COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 28/12/2023 PRESTAMO N§ 2023/000083 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE CODIGO CLIENTE : 000892 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22509375 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROL SAN MARTIN TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 200 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 945127471 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 90.1300 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000294 COD.TELETRANFER : 00000000002338 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 10,000.00 T O T A L 10,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 350.70 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 29/12/2023 10,000.00 329.84 17.86 3.00 350.70 2 02/01/2024 9,670.16 278.41 69.29 3.00 350.70 3 03/01/2024 9,391.75 330.92 16.78 3.00 350.70 4 04/01/2024 9,060.83 331.51 16.19 3.00 350.70 5 05/01/2024 8,729.32 332.11 15.59 3.00 350.70 6 08/01/2024 8,397.21 302.62 45.08 3.00 350.70 7 09/01/2024 8,094.59 333.24 14.46 3.00 350.70 8 10/01/2024 7,761.35 333.83 13.87 3.00 350.70 9 11/01/2024 7,427.52 334.43 13.27 3.00 350.70 10 12/01/2024 7,093.09 335.03 12.67 3.00 350.70 11 15/01/2024 6,758.06 311.42 36.28 3.00 350.70 12 16/01/2024 6,446.64 336.18 11.52 3.00 350.70 13 17/01/2024 6,110.46 336.78 10.92 3.00 350.70 14 18/01/2024 5,773.68 337.39 10.31 3.00 350.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 28/12/2023 PRESTAMO N§ 2023/000083 15 19/01/2024 5,436.29 337.99 9.71 3.00 350.70 16 22/01/2024 5,098.30 320.33 27.37 3.00 350.70 17 23/01/2024 4,777.97 339.16 8.54 3.00 350.70 18 24/01/2024 4,438.81 339.77 7.93 3.00 350.70 19 25/01/2024 4,099.04 340.38 7.32 3.00 350.70 20 26/01/2024 3,758.66 340.99 6.71 3.00 350.70 21 29/01/2024 3,417.67 329.35 18.35 3.00 350.70 22 30/01/2024 3,088.32 342.18 5.52 3.00 350.70 23 31/01/2024 2,746.14 342.79 4.91 3.00 350.70 24 01/02/2024 2,403.35 343.41 4.29 3.00 350.70 25 02/02/2024 2,059.94 344.02 3.68 3.00 350.70 26 05/02/2024 1,715.92 338.49 9.21 3.00 350.70 27 06/02/2024 1,377.43 345.24 2.46 3.00 350.70 28 07/02/2024 1,032.19 345.86 1.84 3.00 350.70 29 08/02/2024 686.33 346.47 1.23 3.00 350.70 30 09/02/2024 339.86 339.86 .61 3.00 343.47 T O T A L 10,000.00 423.77 90.00 10,513.77 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 9/02/2024