COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/12/2024 PRESTAMO N§ 2024/000058 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN CODIGO CLIENTE : 000746 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22430788 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : LOTE : 10 Amarilis TELEFONOS : 971040008 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 5,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000205 COD.TELETRANFER : 00000000002500 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 5,000.00 T O T A L 5,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 5,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 5,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES ONOFRE JOHANN PAUL DOC.IDENTIDAD : DN 76075642 DOMICILIO LEGAL : AV PERU C2-10 TELEFONO : 96604820 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 135.50 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 02/01/2025 5,000.00 113.03 19.47 3.00 135.50 2 03/01/2025 4,886.97 122.99 9.51 3.00 135.50 3 06/01/2025 4,763.98 104.65 27.85 3.00 135.50 4 07/01/2025 4,659.33 123.44 9.06 3.00 135.50 5 08/01/2025 4,535.89 123.68 8.82 3.00 135.50 6 09/01/2025 4,412.21 123.92 8.58 3.00 135.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/12/2024 PRESTAMO N§ 2024/000058 7 10/01/2025 4,288.29 124.16 8.34 3.00 135.50 8 13/01/2025 4,164.13 108.15 24.35 3.00 135.50 9 14/01/2025 4,055.98 124.61 7.89 3.00 135.50 10 15/01/2025 3,931.37 124.85 7.65 3.00 135.50 11 16/01/2025 3,806.52 125.10 7.40 3.00 135.50 12 17/01/2025 3,681.42 125.34 7.16 3.00 135.50 13 20/01/2025 3,556.08 111.71 20.79 3.00 135.50 14 21/01/2025 3,444.37 125.80 6.70 3.00 135.50 15 22/01/2025 3,318.57 126.04 6.46 3.00 135.50 16 23/01/2025 3,192.53 126.29 6.21 3.00 135.50 17 24/01/2025 3,066.24 126.54 5.96 3.00 135.50 18 27/01/2025 2,939.70 115.31 17.19 3.00 135.50 19 28/01/2025 2,824.39 127.01 5.49 3.00 135.50 20 29/01/2025 2,697.38 127.25 5.25 3.00 135.50 21 30/01/2025 2,570.13 127.50 5.00 3.00 135.50 22 31/01/2025 2,442.63 127.75 4.75 3.00 135.50 23 03/02/2025 2,314.88 118.97 13.53 3.00 135.50 24 04/02/2025 2,195.91 128.23 4.27 3.00 135.50 25 05/02/2025 2,067.68 128.48 4.02 3.00 135.50 26 06/02/2025 1,939.20 128.73 3.77 3.00 135.50 27 07/02/2025 1,810.47 128.98 3.52 3.00 135.50 28 10/02/2025 1,681.49 122.67 9.83 3.00 135.50 29 11/02/2025 1,558.82 129.47 3.03 3.00 135.50 30 12/02/2025 1,429.35 129.72 2.78 3.00 135.50 31 13/02/2025 1,299.63 129.97 2.53 3.00 135.50 32 14/02/2025 1,169.66 130.22 2.28 3.00 135.50 33 17/02/2025 1,039.44 126.42 6.08 3.00 135.50 34 18/02/2025 913.02 130.72 1.78 3.00 135.50 35 19/02/2025 782.30 130.98 1.52 3.00 135.50 36 20/02/2025 651.32 131.23 1.27 3.00 135.50 37 21/02/2025 520.09 131.49 1.01 3.00 135.50 38 24/02/2025 388.60 130.23 2.27 3.00 135.50 39 25/02/2025 258.37 132.00 .50 3.00 135.50 40 26/02/2025 126.37 126.37 .25 3.00 129.62 T O T A L 5,000.00 294.12 120.00 5,414.12 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 26/02/2025