COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1
FECHA.- 31/12/2019
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 0.00
2/01/2019 CAJA 16 001 REYNA SUAREZ GLORIA BETSSY 30.00 30.00
2/01/2019 CAJA 17 001 00000078 10.00 40.00
2/01/2019 CAJA 18 001 00000081 10.00 50.00
2/01/2019 CAJA 19 001 00000066 10.00 60.00
2/01/2019 CAJA 20 001 001-002-000-0000005-5 10.00 70.00
2/01/2019 CAJA 21 001 001-002-000-0000006-0 10.00 80.00
2/01/2019 CAJA 22 001 001-002-000-0000007-6 55.00 135.00
2/01/2019 CAJA 23 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 174.60
2/01/2019 CAJA 24 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 214.60
2/01/2019 CAJA 25 001 00000068 01 0001 2018/000005 24.10 238.70
2/01/2019 CAJA 26 001 00000098 01 0001 2018/000002 53.10 291.80
2/01/2019 CAJA 27 001 00000097 01 0001 2018/000001 71.40 363.20
2/01/2019 CAJA 28 001 00000122 01 0002 2018/000003 47.90 411.10
3/01/2019 CAJA 30 001 00000098 01 0001 2018/000002 53.10 464.20
3/01/2019 CAJA 31 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 504.20
3/01/2019 CAJA 32 001 00000110 01 0002 2018/000001 89.70 593.90
3/01/2019 CAJA 33 001 00000134 01 0002 2018/000004 94.70 688.60
3/01/2019 CAJA 34 001 00000112 01 0003 2018/000002 193.60 882.20
3/01/2019 CAJA 35 001 00000068 01 0001 2018/000005 22.90 905.10
3/01/2019 CAJA 36 001 00000077 10.00 915.10
3/01/2019 CAJA 37 001 ANGULO PEREYRA ROBLE 30.00 945.10
3/01/2019 CAJA 38 001 00000184 10.00 955.10
3/01/2019 CAJA 39 001 ELGUERA ESCOBAL KAREN YODERLI 30.00 985.10
3/01/2019 CAJA 40 001 00000185 10.00 995.10
3/01/2019 CAJA 41 001 001-002-000-0000008-1 10.00 1,005.10
3/01/2019 CAJA 42 001 IDESI HUANUCO 80.00 925.10
3/01/2019 CAJA 43 001 00000005 10.00 935.10
3/01/2019 CAJA 44 001 PATRICIO DE LA CRUZ ANDREA 30.00 965.10
3/01/2019 CAJA 45 001 PATRICIO DE LA CRUZ ANDREA 20.00 985.10
3/01/2019 CAJA 46 001 00000194 70.00 1,055.10
4/01/2019 CAJA 48 001 MAMANI MAMANI YACSON 30.00 1,085.10
4/01/2019 CAJA 49 001 MAMANI MAMANI YACSON 20.00 1,105.10
4/01/2019 CAJA 50 001 00000176 10.00 1,115.10
4/01/2019 CAJA 51 001 CHAVEZ ALEJANDRO YESICA 30.00 1,145.10
4/01/2019 CAJA 52 001 CHAVEZ ALEJANDRO YESICA 20.00 1,165.10
4/01/2019 CAJA 53 001 00000177 10.00 1,175.10
4/01/2019 CAJA 54 001 MEZA RENGIFO NILDA ENITH 30.00 1,205.10
4/01/2019 CAJA 55 001 MEZA RENGIFO NILDA ENITH 20.00 1,225.10
4/01/2019 CAJA 56 001 00000178 10.00 1,235.10
4/01/2019 CAJA 57 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 1,275.10
4/01/2019 CAJA 58 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 1,314.70
4/01/2019 CAJA 59 001 00000068 01 0001 2018/000005 22.90 1,337.60
4/01/2019 CAJA 60 001 00000098 01 0001 2018/000002 53.10 1,390.70
4/01/2019 CAJA 61 001 GUERRA Y OYARZABAL, ORLANDO EN 170.00 1,220.70
4/01/2019 CAJA 62 001 FEDERACION NACIONAL DE COOPERA 500.00 720.70
4/01/2019 CAJA 63 001 00000177 01 0002 2019/000001 2,500.00 -1,779.30
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2
FECHA.- 31/12/2019
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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4/01/2019 CAJA 64 001 00000178 03 0001 2019/000001 1,000.00 -2,779.30
4/01/2019 CAJA 65 001 00000176 02 0001 2019/000001 500.00 -3,279.30
5/01/2019 CAJA 67 001 00000092 10.00 -3,269.30
5/01/2019 CAJA 68 001 001-001-000-0000011-6 10.00 -3,259.30
7/01/2019 CAJA 70 001 00000104 10.00 -3,249.30
7/01/2019 CAJA 71 001 00000105 10.00 -3,239.30
7/01/2019 CAJA 72 001 00000101 10.00 -3,229.30
7/01/2019 CAJA 73 001 00000102 10.00 -3,219.30
7/01/2019 CAJA 74 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 -3,179.30
7/01/2019 CAJA 75 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 -3,139.70
7/01/2019 CAJA 76 001 001-002-000-0000009-7 10.00 -3,129.70
7/01/2019 CAJA 77 001 001-002-000-0000010-4 10.00 -3,119.70
7/01/2019 CAJA 78 001 001-002-000-0000011-0 10.00 -3,109.70
7/01/2019 CAJA 79 001 001-002-000-0000012-5 10.00 -3,099.70
8/01/2019 CAJA 81 001 00000124 10.00 -3,089.70
8/01/2019 CAJA 82 001 001-002-000-0000013-0 10.00 -3,079.70
8/01/2019 CAJA 83 001 RIVERA ESPINOZA EDINSON LINDER 30.00 -3,049.70
8/01/2019 CAJA 84 001 00000187 10.00 -3,039.70
8/01/2019 CAJA 85 001 ANAYA CHACA ANA BETTY 30.00 -3,009.70
8/01/2019 CAJA 86 001 00000188 10.00 -2,999.70
8/01/2019 CAJA 87 001 CAJAS ROBLES MERID DELIA 30.00 -2,969.70
8/01/2019 CAJA 88 001 CAJAS ROBLES MERID DELIA 20.00 -2,949.70
8/01/2019 CAJA 89 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 -2,909.70
8/01/2019 CAJA 90 001 00000098 01 0001 2018/000002 106.20 -2,803.50
8/01/2019 CAJA 91 001 IDESI HUANUCO 8,200.00 5,396.50
8/01/2019 CAJA 92 001 00000187 02 0001 2019/000002 1,500.00 3,896.50
8/01/2019 CAJA 93 001 00000188 01 0002 2019/000002 1,000.00 2,896.50
8/01/2019 CAJA 94 001 00000189 01 0001 2019/000001 700.00 2,196.50
8/01/2019 CAJA 95 001 LEON VARGAS TELMO MARINO 30.00 2,226.50
8/01/2019 CAJA 96 001 00000197 10.00 2,236.50
8/01/2019 CAJA 97 001 IDESI HUANUCO 40.00 2,196.50
9/01/2019 CAJA 99 001 00000119 20.00 2,216.50
9/01/2019 CAJA 100 001 MEDRANO CAMACHO DAVID JERSON 30.00 2,246.50
9/01/2019 CAJA 101 001 NAZARIO SOTO AVELINO 30.00 2,276.50
9/01/2019 CAJA 102 001 NAZARIO SOTO AVELINO 20.00 2,296.50
9/01/2019 CAJA 103 001 00000191 10.00 2,306.50
9/01/2019 CAJA 104 001 COTRINA COZ ANGELES ELIZABETH 30.00 2,336.50
9/01/2019 CAJA 105 001 COTRINA COZ ANGELES ELIZABETH 20.00 2,356.50
9/01/2019 CAJA 106 001 00000192 10.00 2,366.50
9/01/2019 CAJA 107 001 SOTO ROMAN TEODORA 30.00 2,396.50
9/01/2019 CAJA 108 001 00000199 10.00 2,406.50
9/01/2019 CAJA 109 001 001-002-000-0000014-6 20.00 2,426.50
9/01/2019 CAJA 110 001 00000012 10.00 2,436.50
9/01/2019 CAJA 111 001 001-002-000-0000001-3 10.00 2,446.50
9/01/2019 CAJA 112 001 00000122 01 0002 2018/000003 50.00 2,496.50
9/01/2019 CAJA 113 001 001-002-000-0000007-6 40.00 2,536.50
9/01/2019 CAJA 114 001 ESCOBAL ELIAS NATHALI MARIANA 30.00 2,566.50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3
FECHA.- 31/12/2019
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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9/01/2019 CAJA 115 001 00000198 10.00 2,576.50
9/01/2019 CAJA 116 001 001-002-000-0000015-1 10.00 2,586.50
9/01/2019 CAJA 117 001 00000190 01 0001 2019/000002 1,000.00 1,586.50
9/01/2019 CAJA 118 001 00000191 02 0001 2019/000003 2,000.00 -413.50
9/01/2019 CAJA 119 001 00000192 01 0002 2019/000003 1,000.00 -1,413.50
10/01/2019 CAJA 121 001 00000068 01 0001 2018/000005 22.90 -1,390.60
10/01/2019 CAJA 122 001 00000189 01 0001 2019/000001 62.20 -1,328.40
10/01/2019 CAJA 123 001 00000098 01 0001 2018/000002 53.10 -1,275.30
10/01/2019 CAJA 124 001 00000074 01 0001 2018/000004 80.00 -1,195.30
10/01/2019 CAJA 125 001 00000134 01 0002 2018/000004 91.00 -1,104.30
10/01/2019 CAJA 126 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 -1,064.70
10/01/2019 CAJA 127 001 ANDRES CAICO JULIA JUANA 30.00 -1,034.70
10/01/2019 CAJA 128 001 ANDRES CAICO JULIA JUANA 20.00 -1,014.70
10/01/2019 CAJA 129 001 00000108 10.00 -1,004.70
10/01/2019 CAJA 130 001 001-002-000-0000016-7 20.00 -984.70
10/01/2019 CAJA 132 001 00000189 01 0001 2019/000001 60.20 -924.50
10/01/2019 CAJA 133 001 00000189 2.00 -922.50
10/01/2019 CAJA 134 001 00000190 01 0001 2019/000002 45.00 -877.50
10/01/2019 CAJA 135 001 00000190 1.00 -876.50
10/01/2019 CAJA 136 001 CUSTODIO VEGA MARCOS 30.00 -846.50
10/01/2019 CAJA 137 001 CUSTODIO VEGA MARCOS 20.00 -826.50
10/01/2019 CAJA 138 001 00000193 01 0002 2019/000004 1,000.00 -1,826.50
10/01/2019 CAJA 139 001 00000206 10.00 -1,816.50
10/01/2019 CAJA 140 001 PONCE CELADITA ALEJANDRINA 30.00 -1,786.50
10/01/2019 CAJA 141 001 ESPINOZA RAMIREZ GUILLERMO 30.00 -1,756.50
10/01/2019 CAJA 142 001 GOMEZ LUCAS ESTELA 30.00 -1,726.50
10/01/2019 CAJA 143 001 DIEGO ESPINOZA ANASTACIO 30.00 -1,696.50
10/01/2019 CAJA 144 001 QUISPE MATOS IRENE 30.00 -1,666.50
10/01/2019 CAJA 145 001 OCHOA MALPARTIDA FELIPA 30.00 -1,636.50
10/01/2019 CAJA 146 001 CASTRO SANTA CRUZ ANA 30.00 -1,606.50
10/01/2019 CAJA 147 001 AGUIRRE CALERO EUDOCIA LIDIA 30.00 -1,576.50
10/01/2019 CAJA 148 001 ARANDA QUISPE ANTONIA 30.00 -1,546.50
10/01/2019 CAJA 149 001 SALCEDO FABIAN JUSTINA 30.00 -1,516.50
11/01/2019 CAJA 151 001 ROSALES CONTRERAS MIRIAM CAROL 30.00 -1,486.50
11/01/2019 CAJA 152 001 ROSALES CONTRERAS MIRIAM CAROL 20.00 -1,466.50
11/01/2019 CAJA 153 001 00000047 10.00 -1,456.50
11/01/2019 CAJA 154 001 00000096 10.00 -1,446.50
11/01/2019 CAJA 155 001 00000127 10.00 -1,436.50
11/01/2019 CAJA 156 001 001-002-000-0000017-2 20.00 -1,416.50
11/01/2019 CAJA 157 001 001-001-000-0000012-1 10.00 -1,406.50
11/01/2019 CAJA 158 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 -1,366.90
11/01/2019 CAJA 159 001 00000111 01 0003 2018/000001 187.50 -1,179.40
11/01/2019 CAJA 160 001 00000190 01 0001 2019/000002 41.50 -1,137.90
11/01/2019 CAJA 161 001 00000190 1.00 -1,136.90
11/01/2019 CAJA 162 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 -1,097.30
11/01/2019 CAJA 163 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 -1,057.30
11/01/2019 CAJA 164 001 00000110 01 0002 2018/000001 89.70 -967.60
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4
FECHA.- 31/12/2019
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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11/01/2019 CAJA 165 001 00000195 01 0002 2019/000005 2,000.00 -2,967.60
11/01/2019 CAJA 166 001 KERAWA S.A.C. 115.00 -3,082.60
12/01/2019 CAJA 168 001 00000125 10.00 -3,072.60
12/01/2019 CAJA 169 001 001-002-000-0000003-4 20.00 -3,052.60
12/01/2019 CAJA 170 001 001-003-000-0000003-8 20.00 -3,032.60
12/01/2019 CAJA 171 001 SOTO NIETO IRIS 30.00 -3,002.60
12/01/2019 CAJA 172 001 SOTO NIETO IRIS 20.00 -2,982.60
12/01/2019 CAJA 173 001 00000196 10.00 -2,972.60
12/01/2019 CAJA 174 001 00000113 01 0002 2018/000002 123.20 -2,849.40
12/01/2019 CAJA 175 001 00000068 01 0001 2018/000005 68.70 -2,780.70
12/01/2019 CAJA 176 001 00000098 01 0001 2018/000002 53.10 -2,727.60
12/01/2019 CAJA 177 001 00000109 02 0001 2018/000001 389.70 -2,337.90
12/01/2019 CAJA 178 001 00000109 10.00 -2,327.90
12/01/2019 CAJA 179 001 00000196 02 0001 2019/000004 2,000.00 -4,327.90
14/01/2019 CAJA 181 001 00000009 10.00 -4,317.90
14/01/2019 CAJA 182 001 00000114 10.00 -4,307.90
14/01/2019 CAJA 183 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 -4,268.30
14/01/2019 CAJA 184 001 00000114 02 0001 2018/000002 374.10 -3,894.20
14/01/2019 CAJA 185 001 00000190 01 0001 2019/000002 42.02 -3,852.18
15/01/2019 CAJA 187 001 001-001-000-0000008-8 60.00 -3,792.18
15/01/2019 CAJA 188 001 00000129 10.00 -3,782.18
15/01/2019 CAJA 189 001 SANCHEZ MERINO YOMIRA KASSANDR 30.00 -3,752.18
15/01/2019 CAJA 190 001 TITO FIGUEREDO RAUL RONALD 30.00 -3,722.18
15/01/2019 CAJA 191 001 AQUINO LEON ANDY GROVER 30.00 -3,692.18
15/01/2019 CAJA 192 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 -3,652.58
15/01/2019 CAJA 193 001 00000074 01 0001 2018/000004 80.00 -3,572.58
16/01/2019 CAJA 131 001 00000189 01 0001 2019/000001 EXTOR. 62.20 -3,634.78
16/01/2019 CAJA 195 001 MANCO LLONTOP YANIRE ROSA 30.00 -3,604.78
16/01/2019 CAJA 196 001 MANCO LLONTOP YANIRE ROSA 20.00 -3,584.78
16/01/2019 CAJA 197 001 001-002-000-0000007-6 40.00 -3,544.78
16/01/2019 CAJA 198 001 ROMERO NAPO LADY DIANA 30.00 -3,514.78
16/01/2019 CAJA 199 001 ROMERO NAPO LADY DIANA 20.00 -3,494.78
16/01/2019 CAJA 200 001 00000221 10.00 -3,484.78
16/01/2019 CAJA 201 001 00000063 10.00 -3,474.78
16/01/2019 CAJA 202 001 00000144 01 0003 2018/000004 50.80 -3,423.98
16/01/2019 CAJA 203 001 00000144 5.00 -3,418.98
16/01/2019 CAJA 204 001 00000143 01 0003 2018/000003 50.80 -3,368.18
16/01/2019 CAJA 205 001 00000143 5.00 -3,363.18
16/01/2019 CAJA 206 001 00000192 01 0002 2019/000003 70.10 -3,293.08
16/01/2019 CAJA 207 001 00000192 5.00 -3,288.08
16/01/2019 CAJA 208 001 00000190 01 0001 2019/000002 44.10 -3,243.98
16/01/2019 CAJA 209 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 -3,203.98
16/01/2019 CAJA 210 001 00000112 01 0003 2018/000002 191.30 -3,012.68
16/01/2019 CAJA 211 001 00000068 01 0001 2018/000005 22.90 -2,989.78
16/01/2019 CAJA 212 001 00000189 01 0001 2019/000001 96.00 -2,893.78
16/01/2019 CAJA 213 001 00000189 4.00 -2,889.78
16/01/2019 CAJA 214 001 00000122 01 0002 2018/000003 50.00 -2,839.78
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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16/01/2019 CAJA 215 001 00000098 01 0001 2018/000002 159.30 -2,680.48
16/01/2019 CAJA 216 001 00000122 01 0002 2018/000003 3.93 -2,676.55
16/01/2019 CAJA 217 001 00000200 01 0002 2019/000006 800.00 -3,476.55
16/01/2019 CAJA 218 001 00000192 5.00 -3,471.55
17/01/2019 CAJA 220 001 00000134 01 0002 2018/000004 87.00 -3,384.55
17/01/2019 CAJA 221 001 00000134 10.00 -3,374.55
17/01/2019 CAJA 222 001 00000068 01 0001 2018/000005 22.90 -3,351.65
17/01/2019 CAJA 223 001 00000098 01 0001 2018/000002 53.10 -3,298.55
17/01/2019 CAJA 224 001 BARDALES RAMIREZ YANINA 30.00 -3,268.55
17/01/2019 CAJA 225 001 BARDALES RAMIREZ YANINA 20.00 -3,248.55
17/01/2019 CAJA 226 001 00000201 10.00 -3,238.55
17/01/2019 CAJA 227 001 VILLANUEVA TOLENTINO NIDIA 30.00 -3,208.55
17/01/2019 CAJA 228 001 VILLANUEVA TOLENTINO NIDIA 20.00 -3,188.55
17/01/2019 CAJA 229 001 00000201 02 0001 2019/000005 1,500.00 -4,688.55
17/01/2019 CAJA 230 001 00000202 01 0002 2019/000007 1,000.00 -5,688.55
18/01/2019 CAJA 232 001 00000141 10.00 -5,678.55
18/01/2019 CAJA 233 001 00000160 10.00 -5,668.55
18/01/2019 CAJA 234 001 RIVERA DURAND KLAUS BERTHI 30.00 -5,638.55
18/01/2019 CAJA 235 001 00000217 10.00 -5,628.55
18/01/2019 CAJA 236 001 00000219 10.00 -5,618.55
18/01/2019 CAJA 237 001 001-002-000-0000020-0 60.00 -5,558.55
18/01/2019 CAJA 238 001 001-002-000-0000019-3 140.00 -5,418.55
18/01/2019 CAJA 239 001 00000121 02 0001 2018/000003 165.10 -5,253.45
18/01/2019 CAJA 240 001 00000121 10.00 -5,243.45
18/01/2019 CAJA 241 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 -5,203.85
18/01/2019 CAJA 242 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 -5,163.85
18/01/2019 CAJA 243 001 00000190 01 0001 2019/000002 129.80 -5,034.05
18/01/2019 CAJA 244 001 00000190 3.00 -5,031.05
18/01/2019 CAJA 245 001 00000193 01 0002 2019/000004 257.20 -4,773.85
18/01/2019 CAJA 246 001 00000193 5.00 -4,768.85
18/01/2019 CAJA 247 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 -4,729.25
18/01/2019 CAJA 248 001 00000074 01 0001 2018/000004 33.00 -4,696.25
18/01/2019 CAJA 249 001 00000074 7.00 -4,689.25
18/01/2019 CAJA 250 001 00000110 01 0002 2018/000001 89.70 -4,599.55
18/01/2019 CAJA 251 001 00000193 01 0002 2019/000004 1.33 -4,598.22
18/01/2019 CAJA 252 001 00000139 5.00 -4,593.22
19/01/2019 CAJA 254 001 00000098 01 0001 2018/000002 53.10 -4,540.12
19/01/2019 CAJA 255 001 00000180 10.00 -4,530.12
19/01/2019 CAJA 256 001 00000126 10.00 -4,520.12
19/01/2019 CAJA 257 001 001-002-000-0000021-6 10.00 -4,510.12
19/01/2019 CAJA 258 001 MORALES CANELO CROMBELL ERICK 250.00 -4,760.12
19/01/2019 CAJA 259 001 00000195 01 0002 2019/000005 98.22 -4,661.90
21/01/2019 CAJA 261 001 00000154 10.00 -4,651.90
21/01/2019 CAJA 262 001 00000068 01 0001 2018/000005 22.90 -4,629.00
21/01/2019 CAJA 263 001 00000189 01 0001 2019/000001 100.00 -4,529.00
21/01/2019 CAJA 264 001 00000190 01 0001 2019/000002 44.10 -4,484.90
21/01/2019 CAJA 265 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 -4,444.90
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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21/01/2019 CAJA 266 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 -4,405.30
21/01/2019 CAJA 267 001 CARRION TORRES MARCO ANTONIO 30.00 -4,375.30
21/01/2019 CAJA 268 001 00000205 10.00 -4,365.30
21/01/2019 CAJA 269 001 IDESI HUANUCO 40.00 -4,405.30
22/01/2019 CAJA 271 001 MENDOZA DE ZEVALLOS NELY 30.00 -4,375.30
22/01/2019 CAJA 272 001 00000203 10.00 -4,365.30
22/01/2019 CAJA 273 001 MENDOZA EUGENIO FRANZ CLEVER 30.00 -4,335.30
22/01/2019 CAJA 274 001 00000204 10.00 -4,325.30
22/01/2019 CAJA 275 001 00000062 20.00 -4,305.30
22/01/2019 CAJA 276 001 IDESI HUANUCO 8,000.00 3,694.70
22/01/2019 CAJA 277 001 00000203 01 0002 2019/000008 2,000.00 1,694.70
22/01/2019 CAJA 278 001 00000204 01 0003 2019/000001 2,000.00 -305.30
23/01/2019 CAJA 280 001 00000148 10.00 -295.30
23/01/2019 CAJA 281 001 REATEGUI CALDERON ANGY MARGARI 30.00 -265.30
23/01/2019 CAJA 282 001 00000223 10.00 -255.30
23/01/2019 CAJA 283 001 MONTESINOS TINEO RICHARD DAVID 30.00 -225.30
23/01/2019 CAJA 284 001 00000222 10.00 -215.30
23/01/2019 CAJA 285 001 00000012 10.00 -205.30
23/01/2019 CAJA 286 001 001-002-000-0000001-3 10.00 -195.30
23/01/2019 CAJA 287 001 00000140 200.00 4.70
23/01/2019 CAJA 288 001 001-002-000-0000007-6 40.00 44.70
23/01/2019 CAJA 289 001 BASILIO ROJAS OSCAR ISAIAS 30.00 74.70
23/01/2019 CAJA 290 001 00000228 10.00 84.70
23/01/2019 CAJA 291 001 001-002-000-0000022-1 10.00 94.70
23/01/2019 CAJA 292 001 00000098 01 0001 2018/000002 53.10 147.80
23/01/2019 CAJA 293 001 00000192 01 0002 2019/000003 75.10 222.90
23/01/2019 CAJA 294 001 00000190 01 0001 2019/000002 44.50 267.40
23/01/2019 CAJA 295 001 00000074 01 0001 2018/000004 80.00 347.40
23/01/2019 CAJA 296 001 00000120 01 0001 2018/000003 39.60 387.00
23/01/2019 CAJA 297 001 00000122 01 0002 2018/000003 50.00 437.00
23/01/2019 CAJA 298 001 00000222 02 0001 2019/000006 2,000.00 -1,563.00
23/01/2019 CAJA 299 001 ZONA REGISTRAL NRO. VIII - SED 20.00 -1,583.00
24/01/2019 CAJA 301 001 ROSALES CONTRERAS IRIS SOLEDAD 30.00 -1,553.00
24/01/2019 CAJA 302 001 ROSALES CONTRERAS IRIS SOLEDAD 20.00 -1,533.00
24/01/2019 CAJA 303 001 00000224 10.00 -1,523.00
24/01/2019 CAJA 304 001 00000021 10.00 -1,513.00
24/01/2019 CAJA 305 001 00000098 01 0001 2018/000002 569.93 -943.07
24/01/2019 CAJA 306 001 00000098 10.50 -932.57
24/01/2019 CAJA 307 001 00000068 01 0001 2018/000005 22.90 -909.67
24/01/2019 CAJA 308 001 CHAMORRO POMA VICTOR 30.00 -879.67
24/01/2019 CAJA 309 001 CHAMORRO POMA VICTOR 20.00 -859.67
24/01/2019 CAJA 310 001 00000225 10.00 -849.67
24/01/2019 CAJA 311 001 00000134 01 0002 2018/000004 101.00 -748.67
24/01/2019 CAJA 312 001 00000190 01 0001 2019/000002 44.50 -704.17
24/01/2019 CAJA 313 001 00000202 01 0002 2019/000007 96.00 -608.17
24/01/2019 CAJA 314 001 AGUILAR CRUZ HUSSEIN RAUL 30.00 -578.17
24/01/2019 CAJA 315 001 AGUILAR CRUZ HUSSEIN RAUL 20.00 -558.17
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24/01/2019 CAJA 316 001 00000226 10.00 -548.17
24/01/2019 CAJA 317 001 001-004-000-0000001-0 30,840.00 30,291.83
24/01/2019 CAJA 318 001 KERAWA S.A.C. 528.00 29,763.83
24/01/2019 CAJA 319 001 00000224 01 0003 2019/000002 1,000.00 28,763.83
24/01/2019 CAJA 320 001 00000225 03 0001 2019/000002 2,000.00 26,763.83
24/01/2019 CAJA 321 001 00000226 02 0001 2019/000007 1,000.00 25,763.83
25/01/2019 CAJA 323 001 00000199 10.00 25,773.83
25/01/2019 CAJA 324 001 00000014 10.00 25,783.83
25/01/2019 CAJA 325 001 00000073 40.00 25,823.83
25/01/2019 CAJA 326 001 MATO LOYOLA ELVIS 30.00 25,853.83
25/01/2019 CAJA 327 001 00000227 10.00 25,863.83
25/01/2019 CAJA 328 001 00000111 01 0003 2018/000001 191.10 26,054.93
25/01/2019 CAJA 329 001 00000135 03 0001 2018/000001 132.70 26,187.63
25/01/2019 CAJA 330 001 00000227 01 0001 2019/000003 2,000.00 24,187.63
25/01/2019 CAJA 331 001 001-002-000-0000023-7 10.00 24,197.63
26/01/2019 CAJA 333 001 00000195 01 0002 2019/000005 99.50 24,297.13
26/01/2019 CAJA 334 001 00000120 01 0001 2018/000003 377.84 24,674.97
26/01/2019 CAJA 335 001 00000098 01 0002 2019/000009 2,800.00 21,874.97
28/01/2019 CAJA 337 001 00000227 01 0001 2019/000003 44.90 21,919.87
28/01/2019 CAJA 338 001 00000068 01 0001 2018/000005 51.11 21,970.98
28/01/2019 CAJA 339 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 22,010.98
28/01/2019 CAJA 340 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 22,050.98
28/01/2019 CAJA 341 001 00000110 01 0002 2018/000001 89.70 22,140.68
28/01/2019 CAJA 342 001 ESPINOZA HUAMAN LINCOLN RUSVEL 30.00 22,170.68
28/01/2019 CAJA 343 001 ESPINOZA HUAMAN LINCOLN RUSVEL 20.00 22,190.68
28/01/2019 CAJA 344 001 00000229 10.00 22,200.68
28/01/2019 CAJA 345 001 APOLINARIO CRISOLO MARCIAL 30.00 22,230.68
28/01/2019 CAJA 346 001 00000233 10.00 22,240.68
28/01/2019 CAJA 347 001 APOLINARIO CRISOLO JOSE CHARLI 30.00 22,270.68
28/01/2019 CAJA 348 001 00000232 10.00 22,280.68
28/01/2019 CAJA 349 001 00000022 40.00 22,320.68
28/01/2019 CAJA 350 001 QUIROZ ARANGUEZ JOB CESAR 30.00 22,350.68
28/01/2019 CAJA 351 001 QUIROZ ARANGUEZ JOB CESAR 20.00 22,370.68
28/01/2019 CAJA 352 001 00000235 10.00 22,380.68
28/01/2019 CAJA 353 001 ZUÑIGA FLORES DAVID ABRAHAN 30.00 22,410.68
28/01/2019 CAJA 354 001 00000241 20.00 22,430.68
28/01/2019 CAJA 355 001 00000068 01 0001 2018/000005 741.12 23,171.80
28/01/2019 CAJA 356 001 00000068 01 0001 2019/000004 1,241.12 21,930.68
29/01/2019 CAJA 358 001 00000172 10.00 21,940.68
29/01/2019 CAJA 359 001 JAIMES ZEVALLOS JAMESON CARRIN 30.00 21,970.68
29/01/2019 CAJA 360 001 JAIMES ZEVALLOS JAMESON CARRIN 20.00 21,990.68
29/01/2019 CAJA 361 001 00000230 10.00 22,000.68
29/01/2019 CAJA 362 001 00000065 10.00 22,010.68
29/01/2019 CAJA 363 001 00000078 10.00 22,020.68
29/01/2019 CAJA 364 001 001-002-000-0000005-5 10.00 22,030.68
29/01/2019 CAJA 365 001 MEDRANO CAMACHO DAVID JERSON 20.00 22,050.68
29/01/2019 CAJA 366 001 00000145 02 0001 2018/000004 287.20 22,337.88
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8
FECHA.- 31/12/2019
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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29/01/2019 CAJA 367 001 00000227 01 0001 2019/000003 44.90 22,382.78
29/01/2019 CAJA 368 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 22,422.78
29/01/2019 CAJA 369 001 00000068 01 0001 2019/000004 30.00 22,452.78
29/01/2019 CAJA 370 001 00000190 01 0001 2019/000002 89.00 22,541.78
29/01/2019 CAJA 371 001 00000144 01 0003 2018/000004 62.70 22,604.48
29/01/2019 CAJA 372 001 00000143 01 0003 2018/000003 62.70 22,667.18
29/01/2019 CAJA 373 001 ALMACENES COPACABANA DEL ALTIP 90.20 22,576.98
29/01/2019 CAJA 374 001 LAZARO SERRANO DILMER 110.00 22,466.98
29/01/2019 CAJA 375 001 00000230 03 0001 2019/000003 2,000.00 20,466.98
30/01/2019 CAJA 377 001 00000163 10.00 20,476.98
30/01/2019 CAJA 378 001 ARELLANO INGUNZA EWIN LUCIO 30.00 20,506.98
30/01/2019 CAJA 379 001 ARELLANO INGUNZA EWIN LUCIO 20.00 20,526.98
30/01/2019 CAJA 380 001 00000236 10.00 20,536.98
30/01/2019 CAJA 381 001 AQUINO CHAUA SANTIAGO 30.00 20,566.98
30/01/2019 CAJA 382 001 00000239 10.00 20,576.98
30/01/2019 CAJA 383 001 001-002-000-0000007-6 35.00 20,611.98
30/01/2019 CAJA 384 001 RIVERA BAÑOS SAUL DALI 30.00 20,641.98
30/01/2019 CAJA 385 001 00000238 10.00 20,651.98
30/01/2019 CAJA 386 001 00000068 01 0001 2019/000004 30.00 20,681.98
30/01/2019 CAJA 387 001 00000122 01 0002 2018/000003 50.00 20,731.98
30/01/2019 CAJA 388 001 00000192 01 0002 2019/000003 75.10 20,807.08
30/01/2019 CAJA 389 001 00000190 01 0001 2019/000002 45.00 20,852.08
30/01/2019 CAJA 390 001 00000202 01 0002 2019/000007 96.00 20,948.08
30/01/2019 CAJA 391 001 00000227 01 0001 2019/000003 44.90 20,992.98
30/01/2019 CAJA 392 001 00000203 01 0002 2019/000008 183.10 21,176.08
30/01/2019 CAJA 393 001 00000237 02 0001 2019/000008 2,500.00 18,676.08
31/01/2019 CAJA 4 001 0000242 10.00 18,686.08
31/01/2019 CAJA 5 001 00000240 10.00 18,696.08
31/01/2019 CAJA 6 001 00000040 20.00 18,716.08
31/01/2019 CAJA 7 001 DEVOLUCION DEPOSITOS REALIZADOS A I 160.00 18,876.08
31/01/2019 CAJA 8 001 PRESTAMO DE IDESI PARA PAGO DE FACT 500.00 19,376.08
31/01/2019 CAJA 9 001 DEVOLUCION A IDESI PAGO FENACREP 500.00 18,876.08
31/01/2019 CAJA 395 001 00000189 01 0001 2019/000001 131.00 19,007.08
31/01/2019 CAJA 396 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 19,047.08
31/01/2019 CAJA 397 001 00000134 01 0002 2018/000004 96.00 19,143.08
31/01/2019 CAJA 398 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 19,183.08
31/01/2019 CAJA 399 001 00000068 01 0001 2019/000004 30.00 19,213.08
31/01/2019 CAJA 400 001 00000189 01 0001 2019/000001 200.00 19,413.08
31/01/2019 CAJA 401 001 00000097 01 0001 2018/000001 357.00 19,770.08
31/01/2019 CAJA 402 001 00000193 01 0002 2019/000004 531.70 20,301.78
31/01/2019 CAJA 403 001 00000227 01 0001 2019/000003 50.00 20,351.78
31/01/2019 CAJA 404 001 00000189 01 0001 2019/000001 151.37 20,503.15
31/01/2019 CAJA 405 001 MAGINO BRAVO ESTEBAN 30.00 20,533.15
31/01/2019 CAJA 406 001 MAGINO BRAVO ESTEBAN 20.00 20,553.15
31/01/2019 CAJA 408 001 GOMEZ CRUZ JAKHELINE KATH 30.00 20,583.15
31/01/2019 CAJA 409 001 GOMEZ CRUZ JAKHELINE KATH 20.00 20,603.15
31/01/2019 CAJA 411 001 GREEN ECONOMIES S.A.C. 30.00 20,633.15
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9
FECHA.- 31/12/2019
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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31/01/2019 CAJA 412 001 00000241 01 0003 2019/000003 1,000.00 19,633.15
31/01/2019 CAJA 413 001 00000189 01 0001 2019/000005 800.00 18,833.15
31/01/2019 CAJA 414 001 00000240 03 0001 2019/000004 2,000.00 16,833.15
TOTAL CUENTA 63,179.67 46,346.52
T O T A L 63,179.67 46,346.52
TOTAL MONEDA 63,179.67 46,346.52