COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 22/12/2023 PRESTAMO N§ 2023/000081 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : HINOSTROZA GOMEZ YURIKA CODIGO CLIENTE : 000871 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 45361917 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. LEONCIO PRADO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 861 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 962073333 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 90.1300 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000292 COD.TELETRANFER : 00000000002336 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 10,000.00 T O T A L 10,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 303.90 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 26/12/2023 10,000.00 229.25 71.65 3.00 303.90 2 27/12/2023 9,770.75 283.45 17.45 3.00 303.90 3 28/12/2023 9,487.30 283.95 16.95 3.00 303.90 4 29/12/2023 9,203.35 284.46 16.44 3.00 303.90 5 02/01/2024 8,918.89 237.00 63.90 3.00 303.90 6 03/01/2024 8,681.89 285.39 15.51 3.00 303.90 7 04/01/2024 8,396.50 285.90 15.00 3.00 303.90 8 05/01/2024 8,110.60 286.41 14.49 3.00 303.90 9 08/01/2024 7,824.19 258.89 42.01 3.00 303.90 10 09/01/2024 7,565.30 287.39 13.51 3.00 303.90 11 10/01/2024 7,277.91 287.90 13.00 3.00 303.90 12 11/01/2024 6,990.01 288.41 12.49 3.00 303.90 13 12/01/2024 6,701.60 288.93 11.97 3.00 303.90 14 15/01/2024 6,412.67 266.47 34.43 3.00 303.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 22/12/2023 PRESTAMO N§ 2023/000081 15 16/01/2024 6,146.20 289.92 10.98 3.00 303.90 16 17/01/2024 5,856.28 290.44 10.46 3.00 303.90 17 18/01/2024 5,565.84 290.96 9.94 3.00 303.90 18 19/01/2024 5,274.88 291.48 9.42 3.00 303.90 19 22/01/2024 4,983.40 274.14 26.76 3.00 303.90 20 23/01/2024 4,709.26 292.49 8.41 3.00 303.90 21 24/01/2024 4,416.77 293.01 7.89 3.00 303.90 22 25/01/2024 4,123.76 293.53 7.37 3.00 303.90 23 26/01/2024 3,830.23 294.06 6.84 3.00 303.90 24 29/01/2024 3,536.17 281.91 18.99 3.00 303.90 25 30/01/2024 3,254.26 295.09 5.81 3.00 303.90 26 31/01/2024 2,959.17 295.61 5.29 3.00 303.90 27 01/02/2024 2,663.56 296.14 4.76 3.00 303.90 28 02/02/2024 2,367.42 296.67 4.23 3.00 303.90 29 05/02/2024 2,070.75 289.78 11.12 3.00 303.90 30 06/02/2024 1,780.97 297.72 3.18 3.00 303.90 31 07/02/2024 1,483.25 298.25 2.65 3.00 303.90 32 08/02/2024 1,185.00 298.78 2.12 3.00 303.90 33 09/02/2024 886.22 299.32 1.58 3.00 303.90 34 12/02/2024 586.90 297.75 3.15 3.00 303.90 35 13/02/2024 289.15 289.15 .52 3.00 292.67 T O T A L 10,000.00 520.27 105.00 10,625.27 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 13/02/2024