COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 10/01/2025 PRESTAMO N§ 2025/000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE CODIGO CLIENTE : 000892 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22509375 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROL SAN MARTIN TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 200 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 945127471 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000001 COD.TELETRANFER : 00000000002503 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 10,000.00 T O T A L 10,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 351.40 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 13/01/2025 10,000.00 289.93 58.47 3.00 351.40 2 14/01/2025 9,710.07 329.51 18.89 3.00 351.40 3 15/01/2025 9,380.56 330.15 18.25 3.00 351.40 4 16/01/2025 9,050.41 330.80 17.60 3.00 351.40 5 17/01/2025 8,719.61 331.44 16.96 3.00 351.40 6 20/01/2025 8,388.17 299.36 49.04 3.00 351.40 7 21/01/2025 8,088.81 332.67 15.73 3.00 351.40 8 22/01/2025 7,756.14 333.31 15.09 3.00 351.40 9 23/01/2025 7,422.83 333.96 14.44 3.00 351.40 10 24/01/2025 7,088.87 334.61 13.79 3.00 351.40 11 27/01/2025 6,754.26 308.91 39.49 3.00 351.40 12 28/01/2025 6,445.35 335.86 12.54 3.00 351.40 13 29/01/2025 6,109.49 336.52 11.88 3.00 351.40 14 30/01/2025 5,772.97 337.17 11.23 3.00 351.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 10/01/2025 PRESTAMO N§ 2025/000001 15 31/01/2025 5,435.80 337.83 10.57 3.00 351.40 16 03/02/2025 5,097.97 318.59 29.81 3.00 351.40 17 04/02/2025 4,779.38 339.10 9.30 3.00 351.40 18 05/02/2025 4,440.28 339.76 8.64 3.00 351.40 19 06/02/2025 4,100.52 340.42 7.98 3.00 351.40 20 07/02/2025 3,760.10 341.09 7.31 3.00 351.40 21 10/02/2025 3,419.01 328.41 19.99 3.00 351.40 22 11/02/2025 3,090.60 342.39 6.01 3.00 351.40 23 12/02/2025 2,748.21 343.05 5.35 3.00 351.40 24 13/02/2025 2,405.16 343.72 4.68 3.00 351.40 25 14/02/2025 2,061.44 344.39 4.01 3.00 351.40 26 17/02/2025 1,717.05 338.36 10.04 3.00 351.40 27 18/02/2025 1,378.69 345.72 2.68 3.00 351.40 28 19/02/2025 1,032.97 346.39 2.01 3.00 351.40 29 20/02/2025 686.58 347.06 1.34 3.00 351.40 30 21/02/2025 339.52 339.52 .66 3.00 343.18 T O T A L 10,000.00 443.78 90.00 10,533.78 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 21/02/2025