COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/11/2024
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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8114.02          RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP                                  Saldo Inicial .....          3,366,078.81
11/11/2024 CAJA          5592 001 00000404 02 0001 2022/000024                                            24.76         3,366,054.05
11/11/2024 CAJA          5600 001 00000404 02 0001 2022/000024                                            35.10         3,366,018.95
11/11/2024 CAJA          5604 001 00000526 02 0001 2021/000019                                           113.82         3,365,905.13
11/11/2024 CAJA          5609 001 00000855 01 0002 2020/000039                                            24.80         3,365,880.33
11/11/2024 CAJA          5616 001 00000199 02 0001 2020/000041                                           121.51         3,365,758.82
11/11/2024 CAJA          5618 001 00000580 01 0002 2020/000104                                            80.60         3,365,678.22
11/11/2024 CAJA          5620 001 00000747 01 0003 2020/000021                                            12.80         3,365,665.42
21/11/2024 CAJA          5828 001 00000368 02 0001 2022/000032                                              .38         3,365,665.04
30/11/2024 CAJA          6028 001 00000627 01 0001 2020/000069                                            14.40         3,365,650.64
30/11/2024 CAJA          6033 001 00000923 01 0001 2020/000044                                             3.43         3,365,647.21
30/11/2024 DIARIO          44 002 PRESTAMOS VENCIDOS                             37,594.00                              3,403,241.21
30/11/2024 DIARIO         157 001 PRESTAMOS VENCIDOS                            193,654.10                              3,596,895.31
                                   TOTAL    CUENTA                              231,248.10               431.60
8119.23          CREDITOS REPROGRAMAD0S                                                    Saldo Inicial .....             77,763.34
16/11/2024 CAJA          5749 001 00000522 01 0003 2020/000012                                            60.00            77,703.34
30/11/2024 CAJA          6028 001 00000627 01 0001 2020/000069                                            27.90            77,675.44
30/11/2024 CAJA          6033 001 00000923 01 0001 2020/000044                                           105.90            77,569.54
                                   TOTAL    CUENTA                                                       193.80
                                   T O T A L                                    231,248.10               625.40
                                   TOTAL    MONEDA                              231,248.10               625.40