COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 29/06/2024 PRESTAMO N§ 2024/000037 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE CODIGO CLIENTE : 000892 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22509375 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROL SAN MARTIN TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 200 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 945127471 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 4 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000108 COD.TELETRANFER : 00000000002421 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 10,000.00 T O T A L 10,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 353.00 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 03/07/2024 10,000.00 271.97 78.03 3.00 353.00 2 04/07/2024 9,728.03 331.08 18.92 3.00 353.00 3 05/07/2024 9,396.95 331.72 18.28 3.00 353.00 4 08/07/2024 9,065.23 297.00 53.00 3.00 353.00 5 09/07/2024 8,768.23 332.94 17.06 3.00 353.00 6 10/07/2024 8,435.29 333.59 16.41 3.00 353.00 7 11/07/2024 8,101.70 334.24 15.76 3.00 353.00 8 12/07/2024 7,767.46 334.89 15.11 3.00 353.00 9 15/07/2024 7,432.57 306.54 43.46 3.00 353.00 10 16/07/2024 7,126.03 336.14 13.86 3.00 353.00 11 17/07/2024 6,789.89 336.79 13.21 3.00 353.00 12 18/07/2024 6,453.10 337.45 12.55 3.00 353.00 13 19/07/2024 6,115.65 338.10 11.90 3.00 353.00 14 22/07/2024 5,777.55 316.22 33.78 3.00 353.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 29/06/2024 PRESTAMO N§ 2024/000037 15 23/07/2024 5,461.33 339.38 10.62 3.00 353.00 16 24/07/2024 5,121.95 340.04 9.96 3.00 353.00 17 25/07/2024 4,781.91 340.70 9.30 3.00 353.00 18 26/07/2024 4,441.21 341.36 8.64 3.00 353.00 19 30/07/2024 4,099.85 318.01 31.99 3.00 353.00 20 31/07/2024 3,781.84 342.64 7.36 3.00 353.00 21 01/08/2024 3,439.20 343.31 6.69 3.00 353.00 22 02/08/2024 3,095.89 343.98 6.02 3.00 353.00 23 05/08/2024 2,751.91 333.91 16.09 3.00 353.00 24 06/08/2024 2,418.00 345.30 4.70 3.00 353.00 25 07/08/2024 2,072.70 345.97 4.03 3.00 353.00 26 08/08/2024 1,726.73 346.64 3.36 3.00 353.00 27 09/08/2024 1,380.09 347.32 2.68 3.00 353.00 28 12/08/2024 1,032.77 343.96 6.04 3.00 353.00 29 13/08/2024 688.81 348.66 1.34 3.00 353.00 30 14/08/2024 340.15 340.15 .66 3.00 343.81 T O T A L 10,000.00 490.81 90.00 10,580.81 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 14/08/2024