COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1
FECHA.- 29/11/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,161.32
2/10/2023 CAJA 6426 001 00001109 01 0001 2023/000066 1.91 2,159.41
2/10/2023 CAJA 6427 001 00001113 01 0002 2023/000063 3.56 2,155.85
2/10/2023 CAJA 6429 001 00001045 01 0002 2023/000037 63.46 2,092.39
2/10/2023 CAJA 6431 001 00001041 01 0001 2023/000064 21.39 2,071.00
2/10/2023 CAJA 6432 001 00000892 01 0001 2023/000062 24.06 2,046.94
2/10/2023 CAJA 6433 001 00000746 01 0001 2023/000065 17.88 2,029.06
2/10/2023 CAJA 6434 001 00000817 01 0001 2023/000058 4.90 2,024.16
2/10/2023 CAJA 6435 001 00000541 01 0001 2023/000050 1.29 2,022.87
2/10/2023 CAJA 6437 001 00000871 01 0001 2023/000060 15.68 2,007.19
2/10/2023 CAJA 6438 001 00000673 01 0001 2023/000057 1.41 2,005.78
2/10/2023 CAJA 6439 001 00001084 01 0001 2023/000063 9.69 1,996.09
2/10/2023 CAJA 6440 001 00000673 01 0001 2023/000057 EXTOR. 1.41 1,997.50
3/10/2023 CAJA 6446 001 00001074 01 0001 2023/000056 9.17 1,988.33
3/10/2023 CAJA 6447 001 00001074 01 0001 2023/000056 EXTOR. 9.17 1,997.50
3/10/2023 CAJA 6448 001 00001074 01 0001 2023/000056 9.17 1,988.33
3/10/2023 CAJA 6449 001 00001095 01 0002 2023/000049 3.23 1,985.10
3/10/2023 CAJA 6451 001 00001081 01 0001 2023/000048 1.72 1,983.38
3/10/2023 CAJA 6459 001 00000462 01 0002 2023/000056 11.48 1,971.90
3/10/2023 CAJA 6460 001 00001106 02 0001 2023/000005 28.68 1,943.22
3/10/2023 CAJA 6461 001 00000992 01 0002 2023/000094 29.29 1,913.93
3/10/2023 CAJA 6462 001 00001105 01 0001 2023/000061 2.84 1,911.09
3/10/2023 CAJA 6463 001 00000588 01 0002 2023/000065 3.79 1,907.30
3/10/2023 CAJA 6469 001 00001080 01 0002 2023/000083 11.02 1,896.28
3/10/2023 CAJA 6476 001 00000673 01 0001 2023/000057 1.41 1,894.87
4/10/2023 CAJA 6480 001 00000439 02 0001 2022/000034 .76 1,894.11
4/10/2023 CAJA 6486 001 00001096 01 0002 2023/000089 18.43 1,875.68
4/10/2023 CAJA 6488 001 00001077 01 0001 2023/000051 5.01 1,870.67
4/10/2023 CAJA 6495 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.96 1,862.71
4/10/2023 CAJA 6496 001 00001035 01 0002 2023/000077 3.66 1,859.05
5/10/2023 CAJA 6514 001 00001094 01 0002 2023/000088 22.81 1,836.24
5/10/2023 CAJA 6519 001 00000101 02 0001 2022/000029 5.69 1,830.55
5/10/2023 CAJA 6522 001 00001064 01 0002 2023/000070 .51 1,830.04
5/10/2023 CAJA 6523 001 00000967 01 0002 2023/000090 21.50 1,808.54
5/10/2023 CAJA 6532 001 00000673 01 0001 2023/000057 3.62 1,804.92
6/10/2023 BANCOS 6560 001 00001101 02 0001 2023/000003 105.34 1,699.58
6/10/2023 CAJA 6540 001 00001059 01 0002 2023/000093 5.14 1,694.44
6/10/2023 CAJA 6547 001 00000490 01 0003 2023/000011 19.06 1,675.38
6/10/2023 CAJA 6550 001 00000127 01 0002 2023/000081 11.97 1,663.41
6/10/2023 CAJA 6551 001 00001100 01 0003 2023/000009 33.69 1,629.72
6/10/2023 CAJA 6552 001 00000588 01 0002 2023/000091 7.18 1,622.54
6/10/2023 CAJA 6556 001 00001071 01 0002 2023/000073 4.63 1,617.91
6/10/2023 CAJA 6561 001 00000954 02 0002 2022/000007 47.76 1,570.15
6/10/2023 CAJA 6562 001 00000673 01 0001 2023/000057 1.01 1,569.14
7/10/2023 CAJA 6574 001 00000673 01 0001 2023/000057 .80 1,568.34
7/10/2023 CAJA 6575 001 00001016 02 0001 2023/000008 66.29 1,502.05
7/10/2023 CAJA 6578 001 00000008 01 0002 2023/000050 .86 1,501.19
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2
FECHA.- 29/11/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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9/10/2023 CAJA 6584 001 00001006 02 0001 2023/000007 24.25 1,476.94
9/10/2023 CAJA 6585 001 00000335 01 0003 2023/000010 89.44 1,387.50
9/10/2023 CAJA 6592 001 00001089 01 0002 2023/000082 31.96 1,355.54
9/10/2023 CAJA 6598 001 00001116 01 0002 2023/000092 8.11 1,347.43
9/10/2023 CAJA 6600 001 00000673 01 0001 2023/000057 .60 1,346.83
9/10/2023 CAJA 6603 001 00000437 02 0001 2023/000002 176.51 1,170.32
9/10/2023 CAJA 6604 001 00001115 01 0002 2023/000079 28.38 1,141.94
9/10/2023 CAJA 6605 001 00001117 01 0002 2023/000087 1.64 1,140.30
9/10/2023 CAJA 6609 001 00000778 01 0002 2023/000086 10.43 1,129.87
10/10/2023 CAJA 6617 001 00000962 01 0003 2023/000007 25.03 1,104.84
10/10/2023 CAJA 6625 001 00000978 01 0002 2023/000076 6.97 1,097.87
10/10/2023 CAJA 6634 001 00000673 01 0001 2023/000057 .40 1,097.47
11/10/2023 CAJA 6647 001 00000652 01 0002 2023/000095 1.36 1,096.11
11/10/2023 CAJA 6662 001 00000797 01 0002 2023/000061 24.37 1,071.74
11/10/2023 CAJA 6665 001 00000673 01 0001 2023/000057 .39 1,071.35
12/10/2023 CAJA 6694 001 00000584 01 0003 2023/000014 9.09 1,062.26
14/10/2023 CAJA 6726 001 00000249 02 0001 2022/000026 8.58 1,053.68
14/10/2023 CAJA 6727 001 00000043 01 0003 2023/000015 46.80 1,006.88
16/10/2023 CAJA 6754 001 00000047 01 0003 2023/000013 8.12 998.76
16/10/2023 CAJA 6758 001 00000395 01 0002 2023/000074 1.16 997.60
16/10/2023 CAJA 6776 001 00000797 01 0002 2023/000061 49.82 947.78
17/10/2023 CAJA 6790 001 00001112 01 0003 2023/000012 1.67 946.11
17/10/2023 CAJA 6793 001 00001115 01 0002 2023/000079 1.45 944.66
17/10/2023 CAJA 6802 001 00000842 01 0002 2023/000080 2.45 942.21
18/10/2023 CAJA 6814 001 00000862 02 0001 2022/000030 4.32 937.89
21/10/2023 CAJA 6894 001 00001066 02 0002 2023/000002 366.18 571.71
23/10/2023 CAJA 6911 001 00000439 02 0001 2022/000034 16.00 555.71
24/10/2023 CAJA 6940 001 00000981 01 0003 2023/000008 1.99 553.72
24/10/2023 CAJA 6959 001 00000023 02 0002 2023/000003 6.88 546.84
30/10/2023 CAJA 7048 001 00000038 02 0001 2023/000004 5.75 541.09
31/10/2023 CAJA 7095 001 00001015 02 0001 2022/000033 68.78 472.31
31/10/2023 CAJA 7109 001 00000656 02 0002 2023/000001 377.27 95.04
31/10/2023 CAJA 7116 001 00001086 01 0002 2023/000085 18.21 76.83
31/10/2023 CAJA 7140 001 00001086 01 0002 2023/000085 11.70 65.13
31/10/2023 CAJA 7148 001 00000954 02 0002 2022/000007 5.88 59.25
31/10/2023 DIARIO 25 002 CARGO INTERESES 7,677.24 7,736.49
31/10/2023 DIARIO 28 002 PRESTAMOS VENCIDOS 7,677.24 59.25
31/10/2023 DIARIO 173 001 CARGO INTERESES 61,649.50 61,708.75
31/10/2023 DIARIO 173 001 CARGO INTERESES 2,601.36 59,107.39
31/10/2023 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS 60,365.40 -1,258.01
TOTAL CUENTA 69,337.32 72,756.65
1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 2,250.81
3/10/2023 CAJA 6444 001 00000493 06 0001 2023/000002 15.57 2,235.24
3/10/2023 CAJA 6445 001 00000015 06 0002 2022/000006 58.58 2,176.66
3/10/2023 CAJA 6468 001 00000733 03 0001 2023/000005 98.48 2,078.18
5/10/2023 CAJA 6511 001 00001068 03 0001 2023/000001 45.64 2,032.54
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3
FECHA.- 29/11/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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5/10/2023 CAJA 6512 001 00001012 03 0002 2023/000001 44.00 1,988.54
6/10/2023 CAJA 6548 001 00000063 03 0001 2023/000009 23.16 1,965.38
18/10/2023 CAJA 6812 001 00001060 03 0001 2023/000002 61.65 1,903.73
18/10/2023 CAJA 6813 001 00001003 03 0001 2023/000003 89.96 1,813.77
19/10/2023 CAJA 6841 001 00001111 03 0001 2023/000008 23.66 1,790.11
28/10/2023 CAJA 7037 001 00000995 06 0001 2023/000003 1.20 1,788.91
31/10/2023 CAJA 7096 001 00000037 06 0001 2021/000007 1,511.81 277.10
31/10/2023 CAJA 7102 001 00000015 06 0002 2022/000006 1.80 275.30
31/10/2023 CAJA 7104 001 00000001 06 0002 2022/000001 37.96 237.34
31/10/2023 CAJA 7107 001 00000003 06 0002 2022/000002 13.13 224.21
31/10/2023 DIARIO 25 002 CARGO INTERESES 422.96 647.17
31/10/2023 DIARIO 28 002 PRESTAMOS VENCIDOS 422.96 224.21
31/10/2023 DIARIO 173 001 CARGO INTERESES 4,892.17 5,116.38
31/10/2023 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS 3,361.01 1,755.37
TOTAL CUENTA 5,315.13 5,810.57
T O T A L 74,652.45 78,567.22
TOTAL MONEDA 74,652.45 78,567.22