COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2018 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 2,000.80 10/12/2018 BANCOS 2 001 RETIRO DE BANCOS A BOVEDA 29,933.75 31,934.55 10/12/2018 CAJA 311 001 SANTIAGO MURGA DOMINGO 30.00 31,964.55 10/12/2018 CAJA 312 001 SANTIAGO MURGA DOMINGO 20.00 31,984.55 10/12/2018 CAJA 313 001 00000080 40.00 32,024.55 10/12/2018 CAJA 314 001 PONCE RIVERA MARGARITA CARMINA 30.00 32,054.55 10/12/2018 CAJA 315 001 PONCE RIVERA MARGARITA CARMINA 20.00 32,074.55 10/12/2018 CAJA 316 001 00000081 20.00 32,094.55 10/12/2018 CAJA 317 001 FALCON VENTURO JUSTINIANO LORE 30.00 32,124.55 10/12/2018 CAJA 318 001 GOMEZ LUCAS EMILIO 30.00 32,154.55 10/12/2018 CAJA 319 001 CALERO CISNEROS SEBASTIAN 30.00 32,184.55 10/12/2018 CAJA 320 001 AMBICHO CARLOS NOEMI 30.00 32,214.55 10/12/2018 CAJA 321 001 AMBICHO CARLOS NOEMI 20.00 32,234.55 10/12/2018 CAJA 322 001 AMBICHO CARLOS BASELISA 30.00 32,264.55 10/12/2018 CAJA 323 001 AMBICHO CARLOS BASELISA 20.00 32,284.55 10/12/2018 CAJA 324 001 MARTINEZ FRETEL DANIEL HARLEY 30.00 32,314.55 10/12/2018 CAJA 325 001 MARTINEZ FRETEL DANIEL HARLEY 20.00 32,334.55 10/12/2018 CAJA 326 001 00000090 70.00 32,404.55 10/12/2018 CAJA 327 001 SERRANO ECHEVARRIA MARIBEL 30.00 32,434.55 10/12/2018 CAJA 328 001 SERRANO ECHEVARRIA MARIBEL 20.00 32,454.55 10/12/2018 CAJA 329 001 00000091 70.00 32,524.55 10/12/2018 CAJA 330 001 SERRANO FRETEL FELIX 30.00 32,554.55 10/12/2018 CAJA 331 001 SERRANO FRETEL FELIX 20.00 32,574.55 10/12/2018 CAJA 332 001 00000089 70.00 32,644.55 10/12/2018 CAJA 333 001 ARANDA SAENZ MIGUEL 30.00 32,674.55 10/12/2018 CAJA 334 001 00000118 10.00 32,684.55 10/12/2018 CAJA 335 001 LINGAN ARELLANO EDINSON 30.00 32,714.55 10/12/2018 CAJA 336 001 00000038 20.00 32,734.55 10/12/2018 CAJA 337 001 001-001-000-0000007-2 10.00 32,744.55 10/12/2018 CAJA 338 001 MORALES VILLANUEVA CRISTIAN 30.00 32,774.55 10/12/2018 CAJA 339 001 00000116 10.00 32,784.55 10/12/2018 CAJA 340 001 00000012 20.00 32,804.55 10/12/2018 CAJA 341 001 LAVADO ROMAN ALCIDES 30.00 32,834.55 10/12/2018 CAJA 342 001 LAVADO ROMAN ALCIDES 20.00 32,854.55 10/12/2018 CAJA 343 001 00000094 20.00 32,874.55 10/12/2018 CAJA 344 001 ROMAN GONZALES ELBERTO 30.00 32,904.55 10/12/2018 CAJA 345 001 ROMAN GONZALES ELBERTO 20.00 32,924.55 10/12/2018 CAJA 346 001 00000092 20.00 32,944.55 10/12/2018 CAJA 347 001 ZAMBRANO ROMAN SATURNO 30.00 32,974.55 10/12/2018 CAJA 348 001 ZAMBRANO ROMAN SATURNO 20.00 32,994.55 10/12/2018 CAJA 349 001 00000093 20.00 33,014.55 10/12/2018 CAJA 350 001 MAGNO CALLUPE JULIO CESAR 30.00 33,044.55 10/12/2018 CAJA 351 001 ARONES MELGAR JESUS EUGENIO 30.00 33,074.55 10/12/2018 CAJA 352 001 ARONES MELGAR JESUS EUGENIO 20.00 33,094.55 10/12/2018 CAJA 353 001 00000096 20.00 33,114.55 10/12/2018 CAJA 354 001 MESIAS LINARES ELVA 30.00 33,144.55 10/12/2018 CAJA 355 001 MESIAS LINARES ELVA 20.00 33,164.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2018 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/12/2018 CAJA 356 001 00000100 20.00 33,184.55 10/12/2018 CAJA 357 001 SOTIL PONCE EVERTH GERARDO 30.00 33,214.55 10/12/2018 CAJA 358 001 SOTIL PONCE EVERTH GERARDO 20.00 33,234.55 10/12/2018 CAJA 359 001 00000099 70.00 33,304.55 10/12/2018 CAJA 360 001 00000095 100.00 33,404.55 10/12/2018 CAJA 361 001 ROBLES VENTURA JUANA 30.00 33,434.55 10/12/2018 CAJA 362 001 ROBLES VENTURA JUANA 20.00 33,454.55 10/12/2018 CAJA 363 001 00000101 20.00 33,474.55 10/12/2018 CAJA 364 001 SALVADOR ALARCON JESUS MANUEL 30.00 33,504.55 10/12/2018 CAJA 365 001 SALVADOR ALARCON JESUS MANUEL 20.00 33,524.55 10/12/2018 CAJA 366 001 00000102 20.00 33,544.55 10/12/2018 CAJA 367 001 BERROSPI TRINIDAD NICANOR 30.00 33,574.55 10/12/2018 CAJA 368 001 BERROSPI TRINIDAD NICANOR 20.00 33,594.55 10/12/2018 CAJA 369 001 00000103 20.00 33,614.55 10/12/2018 CAJA 370 001 DUEÑAS SALAS YANETH 30.00 33,644.55 10/12/2018 CAJA 371 001 DUEÑAS SALAS YANETH 20.00 33,664.55 10/12/2018 CAJA 372 001 00000104 20.00 33,684.55 10/12/2018 CAJA 373 001 DAZA CIERTO EUGINIA 30.00 33,714.55 10/12/2018 CAJA 374 001 DAZA CIERTO EUGINIA 20.00 33,734.55 10/12/2018 CAJA 375 001 00000105 20.00 33,754.55 10/12/2018 CAJA 376 001 JARA MORALES JULIO CESAR 30.00 33,784.55 10/12/2018 CAJA 377 001 JARA MORALES JULIO CESAR 20.00 33,804.55 10/12/2018 CAJA 378 001 00000106 70.00 33,874.55 10/12/2018 CAJA 379 001 ASTUPIÑAN SALAZAR NARCISO 30.00 33,904.55 10/12/2018 CAJA 380 001 ASTUPIÑAN SALAZAR NARCISO 20.00 33,924.55 10/12/2018 CAJA 381 001 00000107 70.00 33,994.55 10/12/2018 CAJA 382 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 30.00 34,024.55 10/12/2018 CAJA 383 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 20.00 34,044.55 10/12/2018 CAJA 384 001 00000108 20.00 34,064.55 10/12/2018 CAJA 385 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 30.00 34,094.55 10/12/2018 CAJA 386 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 20.00 34,114.55 10/12/2018 CAJA 387 001 00000097 20.00 34,134.55 10/12/2018 CAJA 388 001 00000068 10.00 34,144.55 10/12/2018 CAJA 389 001 00000117 10.00 34,154.55 10/12/2018 CAJA 390 001 00000095 20.00 34,174.55 10/12/2018 CAJA 391 001 001-001-000-0000008-8 20.00 34,194.55 10/12/2018 CAJA 392 001 001-003-000-0000001-7 10.00 34,204.55 10/12/2018 CAJA 393 001 001-003-000-0000001-7 10.00 34,214.55 10/12/2018 CAJA 394 001 001-003-000-0000001-7 10.00 34,224.55 10/12/2018 CAJA 395 001 001-001-000-0000009-3 20.00 34,244.55 10/12/2018 CAJA 396 001 001-001-000-0000010-0 20.00 34,264.55 10/12/2018 CAJA 397 001 001-003-000-0000002-2 10.00 34,274.55 10/12/2018 CAJA 398 001 001-002-000-0000001-3 10.00 34,284.55 10/12/2018 CAJA 399 001 00000132 70.00 34,354.55 10/12/2018 CAJA 400 001 00000133 70.00 34,424.55 10/12/2018 CAJA 401 001 IDESI HUANUCO 2,490.00 31,934.55 10/12/2018 CAJA 402 001 00000097 01 0001 2018/000001 4,000.00 27,934.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2018 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/12/2018 CAJA 404 001 00000098 01 0001 2018/000002 1,500.00 26,434.55 11/12/2018 CAJA 405 001 IDESI HUANUCO 150.00 26,584.55 11/12/2018 CAJA 406 001 MAYORISTA DON PEDRITO SRL 127.50 26,457.05 11/12/2018 CAJA 407 001 PLAZA HOGAR DEL PERU E.I.R.L. 22.50 26,434.55 11/12/2018 CAJA 408 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 30.00 26,464.55 11/12/2018 CAJA 409 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 20.00 26,484.55 11/12/2018 CAJA 410 001 00000098 20.00 26,504.55 11/12/2018 CAJA 411 001 IDESI HUANUCO 70.00 26,434.55 12/12/2018 CAJA 413 001 SOTO MAYLLE ABIGAIL DAVID 175.00 26,259.55 12/12/2018 CAJA 414 001 ALBINO NAUPAY EDGAR 30.00 26,289.55 12/12/2018 CAJA 415 001 00000023 10.00 26,299.55 12/12/2018 CAJA 416 001 BRAVO TABOADA DUVERLING HECTOR 30.00 26,329.55 12/12/2018 CAJA 417 001 ALBINO NAUPAY EDGAR 20.00 26,349.55 12/12/2018 CAJA 418 001 00000098 01 0001 2018/000002 53.10 26,402.65 12/12/2018 CAJA 419 001 00000097 01 0001 2018/000001 142.80 26,545.45 12/12/2018 CAJA 420 001 00000109 02 0001 2018/000001 2,000.00 24,545.45 12/12/2018 CAJA 421 001 BRAVO TABOADA DUVERLING HECTOR 20.00 24,565.45 12/12/2018 CAJA 422 001 00000109 20.00 24,585.45 12/12/2018 CAJA 423 001 00000068 10.00 24,595.45 12/12/2018 CAJA 424 001 001-003-000-0000001-7 10.00 24,605.45 12/12/2018 CAJA 425 001 00000146 20.00 24,625.45 13/12/2018 CAJA 427 001 00000097 01 0001 2018/000001 71.40 24,696.85 13/12/2018 CAJA 428 001 MALPARTIDA ESPIRITU ANGELICA 30.00 24,726.85 13/12/2018 CAJA 429 001 MALPARTIDA ESPIRITU ANGELICA 20.00 24,746.85 13/12/2018 CAJA 430 001 00000124 20.00 24,766.85 13/12/2018 CAJA 431 001 MALPARTIDA SANCHEZ OLIVIO 30.00 24,796.85 13/12/2018 CAJA 432 001 MALPARTIDA SANCHEZ OLIVIO 20.00 24,816.85 13/12/2018 CAJA 433 001 00000119 20.00 24,836.85 13/12/2018 CAJA 434 001 TORATTO BARRUETA MARIAN 30.00 24,866.85 13/12/2018 CAJA 435 001 00000110 20.00 24,886.85 13/12/2018 CAJA 436 001 00000068 10.00 24,896.85 13/12/2018 CAJA 437 001 001-003-000-0000001-7 10.00 24,906.85 13/12/2018 CAJA 438 001 KERAWA S.A.C. 1,470.00 23,436.85 13/12/2018 CAJA 439 001 00000110 01 0002 2018/000001 1,000.00 22,436.85 13/12/2018 DIARIO 26 001 CANCELACION PRESTAMO DE IDESI 150.00 22,286.85 14/12/2018 CAJA 1 001 00000111 01 0003 2018/000001 2,000.00 20,286.85 14/12/2018 CAJA 2 001 00000112 01 0003 2018/000002 2,000.00 18,286.85 14/12/2018 CAJA 3 001 00000113 01 0002 2018/000002 500.00 17,786.85 14/12/2018 CAJA 4 001 00000114 02 0001 2018/000002 3,500.00 14,286.85 14/12/2018 CAJA 441 001 ALVARADO ARGANDOÑA HENRRY HOWA 30.00 14,316.85 14/12/2018 CAJA 442 001 ALVARADO ARGANDOÑA HENRRY HOWA 20.00 14,336.85 14/12/2018 CAJA 443 001 00000111 1,000.00 15,336.85 14/12/2018 CAJA 444 001 ARCE CABRERA JACINTO GABRIEL 30.00 15,366.85 14/12/2018 CAJA 445 001 ARCE CABRERA JACINTO GABRIEL 20.00 15,386.85 14/12/2018 CAJA 446 001 00000129 20.00 15,406.85 14/12/2018 CAJA 447 001 NARCISO SOTO JORGE 30.00 15,436.85 14/12/2018 CAJA 448 001 NARCISO SOTO JORGE 20.00 15,456.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2018 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/12/2018 CAJA 449 001 00000127 20.00 15,476.85 14/12/2018 CAJA 450 001 GOMEZ HAUXWELL CARLOS JAVIER 30.00 15,506.85 14/12/2018 CAJA 451 001 GOMEZ HAUXWELL CARLOS JAVIER 20.00 15,526.85 14/12/2018 CAJA 452 001 00000128 20.00 15,546.85 14/12/2018 CAJA 453 001 LARA ESPINOZA ELSA PAULINA 30.00 15,576.85 14/12/2018 CAJA 454 001 LARA ESPINOZA ELSA PAULINA 20.00 15,596.85 14/12/2018 CAJA 455 001 00000112 20.00 15,616.85 14/12/2018 CAJA 456 001 00000068 10.00 15,626.85 14/12/2018 CAJA 457 001 001-003-000-0000001-7 10.00 15,636.85 14/12/2018 CAJA 458 001 AYALA GERONIMO DIONICIO 30.00 15,666.85 14/12/2018 CAJA 459 001 AYALA GERONIMO DIONICIO 20.00 15,686.85 14/12/2018 CAJA 460 001 00000113 20.00 15,706.85 14/12/2018 CAJA 461 001 AQUINO QUILCA MIGUEL ANGEL 30.00 15,736.85 14/12/2018 CAJA 462 001 AQUINO QUILCA MIGUEL ANGEL 20.00 15,756.85 14/12/2018 CAJA 463 001 00000114 20.00 15,776.85 14/12/2018 CAJA 464 001 STUDIO 5 SERVICIOS PUBLICITARI 300.00 15,476.85 15/12/2018 CAJA 466 001 00000097 01 0001 2018/000001 71.40 15,548.25 15/12/2018 CAJA 467 001 00000098 01 0001 2018/000002 109.20 15,657.45 15/12/2018 CAJA 468 001 RIVERA GONZALES VICTOR 30.00 15,687.45 15/12/2018 CAJA 469 001 RIVERA GONZALES VICTOR 20.00 15,707.45 15/12/2018 CAJA 470 001 00000138 20.00 15,727.45 17/12/2018 CAJA 472 001 ORTEGA PORLLES MARIA FERNANDA 30.00 15,757.45 17/12/2018 CAJA 473 001 00000125 10.00 15,767.45 17/12/2018 CAJA 474 001 PORTUGAL ESTELA JULIO ANTONIO 30.00 15,797.45 17/12/2018 CAJA 475 001 PORTUGAL ESTELA JULIO ANTONIO 20.00 15,817.45 17/12/2018 CAJA 476 001 00000136 20.00 15,837.45 17/12/2018 CAJA 477 001 00000023 20.00 15,857.45 17/12/2018 CAJA 478 001 001-003-000-0000003-8 20.00 15,877.45 17/12/2018 CAJA 479 001 001-002-000-0000003-4 20.00 15,897.45 17/12/2018 CAJA 480 001 00000068 10.00 15,907.45 17/12/2018 CAJA 481 001 001-003-000-0000001-7 10.00 15,917.45 17/12/2018 CAJA 482 001 00000098 01 0001 2018/000002 53.10 15,970.55 17/12/2018 CAJA 483 001 00000097 01 0001 2018/000001 71.40 16,041.95 18/12/2018 CAJA 5 001 00000120 01 0001 2018/000003 1,000.00 15,041.95 18/12/2018 CAJA 6 001 00000121 02 0001 2018/000003 1,500.00 13,541.95 18/12/2018 CAJA 485 001 BRAVO LITARDO ANGELICA 30.00 13,571.95 18/12/2018 CAJA 486 001 BRAVO LITARDO ANGELICA 20.00 13,591.95 18/12/2018 CAJA 487 001 JUANAN RESURRECCION MACARIO 30.00 13,621.95 18/12/2018 CAJA 488 001 JUANAN RESURRECCION MACARIO 20.00 13,641.95 18/12/2018 CAJA 489 001 00000156 20.00 13,661.95 18/12/2018 CAJA 490 001 HUAQUI CARBAJAL MARIA MAGDALEN 30.00 13,691.95 18/12/2018 CAJA 491 001 HUAQUI CARBAJAL MARIA MAGDALEN 20.00 13,711.95 18/12/2018 CAJA 492 001 00000141 10.00 13,721.95 18/12/2018 CAJA 493 001 BAÑOS ROJAS RAYDA AGIDEL 30.00 13,751.95 18/12/2018 CAJA 494 001 BAÑOS ROJAS RAYDA AGIDEL 20.00 13,771.95 18/12/2018 CAJA 495 001 00000120 20.00 13,791.95 18/12/2018 CAJA 496 001 FLORES ESTELA MARCO ANTONIO 30.00 13,821.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/12/2018 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/12/2018 CAJA 497 001 FLORES ESTELA MARCO ANTONIO 20.00 13,841.95 18/12/2018 CAJA 498 001 00000121 20.00 13,861.95 18/12/2018 CAJA 499 001 MEINSA S.R.L. 47.20 13,814.75 18/12/2018 CAJA 500 001 00000170 70.00 13,884.75 18/12/2018 CAJA 501 001 FABIAN ORTEGA LUZ MIRIAM 30.00 13,914.75 18/12/2018 CAJA 502 001 00000169 10.00 13,924.75 18/12/2018 CAJA 503 001 PANDURO GONZALES MARIA 30.00 13,954.75 18/12/2018 CAJA 504 001 00000167 10.00 13,964.75 18/12/2018 CAJA 505 001 VENTURA DIEGO JULIAN 30.00 13,994.75 18/12/2018 CAJA 506 001 00000171 10.00 14,004.75 18/12/2018 CAJA 507 001 IDESI HUANUCO 120.00 13,884.75 19/12/2018 CAJA 7 001 00000122 01 0002 2018/000003 1,000.00 12,884.75 19/12/2018 CAJA 509 001 ATANACIO SANTAMARIA LEANDRO 30.00 12,914.75 19/12/2018 CAJA 510 001 ATANACIO SANTAMARIA LEANDRO 20.00 12,934.75 19/12/2018 CAJA 511 001 CASTILLO ZEVALLOS RAMON 30.00 12,964.75 19/12/2018 CAJA 512 001 CASTILLO ZEVALLOS RAMON 20.00 12,984.75 19/12/2018 CAJA 513 001 BERAUN SOTO WILFREDO 30.00 13,014.75 19/12/2018 CAJA 514 001 BERAUN SOTO WILFREDO 20.00 13,034.75 19/12/2018 CAJA 515 001 ORTEGA ZEVALLOS ELEODORO 30.00 13,064.75 19/12/2018 CAJA 516 001 ORTEGA ZEVALLOS ELEODORO 20.00 13,084.75 19/12/2018 CAJA 517 001 RICAPA ARIAS FRANCISCO 30.00 13,114.75 19/12/2018 CAJA 518 001 RICAPA ARIAS FRANCISCO 20.00 13,134.75 19/12/2018 CAJA 519 001 00000160 20.00 13,154.75 19/12/2018 CAJA 520 001 00000061 20.00 13,174.75 19/12/2018 CAJA 521 001 001-002-000-0000002-9 10.00 13,184.75 19/12/2018 CAJA 522 001 00000068 10.00 13,194.75 19/12/2018 CAJA 523 001 001-003-000-0000001-7 20.00 13,214.75 19/12/2018 CAJA 524 001 ESTEBAN SIXTO AYDEE SILVIA 30.00 13,244.75 19/12/2018 CAJA 525 001 ESTEBAN SIXTO AYDEE SILVIA 20.00 13,264.75 19/12/2018 CAJA 526 001 00000122 20.00 13,284.75 19/12/2018 CAJA 527 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.70 13,324.45 19/12/2018 CAJA 528 001 00000097 01 0001 2018/000001 71.40 13,395.85 19/12/2018 CAJA 529 001 00000098 01 0001 2018/000002 53.10 13,448.95 19/12/2018 CAJA 530 001 STUDIO 5 SERVICIOS PUBLICITARI 150.00 13,298.95 20/12/2018 CAJA 532 001 ESTRADA Y AVILA ANA MARIA 30.00 13,328.95 20/12/2018 CAJA 533 001 ESTRADA Y AVILA ANA MARIA 20.00 13,348.95 20/12/2018 CAJA 534 001 00000126 20.00 13,368.95 20/12/2018 CAJA 535 001 00000072 50.00 13,418.95 20/12/2018 CAJA 536 001 001-001-000-0000008-8 50.00 13,468.95 20/12/2018 CAJA 537 001 DUEÑAS HERRERA ANNEL CHRIS 30.00 13,498.95 20/12/2018 CAJA 538 001 00000001 100.00 13,598.95 20/12/2018 CAJA 539 001 FIGUEREDO BONILLA WILMER 30.00 13,628.95 20/12/2018 CAJA 540 001 00000140 200.00 13,828.95 20/12/2018 CAJA 541 001 00000110 01 0002 2018/000001 89.70 13,918.65 20/12/2018 CAJA 542 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.70 13,958.35 20/12/2018 CAJA 543 001 COMPRA M.E. 504.00 13,454.35 20/12/2018 CAJA 545 001 ESPINOZA ROJAS MAYRA STEFANY 200.00 13,254.35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/12/2018 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/12/2018 CAJA 8 001 00000074 01 0001 2018/000004 5,000.00 8,254.35 21/12/2018 CAJA 549 001 GONZALES SALES HILDELBRANDO AV 30.00 8,284.35 21/12/2018 CAJA 550 001 GONZALES SALES HILDELBRANDO AV 20.00 8,304.35 21/12/2018 CAJA 551 001 00000155 50.00 8,354.35 21/12/2018 CAJA 552 001 ESCOBAR NUÑEZ VANNESSA ELIANA 30.00 8,384.35 21/12/2018 CAJA 553 001 ESCOBAR NUÑEZ VANNESSA ELIANA 20.00 8,404.35 21/12/2018 CAJA 554 001 00000008 521.58 8,925.93 21/12/2018 CAJA 555 001 KERAWA S.A.C. 30.00 8,955.93 21/12/2018 CAJA 556 001 00000161 1,020.00 9,975.93 21/12/2018 CAJA 557 001 KERAWA S.A.C. 649.99 9,325.94 21/12/2018 CAJA 558 001 BARTOLOME SANCHEZ LEONARDO 30.00 9,355.94 21/12/2018 CAJA 559 001 00000180 10.00 9,365.94 21/12/2018 CAJA 560 001 JARA ARNEDO MIRTHA LUZ 30.00 9,395.94 21/12/2018 CAJA 561 001 JARA ARNEDO MIRTHA LUZ 20.00 9,415.94 21/12/2018 CAJA 562 001 00000154 10.00 9,425.94 21/12/2018 CAJA 563 001 IDESI HUANUCO 685.00 8,740.94 21/12/2018 CAJA 564 001 IDESI HUANUCO 3,500.00 12,240.94 22/12/2018 CAJA 566 001 GARCIA SALAZAR PEDRO 30.00 12,270.94 22/12/2018 CAJA 567 001 00000145 20.00 12,290.94 22/12/2018 CAJA 568 001 001-001-000-0000005-1 40.00 12,330.94 22/12/2018 CAJA 569 001 CRISTOBAL ISIDRO CARMEN 30.00 12,360.94 22/12/2018 CAJA 570 001 CRISTOBAL ISIDRO CARMEN 20.00 12,380.94 22/12/2018 CAJA 571 001 00000148 20.00 12,400.94 22/12/2018 CAJA 572 001 00000113 01 0002 2018/000002 54.20 12,455.14 22/12/2018 CAJA 573 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 12,494.74 26/12/2018 CAJA 575 001 VILLAVICENCIO RIVERA KATHERINE 30.00 12,524.74 26/12/2018 CAJA 576 001 VILLAVICENCIO RIVERA KATHERINE 20.00 12,544.74 26/12/2018 CAJA 577 001 00000163 40.00 12,584.74 26/12/2018 CAJA 578 001 LOPEZ ECHIGOYEN EPIFANIO 30.00 12,614.74 26/12/2018 CAJA 579 001 LOPEZ ECHIGOYEN EPIFANIO 20.00 12,634.74 26/12/2018 CAJA 580 001 00000181 20.00 12,654.74 26/12/2018 CAJA 581 001 GOMEZ LUCAS VICTOR 30.00 12,684.74 26/12/2018 CAJA 582 001 00000162 10.00 12,694.74 26/12/2018 CAJA 583 001 ESPINOZA RAMIREZ LEONARDO 30.00 12,724.74 26/12/2018 CAJA 584 001 00000164 10.00 12,734.74 26/12/2018 CAJA 585 001 SOLORZANO RIOS EVARISTO 30.00 12,764.74 26/12/2018 CAJA 586 001 FABIAN BOCANEGRA ELI 30.00 12,794.74 26/12/2018 CAJA 587 001 FRETEL SALCEDO ROSARIO 30.00 12,824.74 26/12/2018 CAJA 588 001 00000063 20.00 12,844.74 26/12/2018 CAJA 589 001 001-001-000-0000008-8 150.00 12,994.74 26/12/2018 CAJA 590 001 GUEVARA PORLLES KARINA ROSARIO 30.00 13,024.74 26/12/2018 CAJA 591 001 00000153 10.00 13,034.74 26/12/2018 CAJA 592 001 00000068 10.00 13,044.74 26/12/2018 CAJA 593 001 001-003-000-0000001-7 10.00 13,054.74 26/12/2018 CAJA 594 001 001-001-000-0000007-2 20.00 13,074.74 26/12/2018 CAJA 595 001 00000122 01 0002 2018/000003 47.90 13,122.64 26/12/2018 CAJA 596 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 13,162.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/12/2018 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/12/2018 CAJA 597 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 13,202.24 26/12/2018 CAJA 598 001 001-002-000-0000004-0 600.00 13,802.24 27/12/2018 CAJA 9 001 00000134 01 0002 2018/000004 1,000.00 12,802.24 27/12/2018 CAJA 10 001 00000135 03 0001 2018/000001 530.00 12,272.24 27/12/2018 CAJA 600 001 ESPINOZA BERNARDO LEYDER 30.00 12,302.24 27/12/2018 CAJA 601 001 ESPINOZA BERNARDO LEYDER 20.00 12,322.24 27/12/2018 CAJA 602 001 00000142 70.00 12,392.24 27/12/2018 CAJA 603 001 00000014 10.00 12,402.24 27/12/2018 CAJA 604 001 00000065 20.00 12,422.24 27/12/2018 CAJA 605 001 CALERO SANCHEZ SEBASTIANA 30.00 12,452.24 27/12/2018 CAJA 606 001 00000134 20.00 12,472.24 27/12/2018 CAJA 607 001 NICASIO SILVESTRE RONAL 30.00 12,502.24 27/12/2018 CAJA 608 001 NICASIO SILVESTRE RONAL 20.00 12,522.24 27/12/2018 CAJA 609 001 00000135 20.00 12,542.24 27/12/2018 CAJA 610 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 12,581.84 27/12/2018 CAJA 611 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 12,621.84 27/12/2018 CAJA 612 001 00000097 01 0001 2018/000001 71.40 12,693.24 27/12/2018 CAJA 613 001 LAOS VISAG CARLOS RAUL 200.00 12,493.24 28/12/2018 CAJA 11 001 00000144 01 0003 2018/000004 500.00 11,993.24 28/12/2018 CAJA 12 001 00000143 01 0003 2018/000003 500.00 11,493.24 28/12/2018 CAJA 13 001 00000145 02 0001 2018/000004 2,500.00 8,993.24 28/12/2018 CAJA 615 001 FLORES ASTUPIÑAN CESAR 30.00 9,023.24 28/12/2018 CAJA 616 001 FLORES ASTUPIÑAN CESAR 20.00 9,043.24 28/12/2018 CAJA 617 001 00000149 50.00 9,093.24 28/12/2018 CAJA 618 001 VALDERRAMA AGUIRRE YORDHY FRAN 30.00 9,123.24 28/12/2018 CAJA 619 001 00000143 10.00 9,133.24 28/12/2018 CAJA 620 001 MALPARTIDA AGUIRRE CRISTIAN JU 30.00 9,163.24 28/12/2018 CAJA 621 001 00000144 10.00 9,173.24 28/12/2018 CAJA 622 001 MARTEL RIVERA ANA MARIA 30.00 9,203.24 28/12/2018 CAJA 623 001 00000151 20.00 9,223.24 28/12/2018 CAJA 624 001 00000098 01 0001 2018/000002 106.10 9,329.34 28/12/2018 CAJA 625 001 00000097 01 0001 2018/000001 71.40 9,400.74 28/12/2018 CAJA 626 001 00000111 01 0003 2018/000001 187.34 9,588.08 28/12/2018 CAJA 627 001 EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS A 30.00 9,618.08 28/12/2018 CAJA 628 001 00000186 10.00 9,628.08 29/12/2018 CAJA 14 001 00000068 01 0001 2018/000005 1,000.00 8,628.08 29/12/2018 CAJA 630 001 00000113 01 0002 2018/000002 54.20 8,682.28 29/12/2018 CAJA 631 001 00000074 01 0001 2018/000004 80.00 8,762.28 29/12/2018 CAJA 632 001 00000110 01 0002 2018/000001 89.70 8,851.98 29/12/2018 CAJA 633 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 8,891.58 29/12/2018 CAJA 634 001 ALARCON RIVERA CARLOS JAIME 30.00 8,921.58 29/12/2018 CAJA 635 001 ALARCON RIVERA CARLOS JAIME 20.00 8,941.58 29/12/2018 CAJA 636 001 00000173 70.00 9,011.58 29/12/2018 CAJA 637 001 USURIANO RESURRECCION FROILAN 30.00 9,041.58 29/12/2018 CAJA 638 001 00000172 10.00 9,051.58 29/12/2018 CAJA 639 001 KERAWA S.A.C. 300.00 8,751.58 29/12/2018 CAJA 640 001 TELLO PANDURO CARLOS ALBERTO 30.00 8,781.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/12/2018 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/12/2018 CAJA 641 001 00000168 10.00 8,791.58 29/12/2018 CAJA 642 001 IDESI HUANUCO 40.00 8,751.58 29/12/2018 CAJA 643 001 COMPRA M.E. 90.72 8,660.86 31/12/2018 CAJA 15 001 00000147 03 0002 2018/000001 2,500.00 6,160.86 31/12/2018 CAJA 646 001 NIEVES ROSALES DANIEL ANGEL 30.00 6,190.86 31/12/2018 CAJA 647 001 NIEVES ROSALES DANIEL ANGEL 20.00 6,210.86 31/12/2018 CAJA 648 001 00000147 20.00 6,230.86 31/12/2018 CAJA 649 001 SANTOS CARDENAS NATALIA 30.00 6,260.86 31/12/2018 CAJA 650 001 CAJAHUAMAN OSCATEGUI CHALLE 30.00 6,290.86 31/12/2018 CAJA 651 001 00000068 01 0001 2018/000005 21.70 6,312.56 31/12/2018 CAJA 652 001 00000037 6,952.86 13,265.42 31/12/2018 CAJA 653 001 INFORMATICA DONET E.I.R.L 6,952.86 6,312.56 31/12/2018 CAJA 654 001 LAOS VISAG CARLOS RAUL 1,200.00 5,112.56 31/12/2018 CAJA 655 001 IDESI HUANUCO 2,720.00 7,832.56 31/12/2018 CAJA 656 001 KERAWA S.A.C. 250.00 7,582.56 31/12/2018 CIERRE 19 001 COMPROBANTE DE CIERRE 7,582.56 0.00 TOTAL CUENTA 55,306.53 57,307.33 T O T A L 55,306.53 57,307.33 TOTAL MONEDA 55,306.53 57,307.33