COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 19/08/2024 PRESTAMO N§ 2024/000041 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE CODIGO CLIENTE : 000892 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22509375 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROL SAN MARTIN TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 200 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 945127471 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000134 COD.TELETRANFER : 00000000002443 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 10,000.00 T O T A L 10,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 352.00 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 21/08/2024 10,000.00 310.06 38.94 3.00 352.00 2 22/08/2024 9,689.94 330.15 18.85 3.00 352.00 3 23/08/2024 9,359.79 330.79 18.21 3.00 352.00 4 26/08/2024 9,029.00 296.21 52.79 3.00 352.00 5 27/08/2024 8,732.79 332.01 16.99 3.00 352.00 6 28/08/2024 8,400.78 332.66 16.34 3.00 352.00 7 29/08/2024 8,068.12 333.31 15.69 3.00 352.00 8 02/09/2024 7,734.81 288.64 60.36 3.00 352.00 9 03/09/2024 7,446.17 334.52 14.48 3.00 352.00 10 04/09/2024 7,111.65 335.17 13.83 3.00 352.00 11 05/09/2024 6,776.48 335.82 13.18 3.00 352.00 12 06/09/2024 6,440.66 336.47 12.53 3.00 352.00 13 09/09/2024 6,104.19 313.31 35.69 3.00 352.00 14 10/09/2024 5,790.88 337.74 11.26 3.00 352.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 19/08/2024 PRESTAMO N§ 2024/000041 15 11/09/2024 5,453.14 338.39 10.61 3.00 352.00 16 12/09/2024 5,114.75 339.05 9.95 3.00 352.00 17 13/09/2024 4,775.70 339.71 9.29 3.00 352.00 18 16/09/2024 4,435.99 323.06 25.94 3.00 352.00 19 17/09/2024 4,112.93 341.00 8.00 3.00 352.00 20 18/09/2024 3,771.93 341.66 7.34 3.00 352.00 21 19/09/2024 3,430.27 342.33 6.67 3.00 352.00 22 20/09/2024 3,087.94 342.99 6.01 3.00 352.00 23 23/09/2024 2,744.95 332.95 16.05 3.00 352.00 24 24/09/2024 2,412.00 344.31 4.69 3.00 352.00 25 25/09/2024 2,067.69 344.98 4.02 3.00 352.00 26 26/09/2024 1,722.71 345.65 3.35 3.00 352.00 27 27/09/2024 1,377.06 346.32 2.68 3.00 352.00 28 30/09/2024 1,030.74 342.97 6.03 3.00 352.00 29 01/10/2024 687.77 347.66 1.34 3.00 352.00 30 02/10/2024 340.11 340.11 .66 3.00 343.77 T O T A L 10,000.00 461.77 90.00 10,551.77 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 2/10/2024