COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/02/2025 PRESTAMO N§ 2025/000008 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ALCEDO MATOS JORGE LUIS CODIGO CLIENTE : 001128 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 42181903 SECTORISTA : 0000000027 APOLONIO URBANO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 10 INTERIOR : MANZANA : LOTE : PPJJ SAN LUIS Amarilis TELEFONOS : 939112122 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,500.00 TASA DE INTERES : 151.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000020 COD.TELETRANFER : 00000000002517 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,500.00 T O T A L 1,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,500.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN DOC.IDENTIDAD : DN 22430788 DOMICILIO LEGAL : JR. ALPAMAYO TELEFONO : 971040008 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 43.60 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 03/03/2025 1,500.00 25.12 15.48 3.00 43.60 2 04/03/2025 1,474.88 36.81 3.79 3.00 43.60 3 05/03/2025 1,438.07 36.90 3.70 3.00 43.60 4 06/03/2025 1,401.17 37.00 3.60 3.00 43.60 5 07/03/2025 1,364.17 37.09 3.51 3.00 43.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/02/2025 PRESTAMO N§ 2025/000008 6 10/03/2025 1,327.08 30.34 10.26 3.00 43.60 7 11/03/2025 1,296.74 37.27 3.33 3.00 43.60 8 12/03/2025 1,259.47 37.36 3.24 3.00 43.60 9 13/03/2025 1,222.11 37.46 3.14 3.00 43.60 10 14/03/2025 1,184.65 37.56 3.04 3.00 43.60 11 17/03/2025 1,147.09 31.74 8.86 3.00 43.60 12 18/03/2025 1,115.35 37.73 2.87 3.00 43.60 13 19/03/2025 1,077.62 37.83 2.77 3.00 43.60 14 20/03/2025 1,039.79 37.93 2.67 3.00 43.60 15 21/03/2025 1,001.86 38.03 2.57 3.00 43.60 16 24/03/2025 963.83 33.15 7.45 3.00 43.60 17 25/03/2025 930.68 38.21 2.39 3.00 43.60 18 26/03/2025 892.47 38.31 2.29 3.00 43.60 19 27/03/2025 854.16 38.41 2.19 3.00 43.60 20 31/03/2025 815.75 32.18 8.42 3.00 43.60 21 01/04/2025 783.57 38.59 2.01 3.00 43.60 22 02/04/2025 744.98 38.69 1.91 3.00 43.60 23 03/04/2025 706.29 38.79 1.81 3.00 43.60 24 04/04/2025 667.50 38.88 1.72 3.00 43.60 25 07/04/2025 628.62 35.74 4.86 3.00 43.60 26 08/04/2025 592.88 39.08 1.52 3.00 43.60 27 09/04/2025 553.80 39.18 1.42 3.00 43.60 28 10/04/2025 514.62 39.28 1.32 3.00 43.60 29 11/04/2025 475.34 39.38 1.22 3.00 43.60 30 14/04/2025 435.96 37.23 3.37 3.00 43.60 31 15/04/2025 398.73 39.58 1.02 3.00 43.60 32 16/04/2025 359.15 39.68 .92 3.00 43.60 33 17/04/2025 319.47 39.78 .82 3.00 43.60 34 18/04/2025 279.69 39.88 .72 3.00 43.60 35 21/04/2025 239.81 38.75 1.85 3.00 43.60 36 22/04/2025 201.06 40.08 .52 3.00 43.60 37 23/04/2025 160.98 40.19 .41 3.00 43.60 38 24/04/2025 120.79 40.29 .31 3.00 43.60 39 25/04/2025 80.50 40.39 .21 3.00 43.60 40 28/04/2025 40.11 40.11 .31 3.00 43.42 T O T A L 1,500.00 123.82 120.00 1,743.82 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 28/04/2025