COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 12/04/2024 PRESTAMO N§ 2024/000021 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ESTEBAN ALVINO TERESA CODIGO CLIENTE : 001084 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 42424623 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR TARMA TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 110 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 910101228 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 800.00 TASA DE INTERES : 213.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000059 COD.TELETRANFER : 00000000002388 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 800.00 T O T A L 800.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 800.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 800.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 25.00 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 15/04/2024 800.00 14.34 7.66 3.00 25.00 2 16/04/2024 785.66 19.50 2.50 3.00 25.00 3 17/04/2024 766.16 19.56 2.44 3.00 25.00 4 18/04/2024 746.60 19.62 2.38 3.00 25.00 5 19/04/2024 726.98 19.69 2.31 3.00 25.00 6 22/04/2024 707.29 15.23 6.77 3.00 25.00 7 23/04/2024 692.06 19.80 2.20 3.00 25.00 8 24/04/2024 672.26 19.86 2.14 3.00 25.00 9 25/04/2024 652.40 19.92 2.08 3.00 25.00 10 26/04/2024 632.48 19.99 2.01 3.00 25.00 11 29/04/2024 612.49 16.13 5.87 3.00 25.00 12 30/04/2024 596.36 20.10 1.90 3.00 25.00 13 02/05/2024 576.26 18.33 3.67 3.00 25.00 14 03/05/2024 557.93 20.22 1.78 3.00 25.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 12/04/2024 PRESTAMO N§ 2024/000021 15 06/05/2024 537.71 16.85 5.15 3.00 25.00 16 07/05/2024 520.86 20.34 1.66 3.00 25.00 17 08/05/2024 500.52 20.41 1.59 3.00 25.00 18 09/05/2024 480.11 20.47 1.53 3.00 25.00 19 10/05/2024 459.64 20.54 1.46 3.00 25.00 20 13/05/2024 439.10 17.79 4.21 3.00 25.00 21 14/05/2024 421.31 20.66 1.34 3.00 25.00 22 15/05/2024 400.65 20.72 1.28 3.00 25.00 23 16/05/2024 379.93 20.79 1.21 3.00 25.00 24 17/05/2024 359.14 20.86 1.14 3.00 25.00 25 20/05/2024 338.28 18.76 3.24 3.00 25.00 26 21/05/2024 319.52 20.98 1.02 3.00 25.00 27 22/05/2024 298.54 21.05 .95 3.00 25.00 28 23/05/2024 277.49 21.12 .88 3.00 25.00 29 24/05/2024 256.37 21.18 .82 3.00 25.00 30 27/05/2024 235.19 19.75 2.25 3.00 25.00 31 28/05/2024 215.44 21.31 .69 3.00 25.00 32 29/05/2024 194.13 21.38 .62 3.00 25.00 33 30/05/2024 172.75 21.45 .55 3.00 25.00 34 31/05/2024 151.30 21.52 .48 3.00 25.00 35 03/06/2024 129.78 20.76 1.24 3.00 25.00 36 04/06/2024 109.02 21.65 .35 3.00 25.00 37 05/06/2024 87.37 21.72 .28 3.00 25.00 38 06/06/2024 65.65 21.79 .21 3.00 25.00 39 07/06/2024 43.86 21.86 .14 3.00 25.00 40 10/06/2024 22.00 22.00 .21 3.00 25.21 T O T A L 800.00 80.21 120.00 1,000.21 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 10/06/2024