COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 26/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000019 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE CODIGO CLIENTE : 000892 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22509375 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROL SAN MARTIN TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 200 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 945127471 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000052 COD.TELETRANFER : 00000000002381 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 10,000.00 T O T A L 10,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 353.80 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/04/2024 10,000.00 233.52 117.28 3.00 353.80 2 02/04/2024 9,766.48 331.80 19.00 3.00 353.80 3 03/04/2024 9,434.68 332.45 18.35 3.00 353.80 4 04/04/2024 9,102.23 333.09 17.71 3.00 353.80 5 05/04/2024 8,769.14 333.74 17.06 3.00 353.80 6 08/04/2024 8,435.40 301.48 49.32 3.00 353.80 7 09/04/2024 8,133.92 334.98 15.82 3.00 353.80 8 10/04/2024 7,798.94 335.63 15.17 3.00 353.80 9 11/04/2024 7,463.31 336.28 14.52 3.00 353.80 10 12/04/2024 7,127.03 336.94 13.86 3.00 353.80 11 15/04/2024 6,790.09 311.10 39.70 3.00 353.80 12 16/04/2024 6,478.99 338.20 12.60 3.00 353.80 13 17/04/2024 6,140.79 338.86 11.94 3.00 353.80 14 18/04/2024 5,801.93 339.51 11.29 3.00 353.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 26/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000019 15 19/04/2024 5,462.42 340.17 10.63 3.00 353.80 16 22/04/2024 5,122.25 320.85 29.95 3.00 353.80 17 23/04/2024 4,801.40 341.46 9.34 3.00 353.80 18 24/04/2024 4,459.94 342.12 8.68 3.00 353.80 19 25/04/2024 4,117.82 342.79 8.01 3.00 353.80 20 26/04/2024 3,775.03 343.46 7.34 3.00 353.80 21 29/04/2024 3,431.57 330.74 20.06 3.00 353.80 22 30/04/2024 3,100.83 344.77 6.03 3.00 353.80 23 02/05/2024 2,756.06 340.07 10.73 3.00 353.80 24 03/05/2024 2,415.99 346.10 4.70 3.00 353.80 25 06/05/2024 2,069.89 338.70 12.10 3.00 353.80 26 07/05/2024 1,731.19 347.43 3.37 3.00 353.80 27 08/05/2024 1,383.76 348.11 2.69 3.00 353.80 28 09/05/2024 1,035.65 348.79 2.01 3.00 353.80 29 10/05/2024 686.86 349.46 1.34 3.00 353.80 30 13/05/2024 337.40 337.40 1.97 3.00 342.37 T O T A L 10,000.00 512.57 90.00 10,602.57 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 13/05/2024