COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 15/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000015 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ABAL MORALES WILDER STEVEN CODIGO CLIENTE : 001119 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 73334802 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. TARAPACA 780 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 780 INTERIOR : 3 MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 939385393 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000036 COD.TELETRANFER : 00000000002368 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 10,000.00 T O T A L 10,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 352.90 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 18/03/2024 10,000.00 291.43 58.47 3.00 352.90 2 19/03/2024 9,708.57 331.02 18.88 3.00 352.90 3 20/03/2024 9,377.55 331.66 18.24 3.00 352.90 4 21/03/2024 9,045.89 332.30 17.60 3.00 352.90 5 22/03/2024 8,713.59 332.95 16.95 3.00 352.90 6 25/03/2024 8,380.64 300.90 49.00 3.00 352.90 7 26/03/2024 8,079.74 334.18 15.72 3.00 352.90 8 27/03/2024 7,745.56 334.83 15.07 3.00 352.90 9 01/04/2024 7,410.73 277.54 72.36 3.00 352.90 10 02/04/2024 7,133.19 336.02 13.88 3.00 352.90 11 03/04/2024 6,797.17 336.68 13.22 3.00 352.90 12 04/04/2024 6,460.49 337.33 12.57 3.00 352.90 13 05/04/2024 6,123.16 337.99 11.91 3.00 352.90 14 08/04/2024 5,785.17 316.08 33.82 3.00 352.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 15/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000015 15 09/04/2024 5,469.09 339.26 10.64 3.00 352.90 16 10/04/2024 5,129.83 339.92 9.98 3.00 352.90 17 11/04/2024 4,789.91 340.58 9.32 3.00 352.90 18 12/04/2024 4,449.33 341.25 8.65 3.00 352.90 19 15/04/2024 4,108.08 325.88 24.02 3.00 352.90 20 16/04/2024 3,782.20 342.54 7.36 3.00 352.90 21 17/04/2024 3,439.66 343.21 6.69 3.00 352.90 22 18/04/2024 3,096.45 343.88 6.02 3.00 352.90 23 19/04/2024 2,752.57 344.55 5.35 3.00 352.90 24 22/04/2024 2,408.02 335.82 14.08 3.00 352.90 25 23/04/2024 2,072.20 345.87 4.03 3.00 352.90 26 24/04/2024 1,726.33 346.54 3.36 3.00 352.90 27 25/04/2024 1,379.79 347.22 2.68 3.00 352.90 28 26/04/2024 1,032.57 347.89 2.01 3.00 352.90 29 29/04/2024 684.68 345.90 4.00 3.00 352.90 30 30/04/2024 338.78 338.78 .66 3.00 342.44 T O T A L 10,000.00 486.54 90.00 10,576.54 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 30/04/2024