COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 SOL OFICINA HUANUCO LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AL 31 DE ENERO DE 2025 1 ACTIVO ------ 11 DISPONIBLE ---------- 1111 CAJA ---- 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,065.52 -------------------- 27,065.52 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN ------- ----- -------- --- ------- ----- 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 20,333.06 -------------------- 20,333.06 TOTAL DISPONIBLE 47,398.58 14 CREDITOS -------- 1411 CREDITOS VIGENTES -------- -------- 1411.02.060001 CREDI DIARIO 18,098.22 1411.02.060002 CREDI SEMANA 15,665.47 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 10,716.28 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 878.57 1411.02.060005 PYME MN 7,321.21 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,000.00 1411.03.060002 CONSUMO 7,088.79 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,617.10 -------------------- 101,385.64 1415 CREDITOS VENCIDOS -------- -------- 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,143.44 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,469.76 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 1415.02.060005 PYME MN 89,184.29 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 -------------------- 238,567.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 SOL OFICINA HUANUCO LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AL 31 DE ENERO DE 2025 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL -------- -- -------- -------- 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 -------------------- 15,589.28 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE ------------ ---------- -- -------- ---- 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 712.26 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,748.04 -------------------- 3,460.30 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) ------------ ---- --------- 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,521.43CR 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 250.41CR 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 236.25CR -------------------- 122,481.80CR TOTAL CREDITOS 236,520.68 15 CUENTAS POR COBRAR ------- --- ------ 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ------- --- ------ -------- 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 16,497.50 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 -------------------- 18,999.51 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 18,999.51 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS ----------- -- ------------ - --------- 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS ----------- -- ------------ - --------- 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,467.14 -------------------- 47,467.14 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,467.14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 SOL OFICINA HUANUCO LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AL 31 DE ENERO DE 2025 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO ---------- ---------- - ------ 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO ---------- - ------ 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 -------------------- 35,933.04 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I ------------- - --------- --------- -- - 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR -------------------- 5,773.44CR TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 19 OTROS ACTIVOS ----- ------- 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS ----- ----------- - ------ --------- 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 187.20 -------------------- 187.20 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO -------- - -- ----- -------- 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 -------------------- 66.00 1914 ACTIVOS INTANGIBLES ------- ----------- 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR -------------------- 8,012.22 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,265.42 TOTAL ACTIVO 388,810.93 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 SOL OFICINA HUANUCO LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AL 31 DE ENERO DE 2025 2 PASIVO ------ 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS ------------ --- --- ------ 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO ------------ --- ------- -- ------ 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 49,357.70CR 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,206.39CR -------------------- 55,564.09CR 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO ------------ --- ------- - ----- 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 119,986.01CR -------------------- 119,986.01CR 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO ------ --- ----- -- ------------ -- 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,019.75CR -------------------- 4,019.75CR TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 179,569.85CR 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P ------- - ------------ ----------- - ----- - 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS ----- ------- - ------------ --- ---- 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 40,000.00CR 2416.02.010004 CAC FORTALECER 106,593.47CR 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR -------------------- 147,285.04CR TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 147,285.04CR 25 CUENTAS POR PAGAR ------- --- ----- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 SOL OFICINA HUANUCO LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AL 31 DE ENERO DE 2025 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR ---------- - -------------- --- ----- 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 429.99CR 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,713.25CR 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.81CR -------------------- 2,587.43CR 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT ------------ --- ---------------- ------ 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 2517.03.030001 ESSALUD 237.83CR 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 243.92CR 2517.04.000002 COMISION AFP 20.79CR 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.24CR 2517.04.000004 ONP 10.40 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.40CR -------------------- 592.78CR TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,180.21CR TOTAL PASIVO 330,035.10CR 3 PATRIMONIO ---------- 31 CAPITAL SOCIAL ------- ------ 3111 APORTE PAGADO ------ ------ 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 264,961.08CR -------------------- 264,961.08CR TOTAL CAPITAL SOCIAL 264,961.08CR 32 CAPITAL ADICIONAL ------- --------- 3211 DONACIONES ---------- 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR -------------------- 31,633.04CR TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 SOL OFICINA HUANUCO LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AL 31 DE ENERO DE 2025 38 RESULTADOS ACUMULADOS ---------- ---------- 3811 REMANENTE ACUMULADO --------- --------- 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR -------------------- 2,341.40CR 3812 (DEFICIT ACUMULADO) -------- ---------- 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 -------------------- 237,743.83 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 TOTAL PATRIMONIO 61,191.69CR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 SOL OFICINA HUANUCO BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2025 1 ACTIVO ------ 11 DISPONIBLE ---------- 1111 CAJA ---- 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,065.52 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN ------- ----- -------- --- ------- ----- 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 20,333.06 14 CREDITOS -------- 1411 CREDITOS VIGENTES -------- -------- 1411.02.060001 CREDI DIARIO 18,098.22 1411.02.060002 CREDI SEMANA 15,665.47 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 10,716.28 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 878.57 1411.02.060005 PYME MN 7,321.21 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,000.00 1411.03.060002 CONSUMO 7,088.79 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,617.10 1415 CREDITOS VENCIDOS -------- -------- 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,143.44 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,469.76 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 1415.02.060005 PYME MN 89,184.29 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL -------- -- -------- -------- 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 SOL OFICINA HUANUCO BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2025 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE ------------ ---------- -- -------- ---- 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 712.26 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,748.04 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) ------------ ---- --------- 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,521.43CR 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 250.41CR 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 236.25CR 15 CUENTAS POR COBRAR ------- --- ------ 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ------- --- ------ -------- 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 16,497.50 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS ----------- -- ------------ - --------- 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS ----------- -- ------------ - --------- 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,467.14 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO ---------- ---------- - ------ 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO ---------- - ------ 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I ------------- - --------- --------- -- - 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 19 OTROS ACTIVOS ----- ------- 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS ----- ----------- - ------ --------- 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 187.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 SOL OFICINA HUANUCO BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2025 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO -------- - -- ----- -------- 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 1914 ACTIVOS INTANGIBLES ------- ----------- 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 2 PASIVO ------ 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS ------------ --- --- ------ 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO ------------ --- ------- -- ------ 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 49,357.70CR 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,206.39CR 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO ------------ --- ------- - ----- 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 119,986.01CR 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO ------ --- ----- -- ------------ -- 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,019.75CR 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P ------- - ------------ ----------- - ----- - 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS ----- ------- - ------------ --- ---- 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 40,000.00CR 2416.02.010004 CAC FORTALECER 106,593.47CR 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 25 CUENTAS POR PAGAR ------- --- ----- 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR ---------- - -------------- --- ----- 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 429.99CR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 SOL OFICINA HUANUCO BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2025 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,713.25CR 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.81CR 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT ------------ --- ---------------- ------ 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 2517.03.030001 ESSALUD 237.83CR 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 243.92CR 2517.04.000002 COMISION AFP 20.79CR 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.24CR 2517.04.000004 ONP 10.40 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.40CR 3 PATRIMONIO ---------- 31 CAPITAL SOCIAL ------- ------ 3111 APORTE PAGADO ------ ------ 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 264,961.08CR 32 CAPITAL ADICIONAL ------- --------- 3211 DONACIONES ---------- 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 38 RESULTADOS ACUMULADOS ---------- ---------- 3811 REMANENTE ACUMULADO --------- --------- 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 3812 (DEFICIT ACUMULADO) -------- ---------- 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO --------- ---- --- --------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 SOL OFICINA HUANUCO BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2025 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) -------- ---- --- ---------- 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 2,415.86 TOTAL ACTIVO 774,751.83 TOTAL PASIVO 774,751.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 SOL OFICINA HUANUCO GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA AL 31 DE ENERO DE 2025 4 GASTOS ------ 41 GASTOS FINANCIEROS ------ ----------- 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON --------- - ------ --- ------------ --- 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 107.76 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 31.07 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 991.78 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN --------- --- ------- - ------------ --- 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 1,172.51 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS ------ ----------- -------- 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 130.56 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS ------ --- --------- ----------- 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO ------ --- --------- ----------- ------- 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI ----------- ---- -------------- -- ----- 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 344.75CR 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 111.60CR 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 1.65CR 45 GASTOS DE ADMINISTRACION ------ -- -------------- 4511 GASTOS DE PERSONAL ------ -- -------- 4511.01.010001 BASICA 2,330.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 443.81 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 113.00 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 600.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 SOL OFICINA HUANUCO GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA AL 31 DE ENERO DE 2025 4511.02.000001 VACACIONES 221.91 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.46 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER ------ --- --------- --------- -- ------ 4513.01.01 TRANSPORTE 14.00 4513.01.05 PUBLICIDAD 180.00 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 250.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 550.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 16.50 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 261.96 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 817.38 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 4514 TRIBUTOS -------- 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 3.20 5 INGRESOS -------- 51 INGRESOS FINANCIEROS -------- ----------- 5114 INTERESES POR CREDITOS --------- --- -------- 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,742.60 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 1,416.54 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 644.11 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 60.86 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,808.61CR 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 41.19 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 415.60 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,064.98 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 103.55 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 9.23 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 3,126.35 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 561.31 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,516.61 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS -------- --- --------- ----------- 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS -------- --- --------- -------- 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 30.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 SOL OFICINA HUANUCO GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA AL 31 DE ENERO DE 2025 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 7.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 8.00 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 60.00 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 2,415.86CR