COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/10/2024 PRESTAMO N§ 2024/000051 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ALCEDO MATOS JORGE LUIS CODIGO CLIENTE : 001128 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 42181903 SECTORISTA : 0000000027 APOLONIO URBANO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 10 INTERIOR : MANZANA : LOTE : PPJJ SAN LUIS Amarilis TELEFONOS : 939112122 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 213.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000172 COD.TELETRANFER : 00000000002473 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,000.00 T O T A L 1,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 30.50 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 04/11/2024 1,000.00 14.71 12.79 3.00 30.50 2 05/11/2024 985.29 24.36 3.14 3.00 30.50 3 06/11/2024 960.93 24.44 3.06 3.00 30.50 4 07/11/2024 936.49 24.52 2.98 3.00 30.50 5 08/11/2024 911.97 24.60 2.90 3.00 30.50 6 11/11/2024 887.37 19.00 8.50 3.00 30.50 7 12/11/2024 868.37 24.74 2.76 3.00 30.50 8 13/11/2024 843.63 24.82 2.68 3.00 30.50 9 14/11/2024 818.81 24.89 2.61 3.00 30.50 10 15/11/2024 793.92 24.97 2.53 3.00 30.50 11 18/11/2024 768.95 20.14 7.36 3.00 30.50 12 19/11/2024 748.81 25.12 2.38 3.00 30.50 13 20/11/2024 723.69 25.20 2.30 3.00 30.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/10/2024 PRESTAMO N§ 2024/000051 14 21/11/2024 698.49 25.28 2.22 3.00 30.50 15 22/11/2024 673.21 25.36 2.14 3.00 30.50 16 25/11/2024 647.85 21.29 6.21 3.00 30.50 17 26/11/2024 626.56 25.51 1.99 3.00 30.50 18 27/11/2024 601.05 25.59 1.91 3.00 30.50 19 28/11/2024 575.46 25.67 1.83 3.00 30.50 20 29/11/2024 549.79 25.75 1.75 3.00 30.50 21 02/12/2024 524.04 22.48 5.02 3.00 30.50 22 03/12/2024 501.56 25.90 1.60 3.00 30.50 23 04/12/2024 475.66 25.99 1.51 3.00 30.50 24 05/12/2024 449.67 26.07 1.43 3.00 30.50 25 06/12/2024 423.60 26.15 1.35 3.00 30.50 26 09/12/2024 397.45 23.69 3.81 3.00 30.50 27 10/12/2024 373.76 26.31 1.19 3.00 30.50 28 11/12/2024 347.45 26.39 1.11 3.00 30.50 29 12/12/2024 321.06 26.48 1.02 3.00 30.50 30 13/12/2024 294.58 26.56 .94 3.00 30.50 31 16/12/2024 268.02 24.93 2.57 3.00 30.50 32 17/12/2024 243.09 26.73 .77 3.00 30.50 33 18/12/2024 216.36 26.81 .69 3.00 30.50 34 19/12/2024 189.55 26.90 .60 3.00 30.50 35 20/12/2024 162.65 26.98 .52 3.00 30.50 36 23/12/2024 135.67 26.20 1.30 3.00 30.50 37 26/12/2024 109.47 26.45 1.05 3.00 30.50 38 27/12/2024 83.02 27.24 .26 3.00 30.50 39 30/12/2024 55.78 26.97 .53 3.00 30.50 40 02/01/2025 28.81 28.81 .28 3.00 32.09 T O T A L 1,000.00 101.59 120.00 1,221.59 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 2/01/2025