COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 13/03/2025 PRESTAMO N§ 2025/000010 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE CODIGO CLIENTE : 000892 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22509375 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROL SAN MARTIN TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 200 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 945127471 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000026 COD.TELETRANFER : 00000000002522 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 10,000.00 T O T A L 10,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 269.10 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 17/03/2025 10,000.00 188.07 78.03 3.00 269.10 2 18/03/2025 9,811.93 247.01 19.09 3.00 269.10 3 19/03/2025 9,564.92 247.49 18.61 3.00 269.10 4 20/03/2025 9,317.43 247.98 18.12 3.00 269.10 5 21/03/2025 9,069.45 248.46 17.64 3.00 269.10 6 24/03/2025 8,820.99 214.53 51.57 3.00 269.10 7 25/03/2025 8,606.46 249.36 16.74 3.00 269.10 8 26/03/2025 8,357.10 249.84 16.26 3.00 269.10 9 27/03/2025 8,107.26 250.33 15.77 3.00 269.10 10 31/03/2025 7,856.93 204.79 61.31 3.00 269.10 11 01/04/2025 7,652.14 251.22 14.88 3.00 269.10 12 02/04/2025 7,400.92 251.70 14.40 3.00 269.10 13 03/04/2025 7,149.22 252.19 13.91 3.00 269.10 14 04/04/2025 6,897.03 252.68 13.42 3.00 269.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 13/03/2025 PRESTAMO N§ 2025/000010 15 07/04/2025 6,644.35 227.25 38.85 3.00 269.10 16 08/04/2025 6,417.10 253.62 12.48 3.00 269.10 17 09/04/2025 6,163.48 254.11 11.99 3.00 269.10 18 10/04/2025 5,909.37 254.61 11.49 3.00 269.10 19 11/04/2025 5,654.76 255.10 11.00 3.00 269.10 20 14/04/2025 5,399.66 234.53 31.57 3.00 269.10 21 15/04/2025 5,165.13 256.05 10.05 3.00 269.10 22 16/04/2025 4,909.08 256.55 9.55 3.00 269.10 23 17/04/2025 4,652.53 257.05 9.05 3.00 269.10 24 18/04/2025 4,395.48 257.55 8.55 3.00 269.10 25 21/04/2025 4,137.93 241.91 24.19 3.00 269.10 26 22/04/2025 3,896.02 258.52 7.58 3.00 269.10 27 23/04/2025 3,637.50 259.02 7.08 3.00 269.10 28 24/04/2025 3,378.48 259.53 6.57 3.00 269.10 29 25/04/2025 3,118.95 260.03 6.07 3.00 269.10 30 28/04/2025 2,858.92 249.38 16.72 3.00 269.10 31 29/04/2025 2,609.54 261.02 5.08 3.00 269.10 32 30/04/2025 2,348.52 261.53 4.57 3.00 269.10 33 02/05/2025 2,086.99 257.97 8.13 3.00 269.10 34 05/05/2025 1,829.02 255.41 10.69 3.00 269.10 35 06/05/2025 1,573.61 263.04 3.06 3.00 269.10 36 07/05/2025 1,310.57 263.55 2.55 3.00 269.10 37 08/05/2025 1,047.02 264.06 2.04 3.00 269.10 38 09/05/2025 782.96 264.58 1.52 3.00 269.10 39 12/05/2025 518.38 263.07 3.03 3.00 269.10 40 13/05/2025 255.31 255.31 .50 3.00 258.81 T O T A L 10,000.00 633.71 120.00 10,753.71 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 13/05/2025