COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/12/2024 PRESTAMO N§ 2024/000056 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ALCEDO MATOS JORGE LUIS CODIGO CLIENTE : 001128 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 42181903 SECTORISTA : 0000000027 APOLONIO URBANO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 10 INTERIOR : MANZANA : LOTE : PPJJ SAN LUIS Amarilis TELEFONOS : 939112122 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 213.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000202 COD.TELETRANFER : 00000000002497 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,000.00 T O T A L 1,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN DOC.IDENTIDAD : DN 22430788 DOMICILIO LEGAL : JR. ALPAMAYO TELEFONO : 971040008 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 30.50 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 02/01/2025 1,000.00 17.92 9.58 3.00 30.50 2 03/01/2025 982.08 24.37 3.13 3.00 30.50 3 06/01/2025 957.71 18.33 9.17 3.00 30.50 4 07/01/2025 939.38 24.51 2.99 3.00 30.50 5 08/01/2025 914.87 24.59 2.91 3.00 30.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/12/2024 PRESTAMO N§ 2024/000056 6 09/01/2025 890.28 24.67 2.83 3.00 30.50 7 10/01/2025 865.61 24.75 2.75 3.00 30.50 8 13/01/2025 840.86 19.45 8.05 3.00 30.50 9 14/01/2025 821.41 24.89 2.61 3.00 30.50 10 15/01/2025 796.52 24.97 2.53 3.00 30.50 11 16/01/2025 771.55 25.04 2.46 3.00 30.50 12 17/01/2025 746.51 25.12 2.38 3.00 30.50 13 20/01/2025 721.39 20.59 6.91 3.00 30.50 14 21/01/2025 700.80 25.27 2.23 3.00 30.50 15 22/01/2025 675.53 25.35 2.15 3.00 30.50 16 23/01/2025 650.18 25.43 2.07 3.00 30.50 17 24/01/2025 624.75 25.51 1.99 3.00 30.50 18 27/01/2025 599.24 21.76 5.74 3.00 30.50 19 28/01/2025 577.48 25.66 1.84 3.00 30.50 20 29/01/2025 551.82 25.74 1.76 3.00 30.50 21 30/01/2025 526.08 25.83 1.67 3.00 30.50 22 31/01/2025 500.25 25.91 1.59 3.00 30.50 23 03/02/2025 474.34 22.96 4.54 3.00 30.50 24 04/02/2025 451.38 26.06 1.44 3.00 30.50 25 05/02/2025 425.32 26.15 1.35 3.00 30.50 26 06/02/2025 399.17 26.23 1.27 3.00 30.50 27 07/02/2025 372.94 26.31 1.19 3.00 30.50 28 10/02/2025 346.63 24.18 3.32 3.00 30.50 29 11/02/2025 322.45 26.47 1.03 3.00 30.50 30 12/02/2025 295.98 26.56 .94 3.00 30.50 31 13/02/2025 269.42 26.64 .86 3.00 30.50 32 14/02/2025 242.78 26.73 .77 3.00 30.50 33 17/02/2025 216.05 25.43 2.07 3.00 30.50 34 18/02/2025 190.62 26.89 .61 3.00 30.50 35 19/02/2025 163.73 26.98 .52 3.00 30.50 36 20/02/2025 136.75 27.06 .44 3.00 30.50 37 21/02/2025 109.69 27.15 .35 3.00 30.50 38 24/02/2025 82.54 26.71 .79 3.00 30.50 39 25/02/2025 55.83 27.32 .18 3.00 30.50 40 26/02/2025 28.51 28.51 .09 3.00 31.60 T O T A L 1,000.00 101.10 120.00 1,221.10 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 26/02/2025