COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 5/03/2025 PRESTAMO N§ 2025/000009 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : MAITA RAFAEL GISELA CODIGO CLIENTE : 000643 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 44215328 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. HUANUCO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 439 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 967936358 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 289.6000 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000025 COD.TELETRANFER : 00000000002521 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 500.00 T O T A L 500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 21.20 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 07/03/2025 500.00 14.41 3.79 3.00 21.20 2 10/03/2025 485.59 12.67 5.53 3.00 21.20 3 11/03/2025 472.92 16.41 1.79 3.00 21.20 4 12/03/2025 456.51 16.47 1.73 3.00 21.20 5 13/03/2025 440.04 16.53 1.67 3.00 21.20 6 14/03/2025 423.51 16.60 1.60 3.00 21.20 7 17/03/2025 406.91 13.56 4.64 3.00 21.20 8 18/03/2025 393.35 16.71 1.49 3.00 21.20 9 19/03/2025 376.64 16.77 1.43 3.00 21.20 10 20/03/2025 359.87 16.84 1.36 3.00 21.20 11 21/03/2025 343.03 16.90 1.30 3.00 21.20 12 24/03/2025 326.13 14.48 3.72 3.00 21.20 13 25/03/2025 311.65 17.02 1.18 3.00 21.20 14 26/03/2025 294.63 17.08 1.12 3.00 21.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 5/03/2025 PRESTAMO N§ 2025/000009 15 27/03/2025 277.55 17.15 1.05 3.00 21.20 16 31/03/2025 260.40 14.24 3.96 3.00 21.20 17 01/04/2025 246.16 17.27 .93 3.00 21.20 18 02/04/2025 228.89 17.33 .87 3.00 21.20 19 03/04/2025 211.56 17.40 .80 3.00 21.20 20 04/04/2025 194.16 17.47 .73 3.00 21.20 21 07/04/2025 176.69 16.19 2.01 3.00 21.20 22 08/04/2025 160.50 17.59 .61 3.00 21.20 23 09/04/2025 142.91 17.66 .54 3.00 21.20 24 10/04/2025 125.25 17.73 .47 3.00 21.20 25 11/04/2025 107.52 17.79 .41 3.00 21.20 26 14/04/2025 89.73 17.18 1.02 3.00 21.20 27 15/04/2025 72.55 17.93 .27 3.00 21.20 28 16/04/2025 54.62 17.99 .21 3.00 21.20 29 17/04/2025 36.63 18.06 .14 3.00 21.20 30 18/04/2025 18.57 18.57 .07 3.00 21.64 T O T A L 500.00 46.44 90.00 636.44 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 18/04/2025