COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 20/01/2024 PRESTAMO N§ 2024/000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : MATOS DE PEÑA PROFETA CODIGO CLIENTE : 001109 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22436275 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. MAREATEGUI TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 427 INTERIOR : MANZANA : LOTE : PAUCARBAMBA Huanuco TELEFONOS : 900000000 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 289.6000 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000004 COD.TELETRANFER : 00000000002343 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 500.00 T O T A L 500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 18.70 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 22/01/2024 500.00 11.91 3.79 3.00 18.70 2 23/01/2024 488.09 13.85 1.85 3.00 18.70 3 24/01/2024 474.24 13.91 1.79 3.00 18.70 4 25/01/2024 460.33 13.96 1.74 3.00 18.70 5 26/01/2024 446.37 14.01 1.69 3.00 18.70 6 29/01/2024 432.36 10.77 4.93 3.00 18.70 7 30/01/2024 421.59 14.10 1.60 3.00 18.70 8 31/01/2024 407.49 14.16 1.54 3.00 18.70 9 01/02/2024 393.33 14.21 1.49 3.00 18.70 10 02/02/2024 379.12 14.27 1.43 3.00 18.70 11 05/02/2024 364.85 11.54 4.16 3.00 18.70 12 06/02/2024 353.31 14.36 1.34 3.00 18.70 13 07/02/2024 338.95 14.42 1.28 3.00 18.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 20/01/2024 PRESTAMO N§ 2024/000001 14 08/02/2024 324.53 14.47 1.23 3.00 18.70 15 09/02/2024 310.06 14.53 1.17 3.00 18.70 16 12/02/2024 295.53 12.33 3.37 3.00 18.70 17 13/02/2024 283.20 14.63 1.07 3.00 18.70 18 14/02/2024 268.57 14.68 1.02 3.00 18.70 19 15/02/2024 253.89 14.74 .96 3.00 18.70 20 16/02/2024 239.15 14.79 .91 3.00 18.70 21 19/02/2024 224.36 13.14 2.56 3.00 18.70 22 20/02/2024 211.22 14.90 .80 3.00 18.70 23 21/02/2024 196.32 14.96 .74 3.00 18.70 24 22/02/2024 181.36 15.01 .69 3.00 18.70 25 23/02/2024 166.35 15.07 .63 3.00 18.70 26 26/02/2024 151.28 13.98 1.72 3.00 18.70 27 27/02/2024 137.30 15.18 .52 3.00 18.70 28 28/02/2024 122.12 15.24 .46 3.00 18.70 29 29/02/2024 106.88 15.30 .40 3.00 18.70 30 01/03/2024 91.58 15.35 .35 3.00 18.70 31 04/03/2024 76.23 14.83 .87 3.00 18.70 32 05/03/2024 61.40 15.47 .23 3.00 18.70 33 06/03/2024 45.93 15.53 .17 3.00 18.70 34 07/03/2024 30.40 15.58 .12 3.00 18.70 35 08/03/2024 14.82 14.82 .06 3.00 17.88 T O T A L 500.00 48.68 105.00 653.68 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 8/03/2024