COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 8/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000010 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : MATOS DE PEÑA PROFETA CODIGO CLIENTE : 001109 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22436275 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. MAREATEGUI TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 427 INTERIOR : MANZANA : LOTE : PAUCARBAMBA Huanuco TELEFONOS : 900000000 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 289.6000 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000027 COD.TELETRANFER : 00000000002362 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 500.00 T O T A L 500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 18.80 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 11/03/2024 500.00 10.10 5.70 3.00 18.80 2 12/03/2024 489.90 13.95 1.85 3.00 18.80 3 13/03/2024 475.95 14.00 1.80 3.00 18.80 4 14/03/2024 461.95 14.05 1.75 3.00 18.80 5 15/03/2024 447.90 14.10 1.70 3.00 18.80 6 18/03/2024 433.80 10.86 4.94 3.00 18.80 7 19/03/2024 422.94 14.20 1.60 3.00 18.80 8 20/03/2024 408.74 14.25 1.55 3.00 18.80 9 21/03/2024 394.49 14.31 1.49 3.00 18.80 10 22/03/2024 380.18 14.36 1.44 3.00 18.80 11 25/03/2024 365.82 11.63 4.17 3.00 18.80 12 26/03/2024 354.19 14.46 1.34 3.00 18.80 13 27/03/2024 339.73 14.51 1.29 3.00 18.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 8/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000010 14 01/04/2024 325.22 9.60 6.20 3.00 18.80 15 02/04/2024 315.62 14.61 1.19 3.00 18.80 16 03/04/2024 301.01 14.66 1.14 3.00 18.80 17 04/04/2024 286.35 14.72 1.08 3.00 18.80 18 05/04/2024 271.63 14.77 1.03 3.00 18.80 19 08/04/2024 256.86 12.87 2.93 3.00 18.80 20 09/04/2024 243.99 14.88 .92 3.00 18.80 21 10/04/2024 229.11 14.93 .87 3.00 18.80 22 11/04/2024 214.18 14.99 .81 3.00 18.80 23 12/04/2024 199.19 15.05 .75 3.00 18.80 24 15/04/2024 184.14 13.70 2.10 3.00 18.80 25 16/04/2024 170.44 15.15 .65 3.00 18.80 26 17/04/2024 155.29 15.21 .59 3.00 18.80 27 18/04/2024 140.08 15.27 .53 3.00 18.80 28 19/04/2024 124.81 15.33 .47 3.00 18.80 29 22/04/2024 109.48 14.55 1.25 3.00 18.80 30 23/04/2024 94.93 15.44 .36 3.00 18.80 31 24/04/2024 79.49 15.50 .30 3.00 18.80 32 25/04/2024 63.99 15.56 .24 3.00 18.80 33 26/04/2024 48.43 15.62 .18 3.00 18.80 34 29/04/2024 32.81 15.43 .37 3.00 18.80 35 30/04/2024 17.38 17.38 .07 3.00 20.45 T O T A L 500.00 54.65 105.00 659.65 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 30/04/2024