COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 9/02/2024 PRESTAMO N§ 2024/000006 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE CODIGO CLIENTE : 000892 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22509375 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROL SAN MARTIN TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 200 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 945127471 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 90.1300 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000014 COD.TELETRANFER : 00000000002352 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 10,000.00 T O T A L 10,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 350.10 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 12/02/2024 10,000.00 293.41 53.69 3.00 350.10 2 13/02/2024 9,706.59 329.76 17.34 3.00 350.10 3 14/02/2024 9,376.83 330.35 16.75 3.00 350.10 4 15/02/2024 9,046.48 330.94 16.16 3.00 350.10 5 16/02/2024 8,715.54 331.53 15.57 3.00 350.10 6 19/02/2024 8,384.01 302.09 45.01 3.00 350.10 7 20/02/2024 8,081.92 332.66 14.44 3.00 350.10 8 21/02/2024 7,749.26 333.26 13.84 3.00 350.10 9 22/02/2024 7,416.00 333.85 13.25 3.00 350.10 10 23/02/2024 7,082.15 334.45 12.65 3.00 350.10 11 26/02/2024 6,747.70 310.87 36.23 3.00 350.10 12 27/02/2024 6,436.83 335.60 11.50 3.00 350.10 13 28/02/2024 6,101.23 336.20 10.90 3.00 350.10 14 29/02/2024 5,765.03 336.80 10.30 3.00 350.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 9/02/2024 PRESTAMO N§ 2024/000006 15 01/03/2024 5,428.23 337.40 9.70 3.00 350.10 16 04/03/2024 5,090.83 319.77 27.33 3.00 350.10 17 05/03/2024 4,771.06 338.58 8.52 3.00 350.10 18 06/03/2024 4,432.48 339.18 7.92 3.00 350.10 19 07/03/2024 4,093.30 339.79 7.31 3.00 350.10 20 08/03/2024 3,753.51 340.39 6.71 3.00 350.10 21 11/03/2024 3,413.12 328.78 18.32 3.00 350.10 22 12/03/2024 3,084.34 341.59 5.51 3.00 350.10 23 13/03/2024 2,742.75 342.20 4.90 3.00 350.10 24 14/03/2024 2,400.55 342.81 4.29 3.00 350.10 25 15/03/2024 2,057.74 343.42 3.68 3.00 350.10 26 18/03/2024 1,714.32 337.90 9.20 3.00 350.10 27 19/03/2024 1,376.42 344.64 2.46 3.00 350.10 28 20/03/2024 1,031.78 345.26 1.84 3.00 350.10 29 21/03/2024 686.52 345.87 1.23 3.00 350.10 30 22/03/2024 340.65 340.65 .61 3.00 344.26 T O T A L 10,000.00 407.16 90.00 10,497.16 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 22/03/2024