COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 16/09/2023 PRESTAMO N§ 2023/000062 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE CODIGO CLIENTE : 000892 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22509375 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROL SAN MARTIN TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 200 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 945127471 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 79.7500 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000225 COD.TELETRANFER : 00000000002279 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 10,000.00 T O T A L 10,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 348.30 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 18/09/2023 10,000.00 312.67 32.63 3.00 348.30 2 19/09/2023 9,687.33 329.51 15.79 3.00 348.30 3 20/09/2023 9,357.82 330.04 15.26 3.00 348.30 4 21/09/2023 9,027.78 330.58 14.72 3.00 348.30 5 22/09/2023 8,697.20 331.12 14.18 3.00 348.30 6 25/09/2023 8,366.08 304.32 40.98 3.00 348.30 7 26/09/2023 8,061.76 332.16 13.14 3.00 348.30 8 27/09/2023 7,729.60 332.70 12.60 3.00 348.30 9 28/09/2023 7,396.90 333.24 12.06 3.00 348.30 10 29/09/2023 7,063.66 333.78 11.52 3.00 348.30 11 02/10/2023 6,729.88 312.33 32.97 3.00 348.30 12 03/10/2023 6,417.55 334.84 10.46 3.00 348.30 13 04/10/2023 6,082.71 335.38 9.92 3.00 348.30 14 05/10/2023 5,747.33 335.93 9.37 3.00 348.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 16/09/2023 PRESTAMO N§ 2023/000062 15 06/10/2023 5,411.40 336.48 8.82 3.00 348.30 16 09/10/2023 5,074.92 320.44 24.86 3.00 348.30 17 10/10/2023 4,754.48 337.55 7.75 3.00 348.30 18 11/10/2023 4,416.93 338.10 7.20 3.00 348.30 19 12/10/2023 4,078.83 338.65 6.65 3.00 348.30 20 13/10/2023 3,740.18 339.20 6.10 3.00 348.30 21 16/10/2023 3,400.98 328.64 16.66 3.00 348.30 22 17/10/2023 3,072.34 340.29 5.01 3.00 348.30 23 18/10/2023 2,732.05 340.85 4.45 3.00 348.30 24 19/10/2023 2,391.20 341.40 3.90 3.00 348.30 25 20/10/2023 2,049.80 341.96 3.34 3.00 348.30 26 23/10/2023 1,707.84 336.93 8.37 3.00 348.30 27 24/10/2023 1,370.91 343.07 2.23 3.00 348.30 28 25/10/2023 1,027.84 343.62 1.68 3.00 348.30 29 26/10/2023 684.22 344.18 1.12 3.00 348.30 30 27/10/2023 340.04 340.04 .55 3.00 343.59 T O T A L 10,000.00 354.29 90.00 10,444.29 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 27/10/2023