COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 5/10/2024 PRESTAMO N§ 2024/000048 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE CODIGO CLIENTE : 000892 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22509375 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROL SAN MARTIN TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 200 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 945127471 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000154 COD.TELETRANFER : 00000000002460 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 10,000.00 T O T A L 10,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 352.10 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 07/10/2024 10,000.00 310.16 38.94 3.00 352.10 2 09/10/2024 9,689.84 311.37 37.73 3.00 352.10 3 10/10/2024 9,378.47 330.86 18.24 3.00 352.10 4 11/10/2024 9,047.61 331.50 17.60 3.00 352.10 5 14/10/2024 8,716.11 298.14 50.96 3.00 352.10 6 15/10/2024 8,417.97 332.73 16.37 3.00 352.10 7 16/10/2024 8,085.24 333.37 15.73 3.00 352.10 8 17/10/2024 7,751.87 334.02 15.08 3.00 352.10 9 18/10/2024 7,417.85 334.67 14.43 3.00 352.10 10 21/10/2024 7,083.18 307.69 41.41 3.00 352.10 11 22/10/2024 6,775.49 335.92 13.18 3.00 352.10 12 23/10/2024 6,439.57 336.57 12.53 3.00 352.10 13 24/10/2024 6,103.00 337.23 11.87 3.00 352.10 14 25/10/2024 5,765.77 337.88 11.22 3.00 352.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 5/10/2024 PRESTAMO N§ 2024/000048 15 28/10/2024 5,427.89 317.36 31.74 3.00 352.10 16 29/10/2024 5,110.53 339.16 9.94 3.00 352.10 17 30/10/2024 4,771.37 339.82 9.28 3.00 352.10 18 31/10/2024 4,431.55 340.48 8.62 3.00 352.10 19 04/11/2024 4,091.07 317.18 31.92 3.00 352.10 20 05/11/2024 3,773.89 341.76 7.34 3.00 352.10 21 06/11/2024 3,432.13 342.42 6.68 3.00 352.10 22 07/11/2024 3,089.71 343.09 6.01 3.00 352.10 23 08/11/2024 2,746.62 343.76 5.34 3.00 352.10 24 11/11/2024 2,402.86 335.05 14.05 3.00 352.10 25 12/11/2024 2,067.81 345.08 4.02 3.00 352.10 26 13/11/2024 1,722.73 345.75 3.35 3.00 352.10 27 14/11/2024 1,376.98 346.42 2.68 3.00 352.10 28 15/11/2024 1,030.56 347.10 2.00 3.00 352.10 29 18/11/2024 683.46 345.10 4.00 3.00 352.10 30 19/11/2024 338.36 338.36 .66 3.00 342.02 T O T A L 10,000.00 462.92 90.00 10,552.92 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 19/11/2024