COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 12,488.44 1/04/2019 CAJA 134 002 00000373 01 0002 2019/000002 145.10 12,633.54 1/04/2019 CAJA 135 002 00040004 10.00 12,643.54 1/04/2019 CAJA 136 002 RAMIREZ FERNANDEZ GUIDO 30.00 12,673.54 1/04/2019 CAJA 1876 001 00000389 01 0003 2019/000025 189.40 12,862.94 1/04/2019 CAJA 1877 001 00000350 03 0001 2019/000014 406.20 13,269.14 1/04/2019 CAJA 1878 001 001-002-000-0000031-2 100.00 13,369.14 1/04/2019 CAJA 1879 001 00000287 02 0001 2019/000014 213.00 13,582.14 1/04/2019 CAJA 1880 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.20 13,627.34 1/04/2019 CAJA 1881 001 00000242 10.00 13,637.34 1/04/2019 CAJA 1882 001 00000340 02 0002 2019/000004 332.10 13,969.44 1/04/2019 CAJA 1883 001 00000134 01 0002 2019/000014 97.10 14,066.54 1/04/2019 CAJA 1884 001 00000076 10.00 14,076.54 1/04/2019 CAJA 1885 001 00000078 10.00 14,086.54 1/04/2019 CAJA 1886 001 001-002-000-0000005-5 10.00 14,096.54 1/04/2019 CAJA 1887 001 00000255 5.00 14,101.54 1/04/2019 CAJA 1888 001 001-001-000-0000017-9 40.00 14,141.54 1/04/2019 CAJA 1889 001 00000229 10.00 14,151.54 1/04/2019 CAJA 1890 001 00000156 10.00 14,161.54 1/04/2019 CAJA 1891 001 00000327 01 0002 2019/000019 78.80 14,240.34 1/04/2019 CAJA 1892 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.30 14,263.64 1/04/2019 CAJA 1893 001 00000353 01 0001 2019/000016 31.30 14,294.94 1/04/2019 CAJA 1894 001 001-002-000-0000032-8 8.70 14,303.64 1/04/2019 CAJA 1895 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 14,356.84 1/04/2019 CAJA 1896 001 00000074 01 0001 2018/000004 80.00 14,436.84 1/04/2019 CAJA 1897 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 14,468.14 1/04/2019 CAJA 1898 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 14,512.34 1/04/2019 CAJA 1899 001 00000163 10.00 14,522.34 2/04/2019 CAJA 138 002 00000184 10.00 14,532.34 2/04/2019 CAJA 1901 001 00000112 01 0003 2018/000002 240.80 14,773.14 2/04/2019 CAJA 1902 001 00000377 01 0001 2019/000018 100.00 14,873.14 2/04/2019 CAJA 1903 001 00000239 20.00 14,893.14 2/04/2019 CAJA 1904 001 00000358 02 0001 2019/000027 123.80 15,016.94 2/04/2019 CAJA 1905 001 00000068 01 0001 2019/000019 1,043.39 16,060.33 2/04/2019 CAJA 1906 001 00000068 03 0001 2019/000028 1,040.74 15,019.59 2/04/2019 CAJA 1907 001 00000066 10.00 15,029.59 2/04/2019 CAJA 1908 001 00000414 01 0001 2019/000023 23.00 15,052.59 2/04/2019 CAJA 1909 001 001-001-000-0000017-9 40.00 15,092.59 2/04/2019 CAJA 1910 001 00000344 02 0001 2019/000025 174.00 15,266.59 2/04/2019 CAJA 1911 001 QUISNER LOCONI NELLY 30.00 15,296.59 2/04/2019 CAJA 1912 001 00000427 70.00 15,366.59 2/04/2019 CAJA 1913 001 00000427 01 0003 2019/000035 3,000.00 12,366.59 2/04/2019 CAJA 1914 001 QUISNER LOCONI NELLY 20.00 12,386.59 2/04/2019 CAJA 1915 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.21 12,431.80 2/04/2019 CAJA 1916 001 00000250 01 0003 2019/000004 100.00 12,531.80 2/04/2019 CAJA 1917 001 00000147 03 0002 2018/000001 278.00 12,809.80 2/04/2019 CAJA 1918 001 00000351 10.00 12,819.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/04/2019 CAJA 1919 001 00000240 03 0001 2019/000004 242.00 13,061.80 2/04/2019 CAJA 1920 001 00000361 01 0002 2019/000023 131.20 13,193.00 2/04/2019 CAJA 1921 001 00000310 01 0003 2019/000009 195.00 13,388.00 2/04/2019 CAJA 1922 001 00000313 01 0001 2019/000011 58.00 13,446.00 2/04/2019 CAJA 1923 001 00000313 01 0001 2019/000011 4.00 13,450.00 2/04/2019 CAJA 1924 001 00000314 01 0002 2019/000017 97.00 13,547.00 2/04/2019 CAJA 1925 001 YSMINIO TAN YANET YACQUELINE 30.00 13,577.00 2/04/2019 CAJA 1926 001 YSMINIO TAN YANET YACQUELINE 20.00 13,597.00 2/04/2019 CAJA 1927 001 00000428 10.00 13,607.00 2/04/2019 CAJA 1928 001 00000428 01 0003 2019/000036 2,000.00 11,607.00 2/04/2019 CAJA 1929 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 11,638.30 2/04/2019 CAJA 1930 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.30 11,661.60 2/04/2019 CAJA 1931 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 11,701.60 2/04/2019 CAJA 1932 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 11,754.80 2/04/2019 CAJA 1933 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 11,799.00 2/04/2019 CAJA 1934 001 00000333 01 0002 2019/000020 271.00 12,070.00 3/04/2019 CAJA 140 002 00000424 03 0001 2019/000002 2,000.00 10,070.00 3/04/2019 CAJA 141 002 00040004 02 0001 2019/000002 1,000.00 9,070.00 3/04/2019 CAJA 142 002 00040003 02 0001 2019/000001 2,000.00 7,070.00 3/04/2019 CAJA 143 002 IDESI HUANUCO 5,000.00 12,070.00 3/04/2019 CAJA 144 002 IDESI HUANUCO 905.10 11,164.90 3/04/2019 CAJA 145 002 RAMIREZ FERNANDEZ GUIDO 20.00 11,184.90 3/04/2019 CAJA 146 002 LASTRA ROMERO DINA 20.00 11,204.90 3/04/2019 CAJA 147 002 ORTEGA CORNE MARCELINA 20.00 11,224.90 3/04/2019 CAJA 1936 001 00000238 10.00 11,234.90 3/04/2019 CAJA 1937 001 00000363 01 0003 2019/000019 200.10 11,435.00 3/04/2019 CAJA 1938 001 00000111 01 0003 2018/000001 903.00 12,338.00 3/04/2019 CAJA 1939 001 ESPACIOS COMUNICACIONES & NEGO 12.00 12,326.00 3/04/2019 CAJA 1940 001 00000081 10.00 12,336.00 3/04/2019 CAJA 1941 001 001-002-000-0000006-0 10.00 12,346.00 3/04/2019 CAJA 1942 001 00000278 03 0001 2019/000008 236.00 12,582.00 3/04/2019 CAJA 1943 001 00000098 01 0002 2019/000009 260.00 12,842.00 3/04/2019 CAJA 1944 001 00000414 01 0001 2019/000023 23.00 12,865.00 3/04/2019 CAJA 1945 001 00000315 01 0001 2019/000013 45.85 12,910.85 3/04/2019 CAJA 1946 001 VERA TRUJILLO CARLOS SERGIO 30.00 12,940.85 3/04/2019 CAJA 1947 001 VERA TRUJILLO CARLOS SERGIO 20.00 12,960.85 3/04/2019 CAJA 1948 001 00000429 10.00 12,970.85 3/04/2019 CAJA 1949 001 00000429 01 0002 2019/000029 3,000.00 9,970.85 3/04/2019 CAJA 1950 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.20 10,016.05 3/04/2019 CAJA 1951 001 00000353 01 0001 2019/000016 62.50 10,078.55 3/04/2019 CAJA 1952 001 001-002-000-0000032-8 17.50 10,096.05 3/04/2019 CAJA 1953 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.30 10,119.35 3/04/2019 CAJA 1954 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 10,172.55 3/04/2019 CAJA 1955 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 10,212.55 3/04/2019 CAJA 1956 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 10,256.75 3/04/2019 CAJA 1957 001 LUCIANO ROSALES WILSON 600.00 9,656.75 3/04/2019 CAJA 1958 001 00000276 01 0003 2019/000017 400.00 10,056.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/04/2019 CAJA 1959 001 HUAYTAN JARAMILLO GUIDO FORTUN 620.00 9,436.75 4/04/2019 CAJA 149 002 00000336 02 0001 2019/000026 282.40 9,719.15 4/04/2019 CAJA 150 002 00000387 01 0003 2019/000028 200.20 9,919.35 4/04/2019 CAJA 151 002 00000306 01 0002 2019/000001 76.10 9,995.45 4/04/2019 CAJA 152 002 00000261 01 0003 2019/000027 284.30 10,279.75 4/04/2019 CAJA 1961 001 00000204 01 0003 2019/000001 200.00 10,479.75 4/04/2019 CAJA 1962 001 00000192 01 0002 2019/000003 76.00 10,555.75 4/04/2019 CAJA 1963 001 00000111 01 0003 2019/000037 3,000.00 7,555.75 4/04/2019 CAJA 1964 001 00000266 02 0001 2019/000013 227.20 7,782.95 4/04/2019 CAJA 1965 001 00000400 02 0001 2019/000037 173.50 7,956.45 4/04/2019 CAJA 1966 001 BEDOYA ESCOBAL JAZMIN GIOVANA 30.00 7,986.45 4/04/2019 CAJA 1967 001 BEDOYA ESCOBAL JAZMIN GIOVANA 30.00 8,016.45 4/04/2019 CAJA 1968 001 00000430 10.00 8,026.45 4/04/2019 CAJA 1969 001 00000430 01 0003 2019/000038 900.00 7,126.45 4/04/2019 CAJA 1970 001 BEDOYA ESCOBAL JAZMIN GIOVANA 30.00 7,096.45 4/04/2019 CAJA 1971 001 COTRINA RIVERA GIANFRANCO NEGU 580.00 6,516.45 4/04/2019 CAJA 1972 001 00000012 10.00 6,526.45 4/04/2019 CAJA 1973 001 00000109 02 0001 2018/000001 1,060.00 7,586.45 4/04/2019 CAJA 1974 001 00000178 03 0001 2019/000001 150.00 7,736.45 4/04/2019 CAJA 1975 001 00000251 03 0002 2019/000001 391.20 8,127.65 4/04/2019 CAJA 1976 001 00000377 01 0001 2019/000018 164.19 8,291.84 4/04/2019 CAJA 1977 001 00000313 01 0001 2019/000011 62.60 8,354.44 4/04/2019 CAJA 1978 001 00000377 01 0001 2019/000025 500.00 7,854.44 4/04/2019 CAJA 1979 001 00000102 10.00 7,864.44 4/04/2019 CAJA 1980 001 001-002-000-0000012-5 10.00 7,874.44 4/04/2019 CAJA 1981 001 VALLE CONDORI LEONCIO ERNESTO 30.00 7,904.44 4/04/2019 CAJA 1982 001 00000433 10.00 7,914.44 4/04/2019 CAJA 1983 001 00000433 03 0002 2019/000007 1,000.00 6,914.44 4/04/2019 CAJA 1984 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.20 6,959.64 4/04/2019 CAJA 1985 001 00000203 01 0002 2019/000008 188.00 7,147.64 4/04/2019 CAJA 1986 001 00000189 01 0001 2019/000024 160.60 7,308.24 4/04/2019 CAJA 1987 001 00000414 01 0001 2019/000023 23.00 7,331.24 4/04/2019 CAJA 1988 001 00000308 01 0003 2019/000008 99.50 7,430.74 4/04/2019 CAJA 1989 001 00000109 02 0001 2018/000001 36.54 7,467.28 4/04/2019 CAJA 1990 001 00000276 01 0003 2019/000017 63.10 7,530.38 4/04/2019 CAJA 1991 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.30 7,553.68 4/04/2019 CAJA 1992 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 7,584.98 4/04/2019 CAJA 1993 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 7,624.98 4/04/2019 CAJA 1994 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 7,669.18 4/04/2019 CAJA 1995 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 7,722.38 4/04/2019 CAJA 1996 001 00000353 01 0001 2019/000016 31.30 7,753.68 4/04/2019 CAJA 1997 001 001-002-000-0000032-8 8.70 7,762.38 5/04/2019 CAJA 1999 001 00000109 02 0002 2019/000011 2,500.00 5,262.38 5/04/2019 CAJA 2000 001 00000109 50.00 5,312.38 5/04/2019 CAJA 2001 001 00000098 01 0002 2019/000009 749.20 6,061.58 5/04/2019 CAJA 2002 001 00000098 01 0003 2019/000039 2,800.00 3,261.58 5/04/2019 CAJA 2003 001 00000264 03 0001 2019/000006 130.40 3,391.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/04/2019 CAJA 2004 001 00000305 03 0001 2019/000026 2,042.79 5,434.77 5/04/2019 CAJA 2005 001 CALDAS RONQUILLOO RONALD BRIAN 30.00 5,464.77 5/04/2019 CAJA 2006 001 CALDAS RONQUILLOO RONALD BRIAN 20.00 5,484.77 5/04/2019 CAJA 2007 001 00000435 10.00 5,494.77 5/04/2019 CAJA 2008 001 00000435 03 0001 2019/000029 1,800.00 3,694.77 5/04/2019 CAJA 2009 001 CRESPO SALDAŅA ETHEL LUCERO 30.00 3,724.77 5/04/2019 CAJA 2010 001 CRESPO SALDAŅA ETHEL LUCERO 20.00 3,744.77 5/04/2019 CAJA 2011 001 00000434 10.00 3,754.77 5/04/2019 CAJA 2012 001 00000434 01 0003 2019/000040 2,000.00 1,754.77 5/04/2019 CAJA 2013 001 00000375 01 0003 2019/000021 142.00 1,896.77 5/04/2019 CAJA 2014 001 00000244 02 0001 2019/000009 195.20 2,091.97 5/04/2019 CAJA 2015 001 00000224 01 0003 2019/000002 103.80 2,195.77 5/04/2019 CAJA 2016 001 00000195 01 0002 2019/000005 98.30 2,294.07 5/04/2019 CAJA 2017 001 001-001-000-0000017-9 40.00 2,334.07 5/04/2019 CAJA 2018 001 00000377 01 0001 2019/000025 22.80 2,356.87 5/04/2019 CAJA 2019 001 00000317 02 0001 2019/000028 400.00 2,756.87 5/04/2019 CAJA 2020 001 00000104 10.00 2,766.87 5/04/2019 CAJA 2021 001 001-002-000-0000009-7 10.00 2,776.87 5/04/2019 CAJA 2022 001 00000279 10.00 2,786.87 5/04/2019 CAJA 2023 001 00000362 01 0002 2019/000024 79.80 2,866.67 5/04/2019 CAJA 2024 001 00000202 01 0003 2019/000031 128.20 2,994.87 5/04/2019 CAJA 2025 001 00000258 01 0002 2019/000025 392.87 3,387.74 5/04/2019 CAJA 2026 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.20 3,432.94 5/04/2019 CAJA 2027 001 00000316 01 0001 2019/000012 30.00 3,462.94 5/04/2019 CAJA 2028 001 00000309 01 0001 2019/000010 23.30 3,486.24 5/04/2019 CAJA 2029 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 3,517.54 6/04/2019 CAJA 2031 001 00000101 10.00 3,527.54 6/04/2019 CAJA 2032 001 001-002-000-0000011-0 10.00 3,537.54 6/04/2019 CAJA 2033 001 TORRES CISNEROS VICENTE PAUL 30.00 3,567.54 6/04/2019 CAJA 2034 001 TORRES CISNEROS VICENTE PAUL 20.00 3,587.54 6/04/2019 CAJA 2035 001 00000436 10.00 3,597.54 6/04/2019 CAJA 2036 001 00000436 02 0001 2019/000042 1,500.00 2,097.54 6/04/2019 CAJA 2037 001 00000398 01 0003 2019/000026 183.20 2,280.74 6/04/2019 CAJA 2038 001 00000408 5.00 2,285.74 6/04/2019 CAJA 2039 001 AQUINO CHAUA SANTIAGO 20.00 2,305.74 6/04/2019 CAJA 2040 001 00000239 50.00 2,355.74 6/04/2019 CAJA 2041 001 00000366 02 0002 2019/000005 165.90 2,521.64 6/04/2019 CAJA 2042 001 COTRINA RIVERA GIANFRANCO NEGU 280.00 2,241.64 6/04/2019 CAJA 2043 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 2,285.84 6/04/2019 CAJA 2044 001 00000143 01 0003 2019/000030 121.20 2,407.04 6/04/2019 CAJA 2045 001 00000258 01 0002 2019/000030 1,000.00 1,407.04 6/04/2019 CAJA 2046 001 00000177 01 0002 2019/000001 142.40 1,549.44 8/04/2019 CAJA 154 002 00000373 01 0002 2019/000002 145.10 1,694.54 8/04/2019 CAJA 155 002 00040000 01 0003 2019/000006 201.00 1,895.54 8/04/2019 CAJA 2048 001 00000321 01 0002 2019/000018 183.30 2,078.84 8/04/2019 CAJA 2049 001 00000371 01 0003 2019/000020 206.50 2,285.34 8/04/2019 CAJA 2050 001 ROJAS CABRERA OMAR SANTOS 30.00 2,315.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/04/2019 CAJA 2051 001 ROJAS CABRERA OMAR SANTOS 20.00 2,335.34 8/04/2019 CAJA 2052 001 00000440 20.00 2,355.34 8/04/2019 CAJA 2053 001 00000191 02 0001 2019/000003 227.40 2,582.74 8/04/2019 CAJA 2054 001 00000360 01 0003 2019/000018 188.70 2,771.44 8/04/2019 CAJA 2055 001 00000108 10.00 2,781.44 8/04/2019 CAJA 2056 001 001-002-000-0000016-7 20.00 2,801.44 8/04/2019 CAJA 2057 001 ROJAS TACUHI PERCY 30.00 2,831.44 8/04/2019 CAJA 2058 001 ROJAS TACUCHI PERCY 20.00 2,851.44 8/04/2019 CAJA 2059 001 00000437 10.00 2,861.44 8/04/2019 CAJA 2060 001 00000437 01 0003 2019/000041 3,000.00 -138.56 8/04/2019 CAJA 2061 001 001-004-000-0000007-3 1,000.00 861.44 8/04/2019 CAJA 2062 001 00000332 01 0003 2019/000010 100.00 961.44 8/04/2019 CAJA 2063 001 00000144 01 0003 2018/000004 64.50 1,025.94 8/04/2019 CAJA 2064 001 00000410 01 0003 2019/000032 785.50 1,811.44 8/04/2019 CAJA 2065 001 00000199 10.00 1,821.44 8/04/2019 CAJA 2066 001 001-002-000-0000023-7 10.00 1,831.44 8/04/2019 CAJA 2067 001 00000274 02 0001 2019/000012 135.30 1,966.74 8/04/2019 CAJA 2068 001 001-002-000-0000024-2 300.00 2,266.74 8/04/2019 CAJA 2069 001 00000252 10.00 2,276.74 8/04/2019 CAJA 2070 001 00000253 10.00 2,286.74 8/04/2019 CAJA 2071 001 TARAZONA ROSAS JESSICA KARINA 30.00 2,316.74 8/04/2019 CAJA 2072 001 TARAZONA ROSAS JESSICA KARINA 20.00 2,336.74 8/04/2019 CAJA 2073 001 00000431 10.00 2,346.74 8/04/2019 CAJA 2074 001 00000431 01 0003 2019/000042 3,000.00 -653.26 8/04/2019 CAJA 2075 001 00000364 02 0001 2019/000029 178.50 -474.76 8/04/2019 CAJA 2076 001 00000372 03 0001 2019/000017 205.30 -269.46 8/04/2019 CAJA 2077 001 MORALES SALVADOR FRYDA GLADYS 30.00 -239.46 8/04/2019 CAJA 2078 001 MORALES SALVADOR FRYDA GLADYS 20.00 -219.46 8/04/2019 CAJA 2079 001 00000438 10.00 -209.46 8/04/2019 CAJA 2080 001 00000438 03 0002 2019/000008 1,000.00 -1,209.46 8/04/2019 CAJA 2081 001 00000265 02 0001 2019/000010 231.80 -977.66 8/04/2019 CAJA 2082 001 00000377 01 0001 2019/000025 23.00 -954.66 8/04/2019 CAJA 2083 001 00000122 01 0003 2019/000033 116.90 -837.76 8/04/2019 CAJA 2084 001 00000189 01 0001 2019/000024 40.20 -797.56 8/04/2019 CAJA 2085 001 001-001-000-0000017-9 40.00 -757.56 8/04/2019 CAJA 2086 001 00000100 01 0002 2019/000012 147.50 -610.06 8/04/2019 CAJA 2087 001 00000134 01 0002 2019/000014 97.20 -512.86 8/04/2019 CAJA 2088 001 GERONIMO GONZALEZ JUAN PEDRO 30.00 -482.86 8/04/2019 CAJA 2089 001 00000444 10.00 -472.86 8/04/2019 CAJA 2090 001 00000444 01 0003 2019/000043 1,500.00 -1,972.86 8/04/2019 CAJA 2091 001 00000313 01 0001 2019/000011 31.30 -1,941.56 8/04/2019 CAJA 2092 001 00000309 01 0001 2019/000010 326.24 -1,615.32 8/04/2019 CAJA 2093 001 00000309 01 0001 2019/000026 1,200.00 -2,815.32 8/04/2019 CAJA 2094 001 00000314 01 0002 2019/000017 95.20 -2,720.12 8/04/2019 CAJA 2095 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.20 -2,674.92 8/04/2019 CAJA 2096 001 00000385 01 0002 2019/000028 279.70 -2,395.22 8/04/2019 CAJA 2097 001 IDESI HUANUCO 4,000.00 1,604.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/04/2019 CAJA 2098 001 IDESI HUANUCO 300.00 1,904.78 9/04/2019 CAJA 157 002 JUSTO ESTELA VIENET LOURDES 30.00 1,934.78 9/04/2019 CAJA 158 002 JUSTO ESTELA VIENET LOURDES 20.00 1,954.78 9/04/2019 CAJA 159 002 00040006 10.00 1,964.78 9/04/2019 CAJA 160 002 CISNEROS BRAVO PRUDENCIA 30.00 1,994.78 9/04/2019 CAJA 161 002 CISNEROS BRAVO PRUDENCIA 20.00 2,014.78 9/04/2019 CAJA 162 002 00040005 10.00 2,024.78 9/04/2019 CAJA 163 002 IDESI HUANUCO 1,249.10 775.68 9/04/2019 CAJA 2100 001 00000353 01 0001 2019/000016 31.30 806.98 9/04/2019 CAJA 2101 001 001-002-000-0000032-8 8.70 815.68 9/04/2019 CAJA 2102 001 00000353 01 0001 2019/000016 31.30 846.98 9/04/2019 CAJA 2103 001 001-002-000-0000032-8 8.70 855.68 9/04/2019 CAJA 2104 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 908.88 9/04/2019 CAJA 2105 001 00000074 01 0001 2018/000004 80.00 988.88 9/04/2019 CAJA 2106 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 1,033.08 9/04/2019 CAJA 2107 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 1,064.38 9/04/2019 CAJA 2108 001 00000189 01 0001 2019/000024 40.00 1,104.38 9/04/2019 CAJA 2109 001 TARAZONA YSMINO ANGELITA JOVAN 30.00 1,134.38 9/04/2019 CAJA 2110 001 TARAZONA YSMINIO ANGELITA JOVA 20.00 1,154.38 9/04/2019 CAJA 2111 001 00000442 10.00 1,164.38 9/04/2019 CAJA 2112 001 00000442 01 0003 2019/000044 2,000.00 -835.62 9/04/2019 CAJA 2113 001 00000354 20.00 -815.62 9/04/2019 CAJA 2114 001 00000187 02 0001 2019/000002 175.40 -640.22 9/04/2019 CAJA 2115 001 00000414 01 0001 2019/000023 46.00 -594.22 9/04/2019 CAJA 2116 001 00000198 10.00 -584.22 9/04/2019 CAJA 2117 001 001-002-000-0000015-1 15.00 -569.22 9/04/2019 CAJA 2118 001 CACHAY RONQUILLO WILLIAM 30.00 -539.22 9/04/2019 CAJA 2119 001 CACHAY RONQUILLO WILLIAM 20.00 -519.22 9/04/2019 CAJA 2120 001 00000441 10.00 -509.22 9/04/2019 CAJA 2121 001 00000441 03 0001 2019/000030 3,000.00 -3,509.22 9/04/2019 CAJA 2122 001 00000369 03 0001 2019/000016 128.60 -3,380.62 9/04/2019 CAJA 2123 001 00000143 01 0003 2019/000030 5.04 -3,375.58 9/04/2019 CAJA 2124 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 30.00 -3,345.58 9/04/2019 CAJA 2125 001 00000445 10.00 -3,335.58 9/04/2019 CAJA 2126 001 00000445 01 0001 2019/000027 500.00 -3,835.58 9/04/2019 CAJA 2127 001 00000309 01 0001 2019/000026 27.40 -3,808.18 9/04/2019 CAJA 2128 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 -3,763.98 9/04/2019 CAJA 2129 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 -3,723.98 9/04/2019 CAJA 2130 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 -3,670.78 9/04/2019 CAJA 2131 001 00000313 01 0001 2019/000011 62.60 -3,608.18 9/04/2019 CAJA 2132 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.20 -3,562.98 9/04/2019 CAJA 2133 001 IDESI HUANUCO 20,000.00 16,437.02 9/04/2019 CAJA 2134 001 VELASQUEZ CAQUI WILSON BETO 30.00 16,467.02 9/04/2019 CAJA 2135 001 VELASQUEZ CAQUI WILSON BETO 20.00 16,487.02 9/04/2019 CAJA 2136 001 00000443 10.00 16,497.02 9/04/2019 CAJA 2137 001 00000443 01 0001 2019/000028 1,000.00 15,497.02 9/04/2019 CAJA 2138 001 00000327 01 0002 2019/000019 78.80 15,575.82 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/04/2019 CAJA 2139 001 00000146 10.00 15,585.82 10/04/2019 CAJA 165 002 00000311 01 0003 2019/000011 284.10 15,869.92 10/04/2019 CAJA 2141 001 00000237 02 0001 2019/000008 2,498.66 18,368.58 10/04/2019 CAJA 2142 001 00000236 10.00 18,378.58 10/04/2019 CAJA 2143 001 00000237 02 0001 2019/000043 1,253.66 17,124.92 10/04/2019 CAJA 2144 001 00000237 02 0001 2019/000043 1.95 17,126.87 10/04/2019 CAJA 2145 001 001-002-000-0000027-9 550.00 16,576.87 10/04/2019 CAJA 2146 001 001-002-000-0000027-9 40.00 16,536.87 10/04/2019 CAJA 2147 001 001-002-000-0000027-9 3.00 16,533.87 10/04/2019 CAJA 2148 001 001-002-000-0000027-9 .18 16,533.69 10/04/2019 CAJA 2149 001 00000218 50.00 16,583.69 10/04/2019 CAJA 2150 001 00000378 01 0002 2019/000027 288.30 16,871.99 10/04/2019 CAJA 2151 001 00000237 10.00 16,861.99 10/04/2019 CAJA 2152 001 00000236 10.00 16,871.99 10/04/2019 CAJA 2153 001 00000256 01 0003 2019/000005 307.20 17,179.19 10/04/2019 CAJA 2154 001 00000407 01 0003 2019/000029 89.50 17,268.69 10/04/2019 CAJA 2155 001 00000378 01 0002 2019/000027 460.00 17,728.69 10/04/2019 CAJA 2156 001 00000414 01 0001 2019/000023 23.00 17,751.69 10/04/2019 CAJA 2157 001 00000192 01 0002 2019/000003 75.00 17,826.69 10/04/2019 CAJA 2158 001 00000443 01 0001 2019/000028 23.30 17,849.99 10/04/2019 CAJA 2159 001 00000100 01 0002 2019/000012 1,069.67 18,919.66 10/04/2019 CAJA 2160 001 00000100 01 0002 2019/000031 3,000.00 15,919.66 10/04/2019 CAJA 2161 001 00000280 10.00 15,929.66 10/04/2019 CAJA 2162 001 BARRUETA CAJAS WILFREDO YUNIOR 200.00 15,729.66 10/04/2019 CAJA 2163 001 00000380 01 0003 2019/000023 97.40 15,827.06 10/04/2019 CAJA 2164 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.20 15,872.26 10/04/2019 CAJA 2165 001 INFORMATICA DONET E.I.R.L 1,562.32 14,309.94 10/04/2019 CAJA 2166 001 00000333 01 0002 2019/000020 272.00 14,581.94 11/04/2019 CAJA 167 002 00000374 03 0001 2019/000001 237.00 14,818.94 11/04/2019 CAJA 168 002 00000306 01 0002 2019/000001 76.10 14,895.04 11/04/2019 CAJA 2168 001 00000445 01 0001 2019/000027 68.40 14,963.44 11/04/2019 CAJA 2169 001 00000378 01 0002 2019/000027 54.52 15,017.96 11/04/2019 CAJA 2170 001 00000378 01 0002 2019/000032 1,500.00 13,517.96 11/04/2019 CAJA 2171 001 00000314 01 0002 2019/000017 442.42 13,960.38 11/04/2019 CAJA 2172 001 00000353 01 0001 2019/000016 62.60 14,022.98 11/04/2019 CAJA 2173 001 001-002-000-0000032-8 17.40 14,040.38 11/04/2019 CAJA 2174 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 14,093.58 11/04/2019 CAJA 2175 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 14,137.78 11/04/2019 CAJA 2176 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 14,177.78 11/04/2019 CAJA 2177 001 00000309 01 0001 2019/000026 27.40 14,205.18 11/04/2019 CAJA 2178 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 14,236.48 11/04/2019 CAJA 2179 001 00000073 40.00 14,276.48 11/04/2019 CAJA 2180 001 00000172 20.00 14,296.48 11/04/2019 CAJA 2181 001 00000334 01 0003 2019/000012 200.00 14,496.48 11/04/2019 CAJA 2182 001 00000282 01 0003 2019/000007 152.80 14,649.28 11/04/2019 CAJA 2183 001 TALANCHA LUCIANO MARIA ELENA 30.00 14,679.28 11/04/2019 CAJA 2184 001 TALANCHA LUCIANO MARIA ELENA 20.00 14,699.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/04/2019 CAJA 2185 001 00000447 10.00 14,709.28 11/04/2019 CAJA 2186 001 00000396 02 0001 2019/000036 173.50 14,882.78 11/04/2019 CAJA 2187 001 00000275 03 0001 2019/000007 212.20 15,094.98 11/04/2019 CAJA 2188 001 001-001-000-0000017-9 40.00 15,134.98 11/04/2019 CAJA 2189 001 00000414 01 0001 2019/000023 23.00 15,157.98 11/04/2019 CAJA 2190 001 00000429 01 0002 2019/000029 279.10 15,437.08 11/04/2019 CAJA 2191 001 00000384 01 0003 2019/000024 1,036.18 16,473.26 11/04/2019 CAJA 2192 001 00000257 10.00 16,483.26 11/04/2019 CAJA 2193 001 00000313 01 0001 2019/000011 62.60 16,545.86 11/04/2019 CAJA 2194 001 00000292 01 0001 2019/000008 50.00 16,595.86 11/04/2019 CAJA 2195 001 00000096 10.00 16,605.86 11/04/2019 CAJA 2196 001 001-001-000-0000012-1 10.00 16,615.86 11/04/2019 CAJA 2197 001 00000421 01 0003 2019/000034 100.00 16,715.86 11/04/2019 CAJA 2198 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.00 16,760.86 11/04/2019 CAJA 2199 001 00000331 01 0003 2019/000015 100.00 16,860.86 11/04/2019 CAJA 2200 001 00000353 01 0001 2019/000016 31.30 16,892.16 11/04/2019 CAJA 2201 001 001-002-000-0000032-8 8.70 16,900.86 12/04/2019 CAJA 170 002 00040001 01 0002 2019/000003 300.00 17,200.86 12/04/2019 CAJA 2203 001 00000203 01 0002 2019/000008 140.00 17,340.86 12/04/2019 CAJA 2204 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 17,394.06 12/04/2019 CAJA 2205 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.20 17,438.26 12/04/2019 CAJA 2206 001 00000377 01 0001 2019/000025 46.00 17,484.26 12/04/2019 CAJA 2207 001 00000189 01 0001 2019/000024 40.00 17,524.26 12/04/2019 CAJA 2208 001 00000408 5.00 17,529.26 12/04/2019 CAJA 2209 001 RAMIREZ PATRICIO JUNIOR RIGOBE 30.00 17,559.26 12/04/2019 CAJA 2210 001 RAMIREZ PATRICIO JUNIOR RIGOBE 20.00 17,579.26 12/04/2019 CAJA 2211 001 00000448 10.00 17,589.26 12/04/2019 CAJA 2212 001 00000448 03 0002 2019/000009 2,000.00 15,589.26 12/04/2019 CAJA 2213 001 00000285 10.00 15,599.26 12/04/2019 CAJA 2214 001 001-002-000-0000001-3 10.00 15,609.26 12/04/2019 CAJA 2215 001 00000333 01 0002 2019/000020 528.24 16,137.50 12/04/2019 CAJA 2216 001 00000333 01 0002 2019/000033 4,000.00 12,137.50 12/04/2019 CAJA 2217 001 00000086 10.00 12,147.50 12/04/2019 CAJA 2218 001 00000070 20.00 12,167.50 12/04/2019 CAJA 2219 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.20 12,212.70 12/04/2019 CAJA 2220 001 00000206 10.00 12,222.70 12/04/2019 CAJA 2221 001 00000005 10.00 12,232.70 12/04/2019 CAJA 2222 001 001-002-000-0000008-1 10.00 12,242.70 12/04/2019 CAJA 2223 001 001-001-000-0000018-4 500.00 11,742.70 12/04/2019 CAJA 2224 001 00000314 01 0002 2019/000034 1,500.00 10,242.70 12/04/2019 CAJA 2225 001 00000447 03 0001 2019/000031 3,000.00 7,242.70 12/04/2019 CAJA 2226 001 001-001-000-0000019-0 1,000.00 8,242.70 12/04/2019 CAJA 2227 001 00000384 01 0003 2019/000045 3,000.00 5,242.70 12/04/2019 CAJA 2228 001 00000370 01 0002 2019/000026 310.00 5,552.70 12/04/2019 CAJA 2229 001 00000353 01 0001 2019/000016 31.30 5,584.00 12/04/2019 CAJA 2230 001 001-002-000-0000032-8 8.70 5,592.70 12/04/2019 CAJA 2231 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 5,624.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/04/2019 CAJA 2232 001 00000309 01 0001 2019/000026 54.40 5,678.40 12/04/2019 CAJA 2233 001 00000203 01 0002 2019/000008 48.90 5,727.30 12/04/2019 CAJA 2234 001 00000064 40.00 5,767.30 12/04/2019 CAJA 2235 001 CASTILLO COLERIDGE DE MORALES 30.00 5,797.30 12/04/2019 CAJA 2236 001 00000451 10.00 5,807.30 12/04/2019 CAJA 2237 001 00000076 10.00 5,817.30 12/04/2019 CAJA 2238 001 00000443 01 0001 2019/000028 46.50 5,863.80 12/04/2019 CAJA 2239 001 SUNAT 131.00 5,732.80 12/04/2019 CAJA 2240 001 00000283 10.00 5,742.80 12/04/2019 CAJA 2241 001 00000195 01 0002 2019/000005 97.00 5,839.80 12/04/2019 CAJA 2242 001 BUSTAMANTE OCHOA CARLOS 30.00 5,869.80 12/04/2019 CAJA 2243 001 BUSTAMANTE OCHOA CARLOS 20.00 5,889.80 12/04/2019 CAJA 2244 001 00000452 112.00 6,001.80 12/04/2019 CAJA 2245 001 001-004-000-0000008-9 85,800.00 91,801.80 12/04/2019 CAJA 2246 001 IDESI HUANUCO 85,800.00 6,001.80 13/04/2019 CAJA 13 001 APORTE ESPINOZA DE APAC ZOILA 10.00 6,011.80 13/04/2019 CAJA 14 001 APORTE JARA ECHEVARRIA OLIMPIA 10.00 6,021.80 13/04/2019 CAJA 15 001 APORTE ALDAVA CHUCO FRANCISCA 10.00 6,031.80 13/04/2019 CAJA 2248 001 00000327 01 0002 2019/000019 1,153.25 7,185.05 13/04/2019 CAJA 2249 001 CASTILLO COLERIDGE DE MORALES 20.00 7,205.05 13/04/2019 CAJA 2250 001 IDESI HUANUCO 10,000.00 17,205.05 13/04/2019 CAJA 2251 001 00000451 01 0003 2019/000046 2,000.00 15,205.05 13/04/2019 CAJA 2252 001 00000327 01 0002 2019/000019 30.00 15,235.05 13/04/2019 CAJA 2253 001 00000327 01 0003 2019/000047 4,000.00 11,235.05 13/04/2019 CAJA 2254 001 00000365 02 0001 2019/000031 174.30 11,409.35 13/04/2019 CAJA 2255 001 00000381 03 0001 2019/000020 237.00 11,646.35 13/04/2019 CAJA 2259 001 JARA ECHEVARRIA OLIMPIA 30.00 11,676.35 13/04/2019 CAJA 2260 001 JARA ECHEVARRIA OLIMPIA 20.00 11,696.35 13/04/2019 CAJA 2262 001 00000449 02 0002 2019/000012 3,000.00 8,696.35 13/04/2019 CAJA 2263 001 ALDAVA CHUCO FRANCISCA 30.00 8,726.35 13/04/2019 CAJA 2264 001 ALDAVA CHUCO FRANCISCA 20.00 8,746.35 13/04/2019 CAJA 2265 001 MARTINEZ ROSAS JAIME 30.00 8,776.35 13/04/2019 CAJA 2266 001 MARTINEZ ROSAS JAIME 20.00 8,796.35 13/04/2019 CAJA 2267 001 APORTE MARTINEZ ROSAS JAIME 70.00 8,866.35 13/04/2019 CAJA 2268 001 00000309 01 0001 2019/000026 .40 8,866.75 13/04/2019 CAJA 2270 001 00000450 02 0001 2019/000044 2,000.00 6,866.75 13/04/2019 CAJA 2271 001 00000313 01 0001 2019/000011 36.00 6,902.75 13/04/2019 CAJA 2272 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUIS 30.00 6,932.75 13/04/2019 CAJA 2273 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUIS 20.00 6,952.75 13/04/2019 CAJA 2274 001 APORTE LAZARO ARRATEA 10.00 6,962.75 13/04/2019 CAJA 2275 001 00000454 01 0002 2019/000035 2,000.00 4,962.75 13/04/2019 CAJA 2276 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 5,002.75 13/04/2019 CAJA 2277 001 00000367 01 0001 2019/000017 44.19 5,046.94 13/04/2019 CAJA 2278 001 00000284 02 0002 2019/000001 29.90 5,076.84 13/04/2019 CAJA 2279 001 00000382 02 0001 2019/000032 211.60 5,288.44 13/04/2019 CAJA 2280 001 ŅAUPA TELLO YANET PAULINA 30.00 5,318.44 13/04/2019 CAJA 2281 001 ŅAUPA TELLO YANET PAULINA 20.00 5,338.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/04/2019 CAJA 2282 001 APORTE ŅAUPA TELLO YANET 10.00 5,348.44 13/04/2019 CAJA 2283 001 00000455 01 0002 2019/000036 2,000.00 3,348.44 13/04/2019 CAJA 2284 001 LASTRA BRAVO DANITZA ZENI 30.00 3,378.44 13/04/2019 CAJA 2285 001 LASTRA BRAVO DANITZA ZENI 20.00 3,398.44 13/04/2019 DIARIO 2286 001 APORTELASTRA BRAVO DANITZA 10.00 3,408.44 15/04/2019 CAJA 172 002 00000373 01 0002 2019/000002 145.10 3,553.54 15/04/2019 CAJA 173 002 IDESI HUANUCO 1,017.20 2,536.34 15/04/2019 CAJA 2288 001 00000241 01 0003 2019/000003 105.00 2,641.34 15/04/2019 CAJA 2289 001 00000381 03 0001 2019/000020 1,892.53 4,533.87 15/04/2019 CAJA 2290 001 00000357 01 0002 2019/000022 146.20 4,680.07 15/04/2019 CAJA 2291 001 00000322 01 0001 2019/000022 45.20 4,725.27 15/04/2019 CAJA 2292 001 00000241 01 0003 2019/000003 5.00 4,730.27 15/04/2019 CAJA 2293 001 00000138 30.00 4,760.27 15/04/2019 CAJA 2294 001 00000140 03 0002 2019/000004 437.70 5,197.97 15/04/2019 CAJA 2295 001 00000129 10.00 5,207.97 15/04/2019 CAJA 2296 001 00000134 01 0002 2019/000014 97.10 5,305.07 15/04/2019 CAJA 2297 001 00000128 10.00 5,315.07 15/04/2019 CAJA 2298 001 00000388 03 0001 2019/000021 350.50 5,665.57 15/04/2019 CAJA 2299 001 00000313 01 0001 2019/000011 1,008.62 6,674.19 15/04/2019 CAJA 2300 001 00000443 01 0001 2019/000028 23.20 6,697.39 15/04/2019 CAJA 2301 001 00000379 01 0003 2019/000022 104.80 6,802.19 15/04/2019 CAJA 2302 001 00000361 01 0002 2019/000023 136.90 6,939.09 15/04/2019 CAJA 2303 001 00000289 10.00 6,949.09 15/04/2019 CAJA 2304 001 00000385 01 0002 2019/000028 281.10 7,230.19 15/04/2019 CAJA 2305 001 00000079 100.00 7,330.19 15/04/2019 CAJA 2306 001 00000258 01 0002 2019/000030 265.30 7,595.49 15/04/2019 CAJA 2307 001 00000230 03 0001 2019/000003 274.50 7,869.99 15/04/2019 CAJA 2308 001 001-001-000-0000017-9 40.00 7,909.99 15/04/2019 CAJA 2309 001 LASTRA SOLIS KENYO CARLOS 30.00 7,939.99 15/04/2019 CAJA 2310 001 LASTRA SOLIS KENYO CARLOS 20.00 7,959.99 15/04/2019 CAJA 2311 001 00000457 10.00 7,969.99 15/04/2019 CAJA 2312 001 00000322 01 0001 2019/000022 316.40 8,286.39 15/04/2019 CAJA 2313 001 00000188 01 0002 2019/000015 300.00 8,586.39 15/04/2019 CAJA 2314 001 00000230 03 0001 2019/000003 13.00 8,599.39 15/04/2019 CAJA 2315 001 00000445 01 0001 2019/000027 45.60 8,644.99 15/04/2019 CAJA 2316 001 00000353 01 0001 2019/000016 31.30 8,676.29 15/04/2019 CAJA 2317 001 001-002-000-0000032-8 8.70 8,684.99 15/04/2019 CAJA 2318 001 00000309 01 0001 2019/000026 27.40 8,712.39 15/04/2019 CAJA 2319 001 APOLINARIO CUSTODIO SHERLI EST 30.00 8,742.39 15/04/2019 CAJA 2320 001 00000458 10.00 8,752.39 15/04/2019 CAJA 2321 001 00000227 01 0001 2019/000020 106.40 8,858.79 15/04/2019 CAJA 2322 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 8,898.79 15/04/2019 CAJA 2323 001 00000313 01 0001 2019/000029 1,500.00 7,398.79 15/04/2019 CAJA 2324 001 00000457 03 0001 2019/000032 2,000.00 5,398.79 15/04/2019 CAJA 2325 001 00000458 01 0003 2019/000048 500.00 4,898.79 16/04/2019 CAJA 2327 001 00000204 01 0003 2019/000001 200.00 5,098.79 16/04/2019 CAJA 2328 001 00000299 02 0001 2019/000019 227.20 5,325.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/04/2019 CAJA 2329 001 RIO FUERTE CONSTRUCTORES E.I.R 30.00 5,355.99 16/04/2019 CAJA 2330 001 00000460 10.00 5,365.99 16/04/2019 CAJA 2331 001 00000460 02 0001 2019/000045 5,000.00 365.99 16/04/2019 CAJA 2332 001 00000134 01 0002 2019/000014 358.67 724.66 16/04/2019 CAJA 2333 001 00000134 01 0002 2019/000037 1,000.00 -275.34 16/04/2019 CAJA 2334 001 00000114 02 0001 2018/000002 389.80 114.46 16/04/2019 CAJA 2335 001 00000177 01 0002 2019/000001 124.10 238.56 16/04/2019 CAJA 2336 001 00000047 5.00 243.56 16/04/2019 CAJA 2337 001 00000443 01 0001 2019/000028 23.30 266.86 16/04/2019 CAJA 2338 001 00000293 02 0001 2019/000015 286.90 553.76 16/04/2019 CAJA 2339 001 00000100 01 0002 2019/000031 155.00 708.76 16/04/2019 CAJA 2340 001 00000203 01 0002 2019/000008 186.94 895.70 16/04/2019 CAJA 2341 001 00000414 01 0001 2019/000023 23.00 918.70 16/04/2019 CAJA 2342 001 00000189 01 0001 2019/000024 120.00 1,038.70 16/04/2019 CAJA 2343 001 00000110 01 0003 2019/000014 143.80 1,182.50 16/04/2019 CAJA 2344 001 00000298 02 0001 2019/000017 173.60 1,356.10 16/04/2019 CAJA 2345 001 00000127 10.00 1,366.10 16/04/2019 CAJA 2346 001 00000428 01 0003 2019/000036 228.60 1,594.70 16/04/2019 CAJA 2347 001 00000290 02 0001 2019/000018 170.00 1,764.70 16/04/2019 CAJA 2348 001 00000290 02 0001 2019/000018 2.80 1,767.50 16/04/2019 CAJA 2349 001 00000310 01 0003 2019/000009 195.00 1,962.50 16/04/2019 CAJA 2350 001 00000353 01 0001 2019/000016 31.30 1,993.80 16/04/2019 CAJA 2351 001 001-002-000-0000032-8 8.70 2,002.50 16/04/2019 CAJA 2352 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 2,055.70 16/04/2019 CAJA 2353 001 SERVICIOS POSTALES DEL PERU 8.00 2,047.70 17/04/2019 CAJA 175 002 REYNA PEREZ ROICER 30.00 2,077.70 17/04/2019 CAJA 176 002 REYNA PEREZ ROICER 20.00 2,097.70 17/04/2019 CAJA 177 002 00000461 10.00 2,107.70 17/04/2019 CAJA 178 002 IDESI HUANUCO 4,500.00 6,607.70 17/04/2019 CAJA 179 002 00000461 02 0001 2019/000046 1,000.00 5,607.70 17/04/2019 CAJA 180 002 00040006 01 0002 2019/000004 2,500.00 3,107.70 17/04/2019 CAJA 181 002 00040005 02 0001 2019/000003 1,000.00 2,107.70 17/04/2019 CAJA 2355 001 00000087 10.00 2,117.70 17/04/2019 CAJA 2356 001 00000120 10.00 2,127.70 17/04/2019 CAJA 2357 001 001-001-000-0000005-1 10.00 2,137.70 17/04/2019 CAJA 2358 001 001-002-000-0000035-4 100.00 2,237.70 17/04/2019 CAJA 2359 001 00000017 10.00 2,247.70 17/04/2019 CAJA 2360 001 00000125 10.00 2,257.70 17/04/2019 CAJA 2361 001 001-002-000-0000003-4 20.00 2,277.70 17/04/2019 CAJA 2362 001 001-003-000-0000003-8 20.00 2,297.70 17/04/2019 CAJA 2363 001 RAMIREZ CAMPOS YADIRA ESMERALD 30.00 2,327.70 17/04/2019 CAJA 2364 001 RAMIREZ CAMPOS YADIRA ESMERALD 20.00 2,347.70 17/04/2019 CAJA 2365 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 30.00 2,377.70 17/04/2019 CAJA 2366 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 20.00 2,397.70 17/04/2019 CAJA 2367 001 00000462 10.00 2,407.70 17/04/2019 CAJA 2368 001 00000462 01 0003 2019/000049 1,000.00 1,407.70 17/04/2019 CAJA 2369 001 00000229 10.00 1,417.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/04/2019 CAJA 2370 001 001-002-000-0000036-0 40.00 1,457.70 17/04/2019 CAJA 2371 001 00000276 01 0003 2019/000017 458.10 1,915.80 17/04/2019 CAJA 2372 001 00000375 01 0003 2019/000021 142.00 2,057.80 17/04/2019 CAJA 2373 001 00000377 01 0001 2019/000025 96.50 2,154.30 17/04/2019 CAJA 2374 001 00000313 01 0001 2019/000029 68.10 2,222.40 17/04/2019 CAJA 2375 001 00000389 01 0003 2019/000025 194.90 2,417.30 17/04/2019 CAJA 2376 001 00000189 01 0001 2019/000024 84.40 2,501.70 17/04/2019 CAJA 2377 001 00000443 01 0001 2019/000028 23.20 2,524.90 17/04/2019 CAJA 2378 001 APOLINARIO ORTEGA JORGE LUIS 30.00 2,554.90 17/04/2019 CAJA 2379 001 APOLINARIO ORTEGA JORGE LUIS 20.00 2,574.90 17/04/2019 CAJA 2380 001 00000463 10.00 2,584.90 17/04/2019 CAJA 2381 001 00000463 01 0003 2019/000050 2,000.00 584.90 17/04/2019 CAJA 2382 001 00000309 01 0001 2019/000026 54.80 639.70 17/04/2019 CAJA 2383 001 00000353 01 0001 2019/000016 31.30 671.00 17/04/2019 CAJA 2384 001 001-002-000-0000032-8 8.70 679.70 17/04/2019 CAJA 2385 001 00000074 01 0001 2018/000004 80.00 759.70 17/04/2019 CAJA 2386 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 812.90 17/04/2019 CAJA 2387 001 00000445 01 0001 2019/000027 22.80 835.70 17/04/2019 CAJA 2388 001 00000392 01 0001 2019/000021 63.80 899.50 17/04/2019 CAJA 2389 001 00000427 01 0003 2019/000035 195.00 1,094.50 18/04/2019 CAJA 183 002 00000306 01 0002 2019/000001 76.00 1,170.50 18/04/2019 CAJA 184 002 00000118 20.00 1,190.50 18/04/2019 CAJA 185 002 00040001 01 0002 2019/000003 45.20 1,235.70 20/04/2019 CAJA 187 002 00000261 01 0003 2019/000027 290.00 1,525.70 20/04/2019 CAJA 188 002 00000387 01 0003 2019/000028 206.00 1,731.70 20/04/2019 CAJA 189 002 00000399 03 0002 2019/000005 385.00 2,116.70 20/04/2019 CAJA 190 002 00000394 03 0001 2019/000025 260.00 2,376.70 20/04/2019 CAJA 191 002 IDESI HUANUCO 346.30 2,030.40 20/04/2019 CAJA 2391 001 00000398 01 0003 2019/000026 172.00 2,202.40 20/04/2019 CAJA 2392 001 00000160 10.00 2,212.40 20/04/2019 CAJA 2393 001 00000391 02 0001 2019/000033 211.50 2,423.90 20/04/2019 CAJA 2394 001 00000410 01 0003 2019/000032 778.34 3,202.24 20/04/2019 CAJA 2395 001 00000397 02 0001 2019/000034 481.10 3,683.34 20/04/2019 CAJA 2396 001 00000393 02 0002 2019/000006 332.00 4,015.34 20/04/2019 CAJA 2397 001 00000416 10.00 4,025.34 20/04/2019 CAJA 2398 001 00000111 01 0003 2019/000037 170.30 4,195.64 20/04/2019 CAJA 2399 001 00000363 01 0003 2019/000019 206.00 4,401.64 20/04/2019 CAJA 2400 001 00000143 01 0003 2019/000030 121.30 4,522.94 20/04/2019 CAJA 2401 001 00000313 01 0001 2019/000029 68.50 4,591.44 20/04/2019 CAJA 2402 001 00000063 10.00 4,601.44 20/04/2019 CAJA 2403 001 001-002-000-0000034-9 50.00 4,651.44 20/04/2019 CAJA 2404 001 00000456 01 0002 2019/000038 600.00 4,051.44 20/04/2019 CAJA 2405 001 00000401 02 0001 2019/000038 164.60 4,216.04 20/04/2019 CAJA 2406 001 00000221 10.00 4,226.04 20/04/2019 CAJA 2407 001 00000454 01 0002 2019/000035 103.40 4,329.44 20/04/2019 CAJA 2408 001 00000392 01 0001 2019/000021 62.60 4,392.04 20/04/2019 CAJA 2409 001 00000292 01 0001 2019/000008 100.00 4,492.04 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/04/2019 CAJA 2410 001 00000392 01 0001 2019/000021 .70 4,492.74 20/04/2019 CAJA 2411 001 00000122 01 0003 2019/000033 112.00 4,604.74 20/04/2019 CAJA 2412 001 00000434 01 0003 2019/000040 111.80 4,716.54 20/04/2019 CAJA 2417 001 00000391 02 0001 2019/000033 211.50 4,928.04 20/04/2019 CAJA 2418 001 00000111 01 0003 2019/000037 170.30 5,098.34 20/04/2019 CAJA 2419 001 00000143 01 0003 2019/000030 121.30 5,219.64 20/04/2019 CAJA 2420 001 00000434 01 0003 2019/000040 111.80 5,331.44 22/04/2019 CAJA 193 002 00000373 01 0002 2019/000002 145.10 5,476.54 22/04/2019 CAJA 194 002 00000121 02 0001 2018/000003 190.60 5,667.14 22/04/2019 CAJA 195 002 00000390 03 0001 2019/000024 299.00 5,966.14 22/04/2019 CAJA 196 002 00040000 01 0003 2019/000006 201.00 6,167.14 22/04/2019 CAJA 197 002 IDESI HUANUCO 1,141.00 5,026.14 22/04/2019 CAJA 2413 001 00000391 02 0001 2019/000033 EXTOR. 211.50 4,814.64 22/04/2019 CAJA 2414 001 00000111 01 0003 2019/000037 EXTOR. 170.30 4,644.34 22/04/2019 CAJA 2415 001 00000143 01 0003 2019/000030 EXTOR. 121.30 4,523.04 22/04/2019 CAJA 2416 001 00000434 01 0003 2019/000040 EXTOR. 111.80 4,411.24 22/04/2019 CAJA 2422 001 00000429 01 0002 2019/000029 281.50 4,692.74 22/04/2019 CAJA 2423 001 00000371 01 0003 2019/000020 193.50 4,886.24 22/04/2019 CAJA 2424 001 00000357 01 0002 2019/000022 67.80 4,954.04 22/04/2019 CAJA 2425 001 00000412 02 0002 2019/000009 114.00 5,068.04 22/04/2019 CAJA 2426 001 00000309 01 0001 2019/000026 28.40 5,096.44 22/04/2019 CAJA 2427 001 00000294 02 0001 2019/000016 156.20 5,252.64 22/04/2019 CAJA 2428 001 00000370 01 0002 2019/000026 96.80 5,349.44 22/04/2019 CAJA 2429 001 00000410 01 0003 2019/000051 2,000.00 3,349.44 22/04/2019 CAJA 2430 001 00000126 10.00 3,359.44 22/04/2019 CAJA 2431 001 001-002-000-0000021-6 10.00 3,369.44 22/04/2019 CAJA 2432 001 00000062 10.00 3,379.44 22/04/2019 CAJA 2433 001 00000443 01 0001 2019/000028 71.30 3,450.74 22/04/2019 CAJA 2434 001 00000367 01 0001 2019/000030 2,000.00 1,450.74 22/04/2019 CAJA 2435 001 SANDOVAL SIMON ELEUTERIO 30.00 1,480.74 22/04/2019 CAJA 2436 001 SANDOVAL SIMON ELEUTERIO 20.00 1,500.74 22/04/2019 CAJA 2437 001 00000464 10.00 1,510.74 22/04/2019 CAJA 2438 001 00000333 01 0002 2019/000033 540.20 2,050.94 22/04/2019 CAJA 2439 001 VENTURO MAYS DAVID ARON 30.00 2,080.94 22/04/2019 CAJA 2440 001 VENTURO MAYS DAVID ARON 20.00 2,100.94 22/04/2019 CAJA 2441 001 00000465 20.00 2,120.94 22/04/2019 CAJA 2442 001 001-004-000-0000009-4 18,000.00 20,120.94 22/04/2019 CAJA 2443 001 00000154 10.00 20,130.94 22/04/2019 CAJA 2444 001 00000176 10.00 20,140.94 22/04/2019 CAJA 2445 001 00000258 01 0002 2019/000030 265.30 20,406.24 22/04/2019 CAJA 2446 001 00000202 01 0003 2019/000031 138.60 20,544.84 22/04/2019 CAJA 2447 001 00000322 01 0001 2019/000022 968.88 21,513.72 22/04/2019 CAJA 2448 001 00000322 01 0001 2019/000031 3,000.00 18,513.72 22/04/2019 CAJA 2449 001 00000321 01 0002 2019/000018 183.20 18,696.92 22/04/2019 CAJA 2450 001 00000395 02 0002 2019/000007 280.30 18,977.22 22/04/2019 CAJA 2451 001 00000189 01 0001 2019/000024 80.00 19,057.22 22/04/2019 CAJA 2452 001 00000377 01 0001 2019/000025 50.00 19,107.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/04/2019 CAJA 2453 001 001-001-000-0000017-9 40.00 19,147.22 22/04/2019 CAJA 2454 001 00000288 03 0001 2019/000022 258.00 19,405.22 22/04/2019 CAJA 2455 001 00000408 5.00 19,410.22 22/04/2019 CAJA 2456 001 00000309 01 0001 2019/000026 27.40 19,437.62 22/04/2019 CAJA 2457 001 00000392 01 0001 2019/000021 62.80 19,500.42 22/04/2019 CAJA 2458 001 00000445 01 0001 2019/000027 22.80 19,523.22 22/04/2019 CAJA 2459 001 00000437 01 0003 2019/000041 189.80 19,713.02 22/04/2019 CAJA 2460 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 19,753.02 22/04/2019 CAJA 2461 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 19,806.22 22/04/2019 CAJA 2462 001 00000228 10.00 19,816.22 22/04/2019 CAJA 2463 001 00000314 01 0002 2019/000034 112.40 19,928.62 23/04/2019 CAJA 2465 001 00000195 01 0002 2019/000005 100.00 20,028.62 23/04/2019 CAJA 2466 001 00000466 10.00 20,038.62 23/04/2019 CAJA 2467 001 00000466 01 0001 2019/000032 1,000.00 19,038.62 23/04/2019 CAJA 2468 001 00000442 01 0003 2019/000044 195.00 19,233.62 23/04/2019 CAJA 2469 001 00000301 10.00 19,243.62 23/04/2019 CAJA 2470 001 00000406 02 0002 2019/000008 166.80 19,410.42 23/04/2019 CAJA 2471 001 00000411 02 0001 2019/000040 119.00 19,529.42 23/04/2019 CAJA 2472 001 00000279 01 0001 2019/000033 5,000.00 14,529.42 23/04/2019 CAJA 2473 001 00000324 02 0001 2019/000021 95.70 14,625.12 23/04/2019 CAJA 2474 001 CARRILLO PEŅALOZA JUAN ANTONIO 30.00 14,655.12 23/04/2019 CAJA 2475 001 CARRILLO PEŅALOZA JUAN ANTONIO 20.00 14,675.12 23/04/2019 CAJA 2476 001 00000467 10.00 14,685.12 23/04/2019 CAJA 2477 001 00000467 01 0001 2019/000034 500.00 14,185.12 23/04/2019 CAJA 2478 001 PALACIN GUERRA PAUL SIMON 30.00 14,215.12 23/04/2019 CAJA 2479 001 PALACIN GUERRA PAUL SIMON 20.00 14,235.12 23/04/2019 CAJA 2480 001 00000386 02 0001 2019/000035 755.30 14,990.42 23/04/2019 CAJA 2481 001 00000188 01 0002 2019/000015 136.00 15,126.42 23/04/2019 CAJA 2482 001 IDESI HUANUCO 100.00 15,026.42 23/04/2019 CAJA 2483 001 SORIA CAMACHO EDUARDO 30.00 15,056.42 23/04/2019 CAJA 2484 001 SORIA CAMACHO EDUARDO 20.00 15,076.42 23/04/2019 CAJA 2485 001 00000446 10.00 15,086.42 23/04/2019 CAJA 2486 001 00000098 01 0003 2019/000039 282.10 15,368.52 23/04/2019 CAJA 2487 001 00000222 02 0001 2019/000006 221.10 15,589.62 23/04/2019 CAJA 2488 001 CABRERA VILLAVICENCIO ZOBEIDA 30.00 15,619.62 23/04/2019 CAJA 2489 001 CABRERA VILLAVICENCIO ZOBEIDA 20.00 15,639.62 23/04/2019 CAJA 2490 001 00000469 10.00 15,649.62 23/04/2019 CAJA 2491 001 00000469 02 0002 2019/000013 3,500.00 12,149.62 23/04/2019 CAJA 2492 001 00000045 40.00 12,189.62 23/04/2019 CAJA 2493 001 00000322 01 0001 2019/000031 45.90 12,235.52 23/04/2019 CAJA 2494 001 00000405 02 0001 2019/000039 233.10 12,468.62 23/04/2019 CAJA 2495 001 001-002-000-0000001-3 10.00 12,478.62 23/04/2019 CAJA 2496 001 00000101 02 0002 2019/000014 3,000.00 9,478.62 23/04/2019 CAJA 2497 001 00000313 01 0001 2019/000029 68.00 9,546.62 23/04/2019 CAJA 2498 001 00000409 10.00 9,556.62 23/04/2019 CAJA 2499 001 00000430 01 0003 2019/000038 101.00 9,657.62 23/04/2019 CAJA 2500 001 00000407 01 0003 2019/000029 94.40 9,752.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/04/2019 CAJA 2501 001 00000189 01 0001 2019/000024 82.40 9,834.42 23/04/2019 CAJA 2502 001 00000443 01 0001 2019/000028 23.20 9,857.62 23/04/2019 CAJA 2503 001 00000203 01 0003 2019/000052 3,000.00 6,857.62 23/04/2019 CAJA 2504 001 00000188 01 0002 2019/000015 6.80 6,864.42 23/04/2019 CAJA 2505 001 00000309 01 0001 2019/000026 27.40 6,891.82 23/04/2019 CAJA 2506 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 6,923.12 23/04/2019 CAJA 2507 001 00000444 01 0003 2019/000043 152.80 7,075.92 23/04/2019 CAJA 2508 001 00000227 01 0001 2019/000020 106.50 7,182.42 23/04/2019 CAJA 2509 001 00000431 01 0003 2019/000042 460.00 7,642.42 23/04/2019 CAJA 2510 001 00000332 01 0003 2019/000010 100.00 7,742.42 24/04/2019 CAJA 199 002 00040006 01 0002 2019/000004 180.10 7,922.52 24/04/2019 CAJA 200 002 00000311 01 0003 2019/000011 285.00 8,207.52 24/04/2019 CAJA 201 002 00040001 01 0002 2019/000003 754.80 8,962.32 24/04/2019 CAJA 2512 001 00000023 03 0002 2019/000003 138.00 9,100.32 24/04/2019 CAJA 2513 001 00000148 10.00 9,110.32 24/04/2019 CAJA 2514 001 001-002-000-0000022-1 10.00 9,120.32 24/04/2019 CAJA 2515 001 CABELLO MARQUEZ SILVIA CAROLIN 30.00 9,150.32 24/04/2019 CAJA 2516 001 CABELLO MARQUEZ SILVIA CAROLIN 20.00 9,170.32 24/04/2019 CAJA 2517 001 00000472 10.00 9,180.32 24/04/2019 CAJA 2518 001 00000472 01 0001 2019/000035 1,000.00 8,180.32 24/04/2019 CAJA 2519 001 00000334 01 0003 2019/000012 195.00 8,375.32 24/04/2019 CAJA 2520 001 VENTURO VILLANUEVA CARLOS 30.00 8,405.32 24/04/2019 CAJA 2521 001 VENTURO VILLANUEVA CARLOS 20.00 8,425.32 24/04/2019 CAJA 2522 001 00000470 10.00 8,435.32 24/04/2019 CAJA 2523 001 00000470 01 0002 2019/000039 2,000.00 6,435.32 24/04/2019 CAJA 2524 001 ALANIA GARAY CLIDA INDALICIA 30.00 6,465.32 24/04/2019 CAJA 2525 001 ALANIA GARAY CLIDA INDALICIA 20.00 6,485.32 24/04/2019 CAJA 2526 001 00000473 10.00 6,495.32 24/04/2019 CAJA 2527 001 00000473 02 0001 2019/000047 1,500.00 4,995.32 24/04/2019 CAJA 2528 001 00000332 01 0003 2019/000010 699.41 5,694.73 24/04/2019 CAJA 2529 001 00000192 01 0002 2019/000003 50.40 5,745.13 24/04/2019 CAJA 2530 001 00000134 01 0002 2019/000037 97.10 5,842.23 24/04/2019 CAJA 2531 001 SOTO AQUINO DE SANTIAGO ISIDOR 30.00 5,872.23 24/04/2019 CAJA 2532 001 SOTO AQUINO DE SANTIAGO ISIDOR 20.00 5,892.23 24/04/2019 CAJA 2533 001 00000471 10.00 5,902.23 24/04/2019 CAJA 2534 001 00000471 01 0002 2019/000040 1,000.00 4,902.23 24/04/2019 CAJA 2535 001 00000325 10.00 4,912.23 24/04/2019 CAJA 2536 001 00000378 01 0002 2019/000032 115.70 5,027.93 24/04/2019 CAJA 2537 001 00000329 03 0001 2019/000011 206.90 5,234.83 24/04/2019 CAJA 2538 001 MANSILLA LAURA EMERSON ROY 30.00 5,264.83 24/04/2019 CAJA 2539 001 MANSILLA LAURA EMERSON ROY 20.00 5,284.83 24/04/2019 CAJA 2540 001 00000474 10.00 5,294.83 24/04/2019 CAJA 2541 001 00000451 01 0003 2019/000046 228.60 5,523.43 24/04/2019 CAJA 2542 001 00000474 03 0001 2019/000033 1,500.00 4,023.43 24/04/2019 CAJA 2543 001 00000468 10.00 4,033.43 24/04/2019 CAJA 2544 001 00000468 03 0001 2019/000034 1,100.00 2,933.43 24/04/2019 CAJA 2545 001 00000466 01 0001 2019/000032 44.10 2,977.53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/04/2019 CAJA 2546 001 00000443 01 0001 2019/000028 23.30 3,000.83 24/04/2019 CAJA 2547 001 00000100 01 0002 2019/000031 149.80 3,150.63 24/04/2019 CAJA 2548 001 ALIAGA CARHUAMACA FILOMENA 30.00 3,180.63 24/04/2019 CAJA 2549 001 ALIAGA CARHUAMACA FILOMENA 20.00 3,200.63 24/04/2019 CAJA 2550 001 00000475 10.00 3,210.63 24/04/2019 CAJA 2551 001 00000475 02 0001 2019/000048 2,000.00 1,210.63 24/04/2019 CAJA 2552 001 00000250 01 0003 2019/000004 120.90 1,331.53 24/04/2019 CAJA 2553 001 CHAPARIN PRESENTACION ALEJANDR 30.00 1,361.53 24/04/2019 CAJA 2554 001 CHAPARIN PRESENTACION ALEJANDR 20.00 1,381.53 24/04/2019 CAJA 2555 001 00000476 10.00 1,391.53 24/04/2019 CAJA 2556 001 00000476 02 0001 2019/000049 1,000.00 391.53 24/04/2019 CAJA 2557 001 00000192 01 0002 2019/000003 30.00 421.53 24/04/2019 CAJA 2558 001 00000353 01 0001 2019/000016 91.00 512.53 24/04/2019 CAJA 2559 001 001-002-000-0000032-8 9.00 521.53 24/04/2019 CAJA 2560 001 00000445 01 0001 2019/000027 136.80 658.33 24/04/2019 CAJA 2561 001 00000392 01 0001 2019/000021 62.40 720.73 24/04/2019 CAJA 2562 001 00000467 01 0001 2019/000034 22.80 743.53 24/04/2019 CAJA 2563 001 00000277 01 0001 2019/000007 22.00 765.53 24/04/2019 CAJA 2564 001 00000309 01 0001 2019/000026 54.80 820.33 24/04/2019 CAJA 2565 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 873.53 24/04/2019 CAJA 2566 001 00000367 01 0001 2019/000030 90.04 963.57 24/04/2019 CAJA 2567 001 00000189 01 0001 2019/000024 40.00 1,003.57 24/04/2019 CAJA 2568 001 00000414 01 0001 2019/000023 23.00 1,026.57 24/04/2019 CAJA 2569 001 IDESI HUANUCO 5,000.00 6,026.57 25/04/2019 CAJA 203 002 00000260 40.00 6,066.57 25/04/2019 CAJA 204 002 00000306 01 0002 2019/000001 76.10 6,142.67 25/04/2019 CAJA 205 002 IDESI HUANUCO 1,500.00 7,642.67 25/04/2019 CAJA 206 002 00000260 02 0001 2019/000050 1,500.00 6,142.67 25/04/2019 CAJA 207 002 IDESI HUANUCO 2,055.60 4,087.07 25/04/2019 CAJA 2571 001 00000189 38.00 4,049.07 25/04/2019 CAJA 2572 001 00000189 01 0001 2019/000024 38.40 4,087.47 25/04/2019 CAJA 2573 001 POMA ROJAS MARCELINO 30.00 4,117.47 25/04/2019 CAJA 2574 001 POMA ROJAS MARCELINO 20.00 4,137.47 25/04/2019 CAJA 2575 001 QUIROZ SERNAQUE MARIA CELINA 30.00 4,167.47 25/04/2019 CAJA 2576 001 00000477 10.00 4,177.47 25/04/2019 CAJA 2577 001 00000477 03 0001 2019/000035 600.00 3,577.47 25/04/2019 CAJA 2578 001 00000332 01 0003 2019/000053 2,000.00 1,577.47 25/04/2019 CAJA 2579 001 MENDOZA LUCAS FELIX 30.00 1,607.47 25/04/2019 CAJA 2580 001 MENDOZA LUCAS FELIX 20.00 1,627.47 25/04/2019 CAJA 2581 001 00000478 10.00 1,637.47 25/04/2019 CAJA 2582 001 00000478 01 0003 2019/000054 2,000.00 -362.53 25/04/2019 CAJA 2583 001 00000479 10.00 -352.53 25/04/2019 CAJA 2584 001 00000479 60.00 -292.53 25/04/2019 CAJA 2585 001 00000223 18.70 -273.83 25/04/2019 CAJA 2586 001 00000284 02 0002 2019/000001 567.66 293.83 25/04/2019 CAJA 2587 001 00000189 01 0001 2019/000024 160.00 453.83 25/04/2019 CAJA 2588 001 00000429 01 0002 2019/000029 279.00 732.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/04/2019 CAJA 2589 001 00000189 01 0001 2019/000024 39.79 772.62 25/04/2019 CAJA 2590 001 00000189 01 0001 2019/000036 1,500.00 -727.38 25/04/2019 CAJA 2591 001 IDESI HUANUCO 7,000.00 6,272.62 25/04/2019 CAJA 2592 001 00000443 01 0001 2019/000028 23.20 6,295.82 25/04/2019 CAJA 2593 001 FALCON ECHEVARRIA YURI ERIKA 30.00 6,325.82 25/04/2019 CAJA 2594 001 FALCON ECHEVARRIA YURI ERIKA 20.00 6,345.82 25/04/2019 CAJA 2595 001 00000480 10.00 6,355.82 25/04/2019 CAJA 2596 001 00000480 01 0002 2019/000041 700.00 5,655.82 25/04/2019 CAJA 2597 001 00000313 01 0001 2019/000029 68.00 5,723.82 25/04/2019 CAJA 2598 001 00000472 01 0001 2019/000035 23.30 5,747.12 25/04/2019 CAJA 2599 001 00000466 01 0001 2019/000032 44.10 5,791.22 25/04/2019 CAJA 2600 001 00000322 01 0001 2019/000031 91.80 5,883.02 25/04/2019 CAJA 2601 001 00000226 02 0001 2019/000007 209.00 6,092.02 25/04/2019 CAJA 2602 001 00000421 01 0003 2019/000034 100.00 6,192.02 25/04/2019 CAJA 2603 001 00000377 01 0001 2019/000025 30.00 6,222.02 25/04/2019 CAJA 2604 001 00000414 01 0001 2019/000023 20.70 6,242.72 25/04/2019 CAJA 2605 001 00000353 01 0001 2019/000016 30.60 6,273.32 25/04/2019 CAJA 2606 001 001-002-000-0000032-8 9.40 6,282.72 25/04/2019 CAJA 2607 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 6,322.72 25/04/2019 CAJA 2608 001 00000367 01 0001 2019/000030 45.02 6,367.74 25/04/2019 CAJA 2609 001 00000264 03 0001 2019/000006 123.01 6,490.75 25/04/2019 CAJA 2610 001 00000241 01 0003 2019/000003 100.00 6,590.75 25/04/2019 CAJA 2611 001 00000292 01 0001 2019/000008 322.76 6,913.51 25/04/2019 CAJA 2612 001 00000309 01 0001 2019/000026 27.40 6,940.91 25/04/2019 CAJA 2613 001 00000331 01 0003 2019/000015 100.00 7,040.91 25/04/2019 CAJA 2614 001 00000467 01 0001 2019/000034 100.00 7,140.91 25/04/2019 CAJA 2615 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 7,194.11 25/04/2019 CAJA 2616 001 00000279 01 0001 2019/000033 75.00 7,269.11 26/04/2019 CAJA 2618 001 001-001-000-0000018-4 490.00 6,779.11 26/04/2019 CAJA 2619 001 BARRUETA CAJAS WILFREDO YUNIOR 286.94 6,492.17 26/04/2019 CAJA 2620 001 00000144 01 0003 2018/000004 67.80 6,559.97 26/04/2019 CAJA 2621 001 00000333 01 0002 2019/000033 536.30 7,096.27 26/04/2019 CAJA 2622 001 00000379 01 0003 2019/000022 100.00 7,196.27 26/04/2019 CAJA 2623 001 00000353 01 0001 2019/000016 31.30 7,227.57 26/04/2019 CAJA 2624 001 001-002-000-0000032-8 8.70 7,236.27 26/04/2019 CAJA 2625 001 00000308 01 0003 2019/000008 115.10 7,351.37 26/04/2019 CAJA 2626 001 00000414 01 0001 2019/000023 23.00 7,374.37 26/04/2019 CAJA 2627 001 00000443 01 0001 2019/000028 23.30 7,397.67 26/04/2019 CAJA 2628 001 00000466 01 0001 2019/000032 44.10 7,441.77 26/04/2019 CAJA 2629 001 00000141 10.00 7,451.77 26/04/2019 CAJA 2630 001 TARAZONA RAMIREZ JOSE ARTURO 30.00 7,481.77 26/04/2019 CAJA 2631 001 00000482 10.00 7,491.77 26/04/2019 CAJA 2632 001 00000482 02 0001 2019/000051 1,000.00 6,491.77 26/04/2019 CAJA 2633 001 00000360 01 0003 2019/000018 194.60 6,686.37 26/04/2019 CAJA 2634 001 00000322 01 0001 2019/000031 45.90 6,732.27 26/04/2019 CAJA 2635 001 00000292 10.00 6,742.27 26/04/2019 CAJA 2636 001 00000292 01 0003 2019/000055 700.00 6,042.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/04/2019 CAJA 2637 001 00000309 01 0001 2019/000026 27.40 6,069.67 26/04/2019 CAJA 2638 001 00000367 01 0001 2019/000030 45.02 6,114.69 26/04/2019 CAJA 2639 001 00000277 01 0001 2019/000007 20.00 6,134.69 26/04/2019 CAJA 2640 001 00000392 01 0001 2019/000021 62.60 6,197.29 26/04/2019 CAJA 2641 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 6,250.49 26/04/2019 CAJA 2642 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 6,290.49 26/04/2019 CAJA 2643 001 00000472 01 0001 2019/000035 23.50 6,313.99 26/04/2019 CAJA 2644 001 00000279 01 0001 2019/000033 75.00 6,388.99 27/04/2019 CAJA 209 002 00000169 40.00 6,428.99 27/04/2019 CAJA 210 002 00000483 10.00 6,438.99 27/04/2019 CAJA 211 002 ULFEE GODOY JORGE JESUS 30.00 6,468.99 27/04/2019 CAJA 212 002 ULFEE GODOY JORGE JESUS 20.00 6,488.99 27/04/2019 CAJA 213 002 00040001 01 0002 2019/000003 641.93 7,130.92 27/04/2019 CAJA 214 002 00000312 03 0001 2019/000012 170.00 7,300.92 27/04/2019 CAJA 215 002 IDESI HUANUCO 1,000.00 8,300.92 27/04/2019 CAJA 216 002 IDESI HUANUCO 4,000.00 12,300.92 27/04/2019 CAJA 217 002 IDESI HUANUCO 116.10 12,184.82 27/04/2019 CAJA 218 002 00040001 01 0002 2019/000005 2,500.00 9,684.82 27/04/2019 CAJA 219 002 00000483 03 0001 2019/000038 1,000.00 8,684.82 27/04/2019 CAJA 220 002 00000169 01 0003 2019/000057 1,500.00 7,184.82 27/04/2019 CAJA 2646 001 00000385 01 0002 2019/000028 290.70 7,475.52 27/04/2019 CAJA 2647 001 00000378 01 0002 2019/000032 111.30 7,586.82 27/04/2019 CAJA 2648 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 300.00 7,286.82 27/04/2019 CAJA 2649 001 00000330 03 0001 2019/000013 206.80 7,493.62 27/04/2019 CAJA 2650 001 00000195 01 0002 2019/000005 100.00 7,593.62 27/04/2019 CAJA 2651 001 00000120 10.00 7,603.62 27/04/2019 CAJA 2652 001 HERRERA CALERO CIPRIANO 30.00 7,633.62 27/04/2019 CAJA 2653 001 HERRERA CALERO CIPRIANO 20.00 7,653.62 27/04/2019 CAJA 2654 001 00000484 10.00 7,663.62 27/04/2019 CAJA 2655 001 00000484 03 0001 2019/000036 700.00 6,963.62 27/04/2019 CAJA 2656 001 00000245 03 0001 2019/000023 215.50 7,179.12 27/04/2019 CAJA 2657 001 00000456 01 0002 2019/000038 59.60 7,238.72 27/04/2019 CAJA 2658 001 IDESI HUANUCO 100.00 7,138.72 27/04/2019 CAJA 2659 001 00000254 03 0001 2019/000005 280.00 7,418.72 27/04/2019 CAJA 2660 001 00000282 01 0003 2019/000007 158.10 7,576.82 27/04/2019 CAJA 2661 001 CALERO SANTIAGO JESUS 30.00 7,606.82 27/04/2019 CAJA 2662 001 CALERO SANTIAGO JESUS 20.00 7,626.82 27/04/2019 CAJA 2663 001 00000486 10.00 7,636.82 27/04/2019 CAJA 2664 001 00000486 02 0001 2019/000052 2,500.00 5,136.82 27/04/2019 CAJA 2665 001 00000314 01 0002 2019/000034 111.10 5,247.92 27/04/2019 CAJA 2666 001 00000249 10.00 5,257.92 27/04/2019 CAJA 2667 001 001-002-000-0000033-3 10.00 5,267.92 27/04/2019 CAJA 2668 001 DIAZ MARTEL MIGUEL CESAR 30.00 5,297.92 27/04/2019 CAJA 2669 001 DIAZ MARTEL MIGUEL CESAR 20.00 5,317.92 27/04/2019 CAJA 2670 001 00000487 10.00 5,327.92 27/04/2019 CAJA 2671 001 00000487 01 0003 2019/000056 1,200.00 4,127.92 27/04/2019 CAJA 2672 001 MORI REYES CARLOS ALBERTO 30.00 4,157.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/04/2019 CAJA 2673 001 00000485 10.00 4,167.92 27/04/2019 CAJA 2674 001 00000485 03 0001 2019/000037 1,700.00 2,467.92 27/04/2019 CAJA 2675 001 00000414 01 0001 2019/000023 80.00 2,547.92 27/04/2019 CAJA 2676 001 00000177 01 0002 2019/000001 255.33 2,803.25 27/04/2019 CAJA 2677 001 00000224 01 0003 2019/000002 120.00 2,923.25 27/04/2019 CAJA 2678 001 00000189 01 0001 2019/000036 50.00 2,973.25 27/04/2019 CAJA 2679 001 00000163 40.00 3,013.25 27/04/2019 CAJA 2680 001 00000328 02 0002 2019/000003 227.50 3,240.75 27/04/2019 CAJA 2681 001 00000454 01 0002 2019/000035 103.30 3,344.05 27/04/2019 CAJA 2682 001 IDESI HUANUCO 280.00 3,064.05 27/04/2019 CAJA 2683 001 00000398 01 0003 2019/000026 11.19 3,075.24 27/04/2019 CAJA 2684 001 00000277 01 0001 2019/000007 207.00 3,282.24 27/04/2019 CAJA 2685 001 00000073 20.00 3,302.24 27/04/2019 CAJA 2686 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 3,342.24 27/04/2019 CAJA 2687 001 00000204 01 0003 2019/000001 200.00 3,542.24 27/04/2019 CAJA 2688 001 00000110 01 0003 2019/000014 133.50 3,675.74 27/04/2019 CAJA 2689 001 00000377 01 0001 2019/000025 50.00 3,725.74 27/04/2019 CAJA 2690 001 00000414 01 0001 2019/000023 87.00 3,812.74 27/04/2019 CAJA 2691 001 00000414 01 0001 2019/000023 .60 3,813.34 29/04/2019 CAJA 222 002 00000319 01 0003 2019/000013 425.00 4,238.34 29/04/2019 CAJA 2693 001 00000155 02 0001 2019/000024 227.10 4,465.44 29/04/2019 CAJA 2694 001 00000414 01 0001 2019/000023 7.52 4,472.96 29/04/2019 CAJA 2695 001 00000323 02 0002 2019/000002 227.80 4,700.76 29/04/2019 CAJA 2696 001 00000322 01 0001 2019/000031 45.80 4,746.56 29/04/2019 CAJA 2697 001 00000144 01 0003 2018/000004 188.28 4,934.84 29/04/2019 CAJA 2698 001 00000341 02 0001 2019/000023 232.10 5,166.94 29/04/2019 CAJA 2699 001 00000156 10.00 5,176.94 29/04/2019 CAJA 2700 001 CRUZ MEZA NATHALIE GISSELE 30.00 5,206.94 29/04/2019 CAJA 2701 001 CRUZ MEZA NATHALIE GISSELE 20.00 5,226.94 29/04/2019 CAJA 2702 001 00000488 10.00 5,236.94 29/04/2019 CAJA 2703 001 00000488 02 0001 2019/000053 2,000.00 3,236.94 29/04/2019 CAJA 2704 001 00000370 01 0002 2019/000026 97.20 3,334.14 29/04/2019 CAJA 2705 001 00000423 10.00 3,344.14 29/04/2019 CAJA 2706 001 00000422 10.00 3,354.14 29/04/2019 CAJA 2707 001 00000024 1,000.00 4,354.14 29/04/2019 CAJA 2708 001 00000277 01 0001 2019/000007 137.97 4,492.11 29/04/2019 CAJA 2709 001 00000279 01 0001 2019/000033 150.00 4,642.11 29/04/2019 CAJA 2710 001 00000313 01 0001 2019/000029 68.50 4,710.61 29/04/2019 CAJA 2711 001 001-004-000-0000010-1 1,000.00 5,710.61 29/04/2019 CAJA 2712 001 001-002-000-0000017-2 30.00 5,740.61 29/04/2019 CAJA 2713 001 00000414 01 0001 2019/000023 23.00 5,763.61 29/04/2019 CAJA 2714 001 00000377 01 0001 2019/000025 20.00 5,783.61 29/04/2019 CAJA 2715 001 001-001-000-0000017-9 40.00 5,823.61 29/04/2019 CAJA 2716 001 00000065 10.00 5,833.61 29/04/2019 CAJA 2717 001 00000074 01 0001 2018/000004 80.00 5,913.61 29/04/2019 CAJA 2718 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.20 5,966.81 29/04/2019 CAJA 2719 001 00000458 01 0003 2019/000048 52.50 6,019.31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/04/2019 CAJA 2720 001 00000466 01 0001 2019/000032 44.00 6,063.31 29/04/2019 CAJA 2721 001 00000389 01 0003 2019/000025 189.50 6,252.81 29/04/2019 CAJA 2722 001 00000384 01 0003 2019/000045 807.50 7,060.31 29/04/2019 CAJA 2723 001 00000385 01 0002 2019/000028 281.10 7,341.41 29/04/2019 CAJA 2724 001 00000038 10.00 7,351.41 29/04/2019 CAJA 2725 001 001-001-000-0000007-2 10.00 7,361.41 29/04/2019 CAJA 2726 001 00000443 01 0001 2019/000028 23.20 7,384.61 29/04/2019 CAJA 2727 001 00000189 01 0001 2019/000036 45.00 7,429.61 29/04/2019 CAJA 2728 001 MEZA SANTIAGO KATHERINE ANDREA 250.00 7,179.61 30/04/2019 CAJA 224 002 00000373 01 0002 2019/000002 146.10 7,325.71 30/04/2019 CAJA 225 002 IDESI HUANUCO 1,337.00 5,988.71 30/04/2019 CAJA 2730 001 00000414 01 0001 2019/000023 23.81 6,012.52 30/04/2019 CAJA 2731 001 00000242 10.00 6,022.52 30/04/2019 CAJA 2732 001 00000250 01 0003 2019/000004 100.00 6,122.52 30/04/2019 CAJA 2733 001 00000322 01 0001 2019/000031 45.90 6,168.42 30/04/2019 CAJA 2734 001 00000074 01 0001 2018/000004 40.00 6,208.42 30/04/2019 CAJA 2735 001 00000367 01 0001 2019/000030 45.02 6,253.44 30/04/2019 CAJA 2736 001 00000445 01 0001 2019/000027 44.40 6,297.84 30/04/2019 CAJA 2737 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 6,329.14 30/04/2019 CAJA 2738 001 00000472 01 0001 2019/000035 46.60 6,375.74 30/04/2019 CAJA 2739 001 00000172 10.00 6,385.74 30/04/2019 CAJA 2740 001 00000361 01 0002 2019/000023 285.50 6,671.24 30/04/2019 CAJA 2741 001 00000462 01 0003 2019/000049 116.80 6,788.04 30/04/2019 CAJA 2742 001 LUCIANO ROSALES WILSON 830.81 5,957.23 30/04/2019 CAJA 2743 001 BARRUETA CAJAS WILFREDO YUNIOR 832.11 5,125.12 30/04/2019 CAJA 2746 001 00000144 01 0003 2019/000058 1,500.00 3,625.12 30/04/2019 CAJA 2747 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 2,125.12 30/04/2019 CAJA 2748 001 00000343 01 0003 2019/000016 444.50 2,569.62 30/04/2019 CAJA 2749 001 00000362 01 0002 2019/000024 271.00 2,840.62 30/04/2019 CAJA 2750 001 00000078 10.00 2,850.62 30/04/2019 CAJA 2751 001 001-002-000-0000005-5 20.00 2,870.62 30/04/2019 CAJA 2752 001 00000181 10.00 2,880.62 30/04/2019 CAJA 2753 001 00000403 03 0002 2019/000006 280.70 3,161.32 30/04/2019 CAJA 2754 001 00000320 03 0001 2019/000010 115.80 3,277.12 30/04/2019 CAJA 2755 001 00000380 01 0003 2019/000023 113.00 3,390.12 30/04/2019 CAJA 2756 001 IDESI HUANUCO 6,830.40 10,220.52 30/04/2019 CAJA 2757 001 00000392 01 0001 2019/000021 31.30 10,251.82 30/04/2019 CAJA 2758 001 00000309 01 0001 2019/000026 54.80 10,306.62 30/04/2019 CAJA 2759 001 00000353 01 0001 2019/000016 62.80 10,369.42 30/04/2019 CAJA 2760 001 00000074 01 0001 2018/000004 30.00 10,399.42 30/04/2019 CAJA 2761 001 00000367 01 0001 2019/000030 45.02 10,444.44 30/04/2019 CAJA 2762 001 00000227 01 0001 2019/000020 53.30 10,497.74 30/04/2019 CAJA 2763 001 00000313 01 0001 2019/000029 34.01 10,531.75 30/04/2019 CAJA 2764 001 00000427 01 0003 2019/000035 189.80 10,721.55 30/04/2019 CAJA 2765 001 FERNANDEZ CAMARENA FIORELLA AM 250.00 10,471.55 30/04/2019 CAJA 2766 001 00000192 01 0002 2019/000003 150.59 10,622.14 30/04/2019 CAJA 2767 001 00000192 01 0002 2019/000042 500.00 10,122.14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2019 CAJA 2768 001 00000276 01 0003 2019/000017 457.60 10,579.74 30/04/2019 CAJA 2769 001 00000317 02 0001 2019/000028 397.10 10,976.84 30/04/2019 CAJA 2770 001 00000006 02 0002 2019/000010 268.20 11,245.04 30/04/2019 CAJA 2771 001 CAJAS REYNALDO JULIO MAURO 30.00 11,275.04 30/04/2019 CAJA 2772 001 CAJAS REYNALDO JULIO MAURO 20.00 11,295.04 30/04/2019 CAJA 2773 001 00000489 10.00 11,305.04 30/04/2019 CAJA 2774 001 00000489 03 0002 2019/000010 2,000.00 9,305.04 30/04/2019 CAJA 2775 001 00000466 01 0001 2019/000032 44.10 9,349.14 30/04/2019 CAJA 2776 001 00000443 01 0001 2019/000028 23.30 9,372.44 30/04/2019 CAJA 2777 001 00000471 01 0002 2019/000040 43.80 9,416.24 30/04/2019 CAJA 2778 001 00000189 01 0001 2019/000036 45.00 9,461.24 30/04/2019 CAJA 2779 001 00000327 01 0003 2019/000047 312.30 9,773.54 30/04/2019 CAJA 2780 001 00000377 01 0001 2019/000025 34.50 9,808.04 30/04/2019 CAJA 2781 001 00000256 01 0003 2019/000005 324.20 10,132.24 30/04/2019 CAJA 2782 001 00000377 01 0001 2019/000025 30.00 10,162.24 30/04/2019 CAJA 2783 001 00000337 02 0001 2019/000022 80.00 10,242.24 30/04/2019 CAJA 2784 001 00000258 01 0002 2019/000030 266.60 10,508.84 30/04/2019 CAJA 2785 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 300.00 10,208.84 30/04/2019 CAJA 2786 001 00000357 01 0002 2019/000022 70.00 10,278.84 30/04/2019 CAJA 2787 001 00000145 02 0001 2018/000004 287.40 10,566.24 30/04/2019 CAJA 2788 001 00000279 01 0001 2019/000033 75.00 10,641.24 30/04/2019 CAJA 2789 001 00000281 02 0001 2019/000011 150.30 10,791.54 30/04/2019 CAJA 2790 001 001-004-000-0000012-2 3,020.00 13,811.54 30/04/2019 CAJA 2791 001 001-004-000-0000011-7 3,380.00 17,191.54 30/04/2019 CAJA 2792 001 IDESI HUANUCO 907.25 16,284.29 TOTAL CUENTA 270,764.16 266,968.31 T O T A L 270,764.16 266,968.31 TOTAL MONEDA 270,764.16 266,968.31