COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 16/05/2024 PRESTAMO N§ 2024/000027 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE CODIGO CLIENTE : 000892 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22509375 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROL SAN MARTIN TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 200 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 945127471 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000076 COD.TELETRANFER : 00000000002402 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 10,000.00 T O T A L 10,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 352.10 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 20/05/2024 10,000.00 271.07 78.03 3.00 352.10 2 21/05/2024 9,728.93 330.18 18.92 3.00 352.10 3 22/05/2024 9,398.75 330.82 18.28 3.00 352.10 4 23/05/2024 9,067.93 331.46 17.64 3.00 352.10 5 24/05/2024 8,736.47 332.11 16.99 3.00 352.10 6 27/05/2024 8,404.36 299.96 49.14 3.00 352.10 7 28/05/2024 8,104.40 333.34 15.76 3.00 352.10 8 29/05/2024 7,771.06 333.98 15.12 3.00 352.10 9 30/05/2024 7,437.08 334.63 14.47 3.00 352.10 10 31/05/2024 7,102.45 335.28 13.82 3.00 352.10 11 03/06/2024 6,767.17 309.53 39.57 3.00 352.10 12 04/06/2024 6,457.64 336.54 12.56 3.00 352.10 13 05/06/2024 6,121.10 337.19 11.91 3.00 352.10 14 06/06/2024 5,783.91 337.85 11.25 3.00 352.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 16/05/2024 PRESTAMO N§ 2024/000027 15 07/06/2024 5,446.06 338.51 10.59 3.00 352.10 16 10/06/2024 5,107.55 319.24 29.86 3.00 352.10 17 11/06/2024 4,788.31 339.79 9.31 3.00 352.10 18 12/06/2024 4,448.52 340.45 8.65 3.00 352.10 19 13/06/2024 4,108.07 341.11 7.99 3.00 352.10 20 14/06/2024 3,766.96 341.77 7.33 3.00 352.10 21 17/06/2024 3,425.19 329.07 20.03 3.00 352.10 22 18/06/2024 3,096.12 343.08 6.02 3.00 352.10 23 19/06/2024 2,753.04 343.74 5.36 3.00 352.10 24 20/06/2024 2,409.30 344.41 4.69 3.00 352.10 25 21/06/2024 2,064.89 345.08 4.02 3.00 352.10 26 24/06/2024 1,719.81 339.04 10.06 3.00 352.10 27 25/06/2024 1,380.77 346.41 2.69 3.00 352.10 28 26/06/2024 1,034.36 347.09 2.01 3.00 352.10 29 27/06/2024 687.27 347.76 1.34 3.00 352.10 30 28/06/2024 339.51 339.51 .66 3.00 343.17 T O T A L 10,000.00 464.07 90.00 10,554.07 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 28/06/2024