COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 4,489.74 1/06/2023 CAJA 3637 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 4,962.74 1/06/2023 CAJA 3638 001 IDESI HUANUCO 473.00 4,489.74 1/06/2023 CAJA 3639 001 00000493 06 0001 2023/000002 268.00 4,757.74 1/06/2023 CAJA 3640 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 268.00 4,489.74 1/06/2023 CAJA 3641 001 001-001-000-0000084-7 150.00 4,639.74 1/06/2023 CAJA 3642 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 4,774.14 1/06/2023 CAJA 3643 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 4,814.14 1/06/2023 CAJA 3644 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,193.64 1/06/2023 CAJA 3645 001 001-001-000-0000066-5 100.00 5,293.64 1/06/2023 CAJA 3646 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 5,441.14 1/06/2023 CAJA 3647 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 5,468.94 2/06/2023 CAJA 3649 001 00000047 01 0003 2023/000006 104.70 5,573.64 2/06/2023 CAJA 3650 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 5,756.94 2/06/2023 CAJA 3651 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 5,864.64 2/06/2023 CAJA 3652 001 00000967 01 0002 2023/000040 91.00 5,955.64 2/06/2023 CAJA 3653 001 001-001-000-0000084-7 150.00 6,105.64 2/06/2023 CAJA 3654 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 6,485.14 2/06/2023 CAJA 3655 001 001-001-000-0000066-5 100.00 6,585.14 2/06/2023 CAJA 3656 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 6,934.14 2/06/2023 CAJA 3657 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 7,068.54 2/06/2023 CAJA 3658 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 7,108.54 2/06/2023 CAJA 3659 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 7,136.34 2/06/2023 CAJA 3660 001 SEDA HUANUCO S.A. 42.50 7,178.84 2/06/2023 CAJA 3661 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 7,179.84 3/06/2023 CAJA 3663 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.20 7,215.04 3/06/2023 CAJA 3664 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 7,299.74 3/06/2023 CAJA 3665 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.20 7,334.94 3/06/2023 CAJA 3666 001 00000980 01 0002 2023/000041 100.00 7,434.94 3/06/2023 CAJA 3667 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 7,589.74 3/06/2023 CAJA 3668 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 154.80 7,434.94 3/06/2023 CAJA 3669 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 7,728.54 3/06/2023 CAJA 3670 001 00001080 01 0002 2023/000059 118.60 7,847.14 3/06/2023 CAJA 3671 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.50 8,127.64 3/06/2023 CAJA 3672 001 SEDA HUANUCO S.A. 15.00 8,142.64 3/06/2023 CAJA 3673 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 8,143.64 3/06/2023 CAJA 3674 001 001-001-000-0000084-7 1,000.00 7,143.64 5/06/2023 CAJA 3676 001 00001096 01 0002 2023/000044 1,000.00 8,143.64 5/06/2023 CAJA 3677 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 8,400.64 5/06/2023 CAJA 3678 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 8,424.64 5/06/2023 CAJA 3679 001 00000733 03 0001 2023/000005 357.00 8,781.64 5/06/2023 CAJA 3680 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 8,889.34 5/06/2023 CAJA 3681 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 8,997.04 5/06/2023 CAJA 3682 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 9,104.74 5/06/2023 CAJA 3683 001 00001081 01 0001 2023/000026 150.00 9,254.74 5/06/2023 CAJA 3684 001 00000980 01 0002 2023/000041 100.00 9,354.74 5/06/2023 CAJA 3685 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 9,364.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/06/2023 CAJA 3686 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 9,385.94 5/06/2023 CAJA 3687 001 00000778 01 0002 2023/000055 395.00 9,780.94 5/06/2023 CAJA 3688 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 9,823.64 5/06/2023 CAJA 3689 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 10,203.14 5/06/2023 CAJA 3690 001 001-001-000-0000066-5 100.00 10,303.14 5/06/2023 CAJA 3691 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 10,437.54 5/06/2023 CAJA 3692 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 10,527.84 5/06/2023 CAJA 3693 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 10,707.24 5/06/2023 CAJA 3694 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 10,747.24 5/06/2023 CAJA 3695 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 10,775.04 5/06/2023 CAJA 3696 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 11,124.04 5/06/2023 CAJA 3697 001 SEDA HUANUCO S.A. 181.90 11,305.94 5/06/2023 CAJA 3698 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 11,308.94 5/06/2023 CAJA 3699 001 COOPAC FORTALECER 3,997.35 7,311.59 6/06/2023 CAJA 3702 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 7,833.49 6/06/2023 CAJA 3703 001 00001081 01 0001 2023/000026 100.00 7,933.49 6/06/2023 CAJA 3704 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 8,041.19 6/06/2023 CAJA 3705 001 00001101 02 0001 2023/000003 473.00 8,514.19 6/06/2023 CAJA 3706 001 001-001-000-0000084-7 150.00 8,664.19 6/06/2023 CAJA 3707 001 001-001-000-0000084-7 150.00 8,814.19 6/06/2023 CAJA 3708 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 8,824.19 6/06/2023 CAJA 3709 001 00000692 01 0002 2023/000051 140.00 8,964.19 6/06/2023 CAJA 3710 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 9,004.19 6/06/2023 CAJA 3711 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 9,151.69 6/06/2023 CAJA 3712 001 001-001-000-0000133-1 60.00 9,211.69 6/06/2023 CAJA 3713 001 00001106 02 0001 2023/000005 133.00 9,344.69 6/06/2023 CAJA 3714 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 9,724.19 6/06/2023 CAJA 3715 001 001-001-000-0000066-5 50.00 9,774.19 6/06/2023 CAJA 3716 001 00001105 01 0001 2023/000029 10.00 9,784.19 6/06/2023 CAJA 3717 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 9,826.89 6/06/2023 CAJA 3718 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 10,175.89 6/06/2023 CAJA 3719 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 10,310.29 6/06/2023 CAJA 3720 001 00000673 01 0001 2023/000033 60.00 10,370.29 6/06/2023 CAJA 3721 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 10,398.09 6/06/2023 CAJA 3722 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.20 10,433.29 6/06/2023 CAJA 3723 001 00001100 01 0003 2023/000009 3,000.00 7,433.29 6/06/2023 CAJA 3724 001 SEDA HUANUCO S.A. 111.00 7,544.29 6/06/2023 CAJA 3725 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 7,545.29 7/06/2023 CAJA 3727 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 7,652.99 7/06/2023 CAJA 3728 001 00000797 01 0002 2022/000138 104.78 7,757.77 7/06/2023 CAJA 3729 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 7,941.07 7/06/2023 CAJA 3730 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 7,991.07 7/06/2023 CAJA 3731 001 001-001-000-0000084-7 150.00 8,141.07 7/06/2023 CAJA 3732 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 8,151.07 7/06/2023 CAJA 3733 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 8,215.57 7/06/2023 CAJA 3734 001 00000980 01 0002 2023/000041 66.00 8,281.57 7/06/2023 CAJA 3735 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 8,301.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/06/2023 CAJA 3736 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 8,681.07 7/06/2023 CAJA 3737 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 8,721.07 7/06/2023 CAJA 3738 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 8,763.77 7/06/2023 CAJA 3739 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.13 8,784.90 7/06/2023 CAJA 3740 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 8,919.30 7/06/2023 CAJA 3741 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 9,009.60 7/06/2023 CAJA 3742 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 9,037.40 7/06/2023 CAJA 3743 001 00000559 01 0002 2023/000053 204.00 9,241.40 7/06/2023 CAJA 3744 001 00001086 01 0002 2023/000026 20.00 9,261.40 7/06/2023 CAJA 3745 001 SEDA HUANUCO S.A. 86.10 9,347.50 7/06/2023 CAJA 3746 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 9,348.50 7/06/2023 CAJA 3747 001 LA POSITIVA SEGUROS 86.10 9,434.60 7/06/2023 CAJA 3748 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 9,614.60 7/06/2023 CAJA 3749 001 LA POSITIVA SEGUROS 86.10 9,528.50 7/06/2023 CAJA 3750 001 001-001-000-0000066-5 970.00 8,558.50 7/06/2023 CAJA 3751 001 IDESI HUANUCO 1,000.00 7,558.50 7/06/2023 CAJA 3752 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 154.80 7,713.30 7/06/2023 CAJA 3753 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.20 7,748.50 8/06/2023 CAJA 3755 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 7,860.70 8/06/2023 CAJA 3756 001 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 8,333.70 8/06/2023 CAJA 3757 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 8,662.00 8/06/2023 CAJA 3758 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 8,712.00 8/06/2023 CAJA 3759 001 001-001-000-0000084-7 150.00 8,862.00 8/06/2023 CAJA 3760 001 00001035 01 0002 2023/000057 173.00 9,035.00 8/06/2023 CAJA 3761 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 9,182.20 8/06/2023 CAJA 3762 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 9,222.20 8/06/2023 CAJA 3763 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 9,232.20 8/06/2023 CAJA 3764 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 9,611.70 8/06/2023 CAJA 3765 001 001-001-000-0000066-5 50.00 9,661.70 8/06/2023 CAJA 3766 001 00001105 21.20 9,682.90 8/06/2023 CAJA 3767 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 9,817.30 8/06/2023 CAJA 3768 001 70000038 01 0001 2023/000041 50.00 9,867.30 8/06/2023 CAJA 3769 001 70000038 01 0001 2023/000041 10.00 9,877.30 8/06/2023 CAJA 3770 001 SEDA HUANUCO S.A. 290.20 10,167.50 8/06/2023 CAJA 3771 001 SEDA HUANUCO S.A. 5.00 10,172.50 8/06/2023 CAJA 3772 001 PRIMA AFP 120.00 10,052.50 8/06/2023 CAJA 3773 001 PRIMA AFP 22.08 10,030.42 9/06/2023 CAJA 3775 001 00001006 02 0001 2023/000007 133.00 10,163.42 9/06/2023 CAJA 3776 001 00001016 02 0001 2022/000017 247.80 10,411.22 9/06/2023 CAJA 3777 001 00000008 01 0002 2023/000050 100.00 10,511.22 9/06/2023 CAJA 3778 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 10,561.22 9/06/2023 CAJA 3779 001 00001074 01 0001 2023/000040 215.40 10,776.62 9/06/2023 CAJA 3780 001 00000101 02 0001 2022/000029 111.00 10,887.62 9/06/2023 CAJA 3781 001 00001094 01 0002 2023/000031 384.00 11,271.62 9/06/2023 CAJA 3782 001 001-001-000-0000084-7 150.00 11,421.62 9/06/2023 CAJA 3783 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 11,449.42 9/06/2023 CAJA 3784 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 11,459.42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/06/2023 CAJA 3785 001 70000038 01 0001 2023/000041 24.70 11,484.12 9/06/2023 CAJA 3786 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 11,634.12 9/06/2023 CAJA 3787 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 11,674.12 9/06/2023 CAJA 3788 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 12,053.62 9/06/2023 CAJA 3789 001 001-001-000-0000066-5 50.00 12,103.62 9/06/2023 CAJA 3790 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 12,146.32 9/06/2023 CAJA 3791 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 12,280.72 9/06/2023 CAJA 3792 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 12,574.32 9/06/2023 CAJA 3793 001 00001086 01 0002 2023/000026 20.00 12,594.32 9/06/2023 CAJA 3794 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 12,774.32 9/06/2023 CAJA 3795 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 180.00 12,594.32 10/06/2023 CAJA 3798 001 00001074 01 0001 2023/000040 215.40 12,809.72 10/06/2023 CAJA 3799 001 00001109 01 0001 2023/000038 48.00 12,857.72 10/06/2023 CAJA 3800 001 00001109 01 0001 2023/000038 12.00 12,869.72 10/06/2023 CAJA 3801 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 13,024.52 10/06/2023 CAJA 3802 001 00001080 01 0002 2023/000059 120.00 13,144.52 10/06/2023 CAJA 3803 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 13,229.22 10/06/2023 CAJA 3804 001 00000980 01 0002 2023/000041 200.00 13,429.22 10/06/2023 CAJA 3805 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 13,503.22 10/06/2023 CAJA 3806 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.20 13,783.42 10/06/2023 CAJA 3807 001 00000822 01 0002 2021/000084 20.00 13,803.42 10/06/2023 CAJA 3808 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 13,813.42 10/06/2023 CAJA 3809 001 00001077 01 0001 2023/000034 423.70 14,237.12 10/06/2023 CAJA 3810 001 IDESI HUANUCO 320.00 13,917.12 10/06/2023 CAJA 3811 001 SEDA HUANUCO S.A. 26.60 13,943.72 10/06/2023 CAJA 3812 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 13,944.72 10/06/2023 CAJA 3813 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 14,124.72 12/06/2023 CAJA 3815 001 00000981 01 0003 2023/000008 120.00 14,244.72 12/06/2023 CAJA 3817 001 00000778 01 0002 2023/000055 395.00 14,639.72 12/06/2023 CAJA 3818 001 001-001-000-0000084-7 150.00 14,789.72 12/06/2023 CAJA 3819 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 14,829.72 12/06/2023 CAJA 3820 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 15,009.12 12/06/2023 CAJA 3821 001 00000892 01 0001 2023/000042 10,000.00 5,009.12 12/06/2023 CAJA 3822 001 00000892 100.00 5,109.12 12/06/2023 CAJA 3823 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 5,159.12 12/06/2023 CAJA 3824 001 001-001-000-0000084-7 1,000.00 4,159.12 12/06/2023 CAJA 3825 001 00001096 01 0002 2023/000044 893.91 5,053.03 12/06/2023 CAJA 3826 001 001-001-000-0000140-1 167.80 4,885.23 12/06/2023 CAJA 3827 001 00001064 01 0002 2023/000048 137.00 5,022.23 12/06/2023 CAJA 3828 001 70000038 01 0001 2023/000041 70.00 5,092.23 12/06/2023 CAJA 3829 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,471.73 12/06/2023 CAJA 3830 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 5,514.43 12/06/2023 CAJA 3831 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 5,524.43 12/06/2023 CAJA 3832 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,614.73 12/06/2023 CAJA 3833 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 5,749.13 12/06/2023 CAJA 3834 001 001-001-000-0000139-4 50.00 5,699.13 12/06/2023 CAJA 3835 001 001-001-000-0000133-1 171.01 5,528.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/06/2023 CAJA 3836 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 2,528.12 12/06/2023 CAJA 3837 001 00000454 01 0001 2023/000036 30.00 2,558.12 12/06/2023 CAJA 3838 001 SEDA HUANUCO S.A. 166.00 2,724.12 12/06/2023 CAJA 3839 001 IDESI HUANUCO 3.00 2,727.12 12/06/2023 CAJA 3840 001 001-001-000-0000066-5 50.00 2,777.12 12/06/2023 CAJA 3841 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 2,801.12 13/06/2023 CAJA 3843 001 00001064 01 0002 2023/000048 20.00 2,821.12 13/06/2023 CAJA 3844 001 00001074 01 0001 2023/000040 215.40 3,036.52 13/06/2023 CAJA 3845 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 3,086.52 13/06/2023 CAJA 3846 001 00000652 01 0002 2023/000060 600.00 2,486.52 13/06/2023 CAJA 3847 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 2,489.52 13/06/2023 CAJA 3848 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 2,554.02 13/06/2023 CAJA 3849 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 2,564.02 13/06/2023 CAJA 3850 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 2,604.02 13/06/2023 CAJA 3851 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 2,738.42 13/06/2023 CAJA 3852 001 00000980 01 0002 2023/000041 66.90 2,805.32 13/06/2023 CAJA 3853 001 00001077 01 0001 2023/000034 140.40 2,945.72 13/06/2023 CAJA 3854 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 3,325.22 13/06/2023 CAJA 3855 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 3,367.92 13/06/2023 CAJA 3856 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 3,458.22 13/06/2023 CAJA 3857 001 00000454 01 0001 2023/000036 40.00 3,498.22 13/06/2023 CAJA 3858 001 SEDA HUANUCO S.A 52.40 3,550.62 13/06/2023 CAJA 3859 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 3,552.62 13/06/2023 CAJA 3860 001 00000249 02 0001 2022/000026 304.00 3,856.62 14/06/2023 CAJA 3862 001 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 4,064.62 14/06/2023 CAJA 3863 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 208.00 3,856.62 14/06/2023 CAJA 3864 001 00000967 01 0002 2023/000040 91.00 3,947.62 14/06/2023 CAJA 3865 001 00000439 02 0001 2022/000034 214.00 4,161.62 14/06/2023 CAJA 3866 001 00000439 10.00 4,171.62 14/06/2023 CAJA 3867 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 4,221.62 14/06/2023 CAJA 3868 001 001-001-000-0000084-7 150.00 4,371.62 14/06/2023 CAJA 3869 001 001-001-000-0000084-7 150.00 4,521.62 14/06/2023 CAJA 3870 001 00000100 02 0001 2021/000023 20.00 4,541.62 14/06/2023 CAJA 3871 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 4,688.82 14/06/2023 CAJA 3872 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 4,698.82 14/06/2023 CAJA 3873 001 00001035 01 0002 2023/000057 172.50 4,871.32 14/06/2023 CAJA 3874 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 4,911.32 14/06/2023 CAJA 3875 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.00 4,946.32 14/06/2023 CAJA 3876 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 4,996.32 14/06/2023 CAJA 3877 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 5,345.62 14/06/2023 CAJA 3878 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,725.12 14/06/2023 CAJA 3879 001 001-001-000-0000066-5 50.00 5,775.12 14/06/2023 CAJA 3880 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 5,909.52 14/06/2023 CAJA 3881 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,999.82 14/06/2023 CAJA 3882 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 4,499.82 14/06/2023 CAJA 3883 001 SEDA HUANUCO S.A. 283.70 4,783.52 14/06/2023 CAJA 3884 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 4,786.52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/06/2023 CAJA 3887 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 4,810.52 15/06/2023 CAJA 3888 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 4,010.52 15/06/2023 CAJA 3889 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 25.00 4,035.52 15/06/2023 CAJA 3890 001 00001074 01 0001 2023/000040 215.40 4,250.92 15/06/2023 CAJA 3891 001 00000335 01 0003 2023/000005 595.00 4,845.92 15/06/2023 CAJA 3892 001 001-001-000-0000005-1 600.00 4,245.92 15/06/2023 CAJA 3893 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 4,429.22 15/06/2023 CAJA 3894 001 00000797 50.00 4,479.22 15/06/2023 CAJA 3895 001 00000797 01 0002 2023/000061 2,500.00 1,979.22 15/06/2023 CAJA 3896 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 2,029.22 15/06/2023 CAJA 3897 001 00001094 01 0002 2023/000031 182.00 2,211.22 15/06/2023 CAJA 3898 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 2,221.22 15/06/2023 CAJA 3899 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 2,231.22 15/06/2023 CAJA 3900 001 00000454 01 0001 2023/000036 30.00 2,261.22 15/06/2023 CAJA 3901 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 2,301.22 15/06/2023 CAJA 3902 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 2,448.72 15/06/2023 CAJA 3903 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 2,828.22 15/06/2023 CAJA 3904 001 001-001-000-0000066-5 100.00 2,928.22 15/06/2023 CAJA 3905 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 3,277.52 15/06/2023 CAJA 3906 001 00000590 10.00 3,287.52 15/06/2023 CAJA 3907 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 3,421.92 15/06/2023 CAJA 3908 001 00001052 01 0002 2022/000002 15.00 3,436.92 15/06/2023 CAJA 3909 001 00001086 01 0002 2023/000026 20.00 3,456.92 15/06/2023 CAJA 3910 001 001-001-000-0000139-4 50.00 3,406.92 15/06/2023 CAJA 3911 001 00001059 01 0001 2023/000037 1,724.28 5,131.20 15/06/2023 CAJA 3912 001 00000981 01 0003 2023/000008 50.00 5,181.20 15/06/2023 CAJA 3913 001 SEDA HUANUCO S.A. 110.00 5,291.20 15/06/2023 CAJA 3914 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 5,292.20 16/06/2023 CAJA 3916 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 5,404.40 16/06/2023 CAJA 3917 001 00001064 01 0002 2023/000048 131.00 5,535.40 16/06/2023 CAJA 3918 001 00001105 01 0001 2023/000043 300.00 5,235.40 16/06/2023 CAJA 3919 001 IDESI HUANUCO 2,250.00 2,985.40 16/06/2023 CAJA 3920 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 3,093.10 16/06/2023 CAJA 3921 001 00000778 01 0002 2023/000055 395.00 3,488.10 16/06/2023 CAJA 3922 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 3,638.10 16/06/2023 CAJA 3923 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 3,648.10 16/06/2023 CAJA 3924 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 3,688.10 16/06/2023 CAJA 3925 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 3,981.70 16/06/2023 CAJA 3926 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.20 4,016.90 16/06/2023 CAJA 3927 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 4,366.20 16/06/2023 CAJA 3928 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 4,500.60 16/06/2023 CAJA 3929 001 00001084 01 0002 2022/000145 255.00 4,755.60 16/06/2023 CAJA 3930 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,135.10 16/06/2023 CAJA 3931 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,225.40 16/06/2023 CAJA 3932 001 001-001-000-0000066-5 50.00 5,275.40 16/06/2023 CAJA 3933 001 00001077 01 0001 2023/000034 210.60 5,486.00 16/06/2023 CAJA 3934 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 5,593.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/06/2023 CAJA 3936 001 00000778 01 0002 2023/000062 1,500.00 4,093.70 17/06/2023 CAJA 3937 001 00000778 50.00 4,143.70 17/06/2023 CAJA 3938 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 4,193.70 17/06/2023 CAJA 3939 001 00000454 01 0001 2023/000036 56.40 4,250.10 17/06/2023 CAJA 3940 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.50 4,530.60 17/06/2023 CAJA 3941 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 4,615.30 17/06/2023 CAJA 3942 001 00000490 02 0001 2022/000027 190.00 4,805.30 17/06/2023 CAJA 3943 001 00001080 01 0002 2023/000059 120.00 4,925.30 17/06/2023 CAJA 3944 001 COOPAC FORTALECER 3,598.16 1,327.14 17/06/2023 CAJA 3945 001 COOPAC FORTALECER 99.19 1,227.95 17/06/2023 CAJA 3946 001 COOPAC FORTALECER 300.00 927.95 19/06/2023 CAJA 3948 001 00001074 01 0001 2023/000040 215.40 1,143.35 19/06/2023 CAJA 3949 001 00001075 01 0002 2022/000088 36.68 1,180.03 19/06/2023 CAJA 3950 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 1,334.83 19/06/2023 CAJA 3951 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 1,488.63 19/06/2023 CAJA 3952 001 00001075 154.00 1,334.63 19/06/2023 CAJA 3953 001 00000047 01 0003 2023/000006 104.80 1,439.43 19/06/2023 CAJA 3954 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 1,489.43 19/06/2023 CAJA 3955 001 00000938 01 0001 2020/000052 117.40 1,606.83 19/06/2023 CAJA 3956 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 1,786.23 19/06/2023 CAJA 3957 001 001-001-000-0000084-7 150.00 1,936.23 19/06/2023 CAJA 3958 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 1,976.23 19/06/2023 CAJA 3959 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 2,244.23 19/06/2023 CAJA 3960 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 2,623.73 19/06/2023 CAJA 3961 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 2,637.63 19/06/2023 CAJA 3962 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 2,647.63 19/06/2023 CAJA 3963 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 2,782.03 19/06/2023 CAJA 3964 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 3,131.33 19/06/2023 CAJA 3965 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 3,221.63 19/06/2023 CAJA 3966 001 00000008 01 0002 2023/000050 200.00 3,421.63 19/06/2023 CAJA 3967 001 SUNAT 209.00 3,212.63 19/06/2023 CAJA 3968 001 SUNAT 147.00 3,065.63 19/06/2023 CAJA 3969 001 SUNAT 71.00 2,994.63 19/06/2023 CAJA 3970 001 SUNAT 10.00 2,984.63 19/06/2023 CAJA 3971 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.30 2,988.93 19/06/2023 CAJA 3972 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 2,989.93 20/06/2023 CAJA 3974 001 00000709 01 0002 2023/000046 420.00 3,409.93 20/06/2023 CAJA 3975 001 00001111 03 0001 2023/000008 242.00 3,651.93 20/06/2023 CAJA 3976 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 3,784.93 20/06/2023 CAJA 3977 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 3,834.93 20/06/2023 CAJA 3978 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 3,862.73 20/06/2023 CAJA 3979 001 00000980 01 0002 2023/000041 200.00 4,062.73 20/06/2023 CAJA 3980 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 4,212.73 20/06/2023 CAJA 3981 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 4,277.23 20/06/2023 CAJA 3982 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,656.73 20/06/2023 CAJA 3983 001 00000692 01 0002 2023/000051 188.20 4,844.93 20/06/2023 CAJA 3984 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 5,194.23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/06/2023 CAJA 3985 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 5,328.63 20/06/2023 CAJA 3986 001 70000038 01 0001 2023/000041 70.80 5,399.43 20/06/2023 CAJA 3987 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,489.73 20/06/2023 CAJA 3988 001 00000001 06 0002 2022/000001 307.00 5,796.73 20/06/2023 CAJA 3989 001 LA POSITIVA SEGUROS 79.00 5,875.73 20/06/2023 CAJA 3990 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.90 5,880.63 20/06/2023 CAJA 3991 001 COOPAC SEMBRAR 1.00 5,881.63 21/06/2023 CAJA 3993 001 00001084 01 0002 2022/000145 192.32 6,073.95 21/06/2023 CAJA 3994 001 001-001-000-0000084-7 150.00 6,223.95 21/06/2023 CAJA 3995 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 6,251.75 21/06/2023 CAJA 3996 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 6,291.75 21/06/2023 CAJA 3997 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 6,301.75 21/06/2023 CAJA 3998 001 00000967 01 0002 2023/000040 91.10 6,392.85 21/06/2023 CAJA 3999 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 6,442.85 21/06/2023 CAJA 4001 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 6,452.85 21/06/2023 CAJA 4002 001 00001035 01 0002 2023/000057 172.50 6,625.35 21/06/2023 CAJA 4003 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 6,645.35 21/06/2023 CAJA 4004 001 00001064 01 0002 2023/000048 144.00 6,789.35 21/06/2023 CAJA 4005 001 001-001-000-0000066-5 355.15 6,434.20 21/06/2023 CAJA 4006 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 6,541.90 21/06/2023 CAJA 4007 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 6,649.60 21/06/2023 CAJA 4008 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.40 6,685.00 21/06/2023 CAJA 4009 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 7,064.50 21/06/2023 CAJA 4010 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 7,078.40 21/06/2023 CAJA 4011 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 7,088.40 21/06/2023 CAJA 4012 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 7,437.70 21/06/2023 CAJA 4013 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 7,572.10 21/06/2023 CAJA 4014 001 00000673 01 0001 2023/000033 100.00 7,672.10 21/06/2023 CAJA 4015 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 7,699.90 21/06/2023 CAJA 4016 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 7,847.10 21/06/2023 CAJA 4017 001 SEDA HUANUCO S.A. 219.20 8,066.30 21/06/2023 CAJA 4018 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 8,068.30 21/06/2023 CAJA 4019 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 8,590.20 22/06/2023 CAJA 4021 001 00000001 06 0002 2022/000001 300.00 8,890.20 22/06/2023 CAJA 4022 001 00000108 02 0001 2022/000020 248.00 9,138.20 22/06/2023 CAJA 4023 001 00001094 01 0002 2023/000031 186.30 9,324.50 22/06/2023 CAJA 4024 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 9,507.80 22/06/2023 CAJA 4025 001 00000797 01 0002 2023/000061 151.80 9,659.60 22/06/2023 CAJA 4026 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 9,669.60 22/06/2023 CAJA 4027 001 00001077 01 0001 2023/000034 210.60 9,880.20 22/06/2023 CAJA 4028 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 9,920.20 22/06/2023 CAJA 4029 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 9,930.20 22/06/2023 CAJA 4030 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 10,309.70 22/06/2023 CAJA 4031 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 10,323.60 22/06/2023 CAJA 4032 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 10,672.90 22/06/2023 CAJA 4033 001 00000980 01 0002 2023/000041 66.90 10,739.80 22/06/2023 CAJA 4034 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 10,874.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/06/2023 CAJA 4035 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 10,902.00 22/06/2023 CAJA 4036 001 00000673 01 0001 2023/000033 217.98 11,119.98 22/06/2023 CAJA 4037 001 70000038 01 0001 2023/000041 25.40 11,145.38 22/06/2023 CAJA 4038 001 LA POSITIVA SEGUROS 265.00 11,410.38 22/06/2023 CAJA 4039 001 SEDA HUANUCO S.A. 45.80 11,456.18 22/06/2023 CAJA 4040 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 11,457.18 22/06/2023 CAJA 4041 001 NARCISO MEJIA GUISELA 30.00 11,487.18 22/06/2023 CAJA 4042 001 00001113 30.00 11,517.18 22/06/2023 CAJA 4043 001 00001113 30.00 11,547.18 22/06/2023 CAJA 4044 001 00001113 10.00 11,557.18 22/06/2023 CAJA 4045 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 11,607.18 22/06/2023 CAJA 4046 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 11,714.88 22/06/2023 CAJA 4047 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 200.00 11,514.88 23/06/2023 CAJA 4049 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 11,538.88 23/06/2023 CAJA 4050 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 11,646.58 23/06/2023 CAJA 4051 001 00001113 01 0002 2023/000063 1,000.00 10,646.58 23/06/2023 CAJA 4052 001 00000871 100.00 10,746.58 23/06/2023 CAJA 4053 001 00000871 01 0001 2023/000044 7,000.00 3,746.58 23/06/2023 CAJA 4054 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 3,796.58 23/06/2023 CAJA 4055 001 00001094 50.00 3,846.58 23/06/2023 CAJA 4056 001 RUBIO AJON HACELINA 3.00 3,849.58 23/06/2023 CAJA 4057 001 00001094 01 0002 2023/000064 1,800.00 2,049.58 23/06/2023 CAJA 4058 001 00000588 01 0002 2023/000047 488.93 2,538.51 23/06/2023 CAJA 4059 001 001-002-000-0000116-9 370.19 2,168.32 23/06/2023 CAJA 4060 001 001-001-000-0000084-7 150.00 2,318.32 23/06/2023 CAJA 4061 001 001-001-000-0000084-7 150.00 2,468.32 23/06/2023 CAJA 4062 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 2,508.32 23/06/2023 CAJA 4063 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 2,801.92 23/06/2023 CAJA 4064 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 2,811.92 23/06/2023 CAJA 4065 001 70000038 01 0001 2023/000041 54.00 2,865.92 23/06/2023 CAJA 4066 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 3,245.42 23/06/2023 CAJA 4067 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 3,259.32 23/06/2023 CAJA 4068 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 3,608.62 23/06/2023 CAJA 4069 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 3,636.42 23/06/2023 CAJA 4070 001 SEDA HUANUCO S.A. 48.60 3,685.02 23/06/2023 CAJA 4071 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 3,686.02 23/06/2023 CAJA 4072 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 3,736.02 23/06/2023 CAJA 4073 001 00000002 06 0002 2023/000001 453.00 4,189.02 23/06/2023 CAJA 4074 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 453.00 3,736.02 24/06/2023 CAJA 4076 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 3,760.02 24/06/2023 CAJA 4077 001 00000588 50.00 3,810.02 24/06/2023 CAJA 4078 001 00000588 01 0002 2023/000065 2,000.00 1,810.02 24/06/2023 CAJA 4079 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 1,917.72 24/06/2023 CAJA 4080 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 2,052.12 24/06/2023 CAJA 4081 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.50 2,332.62 24/06/2023 CAJA 4082 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 2,480.12 24/06/2023 CAJA 4083 001 00000652 01 0002 2023/000060 173.30 2,653.42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/06/2023 CAJA 4084 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 2,667.32 24/06/2023 CAJA 4085 001 LA POSITIVA SEGUROS 545.00 3,212.32 24/06/2023 CAJA 4086 001 00000981 01 0003 2023/000008 150.00 3,362.32 26/06/2023 CAJA 4088 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 3,386.32 26/06/2023 CAJA 4089 001 00000454 01 0001 2023/000036 1,547.93 4,934.25 26/06/2023 CAJA 4090 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 4,984.25 26/06/2023 CAJA 4091 001 00001003 03 0001 2023/000003 242.00 5,226.25 26/06/2023 CAJA 4092 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 5,381.05 26/06/2023 CAJA 4093 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 5,488.75 26/06/2023 CAJA 4094 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 5,596.45 26/06/2023 CAJA 4095 001 00000778 01 0002 2023/000062 395.00 5,991.45 26/06/2023 CAJA 4096 001 001-001-000-0000084-7 150.00 6,141.45 26/06/2023 CAJA 4097 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 6,226.15 26/06/2023 CAJA 4098 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 6,236.15 26/06/2023 CAJA 4099 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.00 6,271.15 26/06/2023 CAJA 4100 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 6,450.55 26/06/2023 CAJA 4101 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 6,490.55 26/06/2023 CAJA 4102 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 6,870.05 26/06/2023 CAJA 4103 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 7,082.45 26/06/2023 CAJA 4104 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 7,096.35 26/06/2023 CAJA 4105 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 7,445.65 26/06/2023 CAJA 4106 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 7,580.05 26/06/2023 CAJA 4107 001 00001080 01 0002 2023/000059 120.00 7,700.05 26/06/2023 CAJA 4108 001 SEDA HUANUCO S.A. 77.30 7,777.35 26/06/2023 CAJA 4109 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 7,778.35 26/06/2023 CAJA 4110 001 00001109 01 0001 2023/000038 81.68 7,860.03 26/06/2023 CAJA 4111 001 001-001-000-0000141-7 10.00 7,870.03 26/06/2023 CAJA 4112 001 001-001-000-0000142-2 100.00 7,970.03 26/06/2023 CAJA 4113 001 00000842 01 0002 2023/000021 175.20 8,145.23 26/06/2023 CAJA 4114 001 001-001-000-0000139-4 50.00 8,095.23 27/06/2023 CAJA 4116 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 8,202.93 27/06/2023 CAJA 4117 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 8,252.93 27/06/2023 CAJA 4118 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 8,262.93 27/06/2023 CAJA 4119 001 00000454 01 0001 2023/000045 2,000.00 6,262.93 27/06/2023 CAJA 4120 001 00000454 50.00 6,312.93 27/06/2023 CAJA 4121 001 COOPAC FORTALECER 4,962.34 1,350.59 27/06/2023 CAJA 4122 001 COOPAC FORTALECER 421.80 928.79 27/06/2023 CAJA 4123 001 COOPAC FORTALECER 150.00 778.79 27/06/2023 CAJA 4124 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.00 927.79 27/06/2023 CAJA 4125 001 IDESI HUANUCO 473.00 1,400.79 27/06/2023 CAJA 4126 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 3,270.79 27/06/2023 CAJA 4127 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 5,230.79 27/06/2023 CAJA 4128 001 IDESI HUANUCO 473.00 5,703.79 27/06/2023 CAJA 4129 001 IDESI HUANUCO 320.00 6,023.79 27/06/2023 CAJA 4130 001 001-001-000-0000084-7 150.00 6,173.79 27/06/2023 CAJA 4131 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 6,320.99 27/06/2023 CAJA 4132 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 6,385.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/06/2023 CAJA 4133 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 6,395.49 27/06/2023 CAJA 4134 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 6,744.79 27/06/2023 CAJA 4135 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 6,879.19 27/06/2023 CAJA 4136 001 00000980 01 0002 2023/000041 66.90 6,946.09 27/06/2023 CAJA 4137 001 00000559 01 0002 2023/000053 208.00 7,154.09 27/06/2023 CAJA 4138 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 7,533.59 27/06/2023 CAJA 4139 001 001-001-000-0000142-2 100.00 7,633.59 27/06/2023 CAJA 4140 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 7,845.99 27/06/2023 CAJA 4141 001 00001077 01 0001 2023/000034 200.00 8,045.99 27/06/2023 CAJA 4142 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 8,059.89 27/06/2023 CAJA 4143 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 8,388.19 27/06/2023 CAJA 4144 001 SEDA HUANUCO S.A. 347.50 8,735.69 27/06/2023 CAJA 4145 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 8,736.69 28/06/2023 CAJA 4147 001 00000526 02 0001 2021/000019 50.00 8,786.69 28/06/2023 CAJA 4148 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 50.00 8,736.69 28/06/2023 CAJA 4149 001 001-002-000-0000036-0 17.00 8,753.69 28/06/2023 CAJA 4150 001 001-001-000-0000084-7 150.00 8,903.69 28/06/2023 CAJA 4151 001 00001088 01 0002 2023/000043 394.00 9,297.69 28/06/2023 CAJA 4152 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 9,337.69 28/06/2023 CAJA 4153 001 70000038 01 0001 2023/000041 70.00 9,407.69 28/06/2023 CAJA 4154 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 453.00 9,860.69 28/06/2023 CAJA 4155 001 00000822 01 0002 2021/000084 20.00 9,880.69 28/06/2023 CAJA 4156 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 9,900.69 28/06/2023 CAJA 4157 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 9,940.69 28/06/2023 CAJA 4158 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 10,320.19 28/06/2023 CAJA 4159 001 001-001-000-0000142-2 100.00 10,420.19 28/06/2023 CAJA 4160 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 10,632.59 28/06/2023 CAJA 4161 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 10,646.49 28/06/2023 CAJA 4162 001 00001035 01 0002 2023/000057 272.50 10,918.99 28/06/2023 CAJA 4163 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 11,350.99 28/06/2023 CAJA 4164 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 11,485.39 28/06/2023 CAJA 4165 001 00000559 01 0002 2023/000053 208.00 11,693.39 28/06/2023 CAJA 4166 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 11,873.39 28/06/2023 CAJA 4167 001 00000335 01 0003 2023/000005 594.20 12,467.59 30/06/2023 CAJA 4169 001 00001012 03 0002 2023/000001 216.00 12,683.59 30/06/2023 CAJA 4170 001 00001081 01 0001 2023/000026 224.80 12,908.39 30/06/2023 CAJA 4171 001 00000395 01 0002 2023/000045 111.70 13,020.09 30/06/2023 CAJA 4172 001 00000917 01 0002 2023/000035 500.00 13,520.09 30/06/2023 CAJA 4173 001 00001109 01 0001 2023/000046 300.00 13,220.09 30/06/2023 CAJA 4174 001 00001100 01 0003 2023/000009 430.80 13,650.89 30/06/2023 CAJA 4175 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 14,000.19 30/06/2023 CAJA 4176 001 00001084 50.00 14,050.19 30/06/2023 CAJA 4177 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 14,157.89 30/06/2023 CAJA 4178 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 14,265.59 30/06/2023 CAJA 4179 001 00001094 01 0002 2023/000064 133.80 14,399.39 30/06/2023 CAJA 4180 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 14,511.59 30/06/2023 CAJA 4181 001 00001015 02 0001 2022/000033 662.50 15,174.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2023 CAJA 4182 001 DONET MEREL MARCIAL 803.00 14,371.09 30/06/2023 CAJA 4183 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.90 14,116.19 30/06/2023 CAJA 4184 001 00000673 50.00 14,166.19 30/06/2023 CAJA 4185 001 00000673 01 0001 2023/000047 2,000.00 12,166.19 30/06/2023 CAJA 4186 001 00000652 01 0002 2023/000060 160.70 12,326.89 30/06/2023 CAJA 4187 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 12,510.19 30/06/2023 CAJA 4188 001 001-001-000-0000140-1 200.00 12,310.19 30/06/2023 CAJA 4189 001 00001084 01 0002 2023/000066 2,500.00 9,810.19 30/06/2023 CAJA 4190 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 9,820.19 30/06/2023 CAJA 4191 001 00000100 02 0001 2021/000023 20.00 9,840.19 30/06/2023 CAJA 4192 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.00 9,875.19 30/06/2023 CAJA 4193 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 9,885.19 30/06/2023 CAJA 4194 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 9,925.19 30/06/2023 CAJA 4196 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 10,218.79 30/06/2023 CAJA 4197 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.44 10,598.23 30/06/2023 CAJA 4198 001 001-001-000-0000142-2 100.00 10,698.23 30/06/2023 CAJA 4199 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.50 10,910.73 30/06/2023 CAJA 4200 001 00000980 01 0002 2023/000041 300.00 11,210.73 30/06/2023 CAJA 4201 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 11,560.03 30/06/2023 CAJA 4202 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 11,694.43 30/06/2023 CAJA 4203 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 11,722.43 30/06/2023 CAJA 4205 001 00000727 03 0001 2019/000099 300.00 12,022.43 30/06/2023 CAJA 4206 001 00000691 02 0001 2020/000061 138.20 12,160.63 30/06/2023 CAJA 4207 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 12,308.13 30/06/2023 CAJA 4208 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 12,318.13 30/06/2023 CAJA 4209 001 00001077 01 0001 2023/000034 180.00 12,498.13 30/06/2023 CAJA 4211 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 12,508.13 30/06/2023 CAJA 4212 001 00001113 01 0002 2023/000063 77.50 12,585.63 30/06/2023 CAJA 4213 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 584.92 12,000.71 30/06/2023 CAJA 4214 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 11,400.71 30/06/2023 CAJA 4215 001 001-001-000-0000139-4 100.00 11,300.71 30/06/2023 CAJA 4216 001 00000954 02 0002 2022/000007 431.00 11,731.71 30/06/2023 CAJA 4217 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.20 11,744.91 30/06/2023 CAJA 4218 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.50 12,025.41 30/06/2023 CAJA 4219 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 12,030.41 30/06/2023 CAJA 4220 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 795.93 11,234.48 30/06/2023 CAJA 4221 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 11,834.48 30/06/2023 CAJA 4222 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 11,234.48 30/06/2023 CAJA 4223 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,113.00 9,121.48 30/06/2023 CAJA 4224 001 00001074 01 0001 2023/000040 72.84 9,194.32 30/06/2023 CAJA 4225 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 8,694.32 30/06/2023 CAJA 4226 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,609.00 7,085.32 30/06/2023 CAJA 4227 001 00001081 50.00 7,135.32 30/06/2023 CAJA 4228 001 00001081 01 0001 2023/000048 3,500.00 3,635.32 30/06/2023 CAJA 4229 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 3.00 3,638.32 30/06/2023 CAJA 4230 001 00001114 20.00 3,658.32 30/06/2023 CAJA 4231 001 00001114 10.00 3,668.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2023 CAJA 4232 001 00001066 02 0002 2023/000002 812.00 4,480.32 30/06/2023 CAJA 4233 001 00000506 02 0001 2023/000006 171.00 4,651.32 30/06/2023 CAJA 4234 001 00000008 01 0002 2023/000050 99.20 4,750.52 30/06/2023 CAJA 4235 001 00000001 06 0002 2022/000001 362.00 5,112.52 30/06/2023 CAJA 4236 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 362.00 4,750.52 30/06/2023 CAJA 4237 001 00000797 01 0002 2023/000061 151.80 4,902.32 30/06/2023 CAJA 4238 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 4,907.32 30/06/2023 CAJA 4239 001 00001086 01 0002 2023/000026 20.00 4,927.32 30/06/2023 CAJA 4240 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 5,012.02 30/06/2023 CAJA 4241 001 00001077 01 0001 2023/000034 41.10 5,053.12 30/06/2023 CAJA 4242 001 00000980 01 0002 2023/000041 100.00 5,153.12 30/06/2023 CAJA 4243 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 5,163.12 30/06/2023 CAJA 4244 001 00000559 01 0002 2023/000053 204.00 5,367.12 30/06/2023 CAJA 4245 001 001-001-000-0000062-3 250.00 5,117.12 30/06/2023 CAJA 4246 001 00000967 01 0002 2023/000040 182.20 5,299.32 30/06/2023 CAJA 4247 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 343.90 5,643.22 30/06/2023 CAJA 4248 001 00001110 03 0001 2023/000007 484.00 6,127.22 30/06/2023 CAJA 4249 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 13.00 6,140.22 30/06/2023 CAJA 4250 001 00000283 01 0002 2022/000118 204.00 6,344.22 30/06/2023 CAJA 4251 001 00000283 204.00 6,140.22 30/06/2023 CAJA 4252 001 00000275 50.00 6,190.22 30/06/2023 CAJA 4253 001 00000527 02 0001 2021/000006 200.00 6,390.22 30/06/2023 CAJA 4254 001 00000692 01 0002 2023/000051 50.00 6,440.22 30/06/2023 CAJA 4255 001 00000368 02 0001 2022/000032 590.00 7,030.22 30/06/2023 CAJA 4256 001 00000437 02 0001 2023/000002 817.00 7,847.22 30/06/2023 CAJA 4257 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 7,030.22 TOTAL CUENTA 82,323.20 79,782.72 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 2,220.60 12/06/2023 BANCOS 3816 001 00001060 03 0001 2023/000002 311.00 2,531.60 21/06/2023 BANCOS 4000 001 00000978 02 0001 2022/000016 225.10 2,756.70 30/06/2023 BANCOS 4195 001 00000656 02 0002 2023/000001 980.00 3,736.70 30/06/2023 BANCOS 4204 001 00001101 02 0001 2023/000003 473.00 4,209.70 30/06/2023 BANCOS 4210 001 00000003 06 0002 2022/000002 740.80 4,950.50 TOTAL CUENTA 2,729.90 1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... -0.05 15/06/2023 CAJA 3888 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 799.95 30/06/2023 CAJA 4247 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 343.90 456.05 30/06/2023 DIARIO 115 001 RENDICION FONDO FIJO 456.10 -0.05 30/06/2023 DIARIO 122 001 REGULARIZAC. SALDO .05 0.00 TOTAL CUENTA 800.05 800.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 31,052.13 1/06/2023 CAJA 3642 001 00000746 01 0001 2023/000039 115.08 30,937.05 1/06/2023 CAJA 3643 001 00001041 01 0001 2023/000035 29.22 30,907.83 1/06/2023 CAJA 3644 001 00000541 01 0001 2023/000028 363.95 30,543.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/06/2023 CAJA 3647 001 00000454 01 0001 2023/000036 20.03 30,523.85 2/06/2023 CAJA 3651 001 00001074 01 0001 2023/000040 93.40 30,430.45 2/06/2023 CAJA 3654 001 00000541 01 0001 2023/000028 364.55 30,065.90 2/06/2023 CAJA 3656 001 00000892 01 0001 2023/000031 344.33 29,721.57 2/06/2023 CAJA 3657 001 00000746 01 0001 2023/000039 123.44 29,598.13 2/06/2023 CAJA 3658 001 00001041 01 0001 2023/000035 29.27 29,568.86 2/06/2023 CAJA 3659 001 00000454 01 0001 2023/000036 20.08 29,548.78 3/06/2023 CAJA 3663 001 70000038 01 0001 2023/000041 25.51 29,523.27 3/06/2023 CAJA 3665 001 70000038 01 0001 2023/000041 28.93 29,494.34 5/06/2023 CAJA 3678 001 00001109 01 0001 2023/000038 13.84 29,480.50 5/06/2023 CAJA 3680 001 00001074 01 0001 2023/000040 88.28 29,392.22 5/06/2023 CAJA 3681 001 00001074 01 0001 2023/000040 104.70 29,287.52 5/06/2023 CAJA 3682 001 00001074 01 0001 2023/000040 104.70 29,182.82 5/06/2023 CAJA 3683 001 00001081 01 0001 2023/000026 128.83 29,053.99 5/06/2023 CAJA 3686 001 00001105 01 0001 2023/000029 17.53 29,036.46 5/06/2023 CAJA 3688 001 00001059 01 0001 2023/000037 34.40 29,002.06 5/06/2023 CAJA 3689 001 00000541 01 0001 2023/000028 342.37 28,659.69 5/06/2023 CAJA 3691 001 00000746 01 0001 2023/000039 108.08 28,551.61 5/06/2023 CAJA 3692 001 00000673 01 0001 2023/000033 85.00 28,466.61 5/06/2023 CAJA 3694 001 00001041 01 0001 2023/000035 13.91 28,452.70 5/06/2023 CAJA 3695 001 00000454 01 0001 2023/000036 10.77 28,441.93 5/06/2023 CAJA 3696 001 00000892 01 0001 2023/000031 342.98 28,098.95 6/06/2023 CAJA 3703 001 00001081 01 0001 2023/000026 91.99 28,006.96 6/06/2023 CAJA 3704 001 00001074 01 0001 2023/000040 99.82 27,907.14 6/06/2023 CAJA 3710 001 00001041 01 0001 2023/000035 29.34 27,877.80 6/06/2023 CAJA 3714 001 00000541 01 0001 2023/000028 365.70 27,512.10 6/06/2023 CAJA 3716 001 00001105 01 0001 2023/000029 9.67 27,502.43 6/06/2023 CAJA 3717 001 00001059 01 0001 2023/000037 34.97 27,467.46 6/06/2023 CAJA 3718 001 00000892 01 0001 2023/000031 340.01 27,127.45 6/06/2023 CAJA 3719 001 00000746 01 0001 2023/000039 123.81 27,003.64 6/06/2023 CAJA 3720 001 00000673 01 0001 2023/000033 56.46 26,947.18 6/06/2023 CAJA 3721 001 00000454 01 0001 2023/000036 20.16 26,927.02 6/06/2023 CAJA 3722 001 70000038 01 0001 2023/000041 22.57 26,904.45 7/06/2023 CAJA 3727 001 00001074 01 0001 2023/000040 100.01 26,804.44 7/06/2023 CAJA 3730 001 00001081 01 0001 2023/000026 45.16 26,759.28 7/06/2023 CAJA 3736 001 00000541 01 0001 2023/000028 366.29 26,392.99 7/06/2023 CAJA 3737 001 00001041 01 0001 2023/000035 29.39 26,363.60 7/06/2023 CAJA 3738 001 00001059 01 0001 2023/000037 25.74 26,337.86 7/06/2023 CAJA 3739 001 00001105 01 0001 2023/000029 13.86 26,324.00 7/06/2023 CAJA 3740 001 00000746 01 0001 2023/000039 124.02 26,199.98 7/06/2023 CAJA 3741 001 00000673 01 0001 2023/000033 81.34 26,118.64 7/06/2023 CAJA 3742 001 00000454 01 0001 2023/000036 20.21 26,098.43 7/06/2023 CAJA 3753 001 70000038 01 0001 2023/000041 29.06 26,069.37 8/06/2023 CAJA 3758 001 00001081 01 0001 2023/000026 45.25 26,024.12 8/06/2023 CAJA 3762 001 00001041 01 0001 2023/000035 29.44 25,994.68 8/06/2023 CAJA 3764 001 00000541 01 0001 2023/000028 366.89 25,627.79 8/06/2023 CAJA 3767 001 00000746 01 0001 2023/000039 124.22 25,503.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/06/2023 CAJA 3768 001 70000038 01 0001 2023/000041 43.93 25,459.64 8/06/2023 CAJA 3769 001 70000038 01 0001 2023/000041 10.00 25,449.64 9/06/2023 CAJA 3778 001 00001081 01 0001 2023/000026 45.34 25,404.30 9/06/2023 CAJA 3779 001 00001074 01 0001 2023/000040 200.40 25,203.90 9/06/2023 CAJA 3783 001 00000454 01 0001 2023/000036 19.42 25,184.48 9/06/2023 CAJA 3785 001 70000038 01 0001 2023/000041 18.77 25,165.71 9/06/2023 CAJA 3787 001 00001041 01 0001 2023/000035 29.48 25,136.23 9/06/2023 CAJA 3788 001 00000541 01 0001 2023/000028 367.49 24,768.74 9/06/2023 CAJA 3790 001 00001059 01 0001 2023/000037 35.12 24,733.62 9/06/2023 CAJA 3791 001 00000746 01 0001 2023/000039 124.42 24,609.20 10/06/2023 CAJA 3798 001 00001074 01 0001 2023/000040 205.30 24,403.90 10/06/2023 CAJA 3799 001 00001109 01 0001 2023/000038 34.05 24,369.85 10/06/2023 CAJA 3800 001 00001109 01 0001 2023/000038 9.00 24,360.85 10/06/2023 CAJA 3809 001 00001077 01 0001 2023/000034 350.59 24,010.26 12/06/2023 CAJA 3819 001 00001041 01 0001 2023/000035 14.56 23,995.70 12/06/2023 CAJA 3821 001 00000892 01 0001 2023/000042 10,000.00 33,995.70 12/06/2023 CAJA 3823 001 00001081 01 0001 2023/000026 42.28 33,953.42 12/06/2023 CAJA 3828 001 70000038 01 0001 2023/000041 55.33 33,898.09 12/06/2023 CAJA 3829 001 00000541 01 0001 2023/000028 351.23 33,546.86 12/06/2023 CAJA 3830 001 00001059 01 0001 2023/000037 35.21 33,511.65 12/06/2023 CAJA 3832 001 00000673 01 0001 2023/000033 82.45 33,429.20 12/06/2023 CAJA 3833 001 00000746 01 0001 2023/000039 111.04 33,318.16 12/06/2023 CAJA 3837 001 00000454 01 0001 2023/000036 20.32 33,297.84 12/06/2023 CAJA 3841 001 00001109 01 0001 2023/000038 16.78 33,281.06 13/06/2023 CAJA 3844 001 00001074 01 0001 2023/000040 198.26 33,082.80 13/06/2023 CAJA 3845 001 00001081 01 0001 2023/000026 45.51 33,037.29 13/06/2023 CAJA 3850 001 00001041 01 0001 2023/000035 37.00 33,000.29 13/06/2023 CAJA 3851 001 00000746 01 0001 2023/000039 124.80 32,875.49 13/06/2023 CAJA 3853 001 00001077 01 0001 2023/000034 118.51 32,756.98 13/06/2023 CAJA 3854 001 00000541 01 0001 2023/000028 368.66 32,388.32 13/06/2023 CAJA 3855 001 00001059 01 0001 2023/000037 35.30 32,353.02 13/06/2023 CAJA 3856 001 00000673 01 0001 2023/000033 83.19 32,269.83 13/06/2023 CAJA 3857 001 00000454 01 0001 2023/000036 21.75 32,248.08 14/06/2023 CAJA 3874 001 00001041 01 0001 2023/000035 29.62 32,218.46 14/06/2023 CAJA 3875 001 70000038 01 0001 2023/000041 26.52 32,191.94 14/06/2023 CAJA 3876 001 00001081 01 0001 2023/000026 41.60 32,150.34 14/06/2023 CAJA 3877 001 00000892 01 0001 2023/000042 313.67 31,836.67 14/06/2023 CAJA 3878 001 00000541 01 0001 2023/000028 369.26 31,467.41 14/06/2023 CAJA 3880 001 00000746 01 0001 2023/000039 125.01 31,342.40 14/06/2023 CAJA 3881 001 00000673 01 0001 2023/000033 83.35 31,259.05 15/06/2023 CAJA 3887 001 00001109 01 0001 2023/000038 16.36 31,242.69 15/06/2023 CAJA 3890 001 00001074 01 0001 2023/000040 202.76 31,039.93 15/06/2023 CAJA 3896 001 00001081 01 0001 2023/000026 45.68 30,994.25 15/06/2023 CAJA 3900 001 00000454 01 0001 2023/000036 25.45 30,968.80 15/06/2023 CAJA 3901 001 00001041 01 0001 2023/000035 29.66 30,939.14 15/06/2023 CAJA 3903 001 00000541 01 0001 2023/000028 369.86 30,569.28 15/06/2023 CAJA 3905 001 00000892 01 0001 2023/000042 330.51 30,238.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/06/2023 CAJA 3907 001 00000746 01 0001 2023/000039 125.21 30,113.56 15/06/2023 CAJA 3911 001 00001059 01 0001 2023/000037 1,675.41 28,438.15 16/06/2023 CAJA 3918 001 00001105 01 0001 2023/000043 300.00 28,738.15 16/06/2023 CAJA 3920 001 00001074 01 0001 2023/000040 101.78 28,636.37 16/06/2023 CAJA 3924 001 00001041 01 0001 2023/000035 29.71 28,606.66 16/06/2023 CAJA 3926 001 70000038 01 0001 2023/000041 26.82 28,579.84 16/06/2023 CAJA 3927 001 00000892 01 0001 2023/000042 331.05 28,248.79 16/06/2023 CAJA 3928 001 00000746 01 0001 2023/000039 125.42 28,123.37 16/06/2023 CAJA 3930 001 00000541 01 0001 2023/000028 370.47 27,752.90 16/06/2023 CAJA 3931 001 00000673 01 0001 2023/000033 82.87 27,670.03 16/06/2023 CAJA 3933 001 00001077 01 0001 2023/000034 189.07 27,480.96 16/06/2023 CAJA 3934 001 00001074 01 0001 2023/000040 100.70 27,380.26 17/06/2023 CAJA 3938 001 00001081 01 0001 2023/000026 44.54 27,335.72 17/06/2023 CAJA 3939 001 00000454 01 0001 2023/000036 46.18 27,289.54 19/06/2023 CAJA 3948 001 00001074 01 0001 2023/000040 197.79 27,091.75 19/06/2023 CAJA 3954 001 00001081 01 0001 2023/000026 44.71 27,047.04 19/06/2023 CAJA 3958 001 00001041 01 0001 2023/000035 17.25 27,029.79 19/06/2023 CAJA 3960 001 00000541 01 0001 2023/000028 360.19 26,669.60 19/06/2023 CAJA 3961 001 00001105 01 0001 2023/000043 7.48 26,662.12 19/06/2023 CAJA 3963 001 00000746 01 0001 2023/000039 114.03 26,548.09 19/06/2023 CAJA 3964 001 00000892 01 0001 2023/000042 302.09 26,246.00 19/06/2023 CAJA 3965 001 00000673 01 0001 2023/000033 81.15 26,164.85 20/06/2023 CAJA 3977 001 00001081 01 0001 2023/000026 45.94 26,118.91 20/06/2023 CAJA 3978 001 00000454 01 0001 2023/000036 12.19 26,106.72 20/06/2023 CAJA 3982 001 00000541 01 0001 2023/000028 371.66 25,735.06 20/06/2023 CAJA 3984 001 00000892 01 0001 2023/000042 332.08 25,402.98 20/06/2023 CAJA 3985 001 00000746 01 0001 2023/000039 125.81 25,277.17 20/06/2023 CAJA 3986 001 70000038 01 0001 2023/000041 54.14 25,223.03 20/06/2023 CAJA 3987 001 00000673 01 0001 2023/000033 83.36 25,139.67 21/06/2023 CAJA 3995 001 00000454 01 0001 2023/000036 20.64 25,119.03 21/06/2023 CAJA 3996 001 00001041 01 0001 2023/000035 25.57 25,093.46 21/06/2023 CAJA 3999 001 00001081 01 0001 2023/000026 46.03 25,047.43 21/06/2023 CAJA 4006 001 00001074 01 0001 2023/000040 100.40 24,947.03 21/06/2023 CAJA 4007 001 00001074 01 0001 2023/000040 104.70 24,842.33 21/06/2023 CAJA 4008 001 70000038 01 0001 2023/000041 29.89 24,812.44 21/06/2023 CAJA 4009 001 00000541 01 0001 2023/000028 372.26 24,440.18 21/06/2023 CAJA 4010 001 00001105 01 0001 2023/000043 9.79 24,430.39 21/06/2023 CAJA 4012 001 00000892 01 0001 2023/000042 332.62 24,097.77 21/06/2023 CAJA 4013 001 00000746 01 0001 2023/000039 126.01 23,971.76 21/06/2023 CAJA 4014 001 00000673 01 0001 2023/000033 93.21 23,878.55 21/06/2023 CAJA 4015 001 00000454 01 0001 2023/000036 20.77 23,857.78 22/06/2023 CAJA 4027 001 00001077 01 0001 2023/000034 180.70 23,677.08 22/06/2023 CAJA 4028 001 00001041 01 0001 2023/000035 31.82 23,645.26 22/06/2023 CAJA 4030 001 00000541 01 0001 2023/000028 372.87 23,272.39 22/06/2023 CAJA 4031 001 00001105 01 0001 2023/000043 9.83 23,262.56 22/06/2023 CAJA 4032 001 00000892 01 0001 2023/000042 333.16 22,929.40 22/06/2023 CAJA 4034 001 00000746 01 0001 2023/000039 126.22 22,803.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/06/2023 CAJA 4035 001 00000454 01 0001 2023/000036 20.75 22,782.43 22/06/2023 CAJA 4036 001 00000673 01 0001 2023/000033 203.64 22,578.79 22/06/2023 CAJA 4037 001 70000038 01 0001 2023/000041 19.97 22,558.82 22/06/2023 CAJA 4045 001 00001081 01 0001 2023/000026 46.12 22,512.70 22/06/2023 CAJA 4046 001 00001074 01 0001 2023/000040 102.95 22,409.75 23/06/2023 CAJA 4049 001 00001109 01 0001 2023/000038 14.85 22,394.90 23/06/2023 CAJA 4050 001 00001074 01 0001 2023/000040 103.15 22,291.75 23/06/2023 CAJA 4053 001 00000871 01 0001 2023/000044 7,000.00 29,291.75 23/06/2023 CAJA 4054 001 00001081 01 0001 2023/000026 46.21 29,245.54 23/06/2023 CAJA 4062 001 00001041 01 0001 2023/000035 29.88 29,215.66 23/06/2023 CAJA 4065 001 70000038 01 0001 2023/000041 48.60 29,167.06 23/06/2023 CAJA 4066 001 00000541 01 0001 2023/000028 373.48 28,793.58 23/06/2023 CAJA 4067 001 00001105 01 0001 2023/000043 9.87 28,783.71 23/06/2023 CAJA 4068 001 00000892 01 0001 2023/000042 333.71 28,450.00 23/06/2023 CAJA 4069 001 00000454 01 0001 2023/000036 20.80 28,429.20 23/06/2023 CAJA 4072 001 00001081 01 0001 2023/000026 47.00 28,382.20 24/06/2023 CAJA 4076 001 00001109 01 0001 2023/000038 17.05 28,365.15 24/06/2023 CAJA 4079 001 00001074 01 0001 2023/000040 103.35 28,261.80 24/06/2023 CAJA 4080 001 00000746 01 0001 2023/000039 126.42 28,135.38 24/06/2023 CAJA 4084 001 00001105 01 0001 2023/000043 9.90 28,125.48 26/06/2023 CAJA 4088 001 00001109 01 0001 2023/000038 16.92 28,108.56 26/06/2023 CAJA 4089 001 00000454 01 0001 2023/000036 1,536.06 26,572.50 26/06/2023 CAJA 4090 001 00001081 01 0001 2023/000026 45.17 26,527.33 26/06/2023 CAJA 4093 001 00001074 01 0001 2023/000040 102.41 26,424.92 26/06/2023 CAJA 4094 001 00001074 01 0001 2023/000040 104.70 26,320.22 26/06/2023 CAJA 4099 001 70000038 01 0001 2023/000041 25.29 26,294.93 26/06/2023 CAJA 4101 001 00001041 01 0001 2023/000035 15.76 26,279.17 26/06/2023 CAJA 4102 001 00000541 01 0001 2023/000028 369.25 25,909.92 26/06/2023 CAJA 4103 001 00000871 01 0001 2023/000044 175.11 25,734.81 26/06/2023 CAJA 4104 001 00001105 01 0001 2023/000043 8.91 25,725.90 26/06/2023 CAJA 4105 001 00000892 01 0001 2023/000042 310.09 25,415.81 26/06/2023 CAJA 4106 001 00000746 01 0001 2023/000039 117.43 25,298.38 26/06/2023 CAJA 4110 001 00001109 01 0001 2023/000038 78.68 25,219.70 27/06/2023 CAJA 4116 001 00001074 01 0001 2023/000040 103.96 25,115.74 27/06/2023 CAJA 4117 001 00001081 01 0001 2023/000026 46.48 25,069.26 27/06/2023 CAJA 4119 001 00000454 01 0001 2023/000045 2,000.00 27,069.26 27/06/2023 CAJA 4134 001 00000892 01 0001 2023/000042 334.76 26,734.50 27/06/2023 CAJA 4135 001 00000746 01 0001 2023/000039 126.82 26,607.68 27/06/2023 CAJA 4138 001 00000541 01 0001 2023/000028 374.69 26,232.99 27/06/2023 CAJA 4140 001 00000871 01 0001 2023/000044 198.27 26,034.72 27/06/2023 CAJA 4141 001 00001077 01 0001 2023/000034 180.45 25,854.27 27/06/2023 CAJA 4142 001 00001105 01 0001 2023/000043 9.98 25,844.29 28/06/2023 CAJA 4152 001 00001041 01 0001 2023/000035 26.85 25,817.44 28/06/2023 CAJA 4153 001 70000038 01 0001 2023/000041 59.59 25,757.85 28/06/2023 CAJA 4157 001 00001041 01 0001 2023/000035 32.98 25,724.87 28/06/2023 CAJA 4158 001 00000541 01 0001 2023/000028 375.30 25,349.57 28/06/2023 CAJA 4160 001 00000871 01 0001 2023/000044 198.60 25,150.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/06/2023 CAJA 4161 001 00001105 01 0001 2023/000043 10.01 25,140.96 28/06/2023 CAJA 4164 001 00000746 01 0001 2023/000039 127.03 25,013.93 30/06/2023 CAJA 4170 001 00001081 01 0001 2023/000026 220.51 24,793.42 30/06/2023 CAJA 4173 001 00001109 01 0001 2023/000046 300.00 25,093.42 30/06/2023 CAJA 4175 001 00000892 01 0001 2023/000042 335.30 24,758.12 30/06/2023 CAJA 4177 001 00001074 01 0001 2023/000040 103.08 24,655.04 30/06/2023 CAJA 4178 001 00001074 01 0001 2023/000040 104.70 24,550.34 30/06/2023 CAJA 4185 001 00000673 01 0001 2023/000047 2,000.00 26,550.34 30/06/2023 CAJA 4192 001 70000038 01 0001 2023/000041 27.96 26,522.38 30/06/2023 CAJA 4194 001 00001041 01 0001 2023/000035 23.10 26,499.28 30/06/2023 CAJA 4197 001 00000541 01 0001 2023/000028 360.36 26,138.92 30/06/2023 CAJA 4199 001 00000871 01 0001 2023/000044 188.52 25,950.40 30/06/2023 CAJA 4201 001 00000892 01 0001 2023/000042 325.38 25,625.02 30/06/2023 CAJA 4202 001 00000746 01 0001 2023/000039 123.06 25,501.96 30/06/2023 CAJA 4203 001 00000454 01 0001 2023/000045 9.54 25,492.42 30/06/2023 CAJA 4209 001 00001077 01 0001 2023/000034 171.25 25,321.17 30/06/2023 CAJA 4217 001 00001105 01 0001 2023/000043 8.50 25,312.67 30/06/2023 CAJA 4224 001 00001074 01 0001 2023/000040 69.84 25,242.83 30/06/2023 CAJA 4228 001 00001081 01 0001 2023/000048 3,500.00 28,742.83 30/06/2023 CAJA 4241 001 00001077 01 0001 2023/000034 36.10 28,706.73 TOTAL CUENTA 25,100.00 27,445.40 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 53,530.42 1/06/2023 CAJA 3646 001 00001097 01 0002 2023/000039 126.30 53,404.12 2/06/2023 CAJA 3650 001 00001104 01 0002 2023/000058 142.06 53,262.06 2/06/2023 CAJA 3652 001 00000967 01 0002 2023/000040 76.41 53,185.65 3/06/2023 CAJA 3664 001 00000635 01 0002 2022/000123 69.33 53,116.32 3/06/2023 CAJA 3666 001 00000980 01 0002 2023/000041 61.79 53,054.53 3/06/2023 CAJA 3667 001 00001095 01 0002 2023/000049 91.86 52,962.67 3/06/2023 CAJA 3669 001 00001045 01 0002 2023/000037 169.13 52,793.54 3/06/2023 CAJA 3670 001 00001080 01 0002 2023/000059 91.06 52,702.48 3/06/2023 CAJA 3671 001 00001071 01 0002 2023/000052 242.09 52,460.39 5/06/2023 CAJA 3676 001 00001096 01 0002 2023/000044 944.79 51,515.60 5/06/2023 CAJA 3684 001 00000980 01 0002 2023/000041 99.88 51,415.72 5/06/2023 CAJA 3687 001 00000778 01 0002 2023/000055 372.49 51,043.23 5/06/2023 CAJA 3693 001 00000462 01 0002 2023/000056 126.17 50,917.06 6/06/2023 CAJA 3709 001 00000692 01 0002 2023/000051 127.69 50,789.37 6/06/2023 CAJA 3711 001 00001097 01 0002 2023/000039 131.48 50,657.89 7/06/2023 CAJA 3728 001 00000797 01 0002 2022/000138 96.46 50,561.43 7/06/2023 CAJA 3729 001 00001104 01 0002 2023/000058 148.65 50,412.78 7/06/2023 CAJA 3733 001 00000471 01 0002 2023/000008 36.31 50,376.47 7/06/2023 CAJA 3734 001 00000980 01 0002 2023/000041 59.26 50,317.21 7/06/2023 CAJA 3743 001 00000559 01 0002 2023/000053 148.14 50,169.07 8/06/2023 CAJA 3755 001 00000395 01 0002 2023/000045 91.75 50,077.32 8/06/2023 CAJA 3760 001 00001035 01 0002 2023/000057 141.46 49,935.86 8/06/2023 CAJA 3761 001 00001112 01 0002 2023/000054 117.51 49,818.35 9/06/2023 CAJA 3777 001 00000008 01 0002 2023/000050 68.32 49,750.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/06/2023 CAJA 3781 001 00001094 01 0002 2023/000031 355.36 49,394.67 9/06/2023 CAJA 3786 001 00000588 01 0002 2023/000047 126.37 49,268.30 9/06/2023 CAJA 3792 001 00001045 01 0002 2023/000037 172.42 49,095.88 10/06/2023 CAJA 3801 001 00001095 01 0002 2023/000049 114.23 48,981.65 10/06/2023 CAJA 3802 001 00001080 01 0002 2023/000059 92.70 48,888.95 10/06/2023 CAJA 3803 001 00000635 01 0002 2022/000123 70.28 48,818.67 10/06/2023 CAJA 3804 001 00000980 01 0002 2023/000041 164.14 48,654.53 10/06/2023 CAJA 3806 001 00001071 01 0002 2023/000052 245.41 48,409.12 12/06/2023 CAJA 3817 001 00000778 01 0002 2023/000055 377.59 48,031.53 12/06/2023 CAJA 3820 001 00000462 01 0002 2023/000056 127.90 47,903.63 12/06/2023 CAJA 3825 001 00001096 01 0002 2023/000044 874.93 47,028.70 12/06/2023 CAJA 3827 001 00001064 01 0002 2023/000048 121.76 46,906.94 13/06/2023 CAJA 3843 001 00001064 01 0002 2023/000048 5.41 46,901.53 13/06/2023 CAJA 3846 001 00000652 01 0002 2023/000060 600.00 47,501.53 13/06/2023 CAJA 3848 001 00000471 01 0002 2023/000008 42.06 47,459.47 13/06/2023 CAJA 3852 001 00000980 01 0002 2023/000041 59.81 47,399.66 14/06/2023 CAJA 3864 001 00000967 01 0002 2023/000040 75.51 47,324.15 14/06/2023 CAJA 3871 001 00001112 01 0002 2023/000054 119.57 47,204.58 14/06/2023 CAJA 3873 001 00001035 01 0002 2023/000057 143.40 47,061.18 15/06/2023 CAJA 3893 001 00001104 01 0002 2023/000058 141.69 46,919.49 15/06/2023 CAJA 3895 001 00000797 01 0002 2023/000061 2,500.00 49,419.49 15/06/2023 CAJA 3897 001 00001094 01 0002 2023/000031 170.92 49,248.57 15/06/2023 CAJA 3902 001 00001097 01 0002 2023/000039 126.51 49,122.06 16/06/2023 CAJA 3916 001 00000395 01 0002 2023/000045 93.11 49,028.95 16/06/2023 CAJA 3917 001 00001064 01 0002 2023/000048 120.95 48,908.00 16/06/2023 CAJA 3921 001 00000778 01 0002 2023/000055 382.46 48,525.54 16/06/2023 CAJA 3922 001 00000588 01 0002 2023/000047 130.25 48,395.29 16/06/2023 CAJA 3925 001 00001045 01 0002 2023/000037 173.81 48,221.48 16/06/2023 CAJA 3929 001 00001084 01 0002 2022/000145 224.42 47,997.06 17/06/2023 CAJA 3936 001 00000778 01 0002 2023/000062 1,500.00 49,497.06 17/06/2023 CAJA 3940 001 00001071 01 0002 2023/000052 248.77 49,248.29 17/06/2023 CAJA 3941 001 00000635 01 0002 2022/000123 71.26 49,177.03 17/06/2023 CAJA 3943 001 00001080 01 0002 2023/000059 93.97 49,083.06 19/06/2023 CAJA 3950 001 00001095 01 0002 2023/000049 115.01 48,968.05 19/06/2023 CAJA 3956 001 00000462 01 0002 2023/000056 129.65 48,838.40 19/06/2023 CAJA 3966 001 00000008 01 0002 2023/000050 140.40 48,698.00 20/06/2023 CAJA 3974 001 00000709 01 0002 2023/000046 196.67 48,501.33 20/06/2023 CAJA 3979 001 00000980 01 0002 2023/000041 166.88 48,334.45 20/06/2023 CAJA 3980 001 00000588 01 0002 2023/000047 138.18 48,196.27 20/06/2023 CAJA 3981 001 00000471 01 0002 2023/000008 40.05 48,156.22 20/06/2023 CAJA 3983 001 00000692 01 0002 2023/000051 170.13 47,986.09 21/06/2023 CAJA 3993 001 00001084 01 0002 2022/000145 147.13 47,838.96 21/06/2023 CAJA 3998 001 00000967 01 0002 2023/000040 77.52 47,761.44 21/06/2023 CAJA 4002 001 00001035 01 0002 2023/000057 145.36 47,616.08 21/06/2023 CAJA 4004 001 00001064 01 0002 2023/000048 129.37 47,486.71 21/06/2023 CAJA 4016 001 00001112 01 0002 2023/000054 120.75 47,365.96 22/06/2023 CAJA 4023 001 00001094 01 0002 2023/000031 176.88 47,189.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/06/2023 CAJA 4024 001 00001104 01 0002 2023/000058 147.98 47,041.10 22/06/2023 CAJA 4025 001 00000797 01 0002 2023/000061 110.56 46,930.54 22/06/2023 CAJA 4033 001 00000980 01 0002 2023/000041 60.14 46,870.40 23/06/2023 CAJA 4051 001 00001113 01 0002 2023/000063 1,000.00 47,870.40 23/06/2023 CAJA 4057 001 00001094 01 0002 2023/000064 1,800.00 49,670.40 23/06/2023 CAJA 4058 001 00000588 01 0002 2023/000047 479.13 49,191.27 23/06/2023 CAJA 4063 001 00001045 01 0002 2023/000037 175.19 49,016.08 24/06/2023 CAJA 4078 001 00000588 01 0002 2023/000065 2,000.00 51,016.08 24/06/2023 CAJA 4081 001 00001071 01 0002 2023/000052 252.18 50,763.90 24/06/2023 CAJA 4082 001 00001097 01 0002 2023/000039 130.61 50,633.29 24/06/2023 CAJA 4083 001 00000652 01 0002 2023/000060 148.32 50,484.97 26/06/2023 CAJA 4092 001 00001095 01 0002 2023/000049 117.37 50,367.60 26/06/2023 CAJA 4095 001 00000778 01 0002 2023/000062 367.46 50,000.14 26/06/2023 CAJA 4097 001 00000635 01 0002 2022/000123 71.62 49,928.52 26/06/2023 CAJA 4100 001 00000462 01 0002 2023/000056 131.42 49,797.10 26/06/2023 CAJA 4107 001 00001080 01 0002 2023/000059 94.05 49,703.05 26/06/2023 CAJA 4113 001 00000842 01 0002 2023/000021 59.89 49,643.16 27/06/2023 CAJA 4131 001 00001112 01 0002 2023/000054 124.96 49,518.20 27/06/2023 CAJA 4132 001 00000471 01 0002 2023/000008 40.60 49,477.60 27/06/2023 CAJA 4136 001 00000980 01 0002 2023/000041 37.57 49,440.03 27/06/2023 CAJA 4137 001 00000559 01 0002 2023/000053 150.17 49,289.86 28/06/2023 CAJA 4151 001 00001088 01 0002 2023/000043 255.76 49,034.10 28/06/2023 CAJA 4162 001 00001035 01 0002 2023/000057 246.90 48,787.20 28/06/2023 CAJA 4165 001 00000559 01 0002 2023/000053 152.23 48,634.97 30/06/2023 CAJA 4171 001 00000395 01 0002 2023/000045 94.39 48,540.58 30/06/2023 CAJA 4179 001 00001094 01 0002 2023/000064 102.15 48,438.43 30/06/2023 CAJA 4180 001 00000395 01 0002 2023/000045 95.68 48,342.75 30/06/2023 CAJA 4186 001 00000652 01 0002 2023/000060 147.86 48,194.89 30/06/2023 CAJA 4187 001 00001104 01 0002 2023/000058 146.22 48,048.67 30/06/2023 CAJA 4189 001 00001084 01 0002 2023/000066 2,500.00 50,548.67 30/06/2023 CAJA 4196 001 00001045 01 0002 2023/000037 178.59 50,370.08 30/06/2023 CAJA 4200 001 00000980 01 0002 2023/000041 269.99 50,100.09 30/06/2023 CAJA 4207 001 00001097 01 0002 2023/000039 132.78 49,967.31 30/06/2023 CAJA 4212 001 00001113 01 0002 2023/000063 56.80 49,910.51 30/06/2023 CAJA 4218 001 00001071 01 0002 2023/000052 255.47 49,655.04 30/06/2023 CAJA 4234 001 00000008 01 0002 2023/000050 70.23 49,584.81 30/06/2023 CAJA 4237 001 00000797 01 0002 2023/000061 107.36 49,477.45 30/06/2023 CAJA 4240 001 00000635 01 0002 2022/000123 73.82 49,403.63 30/06/2023 CAJA 4242 001 00000980 01 0002 2023/000041 100.00 49,303.63 30/06/2023 CAJA 4244 001 00000559 01 0002 2023/000053 154.31 49,149.32 30/06/2023 CAJA 4246 001 00000967 01 0002 2023/000040 158.62 48,990.70 30/06/2023 CAJA 4254 001 00000692 01 0002 2023/000051 43.12 48,947.58 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 7,489.57 41,458.01 TOTAL CUENTA 11,900.00 23,972.41 1411.02.060003 CREDIQUINCENA Saldo Inicial ..... 17,257.44 2/06/2023 CAJA 3649 001 00000047 01 0003 2023/000006 78.44 17,179.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/06/2023 CAJA 3702 001 00000043 01 0003 2023/000003 413.11 16,765.89 6/06/2023 CAJA 3723 001 00001100 01 0003 2023/000009 3,000.00 19,765.89 8/06/2023 CAJA 3757 001 00000962 01 0003 2023/000007 227.32 19,538.57 12/06/2023 CAJA 3815 001 00000981 01 0003 2023/000008 80.52 19,458.05 15/06/2023 CAJA 3891 001 00000335 01 0003 2023/000005 483.63 18,974.42 15/06/2023 CAJA 3912 001 00000981 01 0003 2023/000008 33.60 18,940.82 19/06/2023 CAJA 3951 001 00000584 01 0003 2023/000004 119.30 18,821.52 19/06/2023 CAJA 3953 001 00000047 01 0003 2023/000006 80.38 18,741.14 21/06/2023 CAJA 4019 001 00000043 01 0003 2023/000003 435.45 18,305.69 24/06/2023 CAJA 4086 001 00000981 01 0003 2023/000008 115.15 18,190.54 27/06/2023 CAJA 4143 001 00000962 01 0003 2023/000007 195.19 17,995.35 28/06/2023 CAJA 4167 001 00000335 01 0003 2023/000005 501.77 17,493.58 30/06/2023 CAJA 4174 001 00001100 01 0003 2023/000009 344.70 17,148.88 TOTAL CUENTA 3,000.00 3,108.56 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 30,966.21 14/06/2023 CAJA 3862 001 00000995 02 0002 2022/000008 162.23 30,803.98 28/06/2023 CAJA 4163 001 00000024 02 0002 2022/000005 375.42 30,428.56 30/06/2023 BANCOS 4195 001 00000656 02 0002 2023/000001 448.07 29,980.49 30/06/2023 CAJA 4216 001 00000954 02 0002 2022/000007 336.32 29,644.17 30/06/2023 CAJA 4232 001 00001066 02 0002 2023/000002 376.18 29,267.99 TOTAL CUENTA 1,698.22 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 33,608.32 6/06/2023 CAJA 3705 001 00001101 02 0001 2023/000003 258.52 33,349.80 6/06/2023 CAJA 3713 001 00001106 02 0001 2023/000005 66.16 33,283.64 8/06/2023 CAJA 3756 001 00000038 02 0001 2023/000004 286.47 32,997.17 9/06/2023 CAJA 3775 001 00001006 02 0001 2023/000007 61.29 32,935.88 9/06/2023 CAJA 3776 001 00001016 02 0001 2022/000017 211.37 32,724.51 9/06/2023 CAJA 3780 001 00000101 02 0001 2022/000029 72.50 32,652.01 13/06/2023 CAJA 3860 001 00000249 02 0001 2022/000026 219.95 32,432.06 14/06/2023 CAJA 3865 001 00000439 02 0001 2022/000034 147.15 32,284.91 17/06/2023 CAJA 3942 001 00000490 02 0001 2022/000027 130.96 32,153.95 20/06/2023 CAJA 3976 001 00000862 02 0001 2022/000030 82.70 32,071.25 21/06/2023 BANCOS 4000 001 00000978 02 0001 2022/000016 186.00 31,885.25 22/06/2023 CAJA 4022 001 00000108 02 0001 2022/000020 196.63 31,688.62 27/06/2023 CAJA 4124 001 00000999 02 0001 2022/000028 74.28 31,614.34 30/06/2023 BANCOS 4204 001 00001101 02 0001 2023/000003 337.52 31,276.82 30/06/2023 CAJA 4181 001 00001015 02 0001 2022/000033 377.79 30,899.03 30/06/2023 CAJA 4233 001 00000506 02 0001 2023/000006 92.15 30,806.88 30/06/2023 CAJA 4255 001 00000368 02 0001 2022/000032 399.67 30,407.21 30/06/2023 CAJA 4256 001 00000437 02 0001 2023/000002 542.02 29,865.19 TOTAL CUENTA 3,743.13 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 2,267.62 19/06/2023 CAJA 3959 001 00001011 03 0002 2022/000003 227.50 2,040.12 30/06/2023 CAJA 4169 001 00001012 03 0002 2023/000001 151.67 1,888.45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 379.17 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 12,651.53 5/06/2023 CAJA 3677 001 00001068 03 0001 2023/000001 135.30 12,516.23 5/06/2023 CAJA 3679 001 00000733 03 0001 2023/000005 196.02 12,320.21 12/06/2023 BANCOS 3816 001 00001060 03 0001 2023/000002 178.70 12,141.51 20/06/2023 CAJA 3975 001 00001111 03 0001 2023/000008 129.98 12,011.53 26/06/2023 CAJA 4091 001 00001003 03 0001 2023/000003 133.71 11,877.82 30/06/2023 CAJA 4248 001 00001110 03 0001 2023/000007 272.74 11,605.08 TOTAL CUENTA 1,046.45 1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 52,291.96 1/06/2023 CAJA 3639 001 00000493 06 0001 2023/000002 234.78 52,057.18 TOTAL CUENTA 234.78 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 31,726.38 1/06/2023 CAJA 3637 001 00000015 06 0002 2022/000006 397.90 31,328.48 20/06/2023 CAJA 3988 001 00000001 06 0002 2022/000001 169.35 31,159.13 22/06/2023 CAJA 4021 001 00000001 06 0002 2022/000001 299.48 30,859.65 23/06/2023 CAJA 4073 001 00000002 06 0002 2023/000001 371.93 30,487.72 30/06/2023 BANCOS 4210 001 00000003 06 0002 2022/000002 598.68 29,889.04 30/06/2023 CAJA 4235 001 00000001 06 0002 2022/000001 360.25 29,528.79 TOTAL CUENTA 2,197.59 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 42,032.33 9/06/2023 CAJA 3793 001 00001086 01 0002 2023/000026 17.15 42,015.18 10/06/2023 CAJA 3807 001 00000822 01 0002 2021/000084 19.54 41,995.64 12/06/2023 CAJA 3831 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 41,985.64 14/06/2023 CAJA 3867 001 00001075 01 0002 2022/000088 49.53 41,936.11 15/06/2023 CAJA 3908 001 00001052 01 0002 2022/000002 15.00 41,921.11 15/06/2023 CAJA 3909 001 00001086 01 0002 2023/000026 19.82 41,901.29 19/06/2023 CAJA 3949 001 00001075 01 0002 2022/000088 36.61 41,864.68 19/06/2023 CAJA 3962 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 41,854.68 21/06/2023 CAJA 4011 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 41,844.68 22/06/2023 CAJA 4029 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 41,834.68 27/06/2023 CAJA 4118 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 41,824.68 28/06/2023 CAJA 4155 001 00000822 01 0002 2021/000084 20.00 41,804.68 30/06/2023 CAJA 4172 001 00000917 01 0002 2023/000035 402.54 41,402.14 30/06/2023 CAJA 4193 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 41,392.14 30/06/2023 CAJA 4211 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 41,382.14 30/06/2023 CAJA 4239 001 00001086 01 0002 2023/000026 19.67 41,362.47 30/06/2023 CAJA 4243 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 41,352.47 30/06/2023 CAJA 4250 001 00000283 01 0002 2022/000118 177.51 41,174.96 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 7,489.57 48,664.53 TOTAL CUENTA 7,489.57 857.37 1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 47,053.21 7/06/2023 CAJA 3735 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 47,033.21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/06/2023 CAJA 4003 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 47,013.21 28/06/2023 CAJA 4156 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 46,993.21 TOTAL CUENTA 60.00 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 104,547.71 10/06/2023 CAJA 3805 001 00000527 02 0001 2021/000006 59.31 104,488.40 14/06/2023 CAJA 3870 001 00000100 02 0001 2021/000023 15.90 104,472.50 15/06/2023 CAJA 3898 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 104,462.50 21/06/2023 CAJA 4001 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 104,452.50 23/06/2023 CAJA 4064 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 104,442.50 26/06/2023 CAJA 4098 001 00000526 02 0001 2021/000019 1.60 104,440.90 27/06/2023 CAJA 4133 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 104,430.90 28/06/2023 CAJA 4147 001 00000526 02 0001 2021/000019 50.00 104,380.90 30/06/2023 CAJA 4190 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 104,370.90 30/06/2023 CAJA 4191 001 00000100 02 0001 2021/000023 20.00 104,350.90 30/06/2023 CAJA 4206 001 00000691 02 0001 2020/000061 113.59 104,237.31 30/06/2023 CAJA 4208 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 104,227.31 30/06/2023 CAJA 4253 001 00000527 02 0001 2021/000006 116.81 104,110.50 TOTAL CUENTA 437.21 1415.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 20,440.63 30/06/2023 CAJA 4205 001 00000727 03 0001 2019/000099 265.71 20,174.92 TOTAL CUENTA 265.71 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,950.95 1/06/2023 CAJA 3642 001 00000746 01 0001 2023/000039 16.32 2,934.63 1/06/2023 CAJA 3643 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.78 2,926.85 1/06/2023 CAJA 3644 001 00000541 01 0001 2023/000028 12.55 2,914.30 1/06/2023 CAJA 3646 001 00001097 01 0002 2023/000039 14.20 2,900.10 1/06/2023 CAJA 3647 001 00000454 01 0001 2023/000036 4.77 2,895.33 2/06/2023 CAJA 3649 001 00000047 01 0003 2023/000006 18.67 2,876.66 2/06/2023 CAJA 3650 001 00001104 01 0002 2023/000058 34.24 2,842.42 2/06/2023 CAJA 3651 001 00001074 01 0001 2023/000040 5.64 2,836.78 2/06/2023 CAJA 3652 001 00000967 01 0002 2023/000040 7.41 2,829.37 2/06/2023 CAJA 3656 001 00000892 01 0001 2023/000031 1.67 2,827.70 3/06/2023 CAJA 3663 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.34 2,824.36 3/06/2023 CAJA 3664 001 00000635 01 0002 2022/000123 3.86 2,820.50 3/06/2023 CAJA 3666 001 00000980 01 0002 2023/000041 27.78 2,792.72 3/06/2023 CAJA 3667 001 00001095 01 0002 2023/000049 44.86 2,747.86 3/06/2023 CAJA 3669 001 00001045 01 0002 2023/000037 100.59 2,647.27 3/06/2023 CAJA 3670 001 00001080 01 0002 2023/000059 14.65 2,632.62 3/06/2023 CAJA 3671 001 00001071 01 0002 2023/000052 26.89 2,605.73 5/06/2023 CAJA 3676 001 00001096 01 0002 2023/000044 27.68 2,578.05 5/06/2023 CAJA 3678 001 00001109 01 0001 2023/000038 .82 2,577.23 5/06/2023 CAJA 3683 001 00001081 01 0001 2023/000026 2.26 2,574.97 5/06/2023 CAJA 3686 001 00001105 01 0001 2023/000029 .16 2,574.81 5/06/2023 CAJA 3687 001 00000778 01 0002 2023/000055 11.06 2,563.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/06/2023 CAJA 3688 001 00001059 01 0001 2023/000037 4.82 2,558.93 5/06/2023 CAJA 3692 001 00000673 01 0001 2023/000033 1.98 2,556.95 5/06/2023 CAJA 3693 001 00000462 01 0002 2023/000056 19.74 2,537.21 6/06/2023 CAJA 3702 001 00000043 01 0003 2023/000003 71.56 2,465.65 6/06/2023 CAJA 3705 001 00001101 02 0001 2023/000003 157.98 2,307.67 6/06/2023 CAJA 3709 001 00000692 01 0002 2023/000051 11.89 2,295.78 6/06/2023 CAJA 3713 001 00001106 02 0001 2023/000005 43.47 2,252.31 7/06/2023 CAJA 3728 001 00000797 01 0002 2022/000138 .19 2,252.12 7/06/2023 CAJA 3733 001 00000471 01 0002 2023/000008 5.27 2,246.85 7/06/2023 CAJA 3743 001 00000559 01 0002 2023/000053 20.86 2,225.99 8/06/2023 CAJA 3755 001 00000395 01 0002 2023/000045 1.90 2,224.09 8/06/2023 CAJA 3756 001 00000038 02 0001 2023/000004 134.25 2,089.84 8/06/2023 CAJA 3757 001 00000962 01 0003 2023/000007 43.13 2,046.71 8/06/2023 CAJA 3760 001 00001035 01 0002 2023/000057 6.47 2,040.24 8/06/2023 CAJA 3761 001 00001112 01 0002 2023/000054 3.22 2,037.02 9/06/2023 CAJA 3775 001 00001006 02 0001 2023/000007 38.11 1,998.91 9/06/2023 CAJA 3776 001 00001016 02 0001 2022/000017 15.96 1,982.95 9/06/2023 CAJA 3777 001 00000008 01 0002 2023/000050 10.19 1,972.76 9/06/2023 CAJA 3780 001 00000101 02 0001 2022/000029 17.32 1,955.44 9/06/2023 CAJA 3786 001 00000588 01 0002 2023/000047 3.40 1,952.04 10/06/2023 CAJA 3809 001 00001077 01 0001 2023/000034 4.61 1,947.43 12/06/2023 CAJA 3815 001 00000981 01 0003 2023/000008 3.26 1,944.17 12/06/2023 CAJA 3827 001 00001064 01 0002 2023/000048 1.75 1,942.42 13/06/2023 CAJA 3860 001 00000249 02 0001 2022/000026 42.26 1,900.16 14/06/2023 CAJA 3862 001 00000995 02 0002 2022/000008 27.86 1,872.30 14/06/2023 CAJA 3865 001 00000439 02 0001 2022/000034 32.97 1,839.33 15/06/2023 CAJA 3891 001 00000335 01 0003 2023/000005 13.66 1,825.67 16/06/2023 CAJA 3929 001 00001084 01 0002 2022/000145 10.99 1,814.68 17/06/2023 CAJA 3942 001 00000490 02 0001 2022/000027 19.27 1,795.41 19/06/2023 CAJA 3951 001 00000584 01 0003 2023/000004 3.01 1,792.40 20/06/2023 CAJA 3974 001 00000709 01 0002 2023/000046 211.98 1,580.42 20/06/2023 CAJA 3976 001 00000862 02 0001 2022/000030 14.86 1,565.56 20/06/2023 CAJA 3983 001 00000692 01 0002 2023/000051 9.57 1,555.99 21/06/2023 BANCOS 4000 001 00000978 02 0001 2022/000016 15.91 1,540.08 22/06/2023 CAJA 4022 001 00000108 02 0001 2022/000020 19.95 1,520.13 26/06/2023 CAJA 4113 001 00000842 01 0002 2023/000021 60.06 1,460.07 27/06/2023 CAJA 4124 001 00000999 02 0001 2022/000028 8.71 1,451.36 28/06/2023 CAJA 4151 001 00001088 01 0002 2023/000043 22.20 1,429.16 28/06/2023 CAJA 4163 001 00000024 02 0002 2022/000005 10.58 1,418.58 30/06/2023 BANCOS 4195 001 00000656 02 0002 2023/000001 437.89 980.69 30/06/2023 CAJA 4181 001 00001015 02 0001 2022/000033 100.62 880.07 30/06/2023 CAJA 4216 001 00000954 02 0002 2022/000007 25.39 854.68 30/06/2023 CAJA 4232 001 00001066 02 0002 2023/000002 420.82 433.86 30/06/2023 CAJA 4233 001 00000506 02 0001 2023/000006 51.32 382.54 30/06/2023 CAJA 4255 001 00000368 02 0001 2022/000032 107.63 274.91 30/06/2023 CAJA 4256 001 00000437 02 0001 2023/000002 24.94 249.97 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 2,985.02 3,234.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,150.71 2,084.28 TOTAL CUENTA 2,985.02 3,851.69 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 2,455.63 1/06/2023 CAJA 3637 001 00000015 06 0002 2022/000006 75.10 2,380.53 1/06/2023 CAJA 3639 001 00000493 06 0001 2023/000002 33.22 2,347.31 5/06/2023 CAJA 3677 001 00001068 03 0001 2023/000001 89.34 2,257.97 5/06/2023 CAJA 3679 001 00000733 03 0001 2023/000005 145.98 2,111.99 12/06/2023 BANCOS 3816 001 00001060 03 0001 2023/000002 90.29 2,021.70 19/06/2023 CAJA 3959 001 00001011 03 0002 2022/000003 13.20 2,008.50 20/06/2023 CAJA 3975 001 00001111 03 0001 2023/000008 36.97 1,971.53 20/06/2023 CAJA 3988 001 00000001 06 0002 2022/000001 59.86 1,911.67 23/06/2023 CAJA 4073 001 00000002 06 0002 2023/000001 29.28 1,882.39 26/06/2023 CAJA 4091 001 00001003 03 0001 2023/000003 19.99 1,862.40 30/06/2023 BANCOS 4210 001 00000003 06 0002 2022/000002 54.37 1,808.03 30/06/2023 CAJA 4169 001 00001012 03 0002 2023/000001 4.07 1,803.96 30/06/2023 CAJA 4248 001 00001110 03 0001 2023/000007 95.05 1,708.91 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 1,385.56 3,094.47 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 43.66 3,050.81 TOTAL CUENTA 1,385.56 790.38 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -101,283.72 30/06/2023 DIARIO 15 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,962.28 -97,321.44 30/06/2023 DIARIO 16 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,962.28 -101,283.72 30/06/2023 DIARIO 117 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 97,321.44 -3,962.28 30/06/2023 DIARIO 118 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 99,110.13 -103,072.41 TOTAL CUENTA 101,283.72 103,072.41 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -711.95 30/06/2023 DIARIO 117 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 711.95 0.00 30/06/2023 DIARIO 118 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 639.10 -639.10 TOTAL CUENTA 711.95 639.10 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -11,956.46 30/06/2023 DIARIO 15 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 437.79 -11,518.67 30/06/2023 DIARIO 16 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 437.79 -11,956.46 30/06/2023 DIARIO 117 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,518.67 -437.79 30/06/2023 DIARIO 118 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,399.11 -11,836.90 TOTAL CUENTA 11,956.46 11,836.90 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -447.54 30/06/2023 DIARIO 117 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 447.54 0.00 30/06/2023 DIARIO 118 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 430.17 -430.17 TOTAL CUENTA 447.54 430.17 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 7,902.10 1/06/2023 CAJA 3638 001 IDESI HUANUCO 473.00 8,375.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/06/2023 CAJA 3751 001 IDESI HUANUCO 1,000.00 9,375.10 10/06/2023 CAJA 3810 001 IDESI HUANUCO 320.00 9,695.10 12/06/2023 CAJA 3836 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 12,695.10 14/06/2023 CAJA 3863 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 208.00 12,903.10 16/06/2023 CAJA 3919 001 IDESI HUANUCO 2,250.00 15,153.10 27/06/2023 CAJA 4125 001 IDESI HUANUCO 473.00 14,680.10 27/06/2023 CAJA 4126 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 12,810.10 27/06/2023 CAJA 4127 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 10,850.10 27/06/2023 CAJA 4128 001 IDESI HUANUCO 473.00 10,377.10 27/06/2023 CAJA 4129 001 IDESI HUANUCO 320.00 10,057.10 TOTAL CUENTA 7,251.00 5,096.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL Saldo Inicial ..... 0.00 1/06/2023 CAJA 3640 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 268.00 268.00 9/06/2023 CAJA 3795 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 180.00 448.00 22/06/2023 CAJA 4047 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 200.00 648.00 30/06/2023 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 648.00 0.00 TOTAL CUENTA 648.00 648.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 42,939.43 5/06/2023 CAJA 3699 001 PAGO CUOTA 32/36 300.00 43,239.43 17/06/2023 CAJA 3946 001 COOPAC FORTALECER 300.00 43,539.43 27/06/2023 CAJA 4123 001 COOPAC FORTALECER 150.00 43,689.43 TOTAL CUENTA 750.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA Saldo Inicial ..... 1,254.62 3/06/2023 CAJA 3668 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 154.80 1,409.42 7/06/2023 CAJA 3752 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 154.80 1,254.62 15/06/2023 CAJA 3889 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 25.00 1,229.62 16/06/2023 REGULARIZA 6 001 FACT.E001-15 CAUSSO BORJA, JESUS 40.00 1,189.62 23/06/2023 CAJA 4074 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 453.00 1,642.62 28/06/2023 CAJA 4154 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 453.00 1,189.62 30/06/2023 CAJA 4236 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 362.00 1,551.62 30/06/2023 CAJA 4257 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 2,368.62 TOTAL CUENTA 1,786.80 672.80 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Saldo Inicial ..... 55.00 30/06/2023 DIARIO 115 001 RENDICION FONDO FIJO 2.00 57.00 TOTAL CUENTA 2.00 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 24,058.66 1/06/2023 CAJA 3641 001 001-001-000-0000084-7 150.00 24,208.66 1/06/2023 CAJA 3645 001 001-001-000-0000066-5 100.00 24,308.66 2/06/2023 CAJA 3653 001 001-001-000-0000084-7 150.00 24,458.66 2/06/2023 CAJA 3655 001 001-001-000-0000066-5 100.00 24,558.66 3/06/2023 CAJA 3674 001 001-001-000-0000084-7 1,000.00 23,558.66 5/06/2023 CAJA 3690 001 001-001-000-0000066-5 100.00 23,658.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/06/2023 CAJA 3706 001 001-001-000-0000084-7 150.00 23,808.66 6/06/2023 CAJA 3707 001 001-001-000-0000084-7 150.00 23,958.66 6/06/2023 CAJA 3712 001 001-001-000-0000133-1 60.00 24,018.66 6/06/2023 CAJA 3715 001 001-001-000-0000066-5 50.00 24,068.66 7/06/2023 CAJA 3731 001 001-001-000-0000084-7 150.00 24,218.66 7/06/2023 CAJA 3750 001 001-001-000-0000066-5 970.00 23,248.66 8/06/2023 CAJA 3759 001 001-001-000-0000084-7 150.00 23,398.66 8/06/2023 CAJA 3765 001 001-001-000-0000066-5 50.00 23,448.66 9/06/2023 CAJA 3782 001 001-001-000-0000084-7 150.00 23,598.66 9/06/2023 CAJA 3789 001 001-001-000-0000066-5 50.00 23,648.66 12/06/2023 CAJA 3818 001 001-001-000-0000084-7 150.00 23,798.66 12/06/2023 CAJA 3824 001 001-001-000-0000084-7 1,000.00 22,798.66 12/06/2023 CAJA 3826 001 001-001-000-0000140-1 167.80 22,630.86 12/06/2023 CAJA 3834 001 001-001-000-0000139-4 50.00 22,580.86 12/06/2023 CAJA 3835 001 001-001-000-0000133-1 171.01 22,409.85 12/06/2023 CAJA 3835 001 ABONO INTERESES .14 22,409.99 12/06/2023 CAJA 3840 001 001-001-000-0000066-5 50.00 22,459.99 14/06/2023 CAJA 3868 001 001-001-000-0000084-7 150.00 22,609.99 14/06/2023 CAJA 3869 001 001-001-000-0000084-7 150.00 22,759.99 14/06/2023 CAJA 3879 001 001-001-000-0000066-5 50.00 22,809.99 15/06/2023 CAJA 3892 001 001-001-000-0000005-1 600.00 22,209.99 15/06/2023 CAJA 3904 001 001-001-000-0000066-5 100.00 22,309.99 15/06/2023 CAJA 3910 001 001-001-000-0000139-4 50.00 22,259.99 16/06/2023 CAJA 3932 001 001-001-000-0000066-5 50.00 22,309.99 19/06/2023 CAJA 3957 001 001-001-000-0000084-7 150.00 22,459.99 21/06/2023 CAJA 3994 001 001-001-000-0000084-7 150.00 22,609.99 21/06/2023 CAJA 4005 001 001-001-000-0000066-5 355.15 22,254.84 21/06/2023 CAJA 4005 001 ABONO INTERESES .71 22,255.55 23/06/2023 CAJA 4060 001 001-001-000-0000084-7 150.00 22,405.55 23/06/2023 CAJA 4061 001 001-001-000-0000084-7 150.00 22,555.55 26/06/2023 CAJA 4096 001 001-001-000-0000084-7 150.00 22,705.55 26/06/2023 CAJA 4111 001 001-001-000-0000141-7 10.00 22,715.55 26/06/2023 CAJA 4112 001 001-001-000-0000142-2 100.00 22,815.55 26/06/2023 CAJA 4114 001 001-001-000-0000139-4 50.00 22,765.55 27/06/2023 CAJA 4130 001 001-001-000-0000084-7 150.00 22,915.55 27/06/2023 CAJA 4139 001 001-001-000-0000142-2 100.00 23,015.55 28/06/2023 CAJA 4150 001 001-001-000-0000084-7 150.00 23,165.55 28/06/2023 CAJA 4159 001 001-001-000-0000142-2 100.00 23,265.55 30/06/2023 CAJA 4188 001 001-001-000-0000140-1 200.00 23,065.55 30/06/2023 CAJA 4198 001 001-001-000-0000142-2 100.00 23,165.55 30/06/2023 CAJA 4215 001 001-001-000-0000139-4 100.00 23,065.55 30/06/2023 CAJA 4245 001 001-001-000-0000062-3 250.00 22,815.55 30/06/2023 DIARIO 62 001 CAPITALIZACION DE INTERES 55.85 22,871.40 30/06/2023 DIARIO 62 002 CAPITALIZACION DE INTERES .07 22,871.47 TOTAL CUENTA 4,963.96 3,776.77 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 23,774.16 23/06/2023 CAJA 4059 001 001-002-000-0000116-9 370.19 23,403.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/06/2023 CAJA 4059 001 ABONO INTERESES 1.37 23,405.34 28/06/2023 CAJA 4149 001 001-002-000-0000036-0 17.00 23,422.34 30/06/2023 DIARIO 62 001 CAPITALIZACION DE INTERES 113.89 23,536.23 TOTAL CUENTA 370.19 132.26 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 939.87 30/06/2023 DIARIO 62 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.57 944.44 TOTAL CUENTA 4.57 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 299,666.07 5/06/2023 DIARIO 3701 001 001-004-000-0000060-3 5,517.95 305,184.02 10/06/2023 DIARIO 3797 001 001-004-000-0000062-4 36.50 305,220.52 15/06/2023 DIARIO 3886 001 001-004-000-0000017-0 72.98 305,293.50 TOTAL CUENTA 5,627.43 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 14,539.51 5/06/2023 DIARIO 3701 001 001-004-000-0000060-3 5,517.95 9,021.56 10/06/2023 DIARIO 3797 001 001-004-000-0000062-4 36.50 8,985.06 15/06/2023 DIARIO 3886 001 001-004-000-0000017-0 72.98 8,912.08 30/06/2023 CAJA 13 001 REGULARIZAC. SALDO 31.55 8,943.63 30/06/2023 DIARIO 6 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,831.49 10,775.12 TOTAL CUENTA 5,627.43 1,863.04 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 48,926.16 5/06/2023 CAJA 3699 001 PAGO CUOTA 32/36 3,573.78 45,352.38 17/06/2023 CAJA 3944 001 COOPAC FORTALECER 3,598.16 41,754.22 27/06/2023 CAJA 4121 001 COOPAC FORTALECER 4,962.34 36,791.88 TOTAL CUENTA 12,134.28 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 334.16 5/06/2023 CAJA 3699 001 PAGO CUOTA 32/36 123.57 210.59 17/06/2023 CAJA 3945 001 COOPAC FORTALECER 99.19 111.40 27/06/2023 CAJA 4122 001 COOPAC FORTALECER 421.80 -310.40 30/06/2023 DIARIO 111 001 PROVISION 310.09 -0.31 TOTAL CUENTA 644.56 310.09 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 99.61 30/06/2023 TRABAJADOR 11 001 PROVISION 193.88 293.49 TOTAL CUENTA 193.88 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 680.58 30/06/2023 CAJA 4213 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 584.92 95.66 30/06/2023 CAJA 4220 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 795.93 -700.27 30/06/2023 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 1,380.85 680.58 TOTAL CUENTA 1,380.85 1,380.85 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,397.28 30/06/2023 TRABAJADOR 11 001 PROVISION 211.41 2,608.69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 211.41 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 1,678.15 30/06/2023 TRABAJADOR 11 001 PROVISION 422.83 2,100.98 TOTAL CUENTA 422.83 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 29/06/2023 DIARIO 112 001 E001-148 MEZA SANTIAGO NELSON PETR 500.00 500.00 30/06/2023 CAJA 4182 001 DONET MEREL MARCIAL 803.00 -303.00 30/06/2023 CAJA 4214 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 -903.00 30/06/2023 CAJA 4221 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 600.00 -303.00 30/06/2023 CAJA 4225 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -803.00 30/06/2023 DIARIO 113 001 E001-261 DONET MEREL MARCIAL 803.00 0.00 TOTAL CUENTA 1,903.00 1,903.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 14/06/2023 CAJA 3882 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -1,500.00 14/06/2023 DIARIO 110 001 1683 ABAL MORALES WILDER ALQ. LOCAL 1,500.00 0.00 30/06/2023 CAJA 4183 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.90 -254.90 30/06/2023 DIARIO 114 001 EXPERIAN PERU SAC FF02-0285721 254.90 0.00 TOTAL CUENTA 1,754.90 1,754.90 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 208.08 19/06/2023 CAJA 3967 001 SUNAT 209.00 -0.92 30/06/2023 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 209.48 208.56 TOTAL CUENTA 209.00 209.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 10.00 19/06/2023 CAJA 3970 001 SUNAT 10.00 0.00 30/06/2023 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 10.00 10.00 TOTAL CUENTA 10.00 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 119.62 8/06/2023 CAJA 3772 001 PRIMA AFP 120.00 -0.38 30/06/2023 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 120.00 119.62 TOTAL CUENTA 120.00 120.00 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 22.23 8/06/2023 CAJA 3773 001 PRIMA AFP 22.08 0.15 30/06/2023 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 22.08 22.23 TOTAL CUENTA 22.08 22.08 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 142.90 19/06/2023 CAJA 3968 001 SUNAT 147.00 -4.10 30/06/2023 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 146.57 142.47 TOTAL CUENTA 147.00 146.57 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 69.93 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/06/2023 CAJA 3969 001 SUNAT 71.00 -1.07 30/06/2023 DIARIO 113 001 E001-261 DONET MEREL MARCIAL 69.82 68.75 TOTAL CUENTA 71.00 69.82 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 0.00 2/06/2023 CAJA 3660 001 SEDA HUANUCO S.A. 42.50 42.50 3/06/2023 CAJA 3672 001 SEDA HUANUCO S.A. 15.00 57.50 5/06/2023 CAJA 3697 001 SEDA HUANUCO S.A. 181.90 239.40 6/06/2023 CAJA 3724 001 SEDA HUANUCO S.A. 111.00 350.40 7/06/2023 CAJA 3745 001 SEDA HUANUCO S.A. 86.10 436.50 8/06/2023 CAJA 3770 001 SEDA HUANUCO S.A. 290.20 726.70 10/06/2023 CAJA 3811 001 SEDA HUANUCO S.A. 26.60 753.30 12/06/2023 CAJA 3838 001 SEDA HUANUCO S.A. 166.00 919.30 13/06/2023 CAJA 3858 001 SEDA HUANUCO S.A 52.40 971.70 14/06/2023 CAJA 3883 001 SEDA HUANUCO S.A. 283.70 1,255.40 15/06/2023 CAJA 3913 001 SEDA HUANUCO S.A. 110.00 1,365.40 19/06/2023 CAJA 3971 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.30 1,369.70 20/06/2023 CAJA 3990 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.90 1,374.60 21/06/2023 CAJA 4017 001 SEDA HUANUCO S.A. 219.20 1,593.80 22/06/2023 CAJA 4039 001 SEDA HUANUCO S.A. 45.80 1,639.60 23/06/2023 CAJA 4070 001 SEDA HUANUCO S.A. 48.60 1,688.20 26/06/2023 CAJA 4108 001 SEDA HUANUCO S.A. 77.30 1,765.50 27/06/2023 CAJA 4144 001 SEDA HUANUCO S.A. 347.50 2,113.00 30/06/2023 CAJA 4223 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,113.00 0.00 TOTAL CUENTA 2,113.00 2,113.00 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 0.00 7/06/2023 CAJA 3747 001 LA POSITIVA SEGUROS 86.10 86.10 7/06/2023 CAJA 3748 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 266.10 7/06/2023 CAJA 3749 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 86.10 180.00 9/06/2023 CAJA 3794 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 360.00 10/06/2023 CAJA 3813 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 540.00 20/06/2023 CAJA 3989 001 LA POSITIVA SEGUROS 79.00 619.00 22/06/2023 CAJA 4038 001 LA POSITIVA SEGUROS 265.00 884.00 24/06/2023 CAJA 4085 001 LA POSITIVA SEGUROS 545.00 1,429.00 28/06/2023 CAJA 4166 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 1,609.00 30/06/2023 CAJA 4226 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,609.00 0.00 TOTAL CUENTA 1,695.10 1,695.10 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR Saldo Inicial ..... 82.20 28/06/2023 CAJA 4148 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 50.00 32.20 TOTAL CUENTA 50.00 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 237,627.06 1/06/2023 CAJA 3642 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 237,630.06 1/06/2023 CAJA 3643 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 237,633.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/06/2023 CAJA 3644 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,636.06 1/06/2023 CAJA 3646 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 237,643.06 1/06/2023 CAJA 3647 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 237,646.06 2/06/2023 CAJA 3649 001 00000047 01 0003 2023/000006 7.00 237,653.06 2/06/2023 CAJA 3650 001 00001104 01 0002 2023/000058 6.80 237,659.86 2/06/2023 CAJA 3651 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 237,662.86 2/06/2023 CAJA 3652 001 00000967 01 0002 2023/000040 6.00 237,668.86 2/06/2023 CAJA 3654 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,671.86 2/06/2023 CAJA 3656 001 00000892 01 0001 2023/000031 1.00 237,672.86 2/06/2023 CAJA 3657 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 237,675.86 2/06/2023 CAJA 3658 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 237,678.86 2/06/2023 CAJA 3659 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 237,681.86 3/06/2023 CAJA 3663 001 70000038 01 0001 2023/000041 2.70 237,684.56 3/06/2023 CAJA 3664 001 00000635 01 0002 2022/000123 10.00 237,694.56 3/06/2023 CAJA 3665 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.00 237,697.56 3/06/2023 CAJA 3667 001 00001095 01 0002 2023/000049 8.00 237,705.56 3/06/2023 CAJA 3669 001 00001045 01 0002 2023/000037 6.00 237,711.56 3/06/2023 CAJA 3670 001 00001080 01 0002 2023/000059 7.00 237,718.56 3/06/2023 CAJA 3671 001 00001071 01 0002 2023/000052 6.50 237,725.06 5/06/2023 CAJA 3676 001 00001096 01 0002 2023/000044 14.00 237,739.06 5/06/2023 CAJA 3677 001 00001068 03 0001 2023/000001 15.00 237,754.06 5/06/2023 CAJA 3678 001 00001109 01 0001 2023/000038 6.00 237,760.06 5/06/2023 CAJA 3679 001 00000733 03 0001 2023/000005 15.00 237,775.06 5/06/2023 CAJA 3680 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 237,778.06 5/06/2023 CAJA 3681 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 237,781.06 5/06/2023 CAJA 3682 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 237,784.06 5/06/2023 CAJA 3683 001 00001081 01 0001 2023/000026 9.00 237,793.06 5/06/2023 CAJA 3686 001 00001105 01 0001 2023/000029 3.00 237,796.06 5/06/2023 CAJA 3687 001 00000778 01 0002 2023/000055 6.50 237,802.56 5/06/2023 CAJA 3688 001 00001059 01 0001 2023/000037 2.70 237,805.26 5/06/2023 CAJA 3689 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,808.26 5/06/2023 CAJA 3691 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 237,811.26 5/06/2023 CAJA 3692 001 00000673 01 0001 2023/000033 1.60 237,812.86 5/06/2023 CAJA 3693 001 00000462 01 0002 2023/000056 7.00 237,819.86 5/06/2023 CAJA 3694 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 237,822.86 5/06/2023 CAJA 3695 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 237,825.86 6/06/2023 CAJA 3702 001 00000043 01 0003 2023/000003 7.00 237,832.86 6/06/2023 CAJA 3703 001 00001081 01 0001 2023/000026 6.00 237,838.86 6/06/2023 CAJA 3704 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 237,841.86 6/06/2023 CAJA 3705 001 00001101 02 0001 2023/000003 30.00 237,871.86 6/06/2023 CAJA 3710 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 237,874.86 6/06/2023 CAJA 3711 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 237,881.86 6/06/2023 CAJA 3713 001 00001106 02 0001 2023/000005 20.00 237,901.86 6/06/2023 CAJA 3714 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,904.86 6/06/2023 CAJA 3717 001 00001059 01 0001 2023/000037 2.00 237,906.86 6/06/2023 CAJA 3718 001 00000892 01 0001 2023/000031 5.62 237,912.48 6/06/2023 CAJA 3719 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 237,915.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/06/2023 CAJA 3721 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 237,918.48 6/06/2023 CAJA 3722 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.00 237,921.48 7/06/2023 CAJA 3727 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 237,924.48 7/06/2023 CAJA 3728 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 237,931.48 7/06/2023 CAJA 3729 001 00001104 01 0002 2023/000058 7.00 237,938.48 7/06/2023 CAJA 3730 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 237,941.48 7/06/2023 CAJA 3733 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 237,948.48 7/06/2023 CAJA 3734 001 00000980 01 0002 2023/000041 6.60 237,955.08 7/06/2023 CAJA 3736 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 237,958.08 7/06/2023 CAJA 3737 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 237,961.08 7/06/2023 CAJA 3738 001 00001059 01 0001 2023/000037 2.70 237,963.78 7/06/2023 CAJA 3739 001 00001105 01 0001 2023/000029 7.20 237,970.98 7/06/2023 CAJA 3740 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 237,973.98 7/06/2023 CAJA 3741 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.00 237,976.98 7/06/2023 CAJA 3742 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 237,979.98 7/06/2023 CAJA 3743 001 00000559 01 0002 2023/000053 7.00 237,986.98 7/06/2023 CAJA 3753 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.00 237,989.98 8/06/2023 CAJA 3755 001 00000395 01 0002 2023/000045 7.00 237,996.98 8/06/2023 CAJA 3756 001 00000038 02 0001 2023/000004 20.00 238,016.98 8/06/2023 CAJA 3757 001 00000962 01 0003 2023/000007 7.00 238,023.98 8/06/2023 CAJA 3758 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 238,026.98 8/06/2023 CAJA 3760 001 00001035 01 0002 2023/000057 8.00 238,034.98 8/06/2023 CAJA 3761 001 00001112 01 0002 2023/000054 6.50 238,041.48 8/06/2023 CAJA 3762 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 238,044.48 8/06/2023 CAJA 3764 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 238,047.48 8/06/2023 CAJA 3766 001 00001105 21.20 238,068.68 8/06/2023 CAJA 3767 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 238,071.68 8/06/2023 CAJA 3768 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.00 238,074.68 9/06/2023 CAJA 3775 001 00001006 02 0001 2023/000007 20.00 238,094.68 9/06/2023 CAJA 3776 001 00001016 02 0001 2022/000017 15.00 238,109.68 9/06/2023 CAJA 3777 001 00000008 01 0002 2023/000050 7.00 238,116.68 9/06/2023 CAJA 3778 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 238,119.68 9/06/2023 CAJA 3779 001 00001074 01 0001 2023/000040 6.00 238,125.68 9/06/2023 CAJA 3780 001 00000101 02 0001 2022/000029 15.00 238,140.68 9/06/2023 CAJA 3781 001 00001094 01 0002 2023/000031 20.00 238,160.68 9/06/2023 CAJA 3783 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 238,163.68 9/06/2023 CAJA 3785 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.00 238,166.68 9/06/2023 CAJA 3786 001 00000588 01 0002 2023/000047 7.00 238,173.68 9/06/2023 CAJA 3787 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 238,176.68 9/06/2023 CAJA 3788 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 238,179.68 9/06/2023 CAJA 3790 001 00001059 01 0001 2023/000037 2.00 238,181.68 9/06/2023 CAJA 3791 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 238,184.68 9/06/2023 CAJA 3792 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 238,191.68 10/06/2023 CAJA 3798 001 00001074 01 0001 2023/000040 6.00 238,197.68 10/06/2023 CAJA 3799 001 00001109 01 0001 2023/000038 10.00 238,207.68 10/06/2023 CAJA 3800 001 00001109 01 0001 2023/000038 3.00 238,210.68 10/06/2023 CAJA 3801 001 00001095 01 0002 2023/000049 7.00 238,217.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/06/2023 CAJA 3802 001 00001080 01 0002 2023/000059 8.00 238,225.68 10/06/2023 CAJA 3803 001 00000635 01 0002 2022/000123 10.00 238,235.68 10/06/2023 CAJA 3806 001 00001071 01 0002 2023/000052 7.00 238,242.68 10/06/2023 CAJA 3809 001 00001077 01 0001 2023/000034 23.70 238,266.38 12/06/2023 BANCOS 3816 001 00001060 03 0001 2023/000002 15.00 238,281.38 12/06/2023 CAJA 3817 001 00000778 01 0002 2023/000055 6.50 238,287.88 12/06/2023 CAJA 3819 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 238,290.88 12/06/2023 CAJA 3820 001 00000462 01 0002 2023/000056 7.00 238,297.88 12/06/2023 CAJA 3822 001 00000892 100.00 238,397.88 12/06/2023 CAJA 3823 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 238,400.88 12/06/2023 CAJA 3825 001 00001096 01 0002 2023/000044 7.00 238,407.88 12/06/2023 CAJA 3828 001 70000038 01 0001 2023/000041 6.00 238,413.88 12/06/2023 CAJA 3829 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 238,416.88 12/06/2023 CAJA 3830 001 00001059 01 0001 2023/000037 2.00 238,418.88 12/06/2023 CAJA 3832 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.00 238,421.88 12/06/2023 CAJA 3833 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 238,424.88 12/06/2023 CAJA 3837 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 238,427.88 12/06/2023 CAJA 3841 001 00001109 01 0001 2023/000038 6.00 238,433.88 13/06/2023 CAJA 3843 001 00001064 01 0002 2023/000048 7.00 238,440.88 13/06/2023 CAJA 3844 001 00001074 01 0001 2023/000040 6.00 238,446.88 13/06/2023 CAJA 3845 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 238,449.88 13/06/2023 CAJA 3848 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 238,456.88 13/06/2023 CAJA 3850 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 238,459.88 13/06/2023 CAJA 3851 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 238,462.88 13/06/2023 CAJA 3852 001 00000980 01 0002 2023/000041 7.00 238,469.88 13/06/2023 CAJA 3853 001 00001077 01 0001 2023/000034 10.00 238,479.88 13/06/2023 CAJA 3854 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 238,482.88 13/06/2023 CAJA 3855 001 00001059 01 0001 2023/000037 2.00 238,484.88 13/06/2023 CAJA 3856 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.00 238,487.88 13/06/2023 CAJA 3857 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 238,490.88 13/06/2023 CAJA 3860 001 00000249 02 0001 2022/000026 20.00 238,510.88 14/06/2023 CAJA 3864 001 00000967 01 0002 2023/000040 7.00 238,517.88 14/06/2023 CAJA 3865 001 00000439 02 0001 2022/000034 10.00 238,527.88 14/06/2023 CAJA 3866 001 00000439 10.00 238,537.88 14/06/2023 CAJA 3871 001 00001112 01 0002 2023/000054 7.00 238,544.88 14/06/2023 CAJA 3873 001 00001035 01 0002 2023/000057 9.00 238,553.88 14/06/2023 CAJA 3874 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 238,556.88 14/06/2023 CAJA 3875 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.00 238,559.88 14/06/2023 CAJA 3876 001 00001081 01 0001 2023/000026 7.00 238,566.88 14/06/2023 CAJA 3877 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 238,569.88 14/06/2023 CAJA 3878 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 238,572.88 14/06/2023 CAJA 3880 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 238,575.88 14/06/2023 CAJA 3881 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.00 238,578.88 15/06/2023 CAJA 3887 001 00001109 01 0001 2023/000038 6.00 238,584.88 15/06/2023 CAJA 3890 001 00001074 01 0001 2023/000040 6.00 238,590.88 15/06/2023 CAJA 3891 001 00000335 01 0003 2023/000005 7.00 238,597.88 15/06/2023 CAJA 3893 001 00001104 01 0002 2023/000058 7.00 238,604.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/06/2023 CAJA 3894 001 00000797 50.00 238,654.88 15/06/2023 CAJA 3896 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 238,657.88 15/06/2023 CAJA 3897 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.00 238,664.88 15/06/2023 CAJA 3901 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 238,667.88 15/06/2023 CAJA 3902 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 238,674.88 15/06/2023 CAJA 3903 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 238,677.88 15/06/2023 CAJA 3905 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 238,680.88 15/06/2023 CAJA 3906 001 00000590 10.00 238,690.88 15/06/2023 CAJA 3907 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 238,693.88 15/06/2023 CAJA 3911 001 00001059 01 0001 2023/000037 18.00 238,711.88 15/06/2023 CAJA 3912 001 00000981 01 0003 2023/000008 7.00 238,718.88 16/06/2023 CAJA 3916 001 00000395 01 0002 2023/000045 7.00 238,725.88 16/06/2023 CAJA 3917 001 00001064 01 0002 2023/000048 7.00 238,732.88 16/06/2023 CAJA 3920 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 238,735.88 16/06/2023 CAJA 3921 001 00000778 01 0002 2023/000055 8.05 238,743.93 16/06/2023 CAJA 3922 001 00000588 01 0002 2023/000047 10.00 238,753.93 16/06/2023 CAJA 3924 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 238,756.93 16/06/2023 CAJA 3925 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 238,763.93 16/06/2023 CAJA 3926 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.00 238,766.93 16/06/2023 CAJA 3927 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 238,769.93 16/06/2023 CAJA 3928 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 238,772.93 16/06/2023 CAJA 3929 001 00001084 01 0002 2022/000145 10.00 238,782.93 16/06/2023 CAJA 3930 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 238,785.93 16/06/2023 CAJA 3931 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.00 238,788.93 16/06/2023 CAJA 3933 001 00001077 01 0001 2023/000034 10.00 238,798.93 16/06/2023 CAJA 3934 001 00001074 01 0001 2023/000040 7.00 238,805.93 17/06/2023 CAJA 3937 001 00000778 50.00 238,855.93 17/06/2023 CAJA 3938 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 238,858.93 17/06/2023 CAJA 3939 001 00000454 01 0001 2023/000036 1.00 238,859.93 17/06/2023 CAJA 3940 001 00001071 01 0002 2023/000052 6.00 238,865.93 17/06/2023 CAJA 3941 001 00000635 01 0002 2022/000123 10.00 238,875.93 17/06/2023 CAJA 3942 001 00000490 02 0001 2022/000027 20.00 238,895.93 17/06/2023 CAJA 3943 001 00001080 01 0002 2023/000059 8.00 238,903.93 19/06/2023 CAJA 3948 001 00001074 01 0001 2023/000040 10.00 238,913.93 19/06/2023 CAJA 3950 001 00001095 01 0002 2023/000049 7.00 238,920.93 19/06/2023 CAJA 3951 001 00000584 01 0003 2023/000004 7.00 238,927.93 19/06/2023 CAJA 3952 001 00001075 154.00 238,773.93 19/06/2023 CAJA 3953 001 00000047 01 0003 2023/000006 7.00 238,780.93 19/06/2023 CAJA 3954 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 238,783.93 19/06/2023 CAJA 3956 001 00000462 01 0002 2023/000056 7.00 238,790.93 19/06/2023 CAJA 3958 001 00001041 01 0001 2023/000035 1.00 238,791.93 19/06/2023 CAJA 3959 001 00001011 03 0002 2022/000003 10.00 238,801.93 19/06/2023 CAJA 3960 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 238,804.93 19/06/2023 CAJA 3961 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 238,807.93 19/06/2023 CAJA 3963 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 238,810.93 19/06/2023 CAJA 3964 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 238,813.93 19/06/2023 CAJA 3965 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.00 238,816.93 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/06/2023 CAJA 3966 001 00000008 01 0002 2023/000050 16.00 238,832.93 20/06/2023 CAJA 3974 001 00000709 01 0002 2023/000046 7.00 238,839.93 20/06/2023 CAJA 3975 001 00001111 03 0001 2023/000008 15.00 238,854.93 20/06/2023 CAJA 3976 001 00000862 02 0001 2022/000030 20.00 238,874.93 20/06/2023 CAJA 3977 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 238,877.93 20/06/2023 CAJA 3978 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 238,880.93 20/06/2023 CAJA 3980 001 00000588 01 0002 2023/000047 7.00 238,887.93 20/06/2023 CAJA 3981 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 238,894.93 20/06/2023 CAJA 3982 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 238,897.93 20/06/2023 CAJA 3983 001 00000692 01 0002 2023/000051 7.00 238,904.93 20/06/2023 CAJA 3984 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 238,907.93 20/06/2023 CAJA 3985 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 238,910.93 20/06/2023 CAJA 3986 001 70000038 01 0001 2023/000041 6.00 238,916.93 20/06/2023 CAJA 3987 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.00 238,919.93 21/06/2023 BANCOS 4000 001 00000978 02 0001 2022/000016 19.00 238,938.93 21/06/2023 CAJA 3993 001 00001084 01 0002 2022/000145 44.90 238,983.83 21/06/2023 CAJA 3995 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 238,986.83 21/06/2023 CAJA 3998 001 00000967 01 0002 2023/000040 7.00 238,993.83 21/06/2023 CAJA 3999 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 238,996.83 21/06/2023 CAJA 4002 001 00001035 01 0002 2023/000057 8.00 239,004.83 21/06/2023 CAJA 4004 001 00001064 01 0002 2023/000048 7.00 239,011.83 21/06/2023 CAJA 4006 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 239,014.83 21/06/2023 CAJA 4007 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 239,017.83 21/06/2023 CAJA 4008 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.00 239,020.83 21/06/2023 CAJA 4009 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 239,023.83 21/06/2023 CAJA 4010 001 00001105 01 0001 2023/000043 2.90 239,026.73 21/06/2023 CAJA 4012 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 239,029.73 21/06/2023 CAJA 4013 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 239,032.73 21/06/2023 CAJA 4014 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.00 239,035.73 21/06/2023 CAJA 4015 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 239,038.73 21/06/2023 CAJA 4016 001 00001112 01 0002 2023/000054 7.00 239,045.73 21/06/2023 CAJA 4019 001 00000043 01 0003 2023/000003 7.00 239,052.73 22/06/2023 CAJA 4022 001 00000108 02 0001 2022/000020 19.00 239,071.73 22/06/2023 CAJA 4023 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.00 239,078.73 22/06/2023 CAJA 4024 001 00001104 01 0002 2023/000058 7.00 239,085.73 22/06/2023 CAJA 4025 001 00000797 01 0002 2023/000061 7.00 239,092.73 22/06/2023 CAJA 4027 001 00001077 01 0001 2023/000034 9.00 239,101.73 22/06/2023 CAJA 4028 001 00001041 01 0001 2023/000035 1.00 239,102.73 22/06/2023 CAJA 4030 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 239,105.73 22/06/2023 CAJA 4031 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 239,108.73 22/06/2023 CAJA 4032 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 239,111.73 22/06/2023 CAJA 4033 001 00000980 01 0002 2023/000041 6.00 239,117.73 22/06/2023 CAJA 4034 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 239,120.73 22/06/2023 CAJA 4035 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 239,123.73 22/06/2023 CAJA 4036 001 00000673 01 0001 2023/000033 8.40 239,132.13 22/06/2023 CAJA 4037 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.00 239,135.13 22/06/2023 CAJA 4042 001 00001113 30.00 239,165.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/06/2023 CAJA 4043 001 00001113 30.00 239,195.13 22/06/2023 CAJA 4044 001 00001113 10.00 239,205.13 22/06/2023 CAJA 4045 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 239,208.13 22/06/2023 CAJA 4046 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 239,211.13 23/06/2023 CAJA 4049 001 00001109 01 0001 2023/000038 6.00 239,217.13 23/06/2023 CAJA 4050 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 239,220.13 23/06/2023 CAJA 4052 001 00000871 100.00 239,320.13 23/06/2023 CAJA 4054 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 239,323.13 23/06/2023 CAJA 4055 001 00001094 50.00 239,373.13 23/06/2023 CAJA 4058 001 00000588 01 0002 2023/000047 7.00 239,380.13 23/06/2023 CAJA 4062 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 239,383.13 23/06/2023 CAJA 4063 001 00001045 01 0002 2023/000037 8.00 239,391.13 23/06/2023 CAJA 4065 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.00 239,394.13 23/06/2023 CAJA 4066 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 239,397.13 23/06/2023 CAJA 4067 001 00001105 01 0001 2023/000043 2.00 239,399.13 23/06/2023 CAJA 4068 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 239,402.13 23/06/2023 CAJA 4069 001 00000454 01 0001 2023/000036 3.00 239,405.13 23/06/2023 CAJA 4072 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 239,408.13 23/06/2023 CAJA 4073 001 00000002 06 0002 2023/000001 10.00 239,418.13 24/06/2023 CAJA 4076 001 00001109 01 0001 2023/000038 6.00 239,424.13 24/06/2023 CAJA 4077 001 00000588 50.00 239,474.13 24/06/2023 CAJA 4079 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 239,477.13 24/06/2023 CAJA 4080 001 00000746 01 0001 2023/000039 2.00 239,479.13 24/06/2023 CAJA 4081 001 00001071 01 0002 2023/000052 7.00 239,486.13 24/06/2023 CAJA 4082 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 239,493.13 24/06/2023 CAJA 4083 001 00000652 01 0002 2023/000060 13.00 239,506.13 24/06/2023 CAJA 4084 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 239,509.13 24/06/2023 CAJA 4086 001 00000981 01 0003 2023/000008 7.00 239,516.13 26/06/2023 CAJA 4088 001 00001109 01 0001 2023/000038 6.00 239,522.13 26/06/2023 CAJA 4090 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 239,525.13 26/06/2023 CAJA 4091 001 00001003 03 0001 2023/000003 15.00 239,540.13 26/06/2023 CAJA 4092 001 00001095 01 0002 2023/000049 7.00 239,547.13 26/06/2023 CAJA 4093 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 239,550.13 26/06/2023 CAJA 4094 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 239,553.13 26/06/2023 CAJA 4095 001 00000778 01 0002 2023/000062 6.00 239,559.13 26/06/2023 CAJA 4097 001 00000635 01 0002 2022/000123 10.00 239,569.13 26/06/2023 CAJA 4099 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.00 239,572.13 26/06/2023 CAJA 4100 001 00000462 01 0002 2023/000056 7.00 239,579.13 26/06/2023 CAJA 4101 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 239,582.13 26/06/2023 CAJA 4102 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 239,585.13 26/06/2023 CAJA 4103 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 239,588.13 26/06/2023 CAJA 4104 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 239,591.13 26/06/2023 CAJA 4105 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 239,594.13 26/06/2023 CAJA 4106 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 239,597.13 26/06/2023 CAJA 4107 001 00001080 01 0002 2023/000059 9.00 239,606.13 26/06/2023 CAJA 4110 001 00001109 01 0001 2023/000038 3.00 239,609.13 26/06/2023 CAJA 4113 001 00000842 01 0002 2023/000021 14.00 239,623.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/06/2023 CAJA 4116 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 239,626.13 27/06/2023 CAJA 4117 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 239,629.13 27/06/2023 CAJA 4120 001 00000454 50.00 239,679.13 27/06/2023 CAJA 4124 001 00000999 02 0001 2022/000028 20.00 239,699.13 27/06/2023 CAJA 4131 001 00001112 01 0002 2023/000054 7.00 239,706.13 27/06/2023 CAJA 4132 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 239,713.13 27/06/2023 CAJA 4134 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 239,716.13 27/06/2023 CAJA 4135 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 239,719.13 27/06/2023 CAJA 4137 001 00000559 01 0002 2023/000053 10.00 239,729.13 27/06/2023 CAJA 4138 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 239,732.13 27/06/2023 CAJA 4140 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 239,735.13 27/06/2023 CAJA 4141 001 00001077 01 0001 2023/000034 3.00 239,738.13 27/06/2023 CAJA 4142 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 239,741.13 27/06/2023 CAJA 4143 001 00000962 01 0003 2023/000007 7.00 239,748.13 28/06/2023 CAJA 4151 001 00001088 01 0002 2023/000043 35.00 239,783.13 28/06/2023 CAJA 4152 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 239,786.13 28/06/2023 CAJA 4153 001 70000038 01 0001 2023/000041 6.00 239,792.13 28/06/2023 CAJA 4157 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 239,795.13 28/06/2023 CAJA 4158 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.00 239,798.13 28/06/2023 CAJA 4160 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 239,801.13 28/06/2023 CAJA 4161 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 239,804.13 28/06/2023 CAJA 4162 001 00001035 01 0002 2023/000057 7.00 239,811.13 28/06/2023 CAJA 4163 001 00000024 02 0002 2022/000005 15.00 239,826.13 28/06/2023 CAJA 4164 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 239,829.13 28/06/2023 CAJA 4165 001 00000559 01 0002 2023/000053 11.00 239,840.13 28/06/2023 CAJA 4167 001 00000335 01 0003 2023/000005 7.00 239,847.13 30/06/2023 BANCOS 4195 001 00000656 02 0002 2023/000001 30.00 239,877.13 30/06/2023 BANCOS 4204 001 00001101 02 0001 2023/000003 20.00 239,897.13 30/06/2023 BANCOS 4210 001 00000003 06 0002 2022/000002 12.00 239,909.13 30/06/2023 CAJA 4170 001 00001081 01 0001 2023/000026 3.00 239,912.13 30/06/2023 CAJA 4171 001 00000395 01 0002 2023/000045 6.00 239,918.13 30/06/2023 CAJA 4174 001 00001100 01 0003 2023/000009 5.00 239,923.13 30/06/2023 CAJA 4175 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 239,926.13 30/06/2023 CAJA 4176 001 00001084 50.00 239,976.13 30/06/2023 CAJA 4177 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 239,979.13 30/06/2023 CAJA 4178 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 239,982.13 30/06/2023 CAJA 4179 001 00001094 01 0002 2023/000064 7.00 239,989.13 30/06/2023 CAJA 4180 001 00000395 01 0002 2023/000045 7.00 239,996.13 30/06/2023 CAJA 4181 001 00001015 02 0001 2022/000033 20.00 240,016.13 30/06/2023 CAJA 4184 001 00000673 50.00 240,066.13 30/06/2023 CAJA 4186 001 00000652 01 0002 2023/000060 10.00 240,076.13 30/06/2023 CAJA 4187 001 00001104 01 0002 2023/000058 7.00 240,083.13 30/06/2023 CAJA 4192 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.00 240,086.13 30/06/2023 CAJA 4194 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 240,089.13 30/06/2023 CAJA 4196 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 240,096.13 30/06/2023 CAJA 4197 001 00000541 01 0001 2023/000028 17.90 240,114.03 30/06/2023 CAJA 4199 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 240,117.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2023 CAJA 4200 001 00000980 01 0002 2023/000041 7.00 240,124.03 30/06/2023 CAJA 4201 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 240,127.03 30/06/2023 CAJA 4202 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 240,130.03 30/06/2023 CAJA 4203 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 240,133.03 30/06/2023 CAJA 4207 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 240,140.03 30/06/2023 CAJA 4212 001 00001113 01 0002 2023/000063 7.00 240,147.03 30/06/2023 CAJA 4216 001 00000954 02 0002 2022/000007 17.00 240,164.03 30/06/2023 CAJA 4217 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 240,167.03 30/06/2023 CAJA 4218 001 00001071 01 0002 2023/000052 8.00 240,175.03 30/06/2023 CAJA 4224 001 00001074 01 0001 2023/000040 3.00 240,178.03 30/06/2023 CAJA 4227 001 00001081 50.00 240,228.03 30/06/2023 CAJA 4230 001 00001114 20.00 240,248.03 30/06/2023 CAJA 4231 001 00001114 10.00 240,258.03 30/06/2023 CAJA 4232 001 00001066 02 0002 2023/000002 15.00 240,273.03 30/06/2023 CAJA 4233 001 00000506 02 0001 2023/000006 10.00 240,283.03 30/06/2023 CAJA 4234 001 00000008 01 0002 2023/000050 7.00 240,290.03 30/06/2023 CAJA 4237 001 00000797 01 0002 2023/000061 7.00 240,297.03 30/06/2023 CAJA 4240 001 00000635 01 0002 2022/000123 10.00 240,307.03 30/06/2023 CAJA 4241 001 00001077 01 0001 2023/000034 5.00 240,312.03 30/06/2023 CAJA 4244 001 00000559 01 0002 2023/000053 6.90 240,318.93 30/06/2023 CAJA 4246 001 00000967 01 0002 2023/000040 14.00 240,332.93 30/06/2023 CAJA 4248 001 00001110 03 0001 2023/000007 30.00 240,362.93 30/06/2023 CAJA 4251 001 00000283 204.00 240,158.93 30/06/2023 CAJA 4252 001 00000275 50.00 240,208.93 30/06/2023 CAJA 4255 001 00000368 02 0001 2022/000032 20.00 240,228.93 30/06/2023 CAJA 4256 001 00000437 02 0001 2023/000002 20.00 240,248.93 TOTAL CUENTA 358.00 2,979.87 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 346.47 12/06/2023 CAJA 3835 001 ABONO INTERESES .14 346.61 21/06/2023 CAJA 4005 001 ABONO INTERESES .71 347.32 30/06/2023 DIARIO 62 001 CAPITALIZACION DE INTERES 55.85 403.17 30/06/2023 DIARIO 62 002 CAPITALIZACION DE INTERES .07 403.24 TOTAL CUENTA 56.77 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 637.47 23/06/2023 CAJA 4059 001 ABONO INTERESES 1.37 638.84 30/06/2023 DIARIO 62 001 CAPITALIZACION DE INTERES 113.89 752.73 TOTAL CUENTA 115.26 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 22.62 30/06/2023 DIARIO 62 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.57 27.19 TOTAL CUENTA 4.57 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 9,262.08 30/06/2023 CAJA 13 001 REGULARIZAC. SALDO 31.55 9,293.63 30/06/2023 DIARIO 6 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,831.49 11,125.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 1,863.04 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 2,112.66 30/06/2023 DIARIO 111 001 PROVISION 310.09 2,422.75 TOTAL CUENTA 310.09 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 6,115.47 30/06/2023 DIARIO 15 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,962.28 2,153.19 30/06/2023 DIARIO 16 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,962.28 6,115.47 30/06/2023 DIARIO 117 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 97,321.44 -91,205.97 30/06/2023 DIARIO 118 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 99,110.13 7,904.16 TOTAL CUENTA 103,072.41 101,283.72 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -19.13 30/06/2023 DIARIO 117 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 711.95 -731.08 30/06/2023 DIARIO 118 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 639.10 -91.98 TOTAL CUENTA 639.10 711.95 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -174.49 30/06/2023 DIARIO 15 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 437.79 -612.28 30/06/2023 DIARIO 16 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 437.79 -174.49 30/06/2023 DIARIO 117 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,518.67 -11,693.16 30/06/2023 DIARIO 118 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,399.11 -294.05 TOTAL CUENTA 11,836.90 11,956.46 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -13.91 30/06/2023 DIARIO 117 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 447.54 -461.45 30/06/2023 DIARIO 118 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 430.17 -31.28 TOTAL CUENTA 430.17 447.54 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 8,041.70 30/06/2023 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 2,225.00 10,266.70 TOTAL CUENTA 2,225.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 1,678.15 30/06/2023 TRABAJADOR 11 001 PROVISION 422.83 2,100.98 TOTAL CUENTA 422.83 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 512.50 30/06/2023 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 102.50 615.00 TOTAL CUENTA 102.50 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA Saldo Inicial ..... 1,800.00 30/06/2023 CAJA 4222 001 DANIELA CARHUARICRA 600.00 2,400.00 TOTAL CUENTA 600.00 4511.02.000001 VACACIONES Saldo Inicial ..... 736.66 30/06/2023 TRABAJADOR 11 001 PROVISION 211.41 948.07 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 211.41 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 520.45 30/06/2023 TRABAJADOR 10 001 PROVISION 209.48 729.93 TOTAL CUENTA 209.48 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 769.48 30/06/2023 TRABAJADOR 11 001 PROVISION 193.88 963.36 TOTAL CUENTA 193.88 4511.09.01 REFRIGERIO Saldo Inicial ..... 60.00 30/06/2023 DIARIO 115 001 RENDICION FONDO FIJO 20.00 80.00 TOTAL CUENTA 20.00 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 71.26 30/06/2023 DIARIO 115 001 RENDICION FONDO FIJO 7.50 78.76 TOTAL CUENTA 7.50 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO Saldo Inicial ..... 0.00 16/06/2023 REGULARIZA 6 001 FACT.E001-15 CAUSSO BORJA, JESUS 40.00 40.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 2,286.90 30/06/2023 DIARIO 115 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 2,326.90 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 9,889.62 29/06/2023 DIARIO 112 001 E001-148 MEZA SANTIAGO NELSON PETR 500.00 10,389.62 30/06/2023 DIARIO 113 001 E001-261 DONET MEREL MARCIAL 872.82 11,262.44 TOTAL CUENTA 1,372.82 4513.01.10 ALQUILERES Saldo Inicial ..... 6,000.00 14/06/2023 DIARIO 110 001 1683 ABAL MORALES WILDER ALQ. LOCAL 1,500.00 7,500.00 TOTAL CUENTA 1,500.00 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 1,732.00 30/06/2023 DIARIO 115 001 RENDICION FONDO FIJO 280.00 2,012.00 TOTAL CUENTA 280.00 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 490.40 30/06/2023 DIARIO 115 001 RENDICION FONDO FIJO 27.70 518.10 TOTAL CUENTA 27.70 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 282.00 30/06/2023 DIARIO 115 001 RENDICION FONDO FIJO 36.00 318.00 TOTAL CUENTA 36.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 200.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2023 DIARIO 115 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 240.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 1,705.00 30/06/2023 DIARIO 115 001 RENDICION FONDO FIJO 2.90 1,707.90 TOTAL CUENTA 2.90 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 1,000.64 30/06/2023 DIARIO 114 001 EXPERIAN PERU SAC FF02-0285721 254.90 1,255.54 TOTAL CUENTA 254.90 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 9,848.81 2/06/2023 CAJA 3651 001 00001074 01 0001 2023/000040 5.66 9,854.47 2/06/2023 CAJA 3654 001 00000541 01 0001 2023/000028 11.95 9,866.42 2/06/2023 CAJA 3656 001 00000892 01 0001 2023/000031 2.00 9,868.42 2/06/2023 CAJA 3657 001 00000746 01 0001 2023/000039 7.96 9,876.38 2/06/2023 CAJA 3658 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.73 9,884.11 2/06/2023 CAJA 3659 001 00000454 01 0001 2023/000036 4.72 9,888.83 3/06/2023 CAJA 3663 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.65 9,892.48 3/06/2023 CAJA 3665 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.27 9,895.75 5/06/2023 CAJA 3678 001 00001109 01 0001 2023/000038 3.34 9,899.09 5/06/2023 CAJA 3680 001 00001074 01 0001 2023/000040 16.42 9,915.51 5/06/2023 CAJA 3683 001 00001081 01 0001 2023/000026 9.91 9,925.42 5/06/2023 CAJA 3686 001 00001105 01 0001 2023/000029 .51 9,925.93 5/06/2023 CAJA 3688 001 00001059 01 0001 2023/000037 .78 9,926.71 5/06/2023 CAJA 3689 001 00000541 01 0001 2023/000028 34.13 9,960.84 5/06/2023 CAJA 3691 001 00000746 01 0001 2023/000039 23.32 9,984.16 5/06/2023 CAJA 3692 001 00000673 01 0001 2023/000033 1.72 9,985.88 5/06/2023 CAJA 3694 001 00001041 01 0001 2023/000035 23.09 10,008.97 5/06/2023 CAJA 3695 001 00000454 01 0001 2023/000036 14.03 10,023.00 5/06/2023 CAJA 3696 001 00000892 01 0001 2023/000031 6.02 10,029.02 6/06/2023 CAJA 3703 001 00001081 01 0001 2023/000026 2.01 10,031.03 6/06/2023 CAJA 3704 001 00001074 01 0001 2023/000040 4.88 10,035.91 6/06/2023 CAJA 3710 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.66 10,043.57 6/06/2023 CAJA 3714 001 00000541 01 0001 2023/000028 10.80 10,054.37 6/06/2023 CAJA 3716 001 00001105 01 0001 2023/000029 .33 10,054.70 6/06/2023 CAJA 3717 001 00001059 01 0001 2023/000037 5.73 10,060.43 6/06/2023 CAJA 3718 001 00000892 01 0001 2023/000031 3.37 10,063.80 6/06/2023 CAJA 3719 001 00000746 01 0001 2023/000039 7.59 10,071.39 6/06/2023 CAJA 3720 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.54 10,074.93 6/06/2023 CAJA 3721 001 00000454 01 0001 2023/000036 4.64 10,079.57 6/06/2023 CAJA 3722 001 70000038 01 0001 2023/000041 9.63 10,089.20 7/06/2023 CAJA 3727 001 00001074 01 0001 2023/000040 4.69 10,093.89 7/06/2023 CAJA 3730 001 00001081 01 0001 2023/000026 1.84 10,095.73 7/06/2023 CAJA 3736 001 00000541 01 0001 2023/000028 10.21 10,105.94 7/06/2023 CAJA 3737 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.61 10,113.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/06/2023 CAJA 3738 001 00001059 01 0001 2023/000037 14.26 10,127.81 7/06/2023 CAJA 3739 001 00001105 01 0001 2023/000029 .07 10,127.88 7/06/2023 CAJA 3740 001 00000746 01 0001 2023/000039 7.38 10,135.26 7/06/2023 CAJA 3741 001 00000673 01 0001 2023/000033 5.96 10,141.22 7/06/2023 CAJA 3742 001 00000454 01 0001 2023/000036 4.59 10,145.81 7/06/2023 CAJA 3753 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.14 10,148.95 8/06/2023 CAJA 3758 001 00001081 01 0001 2023/000026 1.75 10,150.70 8/06/2023 CAJA 3762 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.56 10,158.26 8/06/2023 CAJA 3764 001 00000541 01 0001 2023/000028 9.61 10,167.87 8/06/2023 CAJA 3767 001 00000746 01 0001 2023/000039 7.18 10,175.05 8/06/2023 CAJA 3768 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.07 10,178.12 9/06/2023 CAJA 3778 001 00001081 01 0001 2023/000026 1.66 10,179.78 9/06/2023 CAJA 3779 001 00001074 01 0001 2023/000040 9.00 10,188.78 9/06/2023 CAJA 3783 001 00000454 01 0001 2023/000036 5.38 10,194.16 9/06/2023 CAJA 3785 001 70000038 01 0001 2023/000041 2.93 10,197.09 9/06/2023 CAJA 3787 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.52 10,204.61 9/06/2023 CAJA 3788 001 00000541 01 0001 2023/000028 9.01 10,213.62 9/06/2023 CAJA 3790 001 00001059 01 0001 2023/000037 5.58 10,219.20 9/06/2023 CAJA 3791 001 00000746 01 0001 2023/000039 6.98 10,226.18 10/06/2023 CAJA 3798 001 00001074 01 0001 2023/000040 4.10 10,230.28 10/06/2023 CAJA 3799 001 00001109 01 0001 2023/000038 3.95 10,234.23 10/06/2023 CAJA 3809 001 00001077 01 0001 2023/000034 44.80 10,279.03 12/06/2023 CAJA 3819 001 00001041 01 0001 2023/000035 22.44 10,301.47 12/06/2023 CAJA 3823 001 00001081 01 0001 2023/000026 4.72 10,306.19 12/06/2023 CAJA 3828 001 70000038 01 0001 2023/000041 8.67 10,314.86 12/06/2023 CAJA 3829 001 00000541 01 0001 2023/000028 25.27 10,340.13 12/06/2023 CAJA 3830 001 00001059 01 0001 2023/000037 5.49 10,345.62 12/06/2023 CAJA 3832 001 00000673 01 0001 2023/000033 4.85 10,350.47 12/06/2023 CAJA 3833 001 00000746 01 0001 2023/000039 20.36 10,370.83 12/06/2023 CAJA 3837 001 00000454 01 0001 2023/000036 6.68 10,377.51 12/06/2023 CAJA 3841 001 00001109 01 0001 2023/000038 1.22 10,378.73 13/06/2023 CAJA 3844 001 00001074 01 0001 2023/000040 11.14 10,389.87 13/06/2023 CAJA 3845 001 00001081 01 0001 2023/000026 1.49 10,391.36 13/06/2023 CAJA 3851 001 00000746 01 0001 2023/000039 6.60 10,397.96 13/06/2023 CAJA 3853 001 00001077 01 0001 2023/000034 11.89 10,409.85 13/06/2023 CAJA 3854 001 00000541 01 0001 2023/000028 7.84 10,417.69 13/06/2023 CAJA 3855 001 00001059 01 0001 2023/000037 5.40 10,423.09 13/06/2023 CAJA 3856 001 00000673 01 0001 2023/000033 4.11 10,427.20 13/06/2023 CAJA 3857 001 00000454 01 0001 2023/000036 15.25 10,442.45 14/06/2023 CAJA 3874 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.38 10,449.83 14/06/2023 CAJA 3875 001 70000038 01 0001 2023/000041 5.48 10,455.31 14/06/2023 CAJA 3876 001 00001081 01 0001 2023/000026 1.40 10,456.71 14/06/2023 CAJA 3877 001 00000892 01 0001 2023/000042 32.63 10,489.34 14/06/2023 CAJA 3878 001 00000541 01 0001 2023/000028 7.24 10,496.58 14/06/2023 CAJA 3880 001 00000746 01 0001 2023/000039 6.39 10,502.97 14/06/2023 CAJA 3881 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.95 10,506.92 15/06/2023 CAJA 3887 001 00001109 01 0001 2023/000038 1.64 10,508.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/06/2023 CAJA 3890 001 00001074 01 0001 2023/000040 6.64 10,515.20 15/06/2023 CAJA 3896 001 00001081 01 0001 2023/000026 1.32 10,516.52 15/06/2023 CAJA 3900 001 00000454 01 0001 2023/000036 4.55 10,521.07 15/06/2023 CAJA 3901 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.34 10,528.41 15/06/2023 CAJA 3903 001 00000541 01 0001 2023/000028 6.64 10,535.05 15/06/2023 CAJA 3905 001 00000892 01 0001 2023/000042 15.79 10,550.84 15/06/2023 CAJA 3907 001 00000746 01 0001 2023/000039 6.19 10,557.03 15/06/2023 CAJA 3911 001 00001059 01 0001 2023/000037 30.87 10,587.90 16/06/2023 CAJA 3920 001 00001074 01 0001 2023/000040 2.92 10,590.82 16/06/2023 CAJA 3924 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.29 10,598.11 16/06/2023 CAJA 3926 001 70000038 01 0001 2023/000041 5.38 10,603.49 16/06/2023 CAJA 3927 001 00000892 01 0001 2023/000042 15.25 10,618.74 16/06/2023 CAJA 3928 001 00000746 01 0001 2023/000039 5.98 10,624.72 16/06/2023 CAJA 3930 001 00000541 01 0001 2023/000028 6.03 10,630.75 16/06/2023 CAJA 3931 001 00000673 01 0001 2023/000033 4.43 10,635.18 16/06/2023 CAJA 3933 001 00001077 01 0001 2023/000034 11.53 10,646.71 17/06/2023 CAJA 3938 001 00001081 01 0001 2023/000026 2.46 10,649.17 17/06/2023 CAJA 3939 001 00000454 01 0001 2023/000036 9.22 10,658.39 19/06/2023 CAJA 3948 001 00001074 01 0001 2023/000040 7.61 10,666.00 19/06/2023 CAJA 3954 001 00001081 01 0001 2023/000026 2.29 10,668.29 19/06/2023 CAJA 3958 001 00001041 01 0001 2023/000035 21.75 10,690.04 19/06/2023 CAJA 3960 001 00000541 01 0001 2023/000028 16.31 10,706.35 19/06/2023 CAJA 3961 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.42 10,709.77 19/06/2023 CAJA 3963 001 00000746 01 0001 2023/000039 17.37 10,727.14 19/06/2023 CAJA 3964 001 00000892 01 0001 2023/000042 44.21 10,771.35 19/06/2023 CAJA 3965 001 00000673 01 0001 2023/000033 6.15 10,777.50 20/06/2023 CAJA 3977 001 00001081 01 0001 2023/000026 1.06 10,778.56 20/06/2023 CAJA 3978 001 00000454 01 0001 2023/000036 12.61 10,791.17 20/06/2023 CAJA 3982 001 00000541 01 0001 2023/000028 4.84 10,796.01 20/06/2023 CAJA 3984 001 00000892 01 0001 2023/000042 14.22 10,810.23 20/06/2023 CAJA 3985 001 00000746 01 0001 2023/000039 5.59 10,815.82 20/06/2023 CAJA 3986 001 70000038 01 0001 2023/000041 10.66 10,826.48 20/06/2023 CAJA 3987 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.94 10,830.42 21/06/2023 CAJA 3995 001 00000454 01 0001 2023/000036 4.16 10,834.58 21/06/2023 CAJA 3996 001 00001041 01 0001 2023/000035 14.43 10,849.01 21/06/2023 CAJA 3999 001 00001081 01 0001 2023/000026 .97 10,849.98 21/06/2023 CAJA 4006 001 00001074 01 0001 2023/000040 4.30 10,854.28 21/06/2023 CAJA 4008 001 70000038 01 0001 2023/000041 2.51 10,856.79 21/06/2023 CAJA 4009 001 00000541 01 0001 2023/000028 4.24 10,861.03 21/06/2023 CAJA 4010 001 00001105 01 0001 2023/000043 1.21 10,862.24 21/06/2023 CAJA 4012 001 00000892 01 0001 2023/000042 13.68 10,875.92 21/06/2023 CAJA 4013 001 00000746 01 0001 2023/000039 5.39 10,881.31 21/06/2023 CAJA 4014 001 00000673 01 0001 2023/000033 3.79 10,885.10 21/06/2023 CAJA 4015 001 00000454 01 0001 2023/000036 4.03 10,889.13 22/06/2023 CAJA 4027 001 00001077 01 0001 2023/000034 20.90 10,910.03 22/06/2023 CAJA 4028 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.18 10,917.21 22/06/2023 CAJA 4030 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.63 10,920.84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/06/2023 CAJA 4031 001 00001105 01 0001 2023/000043 1.07 10,921.91 22/06/2023 CAJA 4032 001 00000892 01 0001 2023/000042 13.14 10,935.05 22/06/2023 CAJA 4034 001 00000746 01 0001 2023/000039 5.18 10,940.23 22/06/2023 CAJA 4035 001 00000454 01 0001 2023/000036 4.05 10,944.28 22/06/2023 CAJA 4036 001 00000673 01 0001 2023/000033 5.94 10,950.22 22/06/2023 CAJA 4037 001 70000038 01 0001 2023/000041 2.43 10,952.65 22/06/2023 CAJA 4045 001 00001081 01 0001 2023/000026 .88 10,953.53 22/06/2023 CAJA 4046 001 00001074 01 0001 2023/000040 1.75 10,955.28 23/06/2023 CAJA 4049 001 00001109 01 0001 2023/000038 3.15 10,958.43 23/06/2023 CAJA 4050 001 00001074 01 0001 2023/000040 1.55 10,959.98 23/06/2023 CAJA 4054 001 00001081 01 0001 2023/000026 .79 10,960.77 23/06/2023 CAJA 4062 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.12 10,967.89 23/06/2023 CAJA 4065 001 70000038 01 0001 2023/000041 2.40 10,970.29 23/06/2023 CAJA 4066 001 00000541 01 0001 2023/000028 3.02 10,973.31 23/06/2023 CAJA 4067 001 00001105 01 0001 2023/000043 2.03 10,975.34 23/06/2023 CAJA 4068 001 00000892 01 0001 2023/000042 12.59 10,987.93 23/06/2023 CAJA 4069 001 00000454 01 0001 2023/000036 4.00 10,991.93 24/06/2023 CAJA 4076 001 00001109 01 0001 2023/000038 .95 10,992.88 24/06/2023 CAJA 4079 001 00001074 01 0001 2023/000040 1.35 10,994.23 24/06/2023 CAJA 4080 001 00000746 01 0001 2023/000039 5.98 11,000.21 24/06/2023 CAJA 4084 001 00001105 01 0001 2023/000043 1.00 11,001.21 26/06/2023 CAJA 4088 001 00001109 01 0001 2023/000038 1.08 11,002.29 26/06/2023 CAJA 4089 001 00000454 01 0001 2023/000036 11.87 11,014.16 26/06/2023 CAJA 4090 001 00001081 01 0001 2023/000026 1.83 11,015.99 26/06/2023 CAJA 4093 001 00001074 01 0001 2023/000040 2.29 11,018.28 26/06/2023 CAJA 4099 001 70000038 01 0001 2023/000041 6.71 11,024.99 26/06/2023 CAJA 4101 001 00001041 01 0001 2023/000035 21.24 11,046.23 26/06/2023 CAJA 4102 001 00000541 01 0001 2023/000028 7.25 11,053.48 26/06/2023 CAJA 4103 001 00000871 01 0001 2023/000044 34.29 11,087.77 26/06/2023 CAJA 4104 001 00001105 01 0001 2023/000043 1.99 11,089.76 26/06/2023 CAJA 4105 001 00000892 01 0001 2023/000042 36.21 11,125.97 26/06/2023 CAJA 4106 001 00000746 01 0001 2023/000039 13.97 11,139.94 27/06/2023 CAJA 4116 001 00001074 01 0001 2023/000040 .74 11,140.68 27/06/2023 CAJA 4117 001 00001081 01 0001 2023/000026 .52 11,141.20 27/06/2023 CAJA 4134 001 00000892 01 0001 2023/000042 11.54 11,152.74 27/06/2023 CAJA 4135 001 00000746 01 0001 2023/000039 4.58 11,157.32 27/06/2023 CAJA 4138 001 00000541 01 0001 2023/000028 1.81 11,159.13 27/06/2023 CAJA 4140 001 00000871 01 0001 2023/000044 11.13 11,170.26 27/06/2023 CAJA 4141 001 00001077 01 0001 2023/000034 16.55 11,186.81 27/06/2023 CAJA 4142 001 00001105 01 0001 2023/000043 .92 11,187.73 28/06/2023 CAJA 4152 001 00001041 01 0001 2023/000035 10.15 11,197.88 28/06/2023 CAJA 4153 001 70000038 01 0001 2023/000041 4.41 11,202.29 28/06/2023 CAJA 4157 001 00001041 01 0001 2023/000035 4.02 11,206.31 28/06/2023 CAJA 4158 001 00000541 01 0001 2023/000028 1.20 11,207.51 28/06/2023 CAJA 4160 001 00000871 01 0001 2023/000044 10.80 11,218.31 28/06/2023 CAJA 4161 001 00001105 01 0001 2023/000043 .89 11,219.20 28/06/2023 CAJA 4164 001 00000746 01 0001 2023/000039 4.37 11,223.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2023 CAJA 4170 001 00001081 01 0001 2023/000026 1.29 11,224.86 30/06/2023 CAJA 4175 001 00000892 01 0001 2023/000042 11.00 11,235.86 30/06/2023 CAJA 4177 001 00001074 01 0001 2023/000040 1.62 11,237.48 30/06/2023 CAJA 4192 001 70000038 01 0001 2023/000041 4.04 11,241.52 30/06/2023 CAJA 4194 001 00001041 01 0001 2023/000035 13.90 11,255.42 30/06/2023 CAJA 4197 001 00000541 01 0001 2023/000028 1.18 11,256.60 30/06/2023 CAJA 4199 001 00000871 01 0001 2023/000044 20.98 11,277.58 30/06/2023 CAJA 4201 001 00000892 01 0001 2023/000042 20.92 11,298.50 30/06/2023 CAJA 4202 001 00000746 01 0001 2023/000039 8.34 11,306.84 30/06/2023 CAJA 4203 001 00000454 01 0001 2023/000045 15.46 11,322.30 30/06/2023 CAJA 4209 001 00001077 01 0001 2023/000034 8.75 11,331.05 30/06/2023 CAJA 4217 001 00001105 01 0001 2023/000043 1.70 11,332.75 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 170.41 11,503.16 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 117.40 11,385.76 TOTAL CUENTA 117.40 1,654.35 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 16,115.87 2/06/2023 CAJA 3650 001 00001104 01 0002 2023/000058 .20 16,116.07 2/06/2023 CAJA 3652 001 00000967 01 0002 2023/000040 1.18 16,117.25 3/06/2023 CAJA 3664 001 00000635 01 0002 2022/000123 1.51 16,118.76 3/06/2023 CAJA 3666 001 00000980 01 0002 2023/000041 10.43 16,129.19 3/06/2023 CAJA 3667 001 00001095 01 0002 2023/000049 10.08 16,139.27 3/06/2023 CAJA 3669 001 00001045 01 0002 2023/000037 17.88 16,157.15 3/06/2023 CAJA 3670 001 00001080 01 0002 2023/000059 5.89 16,163.04 3/06/2023 CAJA 3671 001 00001071 01 0002 2023/000052 5.02 16,168.06 5/06/2023 CAJA 3676 001 00001096 01 0002 2023/000044 13.53 16,181.59 5/06/2023 CAJA 3684 001 00000980 01 0002 2023/000041 .12 16,181.71 5/06/2023 CAJA 3687 001 00000778 01 0002 2023/000055 4.95 16,186.66 5/06/2023 CAJA 3693 001 00000462 01 0002 2023/000056 26.49 16,213.15 6/06/2023 CAJA 3709 001 00000692 01 0002 2023/000051 .42 16,213.57 6/06/2023 CAJA 3711 001 00001097 01 0002 2023/000039 9.02 16,222.59 7/06/2023 CAJA 3728 001 00000797 01 0002 2022/000138 1.13 16,223.72 7/06/2023 CAJA 3729 001 00001104 01 0002 2023/000058 27.65 16,251.37 7/06/2023 CAJA 3733 001 00000471 01 0002 2023/000008 15.92 16,267.29 7/06/2023 CAJA 3734 001 00000980 01 0002 2023/000041 .14 16,267.43 7/06/2023 CAJA 3743 001 00000559 01 0002 2023/000053 28.00 16,295.43 7/06/2023 CAJA 3744 001 00001086 01 0002 2023/000026 1.55 16,296.98 8/06/2023 CAJA 3755 001 00000395 01 0002 2023/000045 11.55 16,308.53 8/06/2023 CAJA 3760 001 00001035 01 0002 2023/000057 17.07 16,325.60 8/06/2023 CAJA 3761 001 00001112 01 0002 2023/000054 19.97 16,345.57 9/06/2023 CAJA 3777 001 00000008 01 0002 2023/000050 14.49 16,360.06 9/06/2023 CAJA 3781 001 00001094 01 0002 2023/000031 8.64 16,368.70 9/06/2023 CAJA 3786 001 00000588 01 0002 2023/000047 13.23 16,381.93 9/06/2023 CAJA 3792 001 00001045 01 0002 2023/000037 114.18 16,496.11 9/06/2023 CAJA 3793 001 00001086 01 0002 2023/000026 .07 16,496.18 10/06/2023 CAJA 3801 001 00001095 01 0002 2023/000049 33.57 16,529.75 10/06/2023 CAJA 3802 001 00001080 01 0002 2023/000059 19.30 16,549.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/06/2023 CAJA 3803 001 00000635 01 0002 2022/000123 4.42 16,553.47 10/06/2023 CAJA 3804 001 00000980 01 0002 2023/000041 35.86 16,589.33 10/06/2023 CAJA 3806 001 00001071 01 0002 2023/000052 27.79 16,617.12 12/06/2023 CAJA 3817 001 00000778 01 0002 2023/000055 10.91 16,628.03 12/06/2023 CAJA 3820 001 00000462 01 0002 2023/000056 44.50 16,672.53 12/06/2023 CAJA 3825 001 00001096 01 0002 2023/000044 11.98 16,684.51 12/06/2023 CAJA 3827 001 00001064 01 0002 2023/000048 13.49 16,698.00 13/06/2023 CAJA 3843 001 00001064 01 0002 2023/000048 7.59 16,705.59 13/06/2023 CAJA 3848 001 00000471 01 0002 2023/000008 15.44 16,721.03 13/06/2023 CAJA 3852 001 00000980 01 0002 2023/000041 .09 16,721.12 14/06/2023 CAJA 3864 001 00000967 01 0002 2023/000040 8.49 16,729.61 14/06/2023 CAJA 3867 001 00001075 01 0002 2022/000088 .47 16,730.08 14/06/2023 CAJA 3871 001 00001112 01 0002 2023/000054 20.63 16,750.71 14/06/2023 CAJA 3873 001 00001035 01 0002 2023/000057 20.10 16,770.81 15/06/2023 CAJA 3893 001 00001104 01 0002 2023/000058 34.61 16,805.42 15/06/2023 CAJA 3897 001 00001094 01 0002 2023/000031 4.08 16,809.50 15/06/2023 CAJA 3902 001 00001097 01 0002 2023/000039 13.99 16,823.49 15/06/2023 CAJA 3909 001 00001086 01 0002 2023/000026 .18 16,823.67 16/06/2023 CAJA 3916 001 00000395 01 0002 2023/000045 12.09 16,835.76 16/06/2023 CAJA 3917 001 00001064 01 0002 2023/000048 3.05 16,838.81 16/06/2023 CAJA 3921 001 00000778 01 0002 2023/000055 4.49 16,843.30 16/06/2023 CAJA 3922 001 00000588 01 0002 2023/000047 9.75 16,853.05 16/06/2023 CAJA 3925 001 00001045 01 0002 2023/000037 112.79 16,965.84 16/06/2023 CAJA 3929 001 00001084 01 0002 2022/000145 9.59 16,975.43 17/06/2023 CAJA 3940 001 00001071 01 0002 2023/000052 25.73 17,001.16 17/06/2023 CAJA 3941 001 00000635 01 0002 2022/000123 3.44 17,004.60 17/06/2023 CAJA 3943 001 00001080 01 0002 2023/000059 18.03 17,022.63 19/06/2023 CAJA 3949 001 00001075 01 0002 2022/000088 .07 17,022.70 19/06/2023 CAJA 3950 001 00001095 01 0002 2023/000049 32.79 17,055.49 19/06/2023 CAJA 3956 001 00000462 01 0002 2023/000056 42.75 17,098.24 19/06/2023 CAJA 3966 001 00000008 01 0002 2023/000050 43.60 17,141.84 20/06/2023 CAJA 3974 001 00000709 01 0002 2023/000046 4.35 17,146.19 20/06/2023 CAJA 3979 001 00000980 01 0002 2023/000041 33.12 17,179.31 20/06/2023 CAJA 3980 001 00000588 01 0002 2023/000047 4.82 17,184.13 20/06/2023 CAJA 3981 001 00000471 01 0002 2023/000008 17.45 17,201.58 20/06/2023 CAJA 3983 001 00000692 01 0002 2023/000051 1.50 17,203.08 21/06/2023 CAJA 3993 001 00001084 01 0002 2022/000145 .29 17,203.37 21/06/2023 CAJA 3998 001 00000967 01 0002 2023/000040 6.58 17,209.95 21/06/2023 CAJA 4002 001 00001035 01 0002 2023/000057 19.14 17,229.09 21/06/2023 CAJA 4004 001 00001064 01 0002 2023/000048 7.63 17,236.72 21/06/2023 CAJA 4016 001 00001112 01 0002 2023/000054 19.45 17,256.17 22/06/2023 CAJA 4023 001 00001094 01 0002 2023/000031 2.42 17,258.59 22/06/2023 CAJA 4024 001 00001104 01 0002 2023/000058 28.32 17,286.91 22/06/2023 CAJA 4025 001 00000797 01 0002 2023/000061 34.24 17,321.15 22/06/2023 CAJA 4033 001 00000980 01 0002 2023/000041 .76 17,321.91 23/06/2023 CAJA 4058 001 00000588 01 0002 2023/000047 2.80 17,324.71 23/06/2023 CAJA 4063 001 00001045 01 0002 2023/000037 110.41 17,435.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/06/2023 CAJA 4081 001 00001071 01 0002 2023/000052 21.32 17,456.44 24/06/2023 CAJA 4082 001 00001097 01 0002 2023/000039 9.89 17,466.33 24/06/2023 CAJA 4083 001 00000652 01 0002 2023/000060 11.98 17,478.31 26/06/2023 CAJA 4092 001 00001095 01 0002 2023/000049 30.43 17,508.74 26/06/2023 CAJA 4095 001 00000778 01 0002 2023/000062 21.54 17,530.28 26/06/2023 CAJA 4097 001 00000635 01 0002 2022/000123 3.08 17,533.36 26/06/2023 CAJA 4100 001 00000462 01 0002 2023/000056 40.98 17,574.34 26/06/2023 CAJA 4107 001 00001080 01 0002 2023/000059 16.95 17,591.29 26/06/2023 CAJA 4113 001 00000842 01 0002 2023/000021 41.25 17,632.54 27/06/2023 CAJA 4131 001 00001112 01 0002 2023/000054 15.24 17,647.78 27/06/2023 CAJA 4132 001 00000471 01 0002 2023/000008 16.90 17,664.68 27/06/2023 CAJA 4136 001 00000980 01 0002 2023/000041 29.33 17,694.01 27/06/2023 CAJA 4137 001 00000559 01 0002 2023/000053 47.83 17,741.84 28/06/2023 CAJA 4151 001 00001088 01 0002 2023/000043 81.04 17,822.88 28/06/2023 CAJA 4162 001 00001035 01 0002 2023/000057 18.60 17,841.48 28/06/2023 CAJA 4165 001 00000559 01 0002 2023/000053 44.77 17,886.25 30/06/2023 CAJA 4171 001 00000395 01 0002 2023/000045 11.31 17,897.56 30/06/2023 CAJA 4172 001 00000917 01 0002 2023/000035 16.36 17,913.92 30/06/2023 CAJA 4179 001 00001094 01 0002 2023/000064 24.65 17,938.57 30/06/2023 CAJA 4180 001 00000395 01 0002 2023/000045 9.52 17,948.09 30/06/2023 CAJA 4186 001 00000652 01 0002 2023/000060 2.84 17,950.93 30/06/2023 CAJA 4187 001 00001104 01 0002 2023/000058 30.08 17,981.01 30/06/2023 CAJA 4196 001 00001045 01 0002 2023/000037 108.01 18,089.02 30/06/2023 CAJA 4200 001 00000980 01 0002 2023/000041 23.01 18,112.03 30/06/2023 CAJA 4207 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.72 18,119.75 30/06/2023 CAJA 4212 001 00001113 01 0002 2023/000063 13.70 18,133.45 30/06/2023 CAJA 4218 001 00001071 01 0002 2023/000052 17.03 18,150.48 30/06/2023 CAJA 4234 001 00000008 01 0002 2023/000050 21.97 18,172.45 30/06/2023 CAJA 4237 001 00000797 01 0002 2023/000061 37.44 18,209.89 30/06/2023 CAJA 4239 001 00001086 01 0002 2023/000026 .33 18,210.22 30/06/2023 CAJA 4240 001 00000635 01 0002 2022/000123 .88 18,211.10 30/06/2023 CAJA 4244 001 00000559 01 0002 2023/000053 42.79 18,253.89 30/06/2023 CAJA 4246 001 00000967 01 0002 2023/000040 9.58 18,263.47 30/06/2023 CAJA 4250 001 00000283 01 0002 2022/000118 7.40 18,270.87 30/06/2023 CAJA 4254 001 00000692 01 0002 2023/000051 6.88 18,277.75 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 675.16 18,952.91 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 682.09 18,270.82 TOTAL CUENTA 682.09 2,837.04 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 3,789.13 2/06/2023 CAJA 3649 001 00000047 01 0003 2023/000006 .59 3,789.72 6/06/2023 CAJA 3702 001 00000043 01 0003 2023/000003 30.23 3,819.95 8/06/2023 CAJA 3757 001 00000962 01 0003 2023/000007 50.85 3,870.80 12/06/2023 CAJA 3815 001 00000981 01 0003 2023/000008 36.22 3,907.02 15/06/2023 CAJA 3891 001 00000335 01 0003 2023/000005 90.71 3,997.73 15/06/2023 CAJA 3912 001 00000981 01 0003 2023/000008 9.40 4,007.13 19/06/2023 CAJA 3951 001 00000584 01 0003 2023/000004 24.49 4,031.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/06/2023 CAJA 3953 001 00000047 01 0003 2023/000006 17.42 4,049.04 21/06/2023 CAJA 4019 001 00000043 01 0003 2023/000003 79.45 4,128.49 24/06/2023 CAJA 4086 001 00000981 01 0003 2023/000008 27.85 4,156.34 27/06/2023 CAJA 4143 001 00000962 01 0003 2023/000007 126.11 4,282.45 28/06/2023 CAJA 4167 001 00000335 01 0003 2023/000005 85.43 4,367.88 30/06/2023 CAJA 4174 001 00001100 01 0003 2023/000009 81.10 4,448.98 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 312.62 4,761.60 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 109.75 4,651.85 TOTAL CUENTA 109.75 972.47 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 5,507.62 14/06/2023 CAJA 3862 001 00000995 02 0002 2022/000008 17.91 5,525.53 28/06/2023 CAJA 4163 001 00000024 02 0002 2022/000005 31.00 5,556.53 30/06/2023 BANCOS 4195 001 00000656 02 0002 2023/000001 64.04 5,620.57 30/06/2023 CAJA 4216 001 00000954 02 0002 2022/000007 52.29 5,672.86 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 879.26 6,552.12 TOTAL CUENTA 1,044.50 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 10,988.37 6/06/2023 CAJA 3705 001 00001101 02 0001 2023/000003 26.50 11,014.87 6/06/2023 CAJA 3713 001 00001106 02 0001 2023/000005 3.37 11,018.24 8/06/2023 CAJA 3756 001 00000038 02 0001 2023/000004 32.28 11,050.52 9/06/2023 CAJA 3775 001 00001006 02 0001 2023/000007 13.60 11,064.12 9/06/2023 CAJA 3776 001 00001016 02 0001 2022/000017 5.47 11,069.59 9/06/2023 CAJA 3780 001 00000101 02 0001 2022/000029 6.18 11,075.77 10/06/2023 CAJA 3805 001 00000527 02 0001 2021/000006 3.46 11,079.23 13/06/2023 CAJA 3860 001 00000249 02 0001 2022/000026 21.79 11,101.02 14/06/2023 CAJA 3865 001 00000439 02 0001 2022/000034 23.88 11,124.90 17/06/2023 CAJA 3942 001 00000490 02 0001 2022/000027 19.77 11,144.67 20/06/2023 CAJA 3976 001 00000862 02 0001 2022/000030 15.44 11,160.11 21/06/2023 BANCOS 4000 001 00000978 02 0001 2022/000016 4.09 11,164.20 22/06/2023 CAJA 4022 001 00000108 02 0001 2022/000020 12.42 11,176.62 27/06/2023 CAJA 4124 001 00000999 02 0001 2022/000028 46.01 11,222.63 30/06/2023 BANCOS 4204 001 00001101 02 0001 2023/000003 115.48 11,338.11 30/06/2023 CAJA 4181 001 00001015 02 0001 2022/000033 164.09 11,502.20 30/06/2023 CAJA 4233 001 00000506 02 0001 2023/000006 17.53 11,519.73 30/06/2023 CAJA 4253 001 00000527 02 0001 2021/000006 1.55 11,521.28 30/06/2023 CAJA 4255 001 00000368 02 0001 2022/000032 62.70 11,583.98 30/06/2023 CAJA 4256 001 00000437 02 0001 2023/000002 230.04 11,814.02 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 947.57 12,761.59 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 241.47 12,520.12 TOTAL CUENTA 241.47 1,773.22 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 552.64 19/06/2023 CAJA 3959 001 00001011 03 0002 2022/000003 17.30 569.94 30/06/2023 CAJA 4169 001 00001012 03 0002 2023/000001 60.26 630.20 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 9.54 639.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 87.10 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 1,936.20 5/06/2023 CAJA 3677 001 00001068 03 0001 2023/000001 17.36 1,953.56 12/06/2023 BANCOS 3816 001 00001060 03 0001 2023/000002 27.01 1,980.57 20/06/2023 CAJA 3975 001 00001111 03 0001 2023/000008 60.05 2,040.62 26/06/2023 CAJA 4091 001 00001003 03 0001 2023/000003 73.30 2,113.92 30/06/2023 CAJA 4248 001 00001110 03 0001 2023/000007 86.21 2,200.13 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 363.51 2,563.64 TOTAL CUENTA 627.44 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 4,373.61 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 848.25 5,221.86 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 43.66 5,178.20 TOTAL CUENTA 43.66 848.25 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 2,159.59 20/06/2023 CAJA 3988 001 00000001 06 0002 2022/000001 77.79 2,237.38 22/06/2023 CAJA 4021 001 00000001 06 0002 2022/000001 .52 2,237.90 23/06/2023 CAJA 4073 001 00000002 06 0002 2023/000001 41.79 2,279.69 30/06/2023 BANCOS 4210 001 00000003 06 0002 2022/000002 75.75 2,355.44 30/06/2023 CAJA 4235 001 00000001 06 0002 2022/000001 1.75 2,357.19 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 164.26 2,521.45 TOTAL CUENTA 361.86 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO Saldo Inicial ..... 546.12 19/06/2023 CAJA 3955 001 00000938 01 0001 2020/000052 117.40 663.52 TOTAL CUENTA 117.40 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 255.26 7/06/2023 CAJA 3744 001 00001086 01 0002 2023/000026 18.45 273.71 9/06/2023 CAJA 3793 001 00001086 01 0002 2023/000026 2.78 276.49 10/06/2023 CAJA 3807 001 00000822 01 0002 2021/000084 .46 276.95 30/06/2023 CAJA 4172 001 00000917 01 0002 2023/000035 81.10 358.05 30/06/2023 CAJA 4250 001 00000283 01 0002 2022/000118 19.09 377.14 TOTAL CUENTA 121.88 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 5.92 30/06/2023 CAJA 4219 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 10.92 30/06/2023 CAJA 4238 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 15.92 TOTAL CUENTA 10.00 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 1,131.27 5/06/2023 CAJA 3685 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 1,141.27 6/06/2023 CAJA 3708 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 1,151.27 7/06/2023 CAJA 3732 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 1,161.27 8/06/2023 CAJA 3763 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 1,171.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/06/2023 CAJA 3784 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 1,181.27 10/06/2023 CAJA 3805 001 00000527 02 0001 2021/000006 11.23 1,192.50 10/06/2023 CAJA 3808 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 1,202.50 13/06/2023 CAJA 3849 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 1,212.50 14/06/2023 CAJA 3870 001 00000100 02 0001 2021/000023 4.10 1,216.60 14/06/2023 CAJA 3872 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 1,226.60 15/06/2023 CAJA 3899 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 1,236.60 16/06/2023 CAJA 3923 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 1,246.60 21/06/2023 CAJA 3997 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 1,256.60 22/06/2023 CAJA 4026 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 1,266.60 26/06/2023 CAJA 4098 001 00000526 02 0001 2021/000019 8.40 1,275.00 30/06/2023 CAJA 4206 001 00000691 02 0001 2020/000061 24.61 1,299.61 30/06/2023 CAJA 4253 001 00000527 02 0001 2021/000006 81.64 1,381.25 TOTAL CUENTA 249.98 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 309.08 30/06/2023 CAJA 4205 001 00000727 03 0001 2019/000099 34.29 343.37 TOTAL CUENTA 34.29 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO Saldo Inicial ..... 600.00 22/06/2023 CAJA 4041 001 NARCISO MEJIA GUISELA 30.00 630.00 TOTAL CUENTA 30.00 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 717.72 2/06/2023 CAJA 3661 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 718.72 3/06/2023 CAJA 3673 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 719.72 5/06/2023 CAJA 3698 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 722.72 6/06/2023 CAJA 3725 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 723.72 7/06/2023 CAJA 3746 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 724.72 8/06/2023 CAJA 3771 001 SEDA HUANUCO S.A. 5.00 729.72 10/06/2023 CAJA 3812 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 730.72 12/06/2023 CAJA 3839 001 IDESI HUANUCO 3.00 733.72 13/06/2023 CAJA 3859 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 735.72 14/06/2023 CAJA 3884 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 738.72 15/06/2023 CAJA 3914 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 739.72 19/06/2023 CAJA 3972 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 740.72 20/06/2023 CAJA 3991 001 COOPAC SEMBRAR 1.00 741.72 21/06/2023 CAJA 4018 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 743.72 22/06/2023 CAJA 4040 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 744.72 23/06/2023 CAJA 4071 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 745.72 26/06/2023 CAJA 4109 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 746.72 27/06/2023 CAJA 4145 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 747.72 30/06/2023 CAJA 4249 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 13.00 760.72 TOTAL CUENTA 43.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL Saldo Inicial ..... 230.47 21/06/2023 BANCOS 4000 001 00000978 02 0001 2022/000016 .10 230.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2023 DIARIO 122 001 REGULARIZAC. SALDO .05 230.62 TOTAL CUENTA .15 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 172.00 13/06/2023 CAJA 3847 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 175.00 23/06/2023 CAJA 4056 001 RUBIO AJON HACELINA 3.00 178.00 30/06/2023 CAJA 4229 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 3.00 181.00 TOTAL CUENTA 9.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 57,367.65 5/06/2023 CAJA 3685 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,357.65 6/06/2023 CAJA 3708 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 57,347.65 7/06/2023 CAJA 3732 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,337.65 7/06/2023 CAJA 3744 001 00001086 01 0002 2023/000026 18.45 57,319.20 8/06/2023 CAJA 3763 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 57,309.20 9/06/2023 CAJA 3784 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,299.20 9/06/2023 CAJA 3793 001 00001086 01 0002 2023/000026 2.78 57,296.42 10/06/2023 CAJA 3805 001 00000527 02 0001 2021/000006 11.23 57,285.19 10/06/2023 CAJA 3807 001 00000822 01 0002 2021/000084 .46 57,284.73 10/06/2023 CAJA 3808 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,274.73 13/06/2023 CAJA 3849 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,264.73 14/06/2023 CAJA 3870 001 00000100 02 0001 2021/000023 4.10 57,260.63 14/06/2023 CAJA 3872 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,250.63 15/06/2023 CAJA 3899 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,240.63 16/06/2023 CAJA 3923 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,230.63 19/06/2023 CAJA 3955 001 00000938 01 0001 2020/000052 117.40 57,113.23 21/06/2023 CAJA 3997 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,103.23 22/06/2023 CAJA 4026 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,093.23 26/06/2023 CAJA 4098 001 00000526 02 0001 2021/000019 8.40 57,084.83 30/06/2023 CAJA 4172 001 00000917 01 0002 2023/000035 81.10 57,003.73 30/06/2023 CAJA 4205 001 00000727 03 0001 2019/000099 34.29 56,969.44 30/06/2023 CAJA 4206 001 00000691 02 0001 2020/000061 24.61 56,944.83 30/06/2023 CAJA 4219 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 56,939.83 30/06/2023 CAJA 4238 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 56,934.83 30/06/2023 CAJA 4250 001 00000283 01 0002 2022/000118 19.09 56,915.74 30/06/2023 CAJA 4253 001 00000527 02 0001 2021/000006 81.64 56,834.10 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,194.37 58,028.47 TOTAL CUENTA 1,194.37 533.55 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 79,191.34 30/06/2023 CAJA 4205 001 00000727 03 0001 2019/000099 265.71 78,925.63 TOTAL CUENTA 265.71 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... 136,558.99 5/06/2023 CAJA 3685 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,548.99 6/06/2023 CAJA 3708 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 136,538.99 7/06/2023 CAJA 3732 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,528.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/06/2023 CAJA 3744 001 00001086 01 0002 2023/000026 18.45 136,510.54 8/06/2023 CAJA 3763 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 136,500.54 9/06/2023 CAJA 3784 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,490.54 9/06/2023 CAJA 3793 001 00001086 01 0002 2023/000026 2.78 136,487.76 10/06/2023 CAJA 3805 001 00000527 02 0001 2021/000006 11.23 136,476.53 10/06/2023 CAJA 3807 001 00000822 01 0002 2021/000084 .46 136,476.07 10/06/2023 CAJA 3808 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,466.07 13/06/2023 CAJA 3849 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,456.07 14/06/2023 CAJA 3870 001 00000100 02 0001 2021/000023 4.10 136,451.97 14/06/2023 CAJA 3872 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,441.97 15/06/2023 CAJA 3899 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,431.97 16/06/2023 CAJA 3923 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,421.97 19/06/2023 CAJA 3955 001 00000938 01 0001 2020/000052 117.40 136,304.57 21/06/2023 CAJA 3997 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,294.57 22/06/2023 CAJA 4026 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,284.57 26/06/2023 CAJA 4098 001 00000526 02 0001 2021/000019 8.40 136,276.17 30/06/2023 CAJA 4172 001 00000917 01 0002 2023/000035 81.10 136,195.07 30/06/2023 CAJA 4205 001 00000727 03 0001 2019/000099 300.00 135,895.07 30/06/2023 CAJA 4206 001 00000691 02 0001 2020/000061 24.61 135,870.46 30/06/2023 CAJA 4219 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 135,865.46 30/06/2023 CAJA 4238 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 135,860.46 30/06/2023 CAJA 4250 001 00000283 01 0002 2022/000118 19.09 135,841.37 30/06/2023 CAJA 4253 001 00000527 02 0001 2021/000006 81.64 135,759.73 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,194.37 136,954.10 TOTAL CUENTA 799.26 1,194.37 T O T A L 425,228.35 425,228.35 TOTAL MONEDA 425,228.35 425,228.35