COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 14/03/2023 PRESTAMO N§ 2023/000023 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : MATOS DE PEÑA PROFETA CODIGO CLIENTE : 001109 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22436275 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. MAREATEGUI TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 427 INTERIOR : MANZANA : LOTE : PAUCARBAMBA Huanuco TELEFONOS : 900000000 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 300.00 TASA DE INTERES : 289.6000 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000088 COD.TELETRANFER : 00000000002165 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 300.00 T O T A L 300.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 300.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 300.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 13.90 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 16/03/2023 300.00 8.62 2.28 3.00 13.90 2 17/03/2023 291.38 9.80 1.10 3.00 13.90 3 20/03/2023 281.58 7.69 3.21 3.00 13.90 4 21/03/2023 273.89 9.86 1.04 3.00 13.90 5 22/03/2023 264.03 9.90 1.00 3.00 13.90 6 23/03/2023 254.13 9.94 .96 3.00 13.90 7 24/03/2023 244.19 9.98 .92 3.00 13.90 8 27/03/2023 234.21 8.23 2.67 3.00 13.90 9 30/03/2023 225.98 8.32 2.58 3.00 13.90 10 31/03/2023 217.66 10.08 .82 3.00 13.90 11 03/04/2023 207.58 8.53 2.37 3.00 13.90 12 04/04/2023 199.05 10.15 .75 3.00 13.90 13 05/04/2023 188.90 10.19 .71 3.00 13.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 14/03/2023 PRESTAMO N§ 2023/000023 14 06/04/2023 178.71 10.22 .68 3.00 13.90 15 07/04/2023 168.49 10.26 .64 3.00 13.90 16 10/04/2023 158.23 9.10 1.80 3.00 13.90 17 11/04/2023 149.13 10.34 .56 3.00 13.90 18 12/04/2023 138.79 10.37 .53 3.00 13.90 19 13/04/2023 128.42 10.41 .49 3.00 13.90 20 14/04/2023 118.01 10.45 .45 3.00 13.90 21 17/04/2023 107.56 9.67 1.23 3.00 13.90 22 18/04/2023 97.89 10.53 .37 3.00 13.90 23 19/04/2023 87.36 10.57 .33 3.00 13.90 24 20/04/2023 76.79 10.61 .29 3.00 13.90 25 21/04/2023 66.18 10.65 .25 3.00 13.90 26 24/04/2023 55.53 10.27 .63 3.00 13.90 27 25/04/2023 45.26 10.73 .17 3.00 13.90 28 26/04/2023 34.53 10.77 .13 3.00 13.90 29 27/04/2023 23.76 10.81 .09 3.00 13.90 30 28/04/2023 12.95 12.95 .05 3.00 16.00 T O T A L 300.00 29.10 90.00 419.10 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 28/04/2023