COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 11,565.43 1/03/2019 CAJA 1034 001 00000242 10.00 11,575.43 1/03/2019 CAJA 1035 001 00000276 01 0001 2019/000006 1,439.85 13,015.28 1/03/2019 CAJA 1036 001 00000181 10.00 13,025.28 1/03/2019 CAJA 1037 001 00000081 10.00 13,035.28 1/03/2019 CAJA 1038 001 001-002-000-0000006-0 10.00 13,045.28 1/03/2019 CAJA 1039 001 BARTOLOME CORNEJO JUAN CARLOS 30.00 13,075.28 1/03/2019 CAJA 1040 001 BARTOLOME CORNEJO JUAN CARLOS 20.00 13,095.28 1/03/2019 CAJA 1041 001 00000342 10.00 13,105.28 1/03/2019 CAJA 1042 001 00000195 01 0002 2019/000005 98.30 13,203.58 1/03/2019 CAJA 1043 001 00000005 20.00 13,223.58 1/03/2019 CAJA 1044 001 001-002-000-0000008-1 20.00 13,243.58 1/03/2019 CAJA 1045 001 00000322 01 0001 2019/000014 87.80 13,331.38 1/03/2019 CAJA 1046 001 00000264 03 0001 2019/000006 115.00 13,446.38 1/03/2019 CAJA 1047 001 00000315 01 0001 2019/000013 45.00 13,491.38 1/03/2019 CAJA 1048 001 00000068 01 0001 2019/000009 30.00 13,521.38 1/03/2019 CAJA 1049 001 VARGAS MEDINA YONEME ROSALVINA 30.00 13,551.38 1/03/2019 CAJA 1050 001 00000343 10.00 13,561.38 1/03/2019 CAJA 1051 001 00000343 01 0003 2019/000016 2,000.00 11,561.38 1/03/2019 CAJA 1052 001 00000076 30.00 11,591.38 1/03/2019 CAJA 1053 001 CHAMORRO VISCAYA ERNESTO 30.00 11,621.38 1/03/2019 CAJA 1054 001 00000344 10.00 11,631.38 1/03/2019 CAJA 1055 001 00000344 02 0001 2019/000025 1,500.00 10,131.38 1/03/2019 CAJA 1056 001 REYES TARAZONA CUPERTINO 840.00 10,971.38 2/03/2019 CAJA 56 002 00000184 10.00 10,981.38 2/03/2019 CAJA 57 002 IDESI HUANUCO 467.50 10,513.88 2/03/2019 CAJA 1058 001 00000255 10.00 10,523.88 2/03/2019 CAJA 1059 001 MAYORCA QUISPE EVELING LOREN 30.00 10,553.88 2/03/2019 CAJA 1060 001 00000350 10.00 10,563.88 2/03/2019 CAJA 1061 001 00000350 03 0001 2019/000014 2,000.00 8,563.88 2/03/2019 CAJA 1062 001 001-002-000-0000031-2 100.00 8,663.88 2/03/2019 CAJA 1063 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.30 8,687.18 2/03/2019 CAJA 1064 001 SANDOVAL DURAN JUANA 30.00 8,717.18 2/03/2019 CAJA 1065 001 00000352 10.00 8,727.18 2/03/2019 CAJA 1066 001 00000227 01 0001 2019/000003 44.90 8,772.08 2/03/2019 CAJA 1067 001 00000176 02 0001 2019/000001 190.00 8,962.08 2/03/2019 CAJA 1068 001 FERNANDEZ MOSCOSO CATALINA 30.00 8,992.08 2/03/2019 CAJA 1069 001 FERNANDEZ MOSCOSO CATALINA 20.00 9,012.08 2/03/2019 CAJA 1070 001 00000351 10.00 9,022.08 4/03/2019 CAJA 59 002 IDESI HUANUCO 2,500.00 11,522.08 4/03/2019 CAJA 60 002 00000336 02 0001 2019/000026 2,500.00 9,022.08 4/03/2019 CAJA 61 002 IDESI HUANUCO 10.00 9,012.08 4/03/2019 CAJA 1072 001 00000172 10.00 9,022.08 4/03/2019 CAJA 1073 001 00000178 03 0001 2019/000001 150.00 9,172.08 4/03/2019 CAJA 1074 001 00000124 10.00 9,182.08 4/03/2019 CAJA 1075 001 001-002-000-0000013-0 10.00 9,192.08 4/03/2019 CAJA 1076 001 00000251 03 0002 2019/000001 391.30 9,583.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/03/2019 CAJA 1077 001 00000237 02 0001 2019/000008 297.90 9,881.28 4/03/2019 CAJA 1078 001 00000098 01 0002 2019/000009 259.60 10,140.88 4/03/2019 CAJA 1079 001 MALASQUEZ GARAY CESAR DANIEL 30.00 10,170.88 4/03/2019 CAJA 1080 001 00000353 10.00 10,180.88 4/03/2019 CAJA 1081 001 00000353 01 0001 2019/000016 2,000.00 8,180.88 4/03/2019 CAJA 1082 001 00000314 01 0002 2019/000017 95.60 8,276.48 4/03/2019 CAJA 1083 001 00000068 01 0001 2019/000009 30.00 8,306.48 4/03/2019 CAJA 1084 001 00000315 01 0001 2019/000013 44.10 8,350.58 4/03/2019 CAJA 1085 001 00000134 01 0002 2019/000014 97.10 8,447.68 4/03/2019 CAJA 1086 001 00000066 10.00 8,457.68 4/03/2019 CAJA 1087 001 00000276 01 0003 2019/000017 4,000.00 4,457.68 4/03/2019 CAJA 1088 001 RUBINA GARAY JORGE HIGOR 30.00 4,487.68 4/03/2019 CAJA 1089 001 00000354 20.00 4,507.68 4/03/2019 CAJA 1090 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.30 4,530.98 4/03/2019 CAJA 1091 001 00000227 01 0001 2019/000003 44.90 4,575.88 4/03/2019 CAJA 1092 001 00000074 01 0001 2018/000004 80.00 4,655.88 4/03/2019 CAJA 1093 001 00000313 01 0001 2019/000011 32.50 4,688.38 4/03/2019 CAJA 1094 001 00000100 01 0002 2019/000012 147.50 4,835.88 4/03/2019 CAJA 1095 001 00000147 03 0002 2018/000001 278.10 5,113.98 4/03/2019 CAJA 1096 001 00000189 01 0001 2019/000015 113.00 5,226.98 4/03/2019 CAJA 1097 001 00000322 01 0001 2019/000014 44.00 5,270.98 4/03/2019 CAJA 1098 001 00000277 01 0001 2019/000007 2.70 5,273.68 5/03/2019 CAJA 1100 001 FIGUEROA MENDOZA LETICIA VERON 30.00 5,303.68 5/03/2019 CAJA 1101 001 00000357 10.00 5,313.68 5/03/2019 CAJA 1102 001 00000357 01 0002 2019/000022 1,000.00 4,313.68 5/03/2019 CAJA 1103 001 00000007 01 0002 2019/000010 136.00 4,449.68 5/03/2019 CAJA 1104 001 00000313 01 0001 2019/000011 31.30 4,480.98 5/03/2019 CAJA 1105 001 00000094 30.00 4,510.98 5/03/2019 CAJA 1106 001 00000093 10.00 4,520.98 5/03/2019 CAJA 1107 001 00000190 01 0002 2019/000016 186.00 4,706.98 5/03/2019 CAJA 1108 001 00000333 01 0002 2019/000020 270.70 4,977.68 5/03/2019 CAJA 1109 001 PALACIOS SANTIAGO LUZ MARIA 30.00 5,007.68 5/03/2019 CAJA 1110 001 PALACIOS SANTIAGO LUZ MARIA 20.00 5,027.68 5/03/2019 CAJA 1111 001 00000358 10.00 5,037.68 5/03/2019 CAJA 1112 001 00000358 02 0001 2019/000027 500.00 4,537.68 5/03/2019 CAJA 1113 001 001-002-000-0000024-2 300.00 4,837.68 5/03/2019 CAJA 1114 001 00000252 10.00 4,847.68 5/03/2019 CAJA 1115 001 00000177 01 0002 2019/000001 124.60 4,972.28 5/03/2019 CAJA 1116 001 00000315 01 0001 2019/000013 44.10 5,016.38 5/03/2019 CAJA 1117 001 00000068 01 0001 2019/000009 30.00 5,046.38 5/03/2019 CAJA 1118 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 5,086.38 5/03/2019 CAJA 1119 001 00000227 01 0001 2019/000003 44.90 5,131.28 5/03/2019 CAJA 1120 001 00000244 02 0001 2019/000009 197.00 5,328.28 5/03/2019 CAJA 1121 001 AVILA ESPIRITU RODOLFO HUILLAM 30.00 5,358.28 5/03/2019 CAJA 1122 001 AVILA ESPIRITU RODOLFO HUILLAM 20.00 5,378.28 5/03/2019 CAJA 1123 001 00000360 10.00 5,388.28 5/03/2019 CAJA 1124 001 00000360 01 0003 2019/000018 1,500.00 3,888.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/03/2019 CAJA 1125 001 ESPINOZA SERRANO JUANA MAGLORI 30.00 3,918.28 5/03/2019 CAJA 1126 001 ESPINOZA SERRANO JUANA MAGLORI 20.00 3,938.28 5/03/2019 CAJA 1127 001 00000361 10.00 3,948.28 5/03/2019 CAJA 1128 001 00000361 01 0002 2019/000023 2,000.00 1,948.28 5/03/2019 CAJA 1129 001 00000250 01 0003 2019/000004 100.00 2,048.28 5/03/2019 CAJA 1130 001 00000310 01 0003 2019/000009 195.00 2,243.28 5/03/2019 CAJA 1131 001 ZUŅIGA FLORES ROSALIA ADJANE 30.00 2,273.28 5/03/2019 CAJA 1132 001 ZUŅIGA FLORES ROSALIA ADJANE 20.00 2,293.28 5/03/2019 CAJA 1133 001 00000363 10.00 2,303.28 5/03/2019 CAJA 1134 001 00000363 01 0003 2019/000019 2,000.00 303.28 5/03/2019 CAJA 1135 001 00000322 01 0001 2019/000014 44.00 347.28 5/03/2019 CAJA 1136 001 IDESI HUANUCO 3,500.00 3,847.28 5/03/2019 CAJA 1137 001 KERAWA S.A.C. 3,517.06 330.22 6/03/2019 CAJA 63 002 00000306 01 0002 2019/000001 75.50 405.72 6/03/2019 CAJA 64 002 ALMONACID CASTRO ELIZABETH YEM 30.00 435.72 6/03/2019 CAJA 65 002 00000374 10.00 445.72 6/03/2019 CAJA 66 002 AYALA MENDOZA YOLANDA JESUS 30.00 475.72 6/03/2019 CAJA 67 002 00000373 10.00 485.72 6/03/2019 CAJA 1139 001 00000265 02 0001 2019/000010 227.20 712.92 6/03/2019 CAJA 1140 001 00000189 01 0001 2019/000015 37.60 750.52 6/03/2019 CAJA 1141 001 00000313 01 0001 2019/000011 31.30 781.82 6/03/2019 CAJA 1142 001 00000204 01 0003 2019/000001 200.20 982.02 6/03/2019 CAJA 1143 001 00000317 02 0001 2019/000028 2,000.00 -1,017.98 6/03/2019 CAJA 1144 001 00000317 10.00 -1,007.98 6/03/2019 CAJA 1145 001 00000101 10.00 -997.98 6/03/2019 CAJA 1146 001 001-002-000-0000011-0 10.00 -987.98 6/03/2019 CAJA 1147 001 00000068 01 0001 2019/000009 30.00 -957.98 6/03/2019 CAJA 1148 001 00000122 01 0002 2018/000003 50.00 -907.98 6/03/2019 CAJA 1149 001 001-002-000-0000007-6 30.00 -877.98 6/03/2019 CAJA 1150 001 00000192 01 0002 2019/000003 75.00 -802.98 6/03/2019 CAJA 1151 001 001-002-000-0000018-8 10.00 -792.98 6/03/2019 CAJA 1152 001 00000353 01 0001 2019/000016 64.60 -728.38 6/03/2019 CAJA 1153 001 00000309 01 0001 2019/000010 46.60 -681.78 6/03/2019 CAJA 1154 001 00000203 01 0002 2019/000008 187.20 -494.58 6/03/2019 CAJA 1155 001 00000227 01 0001 2019/000003 45.00 -449.58 6/03/2019 CAJA 1156 001 ARGANDOŅA MENDOZA LUIS ANTONIO 30.00 -419.58 6/03/2019 CAJA 1157 001 00000359 10.00 -409.58 6/03/2019 CAJA 1158 001 00000359 03 0001 2019/000015 1,500.00 -1,909.58 6/03/2019 CAJA 1159 001 00000327 01 0002 2019/000019 79.90 -1,829.68 6/03/2019 CAJA 1160 001 001-002-000-0000032-8 15.40 -1,814.28 6/03/2019 CAJA 1161 001 00000230 03 0001 2019/000003 250.00 -1,564.28 6/03/2019 CAJA 1162 001 00000315 01 0001 2019/000013 44.10 -1,520.18 6/03/2019 CAJA 1163 001 00000322 01 0001 2019/000014 44.00 -1,476.18 6/03/2019 CAJA 1164 001 00000102 10.00 -1,466.18 6/03/2019 CAJA 1165 001 001-002-000-0000012-5 10.00 -1,456.18 6/03/2019 CAJA 1166 001 00000230 03 0001 2019/000003 EXTOR. 250.00 -1,706.18 6/03/2019 CAJA 1167 001 00000230 03 0001 2019/000003 250.00 -1,456.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/03/2019 CAJA 1168 001 IDESI HUANUCO 2,000.00 543.82 7/03/2019 CAJA 1170 001 SILVA CARBAJAL JOAQUIN 30.00 573.82 7/03/2019 CAJA 1171 001 00000366 10.00 583.82 7/03/2019 CAJA 1172 001 00000366 02 0002 2019/000005 1,500.00 -916.18 7/03/2019 CAJA 1173 001 MORENO HERRERA BETZABETH CARME 30.00 -886.18 7/03/2019 CAJA 1174 001 MORENO HERRERA BETZABETH CARME 20.00 -866.18 7/03/2019 CAJA 1175 001 00000364 10.00 -856.18 7/03/2019 CAJA 1176 001 00000364 02 0001 2019/000029 1,500.00 -2,356.18 7/03/2019 CAJA 1177 001 ALCEDO ESPINOZA DEYSI ESTHEFAN 30.00 -2,326.18 7/03/2019 CAJA 1178 001 00000362 10.00 -2,316.18 7/03/2019 CAJA 1179 001 00000362 01 0002 2019/000024 1,500.00 -3,816.18 7/03/2019 CAJA 1180 001 NATIVIDAD OYOLA WYLLY 30.00 -3,786.18 7/03/2019 CAJA 1181 001 NATIVIDAD OYOLA WYLLY 20.00 -3,766.18 7/03/2019 CAJA 1182 001 00000243 10.00 -3,756.18 7/03/2019 CAJA 1183 001 00000243 02 0001 2019/000030 2,500.00 -6,256.18 7/03/2019 CAJA 1184 001 00000112 01 0003 2018/000002 100.00 -6,156.18 7/03/2019 CAJA 1185 001 00000218 10.00 -6,146.18 7/03/2019 CAJA 1186 001 001-002-000-0000027-9 300.00 -5,846.18 7/03/2019 CAJA 1187 001 00000220 10.00 -5,836.18 7/03/2019 CAJA 1188 001 001-002-000-0000026-3 150.00 -5,686.18 7/03/2019 CAJA 1189 001 00000143 01 0003 2018/000003 52.00 -5,634.18 7/03/2019 CAJA 1190 001 00000011 10.00 -5,624.18 7/03/2019 CAJA 1191 001 00000257 10.00 -5,614.18 7/03/2019 CAJA 1192 001 00000243 10.00 -5,624.18 7/03/2019 CAJA 1193 001 NATIVIDAD OYOLA WYLLY 20.00 -5,644.18 7/03/2019 CAJA 1194 001 NATIVIDAD OYOLA WYLLY 30.00 -5,674.18 7/03/2019 CAJA 1195 001 00000145 02 0001 2018/000004 303.50 -5,370.68 7/03/2019 CAJA 1196 001 00000104 10.00 -5,360.68 7/03/2019 CAJA 1197 001 001-002-000-0000009-7 10.00 -5,350.68 7/03/2019 CAJA 1198 001 00000092 10.00 -5,340.68 7/03/2019 CAJA 1199 001 00000254 03 0001 2019/000005 257.00 -5,083.68 7/03/2019 CAJA 1200 001 00000308 01 0003 2019/000008 99.50 -4,984.18 7/03/2019 CAJA 1201 001 00000315 01 0001 2019/000013 44.10 -4,940.08 7/03/2019 CAJA 1202 001 00000068 01 0001 2019/000009 30.00 -4,910.08 7/03/2019 CAJA 1203 001 00000097 01 0001 2018/000001 152.80 -4,757.28 7/03/2019 CAJA 1204 001 00000322 01 0001 2019/000014 44.00 -4,713.28 7/03/2019 CAJA 1205 001 00000202 01 0002 2019/000007 96.00 -4,617.28 7/03/2019 CAJA 1206 001 00000243 02 0001 2019/000030 2,500.00 -2,117.28 7/03/2019 CAJA 1207 001 00000353 01 0001 2019/000016 30.00 -2,087.28 7/03/2019 CAJA 1208 001 001-002-000-0000032-8 10.00 -2,077.28 7/03/2019 CAJA 1209 001 00000316 01 0001 2019/000012 35.00 -2,042.28 7/03/2019 CAJA 1210 001 00000258 01 0002 2019/000011 263.58 -1,778.70 7/03/2019 CAJA 1211 001 00000074 01 0001 2018/000004 80.00 -1,698.70 7/03/2019 CAJA 1212 001 00000227 01 0001 2019/000003 44.90 -1,653.80 7/03/2019 CAJA 1213 001 IDESI HUANUCO 10,000.00 8,346.20 7/03/2019 CAJA 1214 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU 193.20 8,153.00 8/03/2019 CAJA 69 002 SIFUENTES CHAVEZ KELLY 30.00 8,183.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/03/2019 CAJA 70 002 00040001 10.00 8,193.00 8/03/2019 CAJA 71 002 PANDURO SHAPIAMA ESTERLIT 30.00 8,223.00 8/03/2019 CAJA 72 002 00040002 10.00 8,233.00 8/03/2019 CAJA 1216 001 00000144 01 0003 2018/000004 52.00 8,285.00 8/03/2019 CAJA 1217 001 SABUCO HIDALGO TEODOSIO PEDRO 30.00 8,315.00 8/03/2019 CAJA 1218 001 00000371 10.00 8,325.00 8/03/2019 CAJA 1219 001 00000371 01 0003 2019/000020 3,000.00 5,325.00 8/03/2019 CAJA 1220 001 00000119 20.00 5,345.00 8/03/2019 CAJA 1221 001 001-002-000-0000014-6 20.00 5,365.00 8/03/2019 CAJA 1222 001 ENCARNACION CUSTODIO EMER 30.00 5,395.00 8/03/2019 CAJA 1223 001 00000367 10.00 5,405.00 8/03/2019 CAJA 1224 001 00000367 01 0001 2019/000017 1,000.00 4,405.00 8/03/2019 CAJA 1225 001 00000278 03 0001 2019/000008 236.00 4,641.00 8/03/2019 CAJA 1226 001 RIOS ZUŅIGA LIZBETH ROSA 30.00 4,671.00 8/03/2019 CAJA 1227 001 00000369 10.00 4,681.00 8/03/2019 CAJA 1228 001 00000369 03 0001 2019/000016 1,000.00 3,681.00 8/03/2019 CAJA 1229 001 00000187 02 0001 2019/000002 170.20 3,851.20 8/03/2019 CAJA 1230 001 00000198 10.00 3,861.20 8/03/2019 CAJA 1231 001 001-002-000-0000015-1 100.00 3,961.20 8/03/2019 CAJA 1232 001 PONCE SALVADOR JOSEP 30.00 3,991.20 8/03/2019 CAJA 1233 001 PONCE SALVADOR JOSEP 20.00 4,011.20 8/03/2019 CAJA 1234 001 00000372 10.00 4,021.20 8/03/2019 CAJA 1235 001 00000372 03 0001 2019/000017 1,500.00 2,521.20 8/03/2019 CAJA 1236 001 00000189 01 0001 2019/000015 112.60 2,633.80 8/03/2019 CAJA 1237 001 00000315 01 0001 2019/000013 44.10 2,677.90 8/03/2019 CAJA 1238 001 00000224 01 0003 2019/000002 100.00 2,777.90 8/03/2019 CAJA 1239 001 00000256 01 0003 2019/000005 200.00 2,977.90 8/03/2019 CAJA 1240 001 00000068 01 0001 2019/000009 30.00 3,007.90 8/03/2019 CAJA 1241 001 00000313 01 0001 2019/000011 62.50 3,070.40 8/03/2019 CAJA 1242 001 00000195 01 0002 2019/000005 98.20 3,168.60 8/03/2019 CAJA 1243 001 00000258 01 0002 2019/000025 1,500.00 1,668.60 8/03/2019 CAJA 1244 001 00000112 01 0003 2018/000002 50.00 1,718.60 8/03/2019 CAJA 1245 001 00000309 01 0001 2019/000010 46.60 1,765.20 8/03/2019 CAJA 1246 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 1,805.20 8/03/2019 CAJA 1247 001 00000227 01 0001 2019/000003 44.90 1,850.10 9/03/2019 CAJA 1249 001 00000007 01 0002 2019/000010 135.00 1,985.10 9/03/2019 CAJA 1250 001 00000191 02 0001 2019/000003 227.40 2,212.50 9/03/2019 CAJA 1251 001 00000146 10.00 2,222.50 9/03/2019 CAJA 1252 001 00000108 10.00 2,232.50 9/03/2019 CAJA 1253 001 001-002-000-0000016-7 20.00 2,252.50 9/03/2019 CAJA 1254 001 CONDORI SUAREZ XIOMARA MELANY 30.00 2,282.50 9/03/2019 CAJA 1255 001 CONDORI SUAREZ XIOMARA MELANY 20.00 2,302.50 9/03/2019 CAJA 1256 001 00000370 10.00 2,312.50 9/03/2019 CAJA 1257 001 00000370 01 0002 2019/000026 1,000.00 1,312.50 9/03/2019 CAJA 1258 001 00000279 10.00 1,322.50 9/03/2019 CAJA 1259 001 BERROSPI ALVARADO FELIDA 30.00 1,352.50 9/03/2019 CAJA 1260 001 00000375 10.00 1,362.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/03/2019 CAJA 1261 001 00000375 01 0003 2019/000021 1,000.00 362.50 9/03/2019 CAJA 1262 001 PINEDA CORDOVA CHARLES RICHARD 30.00 392.50 9/03/2019 CAJA 1263 001 00000376 20.00 412.50 9/03/2019 CAJA 1264 001 00000376 03 0001 2019/000018 2,000.00 -1,587.50 9/03/2019 CAJA 1265 001 00000112 01 0003 2018/000002 74.00 -1,513.50 9/03/2019 CAJA 1266 001 IDESI HUANUCO 2,000.00 486.50 9/03/2019 CAJA 1267 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 5.00 481.50 11/03/2019 CAJA 74 002 IDESI HUANUCO 4,000.00 4,481.50 11/03/2019 CAJA 75 002 00000373 01 0002 2019/000002 2,000.00 2,481.50 11/03/2019 CAJA 76 002 00000374 03 0001 2019/000001 2,000.00 481.50 11/03/2019 CAJA 77 002 IDESI HUANUCO 235.50 246.00 11/03/2019 CAJA 1269 001 00000274 02 0001 2019/000012 135.30 381.30 11/03/2019 CAJA 1270 001 TERESA BASILIO RICAPA 64.00 317.30 11/03/2019 CAJA 1271 001 REYES TARAZONA CUPERTINO 30.00 347.30 11/03/2019 CAJA 1272 001 REYES TARAZONA CUPERTINO 20.00 367.30 11/03/2019 CAJA 1273 001 00000345 70.00 437.30 11/03/2019 CAJA 1274 001 REYES FLORES TEODORA 30.00 467.30 11/03/2019 CAJA 1275 001 REYES FLORES TEODORA 20.00 487.30 11/03/2019 CAJA 1276 001 00000348 70.00 557.30 11/03/2019 CAJA 1277 001 REYES FLORES NELY 30.00 587.30 11/03/2019 CAJA 1278 001 REYES FLORES NELY 20.00 607.30 11/03/2019 CAJA 1279 001 00000349 70.00 677.30 11/03/2019 CAJA 1280 001 REYES FLORES EMERSON 30.00 707.30 11/03/2019 CAJA 1281 001 REYES FLORES EMERSON 20.00 727.30 11/03/2019 CAJA 1282 001 00000346 70.00 797.30 11/03/2019 CAJA 1283 001 REYES FLORES WILMER 30.00 827.30 11/03/2019 CAJA 1284 001 REYES FLORES WILMER 20.00 847.30 11/03/2019 CAJA 1285 001 00000356 70.00 917.30 11/03/2019 CAJA 1286 001 FABIAN VILLODAS ALFREDO 30.00 947.30 11/03/2019 CAJA 1287 001 FABIAN VILLODAS ALFREDO 20.00 967.30 11/03/2019 CAJA 1288 001 00000355 70.00 1,037.30 11/03/2019 CAJA 1289 001 FABIAN VALLE JHON JUNIOR 30.00 1,067.30 11/03/2019 CAJA 1290 001 FABIAN VALLE JHON JUNIOR 20.00 1,087.30 11/03/2019 CAJA 1291 001 00000347 70.00 1,157.30 11/03/2019 CAJA 1292 001 REYES TARAZONA CUPERTINO 840.00 317.30 11/03/2019 CAJA 1293 001 00000193 01 0002 2019/000013 267.20 584.50 11/03/2019 CAJA 1294 001 00000280 10.00 594.50 11/03/2019 CAJA 1295 001 00000357 01 0002 2019/000022 60.60 655.10 11/03/2019 CAJA 1296 001 PARADES FLORES LUCIA 30.00 685.10 11/03/2019 CAJA 1297 001 00000377 10.00 695.10 11/03/2019 CAJA 1298 001 00000377 01 0001 2019/000018 500.00 195.10 11/03/2019 CAJA 1299 001 00000321 01 0002 2019/000018 183.30 378.40 11/03/2019 CAJA 1300 001 00000314 01 0002 2019/000017 95.60 474.00 11/03/2019 CAJA 1301 001 00000111 01 0003 2018/000001 203.00 677.00 11/03/2019 CAJA 1302 001 00000134 01 0002 2019/000014 97.20 774.20 11/03/2019 CAJA 1303 001 00000315 01 0001 2019/000013 44.10 818.30 11/03/2019 CAJA 1304 001 00000068 01 0001 2019/000009 30.00 848.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2019 CAJA 1305 001 00000189 01 0001 2019/000015 75.00 923.30 11/03/2019 CAJA 1306 001 00000189 01 0001 2019/000015 .20 923.50 11/03/2019 CAJA 1307 001 00000322 01 0001 2019/000014 88.40 1,011.90 11/03/2019 CAJA 1308 001 00000127 10.00 1,021.90 11/03/2019 CAJA 1309 001 001-001-000-0000014-2 10.00 1,031.90 12/03/2019 CAJA 79 002 00000311 01 0003 2019/000011 278.90 1,310.80 12/03/2019 CAJA 1311 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 1,350.80 12/03/2019 CAJA 1312 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 1,395.00 12/03/2019 CAJA 1313 001 00000227 01 0001 2019/000003 44.90 1,439.90 12/03/2019 CAJA 1314 001 00000249 10.00 1,449.90 12/03/2019 CAJA 1315 001 001-002-000-0000033-3 10.00 1,459.90 12/03/2019 CAJA 1316 001 00000334 01 0003 2019/000012 195.00 1,654.90 12/03/2019 CAJA 1317 001 00000275 03 0001 2019/000007 222.50 1,877.40 12/03/2019 CAJA 1318 001 00000135 03 0001 2018/000001 132.60 2,010.00 12/03/2019 CAJA 1319 001 00000135 03 0001 2018/000001 219.15 2,229.15 12/03/2019 CAJA 1320 001 00000135 03 0001 2019/000019 1,100.00 1,129.15 12/03/2019 CAJA 1321 001 SANCHEZ SALGADO CARLA M 16.80 1,112.35 12/03/2019 CAJA 1322 001 00000206 10.00 1,122.35 12/03/2019 CAJA 1323 001 IDESI HUANUCO 5,000.00 6,122.35 12/03/2019 CAJA 1324 001 00000196 02 0001 2019/000004 227.40 6,349.75 12/03/2019 CAJA 1325 001 ZUŅIGA RIVADENEIRA ROBERTO CAR 30.00 6,379.75 12/03/2019 CAJA 1326 001 00000378 10.00 6,389.75 12/03/2019 CAJA 1327 001 00000378 01 0002 2019/000027 1,000.00 5,389.75 12/03/2019 CAJA 1328 001 00000361 01 0002 2019/000023 131.20 5,520.95 12/03/2019 CAJA 1329 001 00000068 01 0001 2019/000009 30.00 5,550.95 12/03/2019 CAJA 1330 001 00000315 01 0001 2019/000013 44.10 5,595.05 12/03/2019 CAJA 1331 001 00000190 01 0002 2019/000016 186.00 5,781.05 12/03/2019 CAJA 1332 001 00000100 01 0002 2019/000012 147.70 5,928.75 12/03/2019 CAJA 1333 001 00000285 10.00 5,938.75 12/03/2019 CAJA 1334 001 00000256 01 0003 2019/000005 101.10 6,039.85 12/03/2019 CAJA 1335 001 00000313 01 0001 2019/000011 62.60 6,102.45 12/03/2019 CAJA 1336 001 001-002-000-0000033-3 20.00 6,122.45 12/03/2019 CAJA 1337 001 00000283 10.00 6,132.45 12/03/2019 CAJA 1338 001 00000327 01 0002 2019/000019 78.70 6,211.15 13/03/2019 CAJA 1340 001 00000316 01 0001 2019/000012 100.00 6,311.15 13/03/2019 CAJA 1341 001 00000287 02 0001 2019/000014 213.00 6,524.15 13/03/2019 CAJA 1342 001 MEGO DIOSES MOISES RAMON 213.00 6,311.15 13/03/2019 CAJA 1343 001 00000009 10.00 6,321.15 13/03/2019 CAJA 1344 001 CASTRO ALIAGA SEGUNDINA 30.00 6,351.15 13/03/2019 CAJA 1345 001 00000381 10.00 6,361.15 13/03/2019 CAJA 1346 001 00000381 03 0001 2019/000020 2,000.00 4,361.15 13/03/2019 CAJA 1347 001 00000353 01 0001 2019/000016 125.50 4,486.65 13/03/2019 CAJA 1348 001 ROJAS ASTO NILDA 30.00 4,516.65 13/03/2019 CAJA 1349 001 ROJAS ASTO NILDA 20.00 4,536.65 13/03/2019 CAJA 1350 001 00000379 10.00 4,546.65 13/03/2019 CAJA 1351 001 00000379 01 0003 2019/000022 500.00 4,046.65 13/03/2019 CAJA 1352 001 00000333 01 0002 2019/000020 171.90 4,218.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/03/2019 CAJA 1353 001 TOLENTINO ZEVALLOS ALEJANDRINA 30.00 4,248.55 13/03/2019 CAJA 1354 001 TOLENTINO ZEVALLOS ALEJANDRINA 20.00 4,268.55 13/03/2019 CAJA 1355 001 00000380 10.00 4,278.55 13/03/2019 CAJA 1356 001 00000380 01 0003 2019/000023 1,500.00 2,778.55 13/03/2019 CAJA 1357 001 001-002-000-0000017-2 31.60 2,810.15 13/03/2019 CAJA 1358 001 00000125 10.00 2,820.15 13/03/2019 CAJA 1359 001 001-002-000-0000003-4 20.00 2,840.15 13/03/2019 CAJA 1360 001 001-003-000-0000003-8 20.00 2,860.15 13/03/2019 CAJA 1361 001 ESPINOZA AIRE GABY YESENIA 30.00 2,890.15 13/03/2019 CAJA 1362 001 ESPINOZA AIRE GABY YESENIA 20.00 2,910.15 13/03/2019 CAJA 1363 001 00000365 10.00 2,920.15 13/03/2019 CAJA 1364 001 00000365 02 0001 2019/000031 850.00 2,070.15 13/03/2019 CAJA 1365 001 00000098 01 0002 2019/000009 245.40 2,315.55 13/03/2019 CAJA 1366 001 00000192 01 0002 2019/000003 75.00 2,390.55 13/03/2019 CAJA 1367 001 HUAYTA LOARTE ADELINA 30.00 2,420.55 13/03/2019 CAJA 1368 001 HUAYTA LOARTE ADELINA 20.00 2,440.55 13/03/2019 CAJA 1369 001 00000097 01 0001 2018/000001 71.40 2,511.95 13/03/2019 CAJA 1370 001 00000315 01 0001 2019/000013 44.10 2,556.05 13/03/2019 CAJA 1371 001 00000109 02 0001 2018/000001 400.00 2,956.05 13/03/2019 CAJA 1372 001 00000122 01 0002 2018/000003 50.00 3,006.05 13/03/2019 CAJA 1373 001 001-002-000-0000007-6 30.00 3,036.05 13/03/2019 CAJA 1374 001 00000068 01 0001 2019/000009 30.00 3,066.05 13/03/2019 CAJA 1375 001 PARIONA ALVAREZ FREINCHE THALI 30.00 3,096.05 13/03/2019 CAJA 1376 001 00000382 10.00 3,106.05 13/03/2019 CAJA 1377 001 00000382 02 0001 2019/000032 1,850.00 1,256.05 13/03/2019 CAJA 1378 001 00000282 01 0003 2019/000007 152.70 1,408.75 13/03/2019 CAJA 1379 001 00000332 01 0003 2019/000010 105.10 1,513.85 13/03/2019 CAJA 1380 001 00000241 01 0003 2019/000003 100.00 1,613.85 13/03/2019 CAJA 1381 001 00000322 01 0001 2019/000014 88.00 1,701.85 13/03/2019 CAJA 1382 001 00000383 20.00 1,721.85 13/03/2019 CAJA 1383 001 00000309 01 0001 2019/000010 69.90 1,791.75 13/03/2019 CAJA 1384 001 00000203 01 0002 2019/000008 188.00 1,979.75 13/03/2019 CAJA 1385 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 2,019.75 13/03/2019 CAJA 1386 001 00000367 01 0001 2019/000017 88.40 2,108.15 13/03/2019 CAJA 1387 001 00000227 01 0001 2019/000003 90.00 2,198.15 14/03/2019 CAJA 81 002 00000261 20.00 2,218.15 14/03/2019 CAJA 82 002 PARDO VASQUEZ FLAVIA CLEMENTIN 30.00 2,248.15 14/03/2019 CAJA 83 002 00000387 10.00 2,258.15 14/03/2019 CAJA 84 002 IDESI HUANUCO 278.90 1,979.25 14/03/2019 CAJA 1389 001 00000097 01 0001 2018/000001 1,190.00 3,169.25 14/03/2019 CAJA 1390 001 IDESI HUANUCO 1,190.00 1,979.25 14/03/2019 CAJA 1391 001 IDESI HUANUCO 5,000.00 6,979.25 14/03/2019 CAJA 1392 001 IDESI HUANUCO 8,000.00 14,979.25 14/03/2019 CAJA 1393 001 CONTRERAS JOAQUIN RACHEL YESSI 30.00 15,009.25 14/03/2019 CAJA 1394 001 00000384 20.00 15,029.25 14/03/2019 CAJA 1395 001 00000384 01 0003 2019/000024 2,000.00 13,029.25 14/03/2019 CAJA 1396 001 00000326 70.00 13,099.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2019 CAJA 1397 001 00000299 02 0001 2019/000019 227.20 13,326.45 14/03/2019 CAJA 1398 001 00000128 10.00 13,336.45 14/03/2019 CAJA 1399 001 00000129 10.00 13,346.45 14/03/2019 CAJA 1400 001 00000288 03 0001 2019/000009 1,063.17 14,409.62 14/03/2019 CAJA 1401 001 00000180 10.00 14,419.62 14/03/2019 CAJA 1402 001 00000333 01 0002 2019/000020 100.20 14,519.82 14/03/2019 CAJA 1403 001 00000068 01 0001 2019/000009 21.00 14,540.82 14/03/2019 CAJA 1404 001 00000315 01 0001 2019/000013 44.10 14,584.92 14/03/2019 CAJA 1405 001 00000189 01 0001 2019/000015 40.00 14,624.92 14/03/2019 CAJA 1406 001 BERRIO MALLQUI ROSILDA 30.00 14,654.92 14/03/2019 CAJA 1407 001 00000385 20.00 14,674.92 14/03/2019 CAJA 1408 001 00000385 01 0002 2019/000028 3,000.00 11,674.92 14/03/2019 CAJA 1409 001 00000293 02 0001 2019/000015 281.50 11,956.42 14/03/2019 CAJA 1410 001 00000322 01 0001 2019/000014 44.00 12,000.42 14/03/2019 CAJA 1411 001 00000068 01 0001 2019/000009 757.28 12,757.70 14/03/2019 CAJA 1412 001 00000068 01 0001 2019/000019 1,258.00 11,499.70 15/03/2019 CAJA 1414 001 00000068 01 0001 2019/000019 30.00 11,529.70 15/03/2019 CAJA 1415 001 00000292 01 0001 2019/000008 100.00 11,629.70 15/03/2019 CAJA 1416 001 00000313 01 0001 2019/000011 63.00 11,692.70 15/03/2019 CAJA 1417 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 11,736.90 15/03/2019 CAJA 1418 001 00000074 01 0001 2018/000004 80.00 11,816.90 15/03/2019 CAJA 1419 001 00000227 01 0001 2019/000003 45.00 11,861.90 15/03/2019 CAJA 1420 001 001-001-000-0000017-9 20.00 11,881.90 15/03/2019 CAJA 1421 001 001-001-000-0000017-9 20.00 11,901.90 15/03/2019 CAJA 1422 001 001-001-000-0000017-9 20.00 11,921.90 15/03/2019 CAJA 1423 001 00000202 01 0002 2019/000007 97.00 12,018.90 15/03/2019 CAJA 1424 001 00000281 02 0001 2019/000011 134.00 12,152.90 15/03/2019 CAJA 1425 001 00000324 02 0001 2019/000021 91.49 12,244.39 15/03/2019 CAJA 1426 001 00000315 01 0001 2019/000013 44.10 12,288.49 15/03/2019 CAJA 1427 001 001-001-000-0000017-9 20.00 12,308.49 15/03/2019 CAJA 1428 001 MORALES CARBAJAL LUIS JORGE 30.00 12,338.49 15/03/2019 CAJA 1429 001 MORALES CARBAJAL LUIS JORGE 20.00 12,358.49 15/03/2019 CAJA 1430 001 00000298 02 0001 2019/000017 172.00 12,530.49 15/03/2019 CAJA 1431 001 00000241 01 0003 2019/000003 100.00 12,630.49 15/03/2019 CAJA 1432 001 00000294 02 0001 2019/000016 130.30 12,760.79 15/03/2019 CAJA 1433 001 00000388 10.00 12,770.79 15/03/2019 CAJA 1434 001 00000388 03 0001 2019/000021 3,000.00 9,770.79 15/03/2019 CAJA 1435 001 00000044 50.00 9,820.79 15/03/2019 CAJA 1436 001 00000289 10.00 9,830.79 15/03/2019 CAJA 1437 001 00000313 01 0001 2019/000011 31.30 9,862.09 15/03/2019 CAJA 1438 001 00000140 3,000.00 12,862.09 15/03/2019 CAJA 1439 001 00000140 03 0002 2019/000004 4,000.00 8,862.09 16/03/2019 CAJA 86 002 00000306 01 0002 2019/000001 76.50 8,938.59 16/03/2019 CAJA 87 002 SOLANO ALDECOA WILLIAM LUIS 30.00 8,968.59 16/03/2019 CAJA 88 002 00000390 10.00 8,978.59 16/03/2019 CAJA 1441 001 MENDOZA DIAZ YANINA ANTONIETA 30.00 9,008.59 16/03/2019 CAJA 1442 001 00000389 10.00 9,018.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/03/2019 CAJA 1443 001 00000389 01 0003 2019/000025 1,000.00 8,018.59 16/03/2019 CAJA 1444 001 00000195 01 0002 2019/000005 100.00 8,118.59 16/03/2019 CAJA 1445 001 00000098 01 0002 2019/000009 16.82 8,135.41 16/03/2019 CAJA 1446 001 00000288 03 0001 2019/000022 2,000.00 6,135.41 16/03/2019 CAJA 1447 001 00000353 01 0001 2019/000016 63.00 6,198.41 16/03/2019 CAJA 1448 001 001-002-000-0000032-8 17.00 6,215.41 16/03/2019 CAJA 1449 001 00000331 01 0003 2019/000015 100.20 6,315.61 16/03/2019 CAJA 1450 001 00000309 01 0001 2019/000010 46.60 6,362.21 16/03/2019 CAJA 1451 001 00000238 10.00 6,372.21 16/03/2019 CAJA 1452 001 00000227 01 0001 2019/000003 44.90 6,417.11 16/03/2019 CAJA 1453 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.00 6,461.11 16/03/2019 CAJA 1454 001 00000258 01 0002 2019/000025 394.50 6,855.61 16/03/2019 CAJA 1455 001 00000114 02 0001 2018/000002 389.70 7,245.31 16/03/2019 CAJA 1456 001 00000284 02 0002 2019/000001 48.00 7,293.31 18/03/2019 CAJA 90 002 00040000 01 0003 2019/000006 206.20 7,499.51 18/03/2019 CAJA 91 002 TELLO CORREA VICTOR HUGO 30.00 7,529.51 18/03/2019 CAJA 92 002 00000394 10.00 7,539.51 18/03/2019 CAJA 1458 001 00000110 01 0003 2019/000014 138.70 7,678.21 18/03/2019 CAJA 1459 001 00000313 01 0001 2019/000011 31.30 7,709.51 18/03/2019 CAJA 1460 001 00000333 01 0002 2019/000020 270.70 7,980.21 18/03/2019 CAJA 1461 001 00000015 2,000.00 5,980.21 18/03/2019 CAJA 1462 001 001-004-000-0000006-8 2,000.00 7,980.21 18/03/2019 CAJA 1463 001 00000086 20.00 8,000.21 18/03/2019 CAJA 1464 001 00000240 03 0001 2019/000004 279.40 8,279.61 18/03/2019 CAJA 1465 001 00000134 01 0002 2019/000014 97.10 8,376.71 18/03/2019 CAJA 1466 001 00000193 01 0002 2019/000013 267.30 8,644.01 18/03/2019 CAJA 1467 001 00000227 01 0001 2019/000003 44.90 8,688.91 18/03/2019 CAJA 1468 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 8,733.11 18/03/2019 CAJA 1469 001 00000074 01 0001 2018/000004 80.00 8,813.11 18/03/2019 CAJA 1470 001 00000361 01 0002 2019/000023 131.10 8,944.21 18/03/2019 CAJA 1471 001 00000100 01 0002 2019/000012 147.50 9,091.71 18/03/2019 CAJA 1472 001 00000096 10.00 9,101.71 18/03/2019 CAJA 1473 001 001-001-000-0000012-1 10.00 9,111.71 18/03/2019 CAJA 1474 001 00000290 02 0001 2019/000018 178.20 9,289.91 18/03/2019 CAJA 1475 001 00000322 01 0001 2019/000014 88.30 9,378.21 18/03/2019 CAJA 1476 001 00000315 01 0001 2019/000013 44.10 9,422.31 18/03/2019 CAJA 1477 001 00000189 01 0001 2019/000015 113.00 9,535.31 18/03/2019 CAJA 1478 001 00000343 01 0003 2019/000016 205.60 9,740.91 18/03/2019 CAJA 1479 001 00000097 01 0001 2018/000001 70.00 9,810.91 18/03/2019 CAJA 1480 001 001-001-000-0000017-9 20.00 9,830.91 18/03/2019 CAJA 1481 001 00000227 01 0001 2019/000003 520.80 10,351.71 18/03/2019 CAJA 1482 001 00000227 01 0001 2019/000020 3,500.00 6,851.71 18/03/2019 CAJA 1483 001 00000276 01 0003 2019/000017 452.10 7,303.81 18/03/2019 CAJA 1484 001 PALOMINO CARHUAPOMA SERAFIN FL 30.00 7,333.81 18/03/2019 CAJA 1485 001 00000391 10.00 7,343.81 18/03/2019 CAJA 1486 001 00000391 02 0001 2019/000033 1,800.00 5,543.81 19/03/2019 CAJA 94 002 GASLA MURRIETA RONALD 30.00 5,573.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/03/2019 CAJA 95 002 00000399 10.00 5,583.81 19/03/2019 CAJA 96 002 IDESI HUANUCO 422.70 5,161.11 19/03/2019 CAJA 1488 001 ECHEVARRIA AYLLON FRANCISCO EZ 30.00 5,191.11 19/03/2019 CAJA 1489 001 00000392 10.00 5,201.11 19/03/2019 CAJA 1490 001 00000392 01 0001 2019/000021 2,000.00 3,201.11 19/03/2019 CAJA 1491 001 00000121 02 0001 2018/000003 177.10 3,378.21 19/03/2019 CAJA 1492 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.60 3,401.81 19/03/2019 CAJA 1493 001 00000277 01 0001 2019/000007 100.00 3,501.81 19/03/2019 CAJA 1494 001 00000316 01 0001 2019/000012 30.00 3,531.81 19/03/2019 CAJA 1495 001 00000204 01 0003 2019/000001 200.00 3,731.81 19/03/2019 CAJA 1496 001 00000160 10.00 3,741.81 19/03/2019 CAJA 1497 001 SORIA CAMACHO JULIO ANTONIO 30.00 3,771.81 19/03/2019 CAJA 1498 001 00000393 10.00 3,781.81 19/03/2019 CAJA 1499 001 00000393 02 0002 2019/000006 3,000.00 781.81 19/03/2019 CAJA 1500 001 00000063 10.00 791.81 19/03/2019 CAJA 1501 001 00000266 02 0001 2019/000013 248.30 1,040.11 19/03/2019 CAJA 1502 001 00000023 03 0002 2019/000003 128.50 1,168.61 19/03/2019 CAJA 1503 001 00000190 01 0002 2019/000016 185.10 1,353.71 19/03/2019 CAJA 1504 001 IDESI HUANUCO 7,750.00 9,103.71 19/03/2019 CAJA 1505 001 001-002-000-0000034-9 50.00 9,153.71 19/03/2019 CAJA 1506 001 00000126 10.00 9,163.71 19/03/2019 CAJA 1507 001 001-002-000-0000021-6 10.00 9,173.71 19/03/2019 CAJA 1508 001 00000012 10.00 9,183.71 19/03/2019 CAJA 1509 001 001-002-000-0000001-3 20.00 9,203.71 19/03/2019 CAJA 1510 001 CRISTOBAL FANAN NEIVA 30.00 9,233.71 19/03/2019 CAJA 1511 001 00000397 10.00 9,243.71 19/03/2019 CAJA 1512 001 00000397 02 0001 2019/000034 1,000.00 8,243.71 19/03/2019 CAJA 1513 001 00000201 02 0001 2019/000005 431.60 8,675.31 19/03/2019 CAJA 1514 001 00000322 01 0001 2019/000014 386.00 9,061.31 19/03/2019 CAJA 1515 001 00000250 01 0003 2019/000004 100.00 9,161.31 19/03/2019 CAJA 1516 001 SALDIVAR TORRES OLINDA ALICIA 30.00 9,191.31 19/03/2019 CAJA 1517 001 00000386 10.00 9,201.31 19/03/2019 CAJA 1518 001 00000386 02 0001 2019/000035 2,000.00 7,201.31 19/03/2019 CAJA 1519 001 00000360 01 0003 2019/000018 172.70 7,374.01 19/03/2019 CAJA 1520 001 00000357 01 0002 2019/000022 64.30 7,438.31 19/03/2019 CAJA 1521 001 00000310 01 0003 2019/000009 195.00 7,633.31 19/03/2019 CAJA 1522 001 00000314 01 0002 2019/000017 96.70 7,730.01 19/03/2019 CAJA 1523 001 00000301 10.00 7,740.01 19/03/2019 CAJA 1524 001 00000383 20.00 7,760.01 19/03/2019 CAJA 1525 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 7,800.01 19/03/2019 CAJA 1526 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 7,844.21 19/03/2019 CAJA 1527 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.00 7,897.21 19/03/2019 CAJA 1528 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.30 7,920.51 19/03/2019 CAJA 1529 001 00000353 01 0001 2019/000016 62.50 7,983.01 19/03/2019 CAJA 1530 001 001-002-000-0000032-8 17.50 8,000.51 20/03/2019 CAJA 98 002 RAMIREZ ESPINOZA ANGELICA 30.00 8,030.51 20/03/2019 CAJA 99 002 00000402 10.00 8,040.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/03/2019 CAJA 100 002 IDESI HUANUCO 6,000.00 14,040.51 20/03/2019 CAJA 101 002 00040001 01 0002 2019/000003 2,000.00 12,040.51 20/03/2019 CAJA 102 002 00000387 01 0003 2019/000028 2,000.00 10,040.51 20/03/2019 CAJA 103 002 00000261 01 0003 2019/000027 2,000.00 8,040.51 20/03/2019 CAJA 1532 001 MARIŅO GUARDIA BETZABE 30.00 8,070.51 20/03/2019 CAJA 1533 001 MARIŅO GUARDIA BETZABE 20.00 8,090.51 20/03/2019 CAJA 1534 001 00000398 10.00 8,100.51 20/03/2019 CAJA 1535 001 00000398 01 0003 2019/000026 1,500.00 6,600.51 20/03/2019 CAJA 1536 001 VEGA VALERIO SANDRA ROCIO 30.00 6,630.51 20/03/2019 CAJA 1537 001 00000395 10.00 6,640.51 20/03/2019 CAJA 1538 001 00000395 02 0002 2019/000007 2,500.00 4,140.51 20/03/2019 CAJA 1539 001 00000018 10.00 4,150.51 20/03/2019 CAJA 1540 001 MARTEL TARAZONA GUILLERMINA 30.00 4,180.51 20/03/2019 CAJA 1541 001 00000396 10.00 4,190.51 20/03/2019 CAJA 1542 001 00000396 02 0001 2019/000036 1,500.00 2,690.51 20/03/2019 CAJA 1543 001 00000098 01 0002 2019/000009 261.24 2,951.75 20/03/2019 CAJA 1544 001 00000315 01 0001 2019/000013 44.10 2,995.85 20/03/2019 CAJA 1545 001 00000068 01 0001 2019/000019 30.00 3,025.85 20/03/2019 CAJA 1546 001 TARAZONA ROJAS SAYIRA 30.00 3,055.85 20/03/2019 CAJA 1547 001 00000400 10.00 3,065.85 20/03/2019 CAJA 1548 001 00000400 02 0001 2019/000037 1,500.00 1,565.85 20/03/2019 CAJA 1549 001 00000088 20.00 1,585.85 20/03/2019 CAJA 1550 001 HERRERA CALERO CARMEN 30.00 1,615.85 20/03/2019 CAJA 1551 001 HERRERA CALERO CARMEN 20.00 1,635.85 20/03/2019 CAJA 1552 001 00000401 10.00 1,645.85 20/03/2019 CAJA 1553 001 00000401 02 0001 2019/000038 800.00 845.85 20/03/2019 CAJA 1554 001 00000313 01 0001 2019/000011 62.60 908.45 20/03/2019 CAJA 1555 001 00000370 01 0002 2019/000026 98.50 1,006.95 20/03/2019 CAJA 1556 001 00000375 01 0003 2019/000021 142.00 1,148.95 20/03/2019 CAJA 1557 001 00000141 20.00 1,168.95 20/03/2019 CAJA 1558 001 00000322 01 0001 2019/000022 2,000.00 -831.05 20/03/2019 CAJA 1559 001 SARMIENTO CACHAY LEISEL CANDIA 110.00 -941.05 20/03/2019 CAJA 1560 001 LOPEZ NIETO JOSE 90.00 -1,031.05 20/03/2019 CAJA 1561 001 ESPACIOS COMUNICACIONES & NEGO 150.00 -1,181.05 20/03/2019 CAJA 1562 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.30 -1,157.75 20/03/2019 CAJA 1563 001 00000392 01 0001 2019/000021 30.30 -1,127.45 20/03/2019 CAJA 1564 001 00000316 01 0001 2019/000012 15.00 -1,112.45 20/03/2019 CAJA 1565 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.10 -1,059.35 20/03/2019 CAJA 1566 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 -1,015.15 20/03/2019 CAJA 1567 001 00000353 01 0001 2019/000016 40.00 -975.15 20/03/2019 CAJA 1568 001 00000189 01 0001 2019/000015 75.20 -899.95 20/03/2019 CAJA 1569 001 00000327 01 0002 2019/000019 79.80 -820.15 20/03/2019 CAJA 1570 001 IDESI HUANUCO 770.00 -50.15 21/03/2019 CAJA 105 002 IDESI HUANUCO 8,200.00 8,149.85 21/03/2019 CAJA 106 002 00000394 03 0001 2019/000025 2,200.00 5,949.85 21/03/2019 CAJA 107 002 00000390 03 0001 2019/000024 2,500.00 3,449.85 21/03/2019 CAJA 108 002 00000399 03 0002 2019/000005 3,500.00 -50.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/03/2019 CAJA 1572 001 00000097 01 0001 2018/000001 72.00 21.85 21/03/2019 CAJA 1573 001 00000363 01 0003 2019/000019 200.40 222.25 21/03/2019 CAJA 1574 001 00000363 01 0003 2019/000019 .10 222.35 21/03/2019 CAJA 1575 001 00000143 01 0003 2018/000003 317.70 540.05 21/03/2019 CAJA 1576 001 00000245 03 0002 2019/000002 1,900.92 2,440.97 21/03/2019 CAJA 1577 001 00000154 10.00 2,450.97 21/03/2019 CAJA 1578 001 00000221 10.00 2,460.97 21/03/2019 CAJA 1579 001 00000122 01 0002 2018/000003 50.10 2,511.07 21/03/2019 CAJA 1580 001 00000256 01 0003 2019/000005 290.30 2,801.37 21/03/2019 CAJA 1581 001 001-001-000-0000017-9 40.00 2,841.37 21/03/2019 CAJA 1582 001 00000315 01 0001 2019/000013 44.10 2,885.47 21/03/2019 CAJA 1583 001 00000097 01 0001 2018/000001 70.00 2,955.47 21/03/2019 CAJA 1584 001 001-002-000-0000007-6 30.00 2,985.47 21/03/2019 CAJA 1585 001 VEGA MELENDEZ DAVID EDUVIGES 30.00 3,015.47 21/03/2019 CAJA 1586 001 00000404 10.00 3,025.47 21/03/2019 CAJA 1587 001 001-001-000-0000018-4 1,500.00 4,525.47 21/03/2019 CAJA 1588 001 00000192 01 0002 2019/000003 76.00 4,601.47 21/03/2019 CAJA 1589 001 00000245 03 0001 2019/000023 900.92 3,700.55 21/03/2019 CAJA 1590 001 00000202 01 0002 2019/000007 95.90 3,796.45 21/03/2019 CAJA 1591 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.30 3,841.75 21/03/2019 CAJA 1592 001 00000100 01 0002 2019/000012 145.10 3,986.85 21/03/2019 CAJA 1593 001 00000383 40.00 4,026.85 21/03/2019 CAJA 1594 001 00000203 01 0002 2019/000008 188.40 4,215.25 21/03/2019 CAJA 1595 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 4,255.25 21/03/2019 CAJA 1596 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 4,299.45 21/03/2019 CAJA 1597 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 4,352.65 21/03/2019 CAJA 1598 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.60 4,376.25 21/03/2019 CAJA 1599 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 4,407.55 21/03/2019 CAJA 1600 001 00000378 01 0002 2019/000027 139.20 4,546.75 22/03/2019 CAJA 110 002 00000373 01 0002 2019/000002 147.00 4,693.75 22/03/2019 CAJA 111 002 00000306 01 0002 2019/000001 78.00 4,771.75 22/03/2019 CAJA 1602 001 00000062 10.00 4,781.75 22/03/2019 CAJA 1603 001 00000224 01 0003 2019/000002 100.00 4,881.75 22/03/2019 CAJA 1604 001 00000202 01 0002 2019/000007 267.00 5,148.75 22/03/2019 CAJA 1605 001 00000353 01 0001 2019/000016 53.70 5,202.45 22/03/2019 CAJA 1606 001 00000223 10.00 5,212.45 22/03/2019 CAJA 1607 001 CIERTO CARRILLO CINTIA MARIVEL 30.00 5,242.45 22/03/2019 CAJA 1608 001 00000407 10.00 5,252.45 22/03/2019 CAJA 1609 001 00000407 01 0003 2019/000029 1,000.00 4,252.45 22/03/2019 CAJA 1610 001 00000329 03 0001 2019/000011 206.90 4,459.35 22/03/2019 CAJA 1611 001 00000188 01 0002 2019/000015 450.00 4,909.35 22/03/2019 CAJA 1612 001 TUCTO LEANDRO ZUMMER WILLER 30.00 4,939.35 22/03/2019 CAJA 1613 001 00000408 10.00 4,949.35 22/03/2019 CAJA 1614 001 00000377 01 0001 2019/000018 100.00 5,049.35 22/03/2019 CAJA 1615 001 00000143 01 0003 2019/000030 1,500.00 3,549.35 22/03/2019 CAJA 1616 001 00000144 01 0003 2018/000004 52.50 3,601.85 22/03/2019 CAJA 1617 001 MAIZ TOLENTINO JACINTO 30.00 3,631.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/03/2019 CAJA 1618 001 ROJAS DE LA CRUZ DEICY KATHERI 30.00 3,661.85 22/03/2019 CAJA 1619 001 ROJAS DE LA CRUZ DEICY KATHERI 20.00 3,681.85 22/03/2019 CAJA 1620 001 00000405 10.00 3,691.85 22/03/2019 CAJA 1621 001 00000405 02 0001 2019/000039 2,000.00 1,691.85 22/03/2019 CAJA 1622 001 00000325 10.00 1,701.85 22/03/2019 CAJA 1623 001 00000409 10.00 1,711.85 22/03/2019 CAJA 1624 001 00000202 01 0003 2019/000031 2,000.00 -288.15 22/03/2019 CAJA 1625 001 00000313 01 0001 2019/000011 62.10 -226.05 22/03/2019 CAJA 1626 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.30 -202.75 22/03/2019 CAJA 1627 001 00000228 10.00 -192.75 22/03/2019 CAJA 1628 001 00000074 01 0001 2018/000004 80.00 -112.75 22/03/2019 CAJA 1629 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 -68.55 22/03/2019 CAJA 1630 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 -15.35 22/03/2019 CAJA 1631 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 15.95 22/03/2019 CAJA 1632 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.30 61.25 22/03/2019 CAJA 1633 001 IDESI HUANUCO 110.50 171.75 23/03/2019 CAJA 113 002 00040000 01 0003 2019/000006 190.40 362.15 23/03/2019 CAJA 1635 001 00000097 01 0001 2018/000001 213.10 575.25 23/03/2019 CAJA 1636 001 00000224 01 0003 2019/000002 3.50 578.75 23/03/2019 CAJA 1637 001 00000097 01 0001 2018/000001 78.91 657.66 23/03/2019 CAJA 1638 001 TRUJILLO LAU LUIS ANTONIO 30.00 687.66 23/03/2019 CAJA 1639 001 TRUJILLO LAU LUIS ANTONIO 20.00 707.66 23/03/2019 CAJA 1640 001 00000406 10.00 717.66 23/03/2019 CAJA 1641 001 00000406 02 0002 2019/000008 2,500.00 -1,782.34 23/03/2019 CAJA 1642 001 LOPEZ TAPULLIMA MICHAEL HERNAN 30.00 -1,752.34 23/03/2019 CAJA 1643 001 LOPEZ TAPULLIMA MICHAEL HERNAN 20.00 -1,732.34 23/03/2019 CAJA 1644 001 00000403 10.00 -1,722.34 23/03/2019 CAJA 1645 001 00000403 03 0002 2019/000006 2,500.00 -4,222.34 23/03/2019 CAJA 1646 001 SOLANO Y ZAVALA AGUSTIN 30.00 -4,192.34 23/03/2019 CAJA 1647 001 00000410 10.00 -4,182.34 23/03/2019 CAJA 1648 001 00000410 01 0003 2019/000032 1,500.00 -5,682.34 23/03/2019 CAJA 1649 001 00000122 01 0002 2018/000003 500.00 -5,182.34 23/03/2019 CAJA 1650 001 00000122 01 0003 2019/000033 2,000.00 -7,182.34 23/03/2019 CAJA 1651 001 NATIVIDAD GARAY LUIS TONY 30.00 -7,152.34 23/03/2019 CAJA 1652 001 NATIVIDAD GARAY LUIS TONY 20.00 -7,132.34 23/03/2019 CAJA 1653 001 00000411 10.00 -7,122.34 23/03/2019 CAJA 1654 001 00000411 02 0001 2019/000040 1,000.00 -8,122.34 23/03/2019 CAJA 1655 001 00000111 01 0003 2018/000001 197.60 -7,924.74 23/03/2019 CAJA 1656 001 IDESI HUANUCO 10,000.00 2,075.26 23/03/2019 CAJA 1657 001 00000258 01 0002 2019/000025 394.50 2,469.76 23/03/2019 CAJA 1658 001 PEREZ URSULA OSCAR JOSE 30.00 2,499.76 23/03/2019 CAJA 1659 001 PEREZ URSULA OSCAR JOSE 20.00 2,519.76 23/03/2019 CAJA 1660 001 00000412 10.00 2,529.76 23/03/2019 CAJA 1661 001 00000412 02 0002 2019/000009 1,000.00 1,529.76 23/03/2019 CAJA 1662 001 00000148 10.00 1,539.76 23/03/2019 CAJA 1663 001 001-002-000-0000022-1 10.00 1,549.76 23/03/2019 CAJA 1664 001 MAYORCA QUISPE YESENIA 470.00 1,079.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/03/2019 CAJA 1665 001 IDESI HUANUCO 9,000.00 10,079.76 25/03/2019 CAJA 1667 001 00000241 01 0003 2019/000003 52.00 10,131.76 25/03/2019 CAJA 1668 001 00000225 03 0001 2019/000002 236.70 10,368.46 25/03/2019 CAJA 1669 001 CHAMORRO POMA VICTOR 236.70 10,131.76 25/03/2019 CAJA 1670 001 00000199 10.00 10,141.76 25/03/2019 CAJA 1671 001 001-002-000-0000023-7 10.00 10,151.76 25/03/2019 CAJA 1672 001 00000371 01 0003 2019/000020 250.00 10,401.76 25/03/2019 CAJA 1673 001 00000305 10.00 10,411.76 25/03/2019 CAJA 1674 001 PALACIOS OROSCO PERCY 30.00 10,441.76 25/03/2019 CAJA 1675 001 PALACIOS OROSCO PERCY 20.00 10,461.76 25/03/2019 CAJA 1676 001 ARRIETA VALLE AMBROSIO 30.00 10,491.76 25/03/2019 CAJA 1677 001 ARRIETA VALLE AMBROSIO 20.00 10,511.76 25/03/2019 CAJA 1678 001 ARRIETA PINEDA MARCO ANTONIO 30.00 10,541.76 25/03/2019 CAJA 1679 001 ARRIETA PINEDA MARCO ANTONIO 20.00 10,561.76 25/03/2019 CAJA 1680 001 ARRIETA PINEDA INES 30.00 10,591.76 25/03/2019 CAJA 1681 001 ARRIETA PINEDA INES 20.00 10,611.76 25/03/2019 CAJA 1682 001 VILLODAS BRAVO ROGER JESUS 30.00 10,641.76 25/03/2019 CAJA 1683 001 VILLODAS BRAVO ROGER JESUS 20.00 10,661.76 25/03/2019 CAJA 1684 001 00000189 01 0001 2019/000015 75.71 10,737.47 25/03/2019 CAJA 1685 001 SARAVIA ALLPAS VICTOR RAUL 30.00 10,767.47 25/03/2019 CAJA 1686 001 SARAVIA ALLPAS VICTOR RAUL 20.00 10,787.47 25/03/2019 CAJA 1687 001 00000416 10.00 10,797.47 25/03/2019 CAJA 1688 001 00000277 01 0001 2019/000007 24.00 10,821.47 25/03/2019 CAJA 1689 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.30 10,844.77 25/03/2019 CAJA 1690 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 10,876.07 25/03/2019 CAJA 1691 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 10,929.27 25/03/2019 CAJA 1692 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 10,969.27 25/03/2019 CAJA 1693 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 11,013.47 25/03/2019 CAJA 1694 001 QUINTANA CABRERA ELIZABETH NOE 30.00 11,043.47 25/03/2019 CAJA 1695 001 00000414 10.00 11,053.47 25/03/2019 CAJA 1696 001 00000414 01 0001 2019/000023 500.00 10,553.47 25/03/2019 CAJA 1697 001 00000417 70.00 10,623.47 25/03/2019 CAJA 1698 001 00000415 70.00 10,693.47 25/03/2019 CAJA 1699 001 00000420 70.00 10,763.47 25/03/2019 CAJA 1700 001 00000419 70.00 10,833.47 25/03/2019 CAJA 1701 001 00000189 01 0001 2019/000015 183.30 11,016.77 25/03/2019 CAJA 1702 001 00000189 01 0001 2019/000024 900.00 10,116.77 25/03/2019 CAJA 1703 001 00000418 70.00 10,186.77 25/03/2019 CAJA 1704 001 JTP EDITORES E.I.R.L. 400.00 9,786.77 25/03/2019 CAJA 1705 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.20 9,831.97 25/03/2019 CAJA 1706 001 GONZALES ASCA EDGARDO 30.00 9,861.97 25/03/2019 CAJA 1707 001 GONZALES ASCA EDGARDO 20.00 9,881.97 25/03/2019 CAJA 1708 001 GONZALES ASCA EDGARDO 20.00 9,861.97 25/03/2019 CAJA 1709 001 GONZALES ASCA EDGARDO 30.00 9,831.97 25/03/2019 CAJA 1710 001 001-002-000-0000032-8 7.00 9,838.97 25/03/2019 CAJA 1711 001 00000353 01 0001 2019/000016 33.00 9,871.97 25/03/2019 CAJA 1712 001 00000292 01 0001 2019/000008 30.00 9,901.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/03/2019 CAJA 1713 001 00000112 01 0003 2018/000002 100.00 10,001.97 26/03/2019 CAJA 115 002 00000373 01 0002 2019/000002 141.20 10,143.17 26/03/2019 CAJA 116 002 00000312 03 0001 2019/000012 155.00 10,298.17 26/03/2019 CAJA 117 002 00000312 10.00 10,308.17 26/03/2019 CAJA 118 002 IDESI HUANUCO 495.40 9,812.77 26/03/2019 CAJA 1715 001 00000222 02 0001 2019/000006 236.40 10,049.17 26/03/2019 CAJA 1716 001 00000245 03 0001 2019/000023 210.20 10,259.37 26/03/2019 CAJA 1717 001 00000134 01 0002 2019/000014 98.30 10,357.67 26/03/2019 CAJA 1718 001 00000014 10.00 10,367.67 26/03/2019 CAJA 1719 001 001-001-000-0000016-3 10.00 10,377.67 26/03/2019 CAJA 1720 001 ESPACIOS COMUNICACIONES & NEGO 545.00 9,832.67 26/03/2019 CAJA 1721 001 00000333 01 0002 2019/000020 270.00 10,102.67 26/03/2019 CAJA 1722 001 00000357 01 0002 2019/000022 62.50 10,165.17 26/03/2019 CAJA 1723 001 00000385 01 0002 2019/000028 281.50 10,446.67 26/03/2019 CAJA 1724 001 00000370 01 0002 2019/000026 98.10 10,544.77 26/03/2019 CAJA 1725 001 00000377 01 0001 2019/000018 100.00 10,644.77 26/03/2019 CAJA 1726 001 00000321 01 0002 2019/000018 184.30 10,829.07 26/03/2019 CAJA 1727 001 00000313 01 0001 2019/000011 62.50 10,891.57 26/03/2019 CAJA 1728 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.10 10,936.67 26/03/2019 CAJA 1729 001 00000361 01 0002 2019/000023 130.80 11,067.47 26/03/2019 CAJA 1730 001 00000305 03 0001 2019/000026 2,000.00 9,067.47 26/03/2019 CAJA 1731 001 00000314 01 0002 2019/000017 96.70 9,164.17 26/03/2019 CAJA 1732 001 00000353 01 0001 2019/000016 30.00 9,194.17 26/03/2019 CAJA 1733 001 001-002-000-0000032-8 10.00 9,204.17 26/03/2019 CAJA 1734 001 00000316 01 0001 2019/000012 50.00 9,254.17 26/03/2019 CAJA 1735 001 00000282 01 0003 2019/000007 147.50 9,401.67 26/03/2019 CAJA 1736 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.30 9,424.97 26/03/2019 CAJA 1737 001 00000277 01 0001 2019/000007 15.00 9,439.97 26/03/2019 CAJA 1738 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 9,471.27 26/03/2019 CAJA 1739 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 9,524.47 26/03/2019 CAJA 1740 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 9,564.47 26/03/2019 CAJA 1741 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 9,608.67 26/03/2019 CAJA 1742 001 00000362 01 0002 2019/000024 160.71 9,769.38 26/03/2019 CAJA 1743 001 00000195 01 0002 2019/000005 100.00 9,869.38 26/03/2019 CAJA 1744 001 00000308 01 0003 2019/000008 109.90 9,979.28 26/03/2019 CAJA 1745 001 00000068 01 0001 2019/000019 30.00 10,009.28 26/03/2019 CAJA 1746 001 00000189 01 0001 2019/000024 40.00 10,049.28 26/03/2019 CAJA 1747 001 00000414 01 0001 2019/000023 23.00 10,072.28 26/03/2019 CAJA 1748 001 00000315 01 0001 2019/000013 178.80 10,251.08 26/03/2019 CAJA 1749 001 001-001-000-0000017-9 40.00 10,291.08 26/03/2019 CAJA 1750 001 00000112 01 0003 2018/000002 100.00 10,391.08 27/03/2019 CAJA 120 002 00040001 01 0002 2019/000003 400.00 10,791.08 27/03/2019 CAJA 1752 001 001-001-000-0000005-1 10.00 10,801.08 27/03/2019 CAJA 1753 001 00000017 50.00 10,851.08 27/03/2019 CAJA 1754 001 001-002-000-0000035-4 250.00 11,101.08 27/03/2019 CAJA 1755 001 00000297 20.00 11,121.08 27/03/2019 CAJA 1756 001 00000124 10.00 11,131.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/03/2019 CAJA 1757 001 001-002-000-0000013-0 10.00 11,141.08 27/03/2019 CAJA 1758 001 00000098 01 0002 2019/000009 262.50 11,403.58 27/03/2019 CAJA 1759 001 00000334 01 0003 2019/000012 195.00 11,598.58 27/03/2019 CAJA 1760 001 00000192 01 0002 2019/000003 75.10 11,673.68 27/03/2019 CAJA 1761 001 00000380 01 0003 2019/000023 97.40 11,771.08 27/03/2019 CAJA 1762 001 00000327 01 0002 2019/000019 80.00 11,851.08 27/03/2019 CAJA 1763 001 00000315 01 0001 2019/000013 88.20 11,939.28 27/03/2019 CAJA 1764 001 00000414 01 0001 2019/000023 23.00 11,962.28 27/03/2019 CAJA 1765 001 00000068 01 0001 2019/000019 90.00 12,052.28 27/03/2019 CAJA 1766 001 00000277 01 0001 2019/000007 220.00 12,272.28 27/03/2019 CAJA 1767 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 12,325.48 27/03/2019 CAJA 1768 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 12,365.48 27/03/2019 CAJA 1769 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 12,409.68 27/03/2019 CAJA 1770 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 12,440.98 27/03/2019 CAJA 1771 001 00000292 01 0001 2019/000008 100.00 12,540.98 27/03/2019 CAJA 1772 001 00000203 01 0002 2019/000008 188.00 12,728.98 28/03/2019 CAJA 122 002 00000306 01 0002 2019/000001 75.10 12,804.08 28/03/2019 CAJA 123 002 LASTRA ROMERO DINA 30.00 12,834.08 28/03/2019 CAJA 124 002 00000424 10.00 12,844.08 28/03/2019 CAJA 125 002 ORTEGA CORNE MARCELINA 30.00 12,874.08 28/03/2019 CAJA 126 002 00040003 10.00 12,884.08 28/03/2019 CAJA 1774 001 00000181 10.00 12,894.08 28/03/2019 CAJA 1775 001 00000330 03 0001 2019/000013 212.10 13,106.18 28/03/2019 CAJA 1776 001 00000006 02 0002 2019/000010 2,000.00 11,106.18 28/03/2019 CAJA 1777 001 RUIZ GUEVARA NELLY 30.00 11,136.18 28/03/2019 CAJA 1778 001 RUIZ GUEVARA NELLY 20.00 11,156.18 28/03/2019 CAJA 1779 001 RUIZ GUEVARA NELLY 30.00 11,126.18 28/03/2019 CAJA 1780 001 RUIZ GUEVARA NELLY 30.00 11,156.18 28/03/2019 CAJA 1781 001 00000421 10.00 11,166.18 28/03/2019 CAJA 1782 001 00000421 01 0003 2019/000034 1,000.00 10,166.18 28/03/2019 CAJA 1783 001 00000155 02 0001 2019/000024 227.20 10,393.38 28/03/2019 CAJA 1784 001 00000313 01 0001 2019/000011 31.30 10,424.68 28/03/2019 CAJA 1785 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.30 10,469.98 28/03/2019 CAJA 1786 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.30 10,515.28 28/03/2019 CAJA 1787 001 00000414 01 0001 2019/000023 23.00 10,538.28 28/03/2019 CAJA 1788 001 00000304 02 0001 2019/000020 259.00 10,797.28 28/03/2019 CAJA 1789 001 00000378 01 0002 2019/000027 139.10 10,936.38 28/03/2019 CAJA 1790 001 00000226 02 0001 2019/000007 217.90 11,154.28 28/03/2019 CAJA 1791 001 00000339 10.00 11,164.28 29/03/2019 CAJA 128 002 00000311 01 0003 2019/000011 285.00 11,449.28 29/03/2019 CAJA 129 002 IDESI HUANUCO 861.30 10,587.98 29/03/2019 CAJA 1793 001 00000309 01 0001 2019/000010 46.60 10,634.58 29/03/2019 CAJA 1794 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 10,687.78 29/03/2019 CAJA 1795 001 00000353 01 0001 2019/000016 93.90 10,781.68 29/03/2019 CAJA 1796 001 001-002-000-0000032-8 26.10 10,807.78 29/03/2019 CAJA 1797 001 00000353 01 0001 2019/000016 EXTOR. 93.90 10,713.88 29/03/2019 CAJA 1798 001 00000353 01 0001 2019/000016 93.90 10,807.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/03/2019 CAJA 1799 001 00000353 01 0001 2019/000016 EXTOR. 93.90 10,713.88 29/03/2019 CAJA 1800 001 00000353 01 0001 2019/000016 93.30 10,807.18 29/03/2019 CAJA 1801 001 00000353 01 0001 2019/000016 EXTOR. 93.30 10,713.88 29/03/2019 CAJA 1802 001 00000353 01 0001 2019/000016 93.30 10,807.18 29/03/2019 CAJA 1803 001 PEREZ ROSAS JACINTO 30.00 10,837.18 29/03/2019 CAJA 1804 001 PEREZ ROSAS JACINTO 20.00 10,857.18 29/03/2019 CAJA 1805 001 PEREZ BEDOYA RAFAEL JACINTO 30.00 10,887.18 29/03/2019 CAJA 1806 001 PEREZ BEDOYA RAFAEL JACINTO 20.00 10,907.18 29/03/2019 CAJA 1807 001 00000422 10.00 10,917.18 29/03/2019 CAJA 1808 001 00000423 10.00 10,927.18 29/03/2019 CAJA 1809 001 00000379 01 0003 2019/000022 100.00 11,027.18 29/03/2019 CAJA 1810 001 00000332 01 0003 2019/000010 105.10 11,132.28 29/03/2019 CAJA 1811 001 00000328 02 0002 2019/000003 217.50 11,349.78 29/03/2019 CAJA 1812 001 00000176 02 0001 2019/000001 188.37 11,538.15 29/03/2019 CAJA 1813 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 11,569.45 29/03/2019 CAJA 1814 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.20 11,614.65 29/03/2019 CAJA 1815 001 00000105 10.00 11,624.65 29/03/2019 CAJA 1816 001 001-002-000-0000010-4 10.00 11,634.65 29/03/2019 CAJA 1817 001 00000065 10.00 11,644.65 29/03/2019 CAJA 1818 001 001-001-000-0000018-4 500.00 11,144.65 29/03/2019 CAJA 1819 001 00000404 50.00 11,194.65 29/03/2019 CAJA 1820 001 00000341 02 0001 2019/000023 232.20 11,426.85 29/03/2019 CAJA 1821 001 00000331 01 0003 2019/000015 105.00 11,531.85 29/03/2019 CAJA 1822 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.30 11,555.15 29/03/2019 CAJA 1823 001 00000277 01 0001 2019/000007 30.00 11,585.15 29/03/2019 CAJA 1824 001 00000316 01 0001 2019/000012 10.00 11,595.15 29/03/2019 CAJA 1825 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 11,626.45 29/03/2019 CAJA 1826 001 00000110 01 0003 2019/000014 133.20 11,759.65 29/03/2019 CAJA 1827 001 00000313 01 0001 2019/000011 62.60 11,822.25 29/03/2019 CAJA 1828 001 00000383 02 0001 2019/000041 2,000.00 9,822.25 29/03/2019 CAJA 1829 001 00000414 01 0001 2019/000023 23.00 9,845.25 29/03/2019 CAJA 1830 001 00000195 01 0002 2019/000005 100.00 9,945.25 29/03/2019 CAJA 1831 001 00000377 01 0001 2019/000018 23.00 9,968.25 29/03/2019 CAJA 1832 001 00000323 02 0002 2019/000002 217.80 10,186.05 29/03/2019 CAJA 1833 001 00000189 01 0001 2019/000024 40.20 10,226.25 29/03/2019 CAJA 1834 001 00000292 01 0001 2019/000008 220.00 10,446.25 29/03/2019 CAJA 1835 001 LUCIANO ROSALES WILSON 830.81 9,615.44 30/03/2019 CAJA 131 002 00000319 01 0003 2019/000013 229.00 9,844.44 30/03/2019 CAJA 132 002 00000319 01 0003 2019/000013 196.00 10,040.44 30/03/2019 CAJA 1837 001 00000092 10.00 10,050.44 30/03/2019 CAJA 1838 001 00000320 03 0001 2019/000010 115.80 10,166.24 30/03/2019 CAJA 1839 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 10,210.44 30/03/2019 CAJA 1840 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 10,263.64 30/03/2019 CAJA 1841 001 00000177 01 0002 2019/000001 500.00 10,763.64 30/03/2019 CAJA 1842 001 00000100 01 0002 2019/000012 145.70 10,909.34 30/03/2019 CAJA 1843 001 00000145 02 0001 2018/000004 286.90 11,196.24 30/03/2019 CAJA 1844 001 00000335 100.00 11,296.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/03/2019 CAJA 1845 001 00000075 40.00 11,336.24 30/03/2019 CAJA 1846 001 00000376 03 0001 2019/000018 247.00 11,583.24 30/03/2019 CAJA 1847 001 ROJAS CABRERA JOSE LUIS 30.00 11,613.24 30/03/2019 CAJA 1848 001 00000426 70.00 11,683.24 30/03/2019 CAJA 1849 001 00000384 01 0003 2019/000024 1,041.30 12,724.54 30/03/2019 CAJA 1850 001 PEZO SHAPIAMA ANA CECILIA 30.00 12,754.54 30/03/2019 CAJA 1851 001 00000425 10.00 12,764.54 30/03/2019 CAJA 1852 001 00000425 03 0001 2019/000027 3,000.00 9,764.54 30/03/2019 CAJA 1853 001 00000272 20.00 9,784.54 30/03/2019 CAJA 1854 001 00000241 01 0003 2019/000003 105.00 9,889.54 30/03/2019 CAJA 1855 001 00000377 01 0001 2019/000018 23.00 9,912.54 30/03/2019 CAJA 1856 001 00000068 01 0001 2019/000019 88.80 10,001.34 30/03/2019 CAJA 1857 001 00000362 01 0002 2019/000024 79.80 10,081.14 30/03/2019 CAJA 1858 001 00000177 01 0002 2019/000001 20.00 10,101.14 30/03/2019 CAJA 1859 001 00000377 01 0001 2019/000018 47.80 10,148.94 30/03/2019 CAJA 1860 001 00000188 01 0002 2019/000015 139.00 10,287.94 30/03/2019 CAJA 1861 001 00000258 01 0002 2019/000025 393.80 10,681.74 30/03/2019 CAJA 1862 001 00000337 02 0001 2019/000022 232.20 10,913.94 30/03/2019 CAJA 1863 001 00000343 01 0003 2019/000016 200.00 11,113.94 30/03/2019 CAJA 1864 001 00000292 01 0001 2019/000008 26.80 11,140.74 30/03/2019 CAJA 1865 001 00000385 01 0002 2019/000028 275.00 11,415.74 30/03/2019 CAJA 1866 001 00000277 01 0001 2019/000007 91.40 11,507.14 30/03/2019 CAJA 1867 001 IDESI HUANUCO 3,141.30 14,648.44 30/03/2019 CAJA 1868 001 HUAYTAN JARAMILLO GUIDO FORTUN 600.00 14,048.44 30/03/2019 CAJA 1869 001 COTRINA RIVERA GIANFRANCO NEGU 600.00 13,448.44 30/03/2019 CAJA 1870 001 LUCIANO ESCOBAL WILSON 300.00 13,148.44 30/03/2019 CAJA 1871 001 COTRINA RIVERA GIANFRANCO NEGU 14.00 13,134.44 30/03/2019 CAJA 1872 001 COTRINA RIVERA GIANFRANCO NEGU 14.00 13,148.44 30/03/2019 CAJA 1873 001 COTRINA RIVERA GIANFRANCO NEGU 200.00 12,948.44 30/03/2019 CAJA 1874 001 PORLLES BRAVO REYDA DOMINGA 460.00 12,488.44 TOTAL CUENTA 157,569.90 156,646.89 T O T A L 157,569.90 156,646.89 TOTAL MONEDA 157,569.90 156,646.89