COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 SOL OFICINA HUANUCO LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 1 ACTIVO ------ 11 DISPONIBLE ---------- 1111 CAJA ---- 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,389.40 -------------------- 13,389.40 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN ------- ----- -------- --- ------- ----- 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,689.72 -------------------- 2,689.72 TOTAL DISPONIBLE 16,079.12 14 CREDITOS -------- 1411 CREDITOS VIGENTES -------- -------- 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,047.44 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,920.05 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 14,424.67 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 1,766.56 1411.02.060005 PYME MN 7,775.85 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,119.35 1411.03.060002 CONSUMO 8,205.29 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,728.13 -------------------- 124,987.34 1415 CREDITOS VENCIDOS -------- -------- 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,549.89 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,490.76 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 1415.02.060005 PYME MN 89,475.06 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 -------------------- 239,285.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 SOL OFICINA HUANUCO LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL -------- -- -------- -------- 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 -------------------- 15,589.28 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE ------------ ---------- -- -------- ---- 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 921.02 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,796.71 -------------------- 2,717.73 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) ------------ ---- --------- 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,866.18CR 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01CR 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR -------------------- 122,939.80CR TOTAL CREDITOS 259,640.03 15 CUENTAS POR COBRAR ------- --- ------ 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ------- --- ------ -------- 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 10,923.50 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 -------------------- 13,425.51 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 13,425.51 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS ----------- -- ------------ - --------- 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS ----------- -- ------------ - --------- 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,292.14 -------------------- 47,292.14 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,292.14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 SOL OFICINA HUANUCO LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO ---------- ---------- - ------ 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO ---------- - ------ 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 -------------------- 35,933.04 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I ------------- - --------- --------- -- - 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR -------------------- 5,773.44CR TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 19 OTROS ACTIVOS ----- ------- 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS ----- ----------- - ------ --------- 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 117.80 -------------------- 117.80 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO -------- - -- ----- -------- 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 -------------------- 66.00 1914 ACTIVOS INTANGIBLES ------- ----------- 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR -------------------- 8,012.22 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,196.02 TOTAL ACTIVO 374,792.42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 SOL OFICINA HUANUCO LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 2 PASIVO ------ 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS ------------ --- --- ------ 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO ------------ --- ------- -- ------ 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 42,942.81CR 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,183.60CR -------------------- 49,126.41CR 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO ------------ --- ------- - ----- 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 139,486.01CR -------------------- 139,486.01CR 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO ------ --- ----- -- ------------ -- 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,808.43CR -------------------- 4,808.43CR TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 193,420.85CR 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P ------- - ------------ ----------- - ----- - 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS ----- ------- - ------------ --- ---- 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR -------------------- 117,213.61CR TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 117,213.61CR 25 CUENTAS POR PAGAR ------- --- ----- 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR ---------- - -------------- --- ----- 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 192.53CR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 SOL OFICINA HUANUCO LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,491.34CR -------------------- 1,684.25CR 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT ------------ --- ---------------- ------ 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 2517.03.030001 ESSALUD 226.96CR 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 2517.04.000004 ONP 10.40 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.02CR -------------------- 575.12CR TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,259.37CR TOTAL PASIVO 312,893.83CR 3 PATRIMONIO ---------- 31 CAPITAL SOCIAL ------- ------ 3111 APORTE PAGADO ------ ------ 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,667.98CR -------------------- 265,667.98CR TOTAL CAPITAL SOCIAL 265,667.98CR 32 CAPITAL ADICIONAL ------- --------- 3211 DONACIONES ---------- 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR -------------------- 31,633.04CR TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 SOL OFICINA HUANUCO LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 38 RESULTADOS ACUMULADOS ---------- ---------- 3811 REMANENTE ACUMULADO --------- --------- 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR -------------------- 2,341.40CR 3812 (DEFICIT ACUMULADO) -------- ---------- 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 -------------------- 194,907.72 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 192,566.32 TOTAL PATRIMONIO 104,734.70CR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 SOL OFICINA HUANUCO BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 1 ACTIVO ------ 11 DISPONIBLE ---------- 1111 CAJA ---- 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,389.40 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN ------- ----- -------- --- ------- ----- 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,689.72 14 CREDITOS -------- 1411 CREDITOS VIGENTES -------- -------- 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,047.44 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,920.05 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 14,424.67 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 1,766.56 1411.02.060005 PYME MN 7,775.85 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,119.35 1411.03.060002 CONSUMO 8,205.29 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,728.13 1415 CREDITOS VENCIDOS -------- -------- 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,549.89 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,490.76 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 1415.02.060005 PYME MN 89,475.06 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL -------- -- -------- -------- 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 SOL OFICINA HUANUCO BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE ------------ ---------- -- -------- ---- 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 921.02 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,796.71 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) ------------ ---- --------- 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,866.18CR 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01CR 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR 15 CUENTAS POR COBRAR ------- --- ------ 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ------- --- ------ -------- 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 10,923.50 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS ----------- -- ------------ - --------- 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS ----------- -- ------------ - --------- 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,292.14 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO ---------- ---------- - ------ 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO ---------- - ------ 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I ------------- - --------- --------- -- - 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 19 OTROS ACTIVOS ----- ------- 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS ----- ----------- - ------ --------- 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 117.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 SOL OFICINA HUANUCO BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO -------- - -- ----- -------- 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 1914 ACTIVOS INTANGIBLES ------- ----------- 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 2 PASIVO ------ 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS ------------ --- --- ------ 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO ------------ --- ------- -- ------ 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 42,942.81CR 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,183.60CR 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO ------------ --- ------- - ----- 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 139,486.01CR 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO ------ --- ----- -- ------------ -- 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,808.43CR 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P ------- - ------------ ----------- - ----- - 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS ----- ------- - ------------ --- ---- 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 25 CUENTAS POR PAGAR ------- --- ----- 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR ---------- - -------------- --- ----- 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 192.53CR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 SOL OFICINA HUANUCO BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,491.34CR 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT ------------ --- ---------------- ------ 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 2517.03.030001 ESSALUD 226.96CR 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 2517.04.000004 ONP 10.40 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.02CR 3 PATRIMONIO ---------- 31 CAPITAL SOCIAL ------- ------ 3111 APORTE PAGADO ------ ------ 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,667.98CR 32 CAPITAL ADICIONAL ------- --------- 3211 DONACIONES ---------- 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 38 RESULTADOS ACUMULADOS ---------- ---------- 3811 REMANENTE ACUMULADO --------- --------- 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 3812 (DEFICIT ACUMULADO) -------- ---------- 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO --------- ---- --- --------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 SOL OFICINA HUANUCO BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) -------- ---- --- ---------- 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 42,836.11 TOTAL ACTIVO 718,355.21 TOTAL PASIVO 718,355.21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 SOL OFICINA HUANUCO GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 4 GASTOS ------ 41 GASTOS FINANCIEROS ------ ----------- 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON --------- - ------ --- ------------ --- 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,806.03 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,092.04 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 14.60 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 12,766.32 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN --------- --- ------- - ------------ --- 4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 524.00 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,758.97 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 12,498.33 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS ------ ----------- -------- 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 658.00 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS ------ --- --------- ----------- 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO ------ --- --------- ----------- ------- 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 100.00 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS .28 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI ----------- ---- -------------- -- ----- 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,183.48 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 78.83CR 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 22.00 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 286.44CR 45 GASTOS DE ADMINISTRACION ------ -- -------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 SOL OFICINA HUANUCO GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 4511 GASTOS DE PERSONAL ------ -- -------- 4511.01.010001 BASICA 24,301.66 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 5,074.32 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,025.00 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 9,000.00 4511.02.000001 VACACIONES 2,114.12 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,279.45 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,488.87 4511.09.01 REFRIGERIO 20.00 4511.09.06 ATENCIONES 39.50 4511.09.09 OTROS GASTOS 321.30 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER ------ --- --------- --------- -- ------ 4513.01.01 TRANSPORTE 170.00 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 95.00 4513.01.05 PUBLICIDAD 340.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,053.90 4513.01.07 COMUNICACIONES 812.44 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 6,799.27 4513.01.10 ALQUILERES 15,000.00 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 948.00 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 415.26 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 475.60 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 621.10 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 480.00 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 33.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 454.98 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,584.20 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 8,317.74 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 812.46 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 284.40 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 578.80 4514 TRIBUTOS -------- 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 178.04 4514.05.000002 SANCIONES ADMINISTRATIVAS SBS 3,162.50 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 18.80 5 INGRESOS -------- 51 INGRESOS FINANCIEROS -------- ----------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 SOL OFICINA HUANUCO GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 5114 INTERESES POR CREDITOS --------- --- -------- 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 22,491.84 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 11,136.25 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 8,260.71 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,924.68 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 3,433.10 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,871.76 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,376.45 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 17,008.37 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 321.92 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 47.09 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 279.51 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 659.49 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 645.57 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 27.76 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 1,026.79 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 791.60 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 2,943.57 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,047.85 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,452.08 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS -------- --- --------- ----------- 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS -------- --- --------- -------- 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 360.00 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 630.99 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 1,908.01 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 997.00 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 42,836.11CR