COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 13/02/2025 PRESTAMO N§ 2025/000003 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : HINOSTROZA BENITES DOLENCIES CODIGO CLIENTE : 000541 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22416869 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR LEONCIO PRADO Nº861 Huanuco TELEFONOS : 962094042 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 17,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000011 COD.TELETRANFER : 00000000002509 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 17,000.00 T O T A L 17,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 17,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 17,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 383.40 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 17/02/2025 17,000.00 247.74 132.66 3.00 383.40 2 18/02/2025 16,752.26 347.81 32.59 3.00 383.40 3 19/02/2025 16,404.45 348.49 31.91 3.00 383.40 4 20/02/2025 16,055.96 349.17 31.23 3.00 383.40 5 21/02/2025 15,706.79 349.85 30.55 3.00 383.40 6 24/02/2025 15,356.94 290.61 89.79 3.00 383.40 7 25/02/2025 15,066.33 351.09 29.31 3.00 383.40 8 26/02/2025 14,715.24 351.78 28.62 3.00 383.40 9 27/02/2025 14,363.46 352.46 27.94 3.00 383.40 10 28/02/2025 14,011.00 353.15 27.25 3.00 383.40 11 03/03/2025 13,657.85 300.54 79.86 3.00 383.40 12 04/03/2025 13,357.31 354.42 25.98 3.00 383.40 13 05/03/2025 13,002.89 355.11 25.29 3.00 383.40 14 06/03/2025 12,647.78 355.80 24.60 3.00 383.40 15 07/03/2025 12,291.98 356.49 23.91 3.00 383.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 13/02/2025 PRESTAMO N§ 2025/000003 16 10/03/2025 11,935.49 310.62 69.78 3.00 383.40 17 11/03/2025 11,624.87 357.79 22.61 3.00 383.40 18 12/03/2025 11,267.08 358.48 21.92 3.00 383.40 19 13/03/2025 10,908.60 359.18 21.22 3.00 383.40 20 14/03/2025 10,549.42 359.88 20.52 3.00 383.40 21 17/03/2025 10,189.54 320.82 59.58 3.00 383.40 22 18/03/2025 9,868.72 361.20 19.20 3.00 383.40 23 19/03/2025 9,507.52 361.91 18.49 3.00 383.40 24 20/03/2025 9,145.61 362.61 17.79 3.00 383.40 25 21/03/2025 8,783.00 363.32 17.08 3.00 383.40 26 24/03/2025 8,419.68 331.17 49.23 3.00 383.40 27 25/03/2025 8,088.51 364.67 15.73 3.00 383.40 28 26/03/2025 7,723.84 365.38 15.02 3.00 383.40 29 27/03/2025 7,358.46 366.09 14.31 3.00 383.40 30 31/03/2025 6,992.37 325.84 54.56 3.00 383.40 31 01/04/2025 6,666.53 367.43 12.97 3.00 383.40 32 02/04/2025 6,299.10 368.15 12.25 3.00 383.40 33 03/04/2025 5,930.95 368.86 11.54 3.00 383.40 34 04/04/2025 5,562.09 369.58 10.82 3.00 383.40 35 07/04/2025 5,192.51 350.04 30.36 3.00 383.40 36 08/04/2025 4,842.47 370.98 9.42 3.00 383.40 37 09/04/2025 4,471.49 371.70 8.70 3.00 383.40 38 10/04/2025 4,099.79 372.43 7.97 3.00 383.40 39 11/04/2025 3,727.36 373.15 7.25 3.00 383.40 40 14/04/2025 3,354.21 360.79 19.61 3.00 383.40 41 15/04/2025 2,993.42 374.58 5.82 3.00 383.40 42 16/04/2025 2,618.84 375.31 5.09 3.00 383.40 43 17/04/2025 2,243.53 376.04 4.36 3.00 383.40 44 18/04/2025 1,867.49 376.77 3.63 3.00 383.40 45 21/04/2025 1,490.72 371.68 8.72 3.00 383.40 46 22/04/2025 1,119.04 378.22 2.18 3.00 383.40 47 23/04/2025 740.82 378.96 1.44 3.00 383.40 48 24/04/2025 361.86 361.86 .70 3.00 365.56 T O T A L 17,000.00 1,241.36 144.00 18,385.36 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 24/04/2025