COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/04/2025 PRESTAMO N§ 2025/000016 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ALCEDO MATOS JORGE LUIS CODIGO CLIENTE : 001128 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 42181903 SECTORISTA : 0000000027 APOLONIO URBANO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 10 INTERIOR : MANZANA : LOTE : PPJJ SAN LUIS Amarilis TELEFONOS : 939112122 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,500.00 TASA DE INTERES : 151.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 3 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000043 COD.TELETRANFER : 00000000002538 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,500.00 T O T A L 1,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,500.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN DOC.IDENTIDAD : DN 22430788 DOMICILIO LEGAL : JR. ALPAMAYO TELEFONO : 971040008 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 43.60 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 05/05/2025 1,500.00 21.23 19.37 3.00 43.60 2 06/05/2025 1,478.77 36.80 3.80 3.00 43.60 3 07/05/2025 1,441.97 36.89 3.71 3.00 43.60 4 08/05/2025 1,405.08 36.99 3.61 3.00 43.60 5 09/05/2025 1,368.09 37.08 3.52 3.00 43.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/04/2025 PRESTAMO N§ 2025/000016 6 12/05/2025 1,331.01 30.31 10.29 3.00 43.60 7 13/05/2025 1,300.70 37.26 3.34 3.00 43.60 8 14/05/2025 1,263.44 37.35 3.25 3.00 43.60 9 15/05/2025 1,226.09 37.45 3.15 3.00 43.60 10 16/05/2025 1,188.64 37.55 3.05 3.00 43.60 11 19/05/2025 1,151.09 31.70 8.90 3.00 43.60 12 20/05/2025 1,119.39 37.72 2.88 3.00 43.60 13 21/05/2025 1,081.67 37.82 2.78 3.00 43.60 14 22/05/2025 1,043.85 37.92 2.68 3.00 43.60 15 23/05/2025 1,005.93 38.02 2.58 3.00 43.60 16 26/05/2025 967.91 33.12 7.48 3.00 43.60 17 27/05/2025 934.79 38.20 2.40 3.00 43.60 18 28/05/2025 896.59 38.30 2.30 3.00 43.60 19 29/05/2025 858.29 38.39 2.21 3.00 43.60 20 30/05/2025 819.90 38.49 2.11 3.00 43.60 21 02/06/2025 781.41 34.56 6.04 3.00 43.60 22 03/06/2025 746.85 38.68 1.92 3.00 43.60 23 04/06/2025 708.17 38.78 1.82 3.00 43.60 24 05/06/2025 669.39 38.88 1.72 3.00 43.60 25 06/06/2025 630.51 38.98 1.62 3.00 43.60 26 09/06/2025 591.53 36.03 4.57 3.00 43.60 27 10/06/2025 555.50 39.17 1.43 3.00 43.60 28 11/06/2025 516.33 39.27 1.33 3.00 43.60 29 12/06/2025 477.06 39.37 1.23 3.00 43.60 30 13/06/2025 437.69 39.48 1.12 3.00 43.60 31 16/06/2025 398.21 37.52 3.08 3.00 43.60 32 17/06/2025 360.69 39.67 .93 3.00 43.60 33 18/06/2025 321.02 39.78 .82 3.00 43.60 34 19/06/2025 281.24 39.88 .72 3.00 43.60 35 20/06/2025 241.36 39.98 .62 3.00 43.60 36 23/06/2025 201.38 39.04 1.56 3.00 43.60 37 24/06/2025 162.34 40.18 .42 3.00 43.60 38 25/06/2025 122.16 40.29 .31 3.00 43.60 39 26/06/2025 81.87 40.39 .21 3.00 43.60 40 27/06/2025 41.48 41.48 .11 3.00 44.59 T O T A L 1,500.00 124.99 120.00 1,744.99 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 27/06/2025