COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1
FECHA.- 30/11/2024
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 3,366,078.81
11/11/2024 CAJA 5592 001 00000404 02 0001 2022/000024 24.76 3,366,054.05
11/11/2024 CAJA 5600 001 00000404 02 0001 2022/000024 35.10 3,366,018.95
11/11/2024 CAJA 5604 001 00000526 02 0001 2021/000019 113.82 3,365,905.13
11/11/2024 CAJA 5609 001 00000855 01 0002 2020/000039 24.80 3,365,880.33
11/11/2024 CAJA 5616 001 00000199 02 0001 2020/000041 121.51 3,365,758.82
11/11/2024 CAJA 5618 001 00000580 01 0002 2020/000104 80.60 3,365,678.22
11/11/2024 CAJA 5620 001 00000747 01 0003 2020/000021 12.80 3,365,665.42
21/11/2024 CAJA 5828 001 00000368 02 0001 2022/000032 .38 3,365,665.04
30/11/2024 CAJA 6028 001 00000627 01 0001 2020/000069 14.40 3,365,650.64
30/11/2024 CAJA 6033 001 00000923 01 0001 2020/000044 3.43 3,365,647.21
30/11/2024 DIARIO 44 002 PRESTAMOS VENCIDOS 37,594.00 3,403,241.21
30/11/2024 DIARIO 157 001 PRESTAMOS VENCIDOS 193,654.10 3,596,895.31
TOTAL CUENTA 231,248.10 431.60
8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S Saldo Inicial ..... 77,763.34
16/11/2024 CAJA 5749 001 00000522 01 0003 2020/000012 60.00 77,703.34
30/11/2024 CAJA 6028 001 00000627 01 0001 2020/000069 27.90 77,675.44
30/11/2024 CAJA 6033 001 00000923 01 0001 2020/000044 105.90 77,569.54
TOTAL CUENTA 193.80
T O T A L 231,248.10 625.40
TOTAL MONEDA 231,248.10 625.40