COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/08/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 21,140.56 1/08/2024 CAJA 3987 001 001-001-000-0000156-0 7,000.00 14,140.56 1/08/2024 CAJA 3988 001 00001011 01 0002 2024/000032 338.80 14,479.36 1/08/2024 CAJA 3989 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 14,659.06 1/08/2024 CAJA 3990 001 001-002-000-0000047-1 20.00 14,679.06 1/08/2024 CAJA 3991 001 00001123 01 0002 2024/000031 237.40 14,916.46 1/08/2024 CAJA 3992 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 15,101.16 1/08/2024 CAJA 3993 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 15,454.16 1/08/2024 CAJA 3994 001 00001041 01 0001 2024/000034 701.08 16,155.24 2/08/2024 CAJA 3998 001 00000862 02 0001 2023/000011 141.00 16,296.24 2/08/2024 CAJA 3999 001 00001074 01 0001 2024/000033 256.40 16,552.64 2/08/2024 CAJA 4000 001 00001125 01 0002 2024/000042 363.00 16,915.64 2/08/2024 CAJA 4001 001 00000047 01 0003 2024/000007 110.00 17,025.64 2/08/2024 CAJA 4002 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 17,161.54 2/08/2024 CAJA 4003 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 17,346.24 2/08/2024 CAJA 4004 001 00000892 01 0001 2024/000037 352.70 17,698.94 2/08/2024 CAJA 4005 001 SEDA HUANUCO S.A 238.60 17,937.54 2/08/2024 CAJA 4006 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 17,939.54 2/08/2024 CAJA 4007 001 00001102 01 0002 2024/000040 137.90 18,077.44 2/08/2024 CAJA 4008 001 00001123 01 0002 2024/000031 234.63 18,312.07 3/08/2024 CAJA 4012 001 00000454 01 0001 2024/000020 56.00 18,368.07 3/08/2024 CAJA 4013 001 00000962 01 0003 2024/000001 489.00 18,857.07 3/08/2024 CAJA 4014 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 18,997.07 3/08/2024 CAJA 4015 001 SEDA HUANUCO S.A 25.40 19,022.47 3/08/2024 CAJA 4016 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 19,023.47 5/08/2024 CAJA 4019 001 00000108 01 0002 2024/000025 96.72 19,120.19 5/08/2024 CAJA 4020 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.70 19,160.89 5/08/2024 CAJA 4022 001 00001123 01 0002 2024/000044 2,000.00 17,160.89 5/08/2024 CAJA 4023 001 00001123 50.00 17,210.89 5/08/2024 CAJA 4024 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 17,215.89 5/08/2024 CAJA 4025 001 00000931 01 0001 2024/000036 8.50 17,224.39 5/08/2024 CAJA 4026 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 17,360.29 5/08/2024 CAJA 4027 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 17,544.99 5/08/2024 CAJA 4028 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 17,897.99 5/08/2024 CAJA 4030 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 16,027.99 5/08/2024 CAJA 4031 001 SEDA HUANUCO S.A 300.90 16,328.89 5/08/2024 CAJA 4032 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 16,330.89 7/08/2024 CAJA 4036 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 16,371.19 7/08/2024 CAJA 4037 001 00001106 03 0001 2024/000005 132.50 16,503.69 7/08/2024 CAJA 4038 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 16,543.69 7/08/2024 CAJA 4039 001 00001080 01 0002 2024/000041 115.90 16,659.59 7/08/2024 CAJA 4040 001 00000652 01 0002 2024/000037 164.00 16,823.59 7/08/2024 CAJA 4041 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 16,843.59 7/08/2024 CAJA 4042 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 16,908.89 7/08/2024 CAJA 4043 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 16,938.89 7/08/2024 CAJA 4044 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 17,074.79 7/08/2024 CAJA 4045 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 17,102.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/08/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/08/2024 CAJA 4046 001 00000490 03 0001 2024/000002 228.77 17,331.56 7/08/2024 CAJA 4047 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 17,488.76 7/08/2024 CAJA 4048 001 00001081 01 0001 2024/000030 80.60 17,569.36 7/08/2024 CAJA 4049 001 SEDA HUANUCO S.A 72.40 17,641.76 7/08/2024 CAJA 4050 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 17,642.76 7/08/2024 CAJA 4051 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 500.00 17,142.76 8/08/2024 CAJA 4056 001 00001127 01 0002 2024/000043 278.90 17,421.66 8/08/2024 CAJA 4057 001 00001011 01 0002 2024/000032 338.70 17,760.36 8/08/2024 CAJA 4058 001 00001011 01 0002 2024/000032 338.70 18,099.06 8/08/2024 CAJA 4060 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 16,599.06 8/08/2024 CAJA 4061 001 00001074 01 0001 2024/000033 775.20 17,374.26 8/08/2024 CAJA 4062 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 17,544.26 8/08/2024 CAJA 4063 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 17,706.76 8/08/2024 CAJA 4064 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 17,746.76 8/08/2024 CAJA 4065 001 001-002-000-0000016-7 195.00 17,551.76 8/08/2024 CAJA 4066 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 17,756.06 8/08/2024 CAJA 4067 001 00000817 01 0001 2024/000032 369.40 18,125.46 8/08/2024 CAJA 4068 001 00000892 01 0001 2024/000037 706.00 18,831.46 8/08/2024 CAJA 4069 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 18,836.46 8/08/2024 CAJA 4070 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 18,864.46 8/08/2024 CAJA 4071 001 00000980 01 0002 2023/000099 30.00 18,894.46 8/08/2024 CAJA 4072 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 19,030.36 8/08/2024 CAJA 4073 001 00001071 01 0002 2024/000028 282.00 19,312.36 8/08/2024 CAJA 4074 001 00000454 01 0001 2024/000020 362.97 19,675.33 8/08/2024 CAJA 4075 001 001-002-000-0000047-1 20.00 19,695.33 8/08/2024 CAJA 4076 001 00000437 01 0002 2024/000018 157.20 19,852.53 8/08/2024 CAJA 4077 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 19,892.83 9/08/2024 CAJA 4081 001 00000471 01 0002 2024/000009 .34 19,893.17 9/08/2024 CAJA 4082 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 19,933.17 9/08/2024 CAJA 4084 001 00001041 50.00 19,983.17 9/08/2024 CAJA 4085 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 5.00 19,988.17 9/08/2024 CAJA 4086 001 00001041 01 0001 2024/000039 3,000.00 16,988.17 9/08/2024 CAJA 4087 001 00001102 01 0002 2024/000040 137.90 17,126.07 9/08/2024 CAJA 4088 001 001-002-000-0000047-1 20.00 17,146.07 9/08/2024 CAJA 4089 001 00001125 01 0002 2024/000042 363.00 17,509.07 9/08/2024 CAJA 4090 001 00000842 01 0002 2024/000021 122.60 17,631.67 9/08/2024 CAJA 4091 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 17,811.37 9/08/2024 CAJA 4092 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 17,816.37 9/08/2024 CAJA 4093 001 00000746 01 0001 2024/000035 271.80 18,088.17 9/08/2024 CAJA 4094 001 00000817 01 0001 2024/000032 369.40 18,457.57 9/08/2024 CAJA 4095 001 00000892 01 0001 2024/000037 706.00 19,163.57 9/08/2024 CAJA 4097 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 19,274.57 9/08/2024 CAJA 4098 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 137.90 19,136.67 10/08/2024 CAJA 4101 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 19,383.67 10/08/2024 CAJA 4103 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 19,388.67 10/08/2024 CAJA 4104 001 00000108 01 0002 2024/000045 1,000.00 18,388.67 10/08/2024 CAJA 4105 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 18,647.07 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/08/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/08/2024 CAJA 4106 001 001-001-000-0000152-9 3,000.00 21,647.07 10/08/2024 CAJA 4108 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 21,687.07 10/08/2024 CAJA 4109 001 001-004-000-0000075-7 50,000.00 71,687.07 10/08/2024 CAJA 4110 001 ABONO INTERESES 54,311.52 17,375.55 10/08/2024 CAJA 4111 001 PRIMA AFP 120.00 17,255.55 10/08/2024 CAJA 4112 001 PRIMA AFP 20.50 17,235.05 10/08/2024 CAJA 4113 001 001-001-000-0000068-6 144.44 17,090.61 10/08/2024 CAJA 4114 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 17,495.81 10/08/2024 CAJA 4115 001 001-001-000-0000152-9 405.20 17,090.61 10/08/2024 CAJA 4116 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 17,230.61 10/08/2024 CAJA 4117 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 137.90 17,368.51 10/08/2024 CAJA 4118 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 17,373.51 10/08/2024 CAJA 4119 001 SBS 59.39 17,314.12 10/08/2024 CAJA 4120 001 OTROS 3.00 17,317.12 12/08/2024 CAJA 4124 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 17,357.12 12/08/2024 CAJA 4125 001 00001123 01 0002 2024/000044 278.20 17,635.32 12/08/2024 CAJA 4126 001 00000063 03 0001 2024/000003 254.00 17,889.32 12/08/2024 CAJA 4127 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.00 18,147.32 12/08/2024 CAJA 4129 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 5.00 18,152.32 12/08/2024 CAJA 4130 001 00000454 01 0001 2024/000040 2,000.00 16,152.32 12/08/2024 CAJA 4131 001 001-002-000-0000047-1 20.00 16,172.32 12/08/2024 CAJA 4132 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 16,272.32 12/08/2024 CAJA 4133 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 16,277.32 12/08/2024 CAJA 4134 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 16,327.32 12/08/2024 CAJA 4136 001 IDESI HUANUCO 2,000.00 14,327.32 12/08/2024 CAJA 4137 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 14,512.02 12/08/2024 CAJA 4138 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 14,865.02 12/08/2024 CAJA 4139 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 15,000.92 12/08/2024 CAJA 4140 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 15,133.92 12/08/2024 CAJA 4141 001 SEDA HUANUCO S.A 21.70 15,155.62 12/08/2024 CAJA 4142 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 15,156.62 12/08/2024 CAJA 4143 001 SUNAT 209.00 14,947.62 12/08/2024 CAJA 4144 001 SUNAT 147.00 14,800.62 12/08/2024 CAJA 4145 001 SUNAT 10.00 14,790.62 12/08/2024 CAJA 4146 001 SUNAT 72.00 14,718.62 12/08/2024 CAJA 4147 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 14,758.62 12/08/2024 CAJA 4148 001 LA POSITIVA SEGUROS 90.00 14,848.62 12/08/2024 CAJA 4149 001 CLIENTES VARIOS 3.00 14,851.62 13/08/2024 CAJA 4152 001 00001081 01 0001 2024/000030 81.60 14,933.22 13/08/2024 CAJA 4153 001 001-002-000-0000047-1 20.00 14,953.22 13/08/2024 CAJA 4154 001 00001084 01 0001 2024/000038 50.00 15,003.22 13/08/2024 CAJA 4155 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 15,008.22 13/08/2024 CAJA 4156 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 15,144.12 13/08/2024 CAJA 4157 001 00001041 01 0001 2024/000039 82.00 15,226.12 13/08/2024 CAJA 4158 001 SEDA HUANUCO S.A 47.20 15,273.32 13/08/2024 CAJA 4159 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 15,274.32 14/08/2024 CAJA 4162 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 15,314.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/08/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/08/2024 CAJA 4163 001 00000471 01 0002 2024/000009 504.74 15,819.06 14/08/2024 CAJA 4164 001 00001127 01 0002 2024/000043 278.20 16,097.26 14/08/2024 CAJA 4166 001 00000490 50.00 16,147.26 14/08/2024 CAJA 4167 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 16,304.46 14/08/2024 CAJA 4168 001 00000490 03 0001 2024/000006 1,500.00 14,804.46 14/08/2024 CAJA 4169 001 HUAYTAN JARAMILLO GUIDO FORTUN 5.00 14,809.46 14/08/2024 CAJA 4170 001 00001011 01 0002 2024/000032 338.70 15,148.16 14/08/2024 CAJA 4171 001 00001011 01 0002 2024/000032 338.70 15,486.86 14/08/2024 CAJA 4172 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 15,656.86 14/08/2024 CAJA 4173 001 00000817 01 0001 2024/000032 369.40 16,026.26 14/08/2024 CAJA 4174 001 00000892 01 0001 2024/000037 699.46 16,725.72 14/08/2024 CAJA 4175 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 16,861.62 14/08/2024 CAJA 4176 001 00001084 01 0001 2024/000038 100.00 16,961.62 14/08/2024 CAJA 4177 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 17,124.12 14/08/2024 CAJA 4178 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 17,166.12 14/08/2024 CAJA 4179 001 00001071 01 0002 2024/000028 274.62 17,440.74 14/08/2024 CAJA 4180 001 001-002-000-0000047-1 20.00 17,460.74 14/08/2024 CAJA 4181 001 SEDA HUANUCO S.A 67.70 17,528.44 14/08/2024 CAJA 4182 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 17,531.44 14/08/2024 CAJA 4184 001 001-002-000-0000016-7 100.00 17,431.44 16/08/2024 CAJA 4186 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 17,975.74 16/08/2024 CAJA 4187 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 18,249.74 16/08/2024 CAJA 4189 001 001-002-000-0000082-0 2,000.00 16,249.74 16/08/2024 CAJA 4190 001 00001081 01 0001 2024/000030 121.80 16,371.54 16/08/2024 CAJA 4191 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 16,411.84 16/08/2024 CAJA 4192 001 001-001-000-0000155-5 20.98 16,390.86 16/08/2024 CAJA 4193 001 00000335 01 0003 2024/000009 1,195.00 17,585.86 16/08/2024 CAJA 4194 001 00001074 01 0001 2024/000033 516.80 18,102.66 16/08/2024 CAJA 4195 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 18,142.66 16/08/2024 CAJA 4196 001 00000437 01 0002 2024/000018 157.00 18,299.66 16/08/2024 CAJA 4197 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 18,479.36 16/08/2024 CAJA 4198 001 001-002-000-0000047-1 20.00 18,499.36 16/08/2024 CAJA 4199 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 18,504.36 16/08/2024 CAJA 4200 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 18,689.06 16/08/2024 CAJA 4201 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 18,824.96 16/08/2024 CAJA 4202 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 18,866.96 16/08/2024 CAJA 4204 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 16,904.96 17/08/2024 CAJA 4208 001 CARITAS HUANUCO 30,000.00 46,904.96 17/08/2024 CAJA 4209 001 ABONO INTERESES 19,205.40 27,699.56 17/08/2024 CAJA 4210 001 GUEVARA PORLLES CARLOS MANUEL 511.50 27,188.06 17/08/2024 CAJA 4211 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 27,288.66 17/08/2024 CAJA 4212 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 27,417.86 17/08/2024 CAJA 4213 001 00001080 01 0002 2024/000041 116.20 27,534.06 17/08/2024 CAJA 4214 001 00000454 01 0001 2024/000040 56.00 27,590.06 17/08/2024 CAJA 4215 001 001-001-000-0000156-0 500.00 27,090.06 17/08/2024 CAJA 4216 001 00000008 01 0002 2024/000036 138.00 27,228.06 17/08/2024 CAJA 4217 001 00001102 01 0002 2024/000040 137.00 27,365.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/08/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/08/2024 CAJA 4218 001 SEDA HUANUCO S.A 58.70 27,423.76 17/08/2024 CAJA 4219 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 27,424.76 17/08/2024 CAJA 4220 001 00001102 .90 27,425.66 17/08/2024 CAJA 4221 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 275.90 27,149.76 19/08/2024 CAJA 4223 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 27,189.76 19/08/2024 CAJA 4225 001 00001096 01 0002 2024/000046 500.00 26,689.76 19/08/2024 CAJA 4226 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 5.00 26,694.76 19/08/2024 CAJA 4227 001 00000439 02 0001 2024/000001 133.00 26,827.76 19/08/2024 CAJA 4228 001 00001120 01 0003 2024/000010 192.50 27,020.26 19/08/2024 CAJA 4229 001 001-001-000-0000152-9 192.50 26,827.76 19/08/2024 CAJA 4231 001 00001045 100.00 26,927.76 19/08/2024 CAJA 4232 001 ROJAS MARCALAYA MARIBEL 5.00 26,932.76 19/08/2024 CAJA 4233 001 00001045 01 0002 2024/000047 4,000.00 22,932.76 19/08/2024 CAJA 4234 001 00001084 01 0001 2024/000038 50.00 22,982.76 19/08/2024 CAJA 4235 001 00001125 01 0002 2024/000042 365.00 23,347.76 19/08/2024 CAJA 4236 001 001-002-000-0000047-1 20.00 23,367.76 19/08/2024 CAJA 4237 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.70 23,625.46 19/08/2024 CAJA 4238 001 00000584 01 0003 2024/000002 159.10 23,784.56 19/08/2024 CAJA 4239 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 24,042.96 19/08/2024 CAJA 4241 001 00000892 100.00 24,142.96 19/08/2024 CAJA 4242 001 00000892 01 0001 2024/000041 10,000.00 14,142.96 19/08/2024 CAJA 4243 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 14,147.96 19/08/2024 CAJA 4244 001 00001123 01 0002 2024/000044 278.20 14,426.16 19/08/2024 CAJA 4245 001 00000842 01 0002 2024/000021 122.60 14,548.76 19/08/2024 CAJA 4246 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 14,684.66 19/08/2024 CAJA 4247 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 275.90 14,960.56 20/08/2024 CAJA 4249 001 001-001-000-0000161-0 10,000.00 24,960.56 20/08/2024 CAJA 4250 001 001-002-000-0000047-1 9,885.88 15,074.68 20/08/2024 CAJA 4251 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 15,114.68 20/08/2024 CAJA 4252 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 15,243.88 20/08/2024 CAJA 4253 001 001-001-000-0000078-2 32.96 15,210.92 20/08/2024 CAJA 4254 001 00001005 01 0002 2022/000047 100.00 15,310.92 20/08/2024 CAJA 4255 001 00000437 01 0002 2024/000018 157.00 15,467.92 20/08/2024 CAJA 4256 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 15,495.92 20/08/2024 CAJA 4257 001 00000588 01 0002 2024/000039 167.00 15,662.92 20/08/2024 CAJA 4258 001 00001084 01 0001 2024/000038 50.00 15,712.92 20/08/2024 CAJA 4259 001 00000817 01 0001 2024/000032 369.40 16,082.32 20/08/2024 CAJA 4260 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 16,218.22 20/08/2024 CAJA 4261 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 16,260.22 20/08/2024 CAJA 4262 001 00001005 01 0002 2022/000047 EXTOR. 100.00 16,160.22 20/08/2024 CAJA 4263 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 16,170.22 20/08/2024 CAJA 4264 001 SEDA HUANUCO S.A 138.10 16,308.32 20/08/2024 CAJA 4265 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 16,309.32 20/08/2024 CAJA 4266 001 OTROS 2.00 16,311.32 20/08/2024 CAJA 4268 001 001-001-000-0000161-0 17,000.00 33,311.32 21/08/2024 CAJA 4271 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 33,351.62 21/08/2024 CAJA 4272 001 00001104 01 0002 2024/000020 411.30 33,762.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/08/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/08/2024 CAJA 4273 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 33,925.42 21/08/2024 CAJA 4274 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 34,082.62 21/08/2024 CAJA 4275 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 34,122.62 21/08/2024 CAJA 4276 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 34,251.82 21/08/2024 CAJA 4278 001 00001064 50.00 34,301.82 21/08/2024 CAJA 4279 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 5.00 34,306.82 21/08/2024 CAJA 4280 001 00001064 01 0002 2024/000048 1,500.00 32,806.82 21/08/2024 CAJA 4282 001 00000541 100.00 32,906.82 21/08/2024 CAJA 4283 001 00000541 01 0001 2024/000042 17,000.00 15,906.82 21/08/2024 CAJA 4284 001 00000047 01 0003 2024/000007 110.00 16,016.82 21/08/2024 CAJA 4285 001 00001084 01 0001 2024/000038 50.00 16,066.82 21/08/2024 CAJA 4286 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 16,094.82 21/08/2024 CAJA 4287 001 00000778 01 0002 2024/000034 150.00 16,244.82 21/08/2024 CAJA 4288 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 16,596.82 21/08/2024 CAJA 4289 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 16,781.52 21/08/2024 CAJA 4290 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 16,917.42 21/08/2024 CAJA 4291 001 00000368 01 0003 2023/000002 50.00 16,967.42 21/08/2024 CAJA 4292 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 17,009.42 21/08/2024 CAJA 4293 001 00001127 01 0002 2024/000043 278.20 17,287.62 21/08/2024 CAJA 4294 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 450.00 16,837.62 21/08/2024 CAJA 4295 001 LA POSITIVA SEGUROS 186.00 17,023.62 21/08/2024 CAJA 4296 001 SEDA HUANUCO S.A 7.50 17,031.12 21/08/2024 CAJA 4297 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 17,032.12 21/08/2024 CAJA 4298 001 varios 1.00 17,033.12 22/08/2024 CAJA 4301 001 00001080 01 0002 2024/000041 116.10 17,149.22 22/08/2024 CAJA 4302 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 17,189.52 22/08/2024 CAJA 4303 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 17,318.72 22/08/2024 CAJA 4304 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 17,358.72 22/08/2024 CAJA 4305 001 00001084 01 0001 2024/000038 40.00 17,398.72 22/08/2024 CAJA 4306 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 17,403.72 22/08/2024 CAJA 4307 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 17,431.72 22/08/2024 CAJA 4308 001 00001011 01 0002 2024/000032 333.22 17,764.94 22/08/2024 CAJA 4309 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 17,900.84 22/08/2024 CAJA 4310 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 18,085.54 22/08/2024 CAJA 4311 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 18,437.54 22/08/2024 CAJA 4312 001 00001126 03 0001 2024/000004 440.00 18,877.54 23/08/2024 CAJA 4316 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.50 18,918.04 23/08/2024 CAJA 4317 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 18,958.04 23/08/2024 CAJA 4318 001 00000462 01 0002 2024/000022 180.00 19,138.04 23/08/2024 CAJA 4319 001 001-002-000-0000047-1 20.00 19,158.04 23/08/2024 CAJA 4320 001 00001125 01 0002 2024/000042 363.00 19,521.04 23/08/2024 CAJA 4321 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 19,549.04 23/08/2024 CAJA 4322 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 19,733.74 23/08/2024 CAJA 4323 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 20,085.74 23/08/2024 CAJA 4324 001 00000778 01 0002 2024/000034 50.00 20,135.74 23/08/2024 CAJA 4325 001 00000980 01 0002 2023/000099 40.00 20,175.74 23/08/2024 CAJA 4326 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 20,311.64 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/08/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/08/2024 CAJA 4327 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 20,695.54 23/08/2024 CAJA 4328 001 00001041 01 0001 2024/000039 50.00 20,745.54 23/08/2024 CAJA 4329 001 SEDA HUANUCO S.A 75.80 20,821.34 23/08/2024 CAJA 4330 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 20,822.34 23/08/2024 CAJA 4331 001 OTROS 2.00 20,824.34 23/08/2024 CAJA 4332 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 233.00 20,591.34 24/08/2024 CAJA 4335 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 20,631.64 24/08/2024 CAJA 4336 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 20,732.24 24/08/2024 CAJA 4337 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 20,990.64 24/08/2024 CAJA 4338 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 21,030.64 24/08/2024 CAJA 4339 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 21,170.64 24/08/2024 CAJA 4340 001 00000962 01 0003 2024/000001 494.00 21,664.64 24/08/2024 CAJA 4341 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 634.00 21,030.64 24/08/2024 CAJA 4342 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 233.00 21,263.64 24/08/2024 CAJA 4343 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 21,291.64 24/08/2024 CAJA 4344 001 001-002-000-0000064-8 52.25 21,239.39 26/08/2024 CAJA 4348 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 21,497.79 26/08/2024 CAJA 4349 001 00001123 01 0002 2024/000044 278.20 21,775.99 26/08/2024 CAJA 4350 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 22,181.19 26/08/2024 CAJA 4351 001 001-001-000-0000152-9 405.20 21,775.99 26/08/2024 CAJA 4352 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 21,815.99 26/08/2024 CAJA 4354 001 00000652 01 0002 2024/000049 500.00 21,315.99 26/08/2024 CAJA 4355 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 21,320.99 26/08/2024 CAJA 4356 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 21,361.29 26/08/2024 CAJA 4357 001 00000778 01 0002 2024/000034 88.50 21,449.79 26/08/2024 CAJA 4358 001 00001015 02 0001 2024/000004 699.00 22,148.79 26/08/2024 CAJA 4359 001 001-002-000-0000047-1 20.00 22,168.79 26/08/2024 CAJA 4360 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 22,353.49 26/08/2024 CAJA 4361 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 22,705.49 26/08/2024 CAJA 4362 001 00000746 01 0001 2024/000035 271.80 22,977.29 26/08/2024 CAJA 4363 001 00001045 01 0002 2024/000047 254.60 23,231.89 26/08/2024 CAJA 4364 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 23,615.79 26/08/2024 CAJA 4365 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 23,657.79 26/08/2024 CAJA 4366 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 634.00 24,291.79 26/08/2024 CAJA 4367 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 699.00 23,592.79 26/08/2024 CAJA 4369 001 COOPAC FORTALECER 3,948.48 19,644.31 26/08/2024 CAJA 4370 001 COOPAC FORTALECER 75.00 19,569.31 26/08/2024 CAJA 4371 001 COOPAC FORTALECER 428.09 19,141.22 27/08/2024 CAJA 4375 001 00000842 01 0002 2024/000021 124.10 19,265.32 27/08/2024 CAJA 4376 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 19,305.32 27/08/2024 CAJA 4377 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 19,455.32 27/08/2024 CAJA 4378 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 19,483.32 27/08/2024 CAJA 4379 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 19,488.32 27/08/2024 CAJA 4380 001 00000368 01 0003 2023/000002 30.00 19,518.32 27/08/2024 CAJA 4381 001 00000746 01 0001 2024/000035 131.91 19,650.23 27/08/2024 CAJA 4382 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 20,034.13 27/08/2024 CAJA 4383 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 20,218.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/08/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/08/2024 CAJA 4384 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 20,570.83 27/08/2024 CAJA 4385 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 20,612.83 27/08/2024 CAJA 4386 001 001-002-000-0000047-1 20.00 20,632.83 27/08/2024 CAJA 4387 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 699.00 21,331.83 27/08/2024 CAJA 4388 001 SEDA HUANUCO S.A 47.80 21,379.63 27/08/2024 CAJA 4389 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 21,380.63 27/08/2024 CAJA 4390 001 LA POSITIVA SEGUROS 186.00 21,566.63 28/08/2024 CAJA 4394 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 21,594.63 28/08/2024 CAJA 4395 001 00001096 01 0002 2024/000046 96.00 21,690.63 28/08/2024 CAJA 4396 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 21,853.13 28/08/2024 CAJA 4397 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 22,023.13 28/08/2024 CAJA 4398 001 00001084 01 0001 2024/000038 50.00 22,073.13 28/08/2024 CAJA 4399 001 001-002-000-0000047-1 20.00 22,093.13 28/08/2024 CAJA 4400 001 00000842 01 0002 2024/000021 122.60 22,215.73 28/08/2024 CAJA 4401 001 00000437 01 0002 2024/000018 156.40 22,372.13 28/08/2024 CAJA 4402 001 00000437 01 0002 2024/000018 EXTOR. 156.40 22,215.73 28/08/2024 CAJA 4403 001 00000437 01 0002 2024/000018 156.40 22,372.13 28/08/2024 CAJA 4404 001 00001127 01 0002 2024/000043 278.20 22,650.33 28/08/2024 CAJA 4405 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 22,807.53 28/08/2024 CAJA 4406 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 23,191.43 28/08/2024 CAJA 4407 001 00001041 01 0001 2024/000039 60.00 23,251.43 28/08/2024 CAJA 4408 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.40 23,435.83 28/08/2024 CAJA 4409 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 23,787.83 28/08/2024 CAJA 4410 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 100.00 23,687.83 29/08/2024 CAJA 4413 001 00001074 01 0001 2024/000033 387.60 24,075.43 29/08/2024 CAJA 4415 001 00000746 100.00 24,175.43 29/08/2024 CAJA 4416 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 24,180.43 29/08/2024 CAJA 4417 001 00000746 01 0001 2024/000043 5,000.00 19,180.43 29/08/2024 CAJA 4418 001 001-002-000-0000047-1 20.00 19,200.43 29/08/2024 CAJA 4419 001 00001084 01 0001 2024/000038 50.00 19,250.43 29/08/2024 CAJA 4420 001 00001080 01 0002 2024/000041 80.00 19,330.43 29/08/2024 CAJA 4421 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 19,714.33 29/08/2024 CAJA 4422 001 00001041 01 0001 2024/000039 50.00 19,764.33 29/08/2024 CAJA 4423 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 19,792.33 29/08/2024 CAJA 4424 001 00000980 01 0002 2023/000099 40.00 19,832.33 31/08/2024 CAJA 4427 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 19,932.93 31/08/2024 CAJA 4428 001 00000931 01 0001 2024/000036 120.00 20,052.93 31/08/2024 CAJA 4429 001 00000931 01 0001 2024/000036 32.00 20,084.93 31/08/2024 CAJA 4430 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 20,629.23 31/08/2024 CAJA 4431 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 20,657.23 31/08/2024 CAJA 4432 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 20,836.93 31/08/2024 CAJA 4433 001 001-002-000-0000016-7 100.98 20,735.95 31/08/2024 CAJA 4434 001 00001120 01 0003 2024/000010 192.50 20,928.45 31/08/2024 CAJA 4435 001 001-001-000-0000152-9 192.50 20,735.95 31/08/2024 CAJA 4436 001 00001041 01 0001 2024/000039 40.00 20,775.95 31/08/2024 CAJA 4437 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 20,960.65 31/08/2024 CAJA 4438 001 00001012 03 0002 2024/000002 223.00 21,183.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 31/08/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/08/2024 CAJA 4439 001 00000967 01 0001 2024/000031 500.00 21,683.65 31/08/2024 CAJA 4440 001 00000008 01 0002 2024/000036 138.00 21,821.65 31/08/2024 CAJA 4441 001 001-001-000-0000162-5 10.00 21,831.65 31/08/2024 CAJA 4442 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 22,183.65 31/08/2024 CAJA 4443 001 00001080 01 0002 2024/000041 36.00 22,219.65 31/08/2024 CAJA 4444 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.60 21,615.05 31/08/2024 CAJA 4445 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 21,015.05 31/08/2024 CAJA 4446 001 00000778 01 0002 2024/000034 287.43 21,302.48 31/08/2024 CAJA 4447 001 00001125 01 0002 2024/000042 363.00 21,665.48 31/08/2024 CAJA 4449 001 DONET MEREL MARCIAL 831.60 20,833.88 31/08/2024 CAJA 4450 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 19,857.95 31/08/2024 CAJA 4452 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 19,607.95 31/08/2024 CAJA 4453 001 00000931 01 0001 2024/000036 144.25 19,752.20 31/08/2024 CAJA 4455 001 00000931 01 0002 2024/000050 1,500.00 18,252.20 31/08/2024 CAJA 4456 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 18,257.20 31/08/2024 CAJA 4457 001 00000584 01 0003 2024/000002 153.79 18,410.99 31/08/2024 CAJA 4458 001 SEDA HUANUCO S.A 128.00 18,538.99 31/08/2024 CAJA 4459 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 18,540.99 31/08/2024 CAJA 4460 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 18.50 18,559.49 31/08/2024 CAJA 4462 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 18.50 18,540.99 31/08/2024 CAJA 4463 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 18.50 18,522.49 31/08/2024 CAJA 4464 001 00001084 01 0001 2024/000038 30.00 18,552.49 31/08/2024 CAJA 4465 001 SEDA HUANUCO S.A 1,229.80 17,322.69 31/08/2024 CAJA 4466 001 LA POSITIVA SEGUROS 178.00 17,500.69 31/08/2024 CAJA 4467 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 19,099.69 31/08/2024 CAJA 4468 001 00000037 06 0001 2024/000001 1,973.00 21,072.69 31/08/2024 CAJA 4469 001 00001084 01 0001 2024/000038 267.00 21,339.69 31/08/2024 CAJA 4470 001 00001084 267.00 21,072.69 31/08/2024 CAJA 4471 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 21,545.69 31/08/2024 CAJA 4472 001 LA POSITIVA SEGUROS 640.00 20,905.69 31/08/2024 CAJA 4473 001 001-001-000-0000158-1 5,244.18 26,149.87 31/08/2024 CAJA 4474 001 001-001-000-0000151-3 1,599.00 24,550.87 31/08/2024 CAJA 4475 001 001-002-000-0000082-0 480.00 24,070.87 31/08/2024 CAJA 4477 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 25,070.87 TOTAL CUENTA 171,909.21 167,978.90 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 2,203.87 1/08/2024 BANCOS 17 001 N/C MANTENIMIENTO JULIO 50.00 2,153.87 13/08/2024 BANCOS 18 001 PRESTAMO CAC FORTALECER 40,000.00 42,153.87 13/08/2024 BANCOS 19 001 N/C ITF 2.00 42,151.87 TOTAL CUENTA 40,000.00 52.00 T O T A L 211,909.21 168,030.90 TOTAL MONEDA 211,909.21 168,030.90