COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 29/11/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,147.23 1/09/2023 CAJA 5681 001 00001089 01 0002 2023/000082 35.18 2,112.05 1/09/2023 CAJA 5688 001 00000892 01 0001 2023/000054 5.57 2,106.48 1/09/2023 CAJA 5689 001 00000817 01 0001 2023/000058 13.70 2,092.78 1/09/2023 CAJA 5690 001 00000746 01 0001 2023/000052 3.77 2,089.01 1/09/2023 CAJA 5691 001 00000541 01 0001 2023/000050 13.14 2,075.87 1/09/2023 CAJA 5693 001 00000454 01 0001 2023/000045 3.14 2,072.73 2/09/2023 CAJA 5696 001 00001109 01 0001 2023/000059 6.89 2,065.84 2/09/2023 CAJA 5697 001 00001115 01 0002 2023/000079 27.23 2,038.61 2/09/2023 CAJA 5698 001 00001081 01 0001 2023/000048 3.00 2,035.61 4/09/2023 CAJA 5700 001 00001074 01 0001 2023/000056 13.65 2,021.96 4/09/2023 CAJA 5705 001 00000490 01 0003 2023/000011 23.54 1,998.42 4/09/2023 CAJA 5706 001 00001095 01 0002 2023/000049 5.72 1,992.70 4/09/2023 CAJA 5708 001 00001045 01 0002 2023/000037 48.64 1,944.06 4/09/2023 CAJA 5714 001 00000871 01 0001 2023/000060 16.30 1,927.76 5/09/2023 CAJA 5723 001 00000462 01 0002 2023/000056 12.44 1,915.32 5/09/2023 CAJA 5725 001 00001104 01 0002 2023/000058 3.94 1,911.38 5/09/2023 CAJA 5727 001 00001064 01 0002 2023/000070 14.83 1,896.55 5/09/2023 CAJA 5729 001 00001106 02 0001 2023/000005 32.45 1,864.10 5/09/2023 CAJA 5732 001 00000588 01 0002 2023/000065 5.36 1,858.74 5/09/2023 CAJA 5734 001 00000992 01 0002 2023/000078 7.02 1,851.72 5/09/2023 CAJA 5735 001 00001105 01 0001 2023/000053 .29 1,851.43 6/09/2023 BANCOS 5754 001 00001100 01 0003 2023/000009 21.55 1,829.88 6/09/2023 CAJA 5751 001 00000043 01 0003 2023/000003 16.87 1,813.01 6/09/2023 CAJA 5752 001 00001080 01 0002 2023/000083 8.77 1,804.24 6/09/2023 CAJA 5753 001 00000954 02 0002 2022/000007 54.78 1,749.46 6/09/2023 CAJA 5760 001 00000395 01 0002 2023/000074 2.07 1,747.39 6/09/2023 CAJA 5761 001 00001094 01 0002 2023/000064 6.53 1,740.86 6/09/2023 CAJA 5768 001 00000673 01 0001 2023/000057 4.33 1,736.53 6/09/2023 CAJA 5777 001 00000437 02 0001 2023/000002 206.68 1,529.85 7/09/2023 CAJA 5785 001 00001064 01 0002 2023/000070 .69 1,529.16 7/09/2023 CAJA 5789 001 00000127 01 0002 2023/000081 4.70 1,524.46 7/09/2023 CAJA 5794 001 00001096 01 0002 2023/000068 4.60 1,519.86 7/09/2023 CAJA 5796 001 00001035 01 0002 2023/000077 2.39 1,517.47 7/09/2023 CAJA 5797 001 00001113 01 0002 2023/000063 3.63 1,513.84 7/09/2023 CAJA 5805 001 00001071 01 0002 2023/000073 3.52 1,510.32 8/09/2023 BANCOS 5833 001 00001066 02 0002 2023/000002 393.24 1,117.08 8/09/2023 CAJA 5819 001 00001016 02 0001 2023/000008 74.42 1,042.66 8/09/2023 CAJA 5822 001 00000978 01 0002 2023/000076 2.86 1,039.80 9/09/2023 CAJA 5844 001 00000101 02 0001 2022/000029 9.34 1,030.46 9/09/2023 CAJA 5845 001 00000652 01 0002 2023/000084 1.36 1,029.10 9/09/2023 CAJA 5846 001 00000008 01 0002 2023/000050 6.00 1,023.10 9/09/2023 CAJA 5852 001 00001077 01 0001 2023/000051 4.20 1,018.90 9/09/2023 CAJA 5853 001 00000437 02 0001 2023/000002 .17 1,018.73 11/09/2023 CAJA 5864 001 00000967 01 0002 2023/000069 12.16 1,006.57 11/09/2023 CAJA 5865 001 00000047 01 0003 2023/000006 .31 1,006.26 11/09/2023 CAJA 5872 001 00000962 01 0003 2023/000007 34.89 971.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 29/11/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/09/2023 CAJA 5873 001 00001006 02 0001 2023/000007 33.39 937.98 11/09/2023 CAJA 5875 001 00000038 02 0001 2023/000004 44.00 893.98 12/09/2023 CAJA 5906 001 00000584 01 0003 2023/000004 .22 893.76 12/09/2023 CAJA 5920 001 00000471 01 0002 2023/000008 4.71 889.05 13/09/2023 CAJA 5933 001 00000797 01 0002 2023/000061 20.08 868.97 13/09/2023 CAJA 5935 001 00000439 02 0001 2022/000034 21.38 847.59 13/09/2023 CAJA 5954 001 00000842 01 0002 2023/000080 2.74 844.85 15/09/2023 CAJA 6010 001 00001112 01 0003 2023/000012 3.26 841.59 16/09/2023 CAJA 6020 001 00000995 02 0002 2022/000008 15.84 825.75 16/09/2023 CAJA 6026 001 00000249 02 0001 2022/000026 17.95 807.80 18/09/2023 BANCOS 6059 001 00000656 02 0002 2023/000001 407.80 400.00 18/09/2023 CAJA 6040 001 00000862 02 0001 2022/000030 7.39 392.61 18/09/2023 CAJA 6044 001 00001084 01 0002 2023/000066 1.59 391.02 19/09/2023 CAJA 6100 001 00001088 01 0002 2023/000043 14.17 376.85 20/09/2023 CAJA 6116 001 00000931 01 0001 2023/000055 1.87 374.98 25/09/2023 CAJA 6205 001 00000335 01 0003 2023/000010 9.01 365.97 25/09/2023 CAJA 6207 001 00000023 02 0002 2023/000003 8.31 357.66 27/09/2023 CAJA 6278 001 00000797 01 0002 2023/000061 10.46 347.20 30/09/2023 CAJA 6374 001 00001015 02 0001 2022/000033 75.06 272.14 30/09/2023 CAJA 6376 001 00001088 02 0001 2023/000001 151.10 121.04 30/09/2023 CAJA 6396 001 00000981 01 0003 2023/000008 40.22 80.82 30/09/2023 DIARIO 21 002 CARGO INTERESES 116,094.74 116,175.56 30/09/2023 DIARIO 24 002 PRESTAMOS VENCIDOS 116,094.74 80.82 30/09/2023 DIARIO 155 001 CARGO INTERESES 888,448.37 888,529.19 30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 886,367.87 2,161.32 TOTAL CUENTA 1,004,543.11 1,004,529.02 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 1,523.01 1/09/2023 CAJA 5682 001 00000493 06 0001 2023/000002 19.96 1,503.05 1/09/2023 CAJA 5684 001 00000015 06 0002 2022/000006 64.86 1,438.19 1/09/2023 DIARIO 001 00000015 06 0002 2022/000006 Exone. .14 1,438.05 5/09/2023 CAJA 5731 001 00001110 03 0001 2023/000007 72.17 1,365.88 6/09/2023 BANCOS 5762 001 00001060 03 0001 2023/000002 70.43 1,295.45 7/09/2023 CAJA 5787 001 00000733 03 0001 2023/000005 113.67 1,181.78 13/09/2023 CAJA 5936 001 00000063 03 0001 2023/000009 35.44 1,146.34 19/09/2023 CAJA 6081 001 00001068 03 0001 2023/000001 52.07 1,094.27 30/09/2023 BANCOS 6399 001 00000003 06 0002 2022/000002 19.57 1,074.70 30/09/2023 CAJA 6372 001 00001012 03 0002 2023/000001 53.64 1,021.06 30/09/2023 CAJA 6397 001 00000001 06 0002 2022/000001 45.71 975.35 30/09/2023 CAJA 6409 001 00001111 03 0001 2023/000008 26.44 948.91 30/09/2023 DIARIO 21 002 CARGO INTERESES 7,193.80 8,142.71 30/09/2023 DIARIO 24 002 PRESTAMOS VENCIDOS 7,193.80 948.91 30/09/2023 DIARIO 155 001 CARGO INTERESES 54,021.96 54,970.87 30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 52,720.06 2,250.81 TOTAL CUENTA 61,215.76 60,487.96 T O T A L 1,065,758.87 1,065,016.98 TOTAL MONEDA 1,065,758.87 1,065,016.98