COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/11/2024
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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5114.01.020603   INTERESES CREDI QUINCENA                                                  Saldo Inicial .....              7,099.91
 3/10/2024 CAJA          4996 001 00000047 01 0003 2024/000007                                             1.82             7,101.73
11/10/2024 CAJA          5089 001 00001066 01 0003 2024/000005                                            30.97             7,132.70
15/10/2024 CAJA          5135 001 00000335 01 0003 2024/000009                                            42.33             7,175.03
17/10/2024 CAJA          5174 001 00000043 01 0003 2024/000003                                             4.06             7,179.09
17/10/2024 CAJA          5179 001 00001120 01 0003 2024/000010                                            10.81             7,189.90
18/10/2024 CAJA          5202 001 00000043 01 0003 2024/000003                                            30.91             7,220.81
18/10/2024 CAJA          5204 001 00000047 01 0003 2024/000007                                            10.77             7,231.58
22/10/2024 CAJA          5247 001 00000962 01 0003 2024/000001                                            42.04             7,273.62
22/10/2024 CAJA          5249 001 00001066 01 0003 2024/000005                                            70.48             7,344.10
29/10/2024 CAJA          5369 001 00000584 01 0003 2024/000011                                            47.65             7,391.75
30/10/2024 CAJA          5382 001 00000043 01 0003 2024/000003                                            23.91             7,415.66
31/10/2024 CAJA          5415 001 00000335 01 0003 2024/000009                                            31.17             7,446.83
31/10/2024 CAJA          5460 001 00000047 01 0003 2024/000007                                             7.19             7,454.02
31/10/2024 CAJA          5480 001 00001120 01 0003 2024/000010                                             5.22             7,459.24
31/10/2024 DIARIO          37 002 CARGO INTERESES                                                      9,204.85            16,664.09
31/10/2024 DIARIO          40 002 PRESTAMOS VENCIDOS                              9,204.85                                  7,459.24
31/10/2024 DIARIO         150 001 CARGO INTERESES                                                     63,726.45            71,185.69
31/10/2024 DIARIO         153 001 PRESTAMOS VENCIDOS                             63,662.04                                  7,523.65
                                   TOTAL    CUENTA                               72,866.89            73,290.63
                                   T O T A L                                     72,866.89            73,290.63
                                   TOTAL    MONEDA                               72,866.89            73,290.63