COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 7,030.22 1/07/2023 CAJA 4259 001 00000493 06 0001 2023/000002 268.00 7,298.22 1/07/2023 CAJA 4260 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 268.00 7,030.22 1/07/2023 CAJA 4261 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 7,503.22 1/07/2023 CAJA 4262 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 7,030.22 1/07/2023 CAJA 4263 001 00001080 01 0002 2023/000059 120.00 7,150.22 3/07/2023 CAJA 4265 001 00001109 01 0001 2023/000046 20.20 7,170.42 3/07/2023 CAJA 4266 001 00000335 01 0003 2023/000005 3,219.50 10,389.92 3/07/2023 CAJA 4267 001 00000335 30.00 10,419.92 3/07/2023 CAJA 4268 001 LA POSITIVA SEGUROS 140.00 10,559.92 3/07/2023 CAJA 4269 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 10,714.72 3/07/2023 CAJA 4270 001 001-001-000-0000084-7 150.00 10,864.72 3/07/2023 CAJA 4271 001 00000778 01 0002 2023/000062 395.00 11,259.72 3/07/2023 CAJA 4272 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 11,439.12 3/07/2023 CAJA 4273 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 11,479.12 3/07/2023 CAJA 4274 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 11,691.52 3/07/2023 CAJA 4275 001 001-001-000-0000142-2 100.00 11,791.52 3/07/2023 CAJA 4276 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 11,805.42 3/07/2023 CAJA 4277 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 12,154.72 3/07/2023 CAJA 4278 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 12,289.12 3/07/2023 CAJA 4279 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 12,362.92 3/07/2023 CAJA 4280 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 12,390.92 3/07/2023 CAJA 4281 001 SEDA HUANUCO S.A. 46.00 12,436.92 3/07/2023 CAJA 4282 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 12,439.92 4/07/2023 CAJA 4284 001 00001109 01 0001 2023/000046 20.20 12,460.12 4/07/2023 CAJA 4285 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.90 12,614.02 4/07/2023 CAJA 4286 001 00000652 01 0002 2023/000060 162.30 12,776.32 4/07/2023 CAJA 4287 001 00001106 02 0001 2023/000005 133.00 12,909.32 4/07/2023 CAJA 4288 001 00000980 01 0002 2023/000041 67.00 12,976.32 4/07/2023 CAJA 4289 001 001-001-000-0000084-7 150.00 13,126.32 4/07/2023 CAJA 4290 001 00000588 01 0002 2023/000065 150.00 13,276.32 4/07/2023 CAJA 4291 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 13,340.82 4/07/2023 CAJA 4292 001 00000733 03 0001 2023/000005 357.00 13,697.82 4/07/2023 CAJA 4293 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 13,707.82 4/07/2023 CAJA 4294 001 001-001-000-0000142-2 100.00 13,807.82 4/07/2023 CAJA 4295 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 14,020.22 4/07/2023 CAJA 4296 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 14,060.22 4/07/2023 CAJA 4297 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 14,074.12 4/07/2023 CAJA 4298 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 14,423.42 4/07/2023 CAJA 4299 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 14,557.82 4/07/2023 CAJA 4300 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 14,631.62 4/07/2023 CAJA 4301 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 14,659.62 4/07/2023 CAJA 4302 001 SEDA HUANUCO S.A. 49.40 14,709.02 4/07/2023 CAJA 4303 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 14,710.02 4/07/2023 CAJA 4304 001 001-001-000-0000084-7 1,700.00 13,010.02 4/07/2023 CAJA 4305 001 00000275 01 0002 2023/000067 600.00 12,410.02 5/07/2023 CAJA 4307 001 00000047 01 0003 2023/000006 104.70 12,514.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/07/2023 CAJA 4308 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 12,564.72 5/07/2023 CAJA 4309 001 00000967 01 0002 2023/000040 253.33 12,818.05 5/07/2023 CAJA 4310 001 00001064 01 0002 2023/000048 110.00 12,928.05 5/07/2023 CAJA 4311 001 001-001-000-0000084-7 150.00 13,078.05 5/07/2023 CAJA 4312 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 13,088.05 5/07/2023 CAJA 4313 001 001-001-000-0000084-7 150.00 13,238.05 5/07/2023 CAJA 4314 001 001-001-000-0000084-7 150.00 13,088.05 5/07/2023 CAJA 4315 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 13,222.45 5/07/2023 CAJA 4316 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 13,262.45 5/07/2023 CAJA 4317 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 13,276.35 5/07/2023 CAJA 4318 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 13,625.65 5/07/2023 CAJA 4319 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 13,635.65 5/07/2023 CAJA 4320 001 001-001-000-0000142-2 100.00 13,735.65 5/07/2023 CAJA 4321 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 13,948.05 5/07/2023 CAJA 4322 001 70000038 01 0001 2023/000041 70.00 14,018.05 5/07/2023 CAJA 4323 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 14,091.85 5/07/2023 CAJA 4324 001 00001035 01 0002 2023/000057 72.50 14,164.35 5/07/2023 CAJA 4325 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 14,192.35 5/07/2023 CAJA 4326 001 IDESI HUANUCO 820.00 13,372.35 5/07/2023 CAJA 4327 001 MEZA REYNOSO EPER EMANUEL 900.00 12,472.35 5/07/2023 CAJA 4328 001 SEDA HUANUCO S.A. 38.50 12,510.85 5/07/2023 CAJA 4329 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 12,512.85 6/07/2023 CAJA 4331 001 00000335 100.00 12,612.85 6/07/2023 CAJA 4332 001 00000335 01 0003 2023/000010 8,000.00 4,612.85 6/07/2023 CAJA 4333 001 001-001-000-0000140-1 500.00 4,112.85 6/07/2023 CAJA 4334 001 001-002-000-0000036-0 30.00 4,142.85 6/07/2023 CAJA 4335 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 4,255.05 6/07/2023 CAJA 4336 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 4,305.05 6/07/2023 CAJA 4337 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 4,826.95 6/07/2023 CAJA 4338 001 00001086 01 0002 2023/000026 20.00 4,846.95 6/07/2023 CAJA 4339 001 001-001-000-0000084-7 150.00 4,996.95 6/07/2023 CAJA 4340 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 5,006.95 6/07/2023 CAJA 4341 001 001-001-000-0000142-2 100.00 5,106.95 6/07/2023 CAJA 4342 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 5,319.35 6/07/2023 CAJA 4343 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 5,333.25 6/07/2023 CAJA 4344 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 5,343.25 6/07/2023 CAJA 4345 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 5,692.55 6/07/2023 CAJA 4346 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 5,826.95 6/07/2023 CAJA 4347 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 5,854.95 6/07/2023 CAJA 4348 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 5,894.95 6/07/2023 CAJA 4349 001 00001016 02 0001 2022/000017 218.23 6,113.18 6/07/2023 CAJA 4350 001 00001077 01 0001 2023/000034 213.60 6,326.78 6/07/2023 CAJA 4351 001 SEDA HUANUCO S.A. 125.40 6,452.18 6/07/2023 CAJA 4352 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 6,455.18 7/07/2023 CAJA 4354 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 5,655.18 7/07/2023 CAJA 4355 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 5,838.48 7/07/2023 CAJA 4356 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 5,858.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/07/2023 CAJA 4357 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 6,005.98 7/07/2023 CAJA 4358 001 001-001-000-0000084-7 150.00 6,155.98 7/07/2023 CAJA 4359 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 6,449.58 7/07/2023 CAJA 4360 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 6,499.58 7/07/2023 CAJA 4361 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 6,646.78 7/07/2023 CAJA 4362 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6,651.78 7/07/2023 CAJA 4363 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 6,691.78 7/07/2023 CAJA 4364 001 70000038 01 0001 2023/000041 109.20 6,800.98 7/07/2023 CAJA 4365 001 001-001-000-0000142-2 800.38 6,000.60 7/07/2023 CAJA 4366 001 00000842 01 0002 2023/000021 58.00 6,058.60 7/07/2023 CAJA 4367 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 6,407.90 7/07/2023 CAJA 4368 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 6,542.30 7/07/2023 CAJA 4369 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 6,754.70 7/07/2023 CAJA 4370 001 001-001-000-0000143-8 100.00 6,854.70 7/07/2023 CAJA 4371 001 00001105 01 0001 2023/000043 10.00 6,864.70 7/07/2023 CAJA 4372 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.90 6,868.60 7/07/2023 CAJA 4373 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 6,942.40 7/07/2023 CAJA 4374 001 00001113 01 0002 2023/000063 77.50 7,019.90 7/07/2023 CAJA 4375 001 SEDA HUANUCO S.A. 98.50 7,118.40 7/07/2023 CAJA 4376 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 7,120.40 7/07/2023 CAJA 4377 001 00000256 01 0003 2019/000060 EXTOR. 5.00 7,115.40 7/07/2023 CAJA 4378 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 7,120.40 7/07/2023 CAJA 4379 001 IDESI HUANUCO 1,370.00 5,750.40 7/07/2023 CAJA 4380 001 00001071 01 0002 2023/000052 .20 5,750.60 7/07/2023 CAJA 4381 001 LA POSITIVA SEGUROS 175.00 5,925.60 8/07/2023 CAJA 4383 001 00001096 50.00 5,975.60 8/07/2023 CAJA 4384 001 00001096 01 0002 2023/000068 1,000.00 4,975.60 8/07/2023 CAJA 4385 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 3.00 4,978.60 8/07/2023 CAJA 4388 001 00000797 01 0002 2023/000061 151.90 5,130.50 8/07/2023 CAJA 4389 001 00001006 02 0001 2023/000007 130.00 5,260.50 8/07/2023 CAJA 4390 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 5,270.50 8/07/2023 CAJA 4391 001 00000980 01 0002 2023/000041 66.90 5,337.40 8/07/2023 CAJA 4392 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.50 5,617.90 8/07/2023 CAJA 4393 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 5,645.90 8/07/2023 CAJA 4394 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 5,650.90 10/07/2023 CAJA 4397 001 00000101 02 0001 2022/000029 111.00 5,761.90 10/07/2023 CAJA 4398 001 00001064 01 0002 2023/000048 91.00 5,852.90 10/07/2023 CAJA 4399 001 00001094 01 0002 2023/000064 134.00 5,986.90 10/07/2023 CAJA 4400 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 362.00 6,348.90 10/07/2023 CAJA 4401 001 001-001-000-0000062-3 345.93 6,002.97 10/07/2023 CAJA 4402 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 3.00 6,005.97 10/07/2023 CAJA 4403 001 00000967 01 0002 2023/000069 1,000.00 5,005.97 10/07/2023 CAJA 4405 001 00001016 50.00 5,055.97 10/07/2023 CAJA 4406 001 00001016 02 0001 2023/000008 2,000.00 3,055.97 10/07/2023 CAJA 4407 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 3,168.17 10/07/2023 CAJA 4408 001 00000395 01 0002 2023/000045 EXTOR. 112.20 3,055.97 10/07/2023 CAJA 4409 001 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 3,528.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/07/2023 CAJA 4410 001 00001064 01 0002 2023/000048 80.60 3,609.57 10/07/2023 CAJA 4411 001 001-001-000-0000084-7 150.00 3,759.57 10/07/2023 CAJA 4412 001 70000038 01 0001 2023/000041 48.00 3,807.57 10/07/2023 CAJA 4414 001 00000063 50.00 3,857.57 10/07/2023 CAJA 4415 001 TORRES ZARATE YSABEL 3.00 3,860.57 10/07/2023 CAJA 4416 001 00000063 03 0001 2023/000009 1,000.00 2,860.57 10/07/2023 CAJA 4417 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 1,360.57 10/07/2023 CAJA 4418 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 1,540.57 10/07/2023 CAJA 4419 001 PRIMA AFP 120.00 1,420.57 10/07/2023 CAJA 4420 001 PRIMA AFP 22.08 1,398.49 10/07/2023 CAJA 4421 001 00000692 01 0002 2023/000051 100.00 1,498.49 10/07/2023 CAJA 4422 001 00001080 01 0002 2023/000059 120.00 1,618.49 10/07/2023 CAJA 4423 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 1,623.49 10/07/2023 CAJA 4424 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 1,637.39 10/07/2023 CAJA 4425 001 001-001-000-0000143-8 100.00 1,737.39 10/07/2023 CAJA 4426 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 1,949.79 10/07/2023 CAJA 4427 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 2,023.59 10/07/2023 CAJA 4428 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 2,372.89 10/07/2023 CAJA 4429 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 2,507.29 10/07/2023 CAJA 4430 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 2,547.29 10/07/2023 CAJA 4431 001 00001064 01 0002 2023/000048 270.65 2,817.94 10/07/2023 CAJA 4432 001 SEDA HUANUCO S.A. 484.60 3,302.54 10/07/2023 CAJA 4433 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 3,305.54 10/07/2023 CAJA 4434 001 SEDA HUANUCO S.A. 284.40 3,589.94 10/07/2023 CAJA 4435 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 3,593.94 10/07/2023 CAJA 4436 001 00001100 01 0003 2023/000009 429.00 4,022.94 10/07/2023 CAJA 4437 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 429.00 3,593.94 10/07/2023 CAJA 4439 001 00001109 01 0001 2023/000046 20.20 3,614.14 11/07/2023 CAJA 4442 001 00000249 02 0001 2022/000026 302.00 3,916.14 11/07/2023 CAJA 4443 001 00001081 01 0001 2023/000048 97.00 4,013.14 11/07/2023 CAJA 4444 001 00001081 3.00 4,016.14 11/07/2023 CAJA 4446 001 00001064 50.00 4,066.14 11/07/2023 CAJA 4447 001 00001064 01 0002 2023/000070 1,600.00 2,466.14 11/07/2023 CAJA 4448 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 3.00 2,469.14 11/07/2023 CAJA 4449 001 001-001-000-0000123-5 50.00 2,519.14 11/07/2023 CAJA 4450 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 2,593.14 11/07/2023 CAJA 4451 001 00000635 01 0002 2022/000123 47.12 2,640.26 11/07/2023 CAJA 4452 001 00000588 01 0002 2023/000065 150.00 2,790.26 11/07/2023 CAJA 4453 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 2,795.26 11/07/2023 CAJA 4454 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 2,805.26 11/07/2023 CAJA 4455 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 2,984.66 11/07/2023 CAJA 4456 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 3,197.06 11/07/2023 CAJA 4457 001 001-001-000-0000143-8 100.00 3,297.06 11/07/2023 CAJA 4458 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 3,310.96 11/07/2023 CAJA 4459 001 00001077 01 0001 2023/000034 210.60 3,521.56 11/07/2023 CAJA 4460 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 3,870.86 11/07/2023 CAJA 4461 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 4,005.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/07/2023 CAJA 4462 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 4,079.06 11/07/2023 CAJA 4463 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 4,107.06 11/07/2023 CAJA 4464 001 00001095 01 0002 2023/000049 157.00 4,264.06 11/07/2023 CAJA 4465 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 429.00 4,693.06 11/07/2023 CAJA 4466 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 4,846.86 11/07/2023 CAJA 4467 001 00000108 02 0001 2022/000020 247.80 5,094.66 12/07/2023 CAJA 4471 001 001-001-000-0000084-7 150.00 5,244.66 12/07/2023 CAJA 4472 001 70000038 01 0001 2023/000041 70.80 5,315.46 12/07/2023 CAJA 4473 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 5,365.46 12/07/2023 CAJA 4474 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 5,405.46 12/07/2023 CAJA 4475 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 5,415.46 12/07/2023 CAJA 4476 001 00001084 01 0002 2023/000066 250.00 5,665.46 12/07/2023 CAJA 4477 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 5,670.46 12/07/2023 CAJA 4478 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 5,710.46 12/07/2023 CAJA 4479 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 5,857.66 12/07/2023 CAJA 4480 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 5,867.66 12/07/2023 CAJA 4481 001 001-001-000-0000143-8 100.00 5,967.66 12/07/2023 CAJA 4482 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 6,180.06 12/07/2023 CAJA 4483 001 001-001-000-0000140-1 100.00 6,080.06 12/07/2023 CAJA 4484 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 6,408.36 12/07/2023 CAJA 4485 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 6,422.26 12/07/2023 CAJA 4486 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 6,771.56 12/07/2023 CAJA 4487 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 6,905.96 12/07/2023 CAJA 4488 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 6,979.76 12/07/2023 CAJA 4489 001 00001109 01 0001 2023/000046 30.30 7,010.06 12/07/2023 CAJA 4490 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 7,038.06 12/07/2023 CAJA 4491 001 SEDA HUANUCO S.A. 417.10 7,455.16 12/07/2023 CAJA 4492 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 7,457.16 12/07/2023 CAJA 4493 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 7,458.16 12/07/2023 CAJA 4494 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 7,459.16 12/07/2023 CAJA 4495 001 SEDA HUANUCO S.A. 16.60 7,475.76 12/07/2023 CAJA 4496 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 7,474.76 12/07/2023 CAJA 4497 001 00000023 02 0002 2022/000006 83.00 7,557.76 12/07/2023 CAJA 4498 001 00000245 90.00 7,467.76 13/07/2023 CAJA 4501 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 8,284.76 13/07/2023 CAJA 4502 001 00000008 01 0002 2023/000050 198.40 8,483.16 13/07/2023 CAJA 4504 001 IDESI HUANUCO 2,800.00 5,683.16 13/07/2023 CAJA 4505 001 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 5,891.16 13/07/2023 CAJA 4506 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 208.00 5,683.16 13/07/2023 CAJA 4507 001 SUNAT 10.00 5,673.16 13/07/2023 CAJA 4508 001 SUNAT 209.00 5,464.16 13/07/2023 CAJA 4509 001 SUNAT 147.00 5,317.16 13/07/2023 CAJA 4510 001 SUNAT 70.00 5,247.16 13/07/2023 CAJA 4511 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 5,257.16 13/07/2023 CAJA 4512 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 5,307.16 13/07/2023 CAJA 4513 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 5,357.16 13/07/2023 CAJA 4514 001 00001035 01 0002 2023/000057 173.00 5,530.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/07/2023 CAJA 4515 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 5,570.16 13/07/2023 CAJA 4516 001 001-001-000-0000143-8 100.00 5,670.16 13/07/2023 CAJA 4517 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 5,882.56 13/07/2023 CAJA 4518 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 5,896.46 13/07/2023 CAJA 4519 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 6,245.76 13/07/2023 CAJA 4520 001 00000980 01 0002 2023/000041 100.00 6,345.76 13/07/2023 CAJA 4521 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 6,480.16 13/07/2023 CAJA 4522 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 6,553.96 13/07/2023 CAJA 4523 001 00000778 01 0002 2023/000062 395.00 6,948.96 13/07/2023 CAJA 4524 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.30 7,061.26 13/07/2023 CAJA 4525 001 001-001-000-0000084-7 150.00 7,211.26 13/07/2023 CAJA 4526 001 00000992 50.00 7,261.26 13/07/2023 CAJA 4527 001 DUEÑAS AMBROSIO EUGENIA 3.00 7,264.26 13/07/2023 CAJA 4528 001 00001081 01 0001 2023/000048 EXTOR. 50.00 7,214.26 13/07/2023 CAJA 4529 001 SEDA HUANUCO S.A. 196.30 7,410.56 13/07/2023 CAJA 4530 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 7,414.56 14/07/2023 CAJA 4534 001 00000992 01 0002 2023/000071 1,500.00 5,914.56 14/07/2023 CAJA 4535 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 6,182.56 14/07/2023 CAJA 4536 001 00001095 01 0002 2023/000049 309.60 6,492.16 14/07/2023 CAJA 4537 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 6,675.46 14/07/2023 CAJA 4538 001 001-001-000-0000084-7 150.00 6,825.46 14/07/2023 CAJA 4540 001 00001074 01 0001 2023/000049 3,000.00 3,825.46 14/07/2023 CAJA 4541 001 00001074 50.00 3,875.46 14/07/2023 CAJA 4542 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 3,903.46 14/07/2023 CAJA 4543 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 3,913.46 14/07/2023 CAJA 4544 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 3,918.46 14/07/2023 CAJA 4545 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 3,958.46 14/07/2023 CAJA 4546 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 4,105.96 14/07/2023 CAJA 4547 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 4,318.36 14/07/2023 CAJA 4548 001 001-001-000-0000143-8 100.00 4,418.36 14/07/2023 CAJA 4549 001 00000978 02 0001 2022/000016 225.38 4,643.74 14/07/2023 CAJA 4550 001 RAMIREZ MARTINEZ FLAVIA 225.40 4,418.34 14/07/2023 CAJA 4551 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 4,432.24 14/07/2023 CAJA 4552 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 4,781.54 14/07/2023 CAJA 4553 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 4,915.94 14/07/2023 CAJA 4554 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 4,989.74 14/07/2023 CAJA 4555 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 5,017.74 14/07/2023 CAJA 4556 001 00001113 01 0002 2023/000063 77.50 5,095.24 14/07/2023 CAJA 4557 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 5,388.84 14/07/2023 CAJA 4558 001 SEDA HUANUCO S.A. 283.20 5,672.04 14/07/2023 CAJA 4559 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 5,673.04 14/07/2023 CAJA 4560 001 LA POSITIVA SEGUROS 283.20 5,956.24 14/07/2023 CAJA 4561 001 LA POSITIVA SEGUROS 283.20 5,673.04 14/07/2023 CAJA 4562 001 LA POSITIVA SEGUROS 189.00 5,862.04 15/07/2023 CAJA 4566 001 00001094 01 0002 2023/000064 134.00 5,996.04 15/07/2023 CAJA 4567 001 00000652 01 0002 2023/000060 162.50 6,158.54 15/07/2023 CAJA 4568 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 162.50 5,996.04 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/07/2023 CAJA 4569 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.40 6,031.44 15/07/2023 CAJA 4570 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.50 6,311.94 15/07/2023 CAJA 4572 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 872.00 5,439.94 15/07/2023 CAJA 4573 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 400.00 5,039.94 15/07/2023 CAJA 4574 001 00000891 01 0003 2021/000002 30.00 5,069.94 15/07/2023 CAJA 4575 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 5,097.94 15/07/2023 CAJA 4576 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 1,228.98 3,868.96 17/07/2023 CAJA 4580 001 00001074 01 0001 2023/000049 107.90 3,976.86 17/07/2023 CAJA 4581 001 00001081 01 0001 2023/000048 100.00 4,076.86 17/07/2023 CAJA 4582 001 00000797 01 0002 2023/000061 151.90 4,228.76 17/07/2023 CAJA 4583 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 4,238.76 17/07/2023 CAJA 4584 001 00000395 01 0002 2023/000045 224.40 4,463.16 17/07/2023 CAJA 4585 001 00000047 01 0003 2023/000006 104.70 4,567.86 17/07/2023 CAJA 4586 001 001-001-000-0000084-7 150.00 4,717.86 17/07/2023 CAJA 4587 001 00001080 01 0002 2023/000059 120.00 4,837.86 17/07/2023 CAJA 4588 001 00000275 01 0002 2023/000067 163.00 5,000.86 17/07/2023 CAJA 4589 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 5,010.86 17/07/2023 CAJA 4590 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 5,075.36 17/07/2023 CAJA 4591 001 00000778 01 0002 2023/000062 394.91 5,470.27 17/07/2023 CAJA 4592 001 00000917 01 0002 2023/000035 223.00 5,693.27 17/07/2023 CAJA 4593 001 00000490 02 0001 2022/000027 190.00 5,883.27 17/07/2023 CAJA 4594 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 6,095.67 17/07/2023 CAJA 4595 001 001-001-000-0000143-8 100.00 6,195.67 17/07/2023 CAJA 4596 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 6,544.97 17/07/2023 CAJA 4597 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 6,679.37 17/07/2023 CAJA 4598 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 6,753.17 17/07/2023 CAJA 4599 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 6,781.17 17/07/2023 CAJA 4600 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 6,960.57 17/07/2023 CAJA 4601 001 SEDA HUANUCO S.A. 348.20 7,308.77 17/07/2023 CAJA 4602 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 7,309.77 17/07/2023 CAJA 4603 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 7,319.77 18/07/2023 CAJA 4607 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 7,576.77 18/07/2023 CAJA 4608 001 00000439 02 0001 2022/000034 224.00 7,800.77 18/07/2023 CAJA 4609 001 00001109 01 0001 2023/000046 30.30 7,831.07 18/07/2023 CAJA 4610 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 7,964.07 18/07/2023 CAJA 4611 001 00001074 01 0001 2023/000049 107.90 8,071.97 18/07/2023 CAJA 4612 001 00000981 01 0003 2023/000008 110.00 8,181.97 18/07/2023 CAJA 4613 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 8,191.97 18/07/2023 CAJA 4614 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 8,241.97 18/07/2023 CAJA 4615 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 8,246.97 18/07/2023 CAJA 4616 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 8,286.97 18/07/2023 CAJA 4617 001 001-001-000-0000143-8 100.00 8,386.97 18/07/2023 CAJA 4618 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 8,599.37 18/07/2023 CAJA 4619 001 00001096 01 0002 2023/000068 80.00 8,679.37 18/07/2023 CAJA 4620 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 9,028.67 18/07/2023 CAJA 4621 001 00001035 01 0002 2023/000057 173.00 9,201.67 18/07/2023 CAJA 4622 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 9,241.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/07/2023 CAJA 4623 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 9,376.07 18/07/2023 CAJA 4624 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 9,449.87 18/07/2023 CAJA 4625 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 9,477.87 19/07/2023 CAJA 4629 001 001-001-000-0000084-7 1,400.00 8,077.87 19/07/2023 CAJA 4630 001 00000842 01 0002 2023/000021 131.40 8,209.27 19/07/2023 CAJA 4631 001 001-002-000-0000082-0 250.00 7,959.27 19/07/2023 CAJA 4632 001 001-001-000-0000140-1 200.00 7,759.27 19/07/2023 CAJA 4633 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 7,809.27 19/07/2023 CAJA 4635 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 7,554.39 19/07/2023 CAJA 4637 001 00000778 01 0002 2023/000072 1,500.00 6,054.39 19/07/2023 CAJA 4638 001 00000778 50.00 6,104.39 19/07/2023 CAJA 4639 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 6,107.39 19/07/2023 CAJA 4640 001 00001074 01 0001 2023/000049 107.90 6,215.29 19/07/2023 CAJA 4641 001 00000967 01 0002 2023/000069 100.00 6,315.29 19/07/2023 CAJA 4642 001 00001064 01 0002 2023/000070 150.00 6,465.29 19/07/2023 CAJA 4643 001 00000588 01 0002 2023/000065 150.00 6,615.29 19/07/2023 CAJA 4644 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 6,762.49 19/07/2023 CAJA 4645 001 00001077 01 0001 2023/000034 351.00 7,113.49 19/07/2023 CAJA 4646 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 7,118.49 19/07/2023 CAJA 4647 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 7,158.49 19/07/2023 CAJA 4648 001 00000992 01 0002 2023/000071 300.00 7,458.49 19/07/2023 CAJA 4649 001 00000980 01 0002 2023/000041 200.00 7,658.49 19/07/2023 CAJA 4650 001 00000692 01 0002 2023/000051 78.00 7,736.49 19/07/2023 CAJA 4651 001 001-001-000-0000143-8 100.00 7,836.49 19/07/2023 CAJA 4652 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 8,048.89 19/07/2023 CAJA 4653 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 8,058.89 19/07/2023 CAJA 4654 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 8,132.69 19/07/2023 CAJA 4655 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 8,481.99 19/07/2023 CAJA 4656 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 8,616.39 19/07/2023 CAJA 4657 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 8,644.39 19/07/2023 CAJA 4658 001 COOPAC FORTALECER 3,622.71 5,021.68 19/07/2023 CAJA 4659 001 COOPAC FORTALECER 74.64 4,947.04 19/07/2023 CAJA 4660 001 COOPAC FORTALECER 300.00 4,647.04 19/07/2023 CAJA 4661 001 00001109 01 0001 2023/000046 20.20 4,667.24 19/07/2023 CAJA 4662 001 LA POSITIVA SEGUROS 310.00 4,977.24 19/07/2023 CAJA 4663 001 00001074 01 0001 2023/000049 107.90 5,085.14 20/07/2023 CAJA 4667 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 5,135.14 20/07/2023 CAJA 4668 001 001-001-000-0000144-3 14,000.00 19,135.14 20/07/2023 CAJA 4669 001 00001105 01 0001 2023/000043 30.00 19,165.14 20/07/2023 CAJA 4670 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 19,175.14 20/07/2023 CAJA 4671 001 001-001-000-0000084-7 150.00 19,325.14 20/07/2023 CAJA 4672 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 19,330.14 20/07/2023 CAJA 4673 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 19,679.44 20/07/2023 CAJA 4674 001 00000590 10.00 19,689.44 20/07/2023 CAJA 4675 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 19,823.84 20/07/2023 CAJA 4676 001 001-001-000-0000143-8 100.00 19,923.84 20/07/2023 CAJA 4677 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 20,136.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/07/2023 CAJA 4678 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 20,176.24 20/07/2023 CAJA 4679 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 20,250.04 20/07/2023 CAJA 4680 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 20,278.04 20/07/2023 CAJA 4681 001 00001088 01 0002 2023/000043 263.10 20,541.14 20/07/2023 CAJA 4682 001 00001088 02 0001 2023/000001 534.00 21,075.14 20/07/2023 CAJA 4683 001 00001059 1,000.00 20,075.14 20/07/2023 CAJA 4684 001 00001059 100.00 19,975.14 20/07/2023 CAJA 4685 001 00001074 01 0001 2023/000049 107.70 20,082.84 20/07/2023 CAJA 4686 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 20,266.14 20/07/2023 CAJA 4687 001 LA POSITIVA SEGUROS 189.00 20,455.14 20/07/2023 CAJA 4689 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 120.00 20,335.14 21/07/2023 CAJA 4692 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 20,385.14 21/07/2023 CAJA 4694 001 00000541 01 0001 2023/000050 17,000.00 3,385.14 21/07/2023 CAJA 4695 001 00001113 01 0002 2023/000063 77.50 3,462.64 21/07/2023 CAJA 4696 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 3,472.64 21/07/2023 CAJA 4697 001 00000275 01 0002 2023/000067 164.00 3,636.64 21/07/2023 CAJA 4698 001 00001105 01 0001 2023/000043 12.00 3,648.64 21/07/2023 CAJA 4699 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 3,653.64 21/07/2023 CAJA 4700 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 3,693.64 21/07/2023 CAJA 4701 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 4,042.94 21/07/2023 CAJA 4702 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 4,177.34 21/07/2023 CAJA 4703 001 001-001-000-0000143-8 100.00 4,277.34 21/07/2023 CAJA 4704 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 4,287.34 21/07/2023 CAJA 4705 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 4,315.34 21/07/2023 CAJA 4706 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 4,608.94 21/07/2023 CAJA 4707 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.50 4,889.44 21/07/2023 CAJA 4708 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 4,953.94 21/07/2023 CAJA 4709 001 00000673 01 0001 2023/000047 53.80 5,007.74 21/07/2023 CAJA 4710 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 5,220.14 21/07/2023 CAJA 4711 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 5,742.04 21/07/2023 CAJA 4712 001 00001109 01 0001 2023/000046 30.30 5,772.34 21/07/2023 CAJA 4713 001 SEDA HUANUCO S.A. 26.40 5,798.74 21/07/2023 CAJA 4714 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 5,799.74 22/07/2023 CAJA 4717 001 00000008 01 0002 2023/000050 198.40 5,998.14 22/07/2023 CAJA 4718 001 00001094 01 0002 2023/000064 133.80 6,131.94 22/07/2023 CAJA 4719 001 00001071 01 0002 2023/000052 267.67 6,399.61 22/07/2023 CAJA 4720 001 00000980 01 0002 2023/000041 50.00 6,449.61 22/07/2023 CAJA 4721 001 00000395 01 0002 2023/000045 206.47 6,656.08 22/07/2023 CAJA 4722 001 00001097 01 0002 2023/000039 140.49 6,796.57 22/07/2023 CAJA 4723 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 6,806.57 22/07/2023 CAJA 4724 001 00001077 01 0001 2023/000034 261.00 7,067.57 22/07/2023 CAJA 4725 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 7,141.37 22/07/2023 CAJA 4726 001 70000038 01 0001 2023/000041 140.80 7,282.17 22/07/2023 CAJA 4727 001 SEDA HUANUCO S.A. 61.10 7,343.27 22/07/2023 CAJA 4728 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 7,344.27 22/07/2023 CAJA 4732 001 00001109 01 0001 2023/000046 30.30 7,374.57 24/07/2023 CAJA 4735 001 00000967 01 0002 2023/000069 100.00 7,474.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/07/2023 CAJA 4736 001 00000002 06 0002 2023/000001 442.00 7,916.57 24/07/2023 CAJA 4737 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 442.00 7,474.57 24/07/2023 CAJA 4738 001 00000335 01 0003 2023/000010 792.00 8,266.57 24/07/2023 CAJA 4739 001 00001081 01 0001 2023/000048 100.00 8,366.57 24/07/2023 CAJA 4740 001 00001074 01 0001 2023/000049 323.10 8,689.67 24/07/2023 CAJA 4741 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 9,162.67 24/07/2023 CAJA 4742 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 8,689.67 24/07/2023 CAJA 4743 001 00001111 03 0001 2023/000008 242.00 8,931.67 24/07/2023 CAJA 4744 001 00000797 01 0002 2023/000061 152.00 9,083.67 24/07/2023 CAJA 4745 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 9,088.67 24/07/2023 CAJA 4746 001 00001077 01 0001 2023/000034 70.20 9,158.87 24/07/2023 CAJA 4747 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 9,508.17 24/07/2023 CAJA 4748 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 9,642.57 24/07/2023 CAJA 4749 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.80 9,822.37 24/07/2023 CAJA 4750 001 00001080 01 0002 2023/000059 120.00 9,942.37 24/07/2023 CAJA 4751 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 10,322.27 24/07/2023 CAJA 4752 001 001-001-000-0000143-8 100.00 10,422.27 24/07/2023 CAJA 4753 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 10,634.67 24/07/2023 CAJA 4754 001 00001105 01 0001 2023/000043 27.80 10,662.47 24/07/2023 CAJA 4755 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 10,672.47 24/07/2023 CAJA 4756 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 10,746.27 24/07/2023 CAJA 4757 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 10,774.27 24/07/2023 CAJA 4759 001 IDESI HUANUCO 1,560.00 9,214.27 24/07/2023 CAJA 4760 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.90 9,077.37 24/07/2023 CAJA 4761 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 120.00 9,197.37 25/07/2023 CAJA 4764 001 00000778 01 0002 2023/000072 395.00 9,592.37 25/07/2023 CAJA 4765 001 00001081 01 0001 2023/000048 50.00 9,642.37 25/07/2023 CAJA 4766 001 001-004-000-0000068-7 2,000.00 11,642.37 25/07/2023 CAJA 4767 001 00001095 01 0002 2023/000049 309.60 11,951.97 25/07/2023 CAJA 4768 001 001-004-000-0000069-2 50,000.00 61,951.97 25/07/2023 CAJA 4769 001 COOPAC SEMBRAR 42,885.12 104,837.09 25/07/2023 CAJA 4770 001 00001100 01 0003 2023/000009 428.60 105,265.69 25/07/2023 CAJA 4771 001 001-004-000-0000060-3 90,942.88 14,322.81 25/07/2023 CAJA 4772 001 00000452 1,942.24 12,380.57 25/07/2023 CAJA 4773 001 00001035 01 0002 2023/000057 173.00 12,553.57 25/07/2023 CAJA 4774 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 12,593.57 25/07/2023 CAJA 4775 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 12,603.57 25/07/2023 CAJA 4776 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 12,750.77 25/07/2023 CAJA 4777 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 12,790.77 25/07/2023 CAJA 4778 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 12,855.27 25/07/2023 CAJA 4779 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 13,235.17 25/07/2023 CAJA 4780 001 001-001-000-0000143-8 100.00 13,335.17 25/07/2023 CAJA 4781 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 13,547.57 25/07/2023 CAJA 4782 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 13,561.47 25/07/2023 CAJA 4783 001 00000980 01 0002 2023/000041 317.40 13,878.87 25/07/2023 CAJA 4784 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 13,928.87 25/07/2023 CAJA 4785 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 14,002.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/07/2023 CAJA 4786 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 14,351.97 25/07/2023 CAJA 4787 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 14,486.37 25/07/2023 CAJA 4788 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 80.00 14,406.37 25/07/2023 CAJA 4789 001 001-001-000-0000139-4 100.00 14,306.37 25/07/2023 CAJA 4790 001 00001109 01 0001 2023/000046 20.20 14,326.57 25/07/2023 CAJA 4791 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 14,354.57 26/07/2023 CAJA 4793 001 00001074 01 0001 2023/000049 223.80 14,578.37 26/07/2023 CAJA 4794 001 00001074 01 0001 2023/000049 EXTOR. 223.80 14,354.57 26/07/2023 CAJA 4795 001 00001074 01 0001 2023/000049 215.60 14,570.17 26/07/2023 CAJA 4796 001 COOPAC SEMBRAR 11,217.76 25,787.93 26/07/2023 CAJA 4797 001 001-004-000-0000017-0 1,276.85 24,511.08 26/07/2023 CAJA 4798 001 001-004-000-0000041-6 2,948.90 21,562.18 26/07/2023 CAJA 4799 001 001-004-000-0000043-7 2,264.43 19,297.75 26/07/2023 CAJA 4800 001 001-004-000-0000046-3 4,727.58 14,570.17 26/07/2023 CAJA 4802 001 00001071 50.00 14,620.17 26/07/2023 CAJA 4803 001 00001071 01 0002 2023/000073 3,000.00 11,620.17 26/07/2023 CAJA 4804 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 11,623.17 26/07/2023 CAJA 4805 001 001-002-000-0000082-0 250.00 11,873.17 26/07/2023 CAJA 4806 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.00 12,022.17 26/07/2023 CAJA 4807 001 00000999 02 0001 2022/000028 911.32 12,933.49 26/07/2023 CAJA 4808 001 00001077 01 0001 2023/000034 140.36 13,073.85 26/07/2023 CAJA 4809 001 00001064 01 0002 2023/000070 180.00 13,253.85 26/07/2023 CAJA 4810 001 COOPAC SEMBRAR 6,000.00 19,253.85 26/07/2023 CAJA 4813 001 00000395 01 0002 2023/000074 1,500.00 17,753.85 26/07/2023 CAJA 4814 001 00000395 50.00 17,803.85 26/07/2023 CAJA 4815 001 VEGA VALERIO SANDRA ROCIO 3.00 17,806.85 26/07/2023 CAJA 4816 001 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 18,279.85 26/07/2023 CAJA 4817 001 IDESI HUANUCO 8,065.00 10,214.85 26/07/2023 CAJA 4818 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 10,224.85 26/07/2023 CAJA 4819 001 00000588 01 0002 2023/000065 150.00 10,374.85 26/07/2023 CAJA 4820 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 10,384.85 26/07/2023 CAJA 4821 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 10,424.85 26/07/2023 CAJA 4822 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 10,429.85 26/07/2023 CAJA 4823 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.28 10,779.13 26/07/2023 CAJA 4824 001 00000746 01 0001 2023/000039 264.47 11,043.60 26/07/2023 CAJA 4825 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 11,423.50 26/07/2023 CAJA 4826 001 001-001-000-0000143-8 100.00 11,523.50 26/07/2023 CAJA 4827 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 11,735.90 26/07/2023 CAJA 4828 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 11,809.70 26/07/2023 CAJA 4829 001 COOPAC SEMBRAR 66.90 11,876.60 26/07/2023 CAJA 4830 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 11,877.60 26/07/2023 CAJA 4831 001 LA POSITIVA SEGUROS 169.00 12,046.60 26/07/2023 CAJA 4832 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 80.00 12,126.60 27/07/2023 CAJA 4838 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 12,129.60 27/07/2023 CAJA 4839 001 00000652 01 0002 2023/000075 600.00 11,529.60 27/07/2023 CAJA 4841 001 00001077 50.00 11,579.60 27/07/2023 CAJA 4842 001 00001077 01 0001 2023/000051 3,000.00 8,579.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/07/2023 CAJA 4843 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 3.00 8,582.60 27/07/2023 CAJA 4844 001 00001074 01 0001 2023/000049 107.70 8,690.30 27/07/2023 CAJA 4845 001 COOPAC SEMBRAR 15,000.00 23,690.30 27/07/2023 CAJA 4846 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 3.00 23,693.30 27/07/2023 CAJA 4847 001 00000746 01 0001 2023/000052 5,000.00 18,693.30 27/07/2023 CAJA 4848 001 00000978 50.00 18,743.30 27/07/2023 CAJA 4849 001 00000978 01 0002 2023/000076 1,800.00 16,943.30 27/07/2023 CAJA 4850 001 RAMIREZ MARTINEZ FLAVIA 3.00 16,946.30 27/07/2023 CAJA 4851 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 16,966.30 27/07/2023 CAJA 4852 001 00001084 01 0002 2023/000066 240.00 17,206.30 27/07/2023 CAJA 4853 001 00001105 01 0001 2023/000043 27.80 17,234.10 27/07/2023 CAJA 4854 001 00001105 01 0001 2023/000043 32.50 17,266.60 27/07/2023 CAJA 4855 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 17,294.60 27/07/2023 CAJA 4856 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 17,334.60 27/07/2023 CAJA 4857 001 00001105 01 0001 2023/000053 300.00 17,034.60 27/07/2023 CAJA 4858 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 17,414.50 27/07/2023 CAJA 4859 001 001-001-000-0000143-8 100.00 17,514.50 27/07/2023 CAJA 4860 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 17,726.90 27/07/2023 CAJA 4861 001 00000673 01 0001 2023/000047 73.80 17,800.70 27/07/2023 CAJA 4862 001 00000980 01 0002 2023/000041 67.00 17,867.70 27/07/2023 CAJA 4863 001 00000981 01 0003 2023/000008 150.00 18,017.70 31/07/2023 CAJA 4866 001 00000954 02 0002 2022/000007 200.00 18,217.70 31/07/2023 CAJA 4867 001 00000992 01 0002 2023/000071 250.00 18,467.70 31/07/2023 CAJA 4868 001 00001074 01 0001 2023/000049 107.70 18,575.40 31/07/2023 CAJA 4869 001 00001074 01 0001 2023/000049 107.70 18,683.10 31/07/2023 CAJA 4870 001 00001074 01 0001 2023/000049 104.00 18,787.10 31/07/2023 CAJA 4871 001 00001074 01 0001 2023/000049 EXTOR. 104.00 18,683.10 31/07/2023 CAJA 4872 001 00001074 01 0001 2023/000049 107.70 18,790.80 31/07/2023 CAJA 4873 001 00001074 01 0001 2023/000049 107.70 18,898.50 31/07/2023 CAJA 4874 001 00000967 01 0002 2023/000069 58.00 18,956.50 31/07/2023 CAJA 4875 001 00000797 01 0002 2023/000061 151.80 19,108.30 31/07/2023 CAJA 4877 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,542.60 16,565.70 31/07/2023 CAJA 4878 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 16,749.00 31/07/2023 CAJA 4879 001 00001066 02 0002 2023/000002 800.00 17,549.00 31/07/2023 CAJA 4880 001 00000008 01 0002 2023/000050 100.00 17,649.00 31/07/2023 CAJA 4881 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 17,677.00 31/07/2023 CAJA 4882 001 00001113 01 0002 2023/000063 77.50 17,754.50 31/07/2023 CAJA 4883 001 00001094 01 0002 2023/000064 135.00 17,889.50 31/07/2023 CAJA 4884 001 00000656 02 0002 2023/000001 980.00 18,869.50 31/07/2023 CAJA 4885 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 18,874.50 31/07/2023 CAJA 4886 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 18,914.50 31/07/2023 CAJA 4887 001 00000656 02 0002 2023/000001 EXTOR. 980.00 17,934.50 31/07/2023 CAJA 4889 001 00000023 02 0002 2022/000006 83.00 18,017.50 31/07/2023 CAJA 4890 001 00001035 01 0002 2023/000057 344.40 18,361.90 31/07/2023 CAJA 4891 001 DONET MEREL MARCIAL 796.40 17,565.50 31/07/2023 CAJA 4892 001 IDESI HUANUCO 470.00 17,095.50 31/07/2023 CAJA 4893 001 ELECTROCENTRO S.A. 357.40 16,738.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2023 CAJA 4894 001 00001012 03 0002 2023/000001 216.00 16,954.10 31/07/2023 CAJA 4896 001 00000892 01 0001 2023/000054 10,000.00 6,954.10 31/07/2023 CAJA 4897 001 00000892 100.00 7,054.10 31/07/2023 CAJA 4898 001 00001080 01 0002 2023/000059 120.00 7,174.10 31/07/2023 CAJA 4899 001 00000746 01 0001 2023/000052 134.80 7,308.90 31/07/2023 CAJA 4900 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 7,521.30 31/07/2023 CAJA 4901 001 00000541 01 0001 2023/000050 379.90 7,901.20 31/07/2023 CAJA 4902 001 001-001-000-0000143-8 100.00 8,001.20 31/07/2023 CAJA 4903 001 00000673 01 0001 2023/000047 93.80 8,095.00 31/07/2023 CAJA 4904 001 00001077 01 0001 2023/000051 49.30 8,144.30 31/07/2023 CAJA 4905 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 8,437.90 31/07/2023 CAJA 4906 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 9,098.90 31/07/2023 CAJA 4907 001 00001096 01 0002 2023/000068 130.00 9,228.90 31/07/2023 CAJA 4908 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 9,256.90 31/07/2023 CAJA 4909 001 IDESI HUANUCO 661.00 8,595.90 31/07/2023 CAJA 4910 001 00000275 01 0002 2023/000067 325.93 8,921.83 31/07/2023 CAJA 4912 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 9,101.23 31/07/2023 CAJA 4913 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 440.00 9,541.23 31/07/2023 CAJA 4915 001 00001035 01 0002 2023/000057 141.57 9,682.80 31/07/2023 CAJA 4916 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 3.00 9,685.80 31/07/2023 CAJA 4917 001 00001035 01 0002 2023/000077 1,800.00 7,885.80 31/07/2023 CAJA 4918 001 STUDIO 5 SERVICIOS PUBLICITARI 240.00 7,645.80 31/07/2023 CAJA 4919 001 00000954 02 0002 2022/000007 231.00 7,876.80 31/07/2023 CAJA 4920 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 8,205.10 31/07/2023 CAJA 4921 001 00000001 06 0002 2022/000001 970.30 9,175.40 31/07/2023 CAJA 4922 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 970.30 8,205.10 31/07/2023 CAJA 4923 001 LA POSITIVA SEGUROS 250.00 8,455.10 31/07/2023 CAJA 4924 001 70000038 01 0001 2023/000041 374.67 8,829.77 31/07/2023 CAJA 4925 001 00001076 374.67 8,455.10 31/07/2023 CAJA 4926 001 00000692 01 0002 2023/000051 365.36 8,820.46 31/07/2023 CAJA 4927 001 00000692 365.36 8,455.10 31/07/2023 CAJA 4928 001 00000842 01 0002 2023/000021 65.60 8,520.70 31/07/2023 CAJA 4929 001 00001081 01 0001 2023/000048 100.00 8,620.70 31/07/2023 CAJA 4930 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 3.00 8,623.70 31/07/2023 CAJA 4931 001 00000931 01 0001 2023/000055 350.00 8,273.70 31/07/2023 CAJA 4932 001 00000931 50.00 8,323.70 31/07/2023 CAJA 4933 001 00001096 01 0002 2023/000068 26.00 8,349.70 31/07/2023 CAJA 4934 001 00000908 01 0003 2022/000003 250.00 8,599.70 31/07/2023 CAJA 4935 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 8,609.70 31/07/2023 CAJA 4936 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,602.00 7,007.70 31/07/2023 CAJA 4937 001 00001084 01 0002 2023/000066 471.80 7,479.50 31/07/2023 CAJA 4938 001 00001084 01 0002 2023/000066 235.90 7,715.40 31/07/2023 CAJA 4939 001 00001088 02 0001 2023/000001 233.00 7,948.40 31/07/2023 CAJA 4940 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 8,102.20 31/07/2023 CAJA 4941 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 784.92 7,317.28 31/07/2023 CAJA 4942 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 6,717.28 31/07/2023 CAJA 4943 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 5,741.35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2023 CAJA 4944 001 00000559 01 0002 2023/000053 208.00 5,949.35 31/07/2023 CAJA 4945 001 00001105 01 0001 2023/000053 27.80 5,977.15 31/07/2023 CAJA 4946 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 6,409.15 31/07/2023 CAJA 4947 001 00000588 01 0002 2023/000065 150.00 6,559.15 31/07/2023 CAJA 4948 001 00001088 01 0002 2023/000043 83.00 6,642.15 31/07/2023 CAJA 4949 001 00000980 01 0002 2023/000041 100.00 6,742.15 31/07/2023 CAJA 4950 001 00001081 01 0001 2023/000048 100.00 6,842.15 31/07/2023 CAJA 4951 001 00000037 06 0001 2021/000007 5,050.00 11,892.15 31/07/2023 CAJA 4952 001 IDESI HUANUCO 3,700.00 15,592.15 31/07/2023 CAJA 4953 001 001-001-000-0000031-9 10,173.37 5,418.78 31/07/2023 CAJA 4954 001 IDESI HUANUCO 208.00 5,626.78 31/07/2023 CAJA 4955 001 IDESI HUANUCO 208.00 5,834.78 31/07/2023 CAJA 4956 001 CLIENTES VARIOS 22.00 5,856.78 31/07/2023 CAJA 4957 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 5,356.78 31/07/2023 CAJA 4958 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 147.50 5,504.28 31/07/2023 CAJA 4959 001 00000858 222.19 5,282.09 31/07/2023 CAJA 4960 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 193.80 5,475.89 31/07/2023 CAJA 4961 001 CLIENTES VARIOS 28.39 5,504.28 31/07/2023 CAJA 4963 001 ESPINOZA ACOSTA IVAN FRANCO AL 5.00 5,509.28 TOTAL CUENTA 226,427.68 227,948.62 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 4,950.50 4/07/2023 BANCOS 25 001 DEPOSITO LA POSITIVA PAGO FACTURA 200.40 5,150.90 8/07/2023 BANCOS 4386 001 00001060 03 0001 2023/000002 311.00 5,461.90 8/07/2023 BANCOS 4387 001 00000994 03 0001 2021/000001 324.08 5,785.98 14/07/2023 CAJA 4550 001 RAMIREZ MARTINEZ FLAVIA 225.40 6,011.38 15/07/2023 CAJA 4568 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 162.50 6,173.88 20/07/2023 BANCOS 26 001 TRANSFERENCIA CAC FORTALECER 80,000.00 86,173.88 20/07/2023 BANCOS 27 001 COMISION TRANSFERENCIA 4.00 86,169.88 25/07/2023 CAJA 4769 001 COOPAC SEMBRAR 42,885.12 43,284.76 26/07/2023 CAJA 4796 001 COOPAC SEMBRAR 11,217.76 32,067.00 26/07/2023 CAJA 4810 001 COOPAC SEMBRAR 6,000.00 26,067.00 27/07/2023 BANCOS 28 001 N/C ITF 3.70 26,063.30 27/07/2023 BANCOS 4836 001 00000994 03 0001 2021/000001 315.58 26,378.88 27/07/2023 CAJA 4845 001 COOPAC SEMBRAR 15,000.00 11,378.88 31/07/2023 BANCOS 4888 001 00000656 02 0002 2023/000001 980.00 12,358.88 31/07/2023 BANCOS 4911 001 00000003 06 0002 2022/000002 740.80 13,099.68 TOTAL CUENTA 83,259.76 75,110.58 1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... 0.00 7/07/2023 CAJA 4354 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 800.00 31/07/2023 CAJA 4958 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 147.50 652.50 31/07/2023 DIARIO 127 001 RENDICION FONDO FIJO 652.50 0.00 TOTAL CUENTA 800.00 800.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 28,706.73 3/07/2023 CAJA 4265 001 00001109 01 0001 2023/000046 10.78 28,695.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/07/2023 CAJA 4273 001 00001041 01 0001 2023/000035 11.24 28,684.71 3/07/2023 CAJA 4274 001 00000871 01 0001 2023/000044 178.84 28,505.87 3/07/2023 CAJA 4276 001 00001105 01 0001 2023/000043 8.44 28,497.43 3/07/2023 CAJA 4277 001 00000892 01 0001 2023/000042 316.49 28,180.94 3/07/2023 CAJA 4278 001 00000746 01 0001 2023/000039 119.48 28,061.46 3/07/2023 CAJA 4279 001 00000673 01 0001 2023/000047 55.34 28,006.12 3/07/2023 CAJA 4280 001 00000454 01 0001 2023/000045 9.62 27,996.50 4/07/2023 CAJA 4284 001 00001109 01 0001 2023/000046 13.11 27,983.39 4/07/2023 CAJA 4295 001 00000871 01 0001 2023/000044 199.52 27,783.87 4/07/2023 CAJA 4296 001 00001041 01 0001 2023/000035 30.11 27,753.76 4/07/2023 CAJA 4297 001 00001105 01 0001 2023/000043 10.12 27,743.64 4/07/2023 CAJA 4298 001 00000892 01 0001 2023/000042 336.90 27,406.74 4/07/2023 CAJA 4299 001 00000746 01 0001 2023/000039 127.63 27,279.11 4/07/2023 CAJA 4300 001 00000673 01 0001 2023/000047 65.80 27,213.31 4/07/2023 CAJA 4301 001 00000454 01 0001 2023/000045 19.91 27,193.40 5/07/2023 CAJA 4308 001 00001081 01 0001 2023/000048 28.45 27,164.95 5/07/2023 CAJA 4315 001 00000746 01 0001 2023/000039 127.84 27,037.11 5/07/2023 CAJA 4316 001 00001041 01 0001 2023/000035 30.16 27,006.95 5/07/2023 CAJA 4317 001 00001105 01 0001 2023/000043 10.15 26,996.80 5/07/2023 CAJA 4318 001 00000892 01 0001 2023/000042 337.44 26,659.36 5/07/2023 CAJA 4321 001 00000871 01 0001 2023/000044 199.85 26,459.51 5/07/2023 CAJA 4322 001 70000038 01 0001 2023/000041 55.81 26,403.70 5/07/2023 CAJA 4323 001 00000673 01 0001 2023/000047 65.97 26,337.73 5/07/2023 CAJA 4325 001 00000454 01 0001 2023/000045 19.96 26,317.77 6/07/2023 CAJA 4336 001 00001081 01 0001 2023/000048 39.94 26,277.83 6/07/2023 CAJA 4342 001 00000871 01 0001 2023/000044 200.17 26,077.66 6/07/2023 CAJA 4343 001 00001105 01 0001 2023/000043 10.19 26,067.47 6/07/2023 CAJA 4345 001 00000892 01 0001 2023/000042 337.99 25,729.48 6/07/2023 CAJA 4346 001 00000746 01 0001 2023/000039 128.05 25,601.43 6/07/2023 CAJA 4347 001 00000454 01 0001 2023/000045 20.01 25,581.42 6/07/2023 CAJA 4348 001 00001041 01 0001 2023/000035 30.21 25,551.21 6/07/2023 CAJA 4350 001 00001077 01 0001 2023/000034 190.36 25,360.85 7/07/2023 CAJA 4360 001 00001081 01 0001 2023/000048 40.01 25,320.84 7/07/2023 CAJA 4363 001 00001041 01 0001 2023/000035 30.26 25,290.58 7/07/2023 CAJA 4364 001 70000038 01 0001 2023/000041 94.60 25,195.98 7/07/2023 CAJA 4367 001 00000892 01 0001 2023/000042 338.55 24,857.43 7/07/2023 CAJA 4368 001 00000746 01 0001 2023/000039 128.25 24,729.18 7/07/2023 CAJA 4369 001 00000871 01 0001 2023/000044 200.50 24,528.68 7/07/2023 CAJA 4371 001 00001105 01 0001 2023/000043 9.33 24,519.35 7/07/2023 CAJA 4372 001 00001105 01 0001 2023/000043 .90 24,518.45 7/07/2023 CAJA 4373 001 00000673 01 0001 2023/000047 66.14 24,452.31 8/07/2023 CAJA 4393 001 00000454 01 0001 2023/000045 20.06 24,432.25 10/07/2023 CAJA 4412 001 70000038 01 0001 2023/000041 37.32 24,394.93 10/07/2023 CAJA 4424 001 00001105 01 0001 2023/000043 9.00 24,385.93 10/07/2023 CAJA 4426 001 00000871 01 0001 2023/000044 183.63 24,202.30 10/07/2023 CAJA 4427 001 00000673 01 0001 2023/000047 66.31 24,135.99 10/07/2023 CAJA 4428 001 00000892 01 0001 2023/000042 324.66 23,811.33 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/07/2023 CAJA 4429 001 00000746 01 0001 2023/000039 122.58 23,688.75 10/07/2023 CAJA 4430 001 00001041 01 0001 2023/000035 16.89 23,671.86 10/07/2023 CAJA 4439 001 00001109 01 0001 2023/000046 7.89 23,663.97 11/07/2023 CAJA 4443 001 00001081 01 0001 2023/000048 80.21 23,583.76 11/07/2023 CAJA 4456 001 00000871 01 0001 2023/000044 201.12 23,382.64 11/07/2023 CAJA 4458 001 00001105 01 0001 2023/000043 10.30 23,372.34 11/07/2023 CAJA 4459 001 00001077 01 0001 2023/000034 190.80 23,181.54 11/07/2023 CAJA 4460 001 00000892 01 0001 2023/000042 339.63 22,841.91 11/07/2023 CAJA 4461 001 00000746 01 0001 2023/000039 128.66 22,713.25 11/07/2023 CAJA 4462 001 00000673 01 0001 2023/000047 57.81 22,655.44 11/07/2023 CAJA 4463 001 00000454 01 0001 2023/000045 10.31 22,645.13 12/07/2023 CAJA 4472 001 70000038 01 0001 2023/000041 61.85 22,583.28 12/07/2023 CAJA 4473 001 00001081 01 0001 2023/000048 29.38 22,553.90 12/07/2023 CAJA 4474 001 00001041 01 0001 2023/000035 24.18 22,529.72 12/07/2023 CAJA 4478 001 00001041 01 0001 2023/000035 36.40 22,493.32 12/07/2023 CAJA 4482 001 00000871 01 0001 2023/000044 201.45 22,291.87 12/07/2023 CAJA 4485 001 00001105 01 0001 2023/000043 10.34 22,281.53 12/07/2023 CAJA 4486 001 00000892 01 0001 2023/000042 340.18 21,941.35 12/07/2023 CAJA 4487 001 00000746 01 0001 2023/000039 128.87 21,812.48 12/07/2023 CAJA 4488 001 00000673 01 0001 2023/000047 66.63 21,745.85 12/07/2023 CAJA 4489 001 00001109 01 0001 2023/000046 19.26 21,726.59 12/07/2023 CAJA 4490 001 00000454 01 0001 2023/000045 20.14 21,706.45 13/07/2023 CAJA 4512 001 00001081 01 0001 2023/000048 40.56 21,665.89 13/07/2023 CAJA 4513 001 00001081 01 0001 2023/000048 41.78 21,624.11 13/07/2023 CAJA 4515 001 00001041 01 0001 2023/000035 30.43 21,593.68 13/07/2023 CAJA 4517 001 00000871 01 0001 2023/000044 201.78 21,391.90 13/07/2023 CAJA 4518 001 00001105 01 0001 2023/000043 10.38 21,381.52 13/07/2023 CAJA 4519 001 00000892 01 0001 2023/000042 340.73 21,040.79 13/07/2023 CAJA 4521 001 00000746 01 0001 2023/000039 129.08 20,911.71 13/07/2023 CAJA 4522 001 00000673 01 0001 2023/000047 66.80 20,844.91 13/07/2023 CAJA 4528 001 00001081 01 0001 2023/000048 EXTOR. 41.78 20,886.69 14/07/2023 CAJA 4540 001 00001074 01 0001 2023/000049 3,000.00 23,886.69 14/07/2023 CAJA 4542 001 00000454 01 0001 2023/000045 20.19 23,866.50 14/07/2023 CAJA 4545 001 00001041 01 0001 2023/000035 30.48 23,836.02 14/07/2023 CAJA 4547 001 00000871 01 0001 2023/000044 202.11 23,633.91 14/07/2023 CAJA 4551 001 00001105 01 0001 2023/000043 10.42 23,623.49 14/07/2023 CAJA 4552 001 00000892 01 0001 2023/000042 341.29 23,282.20 14/07/2023 CAJA 4553 001 00000746 01 0001 2023/000039 129.29 23,152.91 14/07/2023 CAJA 4554 001 00000673 01 0001 2023/000047 66.97 23,085.94 14/07/2023 CAJA 4555 001 00000454 01 0001 2023/000045 20.25 23,065.69 15/07/2023 CAJA 4569 001 70000038 01 0001 2023/000041 29.60 23,036.09 15/07/2023 CAJA 4575 001 00000454 01 0001 2023/000045 20.30 23,015.79 17/07/2023 CAJA 4580 001 00001074 01 0001 2023/000049 87.36 22,928.43 17/07/2023 CAJA 4581 001 00001081 01 0001 2023/000048 81.31 22,847.12 17/07/2023 CAJA 4594 001 00000871 01 0001 2023/000044 188.48 22,658.64 17/07/2023 CAJA 4596 001 00000892 01 0001 2023/000042 332.92 22,325.72 17/07/2023 CAJA 4597 001 00000746 01 0001 2023/000039 125.70 22,200.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/07/2023 CAJA 4598 001 00000673 01 0001 2023/000047 67.15 22,132.87 17/07/2023 CAJA 4599 001 00000454 01 0001 2023/000045 11.01 22,121.86 18/07/2023 CAJA 4609 001 00001109 01 0001 2023/000046 15.60 22,106.26 18/07/2023 CAJA 4611 001 00001074 01 0001 2023/000049 99.23 22,007.03 18/07/2023 CAJA 4614 001 00001081 01 0001 2023/000048 39.53 21,967.50 18/07/2023 CAJA 4616 001 00001041 01 0001 2023/000035 11.08 21,956.42 18/07/2023 CAJA 4618 001 00000871 01 0001 2023/000044 202.75 21,753.67 18/07/2023 CAJA 4620 001 00000892 01 0001 2023/000042 342.39 21,411.28 18/07/2023 CAJA 4622 001 00001041 01 0001 2023/000035 37.00 21,374.28 18/07/2023 CAJA 4623 001 00000746 01 0001 2023/000039 129.71 21,244.57 18/07/2023 CAJA 4624 001 00000673 01 0001 2023/000047 60.33 21,184.24 18/07/2023 CAJA 4625 001 00000454 01 0001 2023/000045 20.38 21,163.86 19/07/2023 CAJA 4633 001 00001081 01 0001 2023/000048 33.32 21,130.54 19/07/2023 CAJA 4640 001 00001074 01 0001 2023/000049 99.43 21,031.11 19/07/2023 CAJA 4645 001 00001077 01 0001 2023/000034 319.79 20,711.32 19/07/2023 CAJA 4647 001 00001041 01 0001 2023/000035 30.61 20,680.71 19/07/2023 CAJA 4652 001 00000871 01 0001 2023/000044 203.08 20,477.63 19/07/2023 CAJA 4654 001 00000673 01 0001 2023/000047 67.47 20,410.16 19/07/2023 CAJA 4655 001 00000892 01 0001 2023/000042 342.95 20,067.21 19/07/2023 CAJA 4656 001 00000746 01 0001 2023/000039 129.92 19,937.29 19/07/2023 CAJA 4657 001 00000454 01 0001 2023/000045 20.43 19,916.86 19/07/2023 CAJA 4661 001 00001109 01 0001 2023/000046 13.32 19,903.54 19/07/2023 CAJA 4663 001 00001074 01 0001 2023/000049 104.90 19,798.64 20/07/2023 CAJA 4667 001 00001081 01 0001 2023/000048 41.61 19,757.03 20/07/2023 CAJA 4669 001 00001105 01 0001 2023/000043 21.62 19,735.41 20/07/2023 CAJA 4673 001 00000892 01 0001 2023/000042 343.51 19,391.90 20/07/2023 CAJA 4675 001 00000746 01 0001 2023/000039 130.13 19,261.77 20/07/2023 CAJA 4677 001 00000871 01 0001 2023/000044 203.41 19,058.36 20/07/2023 CAJA 4678 001 00001041 01 0001 2023/000035 30.66 19,027.70 20/07/2023 CAJA 4679 001 00000673 01 0001 2023/000047 67.65 18,960.05 20/07/2023 CAJA 4680 001 00000454 01 0001 2023/000045 20.48 18,939.57 20/07/2023 CAJA 4685 001 00001074 01 0001 2023/000049 99.62 18,839.95 21/07/2023 CAJA 4692 001 00001081 01 0001 2023/000048 41.68 18,798.27 21/07/2023 CAJA 4694 001 00000541 01 0001 2023/000050 17,000.00 35,798.27 21/07/2023 CAJA 4698 001 00001105 01 0001 2023/000043 8.76 35,789.51 21/07/2023 CAJA 4700 001 00001041 01 0001 2023/000035 30.71 35,758.80 21/07/2023 CAJA 4701 001 00000892 01 0001 2023/000042 344.07 35,414.73 21/07/2023 CAJA 4702 001 00000746 01 0001 2023/000039 130.34 35,284.39 21/07/2023 CAJA 4705 001 00000454 01 0001 2023/000045 20.54 35,263.85 21/07/2023 CAJA 4709 001 00000673 01 0001 2023/000047 50.78 35,213.07 21/07/2023 CAJA 4710 001 00000871 01 0001 2023/000044 203.74 35,009.33 21/07/2023 CAJA 4712 001 00001109 01 0001 2023/000046 19.63 34,989.70 22/07/2023 CAJA 4724 001 00001077 01 0001 2023/000034 245.00 34,744.70 22/07/2023 CAJA 4725 001 00000673 01 0001 2023/000047 67.55 34,677.15 22/07/2023 CAJA 4726 001 70000038 01 0001 2023/000041 122.20 34,554.95 22/07/2023 CAJA 4732 001 00001109 01 0001 2023/000046 20.54 34,534.41 24/07/2023 CAJA 4739 001 00001081 01 0001 2023/000048 76.34 34,458.07 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/07/2023 CAJA 4740 001 00001074 01 0001 2023/000049 294.52 34,163.55 24/07/2023 CAJA 4746 001 00001077 01 0001 2023/000034 66.43 34,097.12 24/07/2023 CAJA 4747 001 00000892 01 0001 2023/000042 341.27 33,755.85 24/07/2023 CAJA 4748 001 00000746 01 0001 2023/000039 128.87 33,626.98 24/07/2023 CAJA 4751 001 00000541 01 0001 2023/000050 293.62 33,333.36 24/07/2023 CAJA 4753 001 00000871 01 0001 2023/000044 193.39 33,139.97 24/07/2023 CAJA 4754 001 00001105 01 0001 2023/000043 21.28 33,118.69 24/07/2023 CAJA 4756 001 00000673 01 0001 2023/000047 62.72 33,055.97 24/07/2023 CAJA 4757 001 00000454 01 0001 2023/000045 11.73 33,044.24 25/07/2023 CAJA 4765 001 00001081 01 0001 2023/000048 39.38 33,004.86 25/07/2023 CAJA 4774 001 00001041 01 0001 2023/000035 12.00 32,992.86 25/07/2023 CAJA 4777 001 00001041 01 0001 2023/000035 37.00 32,955.86 25/07/2023 CAJA 4779 001 00000541 01 0001 2023/000050 349.67 32,606.19 25/07/2023 CAJA 4781 001 00000871 01 0001 2023/000044 204.39 32,401.80 25/07/2023 CAJA 4782 001 00001105 01 0001 2023/000043 10.64 32,391.16 25/07/2023 CAJA 4785 001 00000673 01 0001 2023/000047 68.24 32,322.92 25/07/2023 CAJA 4786 001 00000892 01 0001 2023/000042 345.18 31,977.74 25/07/2023 CAJA 4787 001 00000746 01 0001 2023/000039 130.77 31,846.97 25/07/2023 CAJA 4790 001 00001109 01 0001 2023/000046 12.15 31,834.82 25/07/2023 CAJA 4791 001 00000454 01 0001 2023/000045 20.62 31,814.20 26/07/2023 CAJA 4793 001 00001074 01 0001 2023/000049 201.17 31,613.03 26/07/2023 CAJA 4794 001 00001074 01 0001 2023/000049 EXTOR. 201.17 31,814.20 26/07/2023 CAJA 4795 001 00001074 01 0001 2023/000049 200.97 31,613.23 26/07/2023 CAJA 4808 001 00001077 01 0001 2023/000034 131.95 31,481.28 26/07/2023 CAJA 4821 001 00001041 01 0001 2023/000035 30.84 31,450.44 26/07/2023 CAJA 4823 001 00000892 01 0001 2023/000042 339.43 31,111.01 26/07/2023 CAJA 4824 001 00000746 01 0001 2023/000039 257.45 30,853.56 26/07/2023 CAJA 4825 001 00000541 01 0001 2023/000050 350.24 30,503.32 26/07/2023 CAJA 4827 001 00000871 01 0001 2023/000044 204.72 30,298.60 26/07/2023 CAJA 4828 001 00000673 01 0001 2023/000047 68.42 30,230.18 27/07/2023 CAJA 4842 001 00001077 01 0001 2023/000051 3,000.00 33,230.18 27/07/2023 CAJA 4844 001 00001074 01 0001 2023/000049 100.78 33,129.40 27/07/2023 CAJA 4847 001 00000746 01 0001 2023/000052 5,000.00 38,129.40 27/07/2023 CAJA 4853 001 00001105 01 0001 2023/000043 21.36 38,108.04 27/07/2023 CAJA 4854 001 00001105 01 0001 2023/000043 32.50 38,075.54 27/07/2023 CAJA 4855 001 00000454 01 0001 2023/000045 20.67 38,054.87 27/07/2023 CAJA 4856 001 00001041 01 0001 2023/000035 30.89 38,023.98 27/07/2023 CAJA 4857 001 00001105 01 0001 2023/000053 300.00 38,323.98 27/07/2023 CAJA 4858 001 00000541 01 0001 2023/000050 350.81 37,973.17 27/07/2023 CAJA 4860 001 00000871 01 0001 2023/000044 205.05 37,768.12 27/07/2023 CAJA 4861 001 00000673 01 0001 2023/000047 68.59 37,699.53 31/07/2023 CAJA 4868 001 00001074 01 0001 2023/000049 89.77 37,609.76 31/07/2023 CAJA 4869 001 00001074 01 0001 2023/000049 104.70 37,505.06 31/07/2023 CAJA 4870 001 00001074 01 0001 2023/000049 104.00 37,401.06 31/07/2023 CAJA 4871 001 00001074 01 0001 2023/000049 EXTOR. 104.00 37,505.06 31/07/2023 CAJA 4872 001 00001074 01 0001 2023/000049 104.70 37,400.36 31/07/2023 CAJA 4873 001 00001074 01 0001 2023/000049 104.70 37,295.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2023 CAJA 4881 001 00000454 01 0001 2023/000045 20.72 37,274.94 31/07/2023 CAJA 4886 001 00001041 01 0001 2023/000035 15.71 37,259.23 31/07/2023 CAJA 4896 001 00000892 01 0001 2023/000054 10,000.00 47,259.23 31/07/2023 CAJA 4899 001 00000746 01 0001 2023/000052 99.12 47,160.11 31/07/2023 CAJA 4900 001 00000871 01 0001 2023/000044 193.31 46,966.80 31/07/2023 CAJA 4901 001 00000541 01 0001 2023/000050 274.56 46,692.24 31/07/2023 CAJA 4903 001 00000673 01 0001 2023/000047 82.65 46,609.59 31/07/2023 CAJA 4904 001 00001077 01 0001 2023/000051 22.89 46,586.70 31/07/2023 CAJA 4908 001 00000454 01 0001 2023/000045 8.05 46,578.65 31/07/2023 CAJA 4924 001 70000038 01 0001 2023/000041 345.74 46,232.91 31/07/2023 CAJA 4929 001 00001081 01 0001 2023/000048 81.93 46,150.98 31/07/2023 CAJA 4931 001 00000931 01 0001 2023/000055 350.00 46,500.98 31/07/2023 CAJA 4945 001 00001105 01 0001 2023/000053 17.23 46,483.75 31/07/2023 CAJA 4950 001 00001081 01 0001 2023/000048 75.87 46,407.88 TOTAL CUENTA 38,996.95 21,295.80 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 41,458.01 1/07/2023 CAJA 4263 001 00001080 01 0002 2023/000059 96.69 41,361.32 3/07/2023 CAJA 4269 001 00001095 01 0002 2023/000049 118.98 41,242.34 3/07/2023 CAJA 4271 001 00000778 01 0002 2023/000062 372.49 40,869.85 3/07/2023 CAJA 4272 001 00000462 01 0002 2023/000056 133.22 40,736.63 4/07/2023 CAJA 4286 001 00000652 01 0002 2023/000060 151.17 40,585.46 4/07/2023 CAJA 4288 001 00000980 01 0002 2023/000041 55.85 40,529.61 4/07/2023 CAJA 4290 001 00000588 01 0002 2023/000065 113.21 40,416.40 4/07/2023 CAJA 4291 001 00000471 01 0002 2023/000008 41.15 40,375.25 4/07/2023 CAJA 4305 001 00000275 01 0002 2023/000067 600.00 40,975.25 5/07/2023 CAJA 4309 001 00000967 01 0002 2023/000040 243.95 40,731.30 5/07/2023 CAJA 4310 001 00001064 01 0002 2023/000048 100.56 40,630.74 5/07/2023 CAJA 4324 001 00001035 01 0002 2023/000057 52.13 40,578.61 6/07/2023 CAJA 4335 001 00000395 01 0002 2023/000045 96.99 40,481.62 7/07/2023 CAJA 4355 001 00001104 01 0002 2023/000058 152.01 40,329.61 7/07/2023 CAJA 4357 001 00001097 01 0002 2023/000039 134.98 40,194.63 7/07/2023 CAJA 4359 001 00001045 01 0002 2023/000037 181.03 40,013.60 7/07/2023 CAJA 4361 001 00001112 01 0002 2023/000054 121.07 39,892.53 7/07/2023 CAJA 4366 001 00000842 01 0002 2023/000021 35.36 39,857.17 7/07/2023 CAJA 4374 001 00001113 01 0002 2023/000063 57.58 39,799.59 7/07/2023 CAJA 4380 001 00001071 01 0002 2023/000052 .16 39,799.43 8/07/2023 CAJA 4384 001 00001096 01 0002 2023/000068 1,000.00 40,799.43 8/07/2023 CAJA 4388 001 00000797 01 0002 2023/000061 113.55 40,685.88 8/07/2023 CAJA 4391 001 00000980 01 0002 2023/000041 44.12 40,641.76 8/07/2023 CAJA 4392 001 00001071 01 0002 2023/000052 259.13 40,382.63 10/07/2023 CAJA 4398 001 00001064 01 0002 2023/000048 85.41 40,297.22 10/07/2023 CAJA 4399 001 00001094 01 0002 2023/000064 103.55 40,193.67 10/07/2023 CAJA 4403 001 00000967 01 0002 2023/000069 1,000.00 41,193.67 10/07/2023 CAJA 4407 001 00000395 01 0002 2023/000045 100.30 41,093.37 10/07/2023 CAJA 4408 001 00000395 01 0002 2023/000045 EXTOR. 100.30 41,193.67 10/07/2023 CAJA 4410 001 00001064 01 0002 2023/000048 73.17 41,120.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/07/2023 CAJA 4421 001 00000692 01 0002 2023/000051 97.32 41,023.18 10/07/2023 CAJA 4422 001 00001080 01 0002 2023/000059 96.92 40,926.26 10/07/2023 CAJA 4431 001 00001064 01 0002 2023/000048 262.02 40,664.24 11/07/2023 CAJA 4447 001 00001064 01 0002 2023/000070 1,600.00 42,264.24 11/07/2023 CAJA 4451 001 00000635 01 0002 2022/000123 39.52 42,224.72 11/07/2023 CAJA 4452 001 00000588 01 0002 2023/000065 114.76 42,109.96 11/07/2023 CAJA 4455 001 00000462 01 0002 2023/000056 135.05 41,974.91 11/07/2023 CAJA 4464 001 00001095 01 0002 2023/000049 120.61 41,854.30 12/07/2023 CAJA 4476 001 00001084 01 0002 2023/000066 194.66 41,659.64 12/07/2023 CAJA 4479 001 00001112 01 0002 2023/000054 126.42 41,533.22 13/07/2023 CAJA 4502 001 00000008 01 0002 2023/000050 145.27 41,387.95 13/07/2023 CAJA 4514 001 00001035 01 0002 2023/000057 149.10 41,238.85 13/07/2023 CAJA 4520 001 00000980 01 0002 2023/000041 99.63 41,139.22 13/07/2023 CAJA 4523 001 00000778 01 0002 2023/000062 377.59 40,761.63 13/07/2023 CAJA 4524 001 00000395 01 0002 2023/000045 98.32 40,663.31 14/07/2023 CAJA 4534 001 00000992 01 0002 2023/000071 1,500.00 42,163.31 14/07/2023 CAJA 4536 001 00001095 01 0002 2023/000049 273.73 41,889.58 14/07/2023 CAJA 4537 001 00001104 01 0002 2023/000058 154.09 41,735.49 14/07/2023 CAJA 4546 001 00001097 01 0002 2023/000039 136.83 41,598.66 14/07/2023 CAJA 4556 001 00001113 01 0002 2023/000063 58.37 41,540.29 14/07/2023 CAJA 4557 001 00001045 01 0002 2023/000037 183.51 41,356.78 15/07/2023 CAJA 4566 001 00001094 01 0002 2023/000064 104.96 41,251.82 15/07/2023 CAJA 4567 001 00000652 01 0002 2023/000060 152.65 41,099.17 15/07/2023 CAJA 4570 001 00001071 01 0002 2023/000052 262.68 40,836.49 17/07/2023 CAJA 4582 001 00000797 01 0002 2023/000061 115.10 40,721.39 17/07/2023 CAJA 4584 001 00000395 01 0002 2023/000045 206.46 40,514.93 17/07/2023 CAJA 4587 001 00001080 01 0002 2023/000059 98.80 40,416.13 17/07/2023 CAJA 4588 001 00000275 01 0002 2023/000067 147.08 40,269.05 17/07/2023 CAJA 4590 001 00000471 01 0002 2023/000008 32.07 40,236.98 17/07/2023 CAJA 4591 001 00000778 01 0002 2023/000062 382.46 39,854.52 17/07/2023 CAJA 4600 001 00000462 01 0002 2023/000056 136.95 39,717.57 18/07/2023 CAJA 4619 001 00001096 01 0002 2023/000068 56.70 39,660.87 18/07/2023 CAJA 4621 001 00001035 01 0002 2023/000057 158.15 39,502.72 19/07/2023 CAJA 4630 001 00000842 01 0002 2023/000021 101.63 39,401.09 19/07/2023 CAJA 4637 001 00000778 01 0002 2023/000072 1,500.00 40,901.09 19/07/2023 CAJA 4641 001 00000967 01 0002 2023/000069 75.61 40,825.48 19/07/2023 CAJA 4642 001 00001064 01 0002 2023/000070 118.16 40,707.32 19/07/2023 CAJA 4643 001 00000588 01 0002 2023/000065 116.33 40,590.99 19/07/2023 CAJA 4644 001 00001112 01 0002 2023/000054 127.51 40,463.48 19/07/2023 CAJA 4648 001 00000992 01 0002 2023/000071 271.35 40,192.13 19/07/2023 CAJA 4649 001 00000980 01 0002 2023/000041 172.23 40,019.90 19/07/2023 CAJA 4650 001 00000692 01 0002 2023/000051 76.66 39,943.24 20/07/2023 CAJA 4681 001 00001088 01 0002 2023/000043 176.13 39,767.11 20/07/2023 CAJA 4686 001 00001104 01 0002 2023/000058 159.09 39,608.02 21/07/2023 CAJA 4695 001 00001113 01 0002 2023/000063 59.17 39,548.85 21/07/2023 CAJA 4697 001 00000275 01 0002 2023/000067 149.10 39,399.75 21/07/2023 CAJA 4706 001 00001045 01 0002 2023/000037 186.03 39,213.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/07/2023 CAJA 4707 001 00001071 01 0002 2023/000052 267.12 38,946.60 21/07/2023 CAJA 4708 001 00000471 01 0002 2023/000008 42.94 38,903.66 22/07/2023 CAJA 4717 001 00000008 01 0002 2023/000050 154.50 38,749.16 22/07/2023 CAJA 4718 001 00001094 01 0002 2023/000064 106.40 38,642.76 22/07/2023 CAJA 4719 001 00001071 01 0002 2023/000052 260.16 38,382.60 22/07/2023 CAJA 4720 001 00000980 01 0002 2023/000041 49.81 38,332.79 22/07/2023 CAJA 4721 001 00000395 01 0002 2023/000045 197.54 38,135.25 22/07/2023 CAJA 4722 001 00001097 01 0002 2023/000039 131.05 38,004.20 24/07/2023 CAJA 4735 001 00000967 01 0002 2023/000069 83.97 37,920.23 24/07/2023 CAJA 4744 001 00000797 01 0002 2023/000061 116.68 37,803.55 24/07/2023 CAJA 4749 001 00000462 01 0002 2023/000056 139.17 37,664.38 24/07/2023 CAJA 4750 001 00001080 01 0002 2023/000059 100.15 37,564.23 25/07/2023 CAJA 4764 001 00000778 01 0002 2023/000072 370.41 37,193.82 25/07/2023 CAJA 4767 001 00001095 01 0002 2023/000049 261.23 36,932.59 25/07/2023 CAJA 4773 001 00001035 01 0002 2023/000057 157.45 36,775.14 25/07/2023 CAJA 4776 001 00001112 01 0002 2023/000054 130.83 36,644.31 25/07/2023 CAJA 4778 001 00000471 01 0002 2023/000008 49.09 36,595.22 25/07/2023 CAJA 4783 001 00000980 01 0002 2023/000041 293.09 36,302.13 26/07/2023 CAJA 4803 001 00001071 01 0002 2023/000073 3,000.00 39,302.13 26/07/2023 CAJA 4809 001 00001064 01 0002 2023/000070 152.91 39,149.22 26/07/2023 CAJA 4813 001 00000395 01 0002 2023/000074 1,500.00 40,649.22 26/07/2023 CAJA 4819 001 00000588 01 0002 2023/000065 117.92 40,531.30 27/07/2023 CAJA 4839 001 00000652 01 0002 2023/000075 600.00 41,131.30 27/07/2023 CAJA 4849 001 00000978 01 0002 2023/000076 1,800.00 42,931.30 27/07/2023 CAJA 4852 001 00001084 01 0002 2023/000066 197.33 42,733.97 27/07/2023 CAJA 4862 001 00000980 01 0002 2023/000041 60.32 42,673.65 31/07/2023 CAJA 4867 001 00000992 01 0002 2023/000071 214.01 42,459.64 31/07/2023 CAJA 4874 001 00000967 01 0002 2023/000069 39.49 42,420.15 31/07/2023 CAJA 4875 001 00000797 01 0002 2023/000061 106.89 42,313.26 31/07/2023 CAJA 4878 001 00001104 01 0002 2023/000058 148.03 42,165.23 31/07/2023 CAJA 4880 001 00000008 01 0002 2023/000050 79.45 42,085.78 31/07/2023 CAJA 4882 001 00001113 01 0002 2023/000063 55.43 42,030.35 31/07/2023 CAJA 4883 001 00001094 01 0002 2023/000064 101.06 41,929.29 31/07/2023 CAJA 4890 001 00001035 01 0002 2023/000057 324.93 41,604.36 31/07/2023 CAJA 4898 001 00001080 01 0002 2023/000059 99.53 41,504.83 31/07/2023 CAJA 4905 001 00001045 01 0002 2023/000037 146.15 41,358.68 31/07/2023 CAJA 4907 001 00001096 01 0002 2023/000068 87.78 41,270.90 31/07/2023 CAJA 4910 001 00000275 01 0002 2023/000067 303.82 40,967.08 31/07/2023 CAJA 4912 001 00000462 01 0002 2023/000056 140.68 40,826.40 31/07/2023 CAJA 4915 001 00001035 01 0002 2023/000057 141.57 40,684.83 31/07/2023 CAJA 4917 001 00001035 01 0002 2023/000077 1,800.00 42,484.83 31/07/2023 CAJA 4926 001 00000692 01 0002 2023/000051 353.29 42,131.54 31/07/2023 CAJA 4928 001 00000842 01 0002 2023/000021 44.76 42,086.78 31/07/2023 CAJA 4933 001 00001096 01 0002 2023/000068 26.00 42,060.78 31/07/2023 CAJA 4937 001 00001084 01 0002 2023/000066 401.53 41,659.25 31/07/2023 CAJA 4938 001 00001084 01 0002 2023/000066 228.90 41,430.35 31/07/2023 CAJA 4944 001 00000559 01 0002 2023/000053 156.42 41,273.93 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2023 CAJA 4947 001 00000588 01 0002 2023/000065 124.85 41,149.08 31/07/2023 CAJA 4948 001 00001088 01 0002 2023/000043 54.37 41,094.71 31/07/2023 CAJA 4949 001 00000980 01 0002 2023/000041 82.65 41,012.06 TOTAL CUENTA 16,000.30 16,446.25 1411.02.060003 CREDIQUINCENA Saldo Inicial ..... 17,148.88 3/07/2023 CAJA 4266 001 00000335 01 0003 2023/000005 3,201.96 13,946.92 4/07/2023 CAJA 4285 001 00000584 01 0003 2023/000004 126.96 13,819.96 5/07/2023 CAJA 4307 001 00000047 01 0003 2023/000006 82.36 13,737.60 6/07/2023 CAJA 4332 001 00000335 01 0003 2023/000010 8,000.00 21,737.60 6/07/2023 CAJA 4337 001 00000043 01 0003 2023/000003 443.22 21,294.38 10/07/2023 CAJA 4436 001 00001100 01 0003 2023/000009 353.22 20,941.16 11/07/2023 CAJA 4466 001 00000584 01 0003 2023/000004 135.71 20,805.45 12/07/2023 CAJA 4484 001 00000962 01 0003 2023/000007 223.14 20,582.31 17/07/2023 CAJA 4585 001 00000047 01 0003 2023/000006 83.93 20,498.38 18/07/2023 CAJA 4612 001 00000981 01 0003 2023/000008 42.25 20,456.13 21/07/2023 CAJA 4711 001 00000043 01 0003 2023/000003 454.19 20,001.94 24/07/2023 CAJA 4738 001 00000335 01 0003 2023/000010 583.43 19,418.51 25/07/2023 CAJA 4770 001 00001100 01 0003 2023/000009 361.96 19,056.55 27/07/2023 CAJA 4863 001 00000981 01 0003 2023/000008 114.61 18,941.94 31/07/2023 CAJA 4920 001 00000962 01 0003 2023/000007 228.66 18,713.28 31/07/2023 CAJA 4940 001 00000584 01 0003 2023/000004 128.93 18,584.35 31/07/2023 DIARIO 138 001 PRESTAMOS VENCIDOS 533.55 18,050.80 TOTAL CUENTA 8,000.00 7,098.08 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 29,267.99 12/07/2023 CAJA 4497 001 00000023 02 0002 2022/000006 66.37 29,201.62 13/07/2023 CAJA 4505 001 00000995 02 0002 2022/000008 169.42 29,032.20 31/07/2023 BANCOS 4888 001 00000656 02 0002 2023/000001 480.31 28,551.89 31/07/2023 CAJA 4866 001 00000954 02 0002 2022/000007 134.72 28,417.17 31/07/2023 CAJA 4879 001 00001066 02 0002 2023/000002 389.37 28,027.80 31/07/2023 CAJA 4884 001 00000656 02 0002 2023/000001 480.31 27,547.49 31/07/2023 CAJA 4887 001 00000656 02 0002 2023/000001 EXTOR. 480.31 28,027.80 31/07/2023 CAJA 4889 001 00000023 02 0002 2022/000006 70.20 27,957.60 31/07/2023 CAJA 4919 001 00000954 02 0002 2022/000007 216.00 27,741.60 31/07/2023 CAJA 4946 001 00000024 02 0002 2022/000005 389.94 27,351.66 TOTAL CUENTA 480.31 2,396.64 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 29,865.19 4/07/2023 CAJA 4287 001 00001106 02 0001 2023/000005 72.84 29,792.35 6/07/2023 CAJA 4349 001 00001016 02 0001 2022/000017 189.71 29,602.64 8/07/2023 CAJA 4389 001 00001006 02 0001 2023/000007 64.67 29,537.97 10/07/2023 CAJA 4397 001 00000101 02 0001 2022/000029 71.25 29,466.72 10/07/2023 CAJA 4406 001 00001016 02 0001 2023/000008 2,000.00 31,466.72 10/07/2023 CAJA 4409 001 00000038 02 0001 2023/000004 324.87 31,141.85 11/07/2023 CAJA 4442 001 00000249 02 0001 2022/000026 235.58 30,906.27 11/07/2023 CAJA 4467 001 00000108 02 0001 2022/000020 208.16 30,698.11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/07/2023 CAJA 4549 001 00000978 02 0001 2022/000016 182.30 30,515.81 17/07/2023 CAJA 4593 001 00000490 02 0001 2022/000027 140.01 30,375.80 18/07/2023 CAJA 4608 001 00000439 02 0001 2022/000034 150.51 30,225.29 18/07/2023 CAJA 4610 001 00000862 02 0001 2022/000030 88.95 30,136.34 20/07/2023 CAJA 4682 001 00001088 02 0001 2023/000001 341.64 29,794.70 26/07/2023 CAJA 4806 001 00000999 02 0001 2022/000028 81.07 29,713.63 26/07/2023 CAJA 4807 001 00000999 02 0001 2022/000028 911.32 28,802.31 26/07/2023 CAJA 4816 001 00000038 02 0001 2023/000004 398.33 28,403.98 31/07/2023 CAJA 4906 001 00001015 02 0001 2022/000033 401.56 28,002.42 31/07/2023 CAJA 4939 001 00001088 02 0001 2023/000001 85.83 27,916.59 TOTAL CUENTA 2,000.00 3,948.60 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 1,888.45 14/07/2023 CAJA 4535 001 00001011 03 0002 2022/000003 241.82 1,646.63 31/07/2023 CAJA 4894 001 00001012 03 0002 2023/000001 147.95 1,498.68 TOTAL CUENTA 389.77 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 11,605.08 4/07/2023 CAJA 4292 001 00000733 03 0001 2023/000005 210.67 11,394.41 8/07/2023 BANCOS 4386 001 00001060 03 0001 2023/000002 191.53 11,202.88 10/07/2023 CAJA 4416 001 00000063 03 0001 2023/000009 1,000.00 12,202.88 18/07/2023 CAJA 4607 001 00001068 03 0001 2023/000001 60.56 12,142.32 24/07/2023 CAJA 4743 001 00001111 03 0001 2023/000008 139.70 12,002.62 TOTAL CUENTA 1,000.00 602.46 1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 52,057.18 1/07/2023 CAJA 4259 001 00000493 06 0001 2023/000002 241.36 51,815.82 31/07/2023 CAJA 4951 001 00000037 06 0001 2021/000007 1,910.90 49,904.92 TOTAL CUENTA 2,152.26 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 29,528.79 1/07/2023 CAJA 4261 001 00000015 06 0002 2022/000006 401.97 29,126.82 24/07/2023 CAJA 4736 001 00000002 06 0002 2023/000001 378.67 28,748.15 31/07/2023 BANCOS 4911 001 00000003 06 0002 2022/000002 635.82 28,112.33 31/07/2023 CAJA 4921 001 00000001 06 0002 2022/000001 851.64 27,260.69 TOTAL CUENTA 2,268.10 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 48,664.53 6/07/2023 CAJA 4338 001 00001086 01 0002 2023/000026 19.91 48,644.62 6/07/2023 CAJA 4344 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 48,634.62 17/07/2023 CAJA 4583 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 48,624.62 17/07/2023 CAJA 4589 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 48,614.62 17/07/2023 CAJA 4592 001 00000917 01 0002 2023/000035 154.76 48,459.86 19/07/2023 CAJA 4653 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 48,449.86 21/07/2023 CAJA 4704 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 48,439.86 24/07/2023 CAJA 4755 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 48,429.86 26/07/2023 CAJA 4818 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 48,419.86 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 244.67 1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 46,993.21 7/07/2023 CAJA 4356 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 46,973.21 11/07/2023 CAJA 4453 001 00000256 01 0003 2019/000060 3.42 46,969.79 12/07/2023 CAJA 4477 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,964.79 14/07/2023 CAJA 4544 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,959.79 15/07/2023 CAJA 4574 001 00000891 01 0003 2021/000002 30.00 46,929.79 18/07/2023 CAJA 4615 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,924.79 19/07/2023 CAJA 4646 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,919.79 20/07/2023 CAJA 4672 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,914.79 21/07/2023 CAJA 4699 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,909.79 24/07/2023 CAJA 4745 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,904.79 26/07/2023 CAJA 4822 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,899.79 27/07/2023 CAJA 4851 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 46,879.79 31/07/2023 CAJA 4885 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 46,874.79 31/07/2023 CAJA 4934 001 00000908 01 0003 2022/000003 141.14 46,733.65 31/07/2023 DIARIO 138 001 PRESTAMOS VENCIDOS 533.55 47,267.20 TOTAL CUENTA 533.55 259.56 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 104,110.50 4/07/2023 CAJA 4293 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 104,100.50 5/07/2023 CAJA 4312 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 104,090.50 5/07/2023 CAJA 4319 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 104,080.50 6/07/2023 CAJA 4340 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 104,070.50 8/07/2023 CAJA 4390 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 104,060.50 11/07/2023 CAJA 4450 001 00000527 02 0001 2021/000006 52.67 104,007.83 11/07/2023 CAJA 4454 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 103,997.83 12/07/2023 CAJA 4475 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 103,987.83 12/07/2023 CAJA 4480 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 103,977.83 13/07/2023 CAJA 4511 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 103,967.83 14/07/2023 CAJA 4543 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 103,957.83 17/07/2023 CAJA 4603 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 103,947.83 18/07/2023 CAJA 4613 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 103,937.83 20/07/2023 CAJA 4670 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 103,927.83 21/07/2023 CAJA 4696 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 103,917.83 22/07/2023 CAJA 4723 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 103,907.83 25/07/2023 CAJA 4775 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 103,897.83 25/07/2023 CAJA 4784 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 103,847.83 26/07/2023 CAJA 4820 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 103,837.83 31/07/2023 CAJA 4935 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 103,827.83 TOTAL CUENTA 282.67 1415.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 20,174.92 8/07/2023 BANCOS 4387 001 00000994 03 0001 2021/000001 263.90 19,911.02 27/07/2023 BANCOS 4836 001 00000994 03 0001 2021/000001 267.82 19,643.20 TOTAL CUENTA 531.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,084.28 1/07/2023 CAJA 4263 001 00001080 01 0002 2023/000059 15.31 2,068.97 3/07/2023 CAJA 4265 001 00001109 01 0001 2023/000046 1.14 2,067.83 3/07/2023 CAJA 4266 001 00000335 01 0003 2023/000005 2.60 2,065.23 3/07/2023 CAJA 4269 001 00001095 01 0002 2023/000049 28.21 2,037.02 3/07/2023 CAJA 4271 001 00000778 01 0002 2023/000062 14.80 2,022.22 3/07/2023 CAJA 4272 001 00000462 01 0002 2023/000056 27.93 1,994.29 3/07/2023 CAJA 4273 001 00001041 01 0001 2023/000035 6.91 1,987.38 3/07/2023 CAJA 4274 001 00000871 01 0001 2023/000044 10.17 1,977.21 3/07/2023 CAJA 4276 001 00001105 01 0001 2023/000043 .82 1,976.39 3/07/2023 CAJA 4277 001 00000892 01 0001 2023/000042 9.92 1,966.47 3/07/2023 CAJA 4278 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.97 1,962.50 3/07/2023 CAJA 4279 001 00000673 01 0001 2023/000047 5.14 1,957.36 3/07/2023 CAJA 4280 001 00000454 01 0001 2023/000045 5.11 1,952.25 3/07/2023 DIARIO 001 00000335 01 0003 2023/000005 Exone. 13.09 1,939.16 4/07/2023 CAJA 4285 001 00000584 01 0003 2023/000004 18.92 1,920.24 4/07/2023 CAJA 4286 001 00000652 01 0002 2023/000060 2.37 1,917.87 4/07/2023 CAJA 4287 001 00001106 02 0001 2023/000005 37.42 1,880.45 4/07/2023 CAJA 4288 001 00000980 01 0002 2023/000041 3.44 1,877.01 4/07/2023 CAJA 4290 001 00000588 01 0002 2023/000065 27.39 1,849.62 4/07/2023 CAJA 4291 001 00000471 01 0002 2023/000008 9.31 1,840.31 5/07/2023 CAJA 4307 001 00000047 01 0003 2023/000006 15.27 1,825.04 5/07/2023 CAJA 4308 001 00001081 01 0001 2023/000048 5.71 1,819.33 5/07/2023 CAJA 4309 001 00000967 01 0002 2023/000040 .47 1,818.86 5/07/2023 CAJA 4310 001 00001064 01 0002 2023/000048 9.19 1,809.67 5/07/2023 CAJA 4322 001 70000038 01 0001 2023/000041 1.89 1,807.78 5/07/2023 CAJA 4324 001 00001035 01 0002 2023/000057 5.75 1,802.03 6/07/2023 CAJA 4335 001 00000395 01 0002 2023/000045 3.50 1,798.53 6/07/2023 CAJA 4337 001 00000043 01 0003 2023/000003 45.60 1,752.93 6/07/2023 CAJA 4349 001 00001016 02 0001 2022/000017 6.91 1,746.02 6/07/2023 CAJA 4350 001 00001077 01 0001 2023/000034 2.23 1,743.79 7/07/2023 CAJA 4355 001 00001104 01 0002 2023/000058 3.45 1,740.34 7/07/2023 CAJA 4357 001 00001097 01 0002 2023/000039 .78 1,739.56 7/07/2023 CAJA 4359 001 00001045 01 0002 2023/000037 14.99 1,724.57 7/07/2023 CAJA 4361 001 00001112 01 0002 2023/000054 9.16 1,715.41 7/07/2023 CAJA 4366 001 00000842 01 0002 2023/000021 7.07 1,708.34 7/07/2023 CAJA 4374 001 00001113 01 0002 2023/000063 1.83 1,706.51 7/07/2023 CAJA 4380 001 00001071 01 0002 2023/000052 .04 1,706.47 8/07/2023 CAJA 4388 001 00000797 01 0002 2023/000061 4.44 1,702.03 8/07/2023 CAJA 4389 001 00001006 02 0001 2023/000007 34.19 1,667.84 8/07/2023 CAJA 4392 001 00001071 01 0002 2023/000052 2.00 1,665.84 10/07/2023 CAJA 4397 001 00000101 02 0001 2022/000029 13.91 1,651.93 10/07/2023 CAJA 4398 001 00001064 01 0002 2023/000048 .77 1,651.16 10/07/2023 CAJA 4399 001 00001094 01 0002 2023/000064 3.30 1,647.86 10/07/2023 CAJA 4409 001 00000038 02 0001 2023/000004 91.42 1,556.44 10/07/2023 CAJA 4421 001 00000692 01 0002 2023/000051 2.00 1,554.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/07/2023 CAJA 4436 001 00001100 01 0003 2023/000009 43.61 1,510.83 11/07/2023 CAJA 4442 001 00000249 02 0001 2022/000026 29.60 1,481.23 11/07/2023 CAJA 4451 001 00000635 01 0002 2022/000123 .08 1,481.15 11/07/2023 CAJA 4467 001 00000108 02 0001 2022/000020 12.77 1,468.38 12/07/2023 CAJA 4476 001 00001084 01 0002 2023/000066 4.86 1,463.52 12/07/2023 CAJA 4484 001 00000962 01 0003 2023/000007 32.45 1,431.07 12/07/2023 CAJA 4497 001 00000023 02 0002 2022/000006 16.63 1,414.44 13/07/2023 CAJA 4502 001 00000008 01 0002 2023/000050 14.30 1,400.14 13/07/2023 CAJA 4505 001 00000995 02 0002 2022/000008 22.99 1,377.15 14/07/2023 CAJA 4549 001 00000978 02 0001 2022/000016 7.56 1,369.59 17/07/2023 CAJA 4593 001 00000490 02 0001 2022/000027 13.81 1,355.78 18/07/2023 CAJA 4608 001 00000439 02 0001 2022/000034 28.84 1,326.94 18/07/2023 CAJA 4610 001 00000862 02 0001 2022/000030 11.08 1,315.86 18/07/2023 CAJA 4612 001 00000981 01 0003 2023/000008 20.31 1,295.55 20/07/2023 CAJA 4681 001 00001088 01 0002 2023/000043 8.03 1,287.52 20/07/2023 CAJA 4682 001 00001088 02 0001 2023/000001 166.16 1,121.36 26/07/2023 CAJA 4806 001 00000999 02 0001 2022/000028 6.48 1,114.88 31/07/2023 BANCOS 4888 001 00000656 02 0002 2023/000001 407.85 707.03 31/07/2023 CAJA 4866 001 00000954 02 0002 2022/000007 19.35 687.68 31/07/2023 CAJA 4879 001 00001066 02 0002 2023/000002 407.63 280.05 31/07/2023 CAJA 4884 001 00000656 02 0002 2023/000001 407.85 -127.80 31/07/2023 CAJA 4887 001 00000656 02 0002 2023/000001 EXTOR. 407.85 280.05 31/07/2023 CAJA 4889 001 00000023 02 0002 2022/000006 2.18 277.87 31/07/2023 CAJA 4906 001 00001015 02 0001 2022/000033 86.71 191.16 31/07/2023 CAJA 4926 001 00000692 01 0002 2023/000051 7.26 183.90 31/07/2023 CAJA 4939 001 00001088 02 0001 2023/000001 23.73 160.17 31/07/2023 CAJA 4944 001 00000559 01 0002 2023/000053 28.93 131.24 31/07/2023 CAJA 4946 001 00000024 02 0002 2022/000005 6.22 125.02 31/07/2023 DIARIO 135 001 CARGO INTERESES 3,162.97 3,287.99 31/07/2023 DIARIO 138 001 PRESTAMOS VENCIDOS 703.09 2,584.90 31/07/2023 DIARIO 139 001 REGULARIZACION DE SALDOS .13 2,584.77 TOTAL CUENTA 3,570.82 3,070.33 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 3,050.81 1/07/2023 CAJA 4259 001 00000493 06 0001 2023/000002 26.64 3,024.17 1/07/2023 CAJA 4261 001 00000015 06 0002 2022/000006 71.03 2,953.14 4/07/2023 CAJA 4292 001 00000733 03 0001 2023/000005 131.33 2,821.81 8/07/2023 BANCOS 4386 001 00001060 03 0001 2023/000002 79.64 2,742.17 14/07/2023 CAJA 4535 001 00001011 03 0002 2022/000003 7.70 2,734.47 18/07/2023 CAJA 4607 001 00001068 03 0001 2023/000001 105.21 2,629.26 24/07/2023 CAJA 4736 001 00000002 06 0002 2023/000001 25.24 2,604.02 24/07/2023 CAJA 4743 001 00001111 03 0001 2023/000008 31.52 2,572.50 31/07/2023 BANCOS 4911 001 00000003 06 0002 2022/000002 20.67 2,551.83 31/07/2023 CAJA 4894 001 00001012 03 0002 2023/000001 1.84 2,549.99 31/07/2023 CAJA 4921 001 00000001 06 0002 2022/000001 47.32 2,502.67 31/07/2023 CAJA 4951 001 00000037 06 0001 2021/000007 2,349.48 153.19 31/07/2023 DIARIO 135 001 CARGO INTERESES 756.76 909.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2023 DIARIO 138 001 PRESTAMOS VENCIDOS 45.83 864.12 TOTAL CUENTA 756.76 2,943.45 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -103,072.41 31/07/2023 DIARIO 17 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,962.28 -99,110.13 31/07/2023 DIARIO 18 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,962.28 -103,072.41 31/07/2023 DIARIO 136 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 99,110.13 -3,962.28 31/07/2023 DIARIO 137 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 101,050.52 -105,012.80 TOTAL CUENTA 103,072.41 105,012.80 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -639.10 31/07/2023 DIARIO 136 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 639.10 0.00 31/07/2023 DIARIO 137 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 691.05 -691.05 TOTAL CUENTA 639.10 691.05 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -11,836.90 31/07/2023 DIARIO 17 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 437.79 -11,399.11 31/07/2023 DIARIO 18 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 437.79 -11,836.90 31/07/2023 DIARIO 136 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,399.11 -437.79 31/07/2023 DIARIO 137 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,159.84 -11,597.63 TOTAL CUENTA 11,836.90 11,597.63 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -430.17 31/07/2023 DIARIO 136 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 430.17 0.00 31/07/2023 DIARIO 137 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 410.32 -410.32 TOTAL CUENTA 430.17 410.32 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 10,057.10 5/07/2023 CAJA 4326 001 IDESI HUANUCO 820.00 10,877.10 7/07/2023 CAJA 4379 001 IDESI HUANUCO 1,370.00 12,247.10 13/07/2023 CAJA 4504 001 IDESI HUANUCO 2,800.00 15,047.10 13/07/2023 CAJA 4506 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 208.00 15,255.10 24/07/2023 CAJA 4742 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 15,728.10 24/07/2023 CAJA 4759 001 IDESI HUANUCO 1,560.00 17,288.10 26/07/2023 CAJA 4817 001 IDESI HUANUCO 8,065.00 25,353.10 31/07/2023 CAJA 4892 001 IDESI HUANUCO 470.00 25,823.10 31/07/2023 CAJA 4909 001 IDESI HUANUCO 661.00 26,484.10 31/07/2023 CAJA 4952 001 IDESI HUANUCO 3,700.00 22,784.10 31/07/2023 CAJA 4954 001 IDESI HUANUCO 208.00 22,576.10 31/07/2023 CAJA 4955 001 IDESI HUANUCO 208.00 22,368.10 TOTAL CUENTA 16,427.00 4,116.00 1517.01.000002 OTROS Saldo Inicial ..... 2,944.24 4/07/2023 BANCOS 25 001 DEPOSITO LA POSITIVA PAGO FACTURA 200.40 2,743.84 25/07/2023 DIARIO 132 001 LA POSITIVA FACT. E001-34, E001-35 186.28 2,930.12 31/07/2023 CAJA 4960 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 193.80 2,736.32 31/07/2023 CAJA 4963 001 ESPINOZA ACOSTA IVAN FRANCO AL 5.00 2,731.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 186.28 399.20 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL Saldo Inicial ..... 0.00 1/07/2023 CAJA 4260 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 268.00 268.00 1/07/2023 CAJA 4262 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 741.00 24/07/2023 CAJA 4741 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 268.00 31/07/2023 TRABAJADOR 12 001 PROVISION 268.00 0.00 TOTAL CUENTA 741.00 741.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 43,689.43 19/07/2023 CAJA 4660 001 COOPAC FORTALECER 300.00 43,989.43 TOTAL CUENTA 300.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA Saldo Inicial ..... 2,368.62 10/07/2023 CAJA 4400 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 362.00 2,006.62 10/07/2023 CAJA 4437 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 429.00 2,435.62 11/07/2023 CAJA 4465 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 429.00 2,006.62 13/07/2023 CAJA 4501 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 1,189.62 20/07/2023 CAJA 4689 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 120.00 1,309.62 24/07/2023 CAJA 4737 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 442.00 1,751.62 24/07/2023 CAJA 4761 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 120.00 1,631.62 25/07/2023 CAJA 4788 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 80.00 1,711.62 26/07/2023 CAJA 4832 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 80.00 1,631.62 31/07/2023 CAJA 4913 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 440.00 1,191.62 31/07/2023 CAJA 4922 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 970.30 2,161.92 TOTAL CUENTA 2,041.30 2,248.00 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 22,871.47 3/07/2023 CAJA 4270 001 001-001-000-0000084-7 150.00 23,021.47 3/07/2023 CAJA 4275 001 001-001-000-0000142-2 100.00 23,121.47 4/07/2023 CAJA 4289 001 001-001-000-0000084-7 150.00 23,271.47 4/07/2023 CAJA 4294 001 001-001-000-0000142-2 100.00 23,371.47 4/07/2023 CAJA 4304 001 001-001-000-0000084-7 1,700.00 21,671.47 5/07/2023 CAJA 4311 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,821.47 5/07/2023 CAJA 4313 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,971.47 5/07/2023 CAJA 4314 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,821.47 5/07/2023 CAJA 4320 001 001-001-000-0000142-2 100.00 21,921.47 6/07/2023 CAJA 4333 001 001-001-000-0000140-1 500.00 21,421.47 6/07/2023 CAJA 4339 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,571.47 6/07/2023 CAJA 4341 001 001-001-000-0000142-2 100.00 21,671.47 7/07/2023 CAJA 4358 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,821.47 7/07/2023 CAJA 4365 001 001-001-000-0000142-2 800.38 21,021.09 7/07/2023 CAJA 4365 001 ABONO INTERESES .31 21,021.40 7/07/2023 CAJA 4370 001 001-001-000-0000143-8 100.00 21,121.40 10/07/2023 CAJA 4401 001 001-001-000-0000062-3 345.93 20,775.47 10/07/2023 CAJA 4401 001 ABONO INTERESES .28 20,775.75 10/07/2023 CAJA 4411 001 001-001-000-0000084-7 150.00 20,925.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/07/2023 CAJA 4425 001 001-001-000-0000143-8 100.00 21,025.75 11/07/2023 CAJA 4449 001 001-001-000-0000123-5 50.00 21,075.75 11/07/2023 CAJA 4457 001 001-001-000-0000143-8 100.00 21,175.75 12/07/2023 CAJA 4471 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,325.75 12/07/2023 CAJA 4481 001 001-001-000-0000143-8 100.00 21,425.75 12/07/2023 CAJA 4483 001 001-001-000-0000140-1 100.00 21,325.75 13/07/2023 CAJA 4516 001 001-001-000-0000143-8 100.00 21,425.75 13/07/2023 CAJA 4525 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,575.75 14/07/2023 CAJA 4538 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,725.75 14/07/2023 CAJA 4548 001 001-001-000-0000143-8 100.00 21,825.75 17/07/2023 CAJA 4586 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,975.75 17/07/2023 CAJA 4595 001 001-001-000-0000143-8 100.00 22,075.75 18/07/2023 CAJA 4617 001 001-001-000-0000143-8 100.00 22,175.75 19/07/2023 CAJA 4629 001 001-001-000-0000084-7 1,400.00 20,775.75 19/07/2023 CAJA 4632 001 001-001-000-0000140-1 200.00 20,575.75 19/07/2023 CAJA 4651 001 001-001-000-0000143-8 100.00 20,675.75 20/07/2023 CAJA 4668 001 001-001-000-0000144-3 14,000.00 34,675.75 20/07/2023 CAJA 4671 001 001-001-000-0000084-7 150.00 34,825.75 20/07/2023 CAJA 4676 001 001-001-000-0000143-8 100.00 34,925.75 21/07/2023 CAJA 4703 001 001-001-000-0000143-8 100.00 35,025.75 24/07/2023 CAJA 4752 001 001-001-000-0000143-8 100.00 35,125.75 25/07/2023 CAJA 4780 001 001-001-000-0000143-8 100.00 35,225.75 25/07/2023 CAJA 4789 001 001-001-000-0000139-4 100.00 35,125.75 26/07/2023 CAJA 4826 001 001-001-000-0000143-8 100.00 35,225.75 27/07/2023 CAJA 4859 001 001-001-000-0000143-8 100.00 35,325.75 31/07/2023 CAJA 4902 001 001-001-000-0000143-8 100.00 35,425.75 31/07/2023 CAJA 4953 001 001-001-000-0000031-9 10,173.37 25,252.38 31/07/2023 CAJA 4953 001 ABONO INTERESES 25.86 25,278.24 31/07/2023 DIARIO 63 001 CAPITALIZACION DE INTERES 26.74 25,304.98 31/07/2023 DIARIO 63 002 CAPITALIZACION DE INTERES 14.30 25,319.28 TOTAL CUENTA 15,469.68 17,917.49 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 23,536.23 6/07/2023 CAJA 4334 001 001-002-000-0000036-0 30.00 23,566.23 19/07/2023 CAJA 4631 001 001-002-000-0000082-0 250.00 23,316.23 26/07/2023 CAJA 4805 001 001-002-000-0000082-0 250.00 23,566.23 31/07/2023 DIARIO 63 001 CAPITALIZACION DE INTERES 118.17 23,684.40 TOTAL CUENTA 250.00 398.17 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 944.44 31/07/2023 DIARIO 63 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.73 949.17 TOTAL CUENTA 4.73 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 305,293.50 25/07/2023 CAJA 4766 001 001-004-000-0000068-7 2,000.00 307,293.50 25/07/2023 CAJA 4768 001 001-004-000-0000069-2 50,000.00 357,293.50 25/07/2023 CAJA 4771 001 001-004-000-0000060-3 90,942.88 266,350.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/07/2023 CAJA 4771 001 ABONO INTERESES 424.93 266,775.55 26/07/2023 CAJA 4797 001 001-004-000-0000017-0 1,276.85 265,498.70 26/07/2023 CAJA 4797 001 ABONO INTERESES 4.64 265,503.34 26/07/2023 CAJA 4798 001 001-004-000-0000041-6 2,948.90 262,554.44 26/07/2023 CAJA 4798 001 ABONO INTERESES 15.57 262,570.01 26/07/2023 CAJA 4799 001 001-004-000-0000043-7 2,264.43 260,305.58 26/07/2023 CAJA 4799 001 ABONO INTERESES 69.21 260,374.79 26/07/2023 CAJA 4800 001 001-004-000-0000046-3 4,727.58 255,647.21 26/07/2023 CAJA 4800 001 ABONO INTERESES 109.85 255,757.06 TOTAL CUENTA 102,160.64 52,624.20 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 10,775.12 25/07/2023 CAJA 4771 001 PROVISION INTERESES 453.47 10,321.65 26/07/2023 CAJA 4797 001 PROVISION INTERESES 3.29 10,318.36 26/07/2023 CAJA 4798 001 PROVISION INTERESES 16.66 10,301.70 26/07/2023 CAJA 4799 001 PROVISION INTERESES 122.31 10,179.39 26/07/2023 CAJA 4800 001 PROVISION INTERESES 186.79 9,992.60 31/07/2023 DIARIO 7 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,379.97 11,372.57 31/07/2023 DIARIO 140 001 PROVISION PLAZO FIJO 70.63 11,443.20 TOTAL CUENTA 782.52 1,450.60 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 36,791.88 19/07/2023 CAJA 4658 001 COOPAC FORTALECER 3,622.71 33,169.17 20/07/2023 BANCOS 26 001 TRANSFERENCIA CAC FORTALECER 80,000.00 113,169.17 TOTAL CUENTA 3,622.71 80,000.00 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... -0.31 19/07/2023 CAJA 4659 001 COOPAC FORTALECER 74.64 -74.95 31/07/2023 DIARIO 133 001 PROVISION 251.58 176.63 TOTAL CUENTA 74.64 251.58 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 293.49 31/07/2023 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 193.88 487.37 TOTAL CUENTA 193.88 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 680.58 31/07/2023 CAJA 4941 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 784.92 -104.34 31/07/2023 CAJA 4943 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -1,080.27 31/07/2023 TRABAJADOR 12 001 PROVISION 1,760.84 680.57 TOTAL CUENTA 1,760.85 1,760.84 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,608.69 31/07/2023 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 211.41 2,820.10 TOTAL CUENTA 211.41 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,100.98 15/07/2023 CAJA 4572 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 872.00 1,228.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/07/2023 CAJA 4576 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 1,228.98 0.00 31/07/2023 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 422.83 422.83 TOTAL CUENTA 2,100.98 422.83 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 5/07/2023 CAJA 4327 001 MEZA REYNOSO EPER EMANUEL 900.00 -900.00 5/07/2023 DIARIO 123 001 RHP E001-28 MEZA REYNOSO 900.00 0.00 31/07/2023 CAJA 4891 001 DONET MEREL MARCIAL 796.40 -796.40 31/07/2023 CAJA 4957 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -1,296.40 31/07/2023 DIARIO 128 001 E001-149 MEZA SANTIAGO NELSON 500.00 -796.40 31/07/2023 DIARIO 131 001 E001-265 MARCIAL DONET MEREL 796.40 0.00 TOTAL CUENTA 2,196.40 2,196.40 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 10/07/2023 CAJA 4417 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -1,500.00 10/07/2023 DIARIO 124 001 1683 ABAL MORALES WILDER ALQ. LOCAL 1,500.00 0.00 19/07/2023 CAJA 4635 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 -254.88 19/07/2023 DIARIO 134 001 EXPERIAN PERU SAC FF02-0289748 254.88 0.00 24/07/2023 CAJA 4760 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.90 -136.90 24/07/2023 DIARIO 126 001 RCBO SS01-01044063 Y COMISION 136.90 0.00 31/07/2023 CAJA 4893 001 ELECTROCENTRO S.A. 357.40 -357.40 31/07/2023 CAJA 4918 001 STUDIO 5 SERVICIOS PUBLICITARI 240.00 -597.40 31/07/2023 DIARIO 129 001 E001-436 STUDIO 5 240.00 -357.40 31/07/2023 DIARIO 130 001 RCBOS. S958-18153267,18153270 357.40 0.00 TOTAL CUENTA 2,489.18 2,489.18 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 208.56 13/07/2023 CAJA 4508 001 SUNAT 209.00 -0.44 31/07/2023 TRABAJADOR 12 001 PROVISION 209.48 209.04 TOTAL CUENTA 209.00 209.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 10.00 13/07/2023 CAJA 4507 001 SUNAT 10.00 0.00 31/07/2023 TRABAJADOR 12 001 PROVISION 10.00 10.00 TOTAL CUENTA 10.00 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 119.62 10/07/2023 CAJA 4419 001 PRIMA AFP 120.00 -0.38 31/07/2023 TRABAJADOR 12 001 PROVISION 120.00 119.62 TOTAL CUENTA 120.00 120.00 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 22.23 10/07/2023 CAJA 4420 001 PRIMA AFP 22.08 0.15 31/07/2023 TRABAJADOR 12 001 PROVISION 22.08 22.23 TOTAL CUENTA 22.08 22.08 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 142.47 13/07/2023 CAJA 4509 001 SUNAT 147.00 -4.53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2023 TRABAJADOR 12 001 PROVISION 146.58 142.05 TOTAL CUENTA 147.00 146.58 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 68.75 13/07/2023 CAJA 4510 001 SUNAT 70.00 -1.25 31/07/2023 DIARIO 131 001 E001-265 MARCIAL DONET MEREL 69.25 68.00 TOTAL CUENTA 70.00 69.25 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 0.00 3/07/2023 CAJA 4281 001 SEDA HUANUCO S.A. 46.00 46.00 4/07/2023 CAJA 4302 001 SEDA HUANUCO S.A. 49.40 95.40 5/07/2023 CAJA 4328 001 SEDA HUANUCO S.A. 38.50 133.90 6/07/2023 CAJA 4351 001 SEDA HUANUCO S.A. 125.40 259.30 7/07/2023 CAJA 4375 001 SEDA HUANUCO S.A. 98.50 357.80 10/07/2023 CAJA 4432 001 SEDA HUANUCO S.A. 484.60 842.40 10/07/2023 CAJA 4434 001 SEDA HUANUCO S.A. 284.40 1,126.80 12/07/2023 CAJA 4491 001 SEDA HUANUCO S.A. 417.10 1,543.90 12/07/2023 CAJA 4493 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 1,544.90 12/07/2023 CAJA 4495 001 SEDA HUANUCO S.A. 16.60 1,561.50 12/07/2023 CAJA 4496 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 1.00 1,560.50 13/07/2023 CAJA 4529 001 SEDA HUANUCO S.A. 196.30 1,756.80 14/07/2023 CAJA 4558 001 SEDA HUANUCO S.A. 283.20 2,040.00 17/07/2023 CAJA 4601 001 SEDA HUANUCO S.A. 348.20 2,388.20 21/07/2023 CAJA 4713 001 SEDA HUANUCO S.A. 26.40 2,414.60 22/07/2023 CAJA 4727 001 SEDA HUANUCO S.A. 61.10 2,475.70 26/07/2023 CAJA 4829 001 COOPAC SEMBRAR 66.90 2,542.60 31/07/2023 CAJA 4877 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,542.60 0.00 TOTAL CUENTA 2,543.60 2,543.60 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 0.00 3/07/2023 CAJA 4268 001 LA POSITIVA SEGUROS 140.00 140.00 7/07/2023 CAJA 4381 001 LA POSITIVA SEGUROS 175.00 315.00 10/07/2023 CAJA 4418 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 495.00 14/07/2023 CAJA 4560 001 LA POSITIVA SEGUROS 283.20 778.20 14/07/2023 CAJA 4561 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 283.20 495.00 14/07/2023 CAJA 4562 001 LA POSITIVA SEGUROS 189.00 684.00 19/07/2023 CAJA 4662 001 LA POSITIVA SEGUROS 310.00 994.00 20/07/2023 CAJA 4687 001 LA POSITIVA SEGUROS 189.00 1,183.00 26/07/2023 CAJA 4831 001 LA POSITIVA SEGUROS 169.00 1,352.00 31/07/2023 CAJA 4923 001 LA POSITIVA SEGUROS 250.00 1,602.00 31/07/2023 CAJA 4936 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,602.00 0.00 TOTAL CUENTA 1,885.20 1,885.20 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 240,248.93 1/07/2023 CAJA 4263 001 00001080 01 0002 2023/000059 8.00 240,256.93 3/07/2023 CAJA 4265 001 00001109 01 0001 2023/000046 6.00 240,262.93 3/07/2023 CAJA 4266 001 00000335 01 0003 2023/000005 4.45 240,267.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/07/2023 CAJA 4267 001 00000335 30.00 240,297.38 3/07/2023 CAJA 4269 001 00001095 01 0002 2023/000049 7.00 240,304.38 3/07/2023 CAJA 4271 001 00000778 01 0002 2023/000062 7.00 240,311.38 3/07/2023 CAJA 4272 001 00000462 01 0002 2023/000056 7.00 240,318.38 3/07/2023 CAJA 4273 001 00001041 01 0001 2023/000035 8.00 240,326.38 3/07/2023 CAJA 4274 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 240,329.38 3/07/2023 CAJA 4276 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 240,332.38 3/07/2023 CAJA 4277 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 240,335.38 3/07/2023 CAJA 4278 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 240,338.38 3/07/2023 CAJA 4279 001 00000673 01 0001 2023/000047 3.00 240,341.38 3/07/2023 CAJA 4280 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 240,344.38 4/07/2023 CAJA 4284 001 00001109 01 0001 2023/000046 6.00 240,350.38 4/07/2023 CAJA 4285 001 00000584 01 0003 2023/000004 7.00 240,357.38 4/07/2023 CAJA 4286 001 00000652 01 0002 2023/000060 7.00 240,364.38 4/07/2023 CAJA 4287 001 00001106 02 0001 2023/000005 20.00 240,384.38 4/07/2023 CAJA 4288 001 00000980 01 0002 2023/000041 7.00 240,391.38 4/07/2023 CAJA 4290 001 00000588 01 0002 2023/000065 7.00 240,398.38 4/07/2023 CAJA 4291 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 240,405.38 4/07/2023 CAJA 4292 001 00000733 03 0001 2023/000005 15.00 240,420.38 4/07/2023 CAJA 4295 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 240,423.38 4/07/2023 CAJA 4296 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 240,426.38 4/07/2023 CAJA 4297 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 240,429.38 4/07/2023 CAJA 4298 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 240,432.38 4/07/2023 CAJA 4299 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 240,435.38 4/07/2023 CAJA 4300 001 00000673 01 0001 2023/000047 3.00 240,438.38 4/07/2023 CAJA 4301 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 240,441.38 5/07/2023 CAJA 4307 001 00000047 01 0003 2023/000006 6.00 240,447.38 5/07/2023 CAJA 4308 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 240,450.38 5/07/2023 CAJA 4309 001 00000967 01 0002 2023/000040 7.00 240,457.38 5/07/2023 CAJA 4315 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 240,460.38 5/07/2023 CAJA 4316 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 240,463.38 5/07/2023 CAJA 4317 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 240,466.38 5/07/2023 CAJA 4318 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 240,469.38 5/07/2023 CAJA 4321 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 240,472.38 5/07/2023 CAJA 4322 001 70000038 01 0001 2023/000041 6.00 240,478.38 5/07/2023 CAJA 4323 001 00000673 01 0001 2023/000047 3.00 240,481.38 5/07/2023 CAJA 4324 001 00001035 01 0002 2023/000057 7.00 240,488.38 5/07/2023 CAJA 4325 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 240,491.38 6/07/2023 CAJA 4331 001 00000335 100.00 240,591.38 6/07/2023 CAJA 4335 001 00000395 01 0002 2023/000045 7.00 240,598.38 6/07/2023 CAJA 4336 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 240,601.38 6/07/2023 CAJA 4337 001 00000043 01 0003 2023/000003 10.00 240,611.38 6/07/2023 CAJA 4342 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 240,614.38 6/07/2023 CAJA 4343 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 240,617.38 6/07/2023 CAJA 4345 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 240,620.38 6/07/2023 CAJA 4346 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 240,623.38 6/07/2023 CAJA 4347 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 240,626.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/07/2023 CAJA 4348 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 240,629.38 6/07/2023 CAJA 4349 001 00001016 02 0001 2022/000017 20.00 240,649.38 6/07/2023 CAJA 4350 001 00001077 01 0001 2023/000034 9.00 240,658.38 7/07/2023 CAJA 4355 001 00001104 01 0002 2023/000058 7.00 240,665.38 7/07/2023 CAJA 4357 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 240,672.38 7/07/2023 CAJA 4359 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 240,679.38 7/07/2023 CAJA 4360 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 240,682.38 7/07/2023 CAJA 4361 001 00001112 01 0002 2023/000054 7.00 240,689.38 7/07/2023 CAJA 4363 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 240,692.38 7/07/2023 CAJA 4364 001 70000038 01 0001 2023/000041 9.00 240,701.38 7/07/2023 CAJA 4366 001 00000842 01 0002 2023/000021 7.00 240,708.38 7/07/2023 CAJA 4367 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 240,711.38 7/07/2023 CAJA 4368 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 240,714.38 7/07/2023 CAJA 4369 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 240,717.38 7/07/2023 CAJA 4372 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 240,720.38 7/07/2023 CAJA 4373 001 00000673 01 0001 2023/000047 2.00 240,722.38 7/07/2023 CAJA 4374 001 00001113 01 0002 2023/000063 7.00 240,729.38 8/07/2023 BANCOS 4386 001 00001060 03 0001 2023/000002 15.00 240,744.38 8/07/2023 CAJA 4383 001 00001096 50.00 240,794.38 8/07/2023 CAJA 4388 001 00000797 01 0002 2023/000061 7.00 240,801.38 8/07/2023 CAJA 4389 001 00001006 02 0001 2023/000007 20.00 240,821.38 8/07/2023 CAJA 4392 001 00001071 01 0002 2023/000052 6.00 240,827.38 8/07/2023 CAJA 4393 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.90 240,830.28 10/07/2023 CAJA 4397 001 00000101 02 0001 2022/000029 20.00 240,850.28 10/07/2023 CAJA 4399 001 00001094 01 0002 2023/000064 7.00 240,857.28 10/07/2023 CAJA 4405 001 00001016 50.00 240,907.28 10/07/2023 CAJA 4407 001 00000395 01 0002 2023/000045 7.00 240,914.28 10/07/2023 CAJA 4408 001 00000395 01 0002 2023/000045 EXTOR. 7.00 240,907.28 10/07/2023 CAJA 4409 001 00000038 02 0001 2023/000004 20.00 240,927.28 10/07/2023 CAJA 4410 001 00001064 01 0002 2023/000048 7.00 240,934.28 10/07/2023 CAJA 4412 001 70000038 01 0001 2023/000041 6.00 240,940.28 10/07/2023 CAJA 4414 001 00000063 50.00 240,990.28 10/07/2023 CAJA 4422 001 00001080 01 0002 2023/000059 8.00 240,998.28 10/07/2023 CAJA 4424 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 241,001.28 10/07/2023 CAJA 4426 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 241,004.28 10/07/2023 CAJA 4427 001 00000673 01 0001 2023/000047 2.00 241,006.28 10/07/2023 CAJA 4428 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 241,009.28 10/07/2023 CAJA 4429 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 241,012.28 10/07/2023 CAJA 4430 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 241,015.28 10/07/2023 CAJA 4431 001 00001064 01 0002 2023/000048 7.10 241,022.38 10/07/2023 CAJA 4436 001 00001100 01 0003 2023/000009 8.00 241,030.38 10/07/2023 CAJA 4439 001 00001109 01 0001 2023/000046 6.00 241,036.38 11/07/2023 CAJA 4442 001 00000249 02 0001 2022/000026 20.00 241,056.38 11/07/2023 CAJA 4443 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,059.38 11/07/2023 CAJA 4444 001 00001081 3.00 241,062.38 11/07/2023 CAJA 4446 001 00001064 50.00 241,112.38 11/07/2023 CAJA 4451 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 241,119.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/07/2023 CAJA 4452 001 00000588 01 0002 2023/000065 7.00 241,126.38 11/07/2023 CAJA 4455 001 00000462 01 0002 2023/000056 6.90 241,133.28 11/07/2023 CAJA 4456 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 241,136.28 11/07/2023 CAJA 4458 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 241,139.28 11/07/2023 CAJA 4459 001 00001077 01 0001 2023/000034 9.00 241,148.28 11/07/2023 CAJA 4460 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 241,151.28 11/07/2023 CAJA 4461 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 241,154.28 11/07/2023 CAJA 4462 001 00000673 01 0001 2023/000047 3.00 241,157.28 11/07/2023 CAJA 4463 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.90 241,160.18 11/07/2023 CAJA 4464 001 00001095 01 0002 2023/000049 7.00 241,167.18 11/07/2023 CAJA 4466 001 00000584 01 0003 2023/000004 7.00 241,174.18 11/07/2023 CAJA 4467 001 00000108 02 0001 2022/000020 20.00 241,194.18 12/07/2023 CAJA 4472 001 70000038 01 0001 2023/000041 6.00 241,200.18 12/07/2023 CAJA 4473 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,203.18 12/07/2023 CAJA 4474 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 241,206.18 12/07/2023 CAJA 4476 001 00001084 01 0002 2023/000066 10.00 241,216.18 12/07/2023 CAJA 4478 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 241,219.18 12/07/2023 CAJA 4479 001 00001112 01 0002 2023/000054 7.00 241,226.18 12/07/2023 CAJA 4482 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 241,229.18 12/07/2023 CAJA 4484 001 00000962 01 0003 2023/000007 8.00 241,237.18 12/07/2023 CAJA 4485 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 241,240.18 12/07/2023 CAJA 4486 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 241,243.18 12/07/2023 CAJA 4487 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 241,246.18 12/07/2023 CAJA 4488 001 00000673 01 0001 2023/000047 2.00 241,248.18 12/07/2023 CAJA 4489 001 00001109 01 0001 2023/000046 9.00 241,257.18 12/07/2023 CAJA 4490 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.90 241,260.08 12/07/2023 CAJA 4498 001 00000245 90.00 241,170.08 13/07/2023 CAJA 4502 001 00000008 01 0002 2023/000050 14.00 241,184.08 13/07/2023 CAJA 4512 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,187.08 13/07/2023 CAJA 4513 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,190.08 13/07/2023 CAJA 4514 001 00001035 01 0002 2023/000057 10.00 241,200.08 13/07/2023 CAJA 4515 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 241,203.08 13/07/2023 CAJA 4517 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 241,206.08 13/07/2023 CAJA 4518 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 241,209.08 13/07/2023 CAJA 4519 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 241,212.08 13/07/2023 CAJA 4521 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 241,215.08 13/07/2023 CAJA 4522 001 00000673 01 0001 2023/000047 3.00 241,218.08 13/07/2023 CAJA 4523 001 00000778 01 0002 2023/000062 6.00 241,224.08 13/07/2023 CAJA 4524 001 00000395 01 0002 2023/000045 7.00 241,231.08 13/07/2023 CAJA 4526 001 00000992 50.00 241,281.08 13/07/2023 CAJA 4528 001 00001081 01 0001 2023/000048 EXTOR. 3.00 241,278.08 14/07/2023 CAJA 4535 001 00001011 03 0002 2022/000003 10.00 241,288.08 14/07/2023 CAJA 4536 001 00001095 01 0002 2023/000049 14.00 241,302.08 14/07/2023 CAJA 4537 001 00001104 01 0002 2023/000058 7.00 241,309.08 14/07/2023 CAJA 4541 001 00001074 50.00 241,359.08 14/07/2023 CAJA 4542 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.70 241,361.78 14/07/2023 CAJA 4545 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 241,364.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/07/2023 CAJA 4546 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.00 241,371.78 14/07/2023 CAJA 4547 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 241,374.78 14/07/2023 CAJA 4549 001 00000978 02 0001 2022/000016 34.20 241,408.98 14/07/2023 CAJA 4551 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 241,411.98 14/07/2023 CAJA 4552 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 241,414.98 14/07/2023 CAJA 4553 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 241,417.98 14/07/2023 CAJA 4554 001 00000673 01 0001 2023/000047 3.00 241,420.98 14/07/2023 CAJA 4555 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.90 241,423.88 14/07/2023 CAJA 4556 001 00001113 01 0002 2023/000063 7.00 241,430.88 14/07/2023 CAJA 4557 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 241,437.88 15/07/2023 CAJA 4566 001 00001094 01 0002 2023/000064 7.00 241,444.88 15/07/2023 CAJA 4567 001 00000652 01 0002 2023/000060 7.52 241,452.40 15/07/2023 CAJA 4569 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.00 241,455.40 15/07/2023 CAJA 4570 001 00001071 01 0002 2023/000052 7.00 241,462.40 15/07/2023 CAJA 4575 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.90 241,465.30 17/07/2023 CAJA 4580 001 00001074 01 0001 2023/000049 3.00 241,468.30 17/07/2023 CAJA 4581 001 00001081 01 0001 2023/000048 6.00 241,474.30 17/07/2023 CAJA 4582 001 00000797 01 0002 2023/000061 7.00 241,481.30 17/07/2023 CAJA 4584 001 00000395 01 0002 2023/000045 14.00 241,495.30 17/07/2023 CAJA 4585 001 00000047 01 0003 2023/000006 7.00 241,502.30 17/07/2023 CAJA 4587 001 00001080 01 0002 2023/000059 9.00 241,511.30 17/07/2023 CAJA 4588 001 00000275 01 0002 2023/000067 7.00 241,518.30 17/07/2023 CAJA 4590 001 00000471 01 0002 2023/000008 9.00 241,527.30 17/07/2023 CAJA 4591 001 00000778 01 0002 2023/000062 7.60 241,534.90 17/07/2023 CAJA 4592 001 00000917 01 0002 2023/000035 7.00 241,541.90 17/07/2023 CAJA 4593 001 00000490 02 0001 2022/000027 20.00 241,561.90 17/07/2023 CAJA 4594 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 241,564.90 17/07/2023 CAJA 4596 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 241,567.90 17/07/2023 CAJA 4597 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 241,570.90 17/07/2023 CAJA 4598 001 00000673 01 0001 2023/000047 2.00 241,572.90 17/07/2023 CAJA 4599 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 241,575.90 17/07/2023 CAJA 4600 001 00000462 01 0002 2023/000056 7.00 241,582.90 18/07/2023 CAJA 4607 001 00001068 03 0001 2023/000001 20.00 241,602.90 18/07/2023 CAJA 4608 001 00000439 02 0001 2022/000034 20.00 241,622.90 18/07/2023 CAJA 4609 001 00001109 01 0001 2023/000046 9.00 241,631.90 18/07/2023 CAJA 4610 001 00000862 02 0001 2022/000030 20.00 241,651.90 18/07/2023 CAJA 4611 001 00001074 01 0001 2023/000049 3.00 241,654.90 18/07/2023 CAJA 4614 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,657.90 18/07/2023 CAJA 4616 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 241,660.90 18/07/2023 CAJA 4618 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 241,663.90 18/07/2023 CAJA 4619 001 00001096 01 0002 2023/000068 9.00 241,672.90 18/07/2023 CAJA 4620 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 241,675.90 18/07/2023 CAJA 4621 001 00001035 01 0002 2023/000057 7.00 241,682.90 18/07/2023 CAJA 4622 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 241,685.90 18/07/2023 CAJA 4623 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 241,688.90 18/07/2023 CAJA 4624 001 00000673 01 0001 2023/000047 2.80 241,691.70 18/07/2023 CAJA 4625 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 241,694.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/07/2023 CAJA 4630 001 00000842 01 0002 2023/000021 14.00 241,708.70 19/07/2023 CAJA 4633 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 241,711.70 19/07/2023 CAJA 4638 001 00000778 50.00 241,761.70 19/07/2023 CAJA 4640 001 00001074 01 0001 2023/000049 3.00 241,764.70 19/07/2023 CAJA 4641 001 00000967 01 0002 2023/000069 7.00 241,771.70 19/07/2023 CAJA 4642 001 00001064 01 0002 2023/000070 7.00 241,778.70 19/07/2023 CAJA 4643 001 00000588 01 0002 2023/000065 7.00 241,785.70 19/07/2023 CAJA 4644 001 00001112 01 0002 2023/000054 7.00 241,792.70 19/07/2023 CAJA 4645 001 00001077 01 0001 2023/000034 15.00 241,807.70 19/07/2023 CAJA 4647 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 241,810.70 19/07/2023 CAJA 4648 001 00000992 01 0002 2023/000071 14.00 241,824.70 19/07/2023 CAJA 4649 001 00000980 01 0002 2023/000041 7.00 241,831.70 19/07/2023 CAJA 4652 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 241,834.70 19/07/2023 CAJA 4654 001 00000673 01 0001 2023/000047 2.00 241,836.70 19/07/2023 CAJA 4655 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 241,839.70 19/07/2023 CAJA 4656 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 241,842.70 19/07/2023 CAJA 4657 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 241,845.70 19/07/2023 CAJA 4661 001 00001109 01 0001 2023/000046 6.00 241,851.70 19/07/2023 CAJA 4663 001 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FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/07/2023 CAJA 4712 001 00001109 01 0001 2023/000046 9.00 240,930.70 22/07/2023 CAJA 4717 001 00000008 01 0002 2023/000050 14.00 240,944.70 22/07/2023 CAJA 4718 001 00001094 01 0002 2023/000064 7.00 240,951.70 22/07/2023 CAJA 4719 001 00001071 01 0002 2023/000052 7.00 240,958.70 22/07/2023 CAJA 4721 001 00000395 01 0002 2023/000045 7.00 240,965.70 22/07/2023 CAJA 4722 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.60 240,973.30 22/07/2023 CAJA 4724 001 00001077 01 0001 2023/000034 11.00 240,984.30 22/07/2023 CAJA 4725 001 00000673 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25/07/2023 CAJA 4779 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 239,216.06 25/07/2023 CAJA 4781 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 239,219.06 25/07/2023 CAJA 4782 001 00001105 01 0001 2023/000043 3.00 239,222.06 25/07/2023 CAJA 4783 001 00000980 01 0002 2023/000041 7.00 239,229.06 25/07/2023 CAJA 4785 001 00000673 01 0001 2023/000047 3.00 239,232.06 25/07/2023 CAJA 4786 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.00 239,235.06 25/07/2023 CAJA 4787 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.00 239,238.06 25/07/2023 CAJA 4790 001 00001109 01 0001 2023/000046 6.00 239,244.06 25/07/2023 CAJA 4791 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 239,247.06 26/07/2023 CAJA 4793 001 00001074 01 0001 2023/000049 14.00 239,261.06 26/07/2023 CAJA 4794 001 00001074 01 0001 2023/000049 EXTOR. 14.00 239,247.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/07/2023 CAJA 4795 001 00001074 01 0001 2023/000049 6.00 239,253.06 26/07/2023 CAJA 4802 001 00001071 50.00 239,303.06 26/07/2023 CAJA 4806 001 00000999 02 0001 2022/000028 20.00 239,323.06 26/07/2023 CAJA 4808 001 00001077 01 0001 2023/000034 7.70 239,330.76 26/07/2023 CAJA 4809 001 00001064 01 0002 2023/000070 7.00 239,337.76 26/07/2023 CAJA 4814 001 00000395 50.00 239,387.76 26/07/2023 CAJA 4816 001 00000038 02 0001 2023/000004 20.00 239,407.76 26/07/2023 CAJA 4819 001 00000588 01 0002 2023/000065 7.00 239,414.76 26/07/2023 CAJA 4821 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 239,417.76 26/07/2023 CAJA 4823 001 00000892 01 0001 2023/000042 9.30 239,427.06 26/07/2023 CAJA 4824 001 00000746 01 0001 2023/000039 6.60 239,433.66 26/07/2023 CAJA 4825 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 239,436.66 26/07/2023 CAJA 4827 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 239,439.66 26/07/2023 CAJA 4828 001 00000673 01 0001 2023/000047 3.00 239,442.66 27/07/2023 CAJA 4841 001 00001077 50.00 239,492.66 27/07/2023 CAJA 4844 001 00001074 01 0001 2023/000049 3.00 239,495.66 27/07/2023 CAJA 4848 001 00000978 50.00 239,545.66 27/07/2023 CAJA 4852 001 00001084 01 0002 2023/000066 10.00 239,555.66 27/07/2023 CAJA 4853 001 00001105 01 0001 2023/000043 6.00 239,561.66 27/07/2023 CAJA 4855 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.90 239,564.56 27/07/2023 CAJA 4856 001 00001041 01 0001 2023/000035 3.00 239,567.56 27/07/2023 CAJA 4858 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 239,570.56 27/07/2023 CAJA 4860 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 239,573.56 27/07/2023 CAJA 4861 001 00000673 01 0001 2023/000047 3.00 239,576.56 27/07/2023 CAJA 4862 001 00000980 01 0002 2023/000041 6.50 239,583.06 27/07/2023 CAJA 4863 001 00000981 01 0003 2023/000008 7.00 239,590.06 31/07/2023 BANCOS 4888 001 00000656 02 0002 2023/000001 30.00 239,620.06 31/07/2023 BANCOS 4911 001 00000003 06 0002 2022/000002 13.00 239,633.06 31/07/2023 CAJA 4867 001 00000992 01 0002 2023/000071 7.00 239,640.06 31/07/2023 CAJA 4868 001 00001074 01 0001 2023/000049 3.00 239,643.06 31/07/2023 CAJA 4869 001 00001074 01 0001 2023/000049 3.00 239,646.06 31/07/2023 CAJA 4872 001 00001074 01 0001 2023/000049 3.00 239,649.06 31/07/2023 CAJA 4873 001 00001074 01 0001 2023/000049 3.00 239,652.06 31/07/2023 CAJA 4874 001 00000967 01 0002 2023/000069 7.00 239,659.06 31/07/2023 CAJA 4875 001 00000797 01 0002 2023/000061 7.00 239,666.06 31/07/2023 CAJA 4878 001 00001104 01 0002 2023/000058 7.00 239,673.06 31/07/2023 CAJA 4881 001 00000454 01 0001 2023/000045 2.50 239,675.56 31/07/2023 CAJA 4882 001 00001113 01 0002 2023/000063 7.00 239,682.56 31/07/2023 CAJA 4883 001 00001094 01 0002 2023/000064 7.00 239,689.56 31/07/2023 CAJA 4884 001 00000656 02 0002 2023/000001 30.00 239,719.56 31/07/2023 CAJA 4887 001 00000656 02 0002 2023/000001 EXTOR. 30.00 239,689.56 31/07/2023 CAJA 4890 001 00001035 01 0002 2023/000057 14.00 239,703.56 31/07/2023 CAJA 4894 001 00001012 03 0002 2023/000001 10.00 239,713.56 31/07/2023 CAJA 4897 001 00000892 100.00 239,813.56 31/07/2023 CAJA 4898 001 00001080 01 0002 2023/000059 9.00 239,822.56 31/07/2023 CAJA 4899 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.00 239,825.56 31/07/2023 CAJA 4900 001 00000871 01 0001 2023/000044 3.00 239,828.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2023 CAJA 4901 001 00000541 01 0001 2023/000050 3.00 239,831.56 31/07/2023 CAJA 4903 001 00000673 01 0001 2023/000047 3.00 239,834.56 31/07/2023 CAJA 4904 001 00001077 01 0001 2023/000051 3.00 239,837.56 31/07/2023 CAJA 4905 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 239,844.56 31/07/2023 CAJA 4906 001 00001015 02 0001 2022/000033 18.00 239,862.56 31/07/2023 CAJA 4907 001 00001096 01 0002 2023/000068 14.00 239,876.56 31/07/2023 CAJA 4908 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.00 239,879.56 31/07/2023 CAJA 4910 001 00000275 01 0002 2023/000067 16.70 239,896.26 31/07/2023 CAJA 4912 001 00000462 01 0002 2023/000056 7.00 239,903.26 31/07/2023 CAJA 4919 001 00000954 02 0002 2022/000007 15.00 239,918.26 31/07/2023 CAJA 4920 001 00000962 01 0003 2023/000007 5.00 239,923.26 31/07/2023 CAJA 4924 001 70000038 01 0001 2023/000041 15.00 239,938.26 31/07/2023 CAJA 4925 001 00001076 374.67 239,563.59 31/07/2023 CAJA 4927 001 00000692 365.36 239,198.23 31/07/2023 CAJA 4928 001 00000842 01 0002 2023/000021 7.00 239,205.23 31/07/2023 CAJA 4929 001 00001081 01 0001 2023/000048 6.00 239,211.23 31/07/2023 CAJA 4932 001 00000931 50.00 239,261.23 31/07/2023 CAJA 4937 001 00001084 01 0002 2023/000066 14.00 239,275.23 31/07/2023 CAJA 4938 001 00001084 01 0002 2023/000066 7.00 239,282.23 31/07/2023 CAJA 4940 001 00000584 01 0003 2023/000004 7.00 239,289.23 31/07/2023 CAJA 4944 001 00000559 01 0002 2023/000053 8.00 239,297.23 31/07/2023 CAJA 4945 001 00001105 01 0001 2023/000053 6.00 239,303.23 31/07/2023 CAJA 4946 001 00000024 02 0002 2022/000005 15.00 239,318.23 31/07/2023 CAJA 4947 001 00000588 01 0002 2023/000065 7.00 239,325.23 31/07/2023 CAJA 4948 001 00001088 01 0002 2023/000043 13.00 239,338.23 31/07/2023 CAJA 4950 001 00001081 01 0001 2023/000048 6.00 239,344.23 31/07/2023 CAJA 4959 001 00000858 222.19 239,122.04 TOTAL CUENTA 4,148.46 3,021.57 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 403.24 7/07/2023 CAJA 4365 001 ABONO INTERESES .31 403.55 10/07/2023 CAJA 4401 001 ABONO INTERESES .28 403.83 31/07/2023 CAJA 4953 001 ABONO INTERESES 25.86 429.69 31/07/2023 DIARIO 63 001 CAPITALIZACION DE INTERES 26.74 456.43 31/07/2023 DIARIO 63 002 CAPITALIZACION DE INTERES 14.30 470.73 TOTAL CUENTA 67.49 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 752.73 31/07/2023 DIARIO 63 001 CAPITALIZACION DE INTERES 118.17 870.90 TOTAL CUENTA 118.17 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 27.19 31/07/2023 DIARIO 63 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.73 31.92 TOTAL CUENTA 4.73 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 11,125.12 25/07/2023 CAJA 4771 001 ABONO INTERESES 424.93 11,550.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/07/2023 CAJA 4771 001 PROVISION INTERESES 453.47 11,096.58 26/07/2023 CAJA 4797 001 ABONO INTERESES 4.64 11,101.22 26/07/2023 CAJA 4797 001 PROVISION INTERESES 3.29 11,097.93 26/07/2023 CAJA 4798 001 ABONO INTERESES 15.57 11,113.50 26/07/2023 CAJA 4798 001 PROVISION INTERESES 16.66 11,096.84 26/07/2023 CAJA 4799 001 ABONO INTERESES 69.21 11,166.05 26/07/2023 CAJA 4799 001 PROVISION INTERESES 122.31 11,043.74 26/07/2023 CAJA 4800 001 ABONO INTERESES 109.85 11,153.59 26/07/2023 CAJA 4800 001 PROVISION INTERESES 186.79 10,966.80 31/07/2023 DIARIO 7 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,379.97 12,346.77 31/07/2023 DIARIO 140 001 PROVISION PLAZO FIJO 70.63 12,417.40 TOTAL CUENTA 2,074.80 782.52 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 2,422.75 31/07/2023 DIARIO 133 001 PROVISION 251.58 2,674.33 TOTAL CUENTA 251.58 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS Saldo Inicial ..... 140.50 20/07/2023 BANCOS 27 001 COMISION TRANSFERENCIA 4.00 144.50 24/07/2023 DIARIO 126 001 RCBO SS01-01044063 Y COMISION 1.50 146.00 TOTAL CUENTA 5.50 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 7,904.16 31/07/2023 DIARIO 17 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,962.28 3,941.88 31/07/2023 DIARIO 18 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,962.28 7,904.16 31/07/2023 DIARIO 136 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 99,110.13 -91,205.97 31/07/2023 DIARIO 137 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 101,050.52 9,844.55 TOTAL CUENTA 105,012.80 103,072.41 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -91.98 31/07/2023 DIARIO 136 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 639.10 -731.08 31/07/2023 DIARIO 137 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 691.05 -40.03 TOTAL CUENTA 691.05 639.10 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -294.05 31/07/2023 DIARIO 17 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 437.79 -731.84 31/07/2023 DIARIO 18 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 437.79 -294.05 31/07/2023 DIARIO 136 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,399.11 -11,693.16 31/07/2023 DIARIO 137 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,159.84 -533.32 TOTAL CUENTA 11,597.63 11,836.90 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -31.28 31/07/2023 DIARIO 136 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 430.17 -461.45 31/07/2023 DIARIO 137 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 410.32 -51.13 TOTAL CUENTA 410.32 430.17 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 10,266.70 31/07/2023 TRABAJADOR 12 001 PROVISION 2,225.00 12,491.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 2,225.00 4511.01.03 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 0.00 31/07/2023 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 422.83 422.83 TOTAL CUENTA 422.83 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 615.00 31/07/2023 TRABAJADOR 12 001 PROVISION 102.50 717.50 TOTAL CUENTA 102.50 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA Saldo Inicial ..... 2,400.00 31/07/2023 CAJA 4942 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 3,000.00 TOTAL CUENTA 600.00 4511.02.000001 VACACIONES Saldo Inicial ..... 948.07 31/07/2023 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 211.41 1,159.48 TOTAL CUENTA 211.41 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 729.93 31/07/2023 TRABAJADOR 12 001 PROVISION 209.48 939.41 TOTAL CUENTA 209.48 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 963.36 31/07/2023 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 193.88 1,157.24 TOTAL CUENTA 193.88 4511.09.01 REFRIGERIO Saldo Inicial ..... 80.00 31/07/2023 DIARIO 127 001 RENDICION FONDO FIJO 10.00 90.00 TOTAL CUENTA 10.00 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 78.76 15/07/2023 CAJA 4573 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 400.00 478.76 31/07/2023 DIARIO 127 001 RENDICION FONDO FIJO 28.00 506.76 TOTAL CUENTA 428.00 4513.01.05 PUBLICIDAD Saldo Inicial ..... 0.00 31/07/2023 DIARIO 129 001 E001-436 STUDIO 5 240.00 240.00 TOTAL CUENTA 240.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 2,326.90 31/07/2023 DIARIO 127 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 2,366.90 31/07/2023 DIARIO 130 001 RCBOS. S958-18153267,18153270 357.40 2,724.30 TOTAL CUENTA 397.40 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 11,262.44 5/07/2023 DIARIO 123 001 RHP E001-28 MEZA REYNOSO 900.00 12,162.44 31/07/2023 DIARIO 128 001 E001-149 MEZA SANTIAGO NELSON 500.00 12,662.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2023 DIARIO 131 001 E001-265 MARCIAL DONET MEREL 865.65 13,528.09 TOTAL CUENTA 2,265.65 4513.01.10 ALQUILERES Saldo Inicial ..... 7,500.00 10/07/2023 DIARIO 124 001 1683 ABAL MORALES WILDER ALQ. LOCAL 1,500.00 9,000.00 TOTAL CUENTA 1,500.00 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 2,012.00 31/07/2023 DIARIO 127 001 RENDICION FONDO FIJO 280.00 2,292.00 TOTAL CUENTA 280.00 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 518.10 31/07/2023 DIARIO 127 001 RENDICION FONDO FIJO 111.50 629.60 TOTAL CUENTA 111.50 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 318.00 31/07/2023 DIARIO 127 001 RENDICION FONDO FIJO 80.00 398.00 TOTAL CUENTA 80.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES Saldo Inicial ..... 151.90 31/07/2023 DIARIO 127 001 RENDICION FONDO FIJO 10.20 162.10 TOTAL CUENTA 10.20 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 240.00 31/07/2023 DIARIO 127 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 280.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA Saldo Inicial ..... 22.50 31/07/2023 DIARIO 127 001 RENDICION FONDO FIJO 49.70 72.20 TOTAL CUENTA 49.70 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 1,255.54 19/07/2023 DIARIO 134 001 EXPERIAN PERU SAC FF02-0289748 254.88 1,510.42 TOTAL CUENTA 254.88 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET Saldo Inicial ..... 395.91 24/07/2023 DIARIO 126 001 RCBO SS01-01044063 Y COMISION 135.40 531.31 TOTAL CUENTA 135.40 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS Saldo Inicial ..... 0.00 31/07/2023 DIARIO 127 001 RENDICION FONDO FIJO 3.10 3.10 TOTAL CUENTA 3.10 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Saldo Inicial ..... 4.00 27/07/2023 BANCOS 28 001 N/C ITF 3.70 7.70 TOTAL CUENTA 3.70 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 11,385.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/07/2023 CAJA 4265 001 00001109 01 0001 2023/000046 2.28 11,388.04 3/07/2023 CAJA 4273 001 00001041 01 0001 2023/000035 13.85 11,401.89 3/07/2023 CAJA 4274 001 00000871 01 0001 2023/000044 20.39 11,422.28 3/07/2023 CAJA 4276 001 00001105 01 0001 2023/000043 1.64 11,423.92 3/07/2023 CAJA 4277 001 00000892 01 0001 2023/000042 19.89 11,443.81 3/07/2023 CAJA 4278 001 00000746 01 0001 2023/000039 7.95 11,451.76 3/07/2023 CAJA 4279 001 00000673 01 0001 2023/000047 10.32 11,462.08 3/07/2023 CAJA 4280 001 00000454 01 0001 2023/000045 10.27 11,472.35 4/07/2023 CAJA 4284 001 00001109 01 0001 2023/000046 1.09 11,473.44 4/07/2023 CAJA 4295 001 00000871 01 0001 2023/000044 9.88 11,483.32 4/07/2023 CAJA 4296 001 00001041 01 0001 2023/000035 6.89 11,490.21 4/07/2023 CAJA 4297 001 00001105 01 0001 2023/000043 .78 11,490.99 4/07/2023 CAJA 4298 001 00000892 01 0001 2023/000042 9.40 11,500.39 4/07/2023 CAJA 4299 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.77 11,504.16 4/07/2023 CAJA 4300 001 00000673 01 0001 2023/000047 5.00 11,509.16 4/07/2023 CAJA 4301 001 00000454 01 0001 2023/000045 5.09 11,514.25 5/07/2023 CAJA 4308 001 00001081 01 0001 2023/000048 12.84 11,527.09 5/07/2023 CAJA 4315 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.56 11,530.65 5/07/2023 CAJA 4316 001 00001041 01 0001 2023/000035 6.84 11,537.49 5/07/2023 CAJA 4317 001 00001105 01 0001 2023/000043 .75 11,538.24 5/07/2023 CAJA 4318 001 00000892 01 0001 2023/000042 8.86 11,547.10 5/07/2023 CAJA 4321 001 00000871 01 0001 2023/000044 9.55 11,556.65 5/07/2023 CAJA 4322 001 70000038 01 0001 2023/000041 6.30 11,562.95 5/07/2023 CAJA 4323 001 00000673 01 0001 2023/000047 4.83 11,567.78 5/07/2023 CAJA 4325 001 00000454 01 0001 2023/000045 5.04 11,572.82 6/07/2023 CAJA 4336 001 00001081 01 0001 2023/000048 7.06 11,579.88 6/07/2023 CAJA 4342 001 00000871 01 0001 2023/000044 9.23 11,589.11 6/07/2023 CAJA 4343 001 00001105 01 0001 2023/000043 .71 11,589.82 6/07/2023 CAJA 4345 001 00000892 01 0001 2023/000042 8.31 11,598.13 6/07/2023 CAJA 4346 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.35 11,601.48 6/07/2023 CAJA 4347 001 00000454 01 0001 2023/000045 4.99 11,606.47 6/07/2023 CAJA 4348 001 00001041 01 0001 2023/000035 6.79 11,613.26 6/07/2023 CAJA 4350 001 00001077 01 0001 2023/000034 12.01 11,625.27 7/07/2023 CAJA 4360 001 00001081 01 0001 2023/000048 6.99 11,632.26 7/07/2023 CAJA 4363 001 00001041 01 0001 2023/000035 6.74 11,639.00 7/07/2023 CAJA 4364 001 70000038 01 0001 2023/000041 5.60 11,644.60 7/07/2023 CAJA 4367 001 00000892 01 0001 2023/000042 7.75 11,652.35 7/07/2023 CAJA 4368 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.15 11,655.50 7/07/2023 CAJA 4369 001 00000871 01 0001 2023/000044 8.90 11,664.40 7/07/2023 CAJA 4371 001 00001105 01 0001 2023/000043 .67 11,665.07 7/07/2023 CAJA 4373 001 00000673 01 0001 2023/000047 5.66 11,670.73 8/07/2023 CAJA 4393 001 00000454 01 0001 2023/000045 5.04 11,675.77 10/07/2023 CAJA 4412 001 70000038 01 0001 2023/000041 4.68 11,680.45 10/07/2023 CAJA 4424 001 00001105 01 0001 2023/000043 1.90 11,682.35 10/07/2023 CAJA 4426 001 00000871 01 0001 2023/000044 25.77 11,708.12 10/07/2023 CAJA 4427 001 00000673 01 0001 2023/000047 5.49 11,713.61 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/07/2023 CAJA 4428 001 00000892 01 0001 2023/000042 21.64 11,735.25 10/07/2023 CAJA 4429 001 00000746 01 0001 2023/000039 8.82 11,744.07 10/07/2023 CAJA 4430 001 00001041 01 0001 2023/000035 20.11 11,764.18 10/07/2023 CAJA 4439 001 00001109 01 0001 2023/000046 6.31 11,770.49 11/07/2023 CAJA 4443 001 00001081 01 0001 2023/000048 13.79 11,784.28 11/07/2023 CAJA 4456 001 00000871 01 0001 2023/000044 8.28 11,792.56 11/07/2023 CAJA 4458 001 00001105 01 0001 2023/000043 .60 11,793.16 11/07/2023 CAJA 4459 001 00001077 01 0001 2023/000034 10.80 11,803.96 11/07/2023 CAJA 4460 001 00000892 01 0001 2023/000042 6.67 11,810.63 11/07/2023 CAJA 4461 001 00000746 01 0001 2023/000039 2.74 11,813.37 11/07/2023 CAJA 4462 001 00000673 01 0001 2023/000047 12.99 11,826.36 11/07/2023 CAJA 4463 001 00000454 01 0001 2023/000045 14.79 11,841.15 12/07/2023 CAJA 4472 001 70000038 01 0001 2023/000041 2.95 11,844.10 12/07/2023 CAJA 4473 001 00001081 01 0001 2023/000048 17.62 11,861.72 12/07/2023 CAJA 4474 001 00001041 01 0001 2023/000035 12.82 11,874.54 12/07/2023 CAJA 4478 001 00001041 01 0001 2023/000035 .60 11,875.14 12/07/2023 CAJA 4482 001 00000871 01 0001 2023/000044 7.95 11,883.09 12/07/2023 CAJA 4485 001 00001105 01 0001 2023/000043 .56 11,883.65 12/07/2023 CAJA 4486 001 00000892 01 0001 2023/000042 6.12 11,889.77 12/07/2023 CAJA 4487 001 00000746 01 0001 2023/000039 2.53 11,892.30 12/07/2023 CAJA 4488 001 00000673 01 0001 2023/000047 5.17 11,897.47 12/07/2023 CAJA 4489 001 00001109 01 0001 2023/000046 2.04 11,899.51 12/07/2023 CAJA 4490 001 00000454 01 0001 2023/000045 4.96 11,904.47 13/07/2023 CAJA 4512 001 00001081 01 0001 2023/000048 6.44 11,910.91 13/07/2023 CAJA 4513 001 00001081 01 0001 2023/000048 5.22 11,916.13 13/07/2023 CAJA 4515 001 00001041 01 0001 2023/000035 6.57 11,922.70 13/07/2023 CAJA 4517 001 00000871 01 0001 2023/000044 7.62 11,930.32 13/07/2023 CAJA 4518 001 00001105 01 0001 2023/000043 .52 11,930.84 13/07/2023 CAJA 4519 001 00000892 01 0001 2023/000042 5.57 11,936.41 13/07/2023 CAJA 4521 001 00000746 01 0001 2023/000039 2.32 11,938.73 13/07/2023 CAJA 4522 001 00000673 01 0001 2023/000047 4.00 11,942.73 13/07/2023 CAJA 4528 001 00001081 01 0001 2023/000048 EXTOR. 5.22 11,937.51 14/07/2023 CAJA 4542 001 00000454 01 0001 2023/000045 5.11 11,942.62 14/07/2023 CAJA 4545 001 00001041 01 0001 2023/000035 6.52 11,949.14 14/07/2023 CAJA 4547 001 00000871 01 0001 2023/000044 7.29 11,956.43 14/07/2023 CAJA 4551 001 00001105 01 0001 2023/000043 .48 11,956.91 14/07/2023 CAJA 4552 001 00000892 01 0001 2023/000042 5.01 11,961.92 14/07/2023 CAJA 4553 001 00000746 01 0001 2023/000039 2.11 11,964.03 14/07/2023 CAJA 4554 001 00000673 01 0001 2023/000047 3.83 11,967.86 14/07/2023 CAJA 4555 001 00000454 01 0001 2023/000045 4.85 11,972.71 15/07/2023 CAJA 4569 001 70000038 01 0001 2023/000041 2.80 11,975.51 15/07/2023 CAJA 4575 001 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001 00000454 01 0001 2023/000045 13.99 12,069.18 18/07/2023 CAJA 4609 001 00001109 01 0001 2023/000046 5.70 12,074.88 18/07/2023 CAJA 4611 001 00001074 01 0001 2023/000049 5.67 12,080.55 18/07/2023 CAJA 4614 001 00001081 01 0001 2023/000048 7.47 12,088.02 18/07/2023 CAJA 4616 001 00001041 01 0001 2023/000035 25.92 12,113.94 18/07/2023 CAJA 4618 001 00000871 01 0001 2023/000044 6.65 12,120.59 18/07/2023 CAJA 4620 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.91 12,124.50 18/07/2023 CAJA 4623 001 00000746 01 0001 2023/000039 1.69 12,126.19 18/07/2023 CAJA 4624 001 00000673 01 0001 2023/000047 10.67 12,136.86 18/07/2023 CAJA 4625 001 00000454 01 0001 2023/000045 4.62 12,141.48 19/07/2023 CAJA 4633 001 00001081 01 0001 2023/000048 13.68 12,155.16 19/07/2023 CAJA 4640 001 00001074 01 0001 2023/000049 5.47 12,160.63 19/07/2023 CAJA 4645 001 00001077 01 0001 2023/000034 16.21 12,176.84 19/07/2023 CAJA 4647 001 00001041 01 0001 2023/000035 6.39 12,183.23 19/07/2023 CAJA 4652 001 00000871 01 0001 2023/000044 6.32 12,189.55 19/07/2023 CAJA 4654 001 00000673 01 0001 2023/000047 4.33 12,193.88 19/07/2023 CAJA 4655 001 00000892 01 0001 2023/000042 3.35 12,197.23 19/07/2023 CAJA 4656 001 00000746 01 0001 2023/000039 1.48 12,198.71 19/07/2023 CAJA 4657 001 00000454 01 0001 2023/000045 4.57 12,203.28 19/07/2023 CAJA 4661 001 00001109 01 0001 2023/000046 .88 12,204.16 20/07/2023 CAJA 4667 001 00001081 01 0001 2023/000048 5.39 12,209.55 20/07/2023 CAJA 4669 001 00001105 01 0001 2023/000043 2.38 12,211.93 20/07/2023 CAJA 4673 001 00000892 01 0001 2023/000042 2.79 12,214.72 20/07/2023 CAJA 4675 001 00000746 01 0001 2023/000039 1.27 12,215.99 20/07/2023 CAJA 4677 001 00000871 01 0001 2023/000044 5.99 12,221.98 20/07/2023 CAJA 4678 001 00001041 01 0001 2023/000035 6.34 12,228.32 20/07/2023 CAJA 4679 001 00000673 01 0001 2023/000047 3.15 12,231.47 20/07/2023 CAJA 4680 001 00000454 01 0001 2023/000045 4.52 12,235.99 20/07/2023 CAJA 4685 001 00001074 01 0001 2023/000049 5.08 12,241.07 21/07/2023 CAJA 4692 001 00001081 01 0001 2023/000048 5.32 12,246.39 21/07/2023 CAJA 4698 001 00001105 01 0001 2023/000043 .24 12,246.63 21/07/2023 CAJA 4700 001 00001041 01 0001 2023/000035 6.29 12,252.92 21/07/2023 CAJA 4701 001 00000892 01 0001 2023/000042 2.23 12,255.15 21/07/2023 CAJA 4702 001 00000746 01 0001 2023/000039 1.06 12,256.21 21/07/2023 CAJA 4705 001 00000454 01 0001 2023/000045 4.46 12,260.67 21/07/2023 CAJA 4709 001 00000673 01 0001 2023/000047 3.02 12,263.69 21/07/2023 CAJA 4710 001 00000871 01 0001 2023/000044 5.66 12,269.35 21/07/2023 CAJA 4712 001 00001109 01 0001 2023/000046 1.67 12,271.02 22/07/2023 CAJA 4724 001 00001077 01 0001 2023/000034 5.00 12,276.02 22/07/2023 CAJA 4725 001 00000673 01 0001 2023/000047 3.25 12,279.27 22/07/2023 CAJA 4726 001 70000038 01 0001 2023/000041 8.60 12,287.87 22/07/2023 CAJA 4732 001 00001109 01 0001 2023/000046 .76 12,288.63 24/07/2023 CAJA 4739 001 00001081 01 0001 2023/000048 17.66 12,306.29 24/07/2023 CAJA 4740 001 00001074 01 0001 2023/000049 19.58 12,325.87 24/07/2023 CAJA 4746 001 00001077 01 0001 2023/000034 .77 12,326.64 24/07/2023 CAJA 4747 001 00000892 01 0001 2023/000042 5.03 12,331.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/07/2023 CAJA 4748 001 00000746 01 0001 2023/000039 2.53 12,334.20 24/07/2023 CAJA 4751 001 00000541 01 0001 2023/000050 83.28 12,417.48 24/07/2023 CAJA 4753 001 00000871 01 0001 2023/000044 16.01 12,433.49 24/07/2023 CAJA 4754 001 00001105 01 0001 2023/000043 1.52 12,435.01 24/07/2023 CAJA 4756 001 00000673 01 0001 2023/000047 8.08 12,443.09 24/07/2023 CAJA 4757 001 00000454 01 0001 2023/000045 13.27 12,456.36 25/07/2023 CAJA 4765 001 00001081 01 0001 2023/000048 7.62 12,463.98 25/07/2023 CAJA 4774 001 00001041 01 0001 2023/000035 25.00 12,488.98 25/07/2023 CAJA 4779 001 00000541 01 0001 2023/000050 27.23 12,516.21 25/07/2023 CAJA 4781 001 00000871 01 0001 2023/000044 5.01 12,521.22 25/07/2023 CAJA 4782 001 00001105 01 0001 2023/000043 .26 12,521.48 25/07/2023 CAJA 4785 001 00000673 01 0001 2023/000047 2.56 12,524.04 25/07/2023 CAJA 4786 001 00000892 01 0001 2023/000042 1.12 12,525.16 25/07/2023 CAJA 4787 001 00000746 01 0001 2023/000039 .63 12,525.79 25/07/2023 CAJA 4790 001 00001109 01 0001 2023/000046 2.05 12,527.84 25/07/2023 CAJA 4791 001 00000454 01 0001 2023/000045 4.38 12,532.22 26/07/2023 CAJA 4793 001 00001074 01 0001 2023/000049 8.63 12,540.85 26/07/2023 CAJA 4794 001 00001074 01 0001 2023/000049 EXTOR. 8.63 12,532.22 26/07/2023 CAJA 4795 001 00001074 01 0001 2023/000049 8.63 12,540.85 26/07/2023 CAJA 4808 001 00001077 01 0001 2023/000034 .71 12,541.56 26/07/2023 CAJA 4821 001 00001041 01 0001 2023/000035 6.16 12,547.72 26/07/2023 CAJA 4823 001 00000892 01 0001 2023/000042 .55 12,548.27 26/07/2023 CAJA 4824 001 00000746 01 0001 2023/000039 .42 12,548.69 26/07/2023 CAJA 4825 001 00000541 01 0001 2023/000050 26.66 12,575.35 26/07/2023 CAJA 4827 001 00000871 01 0001 2023/000044 4.68 12,580.03 26/07/2023 CAJA 4828 001 00000673 01 0001 2023/000047 2.38 12,582.41 27/07/2023 CAJA 4844 001 00001074 01 0001 2023/000049 3.92 12,586.33 27/07/2023 CAJA 4853 001 00001105 01 0001 2023/000043 .44 12,586.77 27/07/2023 CAJA 4855 001 00000454 01 0001 2023/000045 4.43 12,591.20 27/07/2023 CAJA 4856 001 00001041 01 0001 2023/000035 6.11 12,597.31 27/07/2023 CAJA 4858 001 00000541 01 0001 2023/000050 26.09 12,623.40 27/07/2023 CAJA 4860 001 00000871 01 0001 2023/000044 4.35 12,627.75 27/07/2023 CAJA 4861 001 00000673 01 0001 2023/000047 2.21 12,629.96 31/07/2023 CAJA 4868 001 00001074 01 0001 2023/000049 14.93 12,644.89 31/07/2023 CAJA 4881 001 00000454 01 0001 2023/000045 4.78 12,649.67 31/07/2023 CAJA 4886 001 00001041 01 0001 2023/000035 24.29 12,673.96 31/07/2023 CAJA 4899 001 00000746 01 0001 2023/000052 32.68 12,706.64 31/07/2023 CAJA 4900 001 00000871 01 0001 2023/000044 16.09 12,722.73 31/07/2023 CAJA 4901 001 00000541 01 0001 2023/000050 102.34 12,825.07 31/07/2023 CAJA 4903 001 00000673 01 0001 2023/000047 8.15 12,833.22 31/07/2023 CAJA 4904 001 00001077 01 0001 2023/000051 23.41 12,856.63 31/07/2023 CAJA 4908 001 00000454 01 0001 2023/000045 16.95 12,873.58 31/07/2023 CAJA 4924 001 70000038 01 0001 2023/000041 13.93 12,887.51 31/07/2023 CAJA 4929 001 00001081 01 0001 2023/000048 12.07 12,899.58 31/07/2023 CAJA 4945 001 00001105 01 0001 2023/000053 4.57 12,904.15 31/07/2023 CAJA 4950 001 00001081 01 0001 2023/000048 18.13 12,922.28 31/07/2023 DIARIO 135 001 CARGO INTERESES 79.09 13,001.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2023 DIARIO 139 001 REGULARIZACION DE SALDOS .13 13,001.24 TOTAL CUENTA 13.98 1,629.46 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 18,270.82 3/07/2023 CAJA 4269 001 00001095 01 0002 2023/000049 .61 18,271.43 3/07/2023 CAJA 4271 001 00000778 01 0002 2023/000062 .71 18,272.14 3/07/2023 CAJA 4272 001 00000462 01 0002 2023/000056 11.25 18,283.39 4/07/2023 CAJA 4286 001 00000652 01 0002 2023/000060 1.76 18,285.15 4/07/2023 CAJA 4288 001 00000980 01 0002 2023/000041 .71 18,285.86 4/07/2023 CAJA 4290 001 00000588 01 0002 2023/000065 2.40 18,288.26 4/07/2023 CAJA 4291 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.04 18,295.30 5/07/2023 CAJA 4309 001 00000967 01 0002 2023/000040 1.91 18,297.21 5/07/2023 CAJA 4310 001 00001064 01 0002 2023/000048 .25 18,297.46 5/07/2023 CAJA 4324 001 00001035 01 0002 2023/000057 7.62 18,305.08 6/07/2023 CAJA 4335 001 00000395 01 0002 2023/000045 4.71 18,309.79 6/07/2023 CAJA 4338 001 00001086 01 0002 2023/000026 .09 18,309.88 7/07/2023 CAJA 4355 001 00001104 01 0002 2023/000058 20.84 18,330.72 7/07/2023 CAJA 4357 001 00001097 01 0002 2023/000039 4.74 18,335.46 7/07/2023 CAJA 4359 001 00001045 01 0002 2023/000037 90.58 18,426.04 7/07/2023 CAJA 4361 001 00001112 01 0002 2023/000054 9.97 18,436.01 7/07/2023 CAJA 4366 001 00000842 01 0002 2023/000021 8.57 18,444.58 7/07/2023 CAJA 4374 001 00001113 01 0002 2023/000063 11.09 18,455.67 8/07/2023 CAJA 4388 001 00000797 01 0002 2023/000061 26.91 18,482.58 8/07/2023 CAJA 4391 001 00000980 01 0002 2023/000041 22.78 18,505.36 8/07/2023 CAJA 4392 001 00001071 01 0002 2023/000052 13.37 18,518.73 10/07/2023 CAJA 4398 001 00001064 01 0002 2023/000048 4.82 18,523.55 10/07/2023 CAJA 4399 001 00001094 01 0002 2023/000064 20.15 18,543.70 10/07/2023 CAJA 4407 001 00000395 01 0002 2023/000045 4.90 18,548.60 10/07/2023 CAJA 4408 001 00000395 01 0002 2023/000045 EXTOR. 4.90 18,543.70 10/07/2023 CAJA 4410 001 00001064 01 0002 2023/000048 .43 18,544.13 10/07/2023 CAJA 4421 001 00000692 01 0002 2023/000051 .68 18,544.81 10/07/2023 CAJA 4422 001 00001080 01 0002 2023/000059 15.08 18,559.89 10/07/2023 CAJA 4431 001 00001064 01 0002 2023/000048 1.53 18,561.42 11/07/2023 CAJA 4451 001 00000635 01 0002 2022/000123 .52 18,561.94 11/07/2023 CAJA 4452 001 00000588 01 0002 2023/000065 28.24 18,590.18 11/07/2023 CAJA 4455 001 00000462 01 0002 2023/000056 37.45 18,627.63 11/07/2023 CAJA 4464 001 00001095 01 0002 2023/000049 29.39 18,657.02 12/07/2023 CAJA 4476 001 00001084 01 0002 2023/000066 40.48 18,697.50 12/07/2023 CAJA 4479 001 00001112 01 0002 2023/000054 13.78 18,711.28 13/07/2023 CAJA 4502 001 00000008 01 0002 2023/000050 24.83 18,736.11 13/07/2023 CAJA 4514 001 00001035 01 0002 2023/000057 13.90 18,750.01 13/07/2023 CAJA 4520 001 00000980 01 0002 2023/000041 .37 18,750.38 13/07/2023 CAJA 4523 001 00000778 01 0002 2023/000062 11.41 18,761.79 13/07/2023 CAJA 4524 001 00000395 01 0002 2023/000045 6.98 18,768.77 14/07/2023 CAJA 4536 001 00001095 01 0002 2023/000049 21.87 18,790.64 14/07/2023 CAJA 4537 001 00001104 01 0002 2023/000058 22.21 18,812.85 14/07/2023 CAJA 4546 001 00001097 01 0002 2023/000039 3.67 18,816.52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/07/2023 CAJA 4556 001 00001113 01 0002 2023/000063 12.13 18,828.65 14/07/2023 CAJA 4557 001 00001045 01 0002 2023/000037 103.09 18,931.74 15/07/2023 CAJA 4566 001 00001094 01 0002 2023/000064 22.04 18,953.78 15/07/2023 CAJA 4567 001 00000652 01 0002 2023/000060 2.33 18,956.11 15/07/2023 CAJA 4570 001 00001071 01 0002 2023/000052 10.82 18,966.93 17/07/2023 CAJA 4582 001 00000797 01 0002 2023/000061 29.80 18,996.73 17/07/2023 CAJA 4584 001 00000395 01 0002 2023/000045 3.94 19,000.67 17/07/2023 CAJA 4587 001 00001080 01 0002 2023/000059 12.20 19,012.87 17/07/2023 CAJA 4588 001 00000275 01 0002 2023/000067 8.92 19,021.79 17/07/2023 CAJA 4590 001 00000471 01 0002 2023/000008 23.43 19,045.22 17/07/2023 CAJA 4591 001 00000778 01 0002 2023/000062 4.85 19,050.07 17/07/2023 CAJA 4592 001 00000917 01 0002 2023/000035 20.65 19,070.72 17/07/2023 CAJA 4600 001 00000462 01 0002 2023/000056 35.45 19,106.17 18/07/2023 CAJA 4619 001 00001096 01 0002 2023/000068 14.30 19,120.47 18/07/2023 CAJA 4621 001 00001035 01 0002 2023/000057 7.85 19,128.32 19/07/2023 CAJA 4630 001 00000842 01 0002 2023/000021 15.77 19,144.09 19/07/2023 CAJA 4641 001 00000967 01 0002 2023/000069 17.39 19,161.48 19/07/2023 CAJA 4642 001 00001064 01 0002 2023/000070 24.84 19,186.32 19/07/2023 CAJA 4643 001 00000588 01 0002 2023/000065 26.67 19,212.99 19/07/2023 CAJA 4644 001 00001112 01 0002 2023/000054 12.69 19,225.68 19/07/2023 CAJA 4648 001 00000992 01 0002 2023/000071 14.65 19,240.33 19/07/2023 CAJA 4649 001 00000980 01 0002 2023/000041 20.77 19,261.10 19/07/2023 CAJA 4650 001 00000692 01 0002 2023/000051 1.34 19,262.44 20/07/2023 CAJA 4681 001 00001088 01 0002 2023/000043 48.94 19,311.38 20/07/2023 CAJA 4686 001 00001104 01 0002 2023/000058 17.21 19,328.59 21/07/2023 CAJA 4695 001 00001113 01 0002 2023/000063 11.33 19,339.92 21/07/2023 CAJA 4697 001 00000275 01 0002 2023/000067 6.90 19,346.82 21/07/2023 CAJA 4706 001 00001045 01 0002 2023/000037 100.57 19,447.39 21/07/2023 CAJA 4707 001 00001071 01 0002 2023/000052 6.38 19,453.77 21/07/2023 CAJA 4708 001 00000471 01 0002 2023/000008 14.56 19,468.33 22/07/2023 CAJA 4717 001 00000008 01 0002 2023/000050 29.90 19,498.23 22/07/2023 CAJA 4718 001 00001094 01 0002 2023/000064 20.40 19,518.63 22/07/2023 CAJA 4719 001 00001071 01 0002 2023/000052 .51 19,519.14 22/07/2023 CAJA 4720 001 00000980 01 0002 2023/000041 .19 19,519.33 22/07/2023 CAJA 4721 001 00000395 01 0002 2023/000045 1.93 19,521.26 22/07/2023 CAJA 4722 001 00001097 01 0002 2023/000039 1.84 19,523.10 24/07/2023 CAJA 4735 001 00000967 01 0002 2023/000069 9.03 19,532.13 24/07/2023 CAJA 4744 001 00000797 01 0002 2023/000061 28.32 19,560.45 24/07/2023 CAJA 4749 001 00000462 01 0002 2023/000056 33.63 19,594.08 24/07/2023 CAJA 4750 001 00001080 01 0002 2023/000059 12.85 19,606.93 25/07/2023 CAJA 4764 001 00000778 01 0002 2023/000072 17.59 19,624.52 25/07/2023 CAJA 4767 001 00001095 01 0002 2023/000049 34.37 19,658.89 25/07/2023 CAJA 4773 001 00001035 01 0002 2023/000057 8.55 19,667.44 25/07/2023 CAJA 4776 001 00001112 01 0002 2023/000054 9.37 19,676.81 25/07/2023 CAJA 4778 001 00000471 01 0002 2023/000008 8.41 19,685.22 25/07/2023 CAJA 4783 001 00000980 01 0002 2023/000041 17.31 19,702.53 26/07/2023 CAJA 4809 001 00001064 01 0002 2023/000070 20.09 19,722.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/07/2023 CAJA 4819 001 00000588 01 0002 2023/000065 25.08 19,747.70 27/07/2023 CAJA 4852 001 00001084 01 0002 2023/000066 32.67 19,780.37 27/07/2023 CAJA 4862 001 00000980 01 0002 2023/000041 .18 19,780.55 31/07/2023 CAJA 4867 001 00000992 01 0002 2023/000071 28.99 19,809.54 31/07/2023 CAJA 4874 001 00000967 01 0002 2023/000069 11.51 19,821.05 31/07/2023 CAJA 4875 001 00000797 01 0002 2023/000061 37.91 19,858.96 31/07/2023 CAJA 4878 001 00001104 01 0002 2023/000058 28.27 19,887.23 31/07/2023 CAJA 4880 001 00000008 01 0002 2023/000050 20.55 19,907.78 31/07/2023 CAJA 4882 001 00001113 01 0002 2023/000063 15.07 19,922.85 31/07/2023 CAJA 4883 001 00001094 01 0002 2023/000064 26.94 19,949.79 31/07/2023 CAJA 4890 001 00001035 01 0002 2023/000057 5.47 19,955.26 31/07/2023 CAJA 4898 001 00001080 01 0002 2023/000059 11.47 19,966.73 31/07/2023 CAJA 4905 001 00001045 01 0002 2023/000037 140.45 20,107.18 31/07/2023 CAJA 4907 001 00001096 01 0002 2023/000068 28.22 20,135.40 31/07/2023 CAJA 4910 001 00000275 01 0002 2023/000067 5.41 20,140.81 31/07/2023 CAJA 4912 001 00000462 01 0002 2023/000056 31.72 20,172.53 31/07/2023 CAJA 4926 001 00000692 01 0002 2023/000051 4.81 20,177.34 31/07/2023 CAJA 4928 001 00000842 01 0002 2023/000021 13.84 20,191.18 31/07/2023 CAJA 4937 001 00001084 01 0002 2023/000066 56.27 20,247.45 31/07/2023 CAJA 4944 001 00000559 01 0002 2023/000053 14.65 20,262.10 31/07/2023 CAJA 4947 001 00000588 01 0002 2023/000065 18.15 20,280.25 31/07/2023 CAJA 4948 001 00001088 01 0002 2023/000043 15.63 20,295.88 31/07/2023 CAJA 4949 001 00000980 01 0002 2023/000041 17.35 20,313.23 31/07/2023 DIARIO 135 001 CARGO INTERESES 640.35 20,953.58 31/07/2023 DIARIO 138 001 PRESTAMOS VENCIDOS 285.82 20,667.76 TOTAL CUENTA 290.72 2,687.66 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 4,651.85 3/07/2023 CAJA 4266 001 00000335 01 0003 2023/000005 10.49 4,662.34 3/07/2023 DIARIO 001 00000335 01 0003 2023/000005 Exone. 13.09 4,649.25 4/07/2023 CAJA 4285 001 00000584 01 0003 2023/000004 1.02 4,650.27 5/07/2023 CAJA 4307 001 00000047 01 0003 2023/000006 1.07 4,651.34 6/07/2023 CAJA 4337 001 00000043 01 0003 2023/000003 23.08 4,674.42 10/07/2023 CAJA 4436 001 00001100 01 0003 2023/000009 24.17 4,698.59 11/07/2023 CAJA 4466 001 00000584 01 0003 2023/000004 11.09 4,709.68 12/07/2023 CAJA 4484 001 00000962 01 0003 2023/000007 64.71 4,774.39 17/07/2023 CAJA 4585 001 00000047 01 0003 2023/000006 13.77 4,788.16 18/07/2023 CAJA 4612 001 00000981 01 0003 2023/000008 47.44 4,835.60 21/07/2023 CAJA 4711 001 00000043 01 0003 2023/000003 57.71 4,893.31 24/07/2023 CAJA 4738 001 00000335 01 0003 2023/000010 201.57 5,094.88 25/07/2023 CAJA 4770 001 00001100 01 0003 2023/000009 59.64 5,154.52 27/07/2023 CAJA 4863 001 00000981 01 0003 2023/000008 28.39 5,182.91 31/07/2023 CAJA 4920 001 00000962 01 0003 2023/000007 94.64 5,277.55 31/07/2023 CAJA 4934 001 00000908 01 0003 2022/000003 26.81 5,304.36 31/07/2023 CAJA 4940 001 00000584 01 0003 2023/000004 17.87 5,322.23 31/07/2023 DIARIO 135 001 CARGO INTERESES 359.31 5,681.54 31/07/2023 DIARIO 138 001 PRESTAMOS VENCIDOS 116.32 5,565.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 129.41 1,042.78 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 6,552.12 13/07/2023 CAJA 4505 001 00000995 02 0002 2022/000008 15.59 6,567.71 31/07/2023 BANCOS 4888 001 00000656 02 0002 2023/000001 61.84 6,629.55 31/07/2023 CAJA 4866 001 00000954 02 0002 2022/000007 45.93 6,675.48 31/07/2023 CAJA 4879 001 00001066 02 0002 2023/000002 3.00 6,678.48 31/07/2023 CAJA 4884 001 00000656 02 0002 2023/000001 61.84 6,740.32 31/07/2023 CAJA 4887 001 00000656 02 0002 2023/000001 EXTOR. 61.84 6,678.48 31/07/2023 CAJA 4889 001 00000023 02 0002 2022/000006 10.62 6,689.10 31/07/2023 CAJA 4946 001 00000024 02 0002 2022/000005 20.84 6,709.94 31/07/2023 DIARIO 135 001 CARGO INTERESES 857.01 7,566.95 TOTAL CUENTA 61.84 1,076.67 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 12,520.12 4/07/2023 CAJA 4287 001 00001106 02 0001 2023/000005 2.74 12,522.86 6/07/2023 CAJA 4349 001 00001016 02 0001 2022/000017 1.61 12,524.47 8/07/2023 CAJA 4389 001 00001006 02 0001 2023/000007 11.14 12,535.61 10/07/2023 CAJA 4397 001 00000101 02 0001 2022/000029 5.84 12,541.45 10/07/2023 CAJA 4409 001 00000038 02 0001 2023/000004 36.71 12,578.16 11/07/2023 CAJA 4442 001 00000249 02 0001 2022/000026 16.82 12,594.98 11/07/2023 CAJA 4450 001 00000527 02 0001 2021/000006 .23 12,595.21 11/07/2023 CAJA 4467 001 00000108 02 0001 2022/000020 6.87 12,602.08 14/07/2023 CAJA 4549 001 00000978 02 0001 2022/000016 1.32 12,603.40 17/07/2023 CAJA 4593 001 00000490 02 0001 2022/000027 16.18 12,619.58 18/07/2023 CAJA 4608 001 00000439 02 0001 2022/000034 24.65 12,644.23 18/07/2023 CAJA 4610 001 00000862 02 0001 2022/000030 12.97 12,657.20 20/07/2023 CAJA 4682 001 00001088 02 0001 2023/000001 3.20 12,660.40 26/07/2023 CAJA 4806 001 00000999 02 0001 2022/000028 41.45 12,701.85 26/07/2023 CAJA 4816 001 00000038 02 0001 2023/000004 54.67 12,756.52 31/07/2023 CAJA 4906 001 00001015 02 0001 2022/000033 154.73 12,911.25 31/07/2023 CAJA 4939 001 00001088 02 0001 2023/000001 123.44 13,034.69 31/07/2023 DIARIO 135 001 CARGO INTERESES 1,227.21 14,261.90 31/07/2023 DIARIO 138 001 PRESTAMOS VENCIDOS 300.95 13,960.95 TOTAL CUENTA 300.95 1,741.78 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 639.74 14/07/2023 CAJA 4535 001 00001011 03 0002 2022/000003 8.48 648.22 31/07/2023 CAJA 4894 001 00001012 03 0002 2023/000001 56.21 704.43 31/07/2023 DIARIO 135 001 CARGO INTERESES 7.47 711.90 TOTAL CUENTA 72.16 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 2,563.64 8/07/2023 BANCOS 4386 001 00001060 03 0001 2023/000002 24.83 2,588.47 18/07/2023 CAJA 4607 001 00001068 03 0001 2023/000001 71.23 2,659.70 24/07/2023 CAJA 4743 001 00001111 03 0001 2023/000008 55.78 2,715.48 31/07/2023 DIARIO 135 001 CARGO INTERESES 489.05 3,204.53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 640.89 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 5,178.20 31/07/2023 CAJA 4951 001 00000037 06 0001 2021/000007 789.62 5,967.82 31/07/2023 DIARIO 135 001 CARGO INTERESES 93.62 6,061.44 31/07/2023 DIARIO 138 001 PRESTAMOS VENCIDOS 45.83 6,015.61 TOTAL CUENTA 45.83 883.24 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 2,521.45 24/07/2023 CAJA 4736 001 00000002 06 0002 2023/000001 38.09 2,559.54 31/07/2023 BANCOS 4911 001 00000003 06 0002 2022/000002 71.31 2,630.85 31/07/2023 CAJA 4921 001 00000001 06 0002 2022/000001 71.34 2,702.19 31/07/2023 DIARIO 135 001 CARGO INTERESES 166.62 2,868.81 TOTAL CUENTA 347.36 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 377.14 17/07/2023 CAJA 4592 001 00000917 01 0002 2023/000035 40.59 417.73 TOTAL CUENTA 40.59 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 15.92 7/07/2023 CAJA 4362 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 20.92 7/07/2023 CAJA 4377 001 00000256 01 0003 2019/000060 EXTOR. 5.00 15.92 7/07/2023 CAJA 4378 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 20.92 8/07/2023 CAJA 4394 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 25.92 10/07/2023 CAJA 4423 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 30.92 11/07/2023 CAJA 4453 001 00000256 01 0003 2019/000060 1.58 32.50 31/07/2023 CAJA 4934 001 00000908 01 0003 2022/000003 82.05 114.55 TOTAL CUENTA 5.00 103.63 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 1,381.25 11/07/2023 CAJA 4450 001 00000527 02 0001 2021/000006 21.10 1,402.35 TOTAL CUENTA 21.10 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 343.37 8/07/2023 BANCOS 4387 001 00000994 03 0001 2021/000001 60.18 403.55 27/07/2023 BANCOS 4836 001 00000994 03 0001 2021/000001 47.76 451.31 TOTAL CUENTA 107.94 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 760.72 3/07/2023 CAJA 4282 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 763.72 4/07/2023 CAJA 4303 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 764.72 5/07/2023 CAJA 4329 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 766.72 6/07/2023 CAJA 4352 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 769.72 7/07/2023 CAJA 4376 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 771.72 10/07/2023 CAJA 4433 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 774.72 10/07/2023 CAJA 4435 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 778.72 12/07/2023 CAJA 4492 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 780.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/07/2023 CAJA 4494 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 781.72 13/07/2023 CAJA 4530 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 785.72 14/07/2023 CAJA 4559 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 786.72 17/07/2023 CAJA 4602 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 787.72 21/07/2023 CAJA 4714 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 788.72 22/07/2023 CAJA 4728 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 789.72 25/07/2023 DIARIO 132 001 LA POSITIVA FACT. E001-34, E001-35 186.28 976.00 26/07/2023 CAJA 4830 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 977.00 31/07/2023 CAJA 4956 001 CLIENTES VARIOS 22.00 999.00 31/07/2023 CAJA 4961 001 CLIENTES VARIOS 28.39 1,027.39 TOTAL CUENTA 266.67 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 181.00 8/07/2023 CAJA 4385 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 3.00 184.00 10/07/2023 CAJA 4402 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 3.00 187.00 10/07/2023 CAJA 4415 001 TORRES ZARATE YSABEL 3.00 190.00 11/07/2023 CAJA 4448 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 3.00 193.00 13/07/2023 CAJA 4527 001 DUEÑAS AMBROSIO EUGENIA 3.00 196.00 19/07/2023 CAJA 4639 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 199.00 26/07/2023 CAJA 4804 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 202.00 26/07/2023 CAJA 4815 001 VEGA VALERIO SANDRA ROCIO 3.00 205.00 27/07/2023 CAJA 4838 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 208.00 27/07/2023 CAJA 4843 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 3.00 211.00 27/07/2023 CAJA 4846 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 3.00 214.00 27/07/2023 CAJA 4850 001 RAMIREZ MARTINEZ FLAVIA 3.00 217.00 31/07/2023 CAJA 4916 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 3.00 220.00 31/07/2023 CAJA 4930 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 3.00 223.00 TOTAL CUENTA 42.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 58,028.47 7/07/2023 CAJA 4362 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 58,023.47 7/07/2023 CAJA 4377 001 00000256 01 0003 2019/000060 EXTOR. 5.00 58,028.47 7/07/2023 CAJA 4378 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 58,023.47 8/07/2023 BANCOS 4387 001 00000994 03 0001 2021/000001 60.18 57,963.29 8/07/2023 CAJA 4394 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 57,958.29 10/07/2023 CAJA 4423 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 57,953.29 11/07/2023 CAJA 4450 001 00000527 02 0001 2021/000006 21.10 57,932.19 11/07/2023 CAJA 4453 001 00000256 01 0003 2019/000060 1.58 57,930.61 17/07/2023 CAJA 4592 001 00000917 01 0002 2023/000035 40.59 57,890.02 27/07/2023 BANCOS 4836 001 00000994 03 0001 2021/000001 47.76 57,842.26 31/07/2023 CAJA 4934 001 00000908 01 0003 2022/000003 82.05 57,760.21 31/07/2023 DIARIO 138 001 PRESTAMOS VENCIDOS 748.92 58,509.13 31/07/2023 DIARIO 139 001 REGULARIZACION DE SALDOS 9.22 58,499.91 TOTAL CUENTA 753.92 282.48 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... 136,954.10 7/07/2023 CAJA 4362 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 136,949.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54 FECHA.- 5/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/07/2023 CAJA 4377 001 00000256 01 0003 2019/000060 EXTOR. 5.00 136,954.10 7/07/2023 CAJA 4378 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 136,949.10 8/07/2023 BANCOS 4387 001 00000994 03 0001 2021/000001 60.18 136,888.92 8/07/2023 CAJA 4394 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 136,883.92 10/07/2023 CAJA 4423 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 136,878.92 11/07/2023 CAJA 4450 001 00000527 02 0001 2021/000006 21.10 136,857.82 11/07/2023 CAJA 4453 001 00000256 01 0003 2019/000060 1.58 136,856.24 17/07/2023 CAJA 4592 001 00000917 01 0002 2023/000035 40.59 136,815.65 27/07/2023 BANCOS 4836 001 00000994 03 0001 2021/000001 47.76 136,767.89 31/07/2023 CAJA 4934 001 00000908 01 0003 2022/000003 82.05 136,685.84 31/07/2023 DIARIO 138 001 PRESTAMOS VENCIDOS 748.92 137,434.76 31/07/2023 DIARIO 139 001 REGULARIZACION DE SALDOS 9.22 137,425.54 TOTAL CUENTA 282.48 753.92 T O T A L 789,456.06 789,456.06 TOTAL MONEDA 789,456.06 789,456.06