAJA 3320 001 00000249 02 0001 2022/000026 304.00 5,471.53 19/05/2023 CAJA 3321 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 5,626.33 19/05/2023 CAJA 3322 001 00000967 01 0002 2023/000040 84.10 5,710.43 19/05/2023 CAJA 3323 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 6,004.03 19/05/2023 CAJA 3324 001 001-001-000-0000084-7 20.00 6,024.03 19/05/2023 CAJA 3325 001 00001035 01 0002 2023/000034 513.60 6,537.63 19/05/2023 CAJA 3326 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 6,547.63 19/05/2023 CAJA 3327 001 00001089 01 0002 2023/000027 255.00 6,802.63 19/05/2023 CAJA 3328 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 7,151.63 19/05/2023 CAJA 3329 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 7,286.03 19/05/2023 CAJA 3330 001 00001107 01 0001 2023/000027 56.10 7,342.13 19/05/2023 CAJA 3331 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 7,363.33 19/05/2023 CAJA 3332 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 7,742.83 19/05/2023 CAJA 3333 001 001-001-000-0000066-5 100.00 7,842.83 19/05/2023 CAJA 3334 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 7,885.33 19/05/2023 CAJA 3335 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 7,975.63 19/05/2023 CAJA 3336 001 IDESI HUANUCO 956.00 7,019.63 20/05/2023 CAJA 3338 001 00001111 03 0001 2023/000006 242.00 7,261.63 20/05/2023 CAJA 3339 001 00000023 02 0002 2022/000006 98.00 7,359.63 20/05/2023 CAJA 3340 001 00000454 50.00 7,409.63 20/05/2023 CAJA 3341 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 3.00 7,412.63 20/05/2023 CAJA 3342 001 00000454 01 0001 2023/000036 2,000.00 5,412.63 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/05/2023 CAJA 3343 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 5,462.63 20/05/2023 CAJA 3344 001 00000778 50.00 5,512.63 20/05/2023 CAJA 3345 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 5,515.63 20/05/2023 CAJA 3346 001 00000778 01 0002 2023/000055 1,500.00 4,015.63 20/05/2023 CAJA 3347 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.00 4,295.63 20/05/2023 CAJA 3348 001 00001100 01 0002 2023/000025 463.40 4,759.03 20/05/2023 CAJA 3349 001 00001094 01 0002 2023/000031 200.00 4,959.03 20/05/2023 CAJA 3350 001 00001111 03 0001 2023/000006 1,873.16 6,832.19 20/05/2023 CAJA 3351 001 00000692 01 0002 2023/000051 184.00 7,016.19 20/05/2023 CAJA 3352 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 7,066.19 20/05/2023 CAJA 3354 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 7,086.59 20/05/2023 CAJA 3355 001 00001111 03 0001 2023/000008 1,873.20 5,213.39 20/05/2023 CAJA 3356 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 5,735.29 20/05/2023 CAJA 3357 001 SEDA HUANUCO S.A. 51.50 5,786.79 20/05/2023 CAJA 3358 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 5,787.79 22/05/2023 CAJA 3360 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 5,837.79 22/05/2023 CAJA 3361 001 00000462 01 0002 2022/000124 149.57 5,987.36 22/05/2023 CAJA 3362 001 00000462 50.00 6,037.36 22/05/2023 CAJA 3363 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 3.00 6,040.36 22/05/2023 CAJA 3364 001 00000462 01 0002 2023/000056 3,500.00 2,540.36 22/05/2023 CAJA 3365 001 00000108 02 0001 2022/000020 248.50 2,788.86 22/05/2023 CAJA 3366 001 00000008 01 0002 2023/000050 198.40 2,987.26 22/05/2023 CAJA 3368 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 3,103.56 22/05/2023 CAJA 3369 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 3,253.56 22/05/2023 CAJA 3370 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 3,263.56 22/05/2023 CAJA 3371 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,284.76 22/05/2023 CAJA 3372 001 001-001-000-0000084-7 150.00 3,434.76 22/05/2023 CAJA 3373 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 3,474.76 22/05/2023 CAJA 3374 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,823.76 22/05/2023 CAJA 3375 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 3,958.16 22/05/2023 CAJA 3376 001 00001107 01 0001 2023/000027 56.10 4,014.26 22/05/2023 CAJA 3377 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 4,056.76 22/05/2023 CAJA 3378 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 4,147.06 22/05/2023 CAJA 3379 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,526.56 22/05/2023 CAJA 3380 001 001-001-000-0000066-5 379.50 4,147.06 22/05/2023 CAJA 3381 001 SEDA HUANUCO S.A. 66.30 4,213.36 22/05/2023 CAJA 3382 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 4,214.36 23/05/2023 CAJA 3384 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 4,234.36 23/05/2023 CAJA 3385 001 00001059 01 0001 2023/000025 962.29 5,196.65 23/05/2023 CAJA 3386 001 00001035 01 0002 2023/000034 142.60 5,339.25 23/05/2023 CAJA 3387 001 00001035 50.00 5,389.25 23/05/2023 CAJA 3388 001 00001035 01 0002 2023/000057 1,800.00 3,589.25 23/05/2023 CAJA 3389 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 3.00 3,592.25 23/05/2023 CAJA 3390 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 3,620.05 23/05/2023 CAJA 3391 001 001-001-000-0000084-7 150.00 3,770.05 23/05/2023 CAJA 3392 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 3,854.75 23/05/2023 CAJA 3393 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 3,919.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/05/2023 CAJA 3394 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 3,959.25 23/05/2023 CAJA 3395 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 4,308.25 23/05/2023 CAJA 3396 001 00000980 01 0002 2023/000041 264.00 4,572.25 23/05/2023 CAJA 3397 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,951.75 23/05/2023 CAJA 3398 001 001-001-000-0000066-5 100.00 5,051.75 23/05/2023 CAJA 3399 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 5,079.55 23/05/2023 CAJA 3400 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 5,213.95 23/05/2023 CAJA 3401 001 SEDA HUANUCO S.A. 71.60 5,285.55 23/05/2023 CAJA 3402 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 5,287.55 23/05/2023 CAJA 3403 001 00000559 01 0002 2023/000053 204.00 5,491.55 23/05/2023 CAJA 3404 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 5,646.35 24/05/2023 CAJA 3406 001 00000002 06 0002 2023/000001 452.00 6,098.35 24/05/2023 CAJA 3407 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 6,148.35 24/05/2023 CAJA 3408 001 00000797 01 0002 2022/000138 115.60 6,263.95 24/05/2023 CAJA 3409 001 00000797 01 0002 2022/000138 EXTOR. 115.60 6,148.35 24/05/2023 CAJA 3410 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 6,253.95 24/05/2023 CAJA 3411 001 00001059 50.00 6,303.95 24/05/2023 CAJA 3412 001 00001059 01 0001 2023/000037 2,000.00 4,303.95 24/05/2023 CAJA 3413 001 00000534 97.60 4,206.35 24/05/2023 CAJA 3414 001 001-001-000-0000066-5 1,750.00 2,456.35 24/05/2023 CAJA 3415 001 001-001-000-0000084-7 150.00 2,606.35 24/05/2023 CAJA 3416 001 00001077 01 0001 2023/000034 280.80 2,887.15 24/05/2023 CAJA 3417 001 00000368 01 0003 2023/000002 290.00 3,177.15 24/05/2023 CAJA 3418 001 00001105 01 0001 2023/000029 30.00 3,207.15 24/05/2023 CAJA 3419 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 3,247.15 24/05/2023 CAJA 3420 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 3,394.35 24/05/2023 CAJA 3421 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,743.35 24/05/2023 CAJA 3422 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 3,877.75 24/05/2023 CAJA 3423 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 3,968.05 24/05/2023 CAJA 3424 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.35 4,347.40 24/05/2023 CAJA 3425 001 001-001-000-0000066-5 100.00 4,447.40 24/05/2023 CAJA 3426 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 4,475.20 24/05/2023 CAJA 3427 001 00001087 01 0002 2023/000004 20.00 4,495.20 24/05/2023 CAJA 3428 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 452.00 4,043.20 24/05/2023 CAJA 3429 001 00000336 547.14 3,496.06 24/05/2023 CAJA 3430 001 00000541 01 0001 2023/000028 .15 3,496.21 24/05/2023 CAJA 3431 001 SEDA HUANUCO S.A. 58.90 3,555.11 24/05/2023 CAJA 3432 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 3,556.11 24/05/2023 CAJA 3433 001 IDESI HUANUCO 956.00 4,512.11 24/05/2023 CAJA 3434 001 COOPAC SEMBRAR 800.00 3,712.11 24/05/2023 CAJA 3435 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 3,457.23 24/05/2023 CAJA 3436 001 00000264 80.00 3,377.23 24/05/2023 CAJA 3437 001 70000038 70.00 3,447.23 25/05/2023 CAJA 3439 001 00001105 50.00 3,497.23 25/05/2023 CAJA 3440 001 MARTINEZ SILVESTRE DEYLLY AITZ 3.00 3,500.23 25/05/2023 CAJA 3441 001 00001104 01 0002 2023/000058 2,500.00 1,000.23 25/05/2023 CAJA 3442 001 IDESI HUANUCO 320.00 1,320.23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/05/2023 CAJA 3443 001 IDESI HUANUCO 110.00 1,430.23 25/05/2023 CAJA 3444 001 IDESI HUANUCO 1,364.00 2,794.23 25/05/2023 CAJA 3445 001 00001109 01 0001 2023/000032 125.27 2,919.50 25/05/2023 CAJA 3446 001 001-001-000-0000141-7 10.00 2,929.50 25/05/2023 CAJA 3447 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 3,041.70 25/05/2023 CAJA 3448 001 00000001 06 0002 2022/000001 614.26 3,655.96 25/05/2023 CAJA 3449 001 001-001-000-0000038-7 615.52 3,040.44 25/05/2023 CAJA 3450 001 00000001 06 0002 2022/000001 1.26 3,041.70 25/05/2023 CAJA 3451 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 3,051.70 25/05/2023 CAJA 3452 001 001-001-000-0000084-7 150.00 3,201.70 25/05/2023 CAJA 3453 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,222.90 25/05/2023 CAJA 3454 001 00001107 01 0001 2023/000027 56.10 3,279.00 25/05/2023 CAJA 3455 001 00001088 01 0002 2023/000043 90.00 3,369.00 25/05/2023 CAJA 3456 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 3,396.80 25/05/2023 CAJA 3457 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 3,436.80 25/05/2023 CAJA 3458 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 3,816.30 25/05/2023 CAJA 3459 001 001-001-000-0000066-5 100.00 3,916.30 25/05/2023 CAJA 3460 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 4,265.30 25/05/2023 CAJA 3461 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 4,399.70 25/05/2023 CAJA 3462 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 4,490.00 25/05/2023 CAJA 3463 001 SEDA HUANUCO S.A. 96.70 4,586.70 25/05/2023 CAJA 3464 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 4,590.70 25/05/2023 CAJA 3465 001 00001105 50.00 4,540.70 25/05/2023 CAJA 3466 001 00001104 50.00 4,590.70 26/05/2023 CAJA 3469 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 4,919.00 26/05/2023 CAJA 3472 001 00001081 01 0001 2023/000026 90.00 5,009.00 26/05/2023 CAJA 3473 001 IDESI HUANUCO 1,170.00 6,179.00 26/05/2023 CAJA 3474 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 6,189.00 26/05/2023 CAJA 3475 001 IDESI HUANUCO 473.00 6,662.00 26/05/2023 CAJA 3476 001 IDESI HUANUCO 208.00 6,870.00 26/05/2023 CAJA 3477 001 00001096 01 0002 2023/000044 151.00 7,021.00 26/05/2023 CAJA 3478 001 00001080 01 0002 2023/000032 232.60 7,253.60 26/05/2023 CAJA 3479 001 001-001-000-0000084-7 150.00 7,403.60 26/05/2023 CAJA 3480 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 7,783.10 26/05/2023 CAJA 3481 001 001-001-000-0000066-5 100.00 7,883.10 26/05/2023 CAJA 3482 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 7,923.10 26/05/2023 CAJA 3483 001 00000590 8.00 7,931.10 26/05/2023 CAJA 3484 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 8,065.50 26/05/2023 CAJA 3485 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.40 8,155.90 26/05/2023 CAJA 3486 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 8,504.90 26/05/2023 CAJA 3487 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 8,547.60 26/05/2023 CAJA 3488 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 8,695.10 27/05/2023 CAJA 3490 001 00001100 01 0002 2023/000025 457.10 9,152.20 27/05/2023 CAJA 3491 001 GUERRA CONDEZO SHERLY YENY 457.10 8,695.10 27/05/2023 CAJA 3492 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 8,722.90 27/05/2023 CAJA 3493 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 9,154.90 27/05/2023 CAJA 3494 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 9,448.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/05/2023 CAJA 3495 001 001-001-000-0000062-3 5.00 9,453.50 27/05/2023 CAJA 3496 001 00001080 50.00 9,503.50 27/05/2023 CAJA 3497 001 GONZALES REYES NATALIA MINA 3.00 9,506.50 27/05/2023 CAJA 3498 001 00001080 01 0002 2023/000059 1,500.00 8,006.50 27/05/2023 CAJA 3499 001 00001109 01 0001 2023/000038 250.00 7,756.50 27/05/2023 CAJA 3500 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 7,780.50 27/05/2023 CAJA 3501 001 001-001-000-0000141-7 10.00 7,790.50 27/05/2023 CAJA 3502 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 7,875.20 27/05/2023 CAJA 3503 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.30 8,155.50 27/05/2023 CAJA 3504 001 00000980 01 0002 2023/000041 100.00 8,255.50 27/05/2023 CAJA 3505 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 8,265.50 27/05/2023 CAJA 3506 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 8,275.50 29/05/2023 CAJA 3508 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.50 8,425.00 29/05/2023 CAJA 3509 001 00001003 03 0001 2023/000003 242.00 8,667.00 29/05/2023 CAJA 3510 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 8,717.00 29/05/2023 CAJA 3511 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 8,727.00 29/05/2023 CAJA 3512 001 COOPAC SEMBRAR 100.90 8,827.90 29/05/2023 CAJA 3513 001 COOPAC SEMBRAR 100.90 8,727.00 29/05/2023 CAJA 3514 001 IDESI HUANUCO 100.90 8,827.90 29/05/2023 CAJA 3515 001 IDESI HUANUCO 208.00 9,035.90 29/05/2023 CAJA 3516 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 9,215.30 29/05/2023 CAJA 3517 001 001-001-000-0000084-7 150.00 9,365.30 29/05/2023 CAJA 3518 001 00001089 01 0002 2023/000027 295.94 9,661.24 29/05/2023 CAJA 3519 001 00001105 01 0001 2023/000029 22.20 9,683.44 29/05/2023 CAJA 3520 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 10,032.44 29/05/2023 CAJA 3521 001 00000746 01 0001 2023/000024 128.29 10,160.73 29/05/2023 CAJA 3522 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 10,200.73 29/05/2023 CAJA 3523 001 00000590 10.00 10,210.73 29/05/2023 CAJA 3524 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 10,590.23 29/05/2023 CAJA 3525 001 001-001-000-0000066-5 100.00 10,690.23 29/05/2023 CAJA 3526 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 10,780.53 29/05/2023 CAJA 3527 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 10,808.33 29/05/2023 CAJA 3528 001 SEDA HUANUCO S.A. 51.00 10,859.33 29/05/2023 CAJA 3529 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 10,860.33 29/05/2023 CAJA 3530 001 001-001-000-0000062-3 22.50 10,882.83 30/05/2023 CAJA 3532 001 ELECTROCENTRO S.A. 329.20 10,553.63 30/05/2023 CAJA 3533 001 ELECTROCENTRO S.A. 333.80 10,219.83 30/05/2023 CAJA 3534 001 DONET MEREL MARCIAL 814.00 9,405.83 30/05/2023 CAJA 3535 001 00000746 50.00 9,455.83 30/05/2023 CAJA 3536 001 00000746 01 0001 2023/000039 5,000.00 4,455.83 30/05/2023 CAJA 3537 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 3.00 4,458.83 30/05/2023 CAJA 3538 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 452.00 4,910.83 30/05/2023 CAJA 3539 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 452.00 4,458.83 30/05/2023 CAJA 3540 001 00001074 50.00 4,508.83 30/05/2023 CAJA 3541 001 00001074 01 0001 2023/000040 3,000.00 1,508.83 30/05/2023 CAJA 3542 001 00001012 03 0002 2023/000001 226.00 1,734.83 30/05/2023 CAJA 3543 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 1,888.63 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/05/2023 CAJA 3544 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 1,898.63 30/05/2023 CAJA 3545 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 2,048.63 30/05/2023 CAJA 3546 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 2,069.83 30/05/2023 CAJA 3547 001 00000778 01 0002 2023/000055 395.00 2,464.83 30/05/2023 CAJA 3548 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 2,474.83 30/05/2023 CAJA 3549 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 2,539.33 30/05/2023 CAJA 3550 001 00000527 02 0001 2021/000006 200.00 2,739.33 30/05/2023 CAJA 3551 001 00000368 02 0001 2022/000032 590.70 3,330.03 30/05/2023 CAJA 3552 001 00000980 01 0002 2023/000041 166.20 3,496.23 30/05/2023 CAJA 3553 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,517.43 30/05/2023 CAJA 3554 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.50 3,559.93 30/05/2023 CAJA 3555 001 00000673 01 0001 2023/000033 60.00 3,619.93 30/05/2023 CAJA 3556 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 3,999.43 30/05/2023 CAJA 3557 001 001-001-000-0000066-5 100.00 4,099.43 30/05/2023 CAJA 3558 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 4,448.43 30/05/2023 CAJA 3559 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 4,488.43 31/05/2023 CAJA 11 001 0000 981 01 0002 2023/00060EXTORNO 500.00 4,988.43 31/05/2023 CAJA 3561 001 00000335 01 0003 2023/000005 594.20 5,582.63 31/05/2023 CAJA 3562 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 6,243.63 31/05/2023 CAJA 3563 001 00001064 01 0002 2023/000048 141.00 6,384.63 31/05/2023 CAJA 3564 001 00000967 01 0002 2023/000040 90.30 6,474.93 31/05/2023 CAJA 3565 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 6,498.93 31/05/2023 CAJA 3566 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 6,611.13 31/05/2023 CAJA 3567 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 6,716.73 31/05/2023 CAJA 3568 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,358.20 4,358.53 31/05/2023 CAJA 3569 001 00001094 01 0002 2023/000031 200.00 4,558.53 31/05/2023 CAJA 3570 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 4,586.33 31/05/2023 CAJA 3571 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 4,733.53 31/05/2023 CAJA 3572 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 4,773.53 31/05/2023 CAJA 3573 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 4,783.53 31/05/2023 CAJA 3574 001 00000559 01 0002 2023/000053 204.00 4,987.53 31/05/2023 CAJA 3576 001 00001035 01 0002 2023/000057 172.50 5,160.03 31/05/2023 CAJA 3577 001 00001077 01 0001 2023/000034 380.80 5,540.83 31/05/2023 CAJA 3578 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 5,562.03 31/05/2023 CAJA 3579 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,941.53 31/05/2023 CAJA 3580 001 001-001-000-0000066-5 100.00 6,041.53 31/05/2023 CAJA 3581 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 6,131.83 31/05/2023 CAJA 3582 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 6,480.83 31/05/2023 CAJA 3583 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 6,508.63 31/05/2023 CAJA 3584 001 00000673 01 0001 2023/000033 EXTOR. 90.30 6,418.33 31/05/2023 CAJA 3585 001 00000673 01 0001 2023/000033 50.00 6,468.33 31/05/2023 CAJA 3586 001 00000692 01 0002 2023/000051 188.20 6,656.53 31/05/2023 CAJA 3587 001 00001088 02 0001 2023/000001 531.00 7,187.53 31/05/2023 CAJA 3588 001 00001006 02 0001 2022/000013 135.36 7,322.89 31/05/2023 CAJA 3589 001 00001075 01 0002 2022/000088 400.00 7,722.89 31/05/2023 CAJA 3590 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 7,830.59 31/05/2023 CAJA 3591 001 001-001-000-0000139-4 150.00 7,680.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2023 CAJA 3592 001 00000506 02 0001 2023/000006 171.00 7,851.59 31/05/2023 CAJA 3593 001 00000954 02 0002 2022/000007 431.00 8,282.59 31/05/2023 CAJA 3594 001 001-002-000-0000094-7 31.00 8,251.59 31/05/2023 CAJA 3595 001 70000038 01 0001 2023/000041 1,300.00 6,951.59 31/05/2023 CAJA 3596 001 LUCAS ESQUIVEL ERIKA DIANA 3.00 6,954.59 31/05/2023 CAJA 3597 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 7,134.59 31/05/2023 CAJA 3598 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,790.00 5,344.59 31/05/2023 CAJA 3599 001 00000001 06 0002 2022/000001 354.00 5,698.59 31/05/2023 CAJA 3600 001 00000008 01 0002 2023/000050 99.20 5,797.79 31/05/2023 CAJA 3601 001 00001066 02 0002 2023/000002 197.00 5,994.79 31/05/2023 CAJA 3602 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 6,015.99 31/05/2023 CAJA 3603 001 00001064 01 0002 2023/000048 144.00 6,159.99 31/05/2023 CAJA 3604 001 00000981 01 0002 2023/000060 500.00 5,659.99 31/05/2023 CAJA 3605 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 5,702.69 31/05/2023 CAJA 3606 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,792.99 31/05/2023 CAJA 3607 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 4,817.06 31/05/2023 CAJA 3608 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 652.92 4,164.14 31/05/2023 CAJA 3611 001 00000981 01 0003 2023/000008 2,000.00 2,164.14 31/05/2023 CAJA 3612 001 CARHUARICRA SALAZAR ANTONIO TE 3.00 2,167.14 31/05/2023 CAJA 3613 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 2,984.14 31/05/2023 CAJA 3614 001 IDESI HUANUCO 817.00 2,167.14 31/05/2023 CAJA 3615 001 00000063 03 0002 2021/000006 208.27 2,375.41 31/05/2023 CAJA 3616 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 2,418.11 31/05/2023 CAJA 3617 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 2,439.31 31/05/2023 CAJA 3618 001 00000437 02 0001 2023/000002 817.00 3,256.31 31/05/2023 CAJA 3619 001 00001081 01 0001 2023/000026 5.00 3,261.31 31/05/2023 CAJA 3620 001 00001081 01 0001 2023/000026 41.00 3,302.31 31/05/2023 CAJA 3621 001 00001081 46.00 3,256.31 31/05/2023 CAJA 3622 001 00001107 01 0001 2023/000027 744.23 4,000.54 31/05/2023 CAJA 3623 001 00001107 175.80 3,824.74 31/05/2023 CAJA 3624 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 171.10 3,995.84 31/05/2023 CAJA 3625 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 4,086.14 31/05/2023 CAJA 3626 001 00001105 01 0001 2023/000029 42.40 4,128.54 31/05/2023 CAJA 3627 001 00001094 01 0002 2023/000031 200.00 4,328.54 31/05/2023 CAJA 3628 001 00000673 01 0001 2023/000033 158.00 4,486.54 31/05/2023 CAJA 3629 001 00000673 158.00 4,328.54 31/05/2023 CAJA 3630 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 3,828.54 31/05/2023 CAJA 3631 001 00001086 01 0002 2023/000026 122.00 3,950.54 31/05/2023 CAJA 3632 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 3,955.54 31/05/2023 CAJA 3633 001 IDESI HUANUCO 817.00 4,772.54 31/05/2023 CAJA 3634 001 KASNET SAC 27.00 4,799.54 31/05/2023 CAJA 3635 001 00000368 01 0003 2023/000002 290.20 5,089.74 31/05/2023 DIARIO 101 001 DANIELA CARHUARICRA 600.00 4,489.74 TOTAL CUENTA 87,873.56 89,076.64 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 2,346.65 8/05/2023 CAJA 3111 001 SEDA HUANUCO S.A. 161.50 2,508.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/05/2023 BANCOS 3136 001 00001060 03 0001 2023/000002 316.00 2,824.15 10/05/2023 BANCOS 3137 001 00000008 01 0002 2023/000050 99.30 2,923.45 10/05/2023 DIARIO 107 001 ESPINOZA ACOSTA DIF DEP.BCOS. 5.00 2,918.45 12/05/2023 BANCOS 3185 001 00001066 02 0002 2023/000002 600.00 3,518.45 15/05/2023 BANCOS 3230 001 00000978 02 0001 2022/000016 225.00 3,743.45 15/05/2023 BANCOS 3234 001 00000003 06 0002 2022/000002 740.80 4,484.25 20/05/2023 BANCOS 3353 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 4,524.25 22/05/2023 BANCOS 3367 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 4,792.25 24/05/2023 CAJA 3434 001 COOPAC SEMBRAR 800.00 5,592.25 25/05/2023 BANCOS 21 001 PAGO CUOTA 06/12 5,534.14 58.11 26/05/2023 BANCOS 3470 001 00000994 03 0001 2021/000001 140.57 198.68 26/05/2023 BANCOS 3471 001 00000994 03 0001 2021/000001 140.57 339.25 27/05/2023 CAJA 3491 001 GUERRA CONDEZO SHERLY YENY 457.10 796.35 30/05/2023 BANCOS 22 001 N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA 7.50 788.85 30/05/2023 BANCOS 23 001 N/C ITF .25 788.60 30/05/2023 CAJA 3539 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 452.00 1,240.60 31/05/2023 BANCOS 3575 001 00000656 02 0002 2023/000001 980.00 2,220.60 TOTAL CUENTA 5,420.84 5,546.89 1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... -0.05 9/05/2023 CAJA 3114 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,000.00 999.95 31/05/2023 CAJA 3624 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 171.10 828.85 31/05/2023 DIARIO 91 001 RENDICION FONDO FIJO 828.90 -0.05 TOTAL CUENTA 1,000.00 1,000.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 34,219.18 2/05/2023 CAJA 2996 001 00001081 01 0001 2023/000026 74.69 34,144.49 2/05/2023 CAJA 2999 001 00000541 01 0001 2023/000028 276.26 33,868.23 2/05/2023 CAJA 3001 001 00001059 01 0001 2023/000025 24.80 33,843.43 2/05/2023 CAJA 3002 001 00001077 01 0001 2023/000020 126.07 33,717.36 2/05/2023 CAJA 3003 001 00000892 01 0001 2023/000031 291.34 33,426.02 2/05/2023 CAJA 3004 001 00000746 01 0001 2023/000024 114.73 33,311.29 2/05/2023 CAJA 3005 001 00000454 01 0001 2023/000011 14.61 33,296.68 3/05/2023 CAJA 3015 001 00001105 01 0001 2023/000029 11.78 33,284.90 3/05/2023 CAJA 3016 001 00000454 01 0001 2023/000011 22.30 33,262.60 3/05/2023 CAJA 3017 001 00000541 01 0001 2023/000028 351.95 32,910.65 3/05/2023 CAJA 3019 001 00001059 01 0001 2023/000025 35.78 32,874.87 3/05/2023 CAJA 3020 001 00000892 01 0001 2023/000031 332.84 32,542.03 3/05/2023 CAJA 3021 001 00000746 01 0001 2023/000024 127.43 32,414.60 3/05/2023 CAJA 3025 001 00001081 01 0001 2023/000026 43.30 32,371.30 3/05/2023 CAJA 3026 001 00001109 01 0001 2023/000032 200.00 32,571.30 4/05/2023 CAJA 3038 001 00000673 01 0001 2023/000033 2,500.00 35,071.30 4/05/2023 CAJA 3043 001 00000454 01 0001 2023/000011 22.36 35,048.94 4/05/2023 CAJA 3044 001 00001059 01 0001 2023/000025 36.07 35,012.87 4/05/2023 CAJA 3045 001 00000541 01 0001 2023/000028 352.53 34,660.34 4/05/2023 CAJA 3047 001 00001105 01 0001 2023/000029 16.65 34,643.69 4/05/2023 CAJA 3048 001 00000892 01 0001 2023/000031 333.38 34,310.31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/05/2023 CAJA 3049 001 00000746 01 0001 2023/000024 127.64 34,182.67 4/05/2023 CAJA 3050 001 00000454 01 0001 2023/000011 24.80 34,157.87 5/05/2023 CAJA 3058 001 00001109 01 0001 2023/000032 12.88 34,144.99 5/05/2023 CAJA 3060 001 00001081 01 0001 2023/000026 39.76 34,105.23 5/05/2023 CAJA 3061 001 00001077 01 0001 2023/000020 129.95 33,975.28 5/05/2023 CAJA 3062 001 00001077 01 0001 2023/000020 EXTOR. 129.95 34,105.23 5/05/2023 CAJA 3063 001 00001077 01 0001 2023/000020 131.95 33,973.28 5/05/2023 CAJA 3068 001 00000892 01 0001 2023/000031 333.93 33,639.35 5/05/2023 CAJA 3070 001 00001105 01 0001 2023/000029 16.71 33,622.64 5/05/2023 CAJA 3071 001 00000541 01 0001 2023/000028 353.10 33,269.54 5/05/2023 CAJA 3073 001 00000746 01 0001 2023/000024 127.85 33,141.69 6/05/2023 CAJA 3081 001 00000778 01 0001 2023/000030 371.63 32,770.06 6/05/2023 CAJA 3083 001 00000454 01 0001 2023/000011 20.15 32,749.91 6/05/2023 CAJA 3085 001 00001059 01 0001 2023/000025 36.26 32,713.65 6/05/2023 CAJA 3086 001 00001105 01 0001 2023/000029 16.77 32,696.88 6/05/2023 CAJA 3088 001 00001081 01 0001 2023/000026 43.46 32,653.42 8/05/2023 CAJA 3093 001 00001081 01 0001 2023/000026 40.08 32,613.34 8/05/2023 CAJA 3094 001 00001109 01 0001 2023/000032 5.07 32,608.27 8/05/2023 CAJA 3103 001 00001059 01 0001 2023/000025 30.16 32,578.11 8/05/2023 CAJA 3104 001 00000541 01 0001 2023/000028 307.92 32,270.19 8/05/2023 CAJA 3106 001 00000892 01 0001 2023/000031 311.36 31,958.83 8/05/2023 CAJA 3107 001 00000746 01 0001 2023/000024 121.34 31,837.49 9/05/2023 CAJA 3120 001 00001107 01 0001 2023/000027 93.09 31,744.40 9/05/2023 CAJA 3124 001 00000746 01 0001 2023/000024 128.25 31,616.15 9/05/2023 CAJA 3125 001 00000454 01 0001 2023/000011 17.98 31,598.17 9/05/2023 CAJA 3126 001 00001059 01 0001 2023/000025 36.13 31,562.04 9/05/2023 CAJA 3127 001 00000541 01 0001 2023/000028 354.18 31,207.86 9/05/2023 CAJA 3130 001 00000892 01 0001 2023/000031 334.98 30,872.88 9/05/2023 CAJA 3132 001 00000454 01 0001 2023/000011 24.80 30,848.08 10/05/2023 CAJA 3135 001 00001109 01 0001 2023/000032 13.02 30,835.06 10/05/2023 CAJA 3140 001 00001081 01 0001 2023/000026 77.24 30,757.82 10/05/2023 CAJA 3144 001 00001105 01 0001 2023/000029 14.10 30,743.72 10/05/2023 CAJA 3146 001 00000746 01 0001 2023/000024 128.46 30,615.26 10/05/2023 CAJA 3147 001 00000892 01 0001 2023/000031 335.53 30,279.73 10/05/2023 CAJA 3148 001 00000673 01 0001 2023/000033 77.56 30,202.17 10/05/2023 CAJA 3149 001 00001077 01 0001 2023/000020 196.22 30,005.95 10/05/2023 CAJA 3150 001 00001107 01 0001 2023/000027 100.07 29,905.88 10/05/2023 CAJA 3151 001 00000541 01 0001 2023/000028 354.76 29,551.12 11/05/2023 CAJA 3166 001 00000541 01 0001 2023/000028 355.33 29,195.79 11/05/2023 CAJA 3168 001 00001059 01 0001 2023/000025 36.10 29,159.69 11/05/2023 CAJA 3169 001 00000673 01 0001 2023/000033 82.59 29,077.10 11/05/2023 CAJA 3170 001 00000892 01 0001 2023/000031 336.07 28,741.03 11/05/2023 CAJA 3171 001 00000746 01 0001 2023/000024 128.67 28,612.36 11/05/2023 CAJA 3172 001 00001059 01 0001 2023/000025 37.27 28,575.09 11/05/2023 CAJA 3174 001 00000454 01 0001 2023/000011 20.48 28,554.61 11/05/2023 CAJA 3177 001 00001109 01 0001 2023/000032 13.76 28,540.85 12/05/2023 CAJA 3187 001 00000778 01 0001 2023/000030 378.46 28,162.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/05/2023 CAJA 3190 001 00001105 01 0001 2023/000029 16.89 28,145.50 12/05/2023 CAJA 3192 001 00001059 01 0001 2023/000025 36.41 28,109.09 12/05/2023 CAJA 3193 001 00000541 01 0001 2023/000028 355.91 27,753.18 12/05/2023 CAJA 3195 001 00000673 01 0001 2023/000033 82.75 27,670.43 12/05/2023 CAJA 3196 001 00000892 01 0001 2023/000031 336.62 27,333.81 12/05/2023 CAJA 3197 001 00000746 01 0001 2023/000024 128.88 27,204.93 12/05/2023 CAJA 3198 001 00000454 01 0001 2023/000011 22.69 27,182.24 13/05/2023 CAJA 3203 001 00001081 01 0001 2023/000026 37.29 27,144.95 13/05/2023 CAJA 3205 001 00001107 01 0001 2023/000027 100.59 27,044.36 13/05/2023 CAJA 3206 001 00001105 01 0001 2023/000029 16.96 27,027.40 15/05/2023 CAJA 3217 001 00001109 01 0001 2023/000032 12.04 27,015.36 15/05/2023 CAJA 3219 001 00001081 01 0001 2023/000026 87.69 26,927.67 15/05/2023 CAJA 3220 001 00001077 01 0001 2023/000020 398.70 26,528.97 15/05/2023 CAJA 3223 001 00000892 01 0001 2023/000031 319.47 26,209.50 15/05/2023 CAJA 3224 001 00000746 01 0001 2023/000024 124.46 26,085.04 15/05/2023 CAJA 3225 001 00000673 01 0001 2023/000033 82.91 26,002.13 15/05/2023 CAJA 3226 001 00001059 01 0001 2023/000025 30.50 25,971.63 15/05/2023 CAJA 3227 001 00000541 01 0001 2023/000028 316.38 25,655.25 15/05/2023 CAJA 3229 001 00001105 01 0001 2023/000029 17.02 25,638.23 16/05/2023 CAJA 3243 001 00000454 01 0001 2023/000011 41.35 25,596.88 16/05/2023 CAJA 3247 001 00001107 01 0001 2023/000027 177.24 25,419.64 16/05/2023 CAJA 3248 001 00000746 01 0001 2023/000024 129.29 25,290.35 16/05/2023 CAJA 3249 001 00000892 01 0001 2023/000031 337.69 24,952.66 16/05/2023 CAJA 3250 001 00001105 01 0001 2023/000029 17.08 24,935.58 16/05/2023 CAJA 3251 001 00001059 01 0001 2023/000025 36.89 24,898.69 16/05/2023 CAJA 3252 001 00000541 01 0001 2023/000028 357.01 24,541.68 16/05/2023 CAJA 3255 001 00000673 01 0001 2023/000033 83.07 24,458.61 16/05/2023 CAJA 3256 001 00000454 01 0001 2023/000011 24.80 24,433.81 17/05/2023 CAJA 3262 001 00001077 01 0001 2023/000034 3,000.00 27,433.81 17/05/2023 CAJA 3271 001 00000541 01 0001 2023/000028 357.59 27,076.22 17/05/2023 CAJA 3273 001 00000746 01 0001 2023/000024 129.50 26,946.72 17/05/2023 CAJA 3274 001 00000892 01 0001 2023/000031 338.24 26,608.48 17/05/2023 CAJA 3276 001 00001059 01 0001 2023/000025 37.68 26,570.80 17/05/2023 CAJA 3277 001 00000673 01 0001 2023/000033 75.07 26,495.73 17/05/2023 CAJA 3278 001 00000454 01 0001 2023/000011 22.92 26,472.81 18/05/2023 CAJA 3287 001 00001109 01 0001 2023/000032 12.77 26,460.04 18/05/2023 CAJA 3290 001 00001081 01 0001 2023/000026 85.03 26,375.01 18/05/2023 CAJA 3293 001 00001041 01 0001 2023/000035 5,000.00 31,375.01 18/05/2023 CAJA 3294 001 00000778 01 0001 2023/000030 384.90 30,990.11 18/05/2023 CAJA 3295 001 00000454 01 0001 2023/000011 708.09 30,282.02 18/05/2023 CAJA 3304 001 00000892 01 0001 2023/000031 338.79 29,943.23 18/05/2023 CAJA 3307 001 00000746 01 0001 2023/000024 129.71 29,813.52 18/05/2023 CAJA 3309 001 00001059 01 0001 2023/000025 36.78 29,776.74 18/05/2023 CAJA 3310 001 00001105 01 0001 2023/000029 15.03 29,761.71 18/05/2023 CAJA 3312 001 00000541 01 0001 2023/000028 358.17 29,403.54 18/05/2023 CAJA 3314 001 00001077 01 0001 2023/000034 61.36 29,342.18 18/05/2023 CAJA 3315 001 00000673 01 0001 2023/000033 83.38 29,258.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/05/2023 CAJA 3328 001 00000892 01 0001 2023/000031 339.34 28,919.46 19/05/2023 CAJA 3329 001 00000746 01 0001 2023/000024 129.93 28,789.53 19/05/2023 CAJA 3330 001 00001107 01 0001 2023/000027 43.57 28,745.96 19/05/2023 CAJA 3331 001 00001105 01 0001 2023/000029 17.21 28,728.75 19/05/2023 CAJA 3332 001 00000541 01 0001 2023/000028 358.76 28,369.99 19/05/2023 CAJA 3334 001 00001059 01 0001 2023/000025 36.87 28,333.12 19/05/2023 CAJA 3335 001 00000673 01 0001 2023/000033 83.54 28,249.58 20/05/2023 BANCOS 3353 001 00001041 01 0001 2023/000035 27.95 28,221.63 20/05/2023 CAJA 3342 001 00000454 01 0001 2023/000036 2,000.00 30,221.63 20/05/2023 CAJA 3343 001 00001081 01 0001 2023/000026 41.36 30,180.27 20/05/2023 CAJA 3354 001 00001109 01 0001 2023/000032 13.41 30,166.86 22/05/2023 CAJA 3360 001 00001081 01 0001 2023/000026 41.52 30,125.34 22/05/2023 CAJA 3371 001 00001105 01 0001 2023/000029 17.27 30,108.07 22/05/2023 CAJA 3373 001 00001041 01 0001 2023/000035 13.40 30,094.67 22/05/2023 CAJA 3374 001 00000892 01 0001 2023/000031 327.66 29,767.01 22/05/2023 CAJA 3375 001 00000746 01 0001 2023/000024 127.61 29,639.40 22/05/2023 CAJA 3376 001 00001107 01 0001 2023/000027 47.35 29,592.05 22/05/2023 CAJA 3377 001 00001059 01 0001 2023/000025 32.08 29,559.97 22/05/2023 CAJA 3378 001 00000673 01 0001 2023/000033 83.70 29,476.27 22/05/2023 CAJA 3379 001 00000541 01 0001 2023/000028 324.94 29,151.33 23/05/2023 CAJA 3385 001 00001059 01 0001 2023/000025 953.84 28,197.49 23/05/2023 CAJA 3390 001 00000454 01 0001 2023/000036 14.51 28,182.98 23/05/2023 CAJA 3394 001 00001041 01 0001 2023/000035 28.92 28,154.06 23/05/2023 CAJA 3395 001 00000892 01 0001 2023/000031 340.43 27,813.63 23/05/2023 CAJA 3397 001 00000541 01 0001 2023/000028 359.87 27,453.76 23/05/2023 CAJA 3399 001 00000454 01 0001 2023/000036 19.73 27,434.03 23/05/2023 CAJA 3400 001 00000746 01 0001 2023/000024 130.35 27,303.68 24/05/2023 CAJA 3407 001 00001081 01 0001 2023/000026 41.68 27,262.00 24/05/2023 CAJA 3412 001 00001059 01 0001 2023/000037 2,000.00 29,262.00 24/05/2023 CAJA 3416 001 00001077 01 0001 2023/000034 236.98 29,025.02 24/05/2023 CAJA 3418 001 00001105 01 0001 2023/000029 24.62 29,000.40 24/05/2023 CAJA 3419 001 00001041 01 0001 2023/000035 28.96 28,971.44 24/05/2023 CAJA 3421 001 00000892 01 0001 2023/000031 340.99 28,630.45 24/05/2023 CAJA 3422 001 00000746 01 0001 2023/000024 130.56 28,499.89 24/05/2023 CAJA 3423 001 00000673 01 0001 2023/000033 83.87 28,416.02 24/05/2023 CAJA 3424 001 00000541 01 0001 2023/000028 360.31 28,055.71 24/05/2023 CAJA 3426 001 00000454 01 0001 2023/000036 19.75 28,035.96 24/05/2023 CAJA 3430 001 00000541 01 0001 2023/000028 .15 28,035.81 25/05/2023 CAJA 3445 001 00001109 01 0001 2023/000032 117.05 27,918.76 25/05/2023 CAJA 3453 001 00001105 01 0001 2023/000029 15.67 27,903.09 25/05/2023 CAJA 3454 001 00001107 01 0001 2023/000027 48.88 27,854.21 25/05/2023 CAJA 3456 001 00000454 01 0001 2023/000036 19.80 27,834.41 25/05/2023 CAJA 3457 001 00001041 01 0001 2023/000035 29.01 27,805.40 25/05/2023 CAJA 3458 001 00000541 01 0001 2023/000028 361.05 27,444.35 25/05/2023 CAJA 3460 001 00000892 01 0001 2023/000031 341.54 27,102.81 25/05/2023 CAJA 3461 001 00000746 01 0001 2023/000024 130.77 26,972.04 25/05/2023 CAJA 3462 001 00000673 01 0001 2023/000033 77.47 26,894.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/05/2023 CAJA 3472 001 00001081 01 0001 2023/000026 78.82 26,815.75 26/05/2023 CAJA 3480 001 00000541 01 0001 2023/000028 361.64 26,454.11 26/05/2023 CAJA 3482 001 00001041 01 0001 2023/000035 29.06 26,425.05 26/05/2023 CAJA 3484 001 00000746 01 0001 2023/000024 130.98 26,294.07 26/05/2023 CAJA 3485 001 00000673 01 0001 2023/000033 84.18 26,209.89 26/05/2023 CAJA 3486 001 00000892 01 0001 2023/000031 342.10 25,867.79 26/05/2023 CAJA 3487 001 00001059 01 0001 2023/000037 29.41 25,838.38 27/05/2023 CAJA 3492 001 00000454 01 0001 2023/000036 19.82 25,818.56 27/05/2023 CAJA 3499 001 00001109 01 0001 2023/000038 250.00 26,068.56 27/05/2023 CAJA 3500 001 00001109 01 0001 2023/000038 18.00 26,050.56 29/05/2023 CAJA 3510 001 00001081 01 0001 2023/000026 39.72 26,010.84 29/05/2023 CAJA 3519 001 00001105 01 0001 2023/000029 17.77 25,993.07 29/05/2023 CAJA 3520 001 00000892 01 0001 2023/000031 335.96 25,657.11 29/05/2023 CAJA 3521 001 00000746 01 0001 2023/000024 123.88 25,533.23 29/05/2023 CAJA 3522 001 00001041 01 0001 2023/000035 13.28 25,519.95 29/05/2023 CAJA 3524 001 00000541 01 0001 2023/000028 333.61 25,186.34 29/05/2023 CAJA 3526 001 00000673 01 0001 2023/000033 84.34 25,102.00 29/05/2023 CAJA 3527 001 00000454 01 0001 2023/000036 11.00 25,091.00 30/05/2023 CAJA 3536 001 00000746 01 0001 2023/000039 5,000.00 30,091.00 30/05/2023 CAJA 3541 001 00001074 01 0001 2023/000040 3,000.00 33,091.00 30/05/2023 CAJA 3546 001 00001105 01 0001 2023/000029 16.99 33,074.01 30/05/2023 CAJA 3553 001 00001105 01 0001 2023/000029 20.20 33,053.81 30/05/2023 CAJA 3554 001 00001059 01 0001 2023/000037 24.47 33,029.34 30/05/2023 CAJA 3555 001 00000673 01 0001 2023/000033 55.07 32,974.27 30/05/2023 CAJA 3556 001 00000541 01 0001 2023/000028 362.77 32,611.50 30/05/2023 CAJA 3558 001 00000892 01 0001 2023/000031 343.21 32,268.29 30/05/2023 CAJA 3559 001 00001041 01 0001 2023/000035 29.13 32,239.16 31/05/2023 CAJA 3565 001 00001109 01 0001 2023/000038 14.47 32,224.69 31/05/2023 CAJA 3570 001 00000454 01 0001 2023/000036 19.00 32,205.69 31/05/2023 CAJA 3572 001 00001041 01 0001 2023/000035 29.17 32,176.52 31/05/2023 CAJA 3577 001 00001077 01 0001 2023/000034 330.66 31,845.86 31/05/2023 CAJA 3578 001 00001105 01 0001 2023/000029 18.23 31,827.63 31/05/2023 CAJA 3579 001 00000541 01 0001 2023/000028 363.36 31,464.27 31/05/2023 CAJA 3581 001 00000673 01 0001 2023/000033 85.34 31,378.93 31/05/2023 CAJA 3582 001 00000892 01 0001 2023/000031 343.76 31,035.17 31/05/2023 CAJA 3583 001 00000454 01 0001 2023/000036 20.81 31,014.36 31/05/2023 CAJA 3584 001 00000673 01 0001 2023/000033 EXTOR. 85.34 31,099.70 31/05/2023 CAJA 3585 001 00000673 01 0001 2023/000033 45.04 31,054.66 31/05/2023 CAJA 3590 001 00001074 01 0001 2023/000040 98.86 30,955.80 31/05/2023 CAJA 3595 001 70000038 01 0001 2023/000041 1,300.00 32,255.80 31/05/2023 CAJA 3602 001 00001105 01 0001 2023/000029 16.80 32,239.00 31/05/2023 CAJA 3605 001 00001059 01 0001 2023/000037 34.70 32,204.30 31/05/2023 CAJA 3606 001 00000673 01 0001 2023/000033 79.03 32,125.27 31/05/2023 CAJA 3616 001 00001059 01 0001 2023/000037 35.27 32,090.00 31/05/2023 CAJA 3617 001 00001105 01 0001 2023/000029 20.77 32,069.23 31/05/2023 CAJA 3619 001 00001081 01 0001 2023/000026 1.71 32,067.52 31/05/2023 CAJA 3620 001 00001081 01 0001 2023/000026 39.59 32,027.93 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2023 CAJA 3622 001 00001107 01 0001 2023/000027 699.26 31,328.67 31/05/2023 CAJA 3625 001 00000673 01 0001 2023/000033 84.55 31,244.12 31/05/2023 CAJA 3626 001 00001105 01 0001 2023/000029 36.13 31,207.99 31/05/2023 CAJA 3628 001 00000673 01 0001 2023/000033 155.86 31,052.13 TOTAL CUENTA 24,465.29 27,632.34 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 53,934.80 2/05/2023 CAJA 2995 001 00000395 01 0002 2023/000045 88.60 53,846.20 3/05/2023 CAJA 3014 001 00000471 01 0002 2023/000008 33.38 53,812.82 3/05/2023 CAJA 3022 001 00001024 01 0002 2022/000131 218.22 53,594.60 4/05/2023 CAJA 3032 001 00000797 01 0002 2022/000138 89.78 53,504.82 4/05/2023 CAJA 3033 001 00001064 01 0002 2023/000048 122.46 53,382.36 4/05/2023 CAJA 3034 001 00000967 01 0002 2023/000040 37.38 53,344.98 4/05/2023 CAJA 3035 001 00001104 01 0002 2023/000024 175.23 53,169.75 4/05/2023 CAJA 3037 001 00001096 01 0002 2023/000044 112.58 53,057.17 4/05/2023 CAJA 3039 001 00000692 01 0002 2023/000051 1,200.00 54,257.17 4/05/2023 CAJA 3051 001 00001097 01 0002 2023/000039 119.44 54,137.73 5/05/2023 CAJA 3053 001 00000967 01 0002 2023/000040 34.07 54,103.66 5/05/2023 CAJA 3056 001 00001095 01 0002 2023/000049 112.62 53,991.04 5/05/2023 CAJA 3064 001 00001071 01 0002 2023/000052 3,000.00 56,991.04 5/05/2023 CAJA 3066 001 00000588 01 0002 2023/000047 113.70 56,877.34 5/05/2023 CAJA 3069 001 00001035 01 0002 2023/000034 151.41 56,725.93 6/05/2023 CAJA 3079 001 00000980 01 0002 2023/000041 149.33 56,576.60 6/05/2023 CAJA 3080 001 00001089 01 0002 2023/000027 248.48 56,328.12 6/05/2023 CAJA 3084 001 00001045 01 0002 2023/000037 160.17 56,167.95 8/05/2023 CAJA 3092 001 00000559 01 0002 2023/000053 4,000.00 60,167.95 8/05/2023 CAJA 3096 001 00000462 01 0002 2022/000124 142.86 60,025.09 8/05/2023 CAJA 3097 001 00001080 01 0002 2023/000032 102.14 59,922.95 8/05/2023 CAJA 3098 001 00000635 01 0002 2022/000123 68.30 59,854.65 8/05/2023 CAJA 3100 001 00000635 01 0002 2022/000123 EXTOR. 68.30 59,922.95 8/05/2023 CAJA 3101 001 00000635 01 0002 2022/000123 66.00 59,856.95 8/05/2023 CAJA 3102 001 00001088 01 0002 2023/000043 39.10 59,817.85 9/05/2023 CAJA 3133 001 00000980 01 0002 2023/000041 59.74 59,758.11 10/05/2023 BANCOS 3137 001 00000008 01 0002 2023/000050 56.91 59,701.20 10/05/2023 CAJA 3138 001 00001112 01 0002 2023/000054 2,000.00 61,701.20 10/05/2023 CAJA 3145 001 00000588 01 0002 2023/000047 127.16 61,574.04 11/05/2023 CAJA 3157 001 00000395 01 0002 2023/000045 84.21 61,489.83 11/05/2023 CAJA 3159 001 00001064 01 0002 2023/000048 112.13 61,377.70 11/05/2023 CAJA 3160 001 00001094 01 0002 2023/000031 166.81 61,210.89 11/05/2023 CAJA 3161 001 00000797 01 0002 2022/000138 92.12 61,118.77 11/05/2023 CAJA 3162 001 00001104 01 0002 2023/000024 177.60 60,941.17 11/05/2023 CAJA 3163 001 00001096 01 0002 2023/000044 114.12 60,827.05 11/05/2023 CAJA 3165 001 00000471 01 0002 2023/000008 33.91 60,793.14 11/05/2023 CAJA 3175 001 00001097 01 0002 2023/000039 121.07 60,672.07 12/05/2023 CAJA 3186 001 00000967 01 0002 2023/000040 78.35 60,593.72 12/05/2023 CAJA 3189 001 00001045 01 0002 2023/000037 162.37 60,431.35 12/05/2023 CAJA 3191 001 00001035 01 0002 2023/000034 153.49 60,277.86 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/05/2023 CAJA 3204 001 00001095 01 0002 2023/000049 102.56 60,175.30 13/05/2023 CAJA 3208 001 00000980 01 0002 2023/000041 212.88 59,962.42 13/05/2023 CAJA 3209 001 00001071 01 0002 2023/000052 232.41 59,730.01 15/05/2023 CAJA 3221 001 00001089 01 0002 2023/000027 284.63 59,445.38 15/05/2023 CAJA 3222 001 00000635 01 0002 2022/000123 69.54 59,375.84 16/05/2023 CAJA 3244 001 00001100 01 0002 2023/000025 437.09 58,938.75 16/05/2023 CAJA 3245 001 00001080 01 0002 2023/000032 103.54 58,835.21 17/05/2023 CAJA 3261 001 00001084 01 0002 2022/000145 1,234.93 57,600.28 17/05/2023 CAJA 3266 001 00000559 01 0002 2023/000053 142.22 57,458.06 17/05/2023 CAJA 3268 001 00000471 01 0002 2023/000008 40.24 57,417.82 17/05/2023 CAJA 3269 001 00001112 01 0002 2023/000054 112.81 57,305.01 17/05/2023 CAJA 3275 001 00000588 01 0002 2023/000047 125.96 57,179.05 18/05/2023 CAJA 3288 001 00001104 01 0002 2023/000024 173.18 57,005.87 18/05/2023 CAJA 3289 001 00000395 01 0002 2023/000045 88.18 56,917.69 18/05/2023 CAJA 3296 001 00001064 01 0002 2023/000048 119.67 56,798.02 18/05/2023 CAJA 3297 001 00001064 01 0002 2023/000048 4.00 56,794.02 18/05/2023 CAJA 3298 001 00001064 01 0002 2023/000048 EXTOR. 4.00 56,798.02 18/05/2023 CAJA 3299 001 00001064 01 0002 2023/000048 6.00 56,792.02 18/05/2023 CAJA 3300 001 00001088 01 0002 2023/000043 114.15 56,677.87 18/05/2023 CAJA 3303 001 00001096 01 0002 2023/000044 115.69 56,562.18 18/05/2023 CAJA 3311 001 00001097 01 0002 2023/000039 122.73 56,439.45 18/05/2023 CAJA 3317 001 00000797 01 0002 2022/000138 93.38 56,346.07 19/05/2023 CAJA 3321 001 00001095 01 0002 2023/000049 115.14 56,230.93 19/05/2023 CAJA 3322 001 00000967 01 0002 2023/000040 66.53 56,164.40 19/05/2023 CAJA 3323 001 00001045 01 0002 2023/000037 164.59 55,999.81 19/05/2023 CAJA 3325 001 00001035 01 0002 2023/000034 494.06 55,505.75 19/05/2023 CAJA 3327 001 00001089 01 0002 2023/000027 242.67 55,263.08 20/05/2023 CAJA 3346 001 00000778 01 0002 2023/000055 1,500.00 56,763.08 20/05/2023 CAJA 3347 001 00001071 01 0002 2023/000052 235.60 56,527.48 20/05/2023 CAJA 3348 001 00001100 01 0002 2023/000025 443.07 56,084.41 20/05/2023 CAJA 3349 001 00001094 01 0002 2023/000031 169.10 55,915.31 20/05/2023 CAJA 3351 001 00000692 01 0002 2023/000051 164.77 55,750.54 22/05/2023 CAJA 3361 001 00000462 01 0002 2022/000124 137.10 55,613.44 22/05/2023 CAJA 3364 001 00000462 01 0002 2023/000056 3,500.00 59,113.44 22/05/2023 CAJA 3366 001 00000008 01 0002 2023/000050 132.96 58,980.48 22/05/2023 CAJA 3368 001 00001080 01 0002 2023/000032 104.96 58,875.52 22/05/2023 CAJA 3369 001 00000588 01 0002 2023/000047 131.94 58,743.58 23/05/2023 CAJA 3386 001 00001035 01 0002 2023/000034 134.55 58,609.03 23/05/2023 CAJA 3388 001 00001035 01 0002 2023/000057 1,800.00 60,409.03 23/05/2023 CAJA 3392 001 00000635 01 0002 2022/000123 69.47 60,339.56 23/05/2023 CAJA 3393 001 00000471 01 0002 2023/000008 40.71 60,298.85 23/05/2023 CAJA 3396 001 00000980 01 0002 2023/000041 214.21 60,084.64 23/05/2023 CAJA 3403 001 00000559 01 0002 2023/000053 144.16 59,940.48 23/05/2023 CAJA 3404 001 00001095 01 0002 2023/000049 126.97 59,813.51 24/05/2023 CAJA 3408 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.23 59,708.28 24/05/2023 CAJA 3409 001 00000797 01 0002 2022/000138 EXTOR. 105.23 59,813.51 24/05/2023 CAJA 3410 001 00000797 01 0002 2022/000138 95.23 59,718.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/05/2023 CAJA 3420 001 00001112 01 0002 2023/000054 114.35 59,603.93 25/05/2023 CAJA 3441 001 00001104 01 0002 2023/000058 2,500.00 62,103.93 25/05/2023 CAJA 3447 001 00000395 01 0002 2023/000045 89.39 62,014.54 25/05/2023 CAJA 3455 001 00001088 01 0002 2023/000043 59.98 61,954.56 26/05/2023 CAJA 3477 001 00001096 01 0002 2023/000044 117.27 61,837.29 26/05/2023 CAJA 3478 001 00001080 01 0002 2023/000032 211.97 61,625.32 26/05/2023 CAJA 3488 001 00001097 01 0002 2023/000039 124.17 61,501.15 27/05/2023 CAJA 3490 001 00001100 01 0002 2023/000025 442.45 61,058.70 27/05/2023 CAJA 3494 001 00001045 01 0002 2023/000037 166.85 60,891.85 27/05/2023 CAJA 3498 001 00001080 01 0002 2023/000059 1,500.00 62,391.85 27/05/2023 CAJA 3502 001 00000635 01 0002 2022/000123 71.10 62,320.75 27/05/2023 CAJA 3503 001 00001071 01 0002 2023/000052 238.82 62,081.93 27/05/2023 CAJA 3504 001 00000980 01 0002 2023/000041 58.69 62,023.24 29/05/2023 CAJA 3516 001 00000462 01 0002 2023/000056 124.46 61,898.78 29/05/2023 CAJA 3518 001 00001089 01 0002 2023/000027 263.36 61,635.42 30/05/2023 CAJA 3545 001 00000588 01 0002 2023/000047 127.31 61,508.11 30/05/2023 CAJA 3547 001 00000778 01 0002 2023/000055 367.46 61,140.65 30/05/2023 CAJA 3549 001 00000471 01 0002 2023/000008 38.45 61,102.20 30/05/2023 CAJA 3552 001 00000980 01 0002 2023/000041 159.25 60,942.95 31/05/2023 CAJA 11 001 0000 981 01 0002 2023/00060EXTORNO 500.00 60,442.95 31/05/2023 CAJA 3563 001 00001064 01 0002 2023/000048 115.23 60,327.72 31/05/2023 CAJA 3564 001 00000967 01 0002 2023/000040 73.43 60,254.29 31/05/2023 CAJA 3566 001 00000395 01 0002 2023/000045 90.72 60,163.57 31/05/2023 CAJA 3567 001 00000797 01 0002 2022/000138 95.96 60,067.61 31/05/2023 CAJA 3569 001 00001094 01 0002 2023/000031 179.44 59,888.17 31/05/2023 CAJA 3571 001 00001112 01 0002 2023/000054 115.92 59,772.25 31/05/2023 CAJA 3574 001 00000559 01 0002 2023/000053 146.14 59,626.11 31/05/2023 CAJA 3576 001 00001035 01 0002 2023/000057 139.55 59,486.56 31/05/2023 CAJA 3586 001 00000692 01 0002 2023/000051 167.02 59,319.54 31/05/2023 CAJA 3600 001 00000008 01 0002 2023/000050 66.52 59,253.02 31/05/2023 CAJA 3603 001 00001064 01 0002 2023/000048 125.86 59,127.16 31/05/2023 CAJA 3604 001 00000981 01 0002 2023/000060 500.00 59,627.16 31/05/2023 CAJA 3627 001 00001094 01 0002 2023/000031 175.24 59,451.92 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS 5,921.50 53,530.42 TOTAL CUENTA 21,677.53 22,081.91 1411.02.060003 CREDIQUINCENA Saldo Inicial ..... 18,420.40 2/05/2023 CAJA 2997 001 00000584 01 0003 2023/000004 115.15 18,305.25 4/05/2023 CAJA 3031 001 00000047 01 0003 2023/000006 70.01 18,235.24 6/05/2023 CAJA 3087 001 00000043 01 0003 2023/000003 409.19 17,826.05 11/05/2023 CAJA 3158 001 00000962 01 0003 2023/000007 186.93 17,639.12 11/05/2023 CAJA 3179 001 00000335 01 0003 2023/000005 486.31 17,152.81 15/05/2023 CAJA 3215 001 00000584 01 0003 2023/000004 121.88 17,030.93 19/05/2023 CAJA 3319 001 00000047 01 0003 2023/000006 76.54 16,954.39 20/05/2023 CAJA 3356 001 00000043 01 0003 2023/000003 418.63 16,535.76 24/05/2023 CAJA 3417 001 00000368 01 0003 2023/000002 253.54 16,282.22 26/05/2023 CAJA 3469 001 00000962 01 0003 2023/000007 207.55 16,074.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/05/2023 CAJA 3543 001 00000584 01 0003 2023/000004 121.01 15,953.66 31/05/2023 CAJA 3561 001 00000335 01 0003 2023/000005 437.73 15,515.93 31/05/2023 CAJA 3611 001 00000981 01 0003 2023/000008 2,000.00 17,515.93 31/05/2023 CAJA 3635 001 00000368 01 0003 2023/000002 258.49 17,257.44 TOTAL CUENTA 2,000.00 3,162.96 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 32,679.15 12/05/2023 BANCOS 3185 001 00001066 02 0002 2023/000002 152.25 32,526.90 16/05/2023 CAJA 3238 001 00000995 02 0002 2022/000008 158.19 32,368.71 20/05/2023 CAJA 3339 001 00000023 02 0002 2022/000006 65.14 32,303.57 27/05/2023 CAJA 3493 001 00000024 02 0002 2022/000005 364.02 31,939.55 31/05/2023 BANCOS 3575 001 00000656 02 0002 2023/000001 448.88 31,490.67 31/05/2023 CAJA 3593 001 00000954 02 0002 2022/000007 327.46 31,163.21 31/05/2023 CAJA 3601 001 00001066 02 0002 2023/000002 197.00 30,966.21 TOTAL CUENTA 1,712.94 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 36,382.87 2/05/2023 CAJA 2994 001 00000038 02 0001 2023/000004 362.47 36,020.40 2/05/2023 CAJA 2998 001 00001101 02 0001 2023/000003 298.97 35,721.43 2/05/2023 CAJA 3006 001 00001106 02 0001 2023/000005 69.27 35,652.16 8/05/2023 CAJA 3112 001 00001016 02 0001 2022/000017 204.58 35,447.58 9/05/2023 CAJA 3115 001 00001006 02 0001 2023/000007 2,000.00 37,447.58 9/05/2023 CAJA 3117 001 00001006 02 0001 2023/000007 EXTOR. 2,000.00 35,447.58 9/05/2023 CAJA 3118 001 00000101 02 0001 2022/000029 65.87 35,381.71 9/05/2023 CAJA 3119 001 00001006 02 0001 2023/000007 1,000.00 36,381.71 15/05/2023 BANCOS 3230 001 00000978 02 0001 2022/000016 177.74 36,203.97 16/05/2023 CAJA 3240 001 00000862 02 0001 2022/000030 81.83 36,122.14 16/05/2023 CAJA 3254 001 00000490 02 0001 2022/000027 128.20 35,993.94 17/05/2023 CAJA 3265 001 00000439 02 0001 2022/000034 136.15 35,857.79 19/05/2023 CAJA 3320 001 00000249 02 0001 2022/000026 190.93 35,666.86 22/05/2023 CAJA 3365 001 00000108 02 0001 2022/000020 188.25 35,478.61 29/05/2023 CAJA 3508 001 00000999 02 0001 2022/000028 72.06 35,406.55 30/05/2023 CAJA 3551 001 00000368 02 0001 2022/000032 385.94 35,020.61 31/05/2023 CAJA 3562 001 00001015 02 0001 2022/000033 371.59 34,649.02 31/05/2023 CAJA 3587 001 00001088 02 0001 2023/000001 330.70 34,318.32 31/05/2023 CAJA 3588 001 00001006 02 0001 2022/000013 109.62 34,208.70 31/05/2023 CAJA 3592 001 00000506 02 0001 2023/000006 84.17 34,124.53 31/05/2023 CAJA 3618 001 00000437 02 0001 2023/000002 516.21 33,608.32 TOTAL CUENTA 3,000.00 5,774.55 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 2,824.47 22/05/2023 BANCOS 3367 001 00001011 03 0002 2022/000003 220.52 2,603.95 30/05/2023 CAJA 3542 001 00001012 03 0002 2023/000001 145.64 2,458.31 31/05/2023 CAJA 3615 001 00000063 03 0002 2021/000006 190.69 2,267.62 TOTAL CUENTA 556.85 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 13,362.03 2/05/2023 CAJA 3011 001 00001110 03 0001 2023/000004 1,876.58 11,485.45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/05/2023 CAJA 3012 001 00001110 03 0001 2023/000007 1,898.00 13,383.45 3/05/2023 CAJA 3023 001 00000733 03 0001 2023/000005 181.48 13,201.97 10/05/2023 BANCOS 3136 001 00001060 03 0001 2023/000002 173.87 13,028.10 11/05/2023 CAJA 3176 001 00001068 03 0001 2023/000001 116.75 12,911.35 20/05/2023 CAJA 3338 001 00001111 03 0001 2023/000006 126.84 12,784.51 20/05/2023 CAJA 3350 001 00001111 03 0001 2023/000006 1,873.16 10,911.35 20/05/2023 CAJA 3355 001 00001111 03 0001 2023/000008 1,873.20 12,784.55 29/05/2023 CAJA 3509 001 00001003 03 0001 2023/000003 133.02 12,651.53 TOTAL CUENTA 3,771.20 4,481.70 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 33,922.88 2/05/2023 CAJA 3009 001 00000015 06 0002 2022/000006 388.62 33,534.26 15/05/2023 BANCOS 3234 001 00000003 06 0002 2022/000002 610.33 32,923.93 15/05/2023 CAJA 3218 001 00000003 06 0002 2022/000002 610.33 32,313.60 15/05/2023 CAJA 3233 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR. 610.33 32,923.93 24/05/2023 CAJA 3406 001 00000002 06 0002 2023/000001 369.77 32,554.16 25/05/2023 CAJA 3448 001 00000001 06 0002 2022/000001 473.36 32,080.80 25/05/2023 CAJA 3450 001 00000001 06 0002 2022/000001 1.26 32,079.54 31/05/2023 CAJA 3599 001 00000001 06 0002 2022/000001 353.16 31,726.38 TOTAL CUENTA 610.33 2,806.83 1415.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 25,052.17 6/05/2023 CAJA 3078 001 00000893 01 0001 2022/000083 36.92 25,015.25 9/05/2023 CAJA 3123 001 00000893 01 0001 2022/000083 28.91 24,986.34 16/05/2023 CAJA 3242 001 00000313 01 0001 2020/000041 299.79 24,686.55 TOTAL CUENTA 365.62 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 36,951.32 6/05/2023 CAJA 3082 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 36,901.32 9/05/2023 CAJA 3121 001 00001087 01 0002 2023/000004 29.37 36,871.95 9/05/2023 CAJA 3122 001 00001087 01 0002 2023/000004 20.00 36,851.95 9/05/2023 CAJA 3129 001 00001005 01 0002 2022/000047 8.00 36,843.95 10/05/2023 CAJA 3141 001 00001086 01 0002 2023/000026 91.26 36,752.69 10/05/2023 CAJA 3142 001 00000822 01 0002 2021/000084 20.00 36,732.69 13/05/2023 CAJA 3207 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 36,682.69 18/05/2023 CAJA 3308 001 00001005 01 0002 2022/000047 3.93 36,678.76 19/05/2023 CAJA 3326 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 36,668.76 20/05/2023 CAJA 3352 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 36,618.76 22/05/2023 CAJA 3370 001 00000822 01 0002 2021/000084 .86 36,617.90 24/05/2023 CAJA 3427 001 00001087 01 0002 2023/000004 19.79 36,598.11 27/05/2023 CAJA 3505 001 00001005 01 0002 2022/000047 1.05 36,597.06 27/05/2023 CAJA 3506 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 36,587.06 29/05/2023 CAJA 3511 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 36,577.06 30/05/2023 CAJA 3544 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 36,567.06 31/05/2023 CAJA 3589 001 00001075 01 0002 2022/000088 358.72 36,208.34 31/05/2023 CAJA 3631 001 00001086 01 0002 2023/000026 92.51 36,115.83 31/05/2023 CAJA 3632 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 36,110.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS 5,921.50 42,032.33 TOTAL CUENTA 5,921.50 840.49 1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 47,062.29 8/05/2023 CAJA 3095 001 00000891 01 0003 2021/000002 9.08 47,053.21 TOTAL CUENTA 9.08 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 104,650.66 30/05/2023 CAJA 3550 001 00000527 02 0001 2021/000006 102.95 104,547.71 TOTAL CUENTA 102.95 1415.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 20,695.88 8/05/2023 CAJA 3099 001 00000727 03 0001 2019/000099 50.00 20,645.88 26/05/2023 BANCOS 3470 001 00000994 03 0001 2021/000001 64.68 20,581.20 26/05/2023 BANCOS 3471 001 00000994 03 0001 2021/000001 140.57 20,440.63 TOTAL CUENTA 255.25 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,697.04 2/05/2023 CAJA 2994 001 00000038 02 0001 2023/000004 85.43 2,611.61 2/05/2023 CAJA 2995 001 00000395 01 0002 2023/000045 13.82 2,597.79 2/05/2023 CAJA 2996 001 00001081 01 0001 2023/000026 15.43 2,582.36 2/05/2023 CAJA 2997 001 00000584 01 0003 2023/000004 29.52 2,552.84 2/05/2023 CAJA 2998 001 00001101 02 0001 2023/000003 161.14 2,391.70 2/05/2023 CAJA 2999 001 00000541 01 0001 2023/000028 75.12 2,316.58 2/05/2023 CAJA 3001 001 00001059 01 0001 2023/000025 11.39 2,305.19 2/05/2023 CAJA 3002 001 00001077 01 0001 2023/000020 6.66 2,298.53 2/05/2023 CAJA 3003 001 00000892 01 0001 2023/000031 40.96 2,257.57 2/05/2023 CAJA 3004 001 00000746 01 0001 2023/000024 12.49 2,245.08 2/05/2023 CAJA 3005 001 00000454 01 0001 2023/000011 7.63 2,237.45 2/05/2023 CAJA 3006 001 00001106 02 0001 2023/000005 42.14 2,195.31 3/05/2023 CAJA 3014 001 00000471 01 0002 2023/000008 18.05 2,177.26 3/05/2023 CAJA 3015 001 00001105 01 0001 2023/000029 4.81 2,172.45 3/05/2023 CAJA 3022 001 00001024 01 0002 2022/000131 2.99 2,169.46 4/05/2023 CAJA 3031 001 00000047 01 0003 2023/000006 25.98 2,143.48 4/05/2023 CAJA 3032 001 00000797 01 0002 2022/000138 5.50 2,137.98 4/05/2023 CAJA 3033 001 00001064 01 0002 2023/000048 11.71 2,126.27 4/05/2023 CAJA 3034 001 00000967 01 0002 2023/000040 7.19 2,119.08 4/05/2023 CAJA 3035 001 00001104 01 0002 2023/000024 4.10 2,114.98 4/05/2023 CAJA 3037 001 00001096 01 0002 2023/000044 22.26 2,092.72 4/05/2023 CAJA 3051 001 00001097 01 0002 2023/000039 12.00 2,080.72 5/05/2023 CAJA 3056 001 00001095 01 0002 2023/000049 11.68 2,069.04 5/05/2023 CAJA 3066 001 00000588 01 0002 2023/000047 20.54 2,048.50 5/05/2023 CAJA 3069 001 00001035 01 0002 2023/000034 7.28 2,041.22 6/05/2023 CAJA 3079 001 00000980 01 0002 2023/000041 14.41 2,026.81 6/05/2023 CAJA 3080 001 00001089 01 0002 2023/000027 3.08 2,023.73 6/05/2023 CAJA 3081 001 00000778 01 0001 2023/000030 8.77 2,014.96 6/05/2023 CAJA 3084 001 00001045 01 0002 2023/000037 53.97 1,960.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/05/2023 CAJA 3087 001 00000043 01 0003 2023/000003 65.76 1,895.23 8/05/2023 CAJA 3096 001 00000462 01 0002 2022/000124 1.09 1,894.14 8/05/2023 CAJA 3097 001 00001080 01 0002 2023/000032 3.06 1,891.08 8/05/2023 CAJA 3098 001 00000635 01 0002 2022/000123 2.62 1,888.46 8/05/2023 CAJA 3100 001 00000635 01 0002 2022/000123 EXTOR. 2.62 1,891.08 8/05/2023 CAJA 3101 001 00000635 01 0002 2022/000123 2.62 1,888.46 8/05/2023 CAJA 3102 001 00001088 01 0002 2023/000043 25.23 1,863.23 8/05/2023 CAJA 3112 001 00001016 02 0001 2022/000017 21.04 1,842.19 9/05/2023 CAJA 3118 001 00000101 02 0001 2022/000029 18.08 1,824.11 9/05/2023 CAJA 3120 001 00001107 01 0001 2023/000027 13.11 1,811.00 10/05/2023 BANCOS 3137 001 00000008 01 0002 2023/000050 7.79 1,803.21 10/05/2023 CAJA 3150 001 00001107 01 0001 2023/000027 6.13 1,797.08 11/05/2023 CAJA 3158 001 00000962 01 0003 2023/000007 54.88 1,742.20 11/05/2023 CAJA 3160 001 00001094 01 0002 2023/000031 10.88 1,731.32 11/05/2023 CAJA 3179 001 00000335 01 0003 2023/000005 16.68 1,714.64 12/05/2023 BANCOS 3185 001 00001066 02 0002 2023/000002 433.06 1,281.58 13/05/2023 CAJA 3205 001 00001107 01 0001 2023/000027 5.61 1,275.97 15/05/2023 BANCOS 3230 001 00000978 02 0001 2022/000016 22.66 1,253.31 16/05/2023 CAJA 3238 001 00000995 02 0002 2022/000008 29.68 1,223.63 16/05/2023 CAJA 3240 001 00000862 02 0001 2022/000030 14.86 1,208.77 16/05/2023 CAJA 3244 001 00001100 01 0002 2023/000025 10.32 1,198.45 16/05/2023 CAJA 3247 001 00001107 01 0001 2023/000027 7.85 1,190.60 16/05/2023 CAJA 3254 001 00000490 02 0001 2022/000027 29.84 1,160.76 17/05/2023 CAJA 3261 001 00001084 01 0002 2022/000145 6.26 1,154.50 17/05/2023 CAJA 3265 001 00000439 02 0001 2022/000034 36.79 1,117.71 19/05/2023 CAJA 3320 001 00000249 02 0001 2022/000026 60.78 1,056.93 20/05/2023 CAJA 3339 001 00000023 02 0002 2022/000006 3.52 1,053.41 22/05/2023 CAJA 3365 001 00000108 02 0001 2022/000020 24.84 1,028.57 24/05/2023 CAJA 3417 001 00000368 01 0003 2023/000002 17.17 1,011.40 27/05/2023 CAJA 3493 001 00000024 02 0002 2022/000005 12.19 999.21 29/05/2023 CAJA 3508 001 00000999 02 0001 2022/000028 7.43 991.78 30/05/2023 CAJA 3551 001 00000368 02 0001 2022/000032 114.27 877.51 31/05/2023 BANCOS 3575 001 00000656 02 0002 2023/000001 435.03 442.48 31/05/2023 CAJA 3562 001 00001015 02 0001 2022/000033 97.56 344.92 31/05/2023 CAJA 3587 001 00001088 02 0001 2023/000001 29.44 315.48 31/05/2023 CAJA 3588 001 00001006 02 0001 2022/000013 .54 314.94 31/05/2023 CAJA 3592 001 00000506 02 0001 2023/000006 55.25 259.69 31/05/2023 CAJA 3593 001 00000954 02 0002 2022/000007 26.24 233.45 31/05/2023 CAJA 3618 001 00000437 02 0001 2023/000002 18.30 215.15 31/05/2023 DIARIO 92 001 CARGO INTERESES 3,671.55 3,886.70 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS 935.75 2,950.95 TOTAL CUENTA 3,674.17 3,420.26 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 1,596.09 2/05/2023 CAJA 3009 001 00000015 06 0002 2022/000006 81.73 1,514.36 2/05/2023 CAJA 3011 001 00001110 03 0001 2023/000004 18.43 1,495.93 3/05/2023 CAJA 3023 001 00000733 03 0001 2023/000005 160.52 1,335.41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/05/2023 BANCOS 3136 001 00001060 03 0001 2023/000002 93.10 1,242.31 11/05/2023 CAJA 3176 001 00001068 03 0001 2023/000001 79.86 1,162.45 15/05/2023 BANCOS 3234 001 00000003 06 0002 2022/000002 61.96 1,100.49 15/05/2023 CAJA 3218 001 00000003 06 0002 2022/000002 61.96 1,038.53 15/05/2023 CAJA 3233 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR. 61.96 1,100.49 20/05/2023 CAJA 3338 001 00001111 03 0001 2023/000006 52.81 1,047.68 22/05/2023 BANCOS 3367 001 00001011 03 0002 2022/000003 16.04 1,031.64 24/05/2023 CAJA 3406 001 00000002 06 0002 2023/000001 28.79 1,002.85 25/05/2023 CAJA 3448 001 00000001 06 0002 2022/000001 59.87 942.98 29/05/2023 CAJA 3509 001 00001003 03 0001 2023/000003 18.43 924.55 30/05/2023 CAJA 3542 001 00001012 03 0002 2023/000001 4.45 920.10 31/05/2023 CAJA 3615 001 00000063 03 0002 2021/000006 1.00 919.10 31/05/2023 DIARIO 92 001 CARGO INTERESES 1,581.01 2,500.11 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS 44.48 2,455.63 TOTAL CUENTA 1,642.97 783.43 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -100,026.18 31/05/2023 DIARIO 104 001 PROVISION 97,321.44 -197,347.62 31/05/2023 DIARIO 106 001 REVERSION DE PROVISIONES 96,063.90 -101,283.72 TOTAL CUENTA 96,063.90 97,321.44 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -755.56 31/05/2023 DIARIO 104 001 PROVISION 711.95 -1,467.51 31/05/2023 DIARIO 106 001 REVERSION DE PROVISIONES 755.56 -711.95 TOTAL CUENTA 755.56 711.95 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -12,071.32 31/05/2023 DIARIO 104 001 PROVISION 11,518.67 -23,589.99 31/05/2023 DIARIO 106 001 REVERSION DE PROVISIONES 11,633.53 -11,956.46 TOTAL CUENTA 11,633.53 11,518.67 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -463.14 31/05/2023 DIARIO 104 001 PROVISION 447.54 -910.68 31/05/2023 DIARIO 106 001 REVERSION DE PROVISIONES 463.14 -447.54 TOTAL CUENTA 463.14 447.54 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 1,851.00 2/05/2023 CAJA 3010 001 IDESI HUANUCO 473.00 2,324.00 3/05/2023 CAJA 3027 001 IDESI HUANUCO 1,364.00 3,688.00 5/05/2023 CAJA 3065 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 5,558.00 12/05/2023 CAJA 3183 001 IDESI HUANUCO 3,700.00 9,258.00 13/05/2023 CAJA 3213 001 IDESI HUANUCO 110.00 9,368.00 16/05/2023 CAJA 3239 001 IDESI HUANUCO 208.00 9,576.00 16/05/2023 CAJA 3259 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 11,536.00 18/05/2023 CAJA 3302 001 IDESI HUANUCO 320.00 11,856.00 19/05/2023 CAJA 3336 001 IDESI HUANUCO 956.00 12,812.00 24/05/2023 CAJA 3433 001 IDESI HUANUCO 956.00 11,856.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/05/2023 CAJA 3442 001 IDESI HUANUCO 320.00 11,536.00 25/05/2023 CAJA 3443 001 IDESI HUANUCO 110.00 11,426.00 25/05/2023 CAJA 3444 001 IDESI HUANUCO 1,364.00 10,062.00 26/05/2023 CAJA 3473 001 IDESI HUANUCO 1,170.00 8,892.00 26/05/2023 CAJA 3475 001 IDESI HUANUCO 473.00 8,419.00 26/05/2023 CAJA 3476 001 IDESI HUANUCO 208.00 8,211.00 29/05/2023 CAJA 3512 001 COOPAC SEMBRAR 100.90 8,110.10 29/05/2023 CAJA 3513 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 100.90 8,211.00 29/05/2023 CAJA 3514 001 IDESI HUANUCO 100.90 8,110.10 29/05/2023 CAJA 3515 001 IDESI HUANUCO 208.00 7,902.10 31/05/2023 CAJA 3614 001 IDESI HUANUCO 817.00 8,719.10 31/05/2023 CAJA 3633 001 IDESI HUANUCO 817.00 7,902.10 TOTAL CUENTA 11,878.90 5,827.80 1517.01.000002 OTROS Saldo Inicial ..... 2,738.84 10/05/2023 DIARIO 107 001 ESPINOZA ACOSTA DIF DEP.BCOS. 5.00 2,743.84 29/05/2023 DIARIO 89 001 FACT, E001-31,32,33 SERV. LA POSITI 200.40 2,944.24 TOTAL CUENTA 205.40 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL Saldo Inicial ..... 0.00 18/05/2023 CAJA 3301 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 400.00 400.00 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 400.00 0.00 TOTAL CUENTA 400.00 400.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 42,789.43 25/05/2023 BANCOS 21 001 PAGO CUOTA 06/12 150.00 42,939.43 TOTAL CUENTA 150.00 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION Saldo Inicial ..... 0.00 31/05/2023 DIARIO 108 001 DONACION RECIBIDA IDESI HUANUCO 3,161.10 3,161.10 TOTAL CUENTA 3,161.10 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA Saldo Inicial ..... 14,105.00 31/05/2023 DIARIO 108 001 DONACION RECIBIDA IDESI HUANUCO 17,621.94 31,726.94 31/05/2023 REGULARIZA 4 001 REGULARIZ.CARGO INDEBIDO 31.03.21 455.00 31,271.94 TOTAL CUENTA 17,621.94 455.00 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y Saldo Inicial ..... -6,228.44 31/05/2023 REGULARIZA 4 001 REGULARIZ.CARGO INDEBIDO 31.03.21 455.00 -5,773.44 TOTAL CUENTA 455.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA Saldo Inicial ..... 2,071.62 24/05/2023 CAJA 3428 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 452.00 2,523.62 30/05/2023 CAJA 3538 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 452.00 2,071.62 31/05/2023 CAJA 3613 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 1,254.62 TOTAL CUENTA 452.00 1,269.00 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 24,692.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/05/2023 CAJA 3000 001 001-001-000-0000066-5 100.00 24,792.36 3/05/2023 CAJA 3018 001 001-001-000-0000066-5 100.00 24,892.36 3/05/2023 CAJA 3024 001 001-001-000-0000141-7 10.00 24,902.36 4/05/2023 CAJA 3046 001 001-001-000-0000066-5 100.00 25,002.36 5/05/2023 CAJA 3059 001 001-001-000-0000141-7 10.00 25,012.36 5/05/2023 CAJA 3072 001 001-001-000-0000066-5 120.00 25,132.36 5/05/2023 CAJA 3074 001 001-001-000-0000138-9 500.00 24,632.36 8/05/2023 CAJA 3105 001 001-001-000-0000066-5 100.00 24,732.36 9/05/2023 CAJA 3128 001 001-001-000-0000066-5 100.00 24,832.36 10/05/2023 CAJA 3143 001 001-001-000-0000084-7 20.00 24,852.36 10/05/2023 CAJA 3152 001 001-001-000-0000066-5 100.00 24,952.36 11/05/2023 CAJA 3164 001 001-001-000-0000084-7 20.00 24,972.36 11/05/2023 CAJA 3167 001 001-001-000-0000066-5 100.00 25,072.36 12/05/2023 CAJA 3188 001 001-001-000-0000084-7 20.00 25,092.36 12/05/2023 CAJA 3194 001 001-001-000-0000066-5 100.00 25,192.36 15/05/2023 CAJA 3216 001 001-001-000-0000111-8 528.98 24,663.38 15/05/2023 CAJA 3216 001 ABONO INTERESES .65 24,664.03 15/05/2023 CAJA 3228 001 001-001-000-0000066-5 100.00 24,764.03 16/05/2023 CAJA 3246 001 001-001-000-0000084-7 20.00 24,784.03 16/05/2023 CAJA 3253 001 001-001-000-0000066-5 100.00 24,884.03 17/05/2023 CAJA 3267 001 001-001-000-0000084-7 20.00 24,904.03 17/05/2023 CAJA 3272 001 001-001-000-0000066-5 100.00 25,004.03 18/05/2023 CAJA 3305 001 001-001-000-0000084-7 20.00 25,024.03 18/05/2023 CAJA 3313 001 001-001-000-0000066-5 100.00 25,124.03 19/05/2023 CAJA 3324 001 001-001-000-0000084-7 20.00 25,144.03 19/05/2023 CAJA 3333 001 001-001-000-0000066-5 100.00 25,244.03 22/05/2023 CAJA 3372 001 001-001-000-0000084-7 150.00 25,394.03 22/05/2023 CAJA 3380 001 001-001-000-0000066-5 379.50 25,014.53 23/05/2023 CAJA 3391 001 001-001-000-0000084-7 150.00 25,164.53 23/05/2023 CAJA 3398 001 001-001-000-0000066-5 100.00 25,264.53 24/05/2023 CAJA 3414 001 001-001-000-0000066-5 1,750.00 23,514.53 24/05/2023 CAJA 3415 001 001-001-000-0000084-7 150.00 23,664.53 24/05/2023 CAJA 3425 001 001-001-000-0000066-5 100.00 23,764.53 25/05/2023 CAJA 3446 001 001-001-000-0000141-7 10.00 23,774.53 25/05/2023 CAJA 3449 001 001-001-000-0000038-7 615.52 23,159.01 25/05/2023 CAJA 3449 001 ABONO INTERESES 1.26 23,160.27 25/05/2023 CAJA 3452 001 001-001-000-0000084-7 150.00 23,310.27 25/05/2023 CAJA 3459 001 001-001-000-0000066-5 100.00 23,410.27 26/05/2023 CAJA 3479 001 001-001-000-0000084-7 150.00 23,560.27 26/05/2023 CAJA 3481 001 001-001-000-0000066-5 100.00 23,660.27 27/05/2023 CAJA 3495 001 001-001-000-0000062-3 5.00 23,665.27 27/05/2023 CAJA 3501 001 001-001-000-0000141-7 10.00 23,675.27 29/05/2023 CAJA 3517 001 001-001-000-0000084-7 150.00 23,825.27 29/05/2023 CAJA 3525 001 001-001-000-0000066-5 100.00 23,925.27 29/05/2023 CAJA 3530 001 001-001-000-0000062-3 22.50 23,947.77 30/05/2023 CAJA 3557 001 001-001-000-0000066-5 100.00 24,047.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2023 CAJA 3580 001 001-001-000-0000066-5 100.00 24,147.77 31/05/2023 CAJA 3591 001 001-001-000-0000139-4 150.00 23,997.77 31/05/2023 DIARIO 61 001 CAPITALIZACION DE INTERES 60.89 24,058.66 TOTAL CUENTA 3,924.00 3,290.30 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 24,185.01 13/05/2023 CAJA 3202 001 001-002-000-0000082-0 500.00 23,685.01 31/05/2023 CAJA 3594 001 001-002-000-0000094-7 31.00 23,654.01 31/05/2023 DIARIO 61 001 CAPITALIZACION DE INTERES 120.15 23,774.16 TOTAL CUENTA 531.00 120.15 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 935.18 31/05/2023 DIARIO 61 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.69 939.87 TOTAL CUENTA 4.69 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 299,497.90 26/05/2023 DIARIO 3468 001 001-004-000-0000041-6 168.17 299,666.07 TOTAL CUENTA 168.17 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 12,818.99 26/05/2023 DIARIO 3468 001 001-004-000-0000041-6 168.17 12,650.82 31/05/2023 DIARIO 5 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,888.69 14,539.51 TOTAL CUENTA 168.17 1,888.69 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 53,821.49 25/05/2023 BANCOS 21 001 PAGO CUOTA 06/12 4,895.33 48,926.16 TOTAL CUENTA 4,895.33 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 488.50 25/05/2023 BANCOS 21 001 PAGO CUOTA 06/12 488.81 -0.31 31/05/2023 PROVISIONE 10 001 PROVISION 334.47 334.16 TOTAL CUENTA 488.81 334.47 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 763.44 15/05/2023 CAJA 12 001 DEPOSITO CTS NOV22-ABRIL 23 857.71 -94.27 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 193.88 99.61 TOTAL CUENTA 857.71 193.88 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 680.58 31/05/2023 CAJA 3607 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -295.35 31/05/2023 CAJA 3608 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 652.92 -948.27 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 1,628.85 680.58 TOTAL CUENTA 1,628.85 1,628.85 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,185.86 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 211.42 2,397.28 TOTAL CUENTA 211.42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 1,255.32 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 422.83 1,678.15 TOTAL CUENTA 422.83 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 10/05/2023 CAJA 3155 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 10/05/2023 DIARIO 96 001 RHP E001-424 ESTEBAN SORIANO 240.00 0.00 30/05/2023 CAJA 3534 001 DONET MEREL MARCIAL 814.00 -814.00 30/05/2023 DIARIO 84 001 RHP E001-257 814.00 0.00 31/05/2023 CAJA 3630 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -500.00 31/05/2023 DIARIO 90 001 RHP E001-147 NELSON MEZA SANTIAGO 500.00 0.00 TOTAL CUENTA 1,554.00 1,554.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 12/05/2023 CAJA 3184 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -1,500.00 12/05/2023 DIARIO 97 001 1683 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 0.00 24/05/2023 CAJA 3435 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 -254.88 24/05/2023 DIARIO 98 001 FF02-028614 EXPERIAN PERU SAC 254.88 0.00 30/05/2023 CAJA 3532 001 ELECTROCENTRO S.A. 329.20 -329.20 30/05/2023 CAJA 3533 001 ELECTROCENTRO S.A. 333.80 -663.00 30/05/2023 DIARIO 99 001 ELECTROCENTRO17891672,180221409,187 663.00 0.00 TOTAL CUENTA 2,417.88 2,417.88 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 207.61 17/05/2023 CAJA 3284 001 SUNAT 209.00 -1.39 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 209.47 208.08 TOTAL CUENTA 209.00 209.47 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 10.00 17/05/2023 CAJA 3282 001 SUNAT 10.00 0.00 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 10.00 10.00 TOTAL CUENTA 10.00 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 119.62 5/05/2023 CAJA 3075 001 AFP INTEGRA S.A 120.00 -0.38 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 120.00 119.62 TOTAL CUENTA 120.00 120.00 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 22.23 5/05/2023 CAJA 3076 001 AFP INTEGRA S.A 22.08 0.15 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 22.08 22.23 TOTAL CUENTA 22.08 22.08 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 143.32 17/05/2023 CAJA 3285 001 SUNAT 147.00 -3.68 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 146.58 142.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 147.00 146.58 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 71.15 17/05/2023 CAJA 3283 001 SUNAT 72.00 -0.85 30/05/2023 DIARIO 84 001 RHP E001-257 70.78 69.93 TOTAL CUENTA 72.00 70.78 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 3.00 2/05/2023 CAJA 3007 001 SEDA HUANUCO S.A. 22.40 25.40 3/05/2023 CAJA 3028 001 SEDA HUANUCO S.A. 95.00 120.40 4/05/2023 CAJA 3041 001 SEDA HUANUCO S.A. 345.10 465.50 8/05/2023 CAJA 3109 001 SEDA HUANUCO S.A. 327.60 793.10 10/05/2023 CAJA 3153 001 SEDA HUANUCO S.A. 38.90 832.00 11/05/2023 CAJA 3180 001 SEDA HUANUCO S.A. 15.00 847.00 12/05/2023 CAJA 3199 001 SEDA HUANUCO S.A. 283.20 1,130.20 13/05/2023 CAJA 3211 001 SEDA HUANUCO S.A. 59.40 1,189.60 15/05/2023 CAJA 3231 001 SEDA HUANUCO S.A. 113.80 1,303.40 16/05/2023 CAJA 3257 001 SEDA HUANUCO S.A. 501.20 1,804.60 17/05/2023 CAJA 3279 001 SEDA HUANUCO S.A. 160.60 1,965.20 20/05/2023 CAJA 3357 001 SEDA HUANUCO S.A. 51.50 2,016.70 22/05/2023 CAJA 3381 001 SEDA HUANUCO S.A. 66.30 2,083.00 23/05/2023 CAJA 3401 001 SEDA HUANUCO S.A. 71.60 2,154.60 24/05/2023 CAJA 3431 001 SEDA HUANUCO S.A. 58.90 2,213.50 25/05/2023 CAJA 3463 001 SEDA HUANUCO S.A. 96.70 2,310.20 29/05/2023 CAJA 3528 001 SEDA HUANUCO S.A. 51.00 2,361.20 31/05/2023 CAJA 3568 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,358.20 3.00 31/05/2023 DIARIO 100 001 REGULARIZACION ABONO INDEBIDO 3.00 0.00 TOTAL CUENTA 2,361.20 2,358.20 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 0.00 5/05/2023 CAJA 3057 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 180.00 8/05/2023 CAJA 3108 001 LA POSITIVA SEGUROS 360.00 540.00 13/05/2023 CAJA 3210 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 720.00 15/05/2023 CAJA 3235 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 900.00 17/05/2023 CAJA 3264 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 3.00 903.00 17/05/2023 CAJA 3281 001 LA POSITIVA SEGUROS 530.00 1,433.00 18/05/2023 CAJA 3316 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 1,613.00 31/05/2023 CAJA 3597 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 1,793.00 31/05/2023 CAJA 3598 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,790.00 3.00 31/05/2023 DIARIO 100 001 REGULARIZACION ABONO INDEBIDO 3.00 0.00 TOTAL CUENTA 1,793.00 1,793.00 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR Saldo Inicial ..... 230.47 31/05/2023 DIARIO 109 001 REGULARIZ. INGRESO 31012023 2.67 227.80 31/05/2023 REGULARIZA 5 001 DEP.POR IDENTIFICAR 16.03.20 227.80 0.00 TOTAL CUENTA 230.47 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 236,134.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/05/2023 CAJA 2994 001 00000038 02 0001 2023/000004 20.00 236,154.12 2/05/2023 CAJA 2995 001 00000395 01 0002 2023/000045 7.00 236,161.12 2/05/2023 CAJA 2996 001 00001081 01 0001 2023/000026 6.00 236,167.12 2/05/2023 CAJA 2997 001 00000584 01 0003 2023/000004 7.00 236,174.12 2/05/2023 CAJA 2998 001 00001101 02 0001 2023/000003 7.00 236,181.12 2/05/2023 CAJA 2999 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 236,184.12 2/05/2023 CAJA 3001 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.50 236,186.62 2/05/2023 CAJA 3002 001 00001077 01 0001 2023/000020 6.00 236,192.62 2/05/2023 CAJA 3003 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 236,195.62 2/05/2023 CAJA 3004 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,198.62 2/05/2023 CAJA 3005 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,201.62 2/05/2023 CAJA 3006 001 00001106 02 0001 2023/000005 20.00 236,221.62 3/05/2023 CAJA 3014 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 236,228.62 3/05/2023 CAJA 3015 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 236,231.62 3/05/2023 CAJA 3016 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,234.62 3/05/2023 CAJA 3017 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 236,237.62 3/05/2023 CAJA 3019 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 236,240.62 3/05/2023 CAJA 3020 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 236,243.62 3/05/2023 CAJA 3021 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,246.62 3/05/2023 CAJA 3022 001 00001024 01 0002 2022/000131 14.10 236,260.72 3/05/2023 CAJA 3023 001 00000733 03 0001 2023/000005 15.00 236,275.72 3/05/2023 CAJA 3025 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 236,278.72 4/05/2023 CAJA 3031 001 00000047 01 0003 2023/000006 6.00 236,284.72 4/05/2023 CAJA 3032 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 236,291.72 4/05/2023 CAJA 3033 001 00001064 01 0002 2023/000048 7.00 236,298.72 4/05/2023 CAJA 3035 001 00001104 01 0002 2023/000024 7.00 236,305.72 4/05/2023 CAJA 3036 001 00000673 50.00 236,355.72 4/05/2023 CAJA 3037 001 00001096 01 0002 2023/000044 7.00 236,362.72 4/05/2023 CAJA 3040 001 00001099 117.58 236,245.14 4/05/2023 CAJA 3043 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,248.14 4/05/2023 CAJA 3044 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.80 236,250.94 4/05/2023 CAJA 3045 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 236,253.94 4/05/2023 CAJA 3047 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 236,256.94 4/05/2023 CAJA 3048 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 236,259.94 4/05/2023 CAJA 3049 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,262.94 4/05/2023 CAJA 3050 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,265.94 4/05/2023 CAJA 3051 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 236,272.94 5/05/2023 CAJA 3053 001 00000967 01 0002 2023/000040 7.00 236,279.94 5/05/2023 CAJA 3054 001 00001071 50.00 236,329.94 5/05/2023 CAJA 3056 001 00001095 01 0002 2023/000049 7.00 236,336.94 5/05/2023 CAJA 3058 001 00001109 01 0001 2023/000032 6.00 236,342.94 5/05/2023 CAJA 3060 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 236,345.94 5/05/2023 CAJA 3061 001 00001077 01 0001 2023/000020 6.00 236,351.94 5/05/2023 CAJA 3062 001 00001077 01 0001 2023/000020 EXTOR. 6.00 236,345.94 5/05/2023 CAJA 3063 001 00001077 01 0001 2023/000020 4.00 236,349.94 5/05/2023 CAJA 3066 001 00000588 01 0002 2023/000047 7.00 236,356.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/05/2023 CAJA 3068 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 236,359.94 5/05/2023 CAJA 3069 001 00001035 01 0002 2023/000034 8.00 236,367.94 5/05/2023 CAJA 3070 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 236,370.94 5/05/2023 CAJA 3071 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 236,373.94 5/05/2023 CAJA 3073 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,376.94 6/05/2023 CAJA 3078 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 236,379.94 6/05/2023 CAJA 3080 001 00001089 01 0002 2023/000027 10.00 236,389.94 6/05/2023 CAJA 3081 001 00000778 01 0001 2023/000030 2.00 236,391.94 6/05/2023 CAJA 3083 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,394.94 6/05/2023 CAJA 3084 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 236,401.94 6/05/2023 CAJA 3085 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.50 236,404.44 6/05/2023 CAJA 3086 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 236,407.44 6/05/2023 CAJA 3087 001 00000043 01 0003 2023/000003 10.00 236,417.44 6/05/2023 CAJA 3088 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 236,420.44 8/05/2023 CAJA 3090 001 00000559 50.00 236,470.44 8/05/2023 CAJA 3093 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 236,473.44 8/05/2023 CAJA 3094 001 00001109 01 0001 2023/000032 3.00 236,476.44 8/05/2023 CAJA 3096 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 236,483.44 8/05/2023 CAJA 3097 001 00001080 01 0002 2023/000032 7.00 236,490.44 8/05/2023 CAJA 3098 001 00000635 01 0002 2022/000123 10.00 236,500.44 8/05/2023 CAJA 3100 001 00000635 01 0002 2022/000123 EXTOR. 10.00 236,490.44 8/05/2023 CAJA 3101 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 236,497.44 8/05/2023 CAJA 3102 001 00001088 01 0002 2023/000043 12.00 236,509.44 8/05/2023 CAJA 3103 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.00 236,511.44 8/05/2023 CAJA 3104 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 236,514.44 8/05/2023 CAJA 3106 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 236,517.44 8/05/2023 CAJA 3107 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,520.44 8/05/2023 CAJA 3112 001 00001016 02 0001 2022/000017 15.00 236,535.44 9/05/2023 CAJA 3116 001 00001006 50.00 236,585.44 9/05/2023 CAJA 3118 001 00000101 02 0001 2022/000029 20.00 236,605.44 9/05/2023 CAJA 3120 001 00001107 01 0001 2023/000027 1.00 236,606.44 9/05/2023 CAJA 3123 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 236,609.44 9/05/2023 CAJA 3124 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,612.44 9/05/2023 CAJA 3125 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,615.44 9/05/2023 CAJA 3126 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 236,618.44 9/05/2023 CAJA 3127 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 236,621.44 9/05/2023 CAJA 3130 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 236,624.44 9/05/2023 CAJA 3131 001 00000590 10.00 236,634.44 9/05/2023 CAJA 3132 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,637.44 9/05/2023 CAJA 3133 001 00000980 01 0002 2023/000041 7.00 236,644.44 10/05/2023 BANCOS 3136 001 00001060 03 0001 2023/000002 20.00 236,664.44 10/05/2023 BANCOS 3137 001 00000008 01 0002 2023/000050 7.00 236,671.44 10/05/2023 CAJA 3135 001 00001109 01 0001 2023/000032 6.00 236,677.44 10/05/2023 CAJA 3140 001 00001081 01 0001 2023/000026 6.00 236,683.44 10/05/2023 CAJA 3141 001 00001086 01 0002 2023/000026 7.00 236,690.44 10/05/2023 CAJA 3144 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 236,693.44 10/05/2023 CAJA 3145 001 00000588 01 0002 2023/000047 7.00 236,700.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/05/2023 CAJA 3146 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,703.44 10/05/2023 CAJA 3147 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 236,706.44 10/05/2023 CAJA 3148 001 00000673 01 0001 2023/000033 2.00 236,708.44 10/05/2023 CAJA 3149 001 00001077 01 0001 2023/000020 8.00 236,716.44 10/05/2023 CAJA 3150 001 00001107 01 0001 2023/000027 2.00 236,718.44 10/05/2023 CAJA 3151 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 236,721.44 11/05/2023 CAJA 3157 001 00000395 01 0002 2023/000045 7.00 236,728.44 11/05/2023 CAJA 3158 001 00000962 01 0003 2023/000007 7.00 236,735.44 11/05/2023 CAJA 3159 001 00001064 01 0002 2023/000048 7.00 236,742.44 11/05/2023 CAJA 3160 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.00 236,749.44 11/05/2023 CAJA 3161 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 236,756.44 11/05/2023 CAJA 3162 001 00001104 01 0002 2023/000024 7.00 236,763.44 11/05/2023 CAJA 3163 001 00001096 01 0002 2023/000044 7.00 236,770.44 11/05/2023 CAJA 3165 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 236,777.44 11/05/2023 CAJA 3166 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 236,780.44 11/05/2023 CAJA 3168 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.00 236,782.44 11/05/2023 CAJA 3169 001 00000673 01 0001 2023/000033 2.00 236,784.44 11/05/2023 CAJA 3170 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 236,787.44 11/05/2023 CAJA 3171 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,790.44 11/05/2023 CAJA 3172 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 236,793.44 11/05/2023 CAJA 3173 001 00000590 10.00 236,803.44 11/05/2023 CAJA 3174 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,806.44 11/05/2023 CAJA 3175 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 236,813.44 11/05/2023 CAJA 3176 001 00001068 03 0001 2023/000001 15.00 236,828.44 11/05/2023 CAJA 3177 001 00001109 01 0001 2023/000032 3.00 236,831.44 11/05/2023 CAJA 3178 001 00001109 3.00 236,834.44 11/05/2023 CAJA 3179 001 00000335 01 0003 2023/000005 7.00 236,841.44 12/05/2023 CAJA 3186 001 00000967 01 0002 2023/000040 7.00 236,848.44 12/05/2023 CAJA 3187 001 00000778 01 0001 2023/000030 3.00 236,851.44 12/05/2023 CAJA 3189 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 236,858.44 12/05/2023 CAJA 3190 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 236,861.44 12/05/2023 CAJA 3191 001 00001035 01 0002 2023/000034 9.00 236,870.44 12/05/2023 CAJA 3192 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 236,873.44 12/05/2023 CAJA 3193 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 236,876.44 12/05/2023 CAJA 3195 001 00000673 01 0001 2023/000033 2.00 236,878.44 12/05/2023 CAJA 3196 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 236,881.44 12/05/2023 CAJA 3197 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,884.44 12/05/2023 CAJA 3198 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,887.44 13/05/2023 CAJA 3203 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 236,890.44 13/05/2023 CAJA 3204 001 00001095 01 0002 2023/000049 7.00 236,897.44 13/05/2023 CAJA 3205 001 00001107 01 0001 2023/000027 2.00 236,899.44 13/05/2023 CAJA 3206 001 00001105 01 0001 2023/000029 2.00 236,901.44 13/05/2023 CAJA 3208 001 00000980 01 0002 2023/000041 6.00 236,907.44 13/05/2023 CAJA 3209 001 00001071 01 0002 2023/000052 6.00 236,913.44 15/05/2023 BANCOS 3230 001 00000978 02 0001 2022/000016 19.00 236,932.44 15/05/2023 BANCOS 3234 001 00000003 06 0002 2022/000002 20.00 236,952.44 15/05/2023 CAJA 3215 001 00000584 01 0003 2023/000004 7.00 236,959.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/05/2023 CAJA 3217 001 00001109 01 0001 2023/000032 6.00 236,965.44 15/05/2023 CAJA 3218 001 00000003 06 0002 2022/000002 20.00 236,985.44 15/05/2023 CAJA 3219 001 00001081 01 0001 2023/000026 6.00 236,991.44 15/05/2023 CAJA 3220 001 00001077 01 0001 2023/000020 9.00 237,000.44 15/05/2023 CAJA 3221 001 00001089 01 0002 2023/000027 7.00 237,007.44 15/05/2023 CAJA 3222 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 237,014.44 15/05/2023 CAJA 3223 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 237,017.44 15/05/2023 CAJA 3224 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,020.44 15/05/2023 CAJA 3225 001 00000673 01 0001 2023/000033 1.00 237,021.44 15/05/2023 CAJA 3226 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 237,024.44 15/05/2023 CAJA 3227 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,027.44 15/05/2023 CAJA 3229 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 237,030.44 15/05/2023 CAJA 3233 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR. 20.00 237,010.44 16/05/2023 CAJA 3240 001 00000862 02 0001 2022/000030 20.00 237,030.44 16/05/2023 CAJA 3241 001 00000313 259.00 236,771.44 16/05/2023 CAJA 3243 001 00000454 01 0001 2023/000011 6.00 236,777.44 16/05/2023 CAJA 3244 001 00001100 01 0002 2023/000025 10.00 236,787.44 16/05/2023 CAJA 3245 001 00001080 01 0002 2023/000032 7.00 236,794.44 16/05/2023 CAJA 3247 001 00001107 01 0001 2023/000027 6.00 236,800.44 16/05/2023 CAJA 3248 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,803.44 16/05/2023 CAJA 3249 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 236,806.44 16/05/2023 CAJA 3250 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 236,809.44 16/05/2023 CAJA 3251 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.70 236,812.14 16/05/2023 CAJA 3252 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 236,815.14 16/05/2023 CAJA 3254 001 00000490 02 0001 2022/000027 10.00 236,825.14 16/05/2023 CAJA 3255 001 00000673 01 0001 2023/000033 1.00 236,826.14 16/05/2023 CAJA 3256 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,829.14 17/05/2023 CAJA 3261 001 00001084 01 0002 2022/000145 14.00 236,843.14 17/05/2023 CAJA 3263 001 00001077 50.00 236,893.14 17/05/2023 CAJA 3265 001 00000439 02 0001 2022/000034 20.00 236,913.14 17/05/2023 CAJA 3266 001 00000559 01 0002 2023/000053 7.00 236,920.14 17/05/2023 CAJA 3268 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 236,927.14 17/05/2023 CAJA 3269 001 00001112 01 0002 2023/000054 7.00 236,934.14 17/05/2023 CAJA 3271 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 236,937.14 17/05/2023 CAJA 3273 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 236,940.14 17/05/2023 CAJA 3274 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 236,943.14 17/05/2023 CAJA 3275 001 00000588 01 0002 2023/000047 7.00 236,950.14 17/05/2023 CAJA 3276 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.00 236,952.14 17/05/2023 CAJA 3277 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.00 236,955.14 17/05/2023 CAJA 3278 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,958.14 18/05/2023 CAJA 3287 001 00001109 01 0001 2023/000032 6.00 236,964.14 18/05/2023 CAJA 3288 001 00001104 01 0002 2023/000024 7.00 236,971.14 18/05/2023 CAJA 3289 001 00000395 01 0002 2023/000045 7.00 236,978.14 18/05/2023 CAJA 3290 001 00001081 01 0001 2023/000026 6.00 236,984.14 18/05/2023 CAJA 3291 001 00001041 100.00 237,084.14 18/05/2023 CAJA 3294 001 00000778 01 0001 2023/000030 4.00 237,088.14 18/05/2023 CAJA 3295 001 00000454 01 0001 2023/000011 6.00 237,094.14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/05/2023 CAJA 3296 001 00001064 01 0002 2023/000048 7.00 237,101.14 18/05/2023 CAJA 3300 001 00001088 01 0002 2023/000043 20.00 237,121.14 18/05/2023 CAJA 3303 001 00001096 01 0002 2023/000044 7.00 237,128.14 18/05/2023 CAJA 3304 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 237,131.14 18/05/2023 CAJA 3306 001 00000590 10.00 237,141.14 18/05/2023 CAJA 3307 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,144.14 18/05/2023 CAJA 3309 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 237,147.14 18/05/2023 CAJA 3310 001 00001105 01 0001 2023/000029 2.90 237,150.04 18/05/2023 CAJA 3311 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 237,157.04 18/05/2023 CAJA 3312 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,160.04 18/05/2023 CAJA 3314 001 00001077 01 0001 2023/000034 3.00 237,163.04 18/05/2023 CAJA 3315 001 00000673 01 0001 2023/000033 2.00 237,165.04 18/05/2023 CAJA 3317 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 237,172.04 19/05/2023 CAJA 3319 001 00000047 01 0003 2023/000006 7.00 237,179.04 19/05/2023 CAJA 3320 001 00000249 02 0001 2022/000026 25.00 237,204.04 19/05/2023 CAJA 3321 001 00001095 01 0002 2023/000049 7.00 237,211.04 19/05/2023 CAJA 3322 001 00000967 01 0002 2023/000040 7.00 237,218.04 19/05/2023 CAJA 3323 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 237,225.04 19/05/2023 CAJA 3325 001 00001035 01 0002 2023/000034 10.00 237,235.04 19/05/2023 CAJA 3327 001 00001089 01 0002 2023/000027 10.00 237,245.04 19/05/2023 CAJA 3328 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 237,248.04 19/05/2023 CAJA 3329 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,251.04 19/05/2023 CAJA 3330 001 00001107 01 0001 2023/000027 3.00 237,254.04 19/05/2023 CAJA 3331 001 00001105 01 0001 2023/000029 2.00 237,256.04 19/05/2023 CAJA 3332 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,259.04 19/05/2023 CAJA 3334 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.00 237,262.04 19/05/2023 CAJA 3335 001 00000673 01 0001 2023/000033 2.00 237,264.04 20/05/2023 BANCOS 3353 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 237,267.04 20/05/2023 CAJA 3338 001 00001111 03 0001 2023/000006 15.00 237,282.04 20/05/2023 CAJA 3339 001 00000023 02 0002 2022/000006 20.00 237,302.04 20/05/2023 CAJA 3340 001 00000454 50.00 237,352.04 20/05/2023 CAJA 3343 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 237,355.04 20/05/2023 CAJA 3344 001 00000778 50.00 237,405.04 20/05/2023 CAJA 3347 001 00001071 01 0002 2023/000052 7.00 237,412.04 20/05/2023 CAJA 3348 001 00001100 01 0002 2023/000025 7.00 237,419.04 20/05/2023 CAJA 3349 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.00 237,426.04 20/05/2023 CAJA 3351 001 00000692 01 0002 2023/000051 2.00 237,428.04 20/05/2023 CAJA 3354 001 00001109 01 0001 2023/000032 6.00 237,434.04 20/05/2023 CAJA 3356 001 00000043 01 0003 2023/000003 10.00 237,444.04 22/05/2023 BANCOS 3367 001 00001011 03 0002 2022/000003 9.00 237,453.04 22/05/2023 CAJA 3360 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 237,456.04 22/05/2023 CAJA 3361 001 00000462 01 0002 2022/000124 10.00 237,466.04 22/05/2023 CAJA 3362 001 00000462 50.00 237,516.04 22/05/2023 CAJA 3365 001 00000108 02 0001 2022/000020 20.00 237,536.04 22/05/2023 CAJA 3366 001 00000008 01 0002 2023/000050 13.00 237,549.04 22/05/2023 CAJA 3368 001 00001080 01 0002 2023/000032 7.00 237,556.04 22/05/2023 CAJA 3369 001 00000588 01 0002 2023/000047 7.00 237,563.04 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/05/2023 CAJA 3371 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 237,566.04 22/05/2023 CAJA 3373 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 237,569.04 22/05/2023 CAJA 3374 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 237,572.04 22/05/2023 CAJA 3375 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,575.04 22/05/2023 CAJA 3376 001 00001107 01 0001 2023/000027 3.00 237,578.04 22/05/2023 CAJA 3377 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.80 237,580.84 22/05/2023 CAJA 3378 001 00000673 01 0001 2023/000033 1.60 237,582.44 22/05/2023 CAJA 3379 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,585.44 23/05/2023 CAJA 3385 001 00001059 01 0001 2023/000025 6.00 237,591.44 23/05/2023 CAJA 3386 001 00001035 01 0002 2023/000034 7.00 237,598.44 23/05/2023 CAJA 3387 001 00001035 50.00 237,648.44 23/05/2023 CAJA 3390 001 00000454 01 0001 2023/000036 2.90 237,651.34 23/05/2023 CAJA 3392 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 237,658.34 23/05/2023 CAJA 3393 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 237,665.34 23/05/2023 CAJA 3394 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 237,668.34 23/05/2023 CAJA 3395 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 237,671.34 23/05/2023 CAJA 3396 001 00000980 01 0002 2023/000041 4.00 237,675.34 23/05/2023 CAJA 3397 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,678.34 23/05/2023 CAJA 3399 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 237,681.34 23/05/2023 CAJA 3400 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,684.34 23/05/2023 CAJA 3403 001 00000559 01 0002 2023/000053 7.00 237,691.34 23/05/2023 CAJA 3404 001 00001095 01 0002 2023/000049 7.00 237,698.34 24/05/2023 CAJA 3406 001 00000002 06 0002 2023/000001 10.00 237,708.34 24/05/2023 CAJA 3407 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 237,711.34 24/05/2023 CAJA 3408 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 237,718.34 24/05/2023 CAJA 3409 001 00000797 01 0002 2022/000138 EXTOR. 7.00 237,711.34 24/05/2023 CAJA 3410 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 237,718.34 24/05/2023 CAJA 3411 001 00001059 50.00 237,768.34 24/05/2023 CAJA 3413 001 00000534 97.60 237,670.74 24/05/2023 CAJA 3416 001 00001077 01 0001 2023/000034 9.00 237,679.74 24/05/2023 CAJA 3417 001 00000368 01 0003 2023/000002 1.00 237,680.74 24/05/2023 CAJA 3418 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 237,683.74 24/05/2023 CAJA 3419 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 237,686.74 24/05/2023 CAJA 3420 001 00001112 01 0002 2023/000054 7.00 237,693.74 24/05/2023 CAJA 3421 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 237,696.74 24/05/2023 CAJA 3422 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,699.74 24/05/2023 CAJA 3424 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,702.74 24/05/2023 CAJA 3426 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 237,705.74 24/05/2023 CAJA 3429 001 00000336 547.14 237,158.60 24/05/2023 CAJA 3436 001 00000264 80.00 237,078.60 24/05/2023 CAJA 3437 001 70000038 70.00 237,148.60 25/05/2023 CAJA 3439 001 00001105 50.00 237,198.60 25/05/2023 CAJA 3445 001 00001109 01 0001 2023/000032 6.00 237,204.60 25/05/2023 CAJA 3447 001 00000395 01 0002 2023/000045 7.00 237,211.60 25/05/2023 CAJA 3453 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 237,214.60 25/05/2023 CAJA 3454 001 00001107 01 0001 2023/000027 3.00 237,217.60 25/05/2023 CAJA 3455 001 00001088 01 0002 2023/000043 7.00 237,224.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/05/2023 CAJA 3456 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 237,227.60 25/05/2023 CAJA 3457 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 237,230.60 25/05/2023 CAJA 3458 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,233.60 25/05/2023 CAJA 3460 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 237,236.60 25/05/2023 CAJA 3461 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,239.60 25/05/2023 CAJA 3462 001 00000673 01 0001 2023/000033 2.30 237,241.90 25/05/2023 CAJA 3465 001 00001105 50.00 237,191.90 25/05/2023 CAJA 3466 001 00001104 50.00 237,241.90 26/05/2023 CAJA 3469 001 00000962 01 0003 2023/000007 7.00 237,248.90 26/05/2023 CAJA 3472 001 00001081 01 0001 2023/000026 6.00 237,254.90 26/05/2023 CAJA 3477 001 00001096 01 0002 2023/000044 7.00 237,261.90 26/05/2023 CAJA 3478 001 00001080 01 0002 2023/000032 18.01 237,279.91 26/05/2023 CAJA 3480 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,282.91 26/05/2023 CAJA 3482 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 237,285.91 26/05/2023 CAJA 3483 001 00000590 8.00 237,293.91 26/05/2023 CAJA 3484 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.00 237,296.91 26/05/2023 CAJA 3485 001 00000673 01 0001 2023/000033 1.00 237,297.91 26/05/2023 CAJA 3486 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 237,300.91 26/05/2023 CAJA 3487 001 00001059 01 0001 2023/000037 3.00 237,303.91 26/05/2023 CAJA 3488 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 237,310.91 27/05/2023 CAJA 3490 001 00001100 01 0002 2023/000025 7.05 237,317.96 27/05/2023 CAJA 3492 001 00000454 01 0001 2023/000036 2.00 237,319.96 27/05/2023 CAJA 3493 001 00000024 02 0002 2022/000005 15.00 237,334.96 27/05/2023 CAJA 3494 001 00001045 01 0002 2023/000037 6.90 237,341.86 27/05/2023 CAJA 3496 001 00001080 50.00 237,391.86 27/05/2023 CAJA 3500 001 00001109 01 0001 2023/000038 6.00 237,397.86 27/05/2023 CAJA 3502 001 00000635 01 0002 2022/000123 10.00 237,407.86 27/05/2023 CAJA 3503 001 00001071 01 0002 2023/000052 6.80 237,414.66 29/05/2023 CAJA 3508 001 00000999 02 0001 2022/000028 20.00 237,434.66 29/05/2023 CAJA 3509 001 00001003 03 0001 2023/000003 15.00 237,449.66 29/05/2023 CAJA 3510 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 237,452.66 29/05/2023 CAJA 3516 001 00000462 01 0002 2023/000056 7.00 237,459.66 29/05/2023 CAJA 3518 001 00001089 01 0002 2023/000027 30.00 237,489.66 29/05/2023 CAJA 3519 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 237,492.66 29/05/2023 CAJA 3520 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 237,495.66 29/05/2023 CAJA 3521 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.80 237,499.46 29/05/2023 CAJA 3522 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 237,502.46 29/05/2023 CAJA 3523 001 00000590 10.00 237,512.46 29/05/2023 CAJA 3524 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,515.46 29/05/2023 CAJA 3526 001 00000673 01 0001 2023/000033 1.80 237,517.26 29/05/2023 CAJA 3527 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 237,520.26 30/05/2023 CAJA 3535 001 00000746 50.00 237,570.26 30/05/2023 CAJA 3540 001 00001074 50.00 237,620.26 30/05/2023 CAJA 3542 001 00001012 03 0002 2023/000001 10.00 237,630.26 30/05/2023 CAJA 3543 001 00000584 01 0003 2023/000004 7.00 237,637.26 30/05/2023 CAJA 3545 001 00000588 01 0002 2023/000047 7.00 237,644.26 30/05/2023 CAJA 3546 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 237,647.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/05/2023 CAJA 3547 001 00000778 01 0002 2023/000055 6.50 237,653.76 30/05/2023 CAJA 3549 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 237,660.76 30/05/2023 CAJA 3551 001 00000368 02 0001 2022/000032 20.00 237,680.76 30/05/2023 CAJA 3552 001 00000980 01 0002 2023/000041 6.00 237,686.76 30/05/2023 CAJA 3554 001 00001059 01 0001 2023/000037 2.00 237,688.76 30/05/2023 CAJA 3556 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,691.76 30/05/2023 CAJA 3558 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 237,694.76 30/05/2023 CAJA 3559 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 237,697.76 31/05/2023 BANCOS 3575 001 00000656 02 0002 2023/000001 20.00 237,717.76 31/05/2023 CAJA 3561 001 00000335 01 0003 2023/000005 10.00 237,727.76 31/05/2023 CAJA 3562 001 00001015 02 0001 2022/000033 20.00 237,747.76 31/05/2023 CAJA 3563 001 00001064 01 0002 2023/000048 7.00 237,754.76 31/05/2023 CAJA 3564 001 00000967 01 0002 2023/000040 7.00 237,761.76 31/05/2023 CAJA 3565 001 00001109 01 0001 2023/000038 6.00 237,767.76 31/05/2023 CAJA 3566 001 00000395 01 0002 2023/000045 7.00 237,774.76 31/05/2023 CAJA 3567 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 237,781.76 31/05/2023 CAJA 3570 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 237,784.76 31/05/2023 CAJA 3571 001 00001112 01 0002 2023/000054 7.00 237,791.76 31/05/2023 CAJA 3572 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 237,794.76 31/05/2023 CAJA 3574 001 00000559 01 0002 2023/000053 7.00 237,801.76 31/05/2023 CAJA 3576 001 00001035 01 0002 2023/000057 8.00 237,809.76 31/05/2023 CAJA 3577 001 00001077 01 0001 2023/000034 12.00 237,821.76 31/05/2023 CAJA 3578 001 00001105 01 0001 2023/000029 2.00 237,823.76 31/05/2023 CAJA 3579 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,826.76 31/05/2023 CAJA 3582 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.00 237,829.76 31/05/2023 CAJA 3583 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 237,832.76 31/05/2023 CAJA 3586 001 00000692 01 0002 2023/000051 6.00 237,838.76 31/05/2023 CAJA 3587 001 00001088 02 0001 2023/000001 20.00 237,858.76 31/05/2023 CAJA 3588 001 00001006 02 0001 2022/000013 20.00 237,878.76 31/05/2023 CAJA 3590 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 237,881.76 31/05/2023 CAJA 3592 001 00000506 02 0001 2023/000006 20.00 237,901.76 31/05/2023 CAJA 3593 001 00000954 02 0002 2022/000007 15.00 237,916.76 31/05/2023 CAJA 3600 001 00000008 01 0002 2023/000050 7.00 237,923.76 31/05/2023 CAJA 3602 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 237,926.76 31/05/2023 CAJA 3603 001 00001064 01 0002 2023/000048 7.00 237,933.76 31/05/2023 CAJA 3605 001 00001059 01 0001 2023/000037 3.00 237,936.76 31/05/2023 CAJA 3606 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.00 237,939.76 31/05/2023 CAJA 3615 001 00000063 03 0002 2021/000006 9.10 237,948.86 31/05/2023 CAJA 3616 001 00001059 01 0001 2023/000037 3.00 237,951.86 31/05/2023 CAJA 3618 001 00000437 02 0001 2023/000002 19.00 237,970.86 31/05/2023 CAJA 3621 001 00001081 46.00 237,924.86 31/05/2023 CAJA 3623 001 00001107 175.80 237,749.06 31/05/2023 CAJA 3625 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.00 237,752.06 31/05/2023 CAJA 3626 001 00001105 01 0001 2023/000029 6.00 237,758.06 31/05/2023 CAJA 3627 001 00001094 01 0002 2023/000031 15.00 237,773.06 31/05/2023 CAJA 3629 001 00000673 158.00 237,615.06 31/05/2023 CAJA 3631 001 00001086 01 0002 2023/000026 5.00 237,620.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2023 CAJA 3635 001 00000368 01 0003 2023/000002 7.00 237,627.06 TOTAL CUENTA 1,574.12 3,067.06 3211.01 DONACIONES Saldo Inicial ..... 10,850.00 31/05/2023 DIARIO 108 001 DONACION RECIBIDA IDESI HUANUCO 20,783.04 31,633.04 TOTAL CUENTA 20,783.04 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 283.67 15/05/2023 CAJA 3216 001 ABONO INTERESES .65 284.32 25/05/2023 CAJA 3449 001 ABONO INTERESES 1.26 285.58 31/05/2023 DIARIO 61 001 CAPITALIZACION DE INTERES 60.89 346.47 TOTAL CUENTA 62.80 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 517.32 31/05/2023 DIARIO 61 001 CAPITALIZACION DE INTERES 120.15 637.47 TOTAL CUENTA 120.15 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 17.93 31/05/2023 DIARIO 61 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.69 22.62 TOTAL CUENTA 4.69 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 7,373.39 31/05/2023 DIARIO 5 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,888.69 9,262.08 TOTAL CUENTA 1,888.69 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 1,778.19 31/05/2023 PROVISIONE 10 001 PROVISION 334.47 2,112.66 TOTAL CUENTA 334.47 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS Saldo Inicial ..... 0.00 30/05/2023 BANCOS 22 001 N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA 7.50 7.50 TOTAL CUENTA 7.50 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 4,857.93 31/05/2023 DIARIO 104 001 PROVISION 97,321.44 102,179.37 31/05/2023 DIARIO 106 001 REVERSION DE PROVISIONES 96,063.90 6,115.47 TOTAL CUENTA 97,321.44 96,063.90 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 24.48 31/05/2023 DIARIO 104 001 PROVISION 711.95 736.43 31/05/2023 DIARIO 106 001 REVERSION DE PROVISIONES 755.56 -19.13 TOTAL CUENTA 711.95 755.56 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -59.63 31/05/2023 DIARIO 104 001 PROVISION 11,518.67 11,459.04 31/05/2023 DIARIO 106 001 REVERSION DE PROVISIONES 11,633.53 -174.49 TOTAL CUENTA 11,518.67 11,633.53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 1.69 31/05/2023 DIARIO 104 001 PROVISION 447.54 449.23 31/05/2023 DIARIO 106 001 REVERSION DE PROVISIONES 463.14 -13.91 TOTAL CUENTA 447.54 463.14 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 5,816.70 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 2,225.00 8,041.70 TOTAL CUENTA 2,225.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 1,255.32 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 422.83 1,678.15 TOTAL CUENTA 422.83 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 410.00 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 102.50 512.50 TOTAL CUENTA 102.50 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA Saldo Inicial ..... 1,200.00 31/05/2023 DIARIO 101 001 DANIELA CARHUARICRA 600.00 1,800.00 TOTAL CUENTA 600.00 4511.02.000001 VACACIONES Saldo Inicial ..... 525.24 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 211.42 736.66 TOTAL CUENTA 211.42 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 310.97 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 209.48 520.45 TOTAL CUENTA 209.48 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 575.60 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 193.88 769.48 TOTAL CUENTA 193.88 4511.09.01 REFRIGERIO Saldo Inicial ..... 40.00 31/05/2023 DIARIO 91 001 RENDICION FONDO FIJO 20.00 60.00 TOTAL CUENTA 20.00 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 65.26 31/05/2023 DIARIO 91 001 RENDICION FONDO FIJO 6.00 71.26 TOTAL CUENTA 6.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 1,583.90 30/05/2023 DIARIO 99 001 ELECTROCENTRO17891672,180221409,187 663.00 2,246.90 31/05/2023 DIARIO 91 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 2,286.90 TOTAL CUENTA 703.00 4513.01.07 COMUNICACIONES Saldo Inicial ..... 436.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2023 DIARIO 91 001 RENDICION FONDO FIJO 136.90 573.75 TOTAL CUENTA 136.90 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 8,264.84 10/05/2023 DIARIO 96 001 RHP E001-424 ESTEBAN SORIANO 240.00 8,504.84 30/05/2023 DIARIO 84 001 RHP E001-257 884.78 9,389.62 31/05/2023 DIARIO 90 001 RHP E001-147 NELSON MEZA SANTIAGO 500.00 9,889.62 TOTAL CUENTA 1,624.78 4513.01.10 ALQUILERES Saldo Inicial ..... 4,500.00 12/05/2023 DIARIO 97 001 1683 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 6,000.00 TOTAL CUENTA 1,500.00 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 1,422.00 31/05/2023 DIARIO 91 001 RENDICION FONDO FIJO 310.00 1,732.00 TOTAL CUENTA 310.00 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 381.40 31/05/2023 DIARIO 91 001 RENDICION FONDO FIJO 109.00 490.40 TOTAL CUENTA 109.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 150.00 31/05/2023 DIARIO 91 001 RENDICION FONDO FIJO 132.00 282.00 TOTAL CUENTA 132.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 160.00 31/05/2023 DIARIO 91 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 200.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA Saldo Inicial ..... 7.50 31/05/2023 DIARIO 91 001 RENDICION FONDO FIJO 15.00 22.50 TOTAL CUENTA 15.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 745.76 24/05/2023 DIARIO 98 001 FF02-028614 EXPERIAN PERU SAC 254.88 1,000.64 TOTAL CUENTA 254.88 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS Saldo Inicial ..... 370.00 31/05/2023 DIARIO 91 001 RENDICION FONDO FIJO 20.00 390.00 TOTAL CUENTA 20.00 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Saldo Inicial ..... 3.75 30/05/2023 BANCOS 23 001 N/C ITF .25 4.00 TOTAL CUENTA .25 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 8,131.73 2/05/2023 CAJA 2996 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.88 8,135.61 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/05/2023 CAJA 2999 001 00000541 01 0001 2023/000028 25.12 8,160.73 2/05/2023 CAJA 3001 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.81 8,164.54 2/05/2023 CAJA 3002 001 00001077 01 0001 2023/000020 1.67 8,166.21 2/05/2023 CAJA 3003 001 00000892 01 0001 2023/000031 13.70 8,179.91 2/05/2023 CAJA 3004 001 00000746 01 0001 2023/000024 4.18 8,184.09 2/05/2023 CAJA 3005 001 00000454 01 0001 2023/000011 2.56 8,186.65 3/05/2023 CAJA 3015 001 00001105 01 0001 2023/000029 1.61 8,188.26 3/05/2023 CAJA 3016 001 00000454 01 0001 2023/000011 2.50 8,190.76 3/05/2023 CAJA 3017 001 00000541 01 0001 2023/000028 24.55 8,215.31 3/05/2023 CAJA 3019 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.72 8,219.03 3/05/2023 CAJA 3020 001 00000892 01 0001 2023/000031 13.16 8,232.19 3/05/2023 CAJA 3021 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.97 8,236.16 3/05/2023 CAJA 3025 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.70 8,239.86 4/05/2023 CAJA 3043 001 00000454 01 0001 2023/000011 2.44 8,242.30 4/05/2023 CAJA 3044 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.63 8,245.93 4/05/2023 CAJA 3045 001 00000541 01 0001 2023/000028 23.97 8,269.90 4/05/2023 CAJA 3047 001 00001105 01 0001 2023/000029 1.55 8,271.45 4/05/2023 CAJA 3048 001 00000892 01 0001 2023/000031 12.62 8,284.07 4/05/2023 CAJA 3049 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.76 8,287.83 5/05/2023 CAJA 3058 001 00001109 01 0001 2023/000032 1.52 8,289.35 5/05/2023 CAJA 3060 001 00001081 01 0001 2023/000026 7.24 8,296.59 5/05/2023 CAJA 3061 001 00001077 01 0001 2023/000020 4.45 8,301.04 5/05/2023 CAJA 3062 001 00001077 01 0001 2023/000020 EXTOR. 4.45 8,296.59 5/05/2023 CAJA 3063 001 00001077 01 0001 2023/000020 4.45 8,301.04 5/05/2023 CAJA 3068 001 00000892 01 0001 2023/000031 12.07 8,313.11 5/05/2023 CAJA 3070 001 00001105 01 0001 2023/000029 1.49 8,314.60 5/05/2023 CAJA 3071 001 00000541 01 0001 2023/000028 23.40 8,338.00 5/05/2023 CAJA 3073 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.55 8,341.55 6/05/2023 CAJA 3081 001 00000778 01 0001 2023/000030 12.60 8,354.15 6/05/2023 CAJA 3083 001 00000454 01 0001 2023/000011 4.65 8,358.80 6/05/2023 CAJA 3085 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.74 8,362.54 6/05/2023 CAJA 3086 001 00001105 01 0001 2023/000029 1.43 8,363.97 6/05/2023 CAJA 3088 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.54 8,367.51 8/05/2023 CAJA 3093 001 00001081 01 0001 2023/000026 6.92 8,374.43 8/05/2023 CAJA 3094 001 00001109 01 0001 2023/000032 2.13 8,376.56 8/05/2023 CAJA 3103 001 00001059 01 0001 2023/000025 10.34 8,386.90 8/05/2023 CAJA 3104 001 00000541 01 0001 2023/000028 68.58 8,455.48 8/05/2023 CAJA 3106 001 00000892 01 0001 2023/000031 34.64 8,490.12 8/05/2023 CAJA 3107 001 00000746 01 0001 2023/000024 10.06 8,500.18 9/05/2023 CAJA 3120 001 00001107 01 0001 2023/000027 5.00 8,505.18 9/05/2023 CAJA 3124 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.15 8,508.33 9/05/2023 CAJA 3125 001 00000454 01 0001 2023/000011 6.82 8,515.15 9/05/2023 CAJA 3126 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.37 8,518.52 9/05/2023 CAJA 3127 001 00000541 01 0001 2023/000028 22.32 8,540.84 9/05/2023 CAJA 3130 001 00000892 01 0001 2023/000031 11.02 8,551.86 10/05/2023 CAJA 3135 001 00001109 01 0001 2023/000032 1.38 8,553.24 10/05/2023 CAJA 3140 001 00001081 01 0001 2023/000026 6.76 8,560.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/05/2023 CAJA 3144 001 00001105 01 0001 2023/000029 4.10 8,564.10 10/05/2023 CAJA 3146 001 00000746 01 0001 2023/000024 2.94 8,567.04 10/05/2023 CAJA 3147 001 00000892 01 0001 2023/000031 10.47 8,577.51 10/05/2023 CAJA 3148 001 00000673 01 0001 2023/000033 10.74 8,588.25 10/05/2023 CAJA 3149 001 00001077 01 0001 2023/000020 6.38 8,594.63 10/05/2023 CAJA 3150 001 00001107 01 0001 2023/000027 4.00 8,598.63 10/05/2023 CAJA 3151 001 00000541 01 0001 2023/000028 21.74 8,620.37 11/05/2023 CAJA 3166 001 00000541 01 0001 2023/000028 21.17 8,641.54 11/05/2023 CAJA 3168 001 00001059 01 0001 2023/000025 4.40 8,645.94 11/05/2023 CAJA 3169 001 00000673 01 0001 2023/000033 5.71 8,651.65 11/05/2023 CAJA 3170 001 00000892 01 0001 2023/000031 9.93 8,661.58 11/05/2023 CAJA 3171 001 00000746 01 0001 2023/000024 2.73 8,664.31 11/05/2023 CAJA 3172 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.23 8,666.54 11/05/2023 CAJA 3174 001 00000454 01 0001 2023/000011 4.32 8,670.86 11/05/2023 CAJA 3177 001 00001109 01 0001 2023/000032 .64 8,671.50 12/05/2023 CAJA 3187 001 00000778 01 0001 2023/000030 13.74 8,685.24 12/05/2023 CAJA 3190 001 00001105 01 0001 2023/000029 1.31 8,686.55 12/05/2023 CAJA 3192 001 00001059 01 0001 2023/000025 3.09 8,689.64 12/05/2023 CAJA 3193 001 00000541 01 0001 2023/000028 20.59 8,710.23 12/05/2023 CAJA 3195 001 00000673 01 0001 2023/000033 5.55 8,715.78 12/05/2023 CAJA 3196 001 00000892 01 0001 2023/000031 9.38 8,725.16 12/05/2023 CAJA 3197 001 00000746 01 0001 2023/000024 2.52 8,727.68 12/05/2023 CAJA 3198 001 00000454 01 0001 2023/000011 2.11 8,729.79 13/05/2023 CAJA 3203 001 00001081 01 0001 2023/000026 9.71 8,739.50 13/05/2023 CAJA 3205 001 00001107 01 0001 2023/000027 4.00 8,743.50 13/05/2023 CAJA 3206 001 00001105 01 0001 2023/000029 2.24 8,745.74 15/05/2023 CAJA 3217 001 00001109 01 0001 2023/000032 2.36 8,748.10 15/05/2023 CAJA 3219 001 00001081 01 0001 2023/000026 6.31 8,754.41 15/05/2023 CAJA 3220 001 00001077 01 0001 2023/000020 5.31 8,759.72 15/05/2023 CAJA 3223 001 00000892 01 0001 2023/000031 26.53 8,786.25 15/05/2023 CAJA 3224 001 00000746 01 0001 2023/000024 6.94 8,793.19 15/05/2023 CAJA 3225 001 00000673 01 0001 2023/000033 6.39 8,799.58 15/05/2023 CAJA 3226 001 00001059 01 0001 2023/000025 9.00 8,808.58 15/05/2023 CAJA 3227 001 00000541 01 0001 2023/000028 60.12 8,868.70 15/05/2023 CAJA 3229 001 00001105 01 0001 2023/000029 1.18 8,869.88 16/05/2023 CAJA 3243 001 00000454 01 0001 2023/000011 8.25 8,878.13 16/05/2023 CAJA 3247 001 00001107 01 0001 2023/000027 21.11 8,899.24 16/05/2023 CAJA 3248 001 00000746 01 0001 2023/000024 2.11 8,901.35 16/05/2023 CAJA 3249 001 00000892 01 0001 2023/000031 8.31 8,909.66 16/05/2023 CAJA 3250 001 00001105 01 0001 2023/000029 1.12 8,910.78 16/05/2023 CAJA 3251 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.91 8,913.69 16/05/2023 CAJA 3252 001 00000541 01 0001 2023/000028 19.49 8,933.18 16/05/2023 CAJA 3255 001 00000673 01 0001 2023/000033 6.23 8,939.41 17/05/2023 CAJA 3271 001 00000541 01 0001 2023/000028 18.91 8,958.32 17/05/2023 CAJA 3273 001 00000746 01 0001 2023/000024 1.90 8,960.22 17/05/2023 CAJA 3274 001 00000892 01 0001 2023/000031 7.76 8,967.98 17/05/2023 CAJA 3276 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.82 8,970.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/05/2023 CAJA 3277 001 00000673 01 0001 2023/000033 12.23 8,983.03 17/05/2023 CAJA 3278 001 00000454 01 0001 2023/000011 1.88 8,984.91 18/05/2023 CAJA 3287 001 00001109 01 0001 2023/000032 1.63 8,986.54 18/05/2023 CAJA 3290 001 00001081 01 0001 2023/000026 8.97 8,995.51 18/05/2023 CAJA 3294 001 00000778 01 0001 2023/000030 5.97 9,001.48 18/05/2023 CAJA 3295 001 00000454 01 0001 2023/000011 1.82 9,003.30 18/05/2023 CAJA 3304 001 00000892 01 0001 2023/000031 7.21 9,010.51 18/05/2023 CAJA 3307 001 00000746 01 0001 2023/000024 1.69 9,012.20 18/05/2023 CAJA 3309 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.72 9,014.92 18/05/2023 CAJA 3310 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.27 9,018.19 18/05/2023 CAJA 3312 001 00000541 01 0001 2023/000028 18.33 9,036.52 18/05/2023 CAJA 3314 001 00001077 01 0001 2023/000034 5.84 9,042.36 18/05/2023 CAJA 3315 001 00000673 01 0001 2023/000033 4.92 9,047.28 19/05/2023 CAJA 3328 001 00000892 01 0001 2023/000031 6.66 9,053.94 19/05/2023 CAJA 3329 001 00000746 01 0001 2023/000024 1.47 9,055.41 19/05/2023 CAJA 3330 001 00001107 01 0001 2023/000027 9.53 9,064.94 19/05/2023 CAJA 3331 001 00001105 01 0001 2023/000029 1.99 9,066.93 19/05/2023 CAJA 3332 001 00000541 01 0001 2023/000028 17.74 9,084.67 19/05/2023 CAJA 3334 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.63 9,087.30 19/05/2023 CAJA 3335 001 00000673 01 0001 2023/000033 4.76 9,092.06 20/05/2023 BANCOS 3353 001 00001041 01 0001 2023/000035 9.05 9,101.11 20/05/2023 CAJA 3343 001 00001081 01 0001 2023/000026 5.64 9,106.75 20/05/2023 CAJA 3354 001 00001109 01 0001 2023/000032 .99 9,107.74 22/05/2023 CAJA 3360 001 00001081 01 0001 2023/000026 5.48 9,113.22 22/05/2023 CAJA 3371 001 00001105 01 0001 2023/000029 .93 9,114.15 22/05/2023 CAJA 3373 001 00001041 01 0001 2023/000035 23.60 9,137.75 22/05/2023 CAJA 3374 001 00000892 01 0001 2023/000031 18.34 9,156.09 22/05/2023 CAJA 3375 001 00000746 01 0001 2023/000024 3.79 9,159.88 22/05/2023 CAJA 3376 001 00001107 01 0001 2023/000027 5.75 9,165.63 22/05/2023 CAJA 3377 001 00001059 01 0001 2023/000025 7.62 9,173.25 22/05/2023 CAJA 3378 001 00000673 01 0001 2023/000033 5.00 9,178.25 22/05/2023 CAJA 3379 001 00000541 01 0001 2023/000028 51.56 9,229.81 23/05/2023 CAJA 3385 001 00001059 01 0001 2023/000025 2.45 9,232.26 23/05/2023 CAJA 3390 001 00000454 01 0001 2023/000036 10.39 9,242.65 23/05/2023 CAJA 3394 001 00001041 01 0001 2023/000035 8.08 9,250.73 23/05/2023 CAJA 3395 001 00000892 01 0001 2023/000031 5.57 9,256.30 23/05/2023 CAJA 3397 001 00000541 01 0001 2023/000028 16.63 9,272.93 23/05/2023 CAJA 3399 001 00000454 01 0001 2023/000036 5.07 9,278.00 23/05/2023 CAJA 3400 001 00000746 01 0001 2023/000024 1.05 9,279.05 24/05/2023 CAJA 3407 001 00001081 01 0001 2023/000026 5.32 9,284.37 24/05/2023 CAJA 3416 001 00001077 01 0001 2023/000034 34.82 9,319.19 24/05/2023 CAJA 3418 001 00001105 01 0001 2023/000029 2.38 9,321.57 24/05/2023 CAJA 3419 001 00001041 01 0001 2023/000035 8.04 9,329.61 24/05/2023 CAJA 3421 001 00000892 01 0001 2023/000031 5.01 9,334.62 24/05/2023 CAJA 3422 001 00000746 01 0001 2023/000024 .84 9,335.46 24/05/2023 CAJA 3423 001 00000673 01 0001 2023/000033 6.43 9,341.89 24/05/2023 CAJA 3424 001 00000541 01 0001 2023/000028 16.04 9,357.93 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/05/2023 CAJA 3426 001 00000454 01 0001 2023/000036 5.05 9,362.98 25/05/2023 CAJA 3445 001 00001109 01 0001 2023/000032 2.22 9,365.20 25/05/2023 CAJA 3453 001 00001105 01 0001 2023/000029 2.53 9,367.73 25/05/2023 CAJA 3454 001 00001107 01 0001 2023/000027 4.22 9,371.95 25/05/2023 CAJA 3456 001 00000454 01 0001 2023/000036 5.00 9,376.95 25/05/2023 CAJA 3457 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.99 9,384.94 25/05/2023 CAJA 3458 001 00000541 01 0001 2023/000028 15.45 9,400.39 25/05/2023 CAJA 3460 001 00000892 01 0001 2023/000031 4.46 9,404.85 25/05/2023 CAJA 3461 001 00000746 01 0001 2023/000024 .63 9,405.48 25/05/2023 CAJA 3462 001 00000673 01 0001 2023/000033 10.53 9,416.01 26/05/2023 CAJA 3472 001 00001081 01 0001 2023/000026 5.18 9,421.19 26/05/2023 CAJA 3480 001 00000541 01 0001 2023/000028 14.86 9,436.05 26/05/2023 CAJA 3482 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.94 9,443.99 26/05/2023 CAJA 3484 001 00000746 01 0001 2023/000024 .42 9,444.41 26/05/2023 CAJA 3485 001 00000673 01 0001 2023/000033 5.22 9,449.63 26/05/2023 CAJA 3486 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.90 9,453.53 26/05/2023 CAJA 3487 001 00001059 01 0001 2023/000037 10.29 9,463.82 27/05/2023 CAJA 3492 001 00000454 01 0001 2023/000036 5.98 9,469.80 29/05/2023 CAJA 3510 001 00001081 01 0001 2023/000026 7.28 9,477.08 29/05/2023 CAJA 3519 001 00001105 01 0001 2023/000029 1.43 9,478.51 29/05/2023 CAJA 3520 001 00000892 01 0001 2023/000031 10.04 9,488.55 29/05/2023 CAJA 3521 001 00000746 01 0001 2023/000024 .61 9,489.16 29/05/2023 CAJA 3522 001 00001041 01 0001 2023/000035 23.72 9,512.88 29/05/2023 CAJA 3524 001 00000541 01 0001 2023/000028 42.89 9,555.77 29/05/2023 CAJA 3526 001 00000673 01 0001 2023/000033 4.16 9,559.93 29/05/2023 CAJA 3527 001 00000454 01 0001 2023/000036 13.80 9,573.73 30/05/2023 CAJA 3546 001 00001105 01 0001 2023/000029 1.21 9,574.94 30/05/2023 CAJA 3553 001 00001105 01 0001 2023/000029 1.00 9,575.94 30/05/2023 CAJA 3554 001 00001059 01 0001 2023/000037 16.03 9,591.97 30/05/2023 CAJA 3555 001 00000673 01 0001 2023/000033 4.93 9,596.90 30/05/2023 CAJA 3556 001 00000541 01 0001 2023/000028 13.73 9,610.63 30/05/2023 CAJA 3558 001 00000892 01 0001 2023/000031 2.79 9,613.42 30/05/2023 CAJA 3559 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.87 9,621.29 31/05/2023 CAJA 3565 001 00001109 01 0001 2023/000038 3.53 9,624.82 31/05/2023 CAJA 3570 001 00000454 01 0001 2023/000036 5.80 9,630.62 31/05/2023 CAJA 3572 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.83 9,638.45 31/05/2023 CAJA 3577 001 00001077 01 0001 2023/000034 38.14 9,676.59 31/05/2023 CAJA 3578 001 00001105 01 0001 2023/000029 .97 9,677.56 31/05/2023 CAJA 3579 001 00000541 01 0001 2023/000028 13.14 9,690.70 31/05/2023 CAJA 3581 001 00000673 01 0001 2023/000033 4.96 9,695.66 31/05/2023 CAJA 3582 001 00000892 01 0001 2023/000031 2.24 9,697.90 31/05/2023 CAJA 3583 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.99 9,701.89 31/05/2023 CAJA 3584 001 00000673 01 0001 2023/000033 EXTOR. 4.96 9,696.93 31/05/2023 CAJA 3585 001 00000673 01 0001 2023/000033 4.96 9,701.89 31/05/2023 CAJA 3590 001 00001074 01 0001 2023/000040 5.84 9,707.73 31/05/2023 CAJA 3602 001 00001105 01 0001 2023/000029 1.40 9,709.13 31/05/2023 CAJA 3605 001 00001059 01 0001 2023/000037 5.00 9,714.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2023 CAJA 3606 001 00000673 01 0001 2023/000033 8.27 9,722.40 31/05/2023 CAJA 3616 001 00001059 01 0001 2023/000037 4.43 9,726.83 31/05/2023 CAJA 3617 001 00001105 01 0001 2023/000029 .43 9,727.26 31/05/2023 CAJA 3619 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.29 9,730.55 31/05/2023 CAJA 3620 001 00001081 01 0001 2023/000026 1.41 9,731.96 31/05/2023 CAJA 3622 001 00001107 01 0001 2023/000027 44.97 9,776.93 31/05/2023 CAJA 3625 001 00000673 01 0001 2023/000033 2.75 9,779.68 31/05/2023 CAJA 3626 001 00001105 01 0001 2023/000029 .27 9,779.95 31/05/2023 CAJA 3628 001 00000673 01 0001 2023/000033 2.14 9,782.09 31/05/2023 DIARIO 92 001 CARGO INTERESES 66.92 9,849.01 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS .20 9,848.81 TOTAL CUENTA 9.61 1,726.69 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 13,227.46 2/05/2023 CAJA 2995 001 00000395 01 0002 2023/000045 2.78 13,230.24 3/05/2023 CAJA 3014 001 00000471 01 0002 2023/000008 6.07 13,236.31 3/05/2023 CAJA 3022 001 00001024 01 0002 2022/000131 .42 13,236.73 4/05/2023 CAJA 3032 001 00000797 01 0002 2022/000138 3.32 13,240.05 4/05/2023 CAJA 3033 001 00001064 01 0002 2023/000048 8.83 13,248.88 4/05/2023 CAJA 3034 001 00000967 01 0002 2023/000040 5.43 13,254.31 4/05/2023 CAJA 3035 001 00001104 01 0002 2023/000024 3.07 13,257.38 4/05/2023 CAJA 3037 001 00001096 01 0002 2023/000044 8.96 13,266.34 4/05/2023 CAJA 3051 001 00001097 01 0002 2023/000039 9.06 13,275.40 5/05/2023 CAJA 3053 001 00000967 01 0002 2023/000040 .03 13,275.43 5/05/2023 CAJA 3056 001 00001095 01 0002 2023/000049 23.50 13,298.93 5/05/2023 CAJA 3066 001 00000588 01 0002 2023/000047 8.76 13,307.69 5/05/2023 CAJA 3069 001 00001035 01 0002 2023/000034 5.81 13,313.50 6/05/2023 CAJA 3079 001 00000980 01 0002 2023/000041 36.26 13,349.76 6/05/2023 CAJA 3080 001 00001089 01 0002 2023/000027 8.44 13,358.20 6/05/2023 CAJA 3084 001 00001045 01 0002 2023/000037 72.46 13,430.66 8/05/2023 CAJA 3096 001 00000462 01 0002 2022/000124 3.85 13,434.51 8/05/2023 CAJA 3097 001 00001080 01 0002 2023/000032 4.10 13,438.61 8/05/2023 CAJA 3098 001 00000635 01 0002 2022/000123 9.08 13,447.69 8/05/2023 CAJA 3100 001 00000635 01 0002 2022/000123 EXTOR. 9.08 13,438.61 8/05/2023 CAJA 3101 001 00000635 01 0002 2022/000123 9.08 13,447.69 8/05/2023 CAJA 3102 001 00001088 01 0002 2023/000043 13.67 13,461.36 9/05/2023 CAJA 3121 001 00001087 01 0002 2023/000004 .63 13,461.99 9/05/2023 CAJA 3133 001 00000980 01 0002 2023/000041 .26 13,462.25 10/05/2023 BANCOS 3137 001 00000008 01 0002 2023/000050 27.60 13,489.85 10/05/2023 CAJA 3141 001 00001086 01 0002 2023/000026 2.27 13,492.12 10/05/2023 CAJA 3145 001 00000588 01 0002 2023/000047 15.84 13,507.96 11/05/2023 CAJA 3157 001 00000395 01 0002 2023/000045 20.99 13,528.95 11/05/2023 CAJA 3159 001 00001064 01 0002 2023/000048 18.87 13,547.82 11/05/2023 CAJA 3160 001 00001094 01 0002 2023/000031 8.31 13,556.13 11/05/2023 CAJA 3161 001 00000797 01 0002 2022/000138 6.48 13,562.61 11/05/2023 CAJA 3162 001 00001104 01 0002 2023/000024 4.80 13,567.41 11/05/2023 CAJA 3163 001 00001096 01 0002 2023/000044 29.88 13,597.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/05/2023 CAJA 3165 001 00000471 01 0002 2023/000008 23.59 13,620.88 11/05/2023 CAJA 3175 001 00001097 01 0002 2023/000039 19.43 13,640.31 12/05/2023 CAJA 3186 001 00000967 01 0002 2023/000040 11.65 13,651.96 12/05/2023 CAJA 3189 001 00001045 01 0002 2023/000037 124.23 13,776.19 12/05/2023 CAJA 3191 001 00001035 01 0002 2023/000034 10.01 13,786.20 13/05/2023 CAJA 3204 001 00001095 01 0002 2023/000049 45.24 13,831.44 13/05/2023 CAJA 3208 001 00000980 01 0002 2023/000041 47.62 13,879.06 13/05/2023 CAJA 3209 001 00001071 01 0002 2023/000052 41.89 13,920.95 15/05/2023 CAJA 3221 001 00001089 01 0002 2023/000027 8.37 13,929.32 15/05/2023 CAJA 3222 001 00000635 01 0002 2022/000123 8.16 13,937.48 16/05/2023 CAJA 3244 001 00001100 01 0002 2023/000025 9.59 13,947.07 16/05/2023 CAJA 3245 001 00001080 01 0002 2023/000032 5.76 13,952.83 17/05/2023 CAJA 3261 001 00001084 01 0002 2022/000145 44.81 13,997.64 17/05/2023 CAJA 3266 001 00000559 01 0002 2023/000053 55.78 14,053.42 17/05/2023 CAJA 3268 001 00000471 01 0002 2023/000008 17.26 14,070.68 17/05/2023 CAJA 3269 001 00001112 01 0002 2023/000054 27.39 14,098.07 17/05/2023 CAJA 3275 001 00000588 01 0002 2023/000047 17.04 14,115.11 18/05/2023 CAJA 3288 001 00001104 01 0002 2023/000024 2.37 14,117.48 18/05/2023 CAJA 3289 001 00000395 01 0002 2023/000045 17.02 14,134.50 18/05/2023 CAJA 3296 001 00001064 01 0002 2023/000048 17.33 14,151.83 18/05/2023 CAJA 3300 001 00001088 01 0002 2023/000043 45.85 14,197.68 18/05/2023 CAJA 3303 001 00001096 01 0002 2023/000044 28.31 14,225.99 18/05/2023 CAJA 3311 001 00001097 01 0002 2023/000039 17.77 14,243.76 18/05/2023 CAJA 3317 001 00000797 01 0002 2022/000138 5.22 14,248.98 19/05/2023 CAJA 3321 001 00001095 01 0002 2023/000049 32.66 14,281.64 19/05/2023 CAJA 3322 001 00000967 01 0002 2023/000040 10.57 14,292.21 19/05/2023 CAJA 3323 001 00001045 01 0002 2023/000037 122.01 14,414.22 19/05/2023 CAJA 3325 001 00001035 01 0002 2023/000034 9.54 14,423.76 19/05/2023 CAJA 3327 001 00001089 01 0002 2023/000027 2.33 14,426.09 20/05/2023 CAJA 3347 001 00001071 01 0002 2023/000052 37.40 14,463.49 20/05/2023 CAJA 3348 001 00001100 01 0002 2023/000025 13.33 14,476.82 20/05/2023 CAJA 3349 001 00001094 01 0002 2023/000031 23.90 14,500.72 20/05/2023 CAJA 3351 001 00000692 01 0002 2023/000051 17.23 14,517.95 22/05/2023 CAJA 3361 001 00000462 01 0002 2022/000124 2.47 14,520.42 22/05/2023 CAJA 3366 001 00000008 01 0002 2023/000050 52.44 14,572.86 22/05/2023 CAJA 3368 001 00001080 01 0002 2023/000032 4.34 14,577.20 22/05/2023 CAJA 3369 001 00000588 01 0002 2023/000047 11.06 14,588.26 23/05/2023 CAJA 3386 001 00001035 01 0002 2023/000034 1.05 14,589.31 23/05/2023 CAJA 3392 001 00000635 01 0002 2022/000123 8.23 14,597.54 23/05/2023 CAJA 3393 001 00000471 01 0002 2023/000008 16.79 14,614.33 23/05/2023 CAJA 3396 001 00000980 01 0002 2023/000041 45.79 14,660.12 23/05/2023 CAJA 3403 001 00000559 01 0002 2023/000053 52.84 14,712.96 23/05/2023 CAJA 3404 001 00001095 01 0002 2023/000049 20.83 14,733.79 24/05/2023 CAJA 3408 001 00000797 01 0002 2022/000138 3.37 14,737.16 24/05/2023 CAJA 3409 001 00000797 01 0002 2022/000138 EXTOR. 3.37 14,733.79 24/05/2023 CAJA 3410 001 00000797 01 0002 2022/000138 3.37 14,737.16 24/05/2023 CAJA 3420 001 00001112 01 0002 2023/000054 25.85 14,763.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/05/2023 CAJA 3427 001 00001087 01 0002 2023/000004 .21 14,763.22 25/05/2023 CAJA 3447 001 00000395 01 0002 2023/000045 15.81 14,779.03 25/05/2023 CAJA 3455 001 00001088 01 0002 2023/000043 23.02 14,802.05 26/05/2023 CAJA 3477 001 00001096 01 0002 2023/000044 26.73 14,828.78 26/05/2023 CAJA 3478 001 00001080 01 0002 2023/000032 2.62 14,831.40 26/05/2023 CAJA 3488 001 00001097 01 0002 2023/000039 16.33 14,847.73 27/05/2023 CAJA 3490 001 00001100 01 0002 2023/000025 7.60 14,855.33 27/05/2023 CAJA 3494 001 00001045 01 0002 2023/000037 119.85 14,975.18 27/05/2023 CAJA 3502 001 00000635 01 0002 2022/000123 3.60 14,978.78 27/05/2023 CAJA 3503 001 00001071 01 0002 2023/000052 34.68 15,013.46 27/05/2023 CAJA 3504 001 00000980 01 0002 2023/000041 41.31 15,054.77 29/05/2023 CAJA 3516 001 00000462 01 0002 2023/000056 47.94 15,102.71 29/05/2023 CAJA 3518 001 00001089 01 0002 2023/000027 2.58 15,105.29 30/05/2023 CAJA 3545 001 00000588 01 0002 2023/000047 15.69 15,120.98 30/05/2023 CAJA 3547 001 00000778 01 0002 2023/000055 21.04 15,142.02 30/05/2023 CAJA 3549 001 00000471 01 0002 2023/000008 19.05 15,161.07 30/05/2023 CAJA 3552 001 00000980 01 0002 2023/000041 .95 15,162.02 31/05/2023 CAJA 3563 001 00001064 01 0002 2023/000048 18.77 15,180.79 31/05/2023 CAJA 3564 001 00000967 01 0002 2023/000040 9.87 15,190.66 31/05/2023 CAJA 3566 001 00000395 01 0002 2023/000045 14.48 15,205.14 31/05/2023 CAJA 3567 001 00000797 01 0002 2022/000138 2.64 15,207.78 31/05/2023 CAJA 3569 001 00001094 01 0002 2023/000031 20.56 15,228.34 31/05/2023 CAJA 3571 001 00001112 01 0002 2023/000054 24.28 15,252.62 31/05/2023 CAJA 3574 001 00000559 01 0002 2023/000053 50.86 15,303.48 31/05/2023 CAJA 3576 001 00001035 01 0002 2023/000057 24.95 15,328.43 31/05/2023 CAJA 3586 001 00000692 01 0002 2023/000051 15.18 15,343.61 31/05/2023 CAJA 3589 001 00001075 01 0002 2022/000088 36.83 15,380.44 31/05/2023 CAJA 3600 001 00000008 01 0002 2023/000050 25.68 15,406.12 31/05/2023 CAJA 3603 001 00001064 01 0002 2023/000048 11.14 15,417.26 31/05/2023 CAJA 3627 001 00001094 01 0002 2023/000031 9.76 15,427.02 31/05/2023 CAJA 3631 001 00001086 01 0002 2023/000026 2.00 15,429.02 31/05/2023 DIARIO 92 001 CARGO INTERESES 1,176.50 16,605.52 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS 489.65 16,115.87 TOTAL CUENTA 502.10 3,390.51 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 2,953.23 2/05/2023 CAJA 2997 001 00000584 01 0003 2023/000004 2.13 2,955.36 4/05/2023 CAJA 3031 001 00000047 01 0003 2023/000006 2.71 2,958.07 6/05/2023 CAJA 3087 001 00000043 01 0003 2023/000003 36.95 2,995.02 11/05/2023 CAJA 3158 001 00000962 01 0003 2023/000007 79.49 3,074.51 11/05/2023 CAJA 3179 001 00000335 01 0003 2023/000005 84.21 3,158.72 15/05/2023 CAJA 3215 001 00000584 01 0003 2023/000004 24.92 3,183.64 19/05/2023 CAJA 3319 001 00000047 01 0003 2023/000006 21.16 3,204.80 20/05/2023 CAJA 3356 001 00000043 01 0003 2023/000003 93.27 3,298.07 24/05/2023 CAJA 3417 001 00000368 01 0003 2023/000002 18.29 3,316.36 26/05/2023 CAJA 3469 001 00000962 01 0003 2023/000007 113.75 3,430.11 30/05/2023 CAJA 3543 001 00000584 01 0003 2023/000004 25.79 3,455.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2023 CAJA 3561 001 00000335 01 0003 2023/000005 146.47 3,602.37 31/05/2023 CAJA 3635 001 00000368 01 0003 2023/000002 24.71 3,627.08 31/05/2023 DIARIO 92 001 CARGO INTERESES 292.55 3,919.63 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS 130.50 3,789.13 TOTAL CUENTA 130.50 966.40 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 4,358.15 12/05/2023 BANCOS 3185 001 00001066 02 0002 2023/000002 14.69 4,372.84 16/05/2023 CAJA 3238 001 00000995 02 0002 2022/000008 20.13 4,392.97 20/05/2023 CAJA 3339 001 00000023 02 0002 2022/000006 9.34 4,402.31 27/05/2023 CAJA 3493 001 00000024 02 0002 2022/000005 40.79 4,443.10 31/05/2023 BANCOS 3575 001 00000656 02 0002 2023/000001 76.09 4,519.19 31/05/2023 CAJA 3593 001 00000954 02 0002 2022/000007 62.30 4,581.49 31/05/2023 DIARIO 92 001 CARGO INTERESES 926.13 5,507.62 TOTAL CUENTA 1,149.47 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 9,224.11 2/05/2023 CAJA 2994 001 00000038 02 0001 2023/000004 5.10 9,229.21 2/05/2023 CAJA 2998 001 00001101 02 0001 2023/000003 5.89 9,235.10 2/05/2023 CAJA 3006 001 00001106 02 0001 2023/000005 1.59 9,236.69 8/05/2023 CAJA 3112 001 00001016 02 0001 2022/000017 7.18 9,243.87 9/05/2023 CAJA 3118 001 00000101 02 0001 2022/000029 7.05 9,250.92 15/05/2023 BANCOS 3230 001 00000978 02 0001 2022/000016 5.60 9,256.52 16/05/2023 CAJA 3240 001 00000862 02 0001 2022/000030 16.31 9,272.83 16/05/2023 CAJA 3254 001 00000490 02 0001 2022/000027 21.96 9,294.79 17/05/2023 CAJA 3265 001 00000439 02 0001 2022/000034 31.06 9,325.85 19/05/2023 CAJA 3320 001 00000249 02 0001 2022/000026 27.29 9,353.14 22/05/2023 CAJA 3365 001 00000108 02 0001 2022/000020 15.41 9,368.55 29/05/2023 CAJA 3508 001 00000999 02 0001 2022/000028 50.01 9,418.56 30/05/2023 CAJA 3550 001 00000527 02 0001 2021/000006 2.29 9,420.85 30/05/2023 CAJA 3551 001 00000368 02 0001 2022/000032 70.49 9,491.34 31/05/2023 CAJA 3562 001 00001015 02 0001 2022/000033 171.85 9,663.19 31/05/2023 CAJA 3587 001 00001088 02 0001 2023/000001 150.86 9,814.05 31/05/2023 CAJA 3588 001 00001006 02 0001 2022/000013 5.20 9,819.25 31/05/2023 CAJA 3592 001 00000506 02 0001 2023/000006 11.58 9,830.83 31/05/2023 CAJA 3618 001 00000437 02 0001 2023/000002 263.49 10,094.32 31/05/2023 DIARIO 92 001 CARGO INTERESES 1,209.45 11,303.77 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS 315.40 10,988.37 TOTAL CUENTA 315.40 2,079.66 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 439.54 22/05/2023 BANCOS 3367 001 00001011 03 0002 2022/000003 22.44 461.98 30/05/2023 CAJA 3542 001 00001012 03 0002 2023/000001 65.91 527.89 31/05/2023 CAJA 3615 001 00000063 03 0002 2021/000006 7.48 535.37 31/05/2023 DIARIO 92 001 CARGO INTERESES 17.27 552.64 TOTAL CUENTA 113.10 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 1,258.17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/05/2023 CAJA 3011 001 00001110 03 0001 2023/000004 3.09 1,261.26 10/05/2023 BANCOS 3136 001 00001060 03 0001 2023/000002 29.03 1,290.29 11/05/2023 CAJA 3176 001 00001068 03 0001 2023/000001 45.39 1,335.68 20/05/2023 CAJA 3338 001 00001111 03 0001 2023/000006 47.35 1,383.03 29/05/2023 CAJA 3509 001 00001003 03 0001 2023/000003 75.55 1,458.58 31/05/2023 DIARIO 92 001 CARGO INTERESES 477.62 1,936.20 TOTAL CUENTA 678.03 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 3,550.58 31/05/2023 DIARIO 92 001 CARGO INTERESES 867.51 4,418.09 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS 44.48 4,373.61 TOTAL CUENTA 44.48 867.51 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 1,764.51 2/05/2023 CAJA 3009 001 00000015 06 0002 2022/000006 2.65 1,767.16 15/05/2023 BANCOS 3234 001 00000003 06 0002 2022/000002 48.51 1,815.67 15/05/2023 CAJA 3218 001 00000003 06 0002 2022/000002 48.51 1,864.18 15/05/2023 CAJA 3233 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR. 48.51 1,815.67 24/05/2023 CAJA 3406 001 00000002 06 0002 2023/000001 43.44 1,859.11 25/05/2023 CAJA 3448 001 00000001 06 0002 2022/000001 81.03 1,940.14 31/05/2023 CAJA 3599 001 00000001 06 0002 2022/000001 .84 1,940.98 31/05/2023 DIARIO 92 001 CARGO INTERESES 218.61 2,159.59 TOTAL CUENTA 48.51 443.59 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO Saldo Inicial ..... 529.95 6/05/2023 CAJA 3078 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.08 534.03 9/05/2023 CAJA 3123 001 00000893 01 0001 2022/000083 12.09 546.12 TOTAL CUENTA 16.17 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 165.69 10/05/2023 CAJA 3141 001 00001086 01 0002 2023/000026 21.47 187.16 18/05/2023 CAJA 3308 001 00001005 01 0002 2022/000047 3.07 190.23 22/05/2023 CAJA 3370 001 00000822 01 0002 2021/000084 9.14 199.37 25/05/2023 CAJA 3451 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 209.37 26/05/2023 CAJA 3474 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 219.37 27/05/2023 CAJA 3505 001 00001005 01 0002 2022/000047 8.95 228.32 31/05/2023 CAJA 3589 001 00001075 01 0002 2022/000088 4.45 232.77 31/05/2023 CAJA 3631 001 00001086 01 0002 2023/000026 22.49 255.26 TOTAL CUENTA 89.57 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 0.00 8/05/2023 CAJA 3095 001 00000891 01 0003 2021/000002 5.92 5.92 TOTAL CUENTA 5.92 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 956.51 5/05/2023 CAJA 3067 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 976.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/05/2023 CAJA 3270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 996.51 23/05/2023 CAJA 3384 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 1,016.51 30/05/2023 CAJA 3548 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 1,026.51 30/05/2023 CAJA 3550 001 00000527 02 0001 2021/000006 94.76 1,121.27 31/05/2023 CAJA 3573 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 1,131.27 TOTAL CUENTA 174.76 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 233.19 26/05/2023 BANCOS 3470 001 00000994 03 0001 2021/000001 75.89 309.08 TOTAL CUENTA 75.89 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 450.32 2/05/2023 CAJA 3008 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 451.32 3/05/2023 CAJA 3029 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 453.32 4/05/2023 CAJA 3042 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 457.32 8/05/2023 CAJA 3110 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 461.32 10/05/2023 CAJA 3154 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 463.32 11/05/2023 CAJA 3181 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 464.32 12/05/2023 CAJA 3200 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 465.32 13/05/2023 CAJA 3212 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 466.32 15/05/2023 CAJA 3232 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 470.32 16/05/2023 CAJA 3258 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 472.32 17/05/2023 CAJA 3280 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 474.32 20/05/2023 CAJA 3358 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 475.32 22/05/2023 CAJA 3382 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 476.32 23/05/2023 CAJA 3402 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 478.32 24/05/2023 CAJA 3432 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 479.32 25/05/2023 CAJA 3464 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 483.32 29/05/2023 CAJA 3529 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 484.32 29/05/2023 DIARIO 89 001 FACT, E001-31,32,33 SERV. LA POSITI 200.40 684.72 31/05/2023 CAJA 3634 001 KASNET SAC 27.00 711.72 31/05/2023 DIARIO 100 001 REGULARIZACION ABONO INDEBIDO 6.00 717.72 TOTAL CUENTA 267.40 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL Saldo Inicial ..... 0.00 31/05/2023 DIARIO 109 001 REGULARIZ. INGRESO 31012023 2.67 2.67 31/05/2023 REGULARIZA 5 001 DEP.POR IDENTIFICAR 16.03.20 227.80 230.47 TOTAL CUENTA 230.47 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 133.00 5/05/2023 CAJA 3055 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 136.00 8/05/2023 CAJA 3091 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA 3.00 139.00 10/05/2023 CAJA 3139 001 CRESPO ESPIRITU AYDA 3.00 142.00 18/05/2023 CAJA 3292 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 145.00 20/05/2023 CAJA 3341 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 3.00 148.00 20/05/2023 CAJA 3345 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 151.00 22/05/2023 CAJA 3363 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 3.00 154.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/05/2023 CAJA 3389 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 3.00 157.00 25/05/2023 CAJA 3440 001 MARTINEZ SILVESTRE DEYLLY AITZ 3.00 160.00 27/05/2023 CAJA 3497 001 GONZALES REYES NATALIA MINA 3.00 163.00 30/05/2023 CAJA 3537 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 3.00 166.00 31/05/2023 CAJA 3596 001 LUCAS ESQUIVEL ERIKA DIANA 3.00 169.00 31/05/2023 CAJA 3612 001 CARHUARICRA SALAZAR ANTONIO TE 3.00 172.00 TOTAL CUENTA 39.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 56,745.28 5/05/2023 CAJA 3067 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 56,725.28 6/05/2023 CAJA 3078 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.08 56,721.20 8/05/2023 CAJA 3095 001 00000891 01 0003 2021/000002 5.92 56,715.28 9/05/2023 CAJA 3123 001 00000893 01 0001 2022/000083 12.09 56,703.19 10/05/2023 CAJA 3141 001 00001086 01 0002 2023/000026 21.47 56,681.72 17/05/2023 CAJA 3270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 56,661.72 18/05/2023 CAJA 3308 001 00001005 01 0002 2022/000047 3.07 56,658.65 22/05/2023 CAJA 3370 001 00000822 01 0002 2021/000084 9.14 56,649.51 23/05/2023 CAJA 3384 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 56,629.51 25/05/2023 CAJA 3451 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 56,619.51 26/05/2023 BANCOS 3470 001 00000994 03 0001 2021/000001 75.89 56,543.62 26/05/2023 CAJA 3474 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 56,533.62 27/05/2023 CAJA 3505 001 00001005 01 0002 2022/000047 8.95 56,524.67 30/05/2023 CAJA 3548 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 56,514.67 30/05/2023 CAJA 3550 001 00000527 02 0001 2021/000006 94.76 56,419.91 31/05/2023 CAJA 3573 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 56,409.91 31/05/2023 CAJA 3631 001 00001086 01 0002 2023/000026 22.49 56,387.42 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS 980.23 57,367.65 TOTAL CUENTA 980.23 357.86 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 79,541.13 8/05/2023 CAJA 3099 001 00000727 03 0001 2019/000099 50.00 79,491.13 16/05/2023 CAJA 3242 001 00000313 01 0001 2020/000041 299.79 79,191.34 TOTAL CUENTA 349.79 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... 136,286.41 5/05/2023 CAJA 3067 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 136,266.41 6/05/2023 CAJA 3078 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.08 136,262.33 8/05/2023 CAJA 3095 001 00000891 01 0003 2021/000002 5.92 136,256.41 8/05/2023 CAJA 3099 001 00000727 03 0001 2019/000099 50.00 136,206.41 9/05/2023 CAJA 3123 001 00000893 01 0001 2022/000083 12.09 136,194.32 10/05/2023 CAJA 3141 001 00001086 01 0002 2023/000026 21.47 136,172.85 16/05/2023 CAJA 3242 001 00000313 01 0001 2020/000041 299.79 135,873.06 17/05/2023 CAJA 3270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 135,853.06 18/05/2023 CAJA 3308 001 00001005 01 0002 2022/000047 3.07 135,849.99 22/05/2023 CAJA 3370 001 00000822 01 0002 2021/000084 9.14 135,840.85 23/05/2023 CAJA 3384 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 135,820.85 25/05/2023 CAJA 3451 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 135,810.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54 FECHA.- 5/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/05/2023 BANCOS 3470 001 00000994 03 0001 2021/000001 75.89 135,734.96 26/05/2023 CAJA 3474 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 135,724.96 27/05/2023 CAJA 3505 001 00001005 01 0002 2022/000047 8.95 135,716.01 30/05/2023 CAJA 3548 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 135,706.01 30/05/2023 CAJA 3550 001 00000527 02 0001 2021/000006 94.76 135,611.25 31/05/2023 CAJA 3573 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 135,601.25 31/05/2023 CAJA 3631 001 00001086 01 0002 2023/000026 22.49 135,578.76 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS 980.23 136,558.99 TOTAL CUENTA 707.65 980.23 T O T A L 451,295.78 451,295.78 TOTAL MONEDA 451,295.78 451,295.78