COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/07/2023 PRESTAMO N§ 2023/000054 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE CODIGO CLIENTE : 000892 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22509375 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PROL SAN MARTIN TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 200 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 945127471 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 79.7500 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000197 COD.TELETRANFER : 00000000002254 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 10,000.00 T O T A L 10,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 349.60 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 02/08/2023 10,000.00 313.97 32.63 3.00 349.60 2 03/08/2023 9,686.03 330.81 15.79 3.00 349.60 3 04/08/2023 9,355.22 331.35 15.25 3.00 349.60 4 07/08/2023 9,023.87 302.40 44.20 3.00 349.60 5 08/08/2023 8,721.47 332.38 14.22 3.00 349.60 6 09/08/2023 8,389.09 332.92 13.68 3.00 349.60 7 10/08/2023 8,056.17 333.47 13.13 3.00 349.60 8 11/08/2023 7,722.70 334.01 12.59 3.00 349.60 9 14/08/2023 7,388.69 310.41 36.19 3.00 349.60 10 16/08/2023 7,078.28 323.50 23.10 3.00 349.60 11 17/08/2023 6,754.78 335.59 11.01 3.00 349.60 12 18/08/2023 6,419.19 336.14 10.46 3.00 349.60 13 21/08/2023 6,083.05 316.80 29.80 3.00 349.60 14 22/08/2023 5,766.25 337.20 9.40 3.00 349.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/07/2023 PRESTAMO N§ 2023/000054 15 23/08/2023 5,429.05 337.75 8.85 3.00 349.60 16 24/08/2023 5,091.30 338.30 8.30 3.00 349.60 17 25/08/2023 4,753.00 338.85 7.75 3.00 349.60 18 28/08/2023 4,414.15 324.98 21.62 3.00 349.60 19 29/08/2023 4,089.17 339.93 6.67 3.00 349.60 20 31/08/2023 3,749.24 334.37 12.23 3.00 349.60 21 01/09/2023 3,414.87 341.03 5.57 3.00 349.60 22 04/09/2023 3,073.84 331.54 15.06 3.00 349.60 23 05/09/2023 2,742.30 342.13 4.47 3.00 349.60 24 06/09/2023 2,400.17 342.69 3.91 3.00 349.60 25 07/09/2023 2,057.48 343.25 3.35 3.00 349.60 26 08/09/2023 1,714.23 343.81 2.79 3.00 349.60 27 11/09/2023 1,370.42 339.89 6.71 3.00 349.60 28 12/09/2023 1,030.53 344.92 1.68 3.00 349.60 29 13/09/2023 685.61 345.48 1.12 3.00 349.60 30 14/09/2023 340.13 340.13 .55 3.00 343.68 T O T A L 10,000.00 392.08 90.00 10,482.08 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 14/09/2023