COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/11/2024
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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4114.06.01       INTERESES POR OTROS PRESTAMOS                                             Saldo Inicial .....                  0.00
30/04/2024 DIARIO          63 001 PROVISION                                         524.00                                    524.00
31/05/2024 DIARIO          79 001 PROVISION                                         319.74                                    843.74
31/08/2024 DIARIO         130 001 PROVISION                                         406.10                                  1,249.84
30/09/2024 DIARIO         146 001 PROVISION INTERESES DEL MES                       406.10                                  1,655.94
31/10/2024 DIARIO         168 001 CARITAS HUANUCO                                   597.52                                  2,253.46
30/11/2024 PROVISIONE       5 001 PROVISION                                         505.51                                  2,758.97
                                   TOTAL    CUENTA                                2,758.97
4114.06.010004   INTERESES CAC FORTALECER                                                  Saldo Inicial .....                  0.00
31/01/2024 PROVISIONE       1 001 PROVISION                                       1,160.96                                  1,160.96
29/02/2024 PROVISIONE       2 001 PROVISION                                       1,341.39                                  2,502.35
30/03/2024 PROVISIONE       3 001 PROVISION                                       1,059.64                                  3,561.99
30/04/2024 DIARIO          63 001 PROVISION                                         967.44                                  4,529.43
31/05/2024 DIARIO          79 001 PROVISION                                         518.03                                  5,047.46
30/06/2024 DIARIO         104 001 AJUSTE DE SALDO PAGOS EN EXCESO                                         14.84             5,032.62
30/06/2024 PROVISIONE       4 001 PROVISION                                       1,461.09                                  6,493.71
31/07/2024 DIARIO         118 001 PROVISION                                         452.11                                  6,945.82
31/08/2024 DIARIO         130 001 PROVISION                                         863.77                                  7,809.59
30/09/2024 DIARIO         146 001 PROVISION INTERESES DEL MES                       941.21                                  8,750.80
29/10/2024 DIARIO         169 001 AJUSTE DE SALDO POR ABONOS INDEBIDO                                     10.18             8,740.62
31/10/2024 DIARIO         168 001 CARITAS HUANUCO                                 1,065.34                                  9,805.96
30/11/2024 PROVISIONE       5 001 PROVISION                                       1,298.98                                 11,104.94
                                   TOTAL    CUENTA                               11,129.96                25.02
                                   T O T A L                                     13,888.93                25.02
                                   TOTAL    MONEDA                               13,888.93                25.02