COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 7/11/2023 PRESTAMO N§ 2023/000104 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ANICETO BONILLA MARITZA GILDA CODIGO CLIENTE : 000462 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 40201492 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. UCAYALI CUADRA 1 YANAG PILLCOMARCA TELEFONOS : 928993020 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 3,500.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000264 COD.TELETRANFER : 00000000002311 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 3,500.00 T O T A L 3,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 3,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 3,500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 179.40 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 14/11/2023 3,500.00 124.46 47.94 7.00 179.40 2 21/11/2023 3,375.54 126.17 46.23 7.00 179.40 3 28/11/2023 3,249.37 127.90 44.50 7.00 179.40 4 05/12/2023 3,121.47 129.65 42.75 7.00 179.40 5 12/12/2023 2,991.82 131.42 40.98 7.00 179.40 6 19/12/2023 2,860.40 133.22 39.18 7.00 179.40 7 26/12/2023 2,727.18 135.05 37.35 7.00 179.40 8 02/01/2024 2,592.13 136.90 35.50 7.00 179.40 9 09/01/2024 2,455.23 138.77 33.63 7.00 179.40 10 16/01/2024 2,316.46 140.67 31.73 7.00 179.40 11 23/01/2024 2,175.79 142.60 29.80 7.00 179.40 12 30/01/2024 2,033.19 144.55 27.85 7.00 179.40 13 06/02/2024 1,888.64 146.53 25.87 7.00 179.40 14 13/02/2024 1,742.11 148.54 23.86 7.00 179.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 7/11/2023 PRESTAMO N§ 2023/000104 15 20/02/2024 1,593.57 150.57 21.83 7.00 179.40 16 27/02/2024 1,443.00 152.64 19.76 7.00 179.40 17 05/03/2024 1,290.36 154.73 17.67 7.00 179.40 18 12/03/2024 1,135.63 156.85 15.55 7.00 179.40 19 19/03/2024 978.78 158.99 13.41 7.00 179.40 20 26/03/2024 819.79 161.17 11.23 7.00 179.40 21 02/04/2024 658.62 163.38 9.02 7.00 179.40 22 09/04/2024 495.24 165.62 6.78 7.00 179.40 23 16/04/2024 329.62 167.89 4.51 7.00 179.40 24 23/04/2024 161.73 161.73 2.22 7.00 170.95 T O T A L 3,500.00 629.15 168.00 4,297.15 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 23/04/2024