COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2018 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 0.00 2/11/2018 CAJA 138 001 LINO TRUJILLO NOE 30.00 30.00 2/11/2018 CAJA 139 001 LINO TRUJILLO NOE 20.00 50.00 2/11/2018 CAJA 140 001 00000006 10.00 60.00 2/11/2018 CAJA 141 001 IDESI HUANUCO 60.00 0.00 3/11/2018 CAJA 143 001 VILLOGAS JAVIER JUAN HUALBERTO 30.00 30.00 3/11/2018 CAJA 144 001 00000045 20.00 50.00 3/11/2018 CAJA 145 001 IDESI HUANUCO 50.00 0.00 5/11/2018 CAJA 147 001 FERNANDEZ JARA DOMINGA 30.00 30.00 5/11/2018 CAJA 148 001 FERNANDEZ JARA DOMINGA 20.00 50.00 5/11/2018 CAJA 149 001 00000046 20.00 70.00 5/11/2018 CAJA 150 001 IDESI HUANUCO 70.00 0.00 8/11/2018 CAJA 152 001 AVILA GUADALUPE JHON RICHARD 30.00 30.00 8/11/2018 CAJA 153 001 CAQUI BENANCIO YANET 30.00 60.00 8/11/2018 CAJA 154 001 AVILA GUADALUPE JHON RICHARD 20.00 80.00 8/11/2018 CAJA 155 001 CAQUI BENANCIO YANET 20.00 100.00 8/11/2018 CAJA 156 001 00000005 20.00 120.00 8/11/2018 CAJA 157 001 00000007 20.00 140.00 8/11/2018 CAJA 158 001 IDESI HUANUCO 140.00 0.00 12/11/2018 CAJA 160 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 30.00 30.00 12/11/2018 CAJA 161 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 20.00 50.00 12/11/2018 CAJA 162 001 00000047 20.00 70.00 12/11/2018 CAJA 163 001 IDESI HUANUCO 70.00 0.00 13/11/2018 CAJA 165 001 ESPINOZA DE APAC ZOILA ROSA 30.00 30.00 13/11/2018 CAJA 166 001 ESPINOZA DE APAC ZOILA ROSA 20.00 50.00 13/11/2018 CAJA 167 001 00000009 20.00 70.00 13/11/2018 CAJA 168 001 IDESI HUANUCO 70.00 0.00 16/11/2018 CAJA 170 001 FIERRO YAURI PAUL ANGEL 30.00 30.00 16/11/2018 CAJA 171 001 TOLENTINO BALDEON WILSON 30.00 60.00 16/11/2018 CAJA 172 001 FIERRO YAURI PAUL ANGEL 20.00 80.00 16/11/2018 CAJA 173 001 TOLENTINO BALDEON WILSON 20.00 100.00 16/11/2018 CAJA 174 001 00000021 20.00 120.00 16/11/2018 CAJA 175 001 00000011 20.00 140.00 16/11/2018 CAJA 176 001 IDESI HUANUCO 140.00 0.00 17/11/2018 CAJA 178 001 00000014 20.00 20.00 17/11/2018 CAJA 179 001 ALEJO TRINIDAD MARIO 20.00 40.00 17/11/2018 CAJA 180 001 IDESI HUANUCO 40.00 0.00 19/11/2018 CAJA 182 001 HUAMAN ABAL ALEJANDRO 30.00 30.00 19/11/2018 CAJA 183 001 RUBIN JESUS JULIO WILFREDO 30.00 60.00 19/11/2018 CAJA 184 001 RUBIN RAMOS LUZMILA YACKELIN 30.00 90.00 19/11/2018 CAJA 185 001 ESQUIVEL RAMIREZ MANUEL 30.00 120.00 19/11/2018 CAJA 186 001 RUBIN RAMOS ALEJANDRO TORIBIO 30.00 150.00 19/11/2018 CAJA 187 001 REYES RAMIREZ CRISTIAN 30.00 180.00 19/11/2018 CAJA 188 001 RAMOS GUIÑO LEONIDAS 30.00 210.00 19/11/2018 CAJA 189 001 RAMIREZ CELLADOS BERTHA 30.00 240.00 19/11/2018 CAJA 190 001 SIERRA RAMOS LUIS MIGUEL 30.00 270.00 19/11/2018 CAJA 191 001 FLOREZ ARQUEÑO MARCELINA 30.00 300.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2018 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/11/2018 CAJA 192 001 HUAMAN ABAL ALEJANDRO 20.00 320.00 19/11/2018 CAJA 193 001 RUBIN JESUS JULIO WILFREDO 20.00 340.00 19/11/2018 CAJA 194 001 RUBIN RAMOS LUZMILA YACKELIN 20.00 360.00 19/11/2018 CAJA 195 001 ESQUIVEL RAMIREZ MANUEL 20.00 380.00 19/11/2018 CAJA 196 001 RUBIN RAMOS ALEJANDRO TORIBIO 20.00 400.00 19/11/2018 CAJA 197 001 REYES RAMIREZ CRISTIAN 20.00 420.00 19/11/2018 CAJA 198 001 RAMOS GUIÑO LEONIDAS 20.00 440.00 19/11/2018 CAJA 199 001 RAMIREZ CELLADOS BERTHA 20.00 460.00 19/11/2018 CAJA 200 001 SIERRA RAMOS LUIS MIGUEL 20.00 480.00 19/11/2018 CAJA 201 001 FLOREZ ARQUEÑO MARCELINA 20.00 500.00 19/11/2018 CAJA 202 001 00000049 70.00 570.00 19/11/2018 CAJA 203 001 00000055 70.00 640.00 19/11/2018 CAJA 204 001 00000048 70.00 710.00 19/11/2018 CAJA 205 001 00000059 70.00 780.00 19/11/2018 CAJA 206 001 00000054 70.00 850.00 19/11/2018 CAJA 207 001 00000058 70.00 920.00 19/11/2018 CAJA 208 001 00000057 70.00 990.00 19/11/2018 CAJA 209 001 00000056 70.00 1,060.00 19/11/2018 CAJA 210 001 00000060 70.00 1,130.00 19/11/2018 CAJA 211 001 00000061 20.00 1,150.00 19/11/2018 CAJA 212 001 IDESI HUANUCO 1,150.00 0.00 19/11/2018 CAJA 213 001 IDESI HUANUCO 600.00 600.00 19/11/2018 CAJA 214 001 SOTO MAYLLE ABIGAIL DAVID 600.00 0.00 20/11/2018 CAJA 216 001 MARTEL TRUJILLO ENEIDA MAGALYS 30.00 30.00 20/11/2018 CAJA 217 001 MARTEL TRUJILLO ENEIDA MAGALYS 20.00 50.00 20/11/2018 CAJA 218 001 00000050 70.00 120.00 20/11/2018 CAJA 219 001 IDESI HUANUCO 120.00 0.00 20/11/2018 CAJA 220 001 IDESI HUANUCO 70.00 70.00 20/11/2018 CAJA 221 001 GUERRA Y OYARZABAL, ORLANDO EN 70.00 0.00 22/11/2018 CAJA 223 001 TITO MEZA SIXTA 30.00 30.00 22/11/2018 CAJA 224 001 BASILIO MARCELINO TEOFANES 30.00 60.00 22/11/2018 CAJA 225 001 TITO MEZA SIXTA 20.00 80.00 22/11/2018 CAJA 226 001 BASILIO MARCELINO TEOFANES 20.00 100.00 22/11/2018 CAJA 227 001 00000022 20.00 120.00 22/11/2018 CAJA 228 001 00000062 20.00 140.00 22/11/2018 CAJA 229 001 IDESI HUANUCO 140.00 0.00 23/11/2018 CAJA 231 001 ESPINOZA ROJAS GERMAN 30.00 30.00 23/11/2018 CAJA 232 001 TRINIDAD TRINIDAD LUISA VIRGIN 30.00 60.00 23/11/2018 CAJA 233 001 ESPINOZA ROJAS GERMAN 20.00 80.00 23/11/2018 CAJA 234 001 TRINIDAD TRINIDAD LUISA VIRGIN 20.00 100.00 23/11/2018 CAJA 235 001 00000069 20.00 120.00 23/11/2018 CAJA 236 001 00000115 20.00 140.00 23/11/2018 CAJA 237 001 IDESI HUANUCO 140.00 0.00 24/11/2018 CAJA 239 001 TORRES ZARATE YSABEL 30.00 30.00 24/11/2018 CAJA 240 001 TORRES ZARATE YSABEL 20.00 50.00 24/11/2018 CAJA 241 001 00000063 20.00 70.00 24/11/2018 CAJA 242 001 IDESI HUANUCO 70.00 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2018 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/11/2018 CAJA 244 001 MAGINO SANCHEZ HILARIO 30.00 30.00 26/11/2018 CAJA 245 001 ZUÑIGA GABRIEL ZONIA 30.00 60.00 26/11/2018 CAJA 246 001 MAGINO SANCHEZ HILARIO 20.00 80.00 26/11/2018 CAJA 247 001 ZUÑIGA GABRIEL ZONIA 20.00 100.00 26/11/2018 CAJA 248 001 00000064 20.00 120.00 26/11/2018 CAJA 249 001 00000072 20.00 140.00 26/11/2018 CAJA 250 001 00000038 20.00 160.00 26/11/2018 CAJA 251 001 001-001-000-0000007-2 10.00 170.00 26/11/2018 CAJA 252 001 IDESI HUANUCO 170.00 0.00 27/11/2018 CAJA 254 001 ALCANTARA PONCE LUZ CARMEN 30.00 30.00 27/11/2018 CAJA 255 001 ALCANTARA PONCE LUZ CARMEN 20.00 50.00 27/11/2018 CAJA 256 001 BERNARDO JAVIER RIGOBERTA 20.00 70.00 27/11/2018 CAJA 257 001 DOMINGUEZ BARRUETA OLGA 20.00 90.00 27/11/2018 CAJA 258 001 ORDOÑEZ BERNARDO JHULINO YELSO 20.00 110.00 27/11/2018 CAJA 259 001 00000065 20.00 130.00 27/11/2018 CAJA 260 001 IDESI HUANUCO 130.00 0.00 28/11/2018 CAJA 262 001 VENTURA DURAN HIPOLITO 30.00 30.00 28/11/2018 CAJA 263 001 PEREZ BRAVO LINDOLFO 30.00 60.00 28/11/2018 CAJA 264 001 ROJAS CABRERA EDGAR EDWIN 30.00 90.00 28/11/2018 CAJA 265 001 SANCHEZ CONDEZO MARQUIN YUNIOR 30.00 120.00 28/11/2018 CAJA 266 001 SANTIAGO SOTO LIZ CAROLINA 30.00 150.00 28/11/2018 CAJA 267 001 VENTURA DURAN HIPOLITO 20.00 170.00 28/11/2018 CAJA 268 001 PEREZ BRAVO LINDOLFO 20.00 190.00 28/11/2018 CAJA 269 001 PEREZ BRAVO LINDOLFO 30.00 160.00 28/11/2018 CAJA 270 001 PEREZ BRAVO LINDOLFO 30.00 190.00 28/11/2018 CAJA 271 001 ROJAS CABRERA EDGAR EDWIN 20.00 210.00 28/11/2018 CAJA 272 001 SANCHEZ CONDEZO MARQUIN YUNIOR 20.00 230.00 28/11/2018 CAJA 273 001 SANTIAGO SOTO LIZ CAROLINA 20.00 250.00 28/11/2018 CAJA 274 001 00000085 20.00 270.00 28/11/2018 CAJA 275 001 00000075 20.00 290.00 28/11/2018 CAJA 276 001 00000066 20.00 310.00 28/11/2018 CAJA 277 001 00000068 20.00 330.00 28/11/2018 CAJA 278 001 00000071 20.00 350.00 28/11/2018 CAJA 279 001 IDESI HUANUCO 350.00 0.00 28/11/2018 CAJA 280 001 IDESI HUANUCO 15.00 15.00 28/11/2018 CAJA 281 001 MEINSA S.R.L. 15.00 0.00 29/11/2018 CAJA 283 001 SERRANO PANTALEON BENJAMIN 30.00 30.00 29/11/2018 CAJA 284 001 ALEJO RAMIREZ LUANA CAROLINA 30.00 60.00 29/11/2018 CAJA 285 001 MARTINS MARTINS LUCINEIDE 30.00 90.00 29/11/2018 CAJA 286 001 SUAREZ ILLATOPA NELSON FRANKLI 30.00 120.00 29/11/2018 CAJA 287 001 SERRANO PANTALEON BENJAMIN 20.00 140.00 29/11/2018 CAJA 288 001 ALEJO RAMIREZ LUANA CAROLINA 20.00 160.00 29/11/2018 CAJA 289 001 MARTINS MARTINS LUCINEIDE 20.00 180.00 29/11/2018 CAJA 290 001 00000073 20.00 200.00 29/11/2018 CAJA 291 001 00000074 20.00 220.00 29/11/2018 CAJA 292 001 00000067 20.00 240.00 29/11/2018 CAJA 293 001 00000123 20.00 260.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2018 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/11/2018 CAJA 294 001 IDESI HUANUCO 260.00 0.00 30/11/2018 CAJA 296 001 PONCE TOLENTINO ISAIDA 30.00 30.00 30/11/2018 CAJA 297 001 SOTO VILLAVERDE TERESA 30.00 60.00 30/11/2018 CAJA 298 001 PATRICIO BERAUN ANANIAS 30.00 90.00 30/11/2018 CAJA 299 001 DURAND LAURENCIO YHANDIRA ESPA 30.00 120.00 30/11/2018 CAJA 300 001 PONCE TOLENTINO ISAIDA 20.00 140.00 30/11/2018 CAJA 301 001 PATRICIO BERAUN ANANIAS 20.00 160.00 30/11/2018 CAJA 302 001 DURAND LAURENCIO YHANDIRA ESPA 20.00 180.00 30/11/2018 CAJA 303 001 00000078 20.00 200.00 30/11/2018 CAJA 304 001 00000077 10.00 210.00 30/11/2018 CAJA 305 001 00000076 20.00 230.00 30/11/2018 CAJA 306 001 00000079 100.00 330.00 30/11/2018 CAJA 307 001 IDESI HUANUCO 330.00 0.00 30/11/2018 CAJA 308 001 IDESI HUANUCO 2,113.00 2,113.00 30/11/2018 CAJA 309 001 IDESI HUANUCO 112.20 2,000.80 TOTAL CUENTA 6,328.00 4,327.20 T O T A L 6,328.00 4,327.20 TOTAL MONEDA 6,328.00 4,327.20