COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 29/08/2024 PRESTAMO N§ 2024/000043 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN CODIGO CLIENTE : 000746 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22430788 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : LOTE : 10 Amarilis TELEFONOS : 971040008 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 5,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000140 COD.TELETRANFER : 00000000002447 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 5,000.00 T O T A L 5,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 5,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 5,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES ONOFRE JOHANN PAUL DOC.IDENTIDAD : DN 76075642 DOMICILIO LEGAL : AV PERU C2-10 TELEFONO : 96604820 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 135.80 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 02/09/2024 5,000.00 93.78 39.02 3.00 135.80 2 03/09/2024 4,906.22 123.26 9.54 3.00 135.80 3 04/09/2024 4,782.96 123.50 9.30 3.00 135.80 4 05/09/2024 4,659.46 123.74 9.06 3.00 135.80 5 06/09/2024 4,535.72 123.98 8.82 3.00 135.80 6 09/09/2024 4,411.74 107.01 25.79 3.00 135.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 29/08/2024 PRESTAMO N§ 2024/000043 7 10/09/2024 4,304.73 124.43 8.37 3.00 135.80 8 11/09/2024 4,180.30 124.67 8.13 3.00 135.80 9 12/09/2024 4,055.63 124.91 7.89 3.00 135.80 10 13/09/2024 3,930.72 125.15 7.65 3.00 135.80 11 16/09/2024 3,805.57 110.55 22.25 3.00 135.80 12 17/09/2024 3,695.02 125.61 7.19 3.00 135.80 13 18/09/2024 3,569.41 125.86 6.94 3.00 135.80 14 19/09/2024 3,443.55 126.10 6.70 3.00 135.80 15 20/09/2024 3,317.45 126.35 6.45 3.00 135.80 16 23/09/2024 3,191.10 114.14 18.66 3.00 135.80 17 24/09/2024 3,076.96 126.81 5.99 3.00 135.80 18 25/09/2024 2,950.15 127.06 5.74 3.00 135.80 19 26/09/2024 2,823.09 127.31 5.49 3.00 135.80 20 27/09/2024 2,695.78 127.56 5.24 3.00 135.80 21 30/09/2024 2,568.22 117.78 15.02 3.00 135.80 22 01/10/2024 2,450.44 128.03 4.77 3.00 135.80 23 02/10/2024 2,322.41 128.28 4.52 3.00 135.80 24 03/10/2024 2,194.13 128.53 4.27 3.00 135.80 25 04/10/2024 2,065.60 128.78 4.02 3.00 135.80 26 07/10/2024 1,936.82 121.48 11.32 3.00 135.80 27 09/10/2024 1,815.34 125.73 7.07 3.00 135.80 28 10/10/2024 1,689.61 129.51 3.29 3.00 135.80 29 11/10/2024 1,560.10 129.77 3.03 3.00 135.80 30 14/10/2024 1,430.33 124.44 8.36 3.00 135.80 31 15/10/2024 1,305.89 130.26 2.54 3.00 135.80 32 16/10/2024 1,175.63 130.51 2.29 3.00 135.80 33 17/10/2024 1,045.12 130.77 2.03 3.00 135.80 34 18/10/2024 914.35 131.02 1.78 3.00 135.80 35 21/10/2024 783.33 128.22 4.58 3.00 135.80 36 22/10/2024 655.11 131.53 1.27 3.00 135.80 37 23/10/2024 523.58 131.78 1.02 3.00 135.80 38 24/10/2024 391.80 132.04 .76 3.00 135.80 39 25/10/2024 259.76 132.29 .51 3.00 135.80 40 28/10/2024 127.47 127.47 .75 3.00 131.22 T O T A L 5,000.00 307.42 120.00 5,427.42 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 28/10/2024