COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 1,935.61 2/11/2022 CAJA 8472 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 2,035.61 2/11/2022 CAJA 8473 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 2,535.31 2/11/2022 CAJA 8474 001 00000038 02 0001 2022/000015 350.90 2,886.21 2/11/2022 CAJA 8475 001 00001069 01 0002 2022/000105 166.40 3,052.61 2/11/2022 CAJA 8476 001 00001038 01 0002 2022/000073 179.50 3,232.11 2/11/2022 CAJA 8477 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 3,274.91 2/11/2022 CAJA 8478 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 3,487.41 2/11/2022 CAJA 8479 001 001-001-000-0000086-8 5.00 3,492.41 2/11/2022 CAJA 8480 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 3,529.71 2/11/2022 CAJA 8481 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 3,879.31 2/11/2022 CAJA 8482 001 00001068 03 0001 2022/000004 118.80 3,998.11 2/11/2022 CAJA 8483 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 4,347.71 2/11/2022 CAJA 8484 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 4,481.81 2/11/2022 CAJA 8485 001 SOCIOS VARIOS 10.80 4,492.61 2/11/2022 CAJA 8486 001 SOCIOS VARIOS 1.00 4,493.61 3/11/2022 CAJA 8488 001 00001077 01 0001 2022/000088 100.00 4,593.61 3/11/2022 CAJA 8489 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 4,806.11 3/11/2022 CAJA 8490 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,811.11 3/11/2022 CAJA 8491 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 4,848.41 3/11/2022 CAJA 8492 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 4,956.11 3/11/2022 CAJA 8493 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 5,305.71 3/11/2022 CAJA 8494 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 5,439.81 3/11/2022 CAJA 8495 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 5,595.11 3/11/2022 CAJA 8496 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 5,637.91 3/11/2022 CAJA 8497 001 00001041 01 0001 2022/000087 100.00 5,737.91 3/11/2022 CAJA 8498 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 5,764.51 3/11/2022 CAJA 8499 001 00001071 01 0002 2022/000107 266.00 6,030.51 3/11/2022 CAJA 8500 001 00001059 01 0001 2022/000074 66.04 6,096.55 3/11/2022 CAJA 8501 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 6,146.55 3/11/2022 CAJA 8502 001 00001069 01 0002 2022/000105 104.20 6,250.75 3/11/2022 CAJA 8503 001 00000506 250.00 6,500.75 3/11/2022 CAJA 8504 001 001-001-000-0000120-9 5,161.43 1,339.32 3/11/2022 CAJA 8505 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 1,439.32 3/11/2022 CAJA 8506 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 1,483.32 3/11/2022 CAJA 8507 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 1,503.32 3/11/2022 CAJA 8508 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 1,528.32 3/11/2022 CAJA 8509 001 001-001-000-0000066-5 388.90 1,139.42 3/11/2022 CAJA 8510 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 1,489.02 3/11/2022 CAJA 8511 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 1,515.62 3/11/2022 CAJA 8513 001 CIPRIANO DOMINGUEZ ELVIS FREDY 8.47 1,524.09 3/11/2022 REGULARIZA 16 001 REGULARIZAC.DEVOLUC AHORRO 5,161.43 6,685.52 4/11/2022 CAJA 8515 001 00000980 01 0002 2022/000101 265.63 6,951.15 4/11/2022 CAJA 8516 001 00000980 01 0002 2022/000076 294.50 7,245.65 4/11/2022 CAJA 8517 001 00000980 01 0002 2022/000112 1,000.00 6,245.65 4/11/2022 CAJA 8518 001 00001069 01 0002 2022/000113 700.00 5,545.65 4/11/2022 CAJA 8519 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 5,595.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/11/2022 CAJA 8520 001 00001081 01 0001 2022/000091 2,000.00 3,595.65 4/11/2022 CAJA 8521 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 3.00 3,598.65 4/11/2022 CAJA 8522 001 SOCIOS VARIOS 180.00 3,778.65 4/11/2022 CAJA 8523 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 30.00 3,808.65 4/11/2022 CAJA 8524 001 00001084 60.00 3,868.65 4/11/2022 CAJA 8525 001 00001059 01 0001 2022/000092 2,000.00 1,868.65 4/11/2022 CAJA 8526 001 BONIFACIO ESPINOZA VICTOR 3.00 1,871.65 4/11/2022 CAJA 8527 001 SOCIOS VARIOS 90.00 1,961.65 4/11/2022 CAJA 8528 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 2,011.65 4/11/2022 CAJA 8529 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 2,054.45 4/11/2022 CAJA 8530 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 2,074.45 4/11/2022 CAJA 8531 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 2,286.95 4/11/2022 CAJA 8532 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,291.95 4/11/2022 CAJA 8533 001 00000759 01 0001 2022/000077 249.60 2,541.55 4/11/2022 CAJA 8534 001 00000759 01 0001 2022/000077 100.00 2,641.55 4/11/2022 CAJA 8535 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 2,991.15 4/11/2022 CAJA 8536 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 3,125.25 4/11/2022 CAJA 8537 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 3,232.95 4/11/2022 CAJA 8538 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 3,259.55 4/11/2022 CAJA 8539 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 3,292.75 4/11/2022 CAJA 8540 001 00000437 02 0001 2022/000014 810.00 4,102.75 4/11/2022 CAJA 8541 001 IDESI HUANUCO 810.00 3,292.75 4/11/2022 CAJA 8543 001 001-001-000-0000108-0 50.00 3,342.75 4/11/2022 CAJA 8544 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 2,342.75 5/11/2022 CAJA 8546 001 00000652 01 0002 2022/000108 162.40 2,505.15 5/11/2022 CAJA 8547 001 001-001-000-0000062-3 16.00 2,521.15 5/11/2022 CAJA 8548 001 00001028 130.00 2,391.15 5/11/2022 CAJA 8549 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 2,498.85 5/11/2022 CAJA 8550 001 00001028 130.00 2,628.85 5/11/2022 CAJA 8551 001 001-002-000-0000118-0 300.00 2,328.85 5/11/2022 CAJA 8552 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 2,362.05 5/11/2022 CAJA 8553 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 2,462.05 5/11/2022 CAJA 8554 001 00001035 01 0002 2022/000106 145.00 2,607.05 5/11/2022 CAJA 8555 001 00000367 01 0002 2022/000050 255.00 2,862.05 5/11/2022 CAJA 8556 001 COOPAC SEMBRAR 707.80 2,154.25 5/11/2022 CAJA 8557 001 SOCIOS VARIOS 707.80 2,862.05 5/11/2022 CAJA 8558 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,863.05 5/11/2022 CAJA 8559 001 001-002-000-0000118-0 49.68 2,813.37 5/11/2022 CAJA 8560 001 00001064 01 0002 2022/000111 130.00 2,943.37 5/11/2022 CAJA 8561 001 00000967 01 0002 2022/000092 294.30 3,237.67 5/11/2022 CAJA 8563 001 00000893 01 0001 2022/000083 88.00 3,325.67 7/11/2022 CAJA 8565 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 3,382.57 7/11/2022 CAJA 8566 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 30.00 3,412.57 7/11/2022 CAJA 8567 001 00000335 130.00 3,542.57 7/11/2022 CAJA 8568 001 AFP 102.50 3,440.07 7/11/2022 CAJA 8569 001 AFP 17.84 3,422.23 7/11/2022 CAJA 8570 001 AFP 1.85 3,420.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/11/2022 CAJA 8571 001 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 3,915.18 7/11/2022 CAJA 8572 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 3,940.18 7/11/2022 CAJA 8573 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 3,950.18 7/11/2022 CAJA 8574 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 4,162.68 7/11/2022 CAJA 8575 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,167.68 7/11/2022 CAJA 8576 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 4,322.98 7/11/2022 CAJA 8577 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 4,332.98 7/11/2022 CAJA 8578 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 4,342.98 7/11/2022 CAJA 8579 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 4,385.58 7/11/2022 CAJA 8580 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.34 4,734.92 7/11/2022 CAJA 8581 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 5,084.52 7/11/2022 CAJA 8582 001 00001080 01 0002 2022/000103 113.60 5,198.12 7/11/2022 CAJA 8583 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 5,332.22 7/11/2022 CAJA 8584 001 00000673 01 0001 2022/000080 150.00 5,482.22 7/11/2022 CAJA 8585 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 5,532.22 7/11/2022 CAJA 8586 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 5,582.22 7/11/2022 CAJA 8587 001 00001077 01 0001 2022/000088 35.60 5,617.82 7/11/2022 CAJA 8588 001 00001057 01 0001 2022/000089 66.40 5,684.22 7/11/2022 CAJA 8589 001 SOCIOS VARIOS 14.50 5,698.72 7/11/2022 CAJA 8590 001 SOCIOS VARIOS 1.00 5,699.72 7/11/2022 CAJA 8591 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.60 5,756.32 8/11/2022 CAJA 8593 001 001-001-000-0000005-1 130.00 5,886.32 8/11/2022 CAJA 8594 001 001-002-000-0000098-9 10.00 5,896.32 8/11/2022 CAJA 8595 001 00000017 10.00 5,906.32 8/11/2022 CAJA 8596 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.90 5,769.42 8/11/2022 CAJA 8597 001 00000967 01 0002 2022/000092 258.66 6,028.08 8/11/2022 CAJA 8598 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 3.00 6,031.08 8/11/2022 CAJA 8599 001 00000967 50.00 6,081.08 8/11/2022 CAJA 8600 001 00000967 01 0002 2022/000114 2,000.00 4,081.08 8/11/2022 CAJA 8601 001 00000335 30.00 4,051.08 8/11/2022 CAJA 8602 001 001-001-000-0000108-0 50.00 4,101.08 8/11/2022 CAJA 8603 001 001-002-000-0000108-3 50.00 4,151.08 8/11/2022 CAJA 8604 001 001-002-000-0000047-1 20.00 4,171.08 8/11/2022 CAJA 8605 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 4,181.08 8/11/2022 CAJA 8606 001 00000588 01 0002 2022/000077 83.99 4,265.07 8/11/2022 CAJA 8607 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 4,350.67 8/11/2022 CAJA 8609 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 4,563.17 8/11/2022 CAJA 8610 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,568.17 8/11/2022 CAJA 8611 001 00000437 02 0001 2022/000014 1,223.76 5,791.93 8/11/2022 CAJA 8613 001 001-004-000-0000007-3 1,223.76 4,568.17 8/11/2022 CAJA 8614 001 00000027 06 0001 2022/000002 2,000.00 2,568.17 8/11/2022 CAJA 8615 001 001-002-000-0000108-3 30.00 2,538.17 8/11/2022 CAJA 8616 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 2,580.77 8/11/2022 CAJA 8617 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 2,930.37 8/11/2022 CAJA 8618 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 2,980.37 8/11/2022 CAJA 8619 001 00001077 01 0001 2022/000088 26.40 3,006.77 8/11/2022 CAJA 8620 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 3,140.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/11/2022 CAJA 8621 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 3,248.57 8/11/2022 CAJA 8622 001 00001076 01 0002 2022/000089 350.00 3,598.57 8/11/2022 CAJA 8623 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 4,098.27 8/11/2022 CAJA 8624 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 2,598.27 8/11/2022 CAJA 8625 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 2,362.27 9/11/2022 CAJA 8627 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 2,419.17 9/11/2022 CAJA 8628 001 00001081 01 0001 2022/000091 1.20 2,420.37 9/11/2022 CAJA 8630 001 00001078 02 0001 2022/000022 100.00 2,520.37 9/11/2022 CAJA 8631 001 001-002-000-0000047-1 20.00 2,540.37 9/11/2022 CAJA 8632 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 2,590.37 9/11/2022 CAJA 8633 001 00001071 01 0002 2022/000107 272.90 2,863.27 9/11/2022 CAJA 8634 001 00001057 01 0001 2022/000089 66.40 2,929.67 9/11/2022 CAJA 8635 001 00000709 01 0001 2022/000090 200.00 3,129.67 9/11/2022 CAJA 8636 001 00000893 01 0001 2022/000083 25.00 3,154.67 9/11/2022 CAJA 8637 001 00000893 01 0001 2022/000083 63.00 3,217.67 9/11/2022 CAJA 8638 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 3,242.67 9/11/2022 CAJA 8639 001 00000101 02 0001 2022/000029 800.00 2,442.67 9/11/2022 CAJA 8640 001 ROBLES VENTURO JUANA 3.00 2,445.67 9/11/2022 CAJA 8641 001 00000313 01 0001 2020/000041 60.00 2,505.67 9/11/2022 CAJA 8642 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 2,718.17 9/11/2022 CAJA 8643 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,723.17 9/11/2022 CAJA 8644 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 2,765.77 9/11/2022 CAJA 8645 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 3,115.37 9/11/2022 CAJA 8646 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 3,249.47 9/11/2022 CAJA 8647 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 3,357.17 9/11/2022 CAJA 8648 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 3,383.77 9/11/2022 CAJA 8649 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 3,410.37 9/11/2022 CAJA 8650 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.30 3,663.67 9/11/2022 CAJA 8651 001 SOCIOS VARIOS 444.70 4,108.37 9/11/2022 CAJA 8652 001 SOCIOS VARIOS 5.00 4,113.37 10/11/2022 CAJA 8654 001 00001016 02 0001 2022/000017 240.10 4,353.47 10/11/2022 CAJA 8655 001 00000978 02 0001 2022/000016 225.20 4,578.67 10/11/2022 CAJA 8656 001 00001084 01 0002 2022/000115 2,500.00 2,078.67 10/11/2022 CAJA 8657 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 3.00 2,081.67 10/11/2022 CAJA 8658 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 2,114.87 10/11/2022 CAJA 8659 001 001-002-000-0000047-1 20.00 2,134.87 10/11/2022 CAJA 8660 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 2,347.37 10/11/2022 CAJA 8661 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,352.37 10/11/2022 CAJA 8662 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 2,394.97 10/11/2022 CAJA 8663 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 2,744.57 10/11/2022 CAJA 8664 001 00000652 01 0002 2022/000108 162.30 2,906.87 10/11/2022 CAJA 8665 001 00000980 01 0002 2022/000112 265.70 3,172.57 10/11/2022 CAJA 8666 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 3,306.67 10/11/2022 CAJA 8667 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 3,414.37 10/11/2022 CAJA 8668 001 00001041 01 0001 2022/000087 20.00 3,434.37 10/11/2022 CAJA 8669 001 00001041 01 0001 2022/000087 30.00 3,464.37 10/11/2022 CAJA 8670 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 3,490.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/11/2022 CAJA 8671 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 3,517.57 10/11/2022 CAJA 8672 001 00000733 03 0001 2022/000002 255.60 3,773.17 10/11/2022 CAJA 8673 001 SOCIOS VARIOS 419.40 4,192.57 10/11/2022 CAJA 8674 001 SOCIOS VARIOS 2.00 4,194.57 10/11/2022 CAJA 8675 001 SOCIOS VARIOS 53.80 4,248.37 10/11/2022 CAJA 8676 001 SOCIOS VARIOS 2.00 4,250.37 10/11/2022 CAJA 8677 001 00000527 02 0001 2021/000006 100.00 4,350.37 10/11/2022 CAJA 8678 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 4,375.37 10/11/2022 CAJA 8679 001 00001038 01 0002 2022/000073 179.50 4,554.87 10/11/2022 CAJA 8680 001 00000733 03 0001 2022/000002 100.00 4,654.87 10/11/2022 CAJA 8681 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 4,664.87 11/11/2022 CAJA 8683 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 4,424.87 11/11/2022 CAJA 8684 001 00000992 01 0001 2022/000093 1,000.00 3,424.87 11/11/2022 CAJA 8685 001 00000439 02 0001 2022/000002 173.00 3,597.87 11/11/2022 CAJA 8686 001 001-001-000-0000098-5 10.18 3,587.69 11/11/2022 CAJA 8687 001 00000842 01 0002 2022/000104 130.80 3,718.49 11/11/2022 CAJA 8688 001 001-001-000-0000062-3 30.00 3,748.49 11/11/2022 CAJA 8689 001 00000805 01 0002 2022/000100 124.60 3,873.09 11/11/2022 CAJA 8690 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 3,883.09 11/11/2022 CAJA 8691 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 4,095.59 11/11/2022 CAJA 8692 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,100.59 11/11/2022 CAJA 8693 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 4,143.19 11/11/2022 CAJA 8694 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 4,193.19 11/11/2022 CAJA 8695 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 4,278.79 11/11/2022 CAJA 8696 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 4,628.39 11/11/2022 CAJA 8697 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.00 4,923.39 11/11/2022 CAJA 8698 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 5,057.49 11/11/2022 CAJA 8699 001 00000673 01 0001 2022/000080 215.40 5,272.89 11/11/2022 CAJA 8700 001 SOCIOS VARIOS 31.40 5,304.29 11/11/2022 CAJA 8701 001 SOCIOS VARIOS 1.00 5,305.29 11/11/2022 CAJA 8702 001 00001078 02 0001 2022/000022 195.00 5,500.29 12/11/2022 CAJA 8704 001 00000183 02 0002 2021/000008 532.70 6,032.99 12/11/2022 CAJA 8705 001 00000954 02 0002 2022/000001 600.00 6,632.99 12/11/2022 CAJA 8706 001 00000588 01 0002 2022/000116 1,000.00 5,632.99 12/11/2022 CAJA 8707 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN AMELIA DORE 3.00 5,635.99 12/11/2022 CAJA 8708 001 00001081 01 0001 2022/000091 113.80 5,749.79 12/11/2022 CAJA 8709 001 00000917 01 0002 2022/000094 1,485.00 7,234.79 12/11/2022 CAJA 8710 001 SOCIOS VARIOS 180.00 7,414.79 12/11/2022 CAJA 8711 001 SOCIOS VARIOS 139.10 7,553.89 12/11/2022 CAJA 8712 001 SOCIOS VARIOS 1.00 7,554.89 12/11/2022 CAJA 8713 001 00000437 02 0001 2022/000014 3,000.00 10,554.89 12/11/2022 CAJA 8714 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 7,554.89 12/11/2022 CAJA 8715 001 SOCIOS VARIOS 180.00 7,374.89 12/11/2022 CAJA 8716 001 SOCIOS VARIOS 180.00 7,554.89 12/11/2022 CAJA 8717 001 IDESI HUANUCO 1,948.02 5,606.87 12/11/2022 CAJA 8718 001 CAJA HUANCAYO 828.54 4,778.33 14/11/2022 CAJA 8720 001 00001077 01 0001 2022/000088 79.20 4,857.53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/11/2022 CAJA 8721 001 00001035 01 0002 2022/000106 150.00 5,007.53 14/11/2022 CAJA 8722 001 00001069 01 0002 2022/000113 188.30 5,195.83 14/11/2022 CAJA 8724 001 00000367 01 0002 2022/000050 260.00 5,455.83 14/11/2022 CAJA 8725 001 001-002-000-0000047-1 20.00 5,475.83 14/11/2022 CAJA 8726 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 5,485.83 14/11/2022 CAJA 8727 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 5,698.33 14/11/2022 CAJA 8728 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,703.33 14/11/2022 CAJA 8729 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 5,745.93 14/11/2022 CAJA 8730 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 5,831.53 14/11/2022 CAJA 8731 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 6,181.13 14/11/2022 CAJA 8732 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 6,214.33 14/11/2022 CAJA 8733 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 6,247.53 14/11/2022 CAJA 8734 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 6,381.63 14/11/2022 CAJA 8735 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.40 6,487.03 14/11/2022 CAJA 8736 001 00001064 01 0002 2022/000111 126.80 6,613.83 14/11/2022 CAJA 8737 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 6,670.73 14/11/2022 CAJA 8738 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 6,923.13 14/11/2022 CAJA 8739 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 7,023.13 14/11/2022 CAJA 8740 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 7,067.13 14/11/2022 CAJA 8741 001 SOCIOS VARIOS 280.30 7,347.43 14/11/2022 CAJA 8742 001 SOCIOS VARIOS 7.00 7,354.43 14/11/2022 CAJA 8743 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 300.00 7,054.43 14/11/2022 CAJA 8744 001 00000435 03 0001 2019/000088 234.00 7,288.43 15/11/2022 CAJA 8746 001 00000108 02 0001 2022/000020 242.40 7,530.83 15/11/2022 CAJA 8747 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 7,587.73 15/11/2022 CAJA 8748 001 00000454 01 0001 2022/000063 53.20 7,640.93 15/11/2022 CAJA 8749 001 001-002-000-0000047-1 20.00 7,660.93 15/11/2022 CAJA 8750 001 00001041 01 0001 2022/000087 100.00 7,760.93 15/11/2022 CAJA 8751 001 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 7,860.93 15/11/2022 CAJA 8752 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 7,885.93 15/11/2022 CAJA 8753 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 7,928.53 15/11/2022 CAJA 8754 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 8,278.13 15/11/2022 CAJA 8755 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 8,412.23 15/11/2022 CAJA 8756 001 SOCIOS VARIOS 615.70 9,027.93 15/11/2022 CAJA 8757 001 SOCIOS VARIOS 3.00 9,030.93 15/11/2022 CAJA 8758 001 00001080 01 0002 2022/000103 113.70 9,144.63 15/11/2022 CAJA 8759 001 00000023 02 0002 2022/000002 98.10 9,242.73 16/11/2022 CAJA 8761 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 9,269.33 16/11/2022 CAJA 8762 001 00000454 01 0001 2022/000063 757.04 10,026.37 16/11/2022 CAJA 8763 001 00000555 01 0002 2020/000047 250.00 10,276.37 16/11/2022 CAJA 8764 001 00000555 01 0002 2020/000047 140.03 10,416.40 16/11/2022 CAJA 8765 001 00000555 140.03 10,276.37 16/11/2022 CAJA 8766 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 10,333.27 16/11/2022 CAJA 8767 001 CEFERINO VEGA RUTH 3.00 10,336.27 16/11/2022 CAJA 8768 001 00001058 01 0002 2022/000117 500.00 9,836.27 16/11/2022 CAJA 8769 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 10,335.97 16/11/2022 CAJA 8770 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 10,385.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/11/2022 CAJA 8771 001 00000472 01 0001 2020/000061 21.55 10,407.52 16/11/2022 CAJA 8772 001 00000490 02 0001 2022/000027 760.00 11,167.52 16/11/2022 CAJA 8773 001 00000541 01 0001 2022/000094 17,000.00 -5,832.48 16/11/2022 CAJA 8774 001 001-002-000-0000047-1 20.00 -5,812.48 16/11/2022 CAJA 8775 001 00000673 01 0001 2022/000080 9.78 -5,802.70 16/11/2022 CAJA 8776 001 00001071 01 0002 2022/000107 272.90 -5,529.80 16/11/2022 CAJA 8777 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 -5,487.20 16/11/2022 CAJA 8778 001 00001005 01 0002 2022/000047 20.00 -5,467.20 16/11/2022 CAJA 8779 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 -5,254.70 16/11/2022 CAJA 8780 001 001-001-000-0000086-8 5.00 -5,249.70 16/11/2022 CAJA 8781 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 -4,900.10 16/11/2022 CAJA 8782 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 -4,766.00 16/11/2022 CAJA 8783 001 00001057 01 0001 2022/000089 66.80 -4,699.20 16/11/2022 CAJA 8784 001 SOCIOS VARIOS 180.00 -4,519.20 16/11/2022 CAJA 8785 001 SOCIOS VARIOS 185.90 -4,333.30 16/11/2022 CAJA 8786 001 SOCIOS VARIOS 2.00 -4,331.30 17/11/2022 BANCOS 52 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 17,000.00 12,668.70 17/11/2022 CAJA 8788 001 00000249 02 0001 2022/000026 304.40 12,973.10 17/11/2022 CAJA 8789 001 COOPAC SEMBRAR 9,000.00 3,973.10 17/11/2022 CAJA 8790 001 00000858 02 0001 2021/000007 820.00 4,793.10 17/11/2022 CAJA 8791 001 00000584 02 0001 2022/000004 227.30 5,020.40 17/11/2022 CAJA 8792 001 00001084 01 0002 2022/000115 234.80 5,255.20 17/11/2022 CAJA 8793 001 SOCIOS VARIOS 449.40 5,704.60 17/11/2022 CAJA 8794 001 00000283 01 0002 2022/000118 2,000.00 3,704.60 17/11/2022 CAJA 8795 001 BERNAL URBANO MIRELLA 3.00 3,707.60 17/11/2022 CAJA 8796 001 00000992 01 0001 2022/000093 300.00 4,007.60 17/11/2022 CAJA 8797 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 4,027.60 17/11/2022 CAJA 8798 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 4,113.20 17/11/2022 CAJA 8799 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 4,155.80 17/11/2022 CAJA 8800 001 00001077 01 0001 2022/000088 105.00 4,260.80 17/11/2022 CAJA 8801 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 4,310.80 17/11/2022 CAJA 8802 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 4,660.40 17/11/2022 CAJA 8803 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 4,794.50 17/11/2022 CAJA 8804 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 5,007.00 17/11/2022 CAJA 8805 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,012.00 17/11/2022 CAJA 8806 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.50 5,265.50 17/11/2022 CAJA 8807 001 00001038 01 0002 2022/000073 179.50 5,445.00 17/11/2022 CAJA 8808 001 SOCIOS VARIOS 5.00 5,450.00 18/11/2022 CAJA 8810 001 00000995 06 0001 2021/000010 179.30 5,629.30 18/11/2022 CAJA 8811 001 IDESI HUANUCO 179.30 5,450.00 18/11/2022 CAJA 8812 001 00001063 01 0001 2022/000081 244.81 5,694.81 18/11/2022 CAJA 8813 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 5,751.71 18/11/2022 CAJA 8814 001 SUNAT NPS 425.00 5,326.71 18/11/2022 CAJA 8816 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 5,539.21 18/11/2022 CAJA 8817 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,544.21 18/11/2022 CAJA 8818 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 5,586.81 18/11/2022 CAJA 8819 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.57 5,936.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/11/2022 CAJA 8820 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 6,091.68 18/11/2022 CAJA 8821 001 00001057 01 0001 2022/000089 66.40 6,158.08 18/11/2022 CAJA 8822 001 00000368 02 0001 2022/000003 550.00 6,708.08 18/11/2022 CAJA 8823 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.00 7,003.08 18/11/2022 CAJA 8824 001 00000980 01 0002 2022/000112 265.70 7,268.78 18/11/2022 CAJA 8825 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 7,402.88 18/11/2022 CAJA 8826 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 7,488.48 19/11/2022 CAJA 8828 001 00000652 01 0002 2022/000108 161.48 7,649.96 19/11/2022 CAJA 8829 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 7,706.86 19/11/2022 CAJA 8830 001 00001035 01 0002 2022/000106 145.00 7,851.86 21/11/2022 CAJA 8832 001 00000454 01 0001 2022/000095 2,000.00 5,851.86 21/11/2022 CAJA 8833 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 3.00 5,854.86 21/11/2022 CAJA 8834 001 00000454 50.00 5,904.86 21/11/2022 CAJA 8835 001 00000404 02 0001 2022/000024 473.00 6,377.86 21/11/2022 CAJA 8836 001 00000023 02 0002 2022/000002 397.21 6,775.07 21/11/2022 CAJA 8837 001 00000023 100.00 6,875.07 21/11/2022 CAJA 8838 001 00000023 02 0002 2022/000006 800.00 6,075.07 21/11/2022 CAJA 8839 001 AMBROCIO LAZARO FAVIA AGRIPINA 30.00 6,105.07 21/11/2022 CAJA 8840 001 00001085 10.00 6,115.07 21/11/2022 CAJA 8841 001 001-004-000-0000066-6 40,000.00 46,115.07 21/11/2022 CAJA 8842 001 00000992 01 0001 2022/000093 300.00 46,415.07 21/11/2022 CAJA 8843 001 00000862 02 0001 2022/000030 1,000.00 45,415.07 21/11/2022 CAJA 8844 001 CERAFIN HUERTA HILARIA 3.00 45,418.07 21/11/2022 CAJA 8845 001 00000862 50.00 45,468.07 21/11/2022 CAJA 8846 001 00000652 01 0002 2022/000119 700.00 44,768.07 21/11/2022 CAJA 8847 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 44,771.07 21/11/2022 CAJA 8848 001 00000652 50.00 44,821.07 21/11/2022 CAJA 8849 001 00000652 50.00 44,771.07 21/11/2022 CAJA 8850 001 00000673 01 0001 2022/000096 3,000.00 41,771.07 21/11/2022 CAJA 8851 001 00001064 01 0002 2022/000111 126.80 41,897.87 21/11/2022 CAJA 8852 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 3.00 41,900.87 21/11/2022 CAJA 8853 001 00000673 50.00 41,950.87 21/11/2022 CAJA 8854 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 42,007.77 21/11/2022 CAJA 8855 001 00001076 01 0002 2022/000089 980.00 42,987.77 21/11/2022 CAJA 8857 001 00001075 01 0002 2022/000088 35.00 43,022.77 21/11/2022 CAJA 8858 001 00000588 01 0002 2022/000116 100.00 43,122.77 21/11/2022 CAJA 8859 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 43,172.77 21/11/2022 CAJA 8860 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 43,222.77 21/11/2022 CAJA 8861 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 43,378.07 21/11/2022 CAJA 8862 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 43,388.07 21/11/2022 CAJA 8863 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 43,766.97 21/11/2022 CAJA 8864 001 001-001-000-0000066-5 10.00 43,776.97 21/11/2022 CAJA 8865 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 43,989.47 21/11/2022 CAJA 8866 001 001-001-000-0000086-8 5.00 43,994.47 21/11/2022 CAJA 8867 001 00001059 01 0001 2022/000092 39.60 44,034.07 21/11/2022 CAJA 8868 001 00001059 3.00 44,037.07 21/11/2022 CAJA 8869 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 44,070.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/11/2022 CAJA 8870 001 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 44,565.07 21/11/2022 CAJA 8871 001 SOCIOS VARIOS 188.60 44,753.67 21/11/2022 CAJA 8872 001 SOCIOS VARIOS 1.00 44,754.67 21/11/2022 CAJA 8873 001 SOCIOS VARIOS 180.00 44,934.67 22/11/2022 CAJA 8875 001 00001076 01 0002 2022/000089 42.00 44,976.67 22/11/2022 CAJA 8876 001 00000001 06 0002 2022/000001 982.70 45,959.37 22/11/2022 CAJA 8877 001 00000954 02 0002 2022/000007 4,000.00 41,959.37 22/11/2022 CAJA 8878 001 00000954 02 0002 2022/000001 453.61 42,412.98 22/11/2022 CAJA 8879 001 CARBERO REYNA KATHERINE 3.00 42,415.98 22/11/2022 CAJA 8880 001 00000954 100.00 42,515.98 22/11/2022 CAJA 8881 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 42,572.88 22/11/2022 CAJA 8882 001 00001069 01 0002 2022/000113 188.40 42,761.28 22/11/2022 CAJA 8883 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.50 42,866.78 22/11/2022 CAJA 8884 001 00000967 01 0002 2022/000114 EXTOR. 105.50 42,761.28 22/11/2022 CAJA 8885 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.40 42,866.68 22/11/2022 CAJA 8887 001 00001080 01 0002 2022/000103 113.60 42,980.28 22/11/2022 CAJA 8888 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 43,030.28 22/11/2022 CAJA 8889 001 00001075 01 0002 2022/000088 30.00 43,060.28 22/11/2022 CAJA 8890 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 43,085.28 22/11/2022 CAJA 8891 001 00000948 01 0002 2020/000044 20.00 43,105.28 22/11/2022 CAJA 8892 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 43,190.88 22/11/2022 CAJA 8893 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 43,233.48 22/11/2022 CAJA 8894 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 43,612.38 22/11/2022 CAJA 8895 001 001-001-000-0000066-5 10.00 43,622.38 22/11/2022 CAJA 8896 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 43,834.88 22/11/2022 CAJA 8897 001 001-001-000-0000086-8 5.00 43,839.88 22/11/2022 CAJA 8898 001 00001071 01 0002 2022/000107 272.90 44,112.78 22/11/2022 CAJA 8899 001 00000746 01 0001 2022/000079 129.84 44,242.62 22/11/2022 CAJA 8900 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 44,495.02 22/11/2022 CAJA 8901 001 SOCIOS VARIOS 30.40 44,525.42 22/11/2022 CAJA 8902 001 SOCIOS VARIOS 1.00 44,526.42 22/11/2022 CAJA 8903 001 SOCIOS VARIOS 180.00 44,706.42 22/11/2022 CAJA 8904 001 00001077 01 0001 2022/000088 77.00 44,783.42 22/11/2022 CAJA 8905 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 44,816.62 22/11/2022 CAJA 8906 001 SBS 56.21 44,760.41 22/11/2022 CAJA 8907 001 SBS 56.21 44,816.62 22/11/2022 CAJA 8908 001 SBS 55.21 44,761.41 22/11/2022 CAJA 8909 001 IDESI HUANUCO 23,160.00 21,601.41 23/11/2022 CAJA 8911 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 22,101.11 23/11/2022 CAJA 8912 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 22,158.01 23/11/2022 CAJA 8913 001 001-001-000-0000129-8 5.00 22,163.01 23/11/2022 CAJA 8914 001 001-001-000-0000129-8 3,000.00 19,163.01 23/11/2022 CAJA 8915 001 00000506 02 0001 2022/000012 85.00 19,248.01 23/11/2022 CAJA 8916 001 00000506 02 0001 2022/000012 1,507.40 20,755.41 23/11/2022 CAJA 8917 001 00000506 02 0001 2022/000031 1,500.00 19,255.41 23/11/2022 CAJA 8918 001 00000992 01 0001 2022/000093 472.71 19,728.12 23/11/2022 CAJA 8919 001 00000992 01 0001 2022/000097 2,000.00 17,728.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/11/2022 CAJA 8920 001 DUEÑAS AMBROSIO EUGENIA 3.00 17,731.12 23/11/2022 CAJA 8921 001 00000992 50.00 17,781.12 23/11/2022 CAJA 8922 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 17,831.12 23/11/2022 CAJA 8923 001 001-002-000-0000047-1 20.00 17,851.12 23/11/2022 CAJA 8924 001 00001075 01 0002 2022/000088 30.00 17,881.12 23/11/2022 CAJA 8926 001 00000917 01 0002 2022/000094 400.00 18,281.12 23/11/2022 CAJA 8927 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 18,323.92 23/11/2022 CAJA 8928 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.60 18,702.52 23/11/2022 CAJA 8929 001 001-001-000-0000066-5 10.00 18,712.52 23/11/2022 CAJA 8930 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 18,925.02 23/11/2022 CAJA 8931 001 001-001-000-0000086-8 5.00 18,930.02 23/11/2022 CAJA 8932 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 18,972.62 23/11/2022 CAJA 8933 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 18,982.62 23/11/2022 CAJA 8934 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 19,032.62 23/11/2022 CAJA 8935 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 19,060.32 23/11/2022 CAJA 8936 001 00001066 01 0002 2022/000120 5,000.00 14,060.32 23/11/2022 CAJA 8937 001 SOCIOS VARIOS 90.00 14,150.32 24/11/2022 CAJA 8939 001 ACOSTA CARMEN TEOFILO 30.00 14,180.32 24/11/2022 CAJA 8940 001 00001086 20.00 14,200.32 24/11/2022 CAJA 8941 001 00001006 02 0001 2022/000013 122.40 14,322.72 24/11/2022 CAJA 8942 001 00000870 03 0001 2019/000097 525.00 14,847.72 24/11/2022 CAJA 8943 001 00001086 01 0002 2022/000121 1,000.00 13,847.72 24/11/2022 CAJA 8944 001 ACOSTA CARMEN TEOFILO 3.00 13,850.72 24/11/2022 CAJA 8945 001 00001084 01 0002 2022/000115 234.80 14,085.52 24/11/2022 CAJA 8946 001 00001076 01 0002 2022/000122 1,500.00 12,585.52 24/11/2022 CAJA 8947 001 FAUSTINO PEREZ CINTHIA 3.00 12,588.52 24/11/2022 CAJA 8948 001 00001076 50.00 12,638.52 24/11/2022 CAJA 8949 001 00000917 01 0002 2022/000094 344.30 12,982.82 24/11/2022 CAJA 8950 001 00001057 01 0001 2022/000089 66.40 13,049.22 24/11/2022 CAJA 8951 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 13,099.22 24/11/2022 CAJA 8952 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 13,142.02 24/11/2022 CAJA 8953 001 00000709 01 0001 2022/000090 1,000.00 14,142.02 24/11/2022 CAJA 8954 001 00000893 01 0001 2022/000083 440.00 14,582.02 24/11/2022 CAJA 8955 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 14,592.02 24/11/2022 CAJA 8956 001 00001077 01 0001 2022/000088 53.00 14,645.02 24/11/2022 CAJA 8957 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 14,687.62 24/11/2022 CAJA 8958 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 15,066.52 24/11/2022 CAJA 8959 001 001-001-000-0000066-5 10.00 15,076.52 24/11/2022 CAJA 8960 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 15,289.02 24/11/2022 CAJA 8961 001 001-001-000-0000086-8 5.00 15,294.02 24/11/2022 CAJA 8962 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 15,344.02 24/11/2022 CAJA 8963 001 00000673 01 0001 2022/000096 110.50 15,454.52 24/11/2022 CAJA 8964 001 00000559 01 0002 2022/000109 254.20 15,708.72 24/11/2022 CAJA 8965 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 15,736.42 24/11/2022 CAJA 8967 001 SOCIOS VARIOS 360.00 16,096.42 24/11/2022 CAJA 8968 001 SOCIOS VARIOS 43.40 16,139.82 24/11/2022 CAJA 8969 001 SOCIOS VARIOS 2.00 16,141.82 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/11/2022 CAJA 8970 001 SOCIOS VARIOS 2.00 16,143.82 24/11/2022 CAJA 8971 001 SOCIOS VARIOS 2.00 16,141.82 24/11/2022 CAJA 8972 001 SOCIOS VARIOS 360.00 16,501.82 24/11/2022 CAJA 8973 001 COOPAC FORTALECER 3,997.35 12,504.47 24/11/2022 CAJA 8974 001 00000673 01 0001 2022/000096 EXTOR. 110.50 12,393.97 24/11/2022 CAJA 8975 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 12,501.47 25/11/2022 CAJA 8977 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 12,558.37 25/11/2022 CAJA 8978 001 00000635 01 0002 2022/000123 2,000.00 10,558.37 25/11/2022 CAJA 8979 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 3.00 10,561.37 25/11/2022 CAJA 8980 001 00000635 50.00 10,611.37 25/11/2022 CAJA 8981 001 00000368 01 0003 2022/000002 2,000.00 8,611.37 25/11/2022 CAJA 8982 001 ACOSTA ARGANDOÑA MANUEL 3.00 8,614.37 25/11/2022 CAJA 8983 001 00000368 50.00 8,664.37 25/11/2022 CAJA 8984 001 00000746 01 0001 2022/000098 5,000.00 3,664.37 25/11/2022 CAJA 8985 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 3.00 3,667.37 25/11/2022 CAJA 8986 001 00000746 50.00 3,717.37 25/11/2022 CAJA 8987 001 00000283 01 0002 2022/000118 105.40 3,822.77 25/11/2022 CAJA 8988 001 00000047 02 0001 2022/000025 266.30 4,089.07 25/11/2022 CAJA 8989 001 001-001-000-0000128-2 20.00 4,109.07 25/11/2022 CAJA 8990 001 00001069 01 0002 2022/000113 188.10 4,297.17 25/11/2022 CAJA 8991 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 4,676.07 25/11/2022 CAJA 8992 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,686.07 25/11/2022 CAJA 8993 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 4,898.57 25/11/2022 CAJA 8994 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,903.57 25/11/2022 CAJA 8995 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 4,913.57 25/11/2022 CAJA 8996 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.00 5,208.57 25/11/2022 CAJA 8997 001 00000980 01 0002 2022/000112 265.70 5,474.27 25/11/2022 CAJA 8998 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 5,581.77 25/11/2022 CAJA 8999 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 5,631.77 25/11/2022 CAJA 9000 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 5,664.97 25/11/2022 CAJA 9001 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 5,707.77 25/11/2022 CAJA 9002 001 SOCIOS VARIOS 101.90 5,809.67 25/11/2022 CAJA 9003 001 SOCIOS VARIOS 2.00 5,811.67 25/11/2022 CAJA 9004 001 00001015 02 0001 2022/000005 770.00 6,581.67 25/11/2022 CAJA 9005 001 IDESI HUANUCO 770.00 5,811.67 26/11/2022 CAJA 9007 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 5,868.57 26/11/2022 CAJA 9008 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 5,968.57 26/11/2022 CAJA 9009 001 00000891 01 0003 2021/000002 22.00 5,990.57 26/11/2022 CAJA 9010 001 00000454 01 0001 2022/000095 26.60 6,017.17 26/11/2022 CAJA 9011 001 00000454 01 0001 2022/000095 1.10 6,018.27 26/11/2022 CAJA 9012 001 00000590 01 0002 2021/000026 20.00 6,038.27 26/11/2022 CAJA 9013 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 6,470.27 26/11/2022 CAJA 9015 001 SOCIOS VARIOS 21.40 6,491.67 26/11/2022 CAJA 9016 001 SOCIOS VARIOS 1.00 6,492.67 28/11/2022 CAJA 9018 001 00000652 01 0002 2022/000119 188.10 6,680.77 28/11/2022 CAJA 9019 001 00000037 06 0001 2021/000007 2,598.00 9,278.77 28/11/2022 CAJA 9020 001 00001064 01 0002 2022/000111 126.80 9,405.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/11/2022 CAJA 9021 001 00000462 50.00 9,455.57 28/11/2022 CAJA 9022 001 00000462 01 0002 2022/000124 3,000.00 6,455.57 28/11/2022 CAJA 9023 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 3.00 6,458.57 28/11/2022 CAJA 9024 001 00000462 01 0002 2022/000059 157.29 6,615.86 28/11/2022 CAJA 9025 001 MACHADO CHAVEZ LUCIDA 30.00 6,645.86 28/11/2022 CAJA 9026 001 00001087 60.00 6,705.86 28/11/2022 CAJA 9027 001 00001087 01 0002 2022/000125 2,000.00 4,705.86 28/11/2022 CAJA 9028 001 MACHADO CHAVEZ LUCIDA 3.00 4,708.86 28/11/2022 CAJA 9029 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.00 4,857.86 28/11/2022 CAJA 9030 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 4,914.76 28/11/2022 CAJA 9031 001 00000038 02 0001 2022/000015 341.30 5,256.06 28/11/2022 CAJA 9032 001 001-001-000-0000062-3 16.00 5,272.06 28/11/2022 CAJA 9033 001 00000842 01 0002 2022/000104 130.80 5,402.86 28/11/2022 CAJA 9034 001 00000037 06 0001 2021/000007 EXTOR. 2,598.00 2,804.86 28/11/2022 CAJA 9035 001 00000805 01 0002 2022/000100 62.00 2,866.86 28/11/2022 CAJA 9036 001 001-002-000-0000047-1 20.00 2,886.86 28/11/2022 CAJA 9037 001 00001035 01 0002 2022/000106 144.00 3,030.86 28/11/2022 CAJA 9038 001 00000588 01 0002 2022/000116 100.00 3,130.86 28/11/2022 CAJA 9039 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 3,173.66 28/11/2022 CAJA 9040 001 00001080 01 0002 2022/000103 216.94 3,390.60 28/11/2022 CAJA 9041 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 3,423.80 28/11/2022 CAJA 9042 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 3,473.80 28/11/2022 CAJA 9043 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 3,523.80 28/11/2022 CAJA 9044 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 3,658.00 28/11/2022 CAJA 9045 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 4,036.90 28/11/2022 CAJA 9046 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,046.90 28/11/2022 CAJA 9047 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 4,259.40 28/11/2022 CAJA 9048 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,264.40 28/11/2022 CAJA 9049 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 4,274.40 28/11/2022 CAJA 9050 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 4,317.00 28/11/2022 CAJA 9051 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 4,424.50 28/11/2022 CAJA 9052 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 4,452.20 28/11/2022 CAJA 9053 001 SOCIOS VARIOS 91.50 4,543.70 28/11/2022 CAJA 9054 001 SOCIOS VARIOS 3.00 4,546.70 29/11/2022 CAJA 9056 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.50 4,652.20 29/11/2022 CAJA 9057 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 4,709.10 29/11/2022 CAJA 9058 001 00001069 01 0002 2022/000113 186.75 4,895.85 29/11/2022 CAJA 9059 001 001-001-000-0000084-7 20.00 4,915.85 29/11/2022 CAJA 9060 001 00001077 01 0001 2022/000088 52.80 4,968.65 29/11/2022 CAJA 9061 001 00000527 02 0001 2021/000006 100.00 5,068.65 29/11/2022 CAJA 9062 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 5,321.75 29/11/2022 CAJA 9063 001 001-002-000-0000047-1 20.00 5,341.75 29/11/2022 CAJA 9064 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 5,720.65 29/11/2022 CAJA 9065 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,730.65 29/11/2022 CAJA 9066 001 00000871 01 0001 2022/000086 312.50 6,043.15 29/11/2022 CAJA 9067 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,048.15 29/11/2022 CAJA 9068 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 6,090.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/11/2022 CAJA 9069 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 6,140.75 29/11/2022 CAJA 9070 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 6,173.95 29/11/2022 CAJA 9071 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 6,308.15 29/11/2022 CAJA 9072 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 6,335.85 29/11/2022 CAJA 9073 001 PINZAS BERROSPI NORMA LIBERATA 30.00 6,365.85 29/11/2022 CAJA 9074 001 SOCIOS VARIOS 106.90 6,472.75 29/11/2022 CAJA 9075 001 SOCIOS VARIOS 2.00 6,474.75 30/11/2022 CAJA 9077 001 00000015 06 0002 2022/000006 488.00 6,962.75 30/11/2022 CAJA 9078 001 IDESI HUANUCO 488.00 6,474.75 30/11/2022 CAJA 9079 001 00000995 10.00 6,484.75 30/11/2022 CAJA 9080 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 6,592.25 30/11/2022 CAJA 9081 001 00001070 02 0001 2022/000018 519.70 7,111.95 30/11/2022 CAJA 9082 001 00001069 01 0002 2022/000126 1,000.00 6,111.95 30/11/2022 CAJA 9083 001 00001069 50.00 6,161.95 30/11/2022 CAJA 9084 001 CAGNA ATACHE LESLY JHOEY 3.00 6,164.95 30/11/2022 CAJA 9085 001 00000404 100.00 6,064.95 30/11/2022 CAJA 9086 001 00000992 01 0001 2022/000097 500.00 6,564.95 30/11/2022 CAJA 9087 001 00000709 01 0001 2022/000090 400.00 6,964.95 30/11/2022 CAJA 9088 001 00000893 01 0001 2022/000083 220.00 7,184.95 30/11/2022 CAJA 9089 001 00001001 03 0001 2021/000005 150.00 7,334.95 30/11/2022 CAJA 9090 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 7,359.95 30/11/2022 CAJA 9091 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 7,859.65 30/11/2022 CAJA 9092 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 8,112.05 30/11/2022 CAJA 9093 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 8,197.65 30/11/2022 CAJA 9094 001 00001041 01 0001 2022/000087 47.30 8,244.95 30/11/2022 CAJA 9095 001 00001041 2.70 8,247.65 30/11/2022 CAJA 9096 001 00001071 01 0002 2022/000107 272.90 8,520.55 30/11/2022 CAJA 9097 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 8,553.75 30/11/2022 CAJA 9098 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 140.20 8,693.95 30/11/2022 CAJA 9099 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 8,703.95 30/11/2022 CAJA 9100 001 SEDA HUANUCO S.A. 4,296.90 4,407.05 30/11/2022 CAJA 9101 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,440.00 2,967.05 30/11/2022 CAJA 9102 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 3,345.95 30/11/2022 CAJA 9103 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,355.95 30/11/2022 CAJA 9104 001 00000871 01 0001 2022/000086 329.50 3,685.45 30/11/2022 CAJA 9105 001 001-001-000-0000086-8 5.00 3,690.45 30/11/2022 CAJA 9106 001 CARTAMAN MALLQUI LUCIA IVONNE 3.00 3,693.45 30/11/2022 CAJA 9107 001 CARTAMAN MALLQUI LUCIA IVONNE 30.00 3,723.45 30/11/2022 CAJA 9108 001 00001088 60.00 3,783.45 30/11/2022 CAJA 9109 001 00001088 01 0002 2022/000127 1,000.00 2,783.45 30/11/2022 CAJA 9110 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 2,826.05 30/11/2022 CAJA 9111 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 2,868.65 30/11/2022 CAJA 9112 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 2,878.65 30/11/2022 CAJA 9113 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 3,012.85 30/11/2022 CAJA 9114 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 3,120.35 30/11/2022 CAJA 9115 001 00000063 03 0002 2021/000006 218.80 3,339.15 30/11/2022 CAJA 9116 001 00000063 03 0002 2021/000006 EXTOR. 218.80 3,120.35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/11/2022 CAJA 9117 001 00000063 03 0002 2021/000006 208.80 3,329.15 30/11/2022 CAJA 9119 001 00000805 01 0002 2022/000100 62.00 3,391.15 30/11/2022 CAJA 9120 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 3,418.85 30/11/2022 CAJA 9122 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 3,468.85 30/11/2022 CAJA 9123 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 200.00 3,268.85 30/11/2022 CAJA 9124 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 902.82 2,366.03 30/11/2022 CAJA 9125 001 001-001-000-0000062-3 5.00 2,371.03 30/11/2022 CAJA 9126 001 DONET MEREL MARCIAL 858.00 1,513.03 30/11/2022 CAJA 9127 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 1,013.03 30/11/2022 CAJA 9128 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 200.00 813.03 30/11/2022 CAJA 9129 001 SOCIOS VARIOS 33.20 846.23 30/11/2022 CAJA 9130 001 SOCIOS VARIOS 1.00 847.23 30/11/2022 CAJA 9131 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 904.13 30/11/2022 CAJA 9132 001 00000027 06 0001 2022/000002 184.70 1,088.83 30/11/2022 CAJA 9133 001 00000684 01 0002 2022/000098 12.00 1,100.83 30/11/2022 CAJA 9134 001 00000684 01 0002 2022/000098 397.41 1,498.24 30/11/2022 CAJA 9135 001 00000684 397.41 1,100.83 30/11/2022 CAJA 9136 001 00001077 01 0001 2022/000088 100.00 1,200.83 30/11/2022 CAJA 9137 001 00000437 02 0001 2022/000014 462.55 1,663.38 30/11/2022 CAJA 9138 001 00000437 462.55 1,200.83 30/11/2022 CAJA 9139 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 1,210.83 30/11/2022 CAJA 9140 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 1,589.73 30/11/2022 CAJA 9141 001 001-001-000-0000066-5 10.00 1,599.73 30/11/2022 CAJA 9142 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 1,707.23 30/11/2022 CAJA 9143 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 1,959.63 30/11/2022 CAJA 9144 001 00000656 02 0002 2022/000003 850.00 2,809.63 30/11/2022 CAJA 9145 001 00000299 01 0002 2022/000063 861.22 3,670.85 30/11/2022 CAJA 9146 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 2,694.92 30/11/2022 CAJA 9147 001 LIVIAS TRUJILLO JANFRANCO NICO 861.22 1,833.70 30/11/2022 CAJA 9148 001 ELECTROCENTRO S.A. 323.00 1,510.70 30/11/2022 CAJA 9149 001 IDESI HUANUCO 10.00 1,500.70 30/11/2022 CAJA 9150 001 SEDA HUANUCO S.A. 33.20 1,467.50 30/11/2022 CAJA 9151 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 1,500.70 30/11/2022 CAJA 9152 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 1,510.70 30/11/2022 CAJA 9153 001 SOCIOS VARIOS 25.00 1,535.70 TOTAL CUENTA 146,850.42 147,250.33 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 3,413.57 4/11/2022 BANCOS 8542 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 3,560.47 5/11/2022 BANCOS 8562 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 3,671.77 5/11/2022 CAJA 8556 001 COOPAC SEMBRAR 707.80 4,379.57 9/11/2022 BANCOS 8629 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 4,490.87 14/11/2022 BANCOS 8723 001 00000008 01 0002 2022/000099 293.80 4,784.67 16/11/2022 CAJA 12 001 DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA 3,810.00 8,594.67 17/11/2022 BANCOS 52 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 17,000.00 -8,405.33 17/11/2022 CAJA 8789 001 COOPAC SEMBRAR 9,000.00 594.67 18/11/2022 BANCOS 8815 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 862.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/11/2022 BANCOS 8856 001 00001060 03 0001 2022/000001 228.80 1,091.47 22/11/2022 BANCOS 8886 001 00001066 02 0002 2022/000004 719.90 1,811.37 23/11/2022 BANCOS 8925 001 00001022 01 0001 2022/000023 158.90 1,970.27 24/11/2022 BANCOS 8966 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 2,148.87 26/11/2022 BANCOS 9014 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 2,295.77 28/11/2022 BANCOS 53 001 DEP.LA POSITIVA FACT.E001-28 82.94 2,378.71 28/11/2022 BANCOS 54 001 DEP.LA POSITIVA FACT. E001-29 120.13 2,498.84 30/11/2022 BANCOS 55 001 N/C ITF 1.45 2,497.39 30/11/2022 BANCOS 9118 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 2,644.29 30/11/2022 BANCOS 9121 001 00000003 06 0002 2022/000002 734.00 3,378.29 TOTAL CUENTA 16,966.17 17,001.45 T O T A L 163,816.59 164,251.78 TOTAL MONEDA 163,816.59 164,251.78