COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/01/2024 PRESTAMO N§ 2024/000005 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : MAITA RAFAEL GISELA CODIGO CLIENTE : 000643 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 44215328 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. HUANUCO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 439 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 967936358 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 300.00 TASA DE INTERES : 289.6000 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000011 COD.TELETRANFER : 00000000002350 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 300.00 T O T A L 300.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 300.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 300.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 13.90 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 02/02/2024 300.00 8.62 2.28 3.00 13.90 2 05/02/2024 291.38 7.58 3.32 3.00 13.90 3 06/02/2024 283.80 9.83 1.07 3.00 13.90 4 07/02/2024 273.97 9.86 1.04 3.00 13.90 5 08/02/2024 264.11 9.90 1.00 3.00 13.90 6 09/02/2024 254.21 9.94 .96 3.00 13.90 7 12/02/2024 244.27 8.12 2.78 3.00 13.90 8 13/02/2024 236.15 10.01 .89 3.00 13.90 9 14/02/2024 226.14 10.04 .86 3.00 13.90 10 15/02/2024 216.10 10.08 .82 3.00 13.90 11 16/02/2024 206.02 10.12 .78 3.00 13.90 12 19/02/2024 195.90 8.67 2.23 3.00 13.90 13 20/02/2024 187.23 10.19 .71 3.00 13.90 14 21/02/2024 177.04 10.23 .67 3.00 13.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/01/2024 PRESTAMO N§ 2024/000005 15 22/02/2024 166.81 10.27 .63 3.00 13.90 16 23/02/2024 156.54 10.31 .59 3.00 13.90 17 26/02/2024 146.23 9.23 1.67 3.00 13.90 18 27/02/2024 137.00 10.38 .52 3.00 13.90 19 28/02/2024 126.62 10.42 .48 3.00 13.90 20 29/02/2024 116.20 10.46 .44 3.00 13.90 21 01/03/2024 105.74 10.50 .40 3.00 13.90 22 04/03/2024 95.24 9.81 1.09 3.00 13.90 23 05/03/2024 85.43 10.58 .32 3.00 13.90 24 06/03/2024 74.85 10.62 .28 3.00 13.90 25 07/03/2024 64.23 10.66 .24 3.00 13.90 26 08/03/2024 53.57 10.70 .20 3.00 13.90 27 11/03/2024 42.87 10.41 .49 3.00 13.90 28 12/03/2024 32.46 10.78 .12 3.00 13.90 29 13/03/2024 21.68 10.82 .08 3.00 13.90 30 14/03/2024 10.86 10.86 .04 3.00 13.90 T O T A L 300.00 27.00 90.00 417.00 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 14/03/2024