COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 12/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000014 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : MAITA RAFAEL GISELA CODIGO CLIENTE : 000643 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 44215328 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. HUANUCO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 439 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 967936358 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 289.6000 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000032 COD.TELETRANFER : 00000000002367 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 500.00 T O T A L 500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 18.80 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 14/03/2024 500.00 12.01 3.79 3.00 18.80 2 15/03/2024 487.99 13.95 1.85 3.00 18.80 3 18/03/2024 474.04 10.40 5.40 3.00 18.80 4 19/03/2024 463.64 14.05 1.75 3.00 18.80 5 20/03/2024 449.59 14.10 1.70 3.00 18.80 6 21/03/2024 435.49 14.15 1.65 3.00 18.80 7 22/03/2024 421.34 14.21 1.59 3.00 18.80 8 25/03/2024 407.13 11.16 4.64 3.00 18.80 9 26/03/2024 395.97 14.30 1.50 3.00 18.80 10 27/03/2024 381.67 14.36 1.44 3.00 18.80 11 01/04/2024 367.31 8.80 7.00 3.00 18.80 12 02/04/2024 358.51 14.44 1.36 3.00 18.80 13 03/04/2024 344.07 14.50 1.30 3.00 18.80 14 04/04/2024 329.57 14.55 1.25 3.00 18.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 12/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000014 15 05/04/2024 315.02 14.61 1.19 3.00 18.80 16 08/04/2024 300.41 12.38 3.42 3.00 18.80 17 09/04/2024 288.03 14.71 1.09 3.00 18.80 18 10/04/2024 273.32 14.77 1.03 3.00 18.80 19 11/04/2024 258.55 14.82 .98 3.00 18.80 20 12/04/2024 243.73 14.88 .92 3.00 18.80 21 15/04/2024 228.85 13.19 2.61 3.00 18.80 22 16/04/2024 215.66 14.98 .82 3.00 18.80 23 17/04/2024 200.68 15.04 .76 3.00 18.80 24 18/04/2024 185.64 15.10 .70 3.00 18.80 25 19/04/2024 170.54 15.15 .65 3.00 18.80 26 22/04/2024 155.39 14.03 1.77 3.00 18.80 27 23/04/2024 141.36 15.26 .54 3.00 18.80 28 24/04/2024 126.10 15.32 .48 3.00 18.80 29 25/04/2024 110.78 15.38 .42 3.00 18.80 30 26/04/2024 95.40 15.44 .36 3.00 18.80 31 29/04/2024 79.96 14.89 .91 3.00 18.80 32 30/04/2024 65.07 15.55 .25 3.00 18.80 33 02/05/2024 49.52 15.42 .38 3.00 18.80 34 03/05/2024 34.10 15.67 .13 3.00 18.80 35 06/05/2024 18.43 18.43 .21 3.00 21.64 T O T A L 500.00 55.84 105.00 660.84 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 6/05/2024